سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

همان طور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین می توانید با استفاده از خط روند، سوئینگ های چرخش قیمت را به یکدیگر وصل کنید و یک خط روند مهم و باارزش را داشته باشید، برخورد به این خط روند را می توانید وارد معامله شوید.

نمودارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال

امروزه روش های پیشرفت زیادی وجود دارد که یکی از این روش ها وارد شدن به بازار بورس است. برای سرمایه گذاری در بازار بورس و دست یافتن به موفقیت در این مسیر، راه و روش های بسیاری وجود دارد. یکی از موثرین روش ها استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال است. چنان چه فردی سرمایه گذار و فعال در این بازار هستید، نام تحلیل تکنیکال بارها شنیده اید.

تحلیل تکنیکال یکی از شیوه های شناسایی و تشخیص سهم خوب بازده در بازار بورس است. برای کارکرد بهتر در سرمایه گذاری در بورس سعی کنید از شیوه های معروف که سال ها مورد استفاده قرار گرفته و مثبت هم بوده استفاده نمایید نه هر شیوه ای.

چنان بخواهیم تحیلیل تکنیکال را به زبان ساده بیان کنیم روشی است برای پیش بینی قیمت اوراق بهادار، کالا و دیگر عوامل قیمت پذیر بر اساس الگوی تغییرات قیمت، حجم و بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار روش تکنیکال در تمام بازارهایی که برحسب عرضه و تقاضا فعالیت می کنند مانند بازار بورس اوراق بهادار، ارزهای خارجی، مسکن، بازار طلا و فلزات گران بها کاربرد دارد. این نکته را در نظر بگیرید که تحلیل گران تکنیکال برعکس تحلیل گران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه گیری نمی کنند، آن ها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتا آتی قیمت را پیش بینی می کنند.

در حقیقت شما توسط تحلیل تکنیکال و با استفاده از تکنیک ها و روش هایی از جمله ابزار، نمودار و غیره است، قادر هستید به پیش بینی قیمت ها بپردازید. از همه مهمتر این که در این نوع تحلیل به این مرحله خواهید رسید که چنان چه در سهم یا شاخصی اتفاقی رخ دهد، انتظار بازار برای آن سهم یا شاخص چه خواهد بود.

انواع روش ‌های تحلیل تکنیکال در بورس

انواع تحلیل تکنیکال بسیاری در بازار بورس موجود است. اما باید به حدی با احتیاط عمل نمایید که در عوض سود دچار ضرر نشوید. به همین سبب پیش از این باید در مورد این روش ها و این که چه تاثیراتی در سرمایه شما می گذارید، تحقیقات و مطالعات لازم را انجام دهید. شما از طریق روش های تحلیل تکنیکال می توانید تحلیل درستی از بازار داشته باشید و همواره چند قدم جلوتر از دیگران حرکت نمایید. همواره تلاش کنید خود شما تحلیل گر بشید و از خرید سهم هایی که افراد تازه وارد تحلیل و معرفی می کنند دوری نمایید.

انواع تحلیل تکنیکال به صورت زیر است:

روش فیبوناچی

یکی از مهم ترین استراتژی های تحلیل تکنیکال در بورس روش فیبوناچی است. روش فیبوناچی به مسئله زاد و بلد خرگوش ها معروف است. در حقیقت بین مسئله است که تعداد خرگوش ها پس از یک دوره خاص ضریبی از عدد 168/1 و 8/61 است که به نرخ طلایی مشهور هستند. فیبوناچی به دنبال ریشه های عددی بود که توسط آن بتوانند بسیاری از پدیده های علمی را توجیه کند. فیبوناچی با تحقیقات و سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال تحلیل وسیع خود توانست چند سری از اعدا را که بین آن ها روابط منطقی جالبی وجود داشت شناسایی کند.

او با تحلیل و تحقیقات وسیع خود توانست چند سری از اعداد را که بین آن ها روابط منطقی عجیبی بود را شناسایی کند. این اعدا شامل (1-1-2-3-5-8-13-21- 34 و غیره) بود که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی خود است. این روش در تحلیل تکنیکال بورس به معنای روند عمل یک سهم در بورس در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است و این سطح براساس ریشه طلایی شکل خواهد گرفت که بر حسب آن می شود قیمت سهم در آینده تعیین کرد.

روش نمودار شمعی یا کندل استیک

یکی از اساسی ترین انواع تحیلیل تکنیکال، نمودار شمعی است نمایش از پیش بینی جریان صعودی و یا نزولی یک سهم را نشان می دهد. نمودار شمعی و یا کندل، در چهار قسمت قیمت ابتدایی، قیمت پایانی، بالاترین قیمت در بازه زمانی و پایین ترین قیمت در بازه زمانی است. نمودار شمعی در انواع تحلیل تکنیکال به این شکل است که به شکل شمع تو خالی است که سایه کوتاه دارد و این معنی این است که قیمت پایانی سهم بالاتری از قیمت ابتدایی است. زمانی که این نمودار حاوی شمع توپر است، به معنای قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت آغازین است.

روش امواج الیوت

روش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال یک روش کاربردی محسوب می شود. این روش به معنی یک چرخه ی دایره وار است که از حرکات تکراری ساخته شده است. امواج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال یعنی هر جایی که جنب و جوش در یک سهم بیشتر باشد، قیمت آن سهم نیز بر پایه قوانین خاصی ایجاد می شود. از مهم ترین امواجی که در این روش اهمیت دارد، الگوی پنج موج است که شامل سه موج موافق و دو موج مخالف برای روند است. انواع موج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال، در دو قسمت ایجاد شده است که حاوی موج های جنبشی و موج های اصلاحی است.

موج جنبشی:

در این روش موج ها در مسیر برابر با جریان قیمت سهم حرکت می کنند و پنج تایی می باشند.

موج اصلاحی:

در این روش موج ها برخلاف جریان قیمت سهم حرکت می کنند که به آن موج اصلاحی در تحلیل تکنیکال گفته می شود. این موج در سه قسمت دسته بندی شده است که اعم از دو عدد موج موافق با جریان و یک عدد موج مخالف با روند است.

روش ابر ایچیموکو

این روش یکی از مهمترین روش ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین روش ها در تحلیل بازار بورس اوراق بهادار است. در حقیقت می توان گفت این روش بسیار معروف و کاربردی یکی از تکامل یافته ترین روش ها در انواع تحلیل تکنیکال است که در نمودار به نمایش گذاشته می شود. معامله گران بورس از طریق نمودارابر ایچیموکو این بینش را پیدا می کنند که روند قیمت یک سهم را تعیین کنند. این نمودار در مقایسه با نمودارهای ساده شمعی اطلاعات کاربردی و داده های بیشتری را در اختیار تحلیل گران بازار بورس قرار می دهد.

روش سطوح حمایت و مقاومت در انواع تحلیل تکنیکال

اساس روش تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت است که در هنگام خرید و فروش سهم را برای معامله گران پیش بینی می کند که تعریف هر یک به شکل زیر سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است:

سطح حمایت

سطح حمایت سطحی است که قیمت سهم با نزدیک شدن به آن، معامله گران برای خرید سهام اقدام می کنند. بنابراین فشار تقاضا بر عرضه غلبه می کند و این غلبه فشار سبب افزایش قیمت سهم و صعودی شدن روند قیمت می شود. در نتیجه سطح حمایت در انواع تحلیل تکنیکال، برای خریدارن با هدف در نظر گرفتن زمان خرید سهام بسیار مهم است. سطح حمایتی، با اتصال نقاط حداقلی یا مینیمم سهم ایجاد می شود.

سطح مقاومت

نقاط مقاومت برای معامله گران بسیار مهم است. با رسیدن قیمت به این نقطه ها معامله گران برای فروش سهام اقدام می کنند و فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند و این غلبه فشار سبب کاهش قیمت سهم و نزولی شدن روند قیمت می شود. بنابراین سطح مقاومتی، با رسیدن نقطه های حداکثری قیمت سهم ایجاد می شود.

چنگال اندروز

از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال روش چنگال اندروز است. در این روش خطوط روندی که از نقاط بیشتری عبور می کنند، کاربردی تر است. این روش به روش خط میانی معروف هستند و از شناخته شده ترین روش های تحلیل تکنیکال در معاملات بازار بورس است. در این روش تمام نوسانات قیمت بین دو بال، که کانال هایی را برای قیمت می سازند رخ می دهد. برای ترسیم چنگال اندروز سه نقطه که آغازگر موج های جدید است نیاز می شود. پس از این که چنگال پیچفورک ترسیم شد باید توجه کرد چنگال ترسیم شده، سه اصل اساسی این روش تحلیلی را رعایت کرده باشد.

روش بازه زمانی

از اصول اصلی و مهم در انواع تحلیل تکنیکال بازه زمانی محسوب می شود. با بررسی بازه زمانی متفاوت به عنوان یک شیوه مهم می تواند دید بهتری نسبت به روند سهم در بازار داشت. در بازه زمانی هفتگی، یک شمع بیان کننده یک هفته و در یک بازه زمانی ماهانه، هر شمع بیان کننده یک ماه است. نکته مهم در این روش این است که تلاش کنید بازه زمانی یک دقیقه یا پنج دقیقه برای رسیدن به سود بیشتر و در زمان کمتر انتخاب نکنید چرا که نتایج مناسبی برای شما نخواهد داشت.

پترن‌های هارمونیک

پترن‎‌های هارمونیک در حقیقت به معنای الگوی تکرارشونده است که بر پایه نظریه فیبوناچی و صاحب نظریه طلایی به وجود آمده است. این شویه در انواع تحلیل تکنیکال، با مرور زمان و بررسی روندهای قیمت معاملات از طریق افراد تشکیل می شوند که بر پایه قوانین اثبات شده برای معاملات بازارهای مالی است.

روش نمودارهای نقطه و شکل

روش نمودارهای نقطه و شکل از پرکاربردترین انواع تحلیل تکنیکال محسوب می شود که از اصلی ترین مزایای این تحلیل تکنیکال این است که سیگنال های خرید و فروش را به تنهایی منتشر می کند. علاوه براین، در این روش برای تعیین روند قیمت دیگر به اندیکاتورها نیاز ندارد. تحلیل تکنیکال نقطه و شکل، به عرضه و تقاضا تمرکز می کند و بر مبنای زمان مناسب خرید و فروش سهم در هنگام عرضه و تقاضا است. از طریق این روش عالی در انواع روش های تحلیل تکنیکال در بورس، می توان به سادگی عرضه و تقاضا را پیش بینی کرد.

روش واگرایی

از روش واگرایی برای تعیین قیمت یک سهم و نقاط مهم ورود و خروج متناسب در مسیر روند استفاده می شود. علاوه براین، از اساسی ترین مزایای این روش، تشخیص روندهای ضعیف و بی اعتبار است که میل به بازگشت دارند. البته ضروری است بدانید این روش هم می تواند نشان دهنده ضعف معامله باشد و هم می تواند نشان از ادامه روند کنونی باشد. برای تشخیص واگرایی و انواع آن باید از اندیکاتورهای مختلف CCI، RSI، MACD وغیره بهره برد.

سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

2022-2-21 نمودارهای سهام (Stock Charts) یکی از حیاتی ترین نمودارهای مالی، نمودارهای سهام است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا بازارها را به منظور تعیین سود و زیان و همچنین تصمیم گیری های خرید و فروش،

3 نمودار پر کاربرد برای انجام تحلیل تکنیکال

نمودارهای مختلف در تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند تا نتیجه گیری در مورد تحلیل بازار با دقت بیشتری انجام شود. هر کدام از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کاربرد و ویژگی‌های خاص خود را دارد.

تحلیل فاندمنتال در برابر تحلیل تکنیکال، روش

2022-2-12 تجزیه و تحلیل بنیادی در بازار سهام روشی برای ارزیابی یک شرکت و تعیین ارزش ذاتی سهام آن است. ارزش شرکت‌ها بدون توجه به قیمت بازار آنها به گونه‌ای است که لیست شده‌اند.

نمودارهای جریانات نقدینگی گروه فراورده های

نمودارهای جریانات نقدینگی گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای. ×. برای دسترسی به این بخش مشترک ویژه شوید. اشتراک 30 روزه 39 هزار تومان برای تهیه اشتراک ابتدا وارد شوید. اشتراک 90 روزه 99 هزار

نمودارهای جریانات نقدینگی روزانه گروه صندوق

صفحه نمودارهای جریانات نقدینگی روزانه گروه صندوق های درآمد ثابت و مختلط شامل نمودارهای

تحلیل تکنیکال آموزش جامع تحلیل تکنیکال مکتب

تحلیل‌گران تکنیکال برای اندازه‌گیری ارزش ذاتی اوراق بهادار تلاش نمی‌کنند، بلکه در عوض از نمودارهای سهام برای شناسایی الگوها و روندهایی استفاده می‌کنند که نشان می‌دهد سهام در آینده چه رفتاری از خود بروز خواهد داد.

نمودارهای تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می دهند

2022-2-17 نمودارهای تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می دهند؟. درس ۱. مختص کاربر ویژه. ۱۶دیدگاه. گروه متمم نوامبر 26, 2014. در مورد تحلیل تکنیکال در بورس، حرف‌های زیادی گفته می‌شود. هر کس سبک و شیوه خودش را

نمودار های حسابی و لگاریتمی فراچارت: آموزش

2 天前 نکات مهم د مبحث نمودارهای حسابی و لگاریتمی قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ، بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین

44 نوع نمودار برای کاربردهای گوناگون انواع و

2022-2-21 نمودارهای سهام (Stock Charts) یکی از حیاتی ترین نمودارهای مالی، نمودارهای سهام است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا بازارها را به منظور تعیین سود و زیان و همچنین تصمیم گیری های خرید و فروش، دنبال

3 نمودار پر کاربرد برای انجام تحلیل تکنیکال

نمودارهای مختلف در تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند تا سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال نتیجه گیری در مورد تحلیل بازار با دقت بیشتری انجام شود. هر کدام از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کاربرد و ویژگی‌های خاص خود را دارد.

معامله گران سهام و برترین ابزارهای تجزیه و

نمودارهای کاملاً قابل تنظیم در همه سیستم عامل های Interactive Brokers ارائه شده است و شامل صدها شاخص و داده جریان مستقیم است.

شرکت کارگزاری ملل پویا • 3 نمودار پر کاربرد

2019-9-1 شرکت کارگزاری ملل پویا (عمران فارس) از سال 1385 با سرمایه 230 میلیارد ریال (100 درصد پرداخت شده) طی شماره ثبت 18451 شروع به فعالیت نموده است و به عنوان یکی از کارگزاران فعال در بخش خصوصی نسبت به ارائه خدمات در زمینه های معاملات

نمودارهای تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می دهند

2022-2-17 نمودارهای تحلیل تکنیکال سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می دهند؟. درس ۱. مختص کاربر ویژه. ۱۶دیدگاه. گروه متمم نوامبر 26, 2014. در مورد تحلیل تکنیکال در بورس، حرف‌های زیادی گفته می‌شود. هر کس سبک و شیوه خودش را

معرفی کامل نمودار تیک (Tick Chart) و مزیت‌های

2020-8-22 معرفی کامل نمودار تیک (Tick Chart) و مزیت‌های استفاده از آن! تریدرها از نمودارهای متنوعی برای تحلیل بازارها استفاده می‌کنند. با این حال، بیشتر نمودارها مبتنی بر زمان هستند و تریدرها از چهارچوب

نمودار های حسابی و لگاریتمی فراچارت: آموزش

2 天前 نکات مهم د مبحث نمودارهای حسابی و لگاریتمی قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ، بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین

تحلیل فاندمنتال در برابر تحلیل تکنیکال، روش

2022-2-12 تجزیه و تحلیل بنیادی در بازار سهام روشی برای ارزیابی یک شرکت و تعیین ارزش ذاتی سهام آن است. ارزش شرکت‌ها بدون توجه به قیمت بازار آنها به گونه‌ای است که لیست شده‌اند.

معرفی کتاب های برتر جهت یادگیری تحلیل تکنیکال

2022-2-24 نویسنده بسیاری از نکات مهم مانند چرخش سهام ، نمودارهای کندل‌ استیک ، روابط بین بازار و غیره را توضیح می دهد . به جز همه اینها ، نویسنده همچنین بر بازار F&O تمرکز کرده است .

بهترین وب سایت های رایگان تابلوخوانی ⋆ xLearning

TD Ameritrade برای معاملات روزمره سهام و ETF 0 دلار می گیرد. جوانب مثبت: نمودارهای عالی با بیش از ۳۰۰ شاخص تکنیکال اختیاری. داده های جریان در زمان واقعی گنجانده شده است.

3 نمودار پر کاربرد برای انجام تحلیل تکنیکال

نمودارهای مختلف در تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند تا نتیجه گیری در مورد تحلیل بازار با دقت بیشتری انجام شود. هر کدام از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کاربرد و ویژگی‌های خاص خود را دارد.

شرکت کارگزاری ملل پویا • 3 نمودار پر کاربرد

2019-9-1 شرکت کارگزاری ملل پویا (عمران فارس) از سال 1385 با سرمایه 230 میلیارد ریال (100 درصد پرداخت شده) طی شماره ثبت 18451 شروع به فعالیت نموده است و به عنوان یکی از کارگزاران فعال در بخش خصوصی نسبت به ارائه خدمات در زمینه های معاملات

معامله گران سهام و برترین ابزارهای تجزیه و

نمودارهای کاملاً قابل تنظیم در همه سیستم عامل های Interactive Brokers ارائه شده است و شامل صدها شاخص و داده جریان مستقیم است.

نمودارهای تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می دهند

2022-2-17 نمودارهای تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می دهند؟. درس ۱. مختص کاربر ویژه. ۱۶دیدگاه. گروه متمم نوامبر 26, 2014. در مورد تحلیل تکنیکال در بورس، حرف‌های زیادی گفته می‌شود. هر کس سبک و شیوه خودش را

نمودار های حسابی و لگاریتمی فراچارت: آموزش

2 天前 نکات مهم د مبحث نمودارهای حسابی و لگاریتمی قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ، دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ، بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده فراچارت

2022-2-24 در این مقاله قصد داریم درخصوص تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده بحث نماییم. آنچه که امروزه و در کلاس های تحلیل تکنیکال عمداتا اساتید بازار تاکید بر آن دارند استفاده از نمودار های تعدیل شده است و معامله گران اکثرا

بهترین وب سایت های رایگان تابلوخوانی ⋆ xLearning

TD Ameritrade برای معاملات روزمره سهام و ETF 0 دلار می گیرد. جوانب مثبت: نمودارهای عالی با بیش از ۳۰۰ شاخص تکنیکال اختیاری. داده های جریان در زمان واقعی گنجانده شده است.

اوراق قرضه چیست؟ هرآنچه باید یک معامله گر بداند

2021-3-16 نمودارهای بازدهی اوراق قرضه کشورهای معتبر جهان با سررسیدهای ارزشگذاری بر روی سهام و سایر اوراق بهادار این منحنی به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که آیا بازار سهام به طور موقت بیش

نمودارهای قیمت و بازه زمانی نمودار های قیمت در

2020-5-5 نمودارهای قیمت و بازه زمانی اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال می باشند و بدون آن ها تحلیل و پیش بینی حرکات آتی بازار غیر ممکن خواهد بود. ۱۰۰ نقطه اطلاعاتی یا همان میله‌‌‌های روزانه معادل ۵ ماه آخر نمودار هفتگی است که با یک

فیلتر نمایش ورود و خروج نقدینگی به سهام شرکت

دانلود فیلتر نمایش ورود و خروج نقدینگی به سهام شرکت های بورس. نمودار money flow index از جمله نمودارهای پرکاربرد توسط خبرگان بازار سهام می باشد. این نمودار ورود و یا خروج جریان نقدینگی در سهم را نشان می دهد.

آموزش نمودارهای قیمت در بازارهای مالی

بازارهای مالی یکی از پرسودترین بازارهای دنیا هستند، در این بازارها برای دریافت اطلاعات نیاز به نمودارهای قیمتی دارید تا بتوانید حرکت قیمت را با استفاده از انواع تحلیل تکنیکال بررسی کنید، شناخت کامل نمودارهای قیمت می تواند فعالیت خریداران و فروشندگان را برای شما تعریف کند، در این مقاله قصد داریم انواع نمودارهای قیمت را برای شما شرح بدهیم، چرا که این نمودارها می تواند در تحلیل های تکنیکال شما بسیار کاربردی باشد.

چارت قیمت را بهتر بشناسیم

محور افقی مربوط به زمان است (سال، ماه، روز و حتی ساعت، با توجه به اینکه می‌خواهید در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی و تحلیل کنید، می‌توانید محور افقی یعنی زمان را تغییر دهید) محور عمودی ارزش سهام، رمز ارز و سایر دارایی بوده یا قیمت را مشخص می‌کند در نتیجه، نمودار سهام، رمز ارزها و. روند تغییرات ارزش را نسبت به زمان نشان می‌ دهد. اصلی‌ ترین طبقه‌ بندی نمودارها، نمودار خطی، نمودار میله‌ ای، نمو‌دار کندل های ژاپنی، نمودار هیکن آشی و نمودار هالو چارت (تو خالی) می‌ باشند.

نمودار خطی در نمودارهای قیمت

نمودار خطی، ابتدایی‌ ترین و ساده‌ ترین نوع از انواع نمودارهای قیمت می‌ باشد. در نمودار قیمت - زمان، با وصل نقاطی که قیمت پایانی سهم یا ارز را نشان می‌ دهند، به دست می‌ آید. بسته به اینکه در کدام تایم فریم زمانی هستید، هر نقطه قیمت پایانی همان تایم فریم را نشان می‌ دهد؛ برای مثال در تایم یک روزه هر نقطه قیمت پایانی یک روز را مشخص می‌ کند. این نمودار برای افرادی که قصد ارائه گزارش عمومی از بازار و حرکات قیمتی گذشته را دارند، بسیار ساده و واضح است.

کاربرد استفاده از نمودار خطی بالا بوده چرا که اندیکاتورهایی همچون ایچیموکو خطوط خود (کانورژن - بیس لاین و ابرهای کومو 1 و 2 را که هرکدام از آن ها حمایت یا مقاومت است را به صورت لاین چارت به نمایش می گذارد، همچنین زمانی که روند قیمت یک ارز یا سهام در حالت رنج به سر می برد بهترین نمودار برای شما، نمودار خطی است چرا که با استفاده از این نمودار می توانید نویزهای اضافی قیمت را حذف کرده و یک منطقه مهم را در نظر بگیرید.

اگر روش تحلیل تکنیکال شما به روش کلاسیک است، نمودار خطی می تواند کار شما را در جهت یافتن الگوها آسان تر کند، برای مثال فرض کنید می خواهید الگو پرچم خرسی را تشخیص دهید، اجزای این نوع از الگو یک میله پرچم بوده که به صورت ریزش پایین آمده و یک حالت نوسانی به سمت بالا دارد که این برخوردها باید حداقل 2 برخورد به سقف و کف کانال داشته باشد، این الگو نوید ریزش مجدد به اندازه میله پرچم را می دهد.

نمودار میله‌ سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال ای در نمودارهای قیمت

نمودارهای خطی برای مشاهده روند بازار مفید هستند اما در عین حال اطلاعات مربوط به چگونگی نوسانات هر دوره زمانی را نشان نمی‌ دهند. به منظور ثبت و ضبط این نوع از اطلاعات، تحلیلگران تصمیم گرفتند برای هر قسمت زمانی، یک میله (Bar) عمودی اختصاص دهند که چهار مولفه اصلی را نشان دهد: قیمت باز شدن (open)، بیشترین قیمت (high)، کمترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن (close) هر قسمت از تایم‌ فریم مربوطه را می توانید در این نوع از نمودارها مشاهده کنید، به همین دلیل گاهی اوقات این نمودارها را نمودارهای OHLC می‌نامند.

بخش های نمودار میله ای

همان طور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین می توانید با استفاده از خط روند، سوئینگ های چرخش قیمت را به یکدیگر وصل کنید و یک خط روند مهم و باارزش را داشته باشید، برخورد به این خط روند را می توانید وارد معامله شوید.

همان طور که می دانید زمانی که یک خط روند شکسته می شود، معامله گران بازارهای مالی انتظار یک پولبک به سطح شکسته شده را خواهند داشت به همین دلیل تریدرهایی که از قبل از شکست خط روند معامله خود را در مسیر افزایش قیمت باز کرده بودند، سیو سود می کنند؛ همچنین اکثریت معامله گرها نیز منتظر پایین آمدن قیمت می مانند، لذا این امر باعث کاهش حداقلی قیمت تا همان ترند لاین خواهد شد، دقت کنیدکه پولبک همیشه اتفاق نمی افتد اما بیشتر اوقات معامله گران انتظار چنین حرکتی از قیمت را دارند.

نمودار کندل استیک

شمع‌ ها (کندل‌ استیک) روش نسبتا جدیدی برای رسم نمودارها هستند. این سبک از رسم نمودارها از طریق مطالعات و تحقیقات استیو نیسون (Steve Nison) روی نمودارها و روش‌ های معاملاتی ژاپنی، به دنیای غرب معرفی شد. کندل‌ ها نیز چهار نقطه قیمتی OHLC را نشان می‌ دهند، اما بدنه کندل، بین دو نقطه open و close شکل می‌ گیرد. آنچه خارج از بدنه کندل قرار می‌ گیرد، بصورت یک خط ظاهر می‌ شود که به آن فیتیله (wick) یا سایه (Shadow) می‌ گویند.

می توانید برای دریافت بهترین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

بطور مرسوم، کندل صعودی بصورت تو خالی یا سفید یا سبز و کندل نزولی به رنگ مشکی یا قرمز نشان داده می‌ شود اما می‌ توانید هر رنگ دلخواهی را به کندل‌ ها نسبت دهید. نمودارهای کندل‌ استیکی ظاهر گرافیکی بیشتری دارند و معامله‌ گران به محض مشاهده آن‌ها می‌ توانند تشخیص دهند که روند بازار نزولی یا صعودی است. در نمودارهای کندل‌ استیکی، قیمت‌ های باز و بسته شدن از طریق رنگ کندل مشخص می‌ شوند. در یک کندل‌ استیک صعودی، قیمت در سطحی پایین‌ تر باز می‌شود (open) و در سطحی بالاتر بسته می‌ شود (close)، (به بیان ساده تر یعنی زمانی که open کندل بالاتر از close کندل باشد آن کندل صعودی است) در حالیکه در یک کندل‌ استیک نزولی، close کندل بالاتر از open است.

کندل هیکن آشی چیست؟

یکی از انواع نمودارهای قیمت، هیکن آشی بوده که در زبان ژاپنی، کلمه Heikin به معنی "متوسط" یا "تعادل" و کلمه Ashi به معنی "میله" است. از این‌ رو، Heikin-Ashi به معنای "کندل میانگین" است که در سال ۱۷۰۰ توسط Homma Munehisa طراحی شده است. الگوی هیکن آشی از داده‌ های متوسط قیمت (کندل‌ های میانگین قیمت) استفاده می‌کند. به منظور خوانا بودن نمودارهای کندل استیک و تجزیه‌ و تحلیل روندها، استفاده از کندل هیکن آشی آسان‌تر از کندل‌های معمولی است.

کاربرد کندل هیکن آشی

در اکثر مواقع، سود زمانی به دست می‌ آید که روند بازار درست تشخیص داده شود، بنابراین پیش‌ بینی صحیح روندها ضروری است. هنگام معامله در بازار بورس و ارزهای دیجیتال الگوهای هیکن آشی همراه با سایر الگوهای کندل می‌ توانند برای تعیین روند بازار و پیش‌ بینی قیمت‌ های آتی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌ گران می‌ توانند از نمودارهای هیکن آشی (heikin ashi) استفاده کنند تا بدانند در صورت ادامه‌دار بودن روند، تا چه زمانی باید در معاملات باقی بمانند اما وقتی روند متوقف شود یا معکوس شود، از آن خارج می‌ شوند. به طور معمول کندل هیکن آشی برای نوسان‌ گیری مورد استفاده قرار می‌ گیرد و در روزهای مثبت با کندل‌ سبز یا سفید و در روزهای منفی با کندل‌ قرمز یا مشکی دیده می‌ شود.

نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی پیشرفته مانند نمودار سایر کندل‌ ها ساخته می‌ شود و تنها تفاوت آن با سایر کندل‌ ها، در فرمول محاسبه می‌ باشد. کندل‌ های هیکن آشی با استفاده از قیمت‌ های باز، بسته، بالا و پایین در یک تایم فریم ساخته می‌ شوند. این کندل‌ ها نسبت به داده‌ های کندل‌ قبلی مقایسه می‌ شوند، سیستم نمایش این کندل ها به این صورت است که کندل بعدی در صورتی سبز نمایش داده می شود که پایین تر از کندل قبلی بسته نشود و کندل بعدی در صورتی قرمز است که بالاتر از کندل قبلی بسته نشود.

در بازارهای مالی زمانی که می خواهید از نمودارها جهت پیشبرد تحلیل خود استفاده کنید، به شناخت انواع نمودارهای قیمت نیازمند خواهید شد، نمودار خطی را می توانید جهت تشخیص الگوهای کلاسیک مورد استفاده قرار دهید چرا که این نوع از نمودار با حذف نویزها قیمت را ساده تر به شما نشان خواهد داد، دقت کنید که این نوع از نمودار برای دید کلی شما مناسب است و نوسانگیری با استفاده از این نوع نمودار پیشنهاد نمی شود، چرا که شما به عنوان تریدر یا معامله گر برای نوسانگیری نیاز به اطلاعات بیشتری از حرکات قیمت دارید و می توانید برای این منظور از کندل های هیکن آشی و کندل استیک استفاده کنید.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

برطبق نظریه داو جونز تحلیل تکنیکال برسه اصل استواراست.

1- همه چیز در بازار براساس قیمت است

2- الگوهای مشخصی در بازاروجود دارند

3- تاریخ تکرارمی شود

تحلیلگران تکنیکال با استفاده از علم روانشناسی جامعه و بازار والگو های شکل گرفته ی تکراری بر روی نمودارها حرکات جاری بازار را بررسی و حرکات بعدی بازار را پیش بینی می کنند.

تحلیلگران برای ورود به معاملات خرید و فروش ، نمودارهای مختلف را بررسی وبا توجه به شرایط بازار،فرصت های معاملاتی با سود فراوان را بدست می آورند.

همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند ، و با استفاده از این نمودارها وضعیت بازار را در بازه های زمانی مختلف پیش بینی ، و تصمیات مالی را اجرا می کنند.

پرکاربرد ترین نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود بر سه نوع است.

1- نمودارهای خطی (Line Chart)

2- نمودارهای میله‌ای(Bar Chart)

3- نمودارهای شمعی (Candlestick Chart)

نمودار( OHLC)

مخفف OPEN HIGH LOW CLOSE به معنای شروع معامله ، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شده .

این نمودارها نوسان قیمت را در قالب یک میله و یا شمع در یک دوره خاص نشان می دهند.

اصطلاح دوره زمانی (THME FRAIM)

تایم‌ فریم به معنی یک دوره زمانی معین است که در زمان مشخصی شروع و پایان می‌یابد

تایم فریم را می شود کوچکترین بخش نمودار در نظر گرفت که اطلاعاتی مانند : شروع معامله ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت و در نهایت قیمت بسته شده را در اختیار تحلیل گر قرارمی دهد.

نمودار خطی (Line Chart)

ابتدایی ترین وساده ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال « نمودارهای خطی »هستند که فقط قیمت نهایی معاملات را در هر تایم فریم ثبت می کنند.

نمودارهای خطی از دو محور تشکیل شده اند . معمولا محور افقی را «زمان »که با “x” و محور عمودی را «قیمت » که با “y”نشان می دهند .

مثلا” یک نمودار خطی در تایم فریم یکروزه ، درهر روز فقط یک نقطه بر روی نمودار نشان می د هد و این نقطه آخرین قیمت بسته شده در آن روز است.

که با اتصال نقاط بدست آمده در روزهای متوالی تایم فریم یک روزه بدست می آید.

2-نمودار میله‌ای (Bar Chart)

با توجه به استراتژی که برای معاملات در نظر می گیریم و این که چه نوع تایم فریمی نیاز داریم (تایم فریم یک ساعته ، یکروزه یا یک هفته ) نمودار میله ای می تواند نشان دهنده تغییرات قیمتی در دوره زمانی مورد نیاز ما باشد.

هرتایم فریم یک میله را نشان می دهد که « OHLC» بر روی آن مشخص است.

نمودارهای میله‌ای ممکن است توسط رنگ‌ها نشانه ‌گذاری شده باشند.

اگر قیمت بسته شده بالاتر از قیمت باز باشد ممکن است میله به رنگ سیاه یا سبز و اگر قیمت بسته پایینتر از قیمت باز باشد ممکن است میله به رنگ قرمز نشانه گذاری شده باشد.

در بسیاری از پلتفرم‌هایی که نمودار ارائه می‌کنند، کاربران می‌تواند این رنگ‌ها را به دلخواه خود تغییر دهند.

میله های بلند عمودی در نمودار میله ای ، نمایانگر اینست که بین قیمت بالا و قیمت پایین تفاوت زیادی وجود دارد، یعنی در طول این دوره زمانی نوسان قیمت زیاد بوده است و بلعکس میله های کوتاه نشان دهنده نوسانات اندک هستند.

موقعیت قیمت بسته شده نسبت به بالاترین و پایین ترین قیمت نیز اطلاعات ارشمندی در اختیار تحلیلگر می گذارد.

3-نمودار شمعی (Candlestick Chart)

این نمودارها بسیار شبیه شمع است، به همین دلیل به ان آن شمعدان ( Candlestick ) می‌گویند.

کاربرد این نمودارها در بازار ارزهای دیجیتال راحت تر و تفسیر آن ساده تر از دو نمودار دیگر است و همچنین اطلاعاتی بیشتری در اختیار تحلیلگران قرارمیدهد .این نمودار هم مانند نمودار میله ای نقاط OHLC را نمایش می دهد .

در نمودارشمعی هر تایم فریم نمایانگر یک دوره زمانی است و سیر صعودی یا نزولی بودن قیمت را از رنگشان می شود براحتی تشخیص داد.

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال، مهمترین بخش در سرمایه گذاری بوده و بیشتر افرادی که سرمایه گذاری موفقی را در بورس تجربه کرده‌اند، تحلیل گران تکنیکال هستند. تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می‌شود که در آن، فقط به قیمت دارایی (سهام در بورس) و حجم معاملات روزانه توجه شده و به همین جهت نیز، روش مناسبی برای کسانی است که قصد ورود به بازار سرمایه گذاری را دارند. این روش، به دانش گسترده‌ای نیاز داشته، اما مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک نقطه‌ی ورود طلایی، کمتر از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بوده، به همین جهت اکثر افراد به این روش روی آورده‌اند. اما تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی ابزارهایی است که به آن اندیکاتور و الگو گفته می‌شود. اندیکاتورها یک سری معادلات ریاضی بوده که برای اهداف خاص و مشخص، طراحی شده و برروی پلتفرم معاملاتی نصب می‌شوند. هدف این اندیکاتورها، مشخص کردن چند نکته‌ی مهم است. در کنار اندیکاتورها، الگوها نیز بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در مقاله‌ی دیگری به آن خواهیم پرداخت .

به صورت کلی، چهار دسته‌ی مختلف از اندیکاتورها معرفی شده‌اند. اما توجه داشته باشید که بعضی از اندیکاتورها در بیشتر از یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند. هدف اصلی اندیکاتورها مشخص کردن روند قیمت، کانال قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، مومنتوم حرکت، تغییر روند، تعیین نقاط ورود و خروج و . بوده و به شکل کلی، در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند :

• اندیکاتورهای مومنتوم
• نوسانی
• حجمی
• روندی

اندیکاتورهای روندی برای تحلیل دارایی‌هایی استفاده شده که در یک روند خاص قرار گرفته‌اند (مثلا روند صعودی) از جمله مهمترین این اندیکاتورها می‌توان به مک‌دی، پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک اشاره کرد. ممکن است گاهی با نگاه به نمودار، احساس کنید که روند بازار صعودی بوده و بهترین زمان برای خریدن دارایی‌های مختلف است، اما بهتر است ابتدا از چند اندیکاتور روندی استفاده کنید تا مطمئن شوید که تحلیلتان درست است. تنها زمانی می‌توانید مطمئن شوید که روند بازار صعودی یا نزولی است، که در چند تایم فریم مشخص (از کوچک به بزرگ)، از اندیکاتورهای روندی استفاده کرده باشید و سیگنال مثبت آن‌ها را دریافت کرده باشید. یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور Aroon است که شناخت و یادگیری آن، قطعا می‌تواند باعث کسب سود بیشتر شما در بازار شود .

اندیکاتورهای مومنتوم بیانگر قدرت حرکت بازار هستند. این اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که بازار با چه مقدار نیرویی در حال حرکت به یک سمت بوده و این حرکت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگر روند در حال صعود یا نزول باشد، اما قدرت کمی برای خریداران یا فروشندگان باقی مانده باشد، احتمال برگشت روند وجود دارد. این اندیکاتورها می‌توانند در تحلیل نقطه‌ی برگشت بازار به ما کمک کنند. یکی از مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد، ایچیموکو است. بهترین توضیح این اندیکاتور توسط فردی به نام کریس ارائه شده که در مقاله ایچموکو پیشرفته یا همان ایچیمو کریس آموزش داده شده است .

دسته سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند و برپایه‌ی یک تئوری ایجاد شده‌اند. زیربنای این اندیکاتورها این است که هیچگاه روند بازار ثابت نمانده و همواره در پی هر صعود، یک نزول قیمتی رخ خواهد داد. با نگاهی به روند قیمت سهم‌ها در بازار بورس، به سادگی متوجه می‌شوید که این ادعا در کل درست بوده، اما ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا یک قیمت اصلاح شده و رند برگردد. اما به هر حال، کسی نمی‌تواند منکر نقش مهم اندیکاتورهای نوسانی در تحلیل تکنیکال شود. مهمترین اندیکاتورهای این دسته، شامل آر اس آی، استوکستیک، سی سی آی و . هستند .

اندیکاتورهای حجمی، آخرین دسته از اندیکاتورها هستند که کاربردهای آن‌ها برای دریافت سیگنال بسیار مهم است. برای مثال، ایندکس جریان پول یا همان اندیکاتور mfi یکی از مهمترین اندیکاتورها در سال 2019 و 2020 میلادی بوده است. اندیکاتورهای حجمی از آن جهت مهم هستند که به نوعی هم بر روند و هم بر مومنتوم بازار اثر دارند. هرچقدر حجم معاملات بیشتر باشد، احتمال حفظ مومنتوم و روند، بسیار بیشتر از که قیمت یک دارایی بخاطر چند معامله افزایش یا کاهش یافته باشد .

اگر دقت کرده باشید، ما سه اندیکاتور روند، مومنتوم و حجمی را با نام‌های aroon ، ایچیموکو و mfi به شما معرفی کردیم. هر سه اندیکاتور، جزو مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه شناخته شده و تقریبا تمامی سرمایه گذاران موفق، از هر سه‌ی آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در کنار این سه مورد، بهتر است با لیستی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس آشنا شوید :

• شاخص جهتدار میانگین ADI
• شاخص کانال دارایی CHI
• مک دی MACD
• شاخص قدرت نسبی و حقیقی RSI و TSI
• شاخص نیرو FI
• شاخص حجم منفی NVI
• بازه‌ی حقیقی میانگین ATR
• بولینگربندز

این اندیکاتورها، مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی هستند که برای تحلیل صحیح تکنیکال به آن نیاز خواهید داشت. اما به یک نکته دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها، بدون داشتن استراتژی معاملاتی، هیچ سود و فایده‌ای ندارد. چرا؟! در بخش بعدی به این سوال پاسخ خواهیم داد .

چه زمانی میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها بر مبنای تئوری‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و هر کدام به دنبال نکته‌ی خاصی در تغییرات قیمت و حجم هستند. گاهی ممکن است نیم از اندیکاتورها سیگنال خرید صادر کرده و نیمی هم سیگنال فروش دارایی را. پس در این زمان تکلیف چیست؟ در اکثر مواقع نمی‌توان انتظار داشت که تمامی سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها مشابه یکدیگر باشند، چرا که در این صورت، کار سرمایه‌گذاری بسیار ساده بود و همه هم در بورس، سودهای کلان کرده و پولدار می‌شدند !

استفاده از اندیکاتورها مستلزم داشتن استراتژی معاملاتی است. یعنی شما به ویژگی‌های شخصیتی و دانشی که از بازار دارید، باید بدانید که سیگنال صادر شده از کدام اندیکاتور مهم‌تر بوده و در چه تایم‌فریم یا بازه‌ی زمانی قصد معامله دارید. مثلا بازه‌ی یکروزه مورد علاقه‌ی شماست یا صبر داشته و حاضر هستید که یک ماه منتظر مانده و سود بیشتری کنید؟ این همان چیزی است که به آن استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. علاوه بر آن، نباید از نقش اخبار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر بورس غافل شد. اگرچه در تحلیل تکنیکال تاکید فقط بر حجم معاملات و قیمت هر سهم است، اما تقریبا همه‌ی ما مطمئن هستیم که رخدادهای سیاسی و اقتصادی و خصوصا تصمیمات در سطح کلان، برروی همه چیز اثر دارند. بنابراین، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی دارید .