الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

تحلیل GBPUSD: شکل گرفتن الگوی مثلث صعودی پرایس اکشن

با باز شدن بازار معاملاتی در اروپا کمی از سرعت حرکت نزولی پوند به دلار کاسته شده و در حال نزدیک شدن به پایین ترین نقطه رِنج نوسانی روزانه خود است. این ناحیه در نزدیکی 1.4100 قرار دارد.

عوامل مختلفی باعث شدند که این جفت ارز آنطور که باید و شاید در بازه زمانی نیویورک و لندن رشد نداشته باشد. در ابتدای روز سه شنبه، فشار فروش این جفت ارز بسیار زیاد شده که شاید تا شب هم ادامه دارد شود. پوند دلار الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس وقتی به 1.4200 رسید با ریزش روبرو شد. این ریزش در دو زمان معاملات قبل ادامه دار بوده و باید دید که تا کجا ادامه پیدا می کند.

دولت انگلیس این قول را داده که تا 13 روز دیگر، کسب و کارها به حالت عادی باز می گردد اما شک و گمانه زنی ها راجع به این تاریخ وجود داشته و به همین خاطر شاهد نشانه های ترکیبی در نوسان های این جفت ارز بوده ایم. وقتی کسب و کارها به حالت عادی باز گردند تازه تاثیرات برگزیت و روابط تجاری بین انگلیس و آمریکا مشخص خواهد شد. همین عامل می تواند فشار حرکت نزولی را در هفته های آینده بیشتر کند.

دولت انگلیس در قبال دیگر کشورهای بریتانیا قول هایی را داده که در پیمان برگزیت مکتوب شده است. یکی از این موارد در مورد پروتکل های ایرلند شمالی است که اتحادیه اروپا با دقت زیر نظرش گرفته است. اگر انگلیس نتواند از عهده تعهداتش بر بیاید، تقاضا برای دلار بیشتر شده و ریزش این جفت ارز شدید تر خواهد شد.

تحلیل از دید پرایس اکشن

همانطور که در شکل مشخص است این جفت ارز درون یک مثلث صعودی قرار گرفته است. هم اکنون کف این مثلث شکسته شده و احتمال حرکت نزولی بیشتر هم وجود دارد. فشار فروش زیاد در کندل ها قابل مشاهده است. هر سیگنال ورود فروش را مشاهده کردید وارد معامله شوید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس

و همچنین چگونه قیمت به این اشکال هندسی واکنش نشان می دهد.

اضلاع این الگو ها نقش خطوط و نواحی حمایتی و مقاومتی را بازی می کنند

و معامله گران با تشخیص الگو و دنبال کردن قیمت می توانند موقعیت های بسیار کم ریسکی برای انجام معاملات خود بدست آورند

لذا بی توجه از کنار این مباحث رد نشوید موفقیت در هر کسب و کاری نیازمند یادگیری قلق و علم آن هست

و مباحث تحلیل تکنیکال هم علم و یکی از رموز موفقیت در بازارهای مالی است.

الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال از جمله مهمترین الگوهایی است که در استفاده از تکنیکال باید به آن توجه ویژه داشت.

هر روز اهمیت یادگیری و استفاده از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای بازارها به خصوص بازار بورس بیشتر عیان می شود

که در این میان لزوم به کارگیری الگوهای کاربردی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در این میان الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که در ادامه به معرفی آن می پردازیم.

انواع الگوی مثلث در بورس

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند، اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

از الگوهای مثلثی می‌توان به 3 مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی (افزایشی)، الگوی مثلث نزولی (کاهشی) نام برد.

هر نوع از این مثلث‌ها، شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیش‌بینی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

در ادامه به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، یک مثلث متقارن در نمودار قیمت شکل می‌گیرد

و لازمه آن این است که شیب قیمت‌های سقف و شیب قیمت‌های کف به سمت یک نقطه همگرا شوند،

دلیل بوجود آمدن این الگو به نوعی بلاتکلیفی بازار است

که نشان‌ دهنده‌ عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان و عدم تصمیم بازار در شکل‌گیری یک‌ روند مشخص است.

از این رو شکستن یکی از ضلع‌های این مثلث، به معنی آن است که بازار تصمیم خود را گرفته است

و طبیعی است که روند حرکت قیمت در جهت شکسته شدن همان ضلع ادامه پیدا کند.

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی

مثلث های صعودی، الگوهای افزایشی هستند که طی آن قیمت از بالای مثلث خارج می شود.

یک مثلث صعودی، زمانی رخ می دهد که شیب خط روند پایین، افزایشی است در حالیکه خط روند بالا بصورت افقی می باشد.

خط روند افقی بعنوان مقاومت و خط روند صعودی بعنوان حمایت الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس عمل می کند.

تفسیر اصلی الگو این است که فروشندگان سعی می کنند قیمت را در هر نوسان پایین تر بیاورند

اما موفقیت آنها در هر مرتبه کمتر می شود و کف بالاتری در نمودار ایجاد می گردد.

قیمت در حال صعود است و الگوی مثلث افزایشی بعنوان تحکیم و ادامه روند می باشد.

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

مثلث کاهشی عکس مثلث افزایشی است و همان طور که از اسمش پیداست، انتظار کاهش قیمت را پس از شکل گرفتن این الگو داریم.

در شکل پایین هم در یک روند نزولی با تشکیل الگوی مثلث کاهشی، انتظار ادامه روند و نزول قیمت را داریم

که با شکسته شدن خط افقی (ضلع پایینی) روند به حالت نزولی خود ادامه می دهد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس می‌کنند.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی یا الگوهای نموداری الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت هستند.

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

با این مقدمه‌ی کوتاه در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

انواع الگوهای قیمتی

در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
• الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

در ادامه در مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

چند نکته‌ی کاربردی:

• در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
• برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• پرچم سه‌گوش (Pennant)
• پرچم‌ (Flag)
• کنج یا گُوِه (Wedge)
• مثلت (Triangle)
• فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی پرچم سه‌گوش

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

الگوی کنج (گُوِه)

کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

الگوی مثلث

الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

مثلث صعودی: شامل یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای مثلث تشکیل می‌شود. شکست الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

• شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
• الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
• در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوهای قیمتی بازگشتی

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

• سر و شانه (Head & Shoulders)
• سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
• سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms)
• گپ یا شکاف (Gap)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس خط روند صبر کنید.

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی شکاف‌ (گپ)

الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
• گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
• شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

سخن پایانی

الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.

الگوی رایزینگ وج؛ قسمت بیستم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی رایزینگ وج (Rising Wedge) یا کنج صعودی یکی از پترن‌های نموداری بوده که در این مطلب به آموزش آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین می‌پردازیم.

در جلسه بیستم پکیج آموزش تحلیل تکنیکال در بازار رمز ارزها، به الگوی رایزینگ وج یا Rising Wedge که در متون فارسی گاهی به آن کنج صعودی هم گفته می‌شود، می‌پردازیم. این الگوی نموداری همانند الگوی فالینگ وج است، با این تفاوت که شیب خطوط روند آن صعودی است. در پترن رایزینگ وج هم احتمال شکست رو به پایین (الگوی بازگشتی) و هم احتمال شکست رو به بالا (الگوی ادامه دهنده) وجود دارد، اما احتمال شکست رو به پایین بالاتر است. به همین دلیل از این الگو عموما به عنوان الگوی نموداری بازگشتی یاد می‌شود.

تصویر برگرفته از کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری

شکل الگوی کنج صعودی

زمانی که قیمت بین دو خط روند صعودی نوسان می‌کند، شکل ایجاد شده در نمودار را الگوی رایزینگ وج می‌گوییم. این پترن از دو خط روند که همگرا هستند تشکیل می‌شود. نسبت به دیگر الگوهایی که تا اینجا آموزش داده شده، تشخیص الگوهای رایزینگ وج و فالینگ وج، دشوارتر بوده و همچنین این دو الگو، جزو پترن‌های کمیاب در تحلیل تکنیکال هستند. اما برای شناسایی این الگو پارامترهایی وجود دارد که در زیر لیستی از آنها را ارائه خواهیم داد:

• دوخط روند صعودی: این الگو از دوخط روند تشکیل شده است. هر دوخط روند، صعودی بوده اما شیب خط روند پایین به نسبت شیب خط روند بالای الگو، تندتر است.
• تعداد برخورد: قیمت باید حداقل دو مرتبه با خط روند بالا و دو مرتبه با خط روند پایین الگو تماس (یا آنقدر نزدیک باشد که بتوان آن را برخورد تلقی کرد) داشته باشد.

• زمان: مدت زمانی که قیمت درون این الگو نوسان می‌کند، عموما بیشتر از یک ماه (در تایم فریم روزانه) نخواهد بود. البته برای این مورد، الزامی وجودی ندارد، اما عمده الگوهای رایزینگ وج با عملکرد مطلوب، کمتر از یک ماه به طول انجامیده‌اند.

موارد بالا، پارامترهایی است که در بین تحلیلگران مقبولیت بیشتری دارد. لذا برای تشخیص این الگو حتما باید موارد بالا را کنترل کرد.

آقای بولکوفسکی برای ارزیابی این الگوی نموداری، 621 الگو را مورد بررسی قرار داده است. از بین 621 الگوی کنج صعودی، 429 الگو (70 درصد)، شکست رو به پایین و 192 الگو (30 درصد)، شکست رو به بالا داشته‌اند. این آمار صحبتی که در ابتدای مقاله شد را تایید می‌کند. این الگو در 70 درصد مواقع، شکست رو به پایین داشته و تنها در 30 درصد مواقع به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل کرده است.

شکست این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت یکی از خط روندها را شکسته و آخرین معامله در بالای خط روند انجام شود (قیمت بسته شدن الگو) .

درصد خطای رایزینگ وج

آمار خطای الگوی رایزینگ وج ناامید کننده است. برای ارزیابی درصد خطای این الگو بسته به اینکه قیمت این پترن را به سمت بالا بکند یا به سمت پایین، درصد خطا متفاوت خواهد بود.

شکست روبه بالا (که در 30 درصد مواقع رخ خواهد داد) به طور میانگین 12 درصد خطا داشته و شکست رو به پایین (که در 70 درصد مواقع رخ خواهد داد) به طور میانگین 20 درصد خطا دارد. منظور از خطا این است که قیمت پس از اینکه الگو را شکسته، دوباره به الگو بازگشته و به عبارتی بازار به الگو بی اعتنا بوده و مطابق اهداف این الگو رفتار نکرده است. همانطور که مشاهده می‌کنید، این درصد خطا به نسبت سایر نمودارها، مقدار بالاتری است. لذا در زمان ترید با استفاده از این پترن، باید احتیاط بیشتری داشت.

اعتبار الگوی کنج صعودی

در مورد اعتبار الگوی رایزینگ وج می‌توانیم موارد زیر را کنترل کنیم، این موارد اعتبار این الگوی نموداری را افزایش خواهند داد:

• یک الگوی Rising Wedge بلند (تغییرات قیمت در الگو زیاد باشد) نسبت به یک الگوی کوتاه (دوخط روند به‌هم نزدیک‌تر باشند) اعتبار بیشتری دارد.
• یک الگوی رایزینگ وج عریض (از نظر زمان) نسبت به یک الگوی باریک، اعتبار بالاتری خواهد داشت.
• هرچه حجم معاملات در زمان شکست الگو بالاتر باشد، اعتبار پترن بیشتر خواهد بود.

همچنین به‌طور کلی در تمامی الگوهای نموداری، کاهش حجم معاملات طی الگو، اعتبار را افزایش می‌دهد. رایزینگ وج هم از این قاعده مستثنا نیست، اما در مورد این پترن، الزامی برای کاهش حجم معاملات نیست. کاهش U شکل بودن حجم معاملات در این الگو زیاد دیده می‌شود.

هدف الگوی رایزینگ وج

مواردی که در جلسه قبل در مورد فالینگ وج گفته شد، در مورد الگوی Rising Wedge نیز صادق است. در زمانی که الگو شکست رو به پایین دارد (70 درصد مواقع)، هدف این الگو، پایین‌ترین قیمت الگو بوده و در مورد شکست رو به بالا (30 درصد مواقع)، ارتفاع الگو به عنوان هدف آن درنظر گرفته می‌شود.

هدف الگوی رایزینگ وج در شکست رو به پایین هدف الگوی کنج صعودی در شکست رو به بالا

در جلسه آتی به معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها خواهیم پرداخت.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال قانون و اصلی وجود دارد که در آن “گذشته تکرار خواهد شد”. همواره با بررسی چارت قیمتی ارز ها و سهام های مختلف شاهد الگوها و در واقع اشکالی در نمودار تکنیکال بودیم که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. تعداد زیادی الگو وجود دارند که اکثریت آن‌ها کاربرد زیادی ندارند. یکی از الگوهایی که در بازار‌های مالی به وفور تشکیل می‌شود و اعتبار آن در بازار ایران نیز بسیار بالا است الگوی مثلث است. لازم است بدانید که در تحلیل تکنیکال نمودار مثلث، الگوهای مثلث جزء الگوهای ادامه دهنده هستند و انواع مختلفی دارند. در این مقاله به انواع الگوی مثلث و اتفاقی که پس از تشکیل الگو برای قیمت خواهد افتاد می‌پردازیم. با کالج تی بورس همراه باشید.

ویژگی الگوی مثلث و انواع آن

همان طور که گفته شد الگوی مثلث از جمله الگو‌های ادامه‌دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند. یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی مثلث این است که می‌توان گفت از الگوهای میان مدت و کوتاه ‌مدت هستند.

همچنین معمولا قیمت هنگام عبور از نقاط حمایتی و نقاط مقاومتی الگوی مثلث، حجم‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته می‌خورند. که این عبور از خطوط اگر به سمت پایین باشد می‌تواند سیگنال فروش و اگر به سمت بالا باشد، می‌تواند سیگنال خرید باشد.

بدین ترتیب ما می‌توانیم از الگوی مثلث‌ سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم.

الگوی مثلث را می‌توان به 4 بخش تقسیم کرد:

• یک: الگوی مثلث صعودی که به آن الگوی مثلث افزایشی نیز گفته می‌شود.
• دو: الگوی مثلث نزولی که به آن الگوی مثلث کاهشی نیز می‌گویند.
• سه: الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)
• چهار: الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)

در ادامه به بررسی هر کدام از انواع الگوی مثلث و نحوه تشکیل آن‌ها خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث صعودی (الگوی مثلث افزایشی)

الگوی مثلث صعودی | کالج تی بورس

در الگوی مثلث صعودی یا افزایشی که یکی از الگوهای پرکاربرد و ادامه دهنده می‌باشد، می‌توان سیگنال‌های خوبی از آن گرفت و همان طور که از نام آن مشخص است معمولا در روندهای صعودی تشکیل می‌شود.

همان طور که در عکس مشاهده می‌کنید ویژگی مشهود این نوع الگوی مثلث سقف های قیمتی ثابت و کف های قیمتی بالاتر از کف قبلی است. درمثلث صعودی فروشندگان خط مقاومتی تشکیل می‌دهند و اجازه عبور از آن را به خریداران طی یکی الی 2 برخورد نمی‌دهند. و همچنین خریداران چندین بار به این خط برخورد می‌کنند و به سمت پایین پرتاب می‌شوند هر بار که به سمت پایین پرتاب می‌شوند به خط حمایتی مورب برخورد می‌کنند و کف بالاتری نسبت به کف قبلی ساخته و با قدرت بیشتری به سمت خط مقاومتی حرکت می‌کنند.

در نهایت قدرت لازم برای شکست این مقاومت را به دست می‌آورند و از آن عبور می‌کنند. (برای تشکیل این مثلث تعداد برخوردهای دقیقی را نمی‌توان تعیین کرد اما تعداد برخورد به کف و الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس سقف را می‌توان بیش از دو بار در نظر گرفت)

مشابه حالتی که در عکس مشاهده می‌کنید معمولا این خط مقاومتی توسط خریداران شکسته می‌شود و این الگوی مثلثی سود خوبی نسیب خریدارن می‌کند. (پس از شکست مقاومت قیمت‌ها معمولا بسیار سریع افزایش می‌یابند)

توجه داشته باشید کسانی که قصد خرید با این الگوی مثلث را دارند، زمانی می‌توانند از مثلث صعودی سیگنال خرید دریافت کنند که قیمت با یک کندل مناسب از خط مقاومتی عبور کند.

الگوی مثلث نزولی یا الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث نزولی ( الگوی مثلث کاهشی) | کالج تی بورس

بهتر است بدانید که الگوی مثلث نزولی یا همان الگوی مثلث کاهشی نیز یکی دیگر از الگوهای مثلث می‌باشد که ادامه دهنده است. الگوی مثلث کاهشی بر خلاف الگوی مثلث صعودی در روندهای نزولی تشکیل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مشهود الگوی مثلث نزولی مطابق شکلی که در عکس مشاهده می‌کنید این است که دارای کف‌های ثابت قیمتی و سقف‌های قیمتی پایین‌تر از سقف قبلی است. در مثلث نزولی خریداران خط حمایتی به وجود می‌آورند، در مقابل فروشندگان مرتبا قیمت را به سمت پایین کشیده و به نقطه حمایتی می‌رسانند. سپس خریداران در این نقطه سهم را مورد حمایت قرار داده و به سمت بالا هدایت می‌کنند اما این افزایش قیمت دوامی نداشته و مجدد روی خط مقاومتی مورب قیمت با قدرت بیشتری به سمت پایین حرکت می‌کند.

در نهایت نقطه حمایتی شکسته شده و قیمت به سمت پایین حرکت کند. در مثلث نزولی پس از شکست خط حمایتی قیمت‌ها بسیار سریع کاهش می‌یابند.

البته که در بازار هیچ چیز صد ‌در‌صدی نیست و گاهی ممکن است نقطه حمایتی چنان قوی باشد که خریداران موفق شوند قیمت را به سمت بالا کشیده و خط مقاومتی مورب را شکسته و قیمت به سمت بالا حرکت کند.

از این الگوی مثلث سیگنال خریدی نمی‌توان دریافت کرد. البته که اگر فرد ریسک پذیری هستید می‌توانید در خط حمایتی خرید کرده و در خط مقاومتی فروشنده باشید که ریسک بسیار بالایی دارد و به ‎هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود. (چرا؟) زیرا ممکن است دقیقا در لحظه خرید شما خط حمایتی شکسته شود و قیمت به سمت پایین حرکت کند و متضرر شوید.

الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)

تحلیل تکنیکال الگوی مثلث | کالج تی بورس

در الگوی مثلث متقارن حمایت مورب (شیب قیمت کف) و مقاومت مورب (شیب قیمت سقف) به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به گونه‌ای که تشکیل این حمایت مقاومت‌ها باعث تشکیل یک مثلث می‌شود که به آن مثلث متقارن گفته می‌شود. دلیل تشکیل آن این است که خریداران و فروشندگان قدرت کافی برای تشکیل یک روند را ندارند.

همانگونه که در عکس مشاهده می‌کنید خریداران و فروشندگان هیچ کدام قدرتشان به قدری نیست که قیمت را در جهت دلخواه حرکت دهند. در این حالت حمایت الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس و مقاومت به قدری به یکدیگر نزدیک می‌شوند تا یکی از آن ها شکسته شود. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و حمایت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن نزولی در نظر گرفته و اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند و مقاومت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن صعودی در نظر می‌گیریم.

کسانی که قصد خرید به وسیله الگوی مثلث متقارن را دارند بهتر است زمانی خرید خود را انجام دهند که قیمت به سمت بالا و مقاومت مورب شکسته شده باشد. در نظر داشته باشید که در مثلث متقارن شکسته شدن حمایت یا مقاومت می‌تواند باعث حرکت ناگهانی قیمت به سمت بالا یا پایین شود.

الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)

الگوی مثلث پهن شونده | کالج تی بورس

و الگوی مثلث پهن شونده یکی از حالت‌های غیر معمول الگوی مثلث است که به ندرت درتحلیل تکنیکال نمودار مثلث یافت می‌شود. تا اینجای مقاله هر الگوی مثلث که معرفی شد به یک نقطه متمرکز و همگرا می‌شدند، اما الگوی مثلث پهن شونده دقیقا نقطه برعکس الگوهای قبل عمل می‌کند. خطوط روند از یکدیگر دور می‌شوند و شکل الگوی مثلث پهن شونده در حال توسعه و انبساط را به وجود می‌آورند. به دلیل شکل این الگوی مثلث آن را بلندگوی دستی نیز می‌گویند.

یکی دیگر از تفاوت‌های الگوی مثلث پهن شونده نسبت به الگوهای قبلی، تفاوت حجم آن‌ها است. در الگوی مثلث پهن شونده خط های حمایت و مقاومت هر چه پهن‌تر می‌شوند حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد اما در الگوهای مثلث قبلی هر چه به راس مثلث نزدیک‌تر می‌شدند حجم معاملات کاهش می‌یافت.

معمولا دلیل تشکیل این مثلث تقاضای بالای افراد برای خرید است که می‌تواند مقاومت مورب خود را شکسته و با افزایش قیمت همراه باشد.

کلام آخر

در این مقاله سایت کالج تی‌بورس به بررسی الگوی مثلث پرداخته شد. الگوها کمک فنرهای قیمت‌ها الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس هستند و بسیاری از آن‌ها همانند الگوی مثلث، از اعتبار فراوانی برخوردار هستند. الگوی های قیمتی برای پیش‌بینی قیمت ها ‌می‌توانند کمک شایانی به تحلیل‌گران برسانند، که می‌توان از آن‌ها سیگنال‌های خرید و فروش بسیاری دریافت کرد.

برای آموختن تحلیل تکنیکال الگوی مثلث کافی است بتوانید خطوط حمایت و مورب را به طور صحیح رسم کنید تا بتوانید الگوی مثلث را روی نمودار مشخص کنید. الگوهای کاربردی دیگری نیز وجود دارند که در مقاله‌های بعد به آن‌ها خواهیم پرداخت.

کالج تی‌بورس با برگذاری دوره‌ آموزش بورس تمامی مباحث مهم تحلیل تکنیکال که الگوهای قیمتی نیز شامل آن بخش می‌شوند را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیر حضوری در سراسر ایران سعی در افزایش علم و آگاهی افراد علاقه‌مند به فعالیت در بازار های مالی دارد. شما با شناخت الگوهای قیمتی می‌توانید روند قیمت‎‌ها را تحلیل کنید و به کمک گذشته نمودار آینده قیمت‌‌ها را پیش‌بینی کنید.