نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یعنی اینکه شما به نحوی از سرمایه تان استفاده کنید که درصد سودهایتان بیشتر از ضررهایتان باشد. استراتژی ها و تاکنیک های معاملاتی که یاد گرفتید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله کردن موفق کنند مگر اینکه استراتژی برای مدیریت سرمایه تان داشته باشی د.

در این مقاله می خواهیم شما را با مدیریت سرمایه آشنا سازیم و اهمیت مدیریت سرمایه را به شما اثبات کنیم . در ادامه چند مثال در مورد مدیریت سرمایه برای شما ذکر کرده ایم امیدواریم که حق مطلب را ادا کرده باشیم.

آیا در مورد حجم پوزیشن اطلاعاتی دارید؟

اگر در این مورد اطلاعاتی ندارید به شدت توصیه می کنیم این بخش رو با دقت مطالعه بفرمایید چون دانستن یا ندانستن این موضوع باعث می شود یک معامله گر زیان ده و یا سود آور باشید.

حجم پوزیشن چیست؟

حجم پوزیشن میزان لات معاملاتی هست که شما وارد معامله می کنید و هیچ فرقی ندارد که حساب شما استاندارد، میکرو یا مینی باشد.

برای مثال اگر شما ۲ مینی لات ( هر مینی لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد) در جفت ارز پوند دلار معامله می کنید این به معنی این هست که شما به ارزش ۲۰۰۰۰ دلار امریکا وارد معامله کردید و بستگی به اینکه نرخ تبدیل در بروکر شما بر روی ارز پوند دلار در جهت تمایل شما حرکت کند شما به ازای هر پیپ حرکت بازار ۲ دلار سود یا ضرر می کنید.

اگر ۱۰۰ پیپ در جهت تمایل حرکت شما داشته باشیم میزان ۲۰۰ دلار سود می کنید. برای اینکه بتونید درک درستی از محاسبه پشت این اعداد داشته باشید معکوس حرکت را بررسی می کنیم.

برای مثال فرض کنید:

قیمت پوند دلار از قیمت ۱/۵۶۰۰ به ۱/۵۵۰۰ به سمت پایین حرکت کرده و این میزان ۱۰۰ پیپ حرکت هست که به معنی ۱ سنت تغییر نرخ تبادل قیمت در این ارز هست.

پس داریم : ۲۰۰دلار =۰.۰۱۰۰ *۲۰۰۰۰

هر لات استاندارد برابر چند دلار است؟

اگر شما ۱ لات استاندارد معامله کنید برابر ۱۰۰/۰۰۰ دلار معامله هست که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۱۰ دلار سود یا ضرر می کنید. همچنین ۱ مینی لات برابر ۱۰/۰۰۰ دلار هست و ارزش ۱ دلار در هر پیپ را دارد.

۱میکرو لات برابر با ۱۰۰۰ دلار معامله هست که برابر ۱۰ سنت سود یا ضرر در هر پیپ حرکت می باشد. اگر شما یک حساب استاندارد لات باز کنید و انتخاب کنید که مینی لات ترید کنید، ۱ مینی لات برابر با ۱۰ استاندارد لات، ۵ مینی لات برابر با ۵۰ استاندارد لات هست.

هر میکرو لات برابر چند دلار است؟

اگر شما یک حساب مینی باز کنید و انتخاب کنید که میکرو لات ترید کنید پس ۱ میکرو لات برابر با ۱۰ مینی لات و ۵ میکرو لات برابر با ۵۰ مینی لات هست. پس در نتیجه سایز معاملات شما با نوع حساب شما (استاندارد یا مینی) و چه حجمی قصد ترید دارید ارتباط مستقیم دارد. بعضی از بروکرها حساب میکرو ندارند. این اطلاعات برای اینکه بدانید چه حجمی باید باز کنید بسیار مهم هست.

سیستم مدیریتی یا مدیریت سرمایه

اکثر تریدرهای تازه کار این دیدگاه را دارند که یک سیستم معاملاتی قوی تمام چیزی است که نیاز دارند که به سود برسند. اینطور افراد سال های زیادی را برای پیدا کردن یک سیستم هالی گریل صرف می کنند (سیستمی که وین ریت بسیار بالا و نزدیک صد در صد دارد) تا رویاهایشان را بسازند. اگر شما هم یکی از آنها هستید باید به شما بگویم که وین ریت سیستم معاملاتی شما هیچ ربطی به موفقیت شما در تریدهایتان ندارد.

پس نتیجه می گیریم که مدیریت سرمایه اصل بزرگ و اساسی در معامله گری می باشد. شما با وین ریت %۹۰ باز هم پول از دست می دهید حتی با وین ریت %۹۹، اگر مدیریت سرمایه ضعیفی داشته باشید ضرر خواهید کرد. و از طرف دیگه شما با وین ریت %۳۰ می تونید به سود مداوم برسید اگر مدیریت سرمایه قوی داشته باشید.

خبر خوب این هست که وقتی با استراتژی بانکی و موسسات مالی معامله می کنید اگر سیستم مدیریت سرمایه قوی داشته باشید به یکی از قویترین سیستم های معاملاتی و ترید دست پیدا می کنید و هیچ وقت برای پول در آوردن از ترید در بازارهای مالی مختلف مشکلی نخواهید داشت.

ریوارد چیست؟

ریوارد میزان پولی هست که شما قرار است در این ترید بدست بیارید. یکی از مهمترین فاکتور های مدیریت سرمایه، ریسک به ریوارد است، که به عنوان یکی از مهمترین شرایط برای تایید یک سطح عرضه و تقاضای خوب در باره ی آن در مباحث قبلی به صورت دقیق صحبت کردیم. من به شما یاد می دهم که چطور این را محاسبه کنید و این محدوده های عرضه و تقاضای جذاب را پیدا کنید.

مثال پایین را ببینید:

ریسک چیست؟

همینطور که دیدید این چارت ۴ ساعته یورو به دلار هست و ما یک محدوده عرضه را مشخص کردیم. وقتی که بازار برای تست این محدوده بر می گردد متوجه می شویم که یک کندل پین بار تشکیل شده است در حقیقت خیلی شبیه کندل دوجی هست ولی چیزی که خیلی مهم هست اسم کندل ها نیست بلکه روانشناسی پشت این فرم کندلی است.

همینطور که می بینید بازار با قدرت از سطح پرتاب شده، پس برای ورود به این ترید ما نیاز داریم در بسته شدن کندل دوجی یا پین بار وارد معامله شویم نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس و استاپ لاس را بالای محدوده کندل قرار دهیم. فاصله بین ورود شما و استاپ لاس ریسکی هست که متحمل می شوید.

نکته : باید چند پیپ بالاتر قرار بدید که قیمت اجازه حرکت داشته باشد و بخاطر اسپرد، استاپ نخورید .

و همین طور که می بینید این فاصله ۲۳ پیپ محاسبه شده، پس در این ترید ما ۲۳ پیپ استاپ یا ریسک داریم.

چگونه حد سود رو تعیین کنیم؟

اگر قیمت در جهت تحلیل شما حرکت کند برای محاسبه نسبت سود (ریوارد) باید فاصله بین ورود شما تا تارگت رو بدست بیاورید و میزان پیپ را محاسبه کنید.

به چارت پایین نگاه کنید:

همینطور که در چارت بالا می بینید این همان چارت یورو دلار ۴ ساعته هست. با مشخص کردن فاصله بین ورود و تارگت، ما به ریوارد می رسیم بعد از محاسبه این فاصله دیدیم این فاصله ۱۰۷ پیپ هست که یعنی ریوارد برابر ۱۰۷ پیپ هست. پس این ترید برای ما ریسک به ریوارد ۴.۵/۱ را دارد. (یک به چهار و نیم) ( Risk/Reward = 1 / 4.5) اجازه بدهید یک مثال دیگه بزنم تا کاملا متوجه بشوید.

چارت پایین را ببینید:

همینطور که می بینید این چارت ۴ ساعته دلار به فرانک هست و ما یک محدوده تقاضای خیلی خوب داریم. زمانیکه بازار به محدوده ما برگشت، یک کندل پین بار خوب تشکیل داده و این یک نشانه برای برگشت قیمت می تواند باشد. ورود شما با بسته شدن این کندل پین بار هست و استاپ لاس شما باید زیر محدوده تقاضا قرار بگیرید. با محاسبه بین نقطه ورود و استاپ، ما ریسک را بدست می آوریم که برابر ۲۱۳ پیپ هست.

همینطور که همیشه گفتیم محدوده سود ما سطح بعدی هست و در این مثال یک محدوده تقاضا داریم پس هدف ما مقاومت بعدی هست. همینطور که می بینید با محاسبه سود به راحتی نسبت سود را بدست می آوریم که این مقادیر از ورود تا سطح مقاومتی برابر ۶۲۳ پیپ هست. پس می توانیم بگوییم که این ترید، ریسک به ریواردی برابر با ۲.۵/۱ برای ما دارد.

سایز پوزیشن و ریسک به ریوارد

در حقیقت درک اینکه ریسک به ریوارد نقش اصلی در حجم پوزیشن شما دارد، برترین دلیل برای رسیدن به سود مستمر است. قبل از ورود به یک معامله شما نیاز دارید که بدانید دقیقا چه مقادر پول را قرار است ریسک کنید و دقیقا چقدر قرار است از این ترید سود ببرید. به زودی متوجه می شوید چرا وقتی مقدار دقیق دلاری را مشخص کردید، سپس باید حجم پوزیشن را مشخص کنید تا به آن عدد برسید. اگر شما دارید میکرو ترید می کنید و می خواهید ۵۰ دلار ریسک کنید در یک ترید با حجم ۱۰۰ پیپ استاپ لاس شما ۵ خواهد بود.

۰.۵*۱۰۰=۵۰ Dollar

ریسک به ریوارد ۱:۲

شما پوزیشنی دارید با سایز ۵ مینی لات (۵ میکرو لات) که ۵ دلار ریسک می کنید با علم به اینکه هر پیپ برای شما ۵۰ سنت ارزش دارد . درک دیدگاه ریسک به ریوارد بسیار مهم هست که بدانید اگر شما دارید ۱۰۰ دلار در یک ترید ریسک می کنید و تارگت را برابر ۲۰۰ دلار قرار می دهید در حقیقت شما دارید سودتان را دو برابر می کنید و ریسک به ریوارد ۱:۲ دارید.

دلیل اهمیت ریسک به ریوارد در معاملات

شما اگر ۵۰% تریدهایتان استاپ بخورد باز هم به مرور زمان سود می کنید. اگر شما ۶۵% تریدهایتان ضررده باشد با ریسک به ریوارد ۱:۲ باز هم سود می کنید. در یک بازه ۱۰ تریدی اگر شما فقط ۳۱% وین ریت داشته باشید و ریسک به ریواردتان ۱:۲ باشد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید بعد از ۱۰ترید باز هم ۵۰ دلار سود کردید. این قدرت ریسک به ریوارد هست وقتی آن را بکار بگیرید.

وین ریت بالا یا وین ریت پایین

خیلی از تریدرها به اشتباه باور دارند که باید درصد بالایی از وین ریت رو داشته باشند تا بتوانید در این بازار سود کند که در حقیقت یک دیدگاه اشتباه هست. اگر شما ریسک به ریوارد ۱:۳ داشته باشید این به معنی این هست که اگر شما ۷ترید از ۱۰ تریدشما استاپ بخورد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید، شما ۷۰۰ دلار از دست می دهید ولی ۹۰۰ دلار بدست می آورید که در نتیجه شما بعد از ۱۰ ترید ۲۰۰ دلار سود کردید، با اینکه ۷۰% تریدهایتان ضررده بوده است. الان باید متوجه شده باشید چرا تاکید داشتیم که حداقل باید ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشید. دلیل این است که با وین ریت پایین باز هم می تونید سود کنید.

ریسک بر چه اساس معامله می شود؟

ریسک بر اساس دلار محاسبه می شود نه پیپ، حجم پوزیشن به شما این اجازه را می دهد که بتوانید مقداری که قرار هست ریسک کنید در هر ترید را مشخص کنید. این به شما کمک می کند که در عین حالی که شما استاپ لاس بزرگی دارید، بتوانید ریسک دلاری حسابتان را ثابت نگه دارید. خیلی از تریدرها اشتباها این تصور را دارند که استاپ لاس بزرگ در حقیقت ضرر سنگین تری به شما می زند. اگر شما قرار هست استاپی برابر با ۲۰۰ پیپ داشته باشید باید ۱۰۰ دلار را ریسک کنید که به راحتی می تونید با حجم پوزیشن این مقدار را مدیریت کنید.

برای مثال فرض کنید: شما پوند دلار مینی را ترید می کنید و قرار هست ۱۰۰ دلار برای ۲۰۰ پیپ استاپ را ریسک کنید. در اینصورت حجم پوزیشن شما برابر با ۵ (یا ۵ میکرو لات) هست. در حقیقت شما دارید تریدی می کنید که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۵۰ سنت ضرر می کنید.

۱۰۰$= ۵۰*۲۰۰

پس صرفا بخاطر اینکه استاپ لاس شما بزرگ هست به این معنی نیست که باید ریسک زیادی انجام بدهید. خیلی از تریدر ها استاپ را قرار می دهند ولی حجم پوزیشن رو محاسبه نمی کنند که باعث می شود حساب معاملاتی شان از بین برود!

اشتباهات رایج تریدرها

اگر شما در ابتدا ریسک معاملاتی خود را رو برای ۱۰۰ پیپ و ۱۰۰ دلار قرار بدهید و در وسط راه تصمیم بگیرید استاپ رو ۱۰۰ پیپ بیشتر کنید و ۲۰۰ پیپ استاپ داشته باشید، در حقیقت شما ۲۰۰ دلار دارید ریسک می کنید(۱ دلار به ازای هر پیپ * ۲۰۰ پیپ = ۲۰۰ دلار) این اصلی ترین اشتباه در ترید کردن هست که می توانید مرتکب شوید.

شما باید قبل از ورود به معامله ریسک دلاری تان را بر اساس استاپ دلخواه تان و هرجایی که هست مشخص کنید (هیچ وقت استاپ را جابه جا نکنید. وقتی وارد محدوده ضرر می شوید، ترس از دست دادن پول باعث میشود شما ریسک خود را بیشتر کنید و به مرور زمان حساب تان را کلا از بین ببرید) . بصورت مشابه خیلی از تریدرها فکر می کنند استاپ لاس کوچکتر به معنی ریسک دلاری کمتر اسست. این همیشه صادق نیست و حجم پوزیشن این را تعیین می کند.

اگردوست شما یک تریدر باشد با یک استاپ ۵۰ پیپی اما ۵ دلار در هر پیپ ریسک کند ( ۵ مینی لات) پس در حقیقت ۲۵۰ دلار در این ترید ریسک کردهاست. اگر شما استاپ لاسی برابر با ۱۰۰ پیپ داشته باشید ولی ۲ دلار در هر ترید ریسک کرده باشید ( ۲ میلی لات) پس نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس ریسک شما در ترید برابر ۲۰۰ دلار است. پس می بینید که استاپ کوچکتر لزوما به معنی ضرر کمتر نیست. اینجا شما حجم کمتری با استاپ بزرگتری داشته اید ولی ضرر کمتری کرده اید.

خلاصه مقاله

ما در این مقاله به زبان ساده به شما بگوییم که هر چه قدر در این بازار حرفه ای شوید و دوره های زیادی ببینید و مقالات آموزشی بخوانید و همچنین استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی زیادی را یاد بگیرید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله گری موفق کنند، مگر اینکه استراتژی مدیریت سرمایه خود راداشته باشید.

بهترین ریسک برای معامله نیم تا یک درصد است. برای افزایش این ریسک به مهارت بالایی نیاز دارید و تا زمانی که مهارت تان را به مرحله قابل قبولی نرسانده اید، بهتر است اهرم های کوچک استفاده کنید و رویای یک شبه پول دار شدن را از ذهنتان بیرون کنید.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک فارکس شامل اقداماتی است که معامله گر برای حفظ معاملات خود در شرایط نامساعد بازار فارکس به آنها تکیه می کند. ریسک بیشتر همواره به معنای رسیدن به سود بیشتر است اما از طرفی شانس باخت را نیز افزایش می دهد. بنابراین توانایی مدیریت سطوح مختلف ریسک برای کاهش ضرر و افزایش سود می بایست مهارت اصلی معامله گران فارکس برای رسیدن به موفقیت باشد. چگونه می توان مدیریت ریسک فارکس را اجرایی کرد؟ بطور خلاصه معامله گران می بایست به رفتار ریسک پذیر عادت پیدا کنند و برای هر معامله درصد ریسک واقعی آن را در نظر بگیرند. همچنین انتخاب درست تعداد واحدهای سرمایه گذاری، هم از حساب کاربری شما محافظت کرده و هم میزان شانس و برد شما را بیشتر می کند. لازم است در هر معامله حد ضرر برای سفارشات خود را فعال کنید تا در صورت خوب پیش نرفتن معامله بتوانید در زمان مناسب و بر روی قیمت مشخص شده از آن معامله خارج شوید. این مساله توسط سیستم ها بصورت اتوماتیک انجام پذیر است. معامله گران می بایست در استفاده از اهرم فارکس با لوریج دقت بسیاری داشته باشند. در نهایت، کنترل احساسات زمانی که پول خود را در هر یک از بازارهای مالی معامله می کنید اهمیت زیادی دارد. احساساتی از قبیل هیجان، تمایل به سودآوری بیشتر و ترس می تواند بر تصمیم گیری های شما در آن برهه زمانی تاثیر بسزایی داشته باشد. حال مدیریت ریسک فارکس یعنی درنظر گرفتن کلیه موارد ذکر شده در بالا که در کنار یک سری آموزشهای علمی برای فرد معامله گر می تواند بسیار مفید باشد.

مدیر ریسک چه کاری انجام می دهد؟

مدیریت ریسک فارکس یکی از مهمترین آموزش هایی است که به عنوان یک معامله گر می بایست بدانید. بازار فارکس برای تازه واردان می تواند همانند یک ترن هوایی پر پیچ و خم باشد. اگر شما استراتژی های معاملاتی خود را درست تعیین کرده باشید می توانید به معاملات فارکس به عنوان یک شغل تمام وقت نگاه کنید. مدیریت ریسک فارکس استراتژی های کهنه را از رده خارج کرده و ریسک شما را در معاملات بازار تا حد امکان کاهش می دهد.

مدیریت ریسک فارکس حضور همیشگی شما را در بازار فارکس تثبیت می کند چرا که موفقیت شما را در معاملات بازار به همراه خواهد داشت. در نظر گرفتن ریسک هر معامله می تواند اعتماد به نفس شما را در معاملات بالا برده و حس بهتری خواهید داشت.

چگونه مدیر ریسک می شوید؟

برای رسیدن به موقعیت مدیر ریسک می بایست مهارتها و تجربه کافی دراین زمینه را کسب کرده باشید. مهارتهایی نظیر توانایی تحلیل اطلاعات و بررسی ریسک موقعیت، توانایی نتیجه گیری از تحلیل های اطلاعاتی و تصمیم گیری برای مسیر هدف در آینده، بهره مندی از دانش کافی در صنعت مورد بحث، توانایی واکنش سریع نسبت به تغییرات رخ داده، که همگی از ویژگی های بارز یک مدیر ریسک حرفه ای می باشد. برای آشنایی بیشتر در ادامه به بررسی مدارک مورد نیاز جهت اشتغال در این شغل می پردازیم.

مدیر ریسک به چه نوع مدارکی نیاز دارد؟

همانند سایر شاخه های علمی، بطور کلی مدیریت ریسک نیز نیازمند آموزشهای لازم در همین زمینه می باشد. بهره مندی از یک سری گواهینامه ها و آموزشها باعث می شود راحت تر بتوانید در سازمانها یا صنایع مختلف وارد این شغل شوید.

داشتن مدرک لیسانس در رشته مدیریت به ویژه مدیریت بازرگانی یا مدیریت ارشد کسب و کار MBA، مدرک حسابداری یا اقتصاد از جمله مدارک مورد نیاز معرفی شده اند. داشتن تجربه کاری در این زمینه می تواند برای مدیریت ریسک امتیاز باشد. شرکت در دوره های مدیریت ریسک مالی یا عضویت در انجمن بین المللی مدیران ریسک حرفه ای همگی می توانند امتیاز برای رسیدن به شغل مدیریت ریسک باشند.

برای مدیریت ریسک به چه مهارت هایی نیاز دارید؟

در حالیکه مدیریت ریسک برای تمامی صنایع و سازمان ها تعریف شده است، اما یک سری مهارتها و تجربه ها برای موفقیت در این شغل لازم است، برخ از این مهارتها عبارتند از :

– توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات برای بررسی ریسک معامله

– توانایی درک و هضم جزییات داده ها و اطلاعات برای تصمیم گیری صحیح در خصوص روند بازار

– بهره مندی از دانش بازار و شناخت کامل بازار

– توانایی واکنش سریع و درست در مقابل تغییرات آنی در فضای بازار

– بهره مندی از مهارتهای رهبری و سازمانی

تمامی مهارتهای فوق چه در خصوص بازار فارکس و چه در صنایع مختلف دیگر، برای یک مدیر ریسک حرفه ای لازم است.

چگونه مدیر ریسک شویم؟

از آنجایی که در این مقاله قصد ما بررسی مدیریت ریسک فارکس است به همین دلیل با ویژگی های یک مدیر ریسک در بازار فارکس آشنا می شویم. برای مدیریت ریسک فارکس می بایست در وهله اول درک درستی از بازار ارز جهانی فارکس داشته باشیم . یعنی به عبارت دیگر بهره مندی از دانش کافی در این بازار برای یک مدیر ریسک خوب لازم است. یک برنامه درست برای معاملات خود طراحی کنیم. هدف خود را مشخص کنیم. از اهرم سرمایه گذاری یا لوریج به درستی استفاده کنیم. با استفاده از ابزارهای موجود در اپلیکیشن ها و کیف پول های بازار فارکس احتمال ریسک معامله تا حد امکان کاهش دهیم. احساسات خود را به هنگام انجام معاملات مدیریت کرده تا به بیراهه نرویم و متضرر نشویم. همواره به اطلاعات و اخبار روز دسترسی داشته و آنها را مرور کنیم. برای اولین بار می توانیم از طریق افتتاح یک حساب آزمایشی با نحوه انجام معاملات آشنا شده و با آمادگی کامل وارد بازار واقعی فارکس شویم. رعایت تمامی این نکات در پایان می تواند شما را به عنوان یک مدیر ریسک خوب و سپس معامله گری موفق معرفی کند.

10 مهارت اساسی مدیریت ریسک که هر مدیر به آنها نیاز دارد

شاخص پی ام آی دارای کاربردهای بسیار زیادی برای سرمایه گذاران، اقتصاد دانان و معامله گران است. این شاخص برای پیش بینی رشد ناخالص داخلی، استخدام نیرو و تورم در دوره های پیش رو اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین آگاهی از این شاخص می تواند برای تحلیل فاندامنتال یک معامله گر فارکس از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

یکی از رموز موفقیت در بازار ارز جهانی فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا، با نرخ معاملات بیش از 5 تریلیون دلار در روز، داشتن مدیریت ریسک فارکس در معاملات است. در اینجا به ده مهارت اساسی یک مدیر ریسک در بازار جهانی فارکس اشاره می کنیم.

– داشتن درک و دانش کافی و به روز از سیاست های مدیریت ریسک فارکس

– بهره مندی از دانش مالی بازار فارکس و نتیجه گیری و تصمیم گیری سریع در برخورد با اعداد و ارقام مالی و آمارهای مختلف

– بهره مندی از مهارت تحلیل اطلاعات و توجه به جزئیات بازار

– داشتن دانش کافی از بازار فارکس و نحوه انجام معاملات در آن

– صبوری در انجام معاملات به ویژه زمانی که شرایط استرس زاست

– داشتن دانش کافی از اپلیکیشن های کاربردی و ابزار تحلیلی بازار فارکس

– بهره مندی از یک ذهن استراتژیک در برنامه ریزی های معاملاتی

– تخصیص سرمایه طبق استانداردهای مدیریت ریسک فارکس

– قدرت سریع تصمیم گیری به هنگام تغییرات آنی بازار

– برنامه ریزی برای مدیریت ریسک و سودآوری

سخن پایانی

مدیریت ریسک فارکس همانطور که در بالا اشاره شد یکی از راهکارهای کسب سود در بازار جهانی فارکس است. شاید پیدا کردن تمامی این مهارتها در یک نفر سخت باشد اما نکته اینجاست که تجربه می تواند موجب پیشرفت در هر یک از این مهارتها شود. همانند بسیاری مشاغل دیگر، مدیریت ریسک فارکس نیز می تواند با کسب تجربه و دانش به روز در هنگام تصمیم گیری انتخابات درست تری را پیش روی معامله گران بگذارد.
معامله گران این بازار همواره می بایست پیش از شروع معاملات، از نقطه ورود و زمان ورود خود به بازار مطلع باشند. اطلاع از این مساله نیازمند بررسی شرایط بازار ارز و مدیریت ریسک فارکس جهت رسیدن به موفقیت است. در نهایت آنکه پیش از شروع جنگ طرح خود را آماده سازید. حرکت برنامه ریزی شده به مراتب شانس برد شما را افزایش خواهد داد.
شما می توانید برای آشنایی با بازار فارکس و نکات مهم معامله در بازار فارکس، در کلاسهای آموزشی بروکر نیکس شرکت کرده و همزمان از مشاوره متخصصان نیکس نیز بهره مند شوید.

استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

نوسانات بازار فارکس ارائه دهنده طیفی گسترده از فرصت های مختلف برای کسب سود است اما این موضوع ریسک زیادی را نیز به همراه دارد. شما باید در مورد ریسک های مربوط به معاملات فارکس مطالب زیادی یاد بگیرید و اگاهی لازم را در مورد نحوه مدیریت آنها به دست آورید. این مقاله به شما کمک می کند که استراتژی های مدیریت ریسک فارکس را به خوبی فرا بگیرید. پس با ما همراه باشید.

• 1. مدیریت ریسک فارکس چیست؟
• 2. ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟
• 3. نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس
  • 3.1. شناخت بازار فارکس
  • 3.2. ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب
  • 3.3. مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش
  • 3.4. استفاده از حد ضرر و محدودیت ها
  • 3.5. مدیریت احساسات
  • 3.6. همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید
  • 3.7. کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید

  مدیریت ریسک فارکس چیست؟

  مدیریت ریسک فارکس این امکان را برای شما ایجاد می‌کند تا با استفاده از مجموعه ای از قوانین و اندازه گیری ها اثرات منفی معاملات را در این بازار به حداقل برسانید. یک استراتژی موثر نیازمند برنامه‌ ریزی مناسب از همان ابتدای کار است، و بهتر است پیش از شروع کار برنامه ای برای مدیریت ریسک داشته باشید.

  ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟

  • ریسک نرخ ارز : این ریسک به نوسانات قیمت های ارز مربوط است و گاهی ممکن است خرید ارزهای خارجی گران قیمت دشوار باشد.
  • ریسک نرخ بهره : این ریسک به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ های بهره مربوط است که بر میزان نوسانات قیمت ارز تاثیرگذار می باشد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت های بازار فارکس تاثیر گذار است، چراکه با توجه به جهت تغییر نرخ، سطح سرمایه گذاری و هزینه ها در اقتصاد کاهش یا افزایش می یابد.
  • ریسک نقدینگی : این ریسک به حالتی گفته می شود که شما نمی توانید فورا یک دارایی را خرید و فروش کنید تا مانع از زیان دهی شوید. اگرچه بازار فارکس از نقدینگی بالایی بر خوردار است اما گاهی ممکن است در دوره هایی خاص نقدینگی کاهش یابد که این امر به نوع ارز و سیاست های دولت ها در مورد ارزهای خارجی بستگی دارد.
  • ریسک لوریج (اهرم) : ریسک ضرر چند برابری به خاطر استفاده از سرمایه استقراضی. از آنجا که مبلغ سرمایه گذاری شده کمتر از ارزش معامله فارکس است، فراموش کردن مبلغی که با آن ریسک می کنید امکان پذیر است.

  

  نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

  شناخت بازار فارکس

  بازار فارکس متشکل است از ارزهای مختلف در سراسر جهان که برای مثال می توان به پوند انگلیس، دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن اشاره نمود. محرک اصلی این بازار نیروی عرضه و تقاضا می باشد.

  معاملات فارکس درست همانند خرید هرگونه دارایی دیگری صورت می گیرد که شما با پرداخت وجه دارایی مورد نظر خود را خریداری می کنید و قیمت بازار مشخص می کند که برای خرید یک ارز باید چه مقدار از ارز دیگری را پرداخت کنید.

  در معاملات فارکس همیشه قیمت ارزها به صورت جفتی مشخص می شود (اطلاعات بیشتر در مورد جفت ارز ها) و به ارز اول ارز پایه گفته می شود و قیمتی که روی نمودار نشان داده می شود قیمت ارز دوم است. این میزان نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه باید چه مقدار از ارز دوم را پرداخت کنید. برای مثال نرخ پوند انگلیس/دلار آمریکا برابر است با 1.25000، که این میزان نشان دهنده این مطلب است که برای خرید یک پوند انگلیس باید 1.25 دلار آمریکا را پرداخت کنید.

  بازار های فارکس به سه دسته تقسیم می شوند:

  • بازار نقدی یا نقطه ای: مبادله فیزیکی یک جفت ارز که یک لحظه و در یک مکان صورت می گیرد.
  • بازار سلف: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص خریداری یا فروخته می شود.
  • بازار آتی: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص در آینده خریداری یا فروخته می شود اما برخلاف بازار سلف، قرارداد های بازار آتی الزام آور هستند.

  ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب

  ساخت یک برنامه معاملاتی به شما کمک می کند تا معاملات فارکس را با توجه به تصمیمات از پیش اتخاذ شده خود به راحتی انجام دهید. علاوه بر این، این مورد به شما کمک می کند تا در صورت ایجاد نوسانات شدید در بازار فارکس طبق قاعده عمل کنید. حدف این طرح پاسخ دهی به سوالات مهمی مثل، چه، چه زمانی، چرا، و چگونگی معاملات است.

  شخصی بودن برنامه معاملاتی شما امر بسیار مهمی است. کپی برداری از طرح و برنامه های افراد دیگر کار مناسبی نیست، چراکه به احتمال بالا افراد دیگر اهداف، گرایش ها و ایده های دیگری دارند. علاوه بر این افراد دیگر از نظر زمان و سرمایه نیز وضعیت مشابهی با شما ندارند.

  یادداشت خلاصه ای از معاملات نیز به شما کمک می کند تا سابقه فعالیت های خود را در اختیار داشته باشید و این موارد گاهی به کمک شما می آیند. برای مثال می توانید نقاط ورود و خروج معاملات و تصمیمات احساسی خود در زمان های خاص را یادداشت کنید.

  مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش

  در هر معامله ای، میزان ریسکی که با سرمایه خود انجام می دهید باید ارزشمند باشد. به طور ایده آل شما باید به دنبال این باشید که سودتان از زیانتان در طولانی مدت بیشتر باشد؛ حتی اگر در بعضی از معاملات ضرر کنید. شما باید در بخشی از برنامه معاملاتی خود نسبت ریسک-پاداش را مشخص کنید تا با استفاده از آن ارزشمند بودن یک معامله را درک کنید.

  برای مشخص کردن این نسبت، میزان سرمایه مورد ریسک خود در یک معامله فارکس را با سود بلقوه مقایسه کنید. برای مثال، اگر حداکثر ریسک بلقوه در یک معامله 200 دلار است و حداکثر سود بلقوه 600 دلار باشد، نسبت ریسک-پاداش برابر است با 1:3. بنابراین اگر ده معامله را با استفاده از این نسبت انجام دهید و تنها در سه مورد از آنها موفق شوید، در انتها 400 دلار سود کرده اید و این در حالیست که تنها نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس در 30% از معاملات موفقیت کسب کرده اید.

  استفاده از حد ضرر و محدودیت ها

  با توجه به نوسانی بودن بازار فارکس، مشخص کردن نقاط ورود و خروج معاملات پیش از اقدام به انجام معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. شما می توانید از حد ضرر ها و محدودیت ها مختلفی در این راه استفاده کنید:

  • حدضرر های معمولی: این موارد معاملات شما را در حالتی که نوسانات بازار به ضرر شما باشد به صورت خود کار می بندد. اما در این روش هیچ ضمانتی در برابر اسلپیج (Slippage) یا لغز بازار وجود ندارد.
  • حد ضرر های تضمینی: این حد ضررها همیشه در نقطه ای که شما مشخص کرده اید معاملات را می بندند و ریسک اسلیپیج را به حداقل می رسانند.
  • حد ضررهای متحرک: این موارد حرکات مثبت قیمت را دنبال می کنند و در صورتی که جو بازار به ضرر شما شود معاملات را می بندند.
  • محدودیت سفارشات: این محدودیت ها سود هدف شما را دنبال می کنند و معاملات شما را زمانی می بندند که قیمت به سطح مورد نظر شما رسیده باشد.

  

  مدیریت احساسات

  نوسانات بازار فارکس می تواند باعث تخریب احساسات شما شود و اگر یک جزو کلیدی وجود داشته باشد که بر موفقیت تک تک معاملات شما اثر گذار باشد آن جز خود شما هستید. احساساتی همچون ترس، حرص، وسوسه، شک و استرس می تواند شما را به دام اندازد و یا قدرت قضاوت شما را کاهش دهد. در هر دو صورت اگر احساسات شما در فرایند تصمیم گیری دخالت داشته باشند، امکان آسیب رسیدن به نتیجه معاملات وجود خواهد داشت.

  همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید

  پیش بینی در مورد نوسانات قیمت جفت ارزهای مختلف کاری دشوار است، چراکه عوامل زیادی می تواند در نوسانات بازار تاثیر گذار باشند. برای اینکه دچار مشکلی نشوید همیشه به تصمیمات بانک های مرکزی، اعلامیه ها، اخبار سیاسی و احساسات بازار توجه کنید.

  کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید

  حساب های کاربری آزمایشی به شما این امکان را می دهند تا معاملات واقعی را با شبیه ترین حالت ممکن تجربه کنید و نحوه عملکرد بازار فارکس را درک کنید. تفاوت اصلی میان حساب آزمایشی و واقعی این است که شما در حساب آزمایشی پول واقعی را از دست نمی دهید و می توانید در محیطی بی خطر اعتماد به نفس لازم را به دست آورید.

  خلاصه درس های مدیریت ریسک در معاملات

  

  2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس دموهای آموزشی آن ها است)

  3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

  معامله گر باشید، نه قمارباز!

  بیشتر بخوانید:

  

  بیاد داشته باشید، کازینوها فقط آمارشناسان بسیار ثروتمندی هستند!

  پول درآوردن پول می برد. همه این را می دانند، اما برای شروع معاملات فارکس به چقدر نیاز است؟

  پاسخ تا حد زیادی به رویکرد شما در این حرفه جدید بستگی دارد. در واقع از فردی به فرد دیگر متغیر است.

  دراودان ها یک واقعیت هستند و مسلما برای شما هم اتفاق می افتند.

  هرچه بیشتر ضرر کنید، بازگشت به مقدار اصلی حساب دشوارتر است. پس پرواضح است که هر چه در توان دارید و لازم است باید برای محافظت از حساب خود بکار برید.

  ما امیدواریم که این موضوع در مخ شما رفته باشد که در هر معامله فقط باید درصد کمی از حساب خود را ریسک کنید تا بتوانید از چوب خط های باخت جان سالم به در برده و از وقوع دراودان بزرگ در حساب خود پیشگیری کنید.

  

  دراودان های بزرگ معمولاً به معنای مرگ سریع برای حساب معاملاتی شما هستند.

  هرچه ریسک کمتری در معاملات بکنید، حداکثر دراودان شما کمتر خواهد بود. هرچه بیشتر در حساب خود ضرر کنید، بازگشت به نقطه سر به سر سخت تر خواهد بود.

  این بدان معناست که شما فقط باید با درصد کمی از حساب خود معامله کنید. هر چه کوچکتر، بهتر.

  ریسک 2% یا کمتر توصیه می شود.

  “2٪ یا کمتر” در هر معامله یک رهنمون کاملاً توصیه شده برای همه افراد است که می توان آن را رعایت کرد.

  ما بر واژه «رهنمون» تاکید می کنیم زیرا این امر علاوه بر تجربه شخصی شما از سیستم معاملاتی، به عوامل دیگری نیز بستگی دارد – مثلا به اینکه اساسا هر چند وقت یکبار معامله انجام می دهید.

  هرچه معامله ارز بیشتری در هر بازه زمانی که تمرکز شما بر آن است انجام دهید، کمتر باید در هر معامله ریسک کنید.

  در پایان، فراموش نکنید که در نوسانات پر تلاطم و متغیر بازار حساب شده تر کار کنید.

  نوسان و تلاطم ممکن است شما را ملزم سازد که در ورودی ها و خروجی های خود اصلاحات و تنظیماتی انجام دهید.

  تبریک میگویم

  شما تقریبا تمام مطالب لازم برای ورود به بازار فارکس را آموختید. مدتی در قسمت دمو کارگزاری ها تمرین کنید تا بتوانید معامله را شروع کنید.

  کلاس آموزش مدیریت ریسک و سرمایه برای بورس در مشهد

  

  بنا به گفته همه بزرگان بازارهای مالی اصول مدیریت ریسک و سرمایه یکی از پایه‌های موفقیت در بازار است. بطوریکه یکی از مهمترین دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای دوام در بازار سرمایه و کسب سود مستمر و معقول، دانش مدیریت ریسک و سرمایه است. که پیش از این به روش‌های سنتی و غیر پویا توسط فعالان بازار بکار گرفته می‌شد. و اکنون با همت و تلاش موج برتر، سیستم مدیریت ریسک و سرمایه بر اساس شرایط بازار ایران و به گونه‌ای طراحی شده که برای همگان به صورت سیستماتیک و ساده قابل استفاده باشد. این دوره برای اولین بار در ایران به شکلی 100 درصد کاربردی و موثر ارائه می‌شود.

  مشخصات دوره

  کد دوره: MSD404M

  • جلسات: 3 جلسه 4 ساعته در سه هفته
  • جلسه 1: شنبه 15 آبان ساعت 17 تا 21
  • جلسه 2: شنبه 22 آبان ساعت 17 تا 21
  • جلسه 3: شنبه 29 آبان ساعت 17 تا 21
  • مدرس: مهندس حسین محمدپور
  • شهریه: 1,340,000 تومان

  پذیرش و محل برگزاری

  • سطح دوره: حرفه ای
  • ظرفیت کلاس: 35 نفر
  • مسئول پذیرش: خانم رضیئی
  • همراه: 9159 795 0915
  • محل برگزاری: دفتر ما روی نقشه
  • مشهد، نبش هاشمیه 16، مجتمع کریستال، واحد 202A

  توانایی های کسب شده

  • شناسایی انواع ریسک در بورس و مقابله با آن
  • قوانین افزایش و کاهش حجم معاملات
  • جداول ROR و کنترل ریسک ورشکستگی
  • محاسبه حجم با نرم افزار اکسل مدیریت حجم
  • جداول ROI و عملکرد ماهانه معاملات
  • بهینه سازی سبد سهام و استفاده از اعتبار

  در این دوره با تکیه بر روانشناسی معامله گر و ایجاد انضباط معاملاتی، به بالاترین سطح توانایی در انجام معاملات دست پیدا می کنید.

  مخاطبین دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

  دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس تهران به مباحث تحلیلی وابستگی ندارد. لذا تمامی افرادی که معاملات بورس و فارکس را تجربه نموده‌اند، می‌توانند این دوره را شرکت نمایند. چه آنهایی که با روش‌های تحلیل تکنیکال و یا بنیادی آشنا هستند و چه افرادی که با این روش‌های تحلیلی آشنا نیستند.
  اما افرادی که تاکنون معاملات بورسی و یا فارکس را تجربه نکرده‌اند، این دوره برای آنها مناسب نیست و درواقع درک خوبی از مباحث دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه نخواهند داشت. درنتیجه پیشنهاد می‌شود قبل از شرکت در کلاس آموزش مدیریت ریسک و سرمایه حتما معامله در بازار را تجربه کرده باشید. چراکه درک مطالب برای افرادی که درحال انجام معامله هستند، بسیار عمیق‌تر خواهد بود.

  سرفصل مطالب

  • انواع ریسک در بازار سهام و روش‌های مقابله با آن
  • تعیین حدضرر و قوانین مربوط به آن
  • اصول افزایش و کاهش حجم معامله
  • جداول ROR و احتمال ورشکستگی
  • جدول Draw down و اهمیت آن در مدیریت ریسک
  • ریوارد به ریسک و کاربرد آن در مجوز ورود به معامله
  • نحوه ارزیابی دقیق عملکرد معاملاتی در یک دوره
  • افزایش تسلط بر معاملات و ارتقاء سطح روانی معامله‌گر
  • نحوه محاسبه حجم صحیح معامله
  • کارگاه آموزشی شامل:
    - نحوه ترسیم منحنی رشد در بازار سرمایه
    - نحوه تعیین سایز معامله با نرم افزار مدیریت حجم موج برتر
    - چگونگی ثبت معاملات و آنالیز مداوم معاملات

  سیستم مدیریت ریسک و سرمایه چگونه کار می کند؟

  این سیستم ابتدا عملکرد معاملاتی فرد معامله‌گر را بررسی می‌کند. اطلاعات مهمی از عملکرد معاملاتی استخراج می‌شود. بدین ترتیب میزان توانایی و مهارت‌های معامله‌گر معلوم می‌گردد. همچنین سیستم تحلیلی که معامله‌گر بر اساس آن سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت می‌کند مورد سنجش قرار می‌گیرد. هر فرد با آنالیز معاملات شخصی خود، قادر است کیفیت استراتژی معاملاتی و عملکرد معامله‌گری خود را ارزیابی نماید. حال با توجه به نتایج بدست آمده میزان ریسک مجاز محاسبه می‌شود. و در انتها حجم معامله برای هر معامله مستقل از معاملات دیگر محاسبه خواهد شد.
  این سیستم قادر است اجازه ورود به معامله را بررسی نماید. و در صورتی که معامله مورد نظر، خارج از اصول از پیش تعیین شده باشد، اجازه ورود به معامله را سلب می‌نماید. همچنین روش‌های درست و اصولی افزایش و یا کاهش حجم معاملات را برنامه‌ریزی می‌کند. در ادامه برای استفاده از لوریج (اعتبار و یا وام) نیز اصولی دارد. این اصول باعث می‌شود معامله‌گر از روی احساسات تصمیم اشتباهی در استفاده از اعتبارات و وام‌ها نگیرد.
  در نهایت معامله‌گر بر اساس میزان سرمایه خود و مبتنی بر واقعیت بازار، پلان رشد مورد انتظار خود را طراحی می‌نماید و می‌تواند منحنی رشد واقعی خود را با پلان مذکور مقایسه نماید.
  بنابراین سیستم مدیریت ریسک و سرمایه کاملا مبتنی بر عملکرد واقعی معامله‌گر طراحی شده و توانایی و روحیات وی را در نظر می‌گیرد. سپس بصورت کاملا علمی و اصولی، میزان سرمایه درگیر در معاملات را کنترل و مدیریت می‌نماید. در طراحی سیستم سعی شده معامله‌گر با این سیستم دوست شود و آن را مبنای معاملات خود قرار دهد. که بطور محسوسی پس از گذشت چند ماه متوجه رشد روزافزون توان معامله‌گری خود شده و با جدیت بیشتر روش صحیح معاملات را دنبال می‌کند.

  با رعایت اصول ساده مدیریت ریسک و سرمایه توسط معامله‌گر، او تنها باید وقت و انرژی خود را صرف ارتقاء استراتژی تحلیلی و مهارت‌های معاملاتی نماید. بدینوسیله در فضایی کم استرس و کاملا آگاهانه قادر خواهد بود بطور مستمر در بازار سرمایه فعالیت نماید و مطابق نقشه‌ای درست و اصولی اهداف اقتصادی خود را دنبال نماید.