اندیکاتورRSI

اندیکاتورRSI

اندیکاتورها ابزارهای تکنیکالی مهمی هستند که اکثر معامله‌گران حداقل یکی از آنها را در تحلیل‌های خود به کار می‌برند. یکی از رایج‌ترین اندیکاتورها که در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی به کار می‌رود شاخص RSI است. در این مطلب به شرح کامل این اندیکاتور می‌پردازیم.

قبل از توضیح اندیکاتور RSI بهتر است ابتدا نکاتی کلی درباره اندیکاتورها ارائه دهیم.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری آماری‌ست که با فرمولی خاص روی مولفه های قیمت، حجم یا هردو اعمال می‌گردد. این ابزار به تحلیلگر در تشخیص و تایید روندها ، قدرت آن‌ها و محل ورود یا خروج به معامله کمک می‌کند.
در واقع اندیکاتور هم مانند سایر ابزارهای تکنیکال، ابزاری برای مقایسه شرایط کنونی قیمت با گذشته‌ی آن است. اما به طور جزئی‌تر می‌توان سه کاربرد اصلی برای اندیکاتورها در نظر گرفت:

_پیش‌بینی: برخی از اندیکاتورها این امکان را دارند تا روند آینده را پیش‌بینی کنند.
_هشدار: برخی از اندیکاتورها سریع‌تر از سایر ابزارها تغییر روند یا شکست سطوح را هشدار می‌دهند.
_تایید: تایید روند جاری و تایید شکست سطوح از مهم‌ترین نتایج استفاده از اندیکاتورهاست.

تقسیم‌بندی اندیکاتورها

_اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری

_ اندیکاتورهای پیشرو (که به آنها اسیلاتور یا نوسانگر هم می گویند)

_ اندیکاتورهای ترکیبی

اکنون که با کلیاتی درباره اندیکاتورها آشنا شدیم، به اندیکاتور محبوب RSI می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI

RSI یک اندیکاتور پیشرو یا اسیلاتور می‌باشد که حروف آن مخفف Relative Strength Index و به معنای شاخص قدرت نسبی است.
RSI در سال ۱۹۷۸ توسط جرالد ولز وایلدر در کتاب (مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال) به انتشار درآمد.

این اسیلاتور به مقایسه وضعیت کنونی قیمت با قیمت‌های درون بازه انتخابی می‌پردازد. بازه زمانی پیش‌فرض RSI عدد 14 است و خط نوسانگر آن می‌تواند در بازه 0 تا 100 حرکت کند.

در این اندیکاتور دو محدوده مهم وجود دارد:

محدوده 0 تا 30، که به عنوان بیش‌فروش یا اشباع فروش از آن یاد می‌شود.

محدوده 70 تا 100، که بیش‌خرید یا اشباع خرید از آن یاد می‌شود.

نکته: اسیلاتورها چون دنبال کننده روند نیستند در هنگام اضافه شدن به نمودار، روی قیمت قرار نمی‌گیرند بلکه در کادری جدا در بالا یا پایین آن قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها در کادری جدا از قیمت قرار می‌گیرند.

تکینیک های مورد استفاده در اندیکاتور RSI

1_ تکنیک خروج از ناحیه اشباع: خروج خط نوسانگیر از ناحیه اشباع فروش نشان دهنده برتری خریداران به فروشندگان و شروع حرکت صعودی است.

سهم از ناحیه اشباع فروش خارج شده و یک حرکت صعودی را آغاز کرده است.

همچنین خروج خط نوسانگیر از ناحیه اشباع خرید، نشاندهنده برتری فروشندگان به خریداران و شروع حرکت نزولی است.

سهم از ناحیه بیش‌خرید خارج شده و یک حرکت نزولی را آغاز کرده است.

2_ استفاده از ابزار کلاسیک: از آنجایی که تغییرات نوسانگر وابسته به تغییرات قیمت است، بنابراین می توان ابزارهای مختلف تکنیکال را بر روی نوسانگر هم استفاده کرد.

در این تصویر می‌بینیم که سهم، خط روند مقاومتی خود را شکسته و رو به بالا حرکت کرده است.

ب) خطوط حمایت و مقاومت ( عکس 5) (عکس 6)

سهم نسبت به مقاومت، واکنش نشان داده است.

سهم نسبت حمایت واکنش نشان داده است.

در این تصویر شاهدیم که قیمت به الگوی کف دو قلو در RSI واکنش نشان داده است.

3_ تکنیک بازه زمانی

در این تکنیک همزمان از چند RSI با بازه های زمانی مختلف استفاده می‌شود.

برای مثال: تحلیلگر تنها زمانی از سیگنال های (RSI (7 برای خرید استفاده میکند که (RSI (14 به وجود یک حرکت و روند صعودی تاکید داشته باشد.

در این تصویر از سه (RSI (7،14،28 استفاده شده است.

جمع بندی

برخی اندیکاتورها خیلی زود و غیرقابل پیش‌بینی و به صورت مکرر تغییر روند می‌دهند و اگر معامله گر بخواهد تنها با استفاده از اندیکاتور ها به معامله بپردازد باید هر روز و یا هر ساعت پوزیشن خرید و فروش صادر کند که این کار نه منطقی بنظر میرسد و نه کاربردی.

بنابراین اندیکاتورها به تنهایی نمی‌توانند علت ورود یا خروج ما به سهام مدنظر باشند. آن‌ها می‌توانند به عنوان یک دستیار در کنار سایر استراتژیهای معاملاتی عمل کنند.

*در تالیف این مقاله از دو کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی و تحلیل تکنیکال جامع امیر زنگنه به عنوان منبع، استفاده شده است.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور‌ها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها می‌توانید به دوره‌ی تحلیل تکنیکال کلاسیک مراجعه کنید.

آینده ارز فانتوم FTM چگونه است+پیش بینی قیمت فانتوم

در این مقاله قصد داریم با بررسی ارز فانتوم وضعیت این ارز در آینده ، پیش بینی فانتوم و روند قیمتی آن را بررسی کنیم.

فانتوم یک بلاک چین لایه یک است که به صورت غیرمتمرکز و منبع باز به عنوان زیرساختی برای برنامه های غیرمتمرکز DAPPs و یکی از مهم ترین رقبای اتریوم فعالیت میکند.

با بررسی اجمالی از این پروژه در کنار تیم قدرتمند و یک وایت پیپر خوب میتوانیم حدس بزنیم آینده ارز فانتوم چقدر درخشان بوده و چرا ارز فانتوم بخریم و بر روی آن سرمایه گذاری کنیم؟

فانتوم کارش را از دسامبر 2019 آغاز کرده و تلاش میکند تا مشکل سه گانه بلاک چین را که شامل مقایس پذیری، امنیت و غیرمتمرکز بودن است را بر اساس نوآوری های خود حل کند، معماری آن بر اساس یک لایه اجماع واحد است که در آن چندین زنجیره اجرایی را ادغام میکند، این لایه که “لکسیس” نام دارد توسط بنیاد فانتوم به عنوان پایه پروتکل لکسیس ساخته شده است که نسخه توسعه یافته ای از ماشین مجازی اتریوم EVM می باشد و از فناوری DAG برای بهبود تایید تراکنش ها و هزینه های بالای تراکنش بلاک چین های سنتی مانند اتریوم استفاده میکند.

اولین لایه در بالای پروتکل لکسیس یک پلتفرم قرارداد های هوشمند سازگار با ماشین مجازی اتریوم به نام اپرا است، اما برخلاف اتریوم که با بالارفتن سختی شبکه کارمزد تایید تراکنش ها بسیار گران میشود یا تایید این تراکنش ها کند و زمان بر است، قرارداد هوشمندی که در فانتوم وجود دارد باعث میشود تراکنش ها در یک ثانیه تایید شوند و کارمزدی کمتر از یک سنت داشته باشند.

تاریخچه قیمتی FTM

فانتوم پس از ثبت شدن در صرافی های معتبر، در تاریخ 24 جولای 2021 کمترین قیمت خود یعنی 0.19 سنت را تجربه کرد و در تاریخ 16 ژانویه 2022 بیشترین سقف قیمتی خود را در 3.3 دلار تجربه کرد، فانتوم در حال حاضر با قیمت 1.64 دلار و ارزش بازار 5.2 میلیارد دلار در حال معامله است کارشناسان پیش بینی میکنند قیمت ارز فانتوم در اینده به بالای 10 دلار خواهد رسید. البته تمام اینها گمانه زنی درباره پیش بینی قیمت ارز دیجیتال فانتوم می باشد. با بررسی های اینجام شده آینده فانتوم روشن خواهد بود اما شما باید با تحلیل و بررسی وضعیت ارز فانتوم یک تصمیم هوشمندانه برای ورود به مارکت این ارز بگیرید.

بررسی نقشه راه و رویداد های فانتوم

همیشه اخبار ارز فانتوم اندیکاتورRSI مثبت و خوب بوده است و خبر های زیادی درباره این ارز منتشر میشود. اولین خبر مهم این است که صرافی بایننس آمریکا، از ماه قبل امکان واریز و برداشت بر روی شبکه اصلی ارز FTM را فراهم کرده است.

پروژه جدید بنیانگذاران فانتوم یعنی آندره کورنژ و دنیل سستگالی به زودی در بلاک چین فانتوم راه اندازی میشود، این دو در حال کار بر روی یک صرافی غیرمتمرکز با استفاده از پروتکل جدید AMM و توکنومیک بهبود یافته هستند، که قرار است توکن آن بین دارندگان توکن FTM به صورت ایردراپ توزیع شود، برخی از ویژگی های مهم این پروژه عبارت است از:

1. تغییراتی در الگوریتم AMM که باعث ثبات در تبادل بین ارزها و ارزهای نامرتبط خواهد شد.
2. استفاده از پل های بین بلاک چینی به صورت غیرمتمرکز.
3. قفل کنندگان توکن این پروژه 100% از کارمزد های استخرهایی را که در رای گیری آنها شرکت کرده اند دریافت میکنند.
4. هرچه توکن های بیشتری درون شبکه قفل شود، کارمزد ها کاهش پیدا میکند.
5. توکن های قفل شده به صورت NFT ارائه میشوند.

قابلیت مولتی چین Multichain امکان تبادلات بین بلاک چینی را برای فانتوم فراهم میکند.

با این قابلیت شما میتوانید ارز الف را در بلاک چین 1 به ارز ب در بلاک چین 2 تبدیل کنید، به طور مثال شما میتوانید ارز USDT در بلاک چین بایننس اسمار چین BSC را به ارز FTM در بلاک چین اصلی فانتوم تبدیل کنید به صورت کاملا راحت و ارزان و این قدمی بزرگ برای شبکه فانتوم است.

با قابلیت FundMovr، می‌توانید دارایی‌های زنجیره‌ای را به‌طور یکپارچه مبادله کنید. FundMovr همه پل ها و صرافی های غیرمتمرکز را یک جا جمع آوری می کند تا تجربه پل زدن شما را ساده کند.

بایننس از FTM به عنوان وثیقه برای وام ها پشتیبانی می کند

وام های بایننس به شما امکان می دهد با وثیقه قرار دادن ارز های FTM خود وام بگیرید.

بانک عرب سوئیس، حضانت و کارگزاری FTM را به خدمات خود اضافه می کند

با خدمات حضانت و کارگزاری، مشتریان سازمانی راحت تر میتوانند ارزدیجیتال فانتوم را خریداری و نگه داری کنند.

وضعیت شبکه و بنیانگذاران فانتوم

در چند هفته گذشته شاهد رشد انفجاری ارزش قفل شده TVL در فانتوم بودیم که با رسیدن به 7 میلیارد دلار به ششمین بلاک چین از لحاظ TVL تبدیل شد.

این اتفاق توجه بسیاری را به شبکه FTM جلب کرد، خبرگذاری کوین دسک درمورد کشت سود در بلاک چین فانتوم گزارشی ارائه داد، پروژه های اکوسیستم فانتوم مورد توجه قرار گرفتند و خبرگذاری یاهو مقاله در خصوص فانتوم منتشر کرد.

این امر به طور ویژه مدیون آندره کرونژ بنیان گذار یرن فایننس Yearn Finance و مشاور فنی پروژه فانتوم است، کورنژ در مشاوره و گسترش زنجیره فانتوم نقش به سزایی را ایفا کرده است و به راه اندازی پلی بین فانتوم و اتریوم کمک بسیاری کرده.

در ابتدای سال 2022 کورنژ اعلام کرد که او و دنیل سستگالی در حال کار بر روی پروژه ای جدید در فانتوم هستند.اگرچه جزیات این پروژه هنوز فاش نشده ، شایعه شده است که این پروژه با همکاری دو توسعه دهنده پرکار حوزه دیفای انجام میشود که شامل یک یا چند پروتکل به رهبری سستگلی مانند پروژه Abracadabra Money میباشد.

با این حال پس از اینکه در یکی از بزرگترین پروژه های سستگالی به نام TIME مدیر مالی آن اندیکاتورRSI کلاه بردار از آب در آمد، کورنژ به صورت عمومی اعلام کرد که بازهم قصد همکاری با سستگالی را دارد، اما تا این لحظه خبری رسمی از همکاری این دو منتشر نشده است.

در کل به یاد داشته باشید اخبار فاندامنتالی مثبت و منفی تاثیر بسیار زیادی در اینده ارز فانتوم خواهد داشت

تحلیل تکنیکال ارز فانتوم

در این بخش ما میخواهیم با تحلیل تکنیکال به پیش بینی ارز فانتوم بپردازیم و تارگت و مقاومت های ارز فانتوم را مورد بررسی قرار بدیم.
ستاپ معاملاتی فانتوم در حال حاضر نتوانسته از الگوی کنج نزولی خود خارج شود و در محدوده میانگین متحرک 200 روزه مقاومت سنگینی تشکیل داده است، و ممنتوم حرکتی نیز همچنان در حالت نزولی قرار دارد چراکه اندیکاتور RSI زیر 45 است و خط سیگنال و حرکتی اندیکاتور MACD هنوز منفی است.

اما نزدیکترین محدوده حمایتی قوی ارز فانتوم در حال حاضر در محدوده 1.25دلار تا 1 دلار است و قوی ترین مقاومت ها هم محدوده 1.5 دلار و سپس 2 دلار است.

تحلیل آینده ارز فانتوم همه بر اساس نمودار و حدس گمان می باشد و این مطلب ترجیحا یک توصیه خرید نمی باشد.

پیشبینی قیمت ارز فانتوم

طبق تمام آمار و اطلاعات ذکر شده در این مقاله و اطلاعات سایت wallet invest پیش بینی قیمتی واقع بینانه فانتوم به شرح زیر است:

با توجه به شرایط بازار، فانتوم میتواند تا انتهای سال 2022 به قمیت 3.38 دلار برسد، در سال 2023 به قیمت 4 دلار دست پیدا کند، در سال2024 به 4.7 دلار را تجربه کند و تا سال 2026 به 6 دلار برسد.

صرافی های معتبری که معاملات ارز فانتوم را پشتیبانی میکنند عبارت اند از:

1. بایینس Bianance
2. کوکوین Kucoin
3. کوین بیس Coinbase
4. گیت آی او Gate.io
5. بای بیت Bybit
6. بیت فینکس Bitfinex
7. جمینای Gemini

همچین شما عزیزان در ایران نیز میتوانید به راحتی و تنها توسط چند کلیک ارز فانتوم را از صرافی ما پی ام اکس چنج خریداری نمایید.

کیف پول هایی که ارز فانتوم را پشتیبانی میکنند :

از معتبرترین کیف پول هایی که ارز فانتوم را پشتیبانی میکنند، کیف پول سخت افزاری لجر Ledger و ترزور Terzor است که شما با ذخیره سازی ارز خود روی این مدل از کیف پول های سخت افزاری میتوانید امنیت وجوه خود را تضمین کنید، دیگر کیف پول هایی که این ارز را پشتیبانی میکنند کیف پول نرم افزاری و بسیار معتبر تراست ولت Trust Wallet است این کیف پول که توسط کمپانی بایننس خریداری شده از امن ترین کیف پول های نرم افزاری است که با رابط کاربری بسیار ساده خود میتوانید به راحتی با آن کار کنید و ارزهای خود را در آن ذخیره نمایید.

و در انتها کیف پول انحصاری فانتوم ولت FWallet که مختص به بلاک چین فانتوم و توکن های بومی این شبکه است.

کلام آخر

در این مطلب ماسعی کردیم پیش بینی قیمت ارز فانتوم را بر اساس اخبار فاندامنتالی و تکنیکالی برای شما شرح دهیم.
توجه داشته باشید تمامی این مباحث با شرط و شروط خاص اتفاق خواهد افتاد. شما نمیتوانید بگویید قطعا اینده ارز ftm به شرح بالا می باشد. اما آینده رمز ارز فانتوم قطعا آینده درخشانی خواهد بود. زیرا به همان دلایلی که در ابتدای مطلب گفتیم این ارز میتواند سقف های قیمتی 10 دلار را در چند سال آینده لمس کند. امیدوار هستیم این مطلب درباره اآینده ارز دیجیتال فانتوم برای شما مفید بوده باشد.

نحوه خرید، فروش و تبدیل فانتوم Fantom ازمجموعه پی ام ایکسچنج:

• خرید، فروش و تبدیل از طریق ربات هوشمند تلگرام
• خرید، فروش و تبدیل از طریق وبسایت
• خرید، فروش و تبدیل از طریق اپلیکیشن

ربات تلگرام:

خریدارزدیجیتال فانتوم (FTM) ازربات:

برای خرید ارز دیجیتال فانتوم (F antom) از ربات تلگرام ابتدا وارد ربات شده و start را بزنید سپس در کانال تلگرام عضو شده و گزینه عضو شده ام را بزنید.بعد از این مراحل شما به پنل کاربری ربات دسترسی خواهید داشت و با زدن گزینه پنل کاربری و همچنین گزینه ارتقاع به سطح نقراه ای اقدام به احراز هویت سریع کنید.

در احراز هویت سطح نقره ای تنها نیاز است شماره ملی، شماره همراه، شماره تلفن ثابت و اطلاعات فردی از قبیل نام و نام اندیکاتورRSI خانوادگی و…را ثبت کنید و بدون ارسال مدارک در کمتر از چند دقیقه ارزدیجیتالی که قصد خرید آن را دارید خریداری کنید.

لازم به ذکر است در سطح نقره ای شما محدودیت سقف خرید خواهید داشت که در همان مرحله به شما اعلام خواهد شد و برای برداشتن این محدودیت باید احراز هویت سطح طلایی را تکمیل نمائید.

بعد از اتمام احراز هویت به قسمت خرید و فروش رفته مبدا را تومان زده و برای ارز مقصد کلید رمزارزها را بزنید و FTM را از لیست ارزها انتخاب کنید و باقی مراحل را طبق توضیحات ربات در هر مرحله طی کنید.

برای راحتی شما عزیزان ویدیوهایی از نحوه خرید و فروش رمزارزها در قسمت آموزش ربات تهیه شده است که میتوانید از آن استفاده نمائید.

فروش ارزدیجیتال فانتوم FTM به ربات:

برای فروش ارزدیجیتال فانتوم (اندیکاتورRSI FTM) و تبدیل آن به تومان نیاز به احراز هویت نیست و طبق توضیحاتی که در بالا داده شد ارزمبدا را از قسمت رمزارزها انتخاب کرده و مقصد را تومان قرار میدهید و طبق توضیحات ربات مراحل را ادامه داده و فروش خود را تکمیل می کنید.

تبدیل ارزدیجیتال فانتوم FTM به سایرارزها:

برای تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر نیاز به احراز هویت نیست و شما باید ارز مبدا را از قسمت رمزارزها فانتوم FTM انتخاب کنید و به دنبال آن ارزدیجیتالی که قصد دریافت آن را دارید انتخاب کنید و طبق توضیحات ربات مراحل را ادامه دهید.

وب سایت:

خرید ارز دیجیتال فانتوم FTM ازوبسایت:

برای خرید ارز دیجیتال از طریق وبسایت به قسمت خرید و فروش سریع رفته و با وارد کردن اطلاعات هویتی که در بالا ذکر شد احراز هویت خود را به صورت اتوماتیک کامل کرده و ارز مبدا را بر روی تومان و ارز مقصد را بر روی FTM قرار دهید و باقی مراحل را طی کند.

لازم به ذکر است که با احراز هویت در یکی از پلتفرم های معاملاتی پی ام ایکسچنج دیگر به احراز هویت در دیگر پلتفرم ها ندارید و از طریق هر یک از آنها میتوانید به معامله بپردازید.

فروش ارزدیجیتال فانتوم FTM ازوبسایت:

برای فروش ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت ندارید و در این مرحله ارزمبدا را بر روی FTM و ارزمقصد را بر روی تومان قرار دهید و باقی مراحل را برای تکمیل فروش خود طی نمائید.

تبدیل ارزدیجیتال فانتوم FTM به سایرارزها:

برای تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر نیاز به احراز هویت نیست و شما باید ارز مبدا را از قسمت رمزارزها FTM انتخاب کنید و به دنبال آن ارزدیجیتالی که قصد دریافت آن را دارید انتخاب کنید و مراحل را ادامه دهید.

بهترین اندیکاتور های تشخیص روند

اندیکاتور میانگین حرکت یکی از محبوب ترین اندیکاتور های تشخیص روند در میان معامله گران است که داده های قیمت را با ایجاد میانگین قیمت به طور مداوم به روز می کند. در نمودار قیمت، میانگین متحرک یک خط منفرد و مسطح ایجاد می‌کند که به طور هرگونه تغییر ناشی از نوسانات تصادفی قیمت را حذف می‌کند.

میانگین های متحرک از حاصل جمع قیمت های آغازین یا پایانی( بسته به آنچا معامله گر تنظیم میکند ) تقسیم بر تعداد کندل ها ساخته میشود.

به طور مثال در تایم فریم روزانه حاصل جمع قیمت آغازین یا پایانی ده کندل تقسیم بر تعداد آنها، میانگین حرکتی آن ده روز را می سازد.

این میانگین های قیمتی در یک دوره های زمانی خاص ، ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته، یا هر دوره زمانی که معامله گران انتخاب می کند، گرفته می شود. درمیان معامله گرانی که در جهت روند و بصورت بلندمدت ترید میکنند، میانگین های ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه انتخاب های محبوبی هستند.

روش های مختلفی برای استفاده از اندیکاتور میانگین حرکت وجود دارد.

بطور مثال زمانی که متحرک مدت زمان زیادی دارای صورت افقی و بدون شیب یا با شیب کمی باشد ، یعنی بازار روند خاصی ندارد و یا به اصطلاح Range است.

و یا زمانی که شیب رو به بالا دارد نشان دهنده روند صعودی ، و شیب پایین نشان دهنده روند نزولی بازار است.

کراس اوور ها یا زمانی که متحرک ها یکدیگر را قطع میکنند نیز راه دیگری برای استفاده از میانگین حرکت است.

بطور مثال اگر یک متحرک ۵۰ کندل و یک متحرک ۲۰۰ کندل روی چارت خود بیاندازید زمانی که متحرک ۵۰ کندل متحرک ۲۰۰ کندل را رو به بالا قطع کند نشان دهنده سیگنال خرید ؛و یا زمانی که آن را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش است. تایم فریم با توجه به استراتژی ترید و تایم فریم ترید خود شما تنظیم میشود.

میانگین های حرکتی همچنین به عنوان مقاومت و حمایت نیز می توانند استفاده شوند. یعنی زمانی که قیمت زیر متحرک قرار دارد میانگین بصورت یک مقاومت و زمانی که قیمت بالای متحرک قرار دارد، متحرک به عنوان یک حمایت عمل میکند.

بدیهی است هر چه تعداد کندل های سازنده متحرک بیشتر باشند و هرچه متحرک در تایم فریم بالاتری قرار داشته باشد، مقاومت و حمایت های معتبر تری را می سازد.

این اندیکاتور نوعی نشانگر نوسانی است. اندیکاتور نوسانی یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در طول زمان در یک باند تغییر می کند. بالا و زیر خط مرکزی؛ این اندیکاتور نیز بالا و زیر خط صفر در نوسان است که هم یک شاخص دنبال کننده روند و هم یک شاخص حرکت است. یکی از استراتژی های اساسی MACD این است که در هیستوگرام زیر نمودار، خطوط MACD در کدام سمت صفر قرار دارند. اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی پایدار بالای صفر باشند، احتمالاً ارز یا سهم روند صعودی خواهد داشت. برعکس، اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی پایدار زیر صفر باشند، روند به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت. با استفاده از این استراتژی، سیگنال‌های خرید بالقوه زمانی رخ می‌دهند که خط MACD خط سیگنال را از پایین در نقطه اشباع فروش رو به بالا قطع کند و سیگنال‌های فروش بالقوه زمانی که خط MACD خط سیگنال را از پایین در نقطه اشباع خرید رو به بالا قطع کند.

RSI

اوسیلاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی محبوب ترین اوسیلاتور بین معامله گران، در بازارهای مالی است.

در اغلب موارد، شاخص قدرت نسبی برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود.

زمانی گفته میشود یک دارایی در نقطه اشباع فروش قرار دارد که قیمت آن برای یک دوره زمانی طولانی بالای عدد مشخص شده اشباع فروش که غالبا با ۷۰ یا ۸۰ نمایش داده می شود قرار داشته باشد. و به همین طریق نیز زمانی که قیمت برای بازه زمانی طولانی زیر محدوده اشباع فروش که غالبا با ۳۰ یا ۲۰ نمایش داده می شود وجود داشته باشد نیز میگوییم که دارایی به نسبت بازه زمانی مشخص شده ، بیش از حد مورد فروش قرار گرفته.

همانطور که از موضوع مقاله می توان حدس زد ، از شاخص قدرت نسبی برای تشخیص روند نیز می توان استفاده کرد، سیگنال خرید زمانی رخ میدهد که شاخص در محدوده اشباع فروش قرار داشته باشد و نماینگر واگرایی صعودی باشد.

سیگنال فروش نیز زمانی اتفاق می افتد که شاخص در محدوده اشباع خرید قرار داشته و نمایانگر واگرایی نزولی باشد.

Ichimoku cloud

ایچیموکو در لغت به معنای یک نگاه اجمالی است.

این ابزار برای اولین بار توسط برنج فروش های ژاپنی مورد استفاده قرار گرفت.

این اندیکاتور دارای ۴ جزء اصلیست که یک جزء آن از دو قسمت تشکیل می شود:

:(Conversion line) یا tenkensun

تنکنسن خطیست که معمولا به رنگ آبی در نمودار ظاهر می شود. این خط آبی تشکیل شده از میانگین بالاترین و پایین

ترین قیمت در ۹ دوره قبل یا ۹ کندل قبل و علت این عدد یک و نیم هفته کاری بوده.

:(Base line یا kijunsen)

این خط میانگین ۲۶ دوره قبل یا ۲۶ کندل قبل از بالاترین و پایین ترین قیمت می باشد. علت این عدد یک ماه کاری بوده.

ابر کومو:

این ابر از دو پارامتر سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است که ۲۶ دوره به جلو شیفت شده اند.

سنکو اسپن A:

این عدد حاصل میانگین کینجنسن و تنکنسن است که بالا ابر کومو را تکشیل می دهد.

سنکو اسپن B:

این عدد میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در ۵۲ دوره یا کندل قبل را نشان می دهد.

(چیکو اسپن یا Lagging span) :

این خط بر اساس کلوز قیمت در هر دوره تشکیل شده که البته ۲۶ دوره به عقب شیفت شده است.

سیگنال های inchimoku cloud:

روش ها و استراتژی های مختلفی برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.

بطور مثال زمانی که کینجنسن و تنکنسن زیر قیمت قرار داشته باشند و چیکو اسپن از قیمت جدا باشد و بالا آن قرار گیرد، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

یا زمانی که تنکنسن و کیجنسن بالای قیمت به موازات هم قرار گیرند و چیکو اسپن از قیمت فاصله گرفته و زیر آن قرار گیرد ، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

زمانی که قیمت به سطح مهمی برخورد کند و بین کیجنسن و تنکنسن قرار گیر تا روند باید به دنبال تاییدی برای برگشت روند گشت.

از این اندیکاتور به صورت ترکیبی با اندیکاتور های دیگر نیز می توان استفاده کرد به طور مثال زمانی که تنکنسن و کیجنسن زیر قیمت قرار داشته و یکدیگر را رو به بالا قطع کنند و MACD به حالت صعودی تغییر فاز دهد یا RSI بالای خط ۵۰ قرار گیرد تاییدی بر روند صعودی خواهد بود. از همین استراتژی در روند نزولی نیز می توان استفاده کرد.

این میانگین حرکتی از جمله بهترین اندیکاتور های تشخیص روند است که از روش نمایی برای تشخیص روند استفاده می کند.

تفاوت میانگین حرکتی نمایی با میانگین حرکتی ساده در این است که در فرمول محسابه میانگین دوره، قیمت های انتهایی نسبت به قیمت های دوره های قبل از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

از اندیکاتور میانگین حرکت نمایی هم برای سیگنال خرید و فروش و تشخیص روند می توان استفاده کرد.

زمانی که میانگین کوتاه مدت ، میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند نشانه شروع روند صعودی و زمانی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت را رو با اندیکاتورRSI پایین قطع کند نشانه روند نزولی می باشد.

نتیجه گیری:

در این مقاله سعی شد بهترین و معتبرین ترین اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها برای تشخیص روند به صورت اجمالی معرفی شوند، بدیهی است که توضیحات بصورت کلی صورت گرفته و جزئیات کامل در یک مقاله گنجانده نمی شوند، لذا برای توضیحات تکمیلی و بیشتر می توانید به مقالات تخصصی مراجعه نمایید. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که مشخصا هیج استراتژی در بازار های مالی به طور ۱۰۰ درصد سیگنال موفق در پی ندارد و به تنهایی قابل اعتماد نیست. برای اطمینان بیشتر می توانید ازپارامتر ها و ابزار های دیگر در کنار امدیکاتور های معرفی شده استفاده نمایید.

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)

در درس های قبل از آموزش فارکس اندیکاتورهای مختلف را به شما معرفی کردیم.

در این درس قصد داریم یکی دیگر از اندیکاتور های پرکاربرد در بازارهای مالی از جمله بازار بورس را به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبتی در اصل جزو اسیلاتور ها می باشد

اسیلاتورها زیرمجموعه ای از اندیکاتورها می باشند.به عبارتی می توان به اسیلاتورها اندیکاتور گفت.

اندیکاتور RSI تقریبا مانند اندیکاتور استوکاستیک که در درس قبل معرفی کردیم است

و از این اندیکاتور برای برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش استفاده می شود.

اگر می خواهید با این اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکینکال آشنا شوید این مقاله از آموزش فارکس را از دست ندهید.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبتی اندیکاتوری است که برای شناسایی نقاط بیش خرید و بیش فروش از آن استفاده می شود.در این درس از آموزش فارکس اندیکاتورRSI و نحوه معامله با استفاده از این اندیکاتور را به شما آموزش می دهیم.

اگر می خواهید به طور پیشرفته با 0 تا 100 فارکس آشنا شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اندیکاتور RSIچیست؟

اندیکاتور RSIیا شاخص قدرت نسبی(Relative Strenght Index) یکی از اسیلاتورهای کابردی در بازار بورس است.

این اندیکاتور اولین بار توسط شخصی به نام ولز ویلدر(Welles Wilder) ابداع شد و توسعه یافت.

این اندیکاتور می تواند با بررسی نوسانات بازار تمایل و قدرت بازار را بررسی کند و به معامله گران ارائه دهد.

با استفاده از اندیکاتور RSIمی توان قدرت فعلی بازار را شناسایی کرد

همچنین با این اندیکاتور می توان نقاطی که خرید و فروش بیش از حد در آن اشباع شده است را تشخیص داد

مقیاس بندی این اندیکاتور 0 تا 100 است و عدد 30 و کمتر از آن شرایط بیش فروش را نشان می دهد

و بدان معناست که بازار را در حال قدرت گرفتن است و عدد 70 و بیشتر از آن شرایط بیش خرید را نشان می دهد

و بدان معناست که بازار در حال ضعیف شدن است و قیمت در بازار کاهش می یابد.

این اندیکاتور پیشرو جزو اندیکاتورهای تاخیری می باشد و مانند اندیکاتور مکدی از نوسان گرها است

که در محاسبات خود از میانگین متحرک استفاده می کند. در این اندیکاتور دوره محاسبه متغیر می باشد.

این اندیکاتور در میان تحلیل گران محبوبیت دارد و توسط معامله گران حرفه ای در بازار بورس استفاده می شود.

تقاطع اندیکاتور RSI و خط میانی:

با استفاده از این اندیکاتور RSi علاوه بر شناسایی نقاط بیش خرید و بیش فروش می توان

تقاطع این اندیکاتور با خط میانی را نیز شناسایی کرد.

زمانی که مقدار RSi به بالای مقیاس 50 می رسد به سمت مقیاس 70 حرکت می کند

نشان دهنده افزایش قدرت روند قیمت در بازار است و بدان معناست که روند در حال صعود است.

بنابراین زمانی که روند به مقیاس 70 برسد بدان معناست که یک سیگنال صعودی در حال شکل گرفتن است.

اما اگر RSI به زیر مقیاس 50 برسد و به سمت خط 70 حرکت کند این بدان معناست که قدرت روند رو به تضعیف است

و تا زمانی که به خط 30 برسد به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

همان طور که گفتیم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نوسان گری میان 0 تا 100 است.

بنابراین می توان این اندیکاتور را به شکل زیر تفسیر کرد.

اگر یک سهام در بازار بورس بیش از حد70 ارزش داشته باشد بدان معناست که بیش از حد خریداری شده است.

اگر یک سهام کمتر از 30 ارزش داشته باشد بدان معناست که بیش از حد فروخته شده است.

اگر عدد میان 50 تا 70 درصد باشد بدان معناست که روند در حال افزایش است.

اگر عدد اندیکاتور میان 30 تا 50 باشد بدان معناست که روند در حال کاهش است.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور RSI:

قبل از یادگیری کار با اندیکاتور RSI و نحوه معامله با استفاده از این اندیکاتور باید نقاط بیش خرید و بیش فروش

را شناسایی کنید تا بتوانید سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید.

سیگنال خرید: گاهی در بازار مشاهده می شود که قیمت برای خریدارن جذابیتی ندارد و فقط فروشندگان

در بازار به سرعت در فروش سهام هستند.در این شرایط فروش سهام در بازار بیش از حد افزایش می یابد

در این شرایط است که نمودار شاخص 30 را می شکند و از آن عبور می کند و کاهش می یابد

زمانی که اندیکاتور به شاخص زیر 30 می رسد سرعت فروش فروشندگان کاهش می یابد و ضعیف می شود

در این زمان است که خریداران تمایل به خرید دارند و وارد بازار می شوند و با وارد آن ها قدرت خرید افزایش می یابد.

در این شرایط شاخص RSI مجدد رشد می کند و زمانی که سطح 30 به سمت بالا شکسته شود سیگنال خرید صادر می شود.

سیگنال فروش:در مقابل سیگنال خرید سیگنال فروش نیز در بازار وجود دارد.

زمانی که بازار برای خریداران جذابیت پیدا می کند موجب افزایش قیمت خواهد شد.در این شرایط افزایش تقاضا

در بازار زیاد است و نقدینگی سنگین می باشد.اما زمانی که قدرت خریدارن در بازار کاهش یابد و از میزان خرید کاسته شود.

نمودار سهام از سطح 70 نزولی می شود و شکست خواهد شد و این برسد بدان معناست که سیگنال فروش صادر می شود.

چگونه با استفاده از اندیکاتور RSIمعامله کنیم؟

اندیکاتور RSIبسیار مشابه به اندیکاتور استوکاستیک است که در در س های قبلی آموزش دادیم.

به همین دلیل می توان این اندیکاتور را مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

با توجه به اینکه بازار در شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته است

می توان کف ها و سقف های احتمالی در نمودار قیمت بازار را شناسایی کرد.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR\USD یورو اروپا و دلار آمریکا را مشاهده می کنید.

همان طور که در نمودار مشاهده می کنید این نمودار ک هفته درحال سقط بوده است

و تقریبا 400 پیپ در این بازه زمانی کاهش یافته است.در 7 ژوئن قیمت در این نمودار

در زیر سطح 1200 معامله شده است. در این حالت اندیکاتور RSIکاهش یافته به زیر سطح 30 رسیده است

و این بدان معناست که با کاهش RSIهیچ فروشنده ای در بازار نمانده و این حرکت به پایان رسیده است.

سپس در نمودار EUR\USD قیمت بازگشت داشته و به سمت بالا حرکت کرده است.

شناسایی روند با استفاده از اندیکاتور RSI:

با استفاده از اندیکاتور RSI می توان روند را شناسایی کرد و نقاط بیش خرید و بیش فروش را تشخیص داد.

به همنی دلیل این اندیکاتور در میان معامله گران محبوبیت زیادی دارد

و معامله گران حرفه ای برای تشخیص روند بازار و سهام از این اندیکاتور استفاده می کنند.

زمانی که شما فکر می کنید یک روند در بازار در حال شکل گیری است

باید به اندیکاتور RSI دقت کنید . اگر مشاهده کردید که اندیکاتور بالای سطح 50 قرار گرفته است

می توانید منتظر یک روند صعودی احتمالی باشید. اما اگر مشاهده کردید که اندیکاتور پایین سطح اندیکاتورRSI 50 است

می توانید به دنبال یک روند نزولی باشید.به نمودار زیر دقت کنید.

در نمودار زیر همان طور که مشاهده می کنید در ابتدا نمودار یک روند نزولی در حال شکل گیری است.

اگر می خواهید از اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید باید منتظر باشید تا اندیکاتور RSIاز خط فرضی میانی عبور کند

و این اندیکاتور به زیر سطح 50 برسد تا تائید شود زیرا عبور اندیکاتور به زیر سطح 50 یک تائید خوب به شمار می رود.

شناسایی واگرایی با اندیکاتور RSI:

اندیکاتور RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی می باشد.

اگر با اندیکاتورها کار کرده باشید تا به حال نام واگرایی به گوشتان خورده است.

واگرایی بدان معناست که بر روی نمودار سهام دو قله وجود دارد که یکی از قله ها یعنی قله دوم از قله اول بالاتر است.

درواقع خطی که بر روی نمودار این دو قله را به یکدیگر متصل می کند صعودی و رو به رشد است.

اما بر روی اندیکاتور این خط خود را به صورت نزولی و رو به کاهش نشان می دهد و این یک واگرایی است.

به این واگرایی یک واگرایی منفی گفته می شود اما برعکس آن یعنی واگرایی مثبت نیز وجود دارد.

در واگرایی مثبت که نقطه مقابل واگرایی منفی می باشد به جای دو قله، دو دره وجود دارد

که یکی از این دوره یعنی دره دوم پایین تر از دره اول است. این نوع واگرایی انتهای رو به کاهش خواهد داشت.

البته برای تشخیص قله ها و دره ها در واگرایی منفی و مثبت حتما باید چندین کندل دیگر وجود داشته باشد

تا ما بتوانیم قله ها و دره ها را شناسایی کنیم و نشخیص بدهیم.

اگر اندیکاتور RSI در اندیکاتورRSI کنار اندیکاتور مکدی بر روی ضعف یک روند با یکدیگر موافق باشند

به احتمال بالا بازگشت قیمت اتفاق خواهد افتاد.

درواقع واگرایی زمانی رخ می دهد که میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI هماهنگی وجود نداشته باشد.

در این حالت و شرایط در قیت سهام ضعفی به وجود می آید که ممکن است باعث تغییر روند شود.

زمان مناسب برای ورود به بازار ارز دیجیتال و خرید بیت کوین؟

از ابتدای سال ۲۰۲۱ بازار ارزهای دیجیتال همگام با بازار سهام وضعیت نزولی خود را آغاز نمود.

طبق گزارش سایت خبری تحلیلی ارز دیجیتال میهن بلاکچین قیمت بیت کوین در هفته گذشته زیر ۳۳۰۰۰ هزار معامله شد که اختلاف بیش از ۵۰ درصدی با بیشترین قیمت خود در آذرماه ۱۴۰۰ (سقف ۶۹ هزار دلار) دارد. در حالیکه ریزش قیمت بیت کوین برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال امری نگران‌کننده است، اما بازار ریزشی فرصتی برای ورود افراد جدید در کف قیمت فراهم می‌کند. اما چه شاخص‌ها و معیارهای برای تشخیص بهترین زمان برای تعیین نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین وجود دارد؟ چطور زمان مناسب برای خرید رمزارزها را تشخیص دهیم؟ در این مطلب استراتژی‌ها و ابزارهای متعدد برای تشخیص کف قیمت بازار را بررسی می‌کنیم. اما فراموش نکنید که با این ابزارها نمی‌توانید به طور دقیق زمان ورود و خروج به بازار را تعیین کنید و فقط می‌توانید به این زمان‌های مهم نزدیک شوید.

ابزارهای لازم برای پیشبینی بهترین زمان خرید ارز دیجیتال

برای تشخیص بهترین نقطه ورود می‌توانید از ابزارهایی که در بازار رمزارزها به آن‌ها تحلیل (Analysis) گفته می‌شود، استفاده کنید. تحلیل در بازار کریپتو به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و تحلیل احساسات بازار تقسیم می‌شود.

تحلیل تکنیکال

در این نوع تحلیل از بررسی و آنالیز نمودارهای قیمتی در بازه‌های زمانی (Timeframe) مختلف (دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه) استفاده می‌شود. در واقع در تحلیل تکنیکال گذشته قیمتی یک ارز دیجیتال بررسی شده و براساس آن نقطه خروج و ورود به بازار ارز دیجیتال در آینده پیشبینی می‌شود. برای تحلیل تکنیکال از ابزارهایی همچون بررسی خط روند، سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتور میانگین متحرک و حجم معاملات و اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی اصلاحی و RSI استفاده می‌شود.

1. خط روند: خطوط روند به سه دسته روند صعودی، نزولی و افقی تقسیم می‌شوند. در جریان روند صعودی، قیمت در حال افزایش بوده و سقف و کف جدید بالاتر از سقف و کف قبلی قرار می‌گیرند. در مقابل در روند نزولی قیمت کاهش یافته و در سقف و کف پایین‌تر از قیمت قبلی قرار می‌گیرد. در روندهای نزولی نیز قیمت قادر به ساخت کف و سقف جدید نیست و در محدوده سقف و کف قبلی شکل می‌گیرد.
2. حجم معاملات: بررسی حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف کمک شایانی به شناخت روندهای بازار می‌کند. چرا که روندهای تاثیرگذار به دنبال حجم معاملات زیاد شکل می‌گیرند. این مفهوم در تحلیل فاندامنتال پروژه هم به کار می‌رود.
3. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی: این شاخص ابزاری است که تحلیلگران تکنیکال از آن برای یافتن نقاط مقاومت و حمایت در نمودار قیمتی استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به معنای ارزیابی متغیرهای کلیدی یا اساسی برای سنجش ارزش یک پروژه کریپتویی است. در این نوع تحلیل مواردی که پتانسیل تاثیر بر قیمت ارزهای دیجیتال را دارند، سنجیده می‌شوند. از موارد مورد بررسی در تحلیل بنیادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پیگیری اخبار ارز دیجیتال و اطلاعیه‌های پروژه
• ابعاد اقتصادی یا توکنومیکس (Tokenomics)
• رفتار جامعه (کامیونیتی - Community) طرفداران پروژه
• قانون‌گذاری‌ها
• فهرست شدن رمزارز در صرافی‌های بزرگ
• همکاری با پروژه‌های دیگر
• آپدیت فنی پروژه
• کاربرد ارز دیجیتال
• نقشه راه و برنامه‌های آینده
• شهرت و تخصص توسعه‌دهندگان و موسسان

دانستن اینکه پروژه چه برنامه‌هایی در آینده دارد یا حجم معاملات روزانه آن به چه میزان است به شما در انتخاب نقطه خرید رمزارز آن پروژه کمک شایانی خواهد کرد.

تحلیل احساسات بازار

تجزیه و تحلیل احساسات بازار یا روانشناسی بازار که به آن تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) هم گفته می‌شود، یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص نقطه ورود و خروج به بازار است. برخی اتفاقات بدون دلیل منطقی منجر به راه افتادن تب و تاب خاصی در بازار می‌شوند. تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال، نوعی تحقیق است که با کمک آن می‌توان تحرکات قیمتی را پیشبینی کرد. فشار افکار عمومی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی از جمله عواملی هستند که تاثیر بسزایی بر نیروهای عرضه و تقاضای بازار دارند.

همچنین می‌توان گفت که احساسات بازار نشان‌دهنده نحوه نگرش سرمایه‌گذاران به یک بازار است. با تجزیه و تحلیل سنتیمنتال بازار می‌توانید تشخیص دهید که آیا در حال حاضر ترس، عدم قطعیت و شک (FUD) بر بازار حاکم است یا نه. مثلا در بازارهای نزولی، برخی از سرمایه‌گذاران به منظور جلوگیری از ضرر شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند که همین منجر به کاهش قیمت آن ارزش دیجیتال می‌شود. در این مواقع می‌گوییم که فاد بر بازار حاکم شده است.

ترس از دست دادن فرصت (FOMO) هم یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل فاندامنتال است. در این حالت، قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش است و کاربران ترغیب به ورود در این نقطه می‌شوند. چرا که نگران از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری سودآور هستند. گاهی این امر منجر به خرید در سقف قیمتی و سپس مواجهه با اصلاح یا ریزش قیمت و ضرر می‌شود.

شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) بیت کوین یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص با آنالیز نوسانات قیمت، حجم معاملات، شبکه اجتماعی، میزان سلطه رمزارز در بازار، ترس و طمع را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ نرسیده و احساسات عامه می‌تواند منجر به نوسانات زیاد قیمتی شود. از بررسی احساسات بازار می‌توانید در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنید.

استراتژی میانگین هزینه دلار

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار ارزهای دیجیتال، میانگین هزینه دلار یا DCA است. در این استراتژی باید مبلغ مورد سرمایه‌گذاری را در فواصل زمانی منظم (هفتگی یا ماهانه) به بخش‌هایی با اندازه مساوی تقسیم کنید. هدف از این کار توزیع ریسک و منفعت بردن از بالا و پایین رفتن قیمت دارایی است. در واقع حتی اگر ارزش دارایی در وعده‌های خرید بعدی کاهش یابد، در قیمت پایین‌تری خرید می‌کنید.

بررسی شاخص سود تحقق یافته شبکه

یکی از اندیکاتورهایی که راهنمای خوبی برای تشخیص زمان مناسب ورود به بازار کریپتو است، شاخص سود تحقق یافته است. این شاخص نموداری دارد که در آن جهش‌های مثبت نشانه سود هولدرها و جهش‌های منفی نشانه فروش با ضرر است. این جهش‌های منفی را می‌توان ناشی از وحشت، ترس، عدم قطعیت و شک نسبت به بازار تلقی کرد که نشانه فشار فروش شدید در بازار و متعاقبا کاهش قیمت آن رمزارز است.

شاخص حجم ورودی به صرافی

با کمک شاخص Inflow می‌توان احتمال افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت یک رمزارز توسط سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) را مورد بررسی قرار داد. از آن جایی که کاربران برای نقد کردن یا تبدیل، دارایی‌های خود را به صرافی انتقال می‌دهند، افزایش ناگهانی حجم ورودی به صرافی در بازار گاوی (صعودی) نشانگر این است که سرمایه‌گذاران بزرگ به ادامه این روند خوشبین نبوده و با فروش دارایی‌ها منجر به کاهش قیمت می‌شوند.

دنبال کردن اخبار سرمایه‌گذاران سازمانی

سرمایه‌گذاران سازمانی در مراحل مختلف سرمایه‌گذاری، عملکرد و خروجی تیم پروژه را بررسی کرده و با پیشبینی آینده آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و گاهی تاثیرگذاری آن‌ها به حدی است که با ورود و خروج سرمایه خود می‌توانند منجر به افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت شوند. سرمایه‌گذاران سازمانی و بزرگ کریپتو اغلب شناخته شده هستند و از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• A۱۶z
• آلامدا ریسرچ (Alameda Research)
• صرافی کوین بیس
• پانترا کپیتال (Pantera Capital)
• بلاکچین کپیتال (Blockchain Capital)
• دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group)
• سیرکل (Circle)
• پارادایم (Paradigm)

در آخر نباید از یاد ببرید که انتخاب نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال و بهترین زمان خرید کریپتو را نمی‌توانید با یقین تشخیص دهید. بلکه باید با شناخت میزان ریسک‌پذیری خود، سود مورد نظر و وضعیت مالی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در یک پروژه کریپتویی کنید. مطالعه منابع معتبر و آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار و بررسی فنی پروژه‌ها و قرارگیری در جریان اخبار روز به شما در یافتن فرصت‌های جدید کمک خواهد کرد.

همچنین به یاد داشته باشید که برای موفقیت در بازارهای مالی باید تمامی جوانب را بررسی کرده و با افرادی که با این تحلیل‌ها و ابزارها آشنایی دارند ارتباط برقرار کنید.