چند نکته کلیدی در مورد کندل استیک ها

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

7 نکته استثنایی درباره بلاک چین که نمیدانید

بلاک چین چیست ؟ این روزها با رشد و رونق بازار ارز دیجیتال، به خصوص بیت کوین، همه جا صحبت از فناوری بلاک چین است. بسیاری از افراد معتقدند که با وجود این فناوری، زندگی بهتر و راحت تر خواهد شد. اما ممکن است این اسم به گوش خیلی از شما نخورده باشد یا آشنایی زیادی با آن نداشته باشید. به همین خاطر بایننس ایرانی اینجاست تا نکات مهم درباره صنعت بلاکچین را برایتان بازگو کرده و این مفهوم را برایتان ساده سازی کند.

همچنین ناگفته نماند که اگر شما هم در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت دارید، می توانید با عضویت در کانال تلگرامی ما سود بیشتری کسب کنید. کانال تلگرامی بایننس ایرانی می تواند یک موقعیت فوق العاده برایتان باشد. جهت عضویت در کانال تلگرام لطفا فیلتر شکن خود را روشن کنید و اینجا کیلیک کنید

فناوری بلاک چین چیست؟

برای آن که بخواهیم به طور کامل درباره فناوری بلاک چین صحبت کنیم، نیاز به وقت و زمان زیادی داریم؛ زیرا درک کامل آن نیاز به ساعت ها آموزش و مطالعه کتاب های زیادی دارد که در محتوای ما نمیگنجد. اما می توانیم کلیاتی در این زمینه برایتان فراهم کنیم تا بتوانید با نکات مهم درباره بلاکچین آشنا شوید. در این صورت راحت تر این مسئله را درک خواهید کرد.

در ابتدا باید بگوییم که هرگز بیت کوین را با بلاک چین اشتباه نگیرید؛ زیرا بیت کوین یک ارز دیجیتال می باشد که بر اساس فناوری بلاکچین کار می کند. واژه بلاکچین (Blockchain) از ترکیب دو کلمه(Block بلوک) و( Chain زنجیره) به وجود آمده که معنای آن در اصل زنجیره ای از بلوک ها میباشد.

در این سیستم، هر اطلاعاتی می‌تواند ثبت شود. از تراکنش های یک شبکه پولی مانند بیت کوین تا هرچیزی که شاید به ذهنتان هم نرسد.

مفهوم بلاک چین اولین بار با پیدایش ارز دیجیتال چند نکته کلیدی در مورد کندل استیک ها بیت کوین به وجود آمد. پادشاه ارز دیجیتال این راه را برای ذخیره اطلاعات مربوط به دارایی کاربران خود به کار برد.

تفاوت فناوری بلاکچین با سیستم های دیگر، این است که تمام اطلاعات ذخیره شده در این سیستم می تواند میان همه ی اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته شود. همچنین باید گفت که با استفاده از رمزنگاری و توزیع داده‌ها، امکان هک، حذف و دستکاری اطلاعات ثبت‌شده در این سیستم، تقریباً از بین می‌رود.

امنیت در صنعت بلاک چین و بازار ارز دیجیتال

اصلی ترین هدف فناوری بلاک چین امکان به اشتراک گذاری داده ها به روشی ایمن و غیر قابل دستکاری برای افراد است. مخصوصا زمانی که اعتماد کامل بین افراد وجود ندارد.

هر بلاک در بلاک‌چین دارای 3 نوع داده است:

داده، هش و هش بلاک قبلی

داده هایی که در هر بلاک ذخیره می شوند، با یکدیگر متفاوتند، و می توانند شامل هر چیزی از جمله موارد مالی و یا فنی و غیره باشند. ذخیره این داده ها به نوع بلاک چین بستگی دارند. برای مثال بلاکچینی که در بستر ارز دیجیتال بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد اطلاعاتی ازجمله: تراکنش ها، مشخصات فرستنده و گیرنده و میزان سکه های مبادله شده را ذخیره می کند.

در بلاک چین، بلاک‌ها علاوه بر اینکه خودشان یک هش دارند، حاوی هش بلاک قبلی هم هستند. هش یک داده، ثابت است. که باعث می‌شود تا از تقلب و تغییر اطلاعات ثبت ‌شده روی بلاکچین جلوگیری شود.

بنابراین باید بگوییم امنیت این سیستم بسیار بالاست. زیرا کوچک ترین تغییری که در اطلاعات یک بلاک به وجود بیاید، هش آن را به طور کلی تغییر می‌دهد و بلاکچین را غیرمعتبر می‌سازد.

اتفاقاتی که یک بلوک به بلاک چین بیت کوین اضافه میکند

2: تایید معامله توسط هزاران رایانه که در سراسر جهان گسترده اند.

3: ذخیره اطلاعات در یک بلوک اختصاصی

4: یک کد شناسایی اختصاصی به نام هَش

بعد از انجام این 4کار و گرفتن هَش اختصاصی، آن بلوک به بلاک چین اضافه می شود.

دیگر کاربردهای فناوری بلاک چین در بازار ارز دیجیتال

همانطور که گفتیم بیت کوین و ارز های دیجیتال غیرمتمرکز، از مهم‌ترین و موفق‌ترین فناوری بلاک چین هستند. اما کاربردهای این سیستم فقط با ارز های دیجیتال خلاصه نمی شود. این فناوری می‌تواند به جز ارزهای دیجیتال، کاربردهای زیاد دیگری هم داشته باشد. به طور خلاصه باید گفت هر کجا نیاز به فضایی برای ذخیره داده و از بین بردن نیاز به اعتماد باشد، امکان استفاده از این فناوری وجود دارد. با ما همراه باشید تا کاربردهای دیگر بلاکچین را برایتان بازگو کنیم.

مسافت خودرو ها و بلاک چین

بسیاری از کلاهبرداران کیلومتر شمار ماشین های کارکرده را دستکاری کرده و این ماشین ها را به عنوان خودروی نو به شما میفروشند. این روزها ایده ای توسط یک آزمایشگاه اینترنت اشیا ( IOT : Internet Of Things ) به نام Boch’s گسترش پیدا کرد و اکنون روی ۱۰۰ ماشین در آلمان و سویس در حال آزمایش است. که با استفاده از بلاک چین دیگر هیچکس نمی تواند این اطلاعات را دستکاری کند.

صنعت بانکداری و بلاک چین

در صنعت پرداخت و بانکداری نیز با استفاده از فناوری بلاک چین همه اطاعات مربوط به پرداخت های شما ثبت می شوند. با این کار دیگر خطر کلاهبرداری وجود ندارد زیرا همه اطلاعات مربوط به اشخاص درون شبکه ثبت می شود.

اسناد رسمی و بلاک چین

در بعضی از وبسایت ها شما می توانید گزارشات و اسنادتان را در بلاک چین بیت کوین یا اتوریوم ذخیره کنید. البته این کار از نظر قانونی هنوز مانند دفاتر اسناد رسمی معتبر نیست.

قرارداد هوشمند و بلاک چین

با استفاده از قراردادهای هوشمند می توانید دیتابیس ها را روی بلاک چین ذخیره کنید. فعالیت و ثبت این قراردادها قابل پیگیری هستند.

انتخابات در صنعت بلاک چین

می توانید از فناوری بلاک چین برای رای دهی استفاده کنید. هر رای به عنوان یک هش مخصوص ثبت می شود که دیگر نمی توان آن را دستکاری کرد. البته باید قبل از آن بدون اینکه امنیت اطلاعات فرد به خطر بیفتد، هویت خود را ثبت کند. ممکن است کمی هم برایتان دردسر ساز باشد. زیرا هر فرد باید با کامپیوتر و یا موبایل خود رای دهد که ممکن است در سیستم آن ها بدافزارهایی وجود داشته باشد.

احراز هویت با فناوری بلاک چین

کسانی که در بلاک چین احراز هویت کرده اند می توانند به راحتی از طریق جست جوی ساده در آن مشکلشان را حل کنند. با این کار دیگر نیازی به پرداخت هزینه برای احراز هویت نیست.

ساخت موسیقی

با بلاک چین پول خود را مستقیما از طرفداران و مخاطبان خود بگیرید. اگر با استفاده از بلاک چین موسیقی هم ارسال کنید میتوانید بفهمید که چند نفر آن را گوش کرده اند یا چند بار ارسال شده است. همه سوابق شما کاملا ثبت می شوند. بنابراین دیگر نیاز نیست درصد زیادی از سود خود را به پلت فرم ها یا شرکت های ضبط موسیقی دهید.

فعالیت دولت

بلاک چین فعالیت های دولت ها را شفاف سازی می کند و امنیت سیستم های دولتی را نیز بالاتر می برد. برای دستکاری این اطلاعات باید کل شبکه همتا به همتا دستکاری شود که با توجه به حجم عظیم اطلاعات مربوط به ارگان های دولتی این اتفاق تقریبا غیر ممکن است. با این روش دیگر خطری اطلاعات دولتی را تهدید نمی کند.

خیریه ها

با وجود بلاک چین دیگر مداخله ها یا هزینه های اضافی کاهش می یابد و کمک ها مستقیما به دست افراد می رسد. با استفاده از این فناوری همه کمک ها میتوانند ردیابی شوند.

پزشکی

سازمان‌ها یا خود افراد می‌توانند اطلاعات شخص (مثل زمان بستری شدن و زمان ترخیص و همچنین کلیه سوابق پزشکی) را در یک زنجیره بلاک اختصاصی بگنجانند تا وقتی پزشک یا بیمار به آن نیاز داشتند، در بلاک‌چین، به همه اطلاعات دسترسی داشته باشند.

حمل ونقل

حمل بار به صورت کاغذی تهیه میشود که قبل از تحویل نیاز است چندین بار کالا به ثبت برسد. با بلاک چین این کار راحت تر انجام خواهد شد.

همانگونه که بلاکچین دارای مزایای فراوانی می باشد، می تواند کمی هم برایتان مشکل ساز باشد. مشکلاتی نظیر:

پیچیدگی : درک تکنولوژی بلاک چین و بکارگیری آن برای افراد عادی کمی مشکل است.

سایز بلاک : با توجه به این که هرلحظه اطلاعات جدیدی روی شبکه ثبت می شود سایز بلاک چین می تواند ایجاد محدودیت کند.

خطاهای انسانی : همان طور که گفتیم اطلاعات روی بلاک چین غیر قابل ویرایش و حذف کردن هستند. بنابراین هنگام ثبت اطلاعات و انجام تراکنش ها باید صد در صد از صحت آن اطمینان داشت چون اگر به اشتباه ثبت شود دیگر امکان تغییر آن وجود ندارد.

بهترین و بزرگ ترین کانال سیگنال دهی ارز دیجیتال کشور اینجاست. فرصت را از دست ندهید و با عضویت در کانال وی آی پی بایننس ایرانی شگفت انگیز ترین سیگنال ها را دریافت کرده و سود بیشتری کسب کنید. برای خرید اشتراک کانال VIP سیگنال دهی ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید.

خلاصه ای از نکات مهم درباره بلاکچین

1- مهمترین کاربرد این فناوری ارزهای دیجیتال است. بیت کوین را با بلاکچین اشتباه نگیرید. زیرا بیت کوین یک ارز دیجیتال می باشد که بر اساس فناوری بلاکچین کار می کند.

2-داده ها در بلاکچین به صورت رمزنگاری ذخیره می شوند.

3-داده های ذخیره شده در بلاکچین تغییر ناپذیرند.

4-بلاکچین بسیار ایمن است و احتمال هک شدن در این فناوری بسیار کم است.

5-بلاکچین واسطه ها را از بین برده است.

6- با استفاده از این فناوری خطای انسانی کمتری و اطلاعات دقیق تری به ثبت می‌رسند.

7-از این فناوری می توان برای ذخیره داده ها در تبادل املاک، ایستگاه‌های زنجیره تأمین و حتی رأی دادن به نامزد ها و نمایندگان استفاده کرد.

در پایان باز هم تاکید میکنیم که می توانید با عضویت در کانال وی آی پی سیگنال دهی ارز دیجیتال بایننس ایرانی، شگفت انگیز ترین و بهترین سیگنال ها را دریافت کنید. امیدواریم از این نکات مهم درباره بلاکچین استفاده لازم را برده باشید. با تشکر از همراهی شما.

استراتژی الگوهای کندلی

همه معامله گران به دنبال روش هایی هستند که نقاط ورود و خروج مناسب را به آن ها نشان دهد یکی از روشی هایی که خیلی زود می تواند در نقاط حساس سیگنال هایی مبنی بر خروج از بازار یا ورود به بازار را به معامله گران بدهد الگوهای شمعی است.

به همین منظور در ادامه این مقاله قصد داریم تا در مورد تاریخچه، انواع این الگوها و نحوه استفاده از آن ها مطالبی را با شما در میان بگذاریم.

کندل استیک یا نمودار شمعی اولین باز توسط تجار برنج ژاپنی در سال 1600 میلادی مورد استفاده قرار می گرفت استفاده از این روش به آن ها کمک می کرد تا بتوانند روند قیمت در آینده را پیش بینی کنند.

اما نخستین کسی که این کندل ها را به شکل امروز نامگذاری و از آن ها استفاده کرده مونهیسا هما یک تاجر برنج ژاپنی بود که در قرن 17 میلادی زندگی می کرد. او با بررسی بازارها در گذشته و با شناسایی الگوهای مختلف شروع به دسته بندی آن ها به شکل امروز کرد و نام این روش نمایش قیمت را کندل استیک کذاشت.

سال ها بعد شخصی به نام استیو نیسو به شکل کاملا تصادفی این الگوها را پشت یادداشت هم اتاقی ژاپنی خود دید این اشکال موجب کنجکاوی او شد و در نهایت برای آشنایی بیشتر و کشف تمام اسرار این الگوها به ژاپن سفر کرد.

استیونیسون بعد از جستجوهای فراوان موفق به کشف اسرار این روش گردید و آن را با خود به غرب آورد و در معاملات روزانه خود از آن ها استفاده کرده. استفاده از کندل ها به قدری درصد موفقیت او را بالا برده بود که مردم گمان می کردند روشی جادویی پیدا کرده تا در سال 1990 کتابی با نام الگوهای شمعی ژاپنی از او منتشر شد در این کتاب نحوه استفاده از الگوها و انواع آن شرح داده شده بود.

• کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیونیسون امروز به عنوان یکی از منابع معتبر و کاربردی در زمینه شمع های ژاپنی در جهان مورد استفاده است.

ساده ترین و ابتدایی ترین روش نمایش قیمت نمودار خطی است. زیرا برای رسم این نمودار فقط از قیمت های بسته شدن(Close) استفاده می شود.

روش کار به این شکل است که قیمت بسته شدن در بازه زمانی مدنظر بر روی نمودار مشخص می شود سپس این قیمت ها به یکدیگر متصل شده و نمودار خطی ایجاد می شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که این نمودار هیچ اطلاعاتی در مورد قیمت باز شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در اختیار معامله گران قرار نمی دهد.

نمودار میله ای از یک خط عمودی و دو زبانه در قسمت چپ و راست آن تشکیل شده است. پایین ترین قسمت میله نشان دهنده کمترین قیمت و بالاترین قسمت میله نشان دهنده بیشترین قیمت در بازه معاملاتی مدنظر است. برای نشان دادن قیمت باز شدن و بسته شدن از زبانه های سمت چپ و راست میله استفاده می شود به این ترتیب که زبانه سمت چپ نشان دهنده قیمت باز شدن و زبانه سمت راست نشان دهنده قیمت بسته شدن است.

• پیش از شناخت الگوهای ژاپنی در کشورهای غربی نمودار میله ای متداول ترین شیوه ای بود که تحلیل گران غربی از آن استفاده می کردند.

برای نمایش میله صعودی زبانه کوچکی که سمت چپ خط عمودی قرار دارد باید بالاتر از زبانه سمت راست باشد به این ترتیب یه میله صعودی تشکیل گردیده است.

از نظر بسیاری از معامله گران نمودار شمعی همان نمودار میله ای است که از چهار قیمت بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت تشکیل شده است که از نظر بسری جذاب تر و تفسیر آن راحت تر است.

یکی از تفاوت های اصلی این نمودار و نمودار میله ای نحوه نمایش آن است به طوری که برای نشان دادن قیمت باز شدن و بسته شدن مستطیلی عمودی و تو پر رسم می شود. برای نمایش بالاترین قیمت خطی در بالای این مستطیل و برای نمایش پایین ترین قیمت خطی در پایین این مستطیل رسم می شود که به آن سایه یا فیتیله می گویند.

در حالت کلاسیک معمولا این کندل ها به رنگ سیاه و سفید نمایش داده می شوند اما امروزه برای جلو بیشتر از رنگ سبز و قرمز نیز در نمایش کندل ها استفاده می شود. رنگ سفید و سبز برای کندل های صعودی و رنگ سیاه و قرمز برای نمایش کندل های نزولی استفاده می شود.

اولین شرطی که برای استفاده از این الگوهای باید در نظر داشته باشید روند حاکم بر بازار است. یعنی اگر روند نموداری که آن را بررسی می کنید صعودی باشد مشاهده الگوهای بازگشتی صعودی در این روند بی معنی است اما اگر الگوهای بازگشتی نزولی در چنین روندی مشاهده شود می تواند به عنوان اخطاری برای پایان روند صعودی باشد.

دومین شرطی که باید آن را مدنظر قرار دهید. بررسی این الگوها در جایگاه مناسب است. اگر در یک روند صعودی هستید ابتدا باید مقاوت های پیش رو را رسم نمایید اگر کندل بازگشتی نزولی در نزدیکی این مقاوت مشاهده کردید اعتبار الگو افزایش می یابد در غیر این صورت ممکن است الگو به راحتی فیل شود.

برای الگوهای بازگشتی صعودی نیز همین شرایط صادق است یعنی شما باید این الگوها را در نزدیکی یک مقاومت مشاهده کنید تا اعتبار آن افزایش یابد.

• دامنه پیش بینی کندل های صعودی 2 تا سه کندل است. یعنی اگر الگوی کندل مشاهده کردید به وسیله آن می توانید دو تا سه کندل آینده را پیش بینی کنید. بهتر است از این روش در کنار سایر روش های تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.

• مشاهده الگوهای کندلی در نزدیکی یک حمایت و مقاومت به منزله تغییر روند از صعودی به نزولی یا عکس نیست بلکه می تواند بازار را وارد حال رنج یا نوسانی نماید.

• در این حال منظور بدنه کندل است. اگر کندلی داشته باشیم که بزرگ باشد اما بخش اعظم آن را سایه ها تشکیل داده باشند در واقع کندلی ضعیف خواهیم داشت.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می‌شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار‌ها اصلا نامفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی‌ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل قیمت یا کندل استیک ( Candlestick )

شرایط عجیب و غریب اقتصادی و عدم امنیت مالی باعث شده است تا مردم برای حفظ سرمایه های خود به بازار های سود ده روی بیاورند. گاهی مسکن، گاهی ماشین، گاهی دلار و حالا هم بورس. تب تند سرمایه گذاری در بورس باعث شده است تا مردم بعضا ناآگاهانه وارد این عرصه شده و سرمایه ی خود را از دست بدهند؛ از این رو سواد بورس داشتن و واقف بودن به زیر و بم این بازار می تواند ضامن حفظ سرمایه و سوددهی شما باشد.

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار ها اصلا نا مفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم.

کندل استیک (کندل قیمت) چیست و چه اجزایی دارد؟

کندل استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمودار قیمت مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار یا یک شاخص بورس را در یک دوره ی زمانی خاص، مشخص می کند. این نمودار در واقع از نمودار تجار برنج ژاپنی ایده برداری شده است که صدها سال قبل برای پیگیری نوسانات قیمت برنج و شتاب افزایشی یا کاهشی قیمت از آن استفاده می کردند. امروزه سرمایه گذاران با استفاده از نمودار کندل استیک اطلاعات مفیدی از چگونگی روند حرکتی قیمت یک سهام خاص به دست می آورند.

یک کندل استیک اجزای مختلفی دارد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم:

بدنه ی اصلی یا Real body

سایه ها

نمودار کندل استیک چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

برای ساخت یک نمودار کندل استیک، داده های شما باید شامل قیمت های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین آن ها باشد. همانطور که قبلا هم به آن اشاره شد، یک نمودار شمعی از یک بدنه ی توپر یا تو خالی، به علاوه ی خطوط سایه یا دُم تشکیل شده است. بالای سایه بالایی، بالاترین قیمت و انتهای سایه ی پایینی، پایین ترین قیمت را نمایش می دهد.

در مقایسه با سایر نمودار ها، نمودار کندل استیک طرفدار بیشتری بین سرمایه گذاران دارد؛ چرا که استفاده از آن ساده است و به راحتی و با یک نگاه می توان به اطلاعات ارزشمندی نظیر ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن و همچنین قیمت های بالا و پایین دست یافت. ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن، اطلاعاتی حیاتی و به نوعی جوهره ی این نمودار است. نمودار های تو خالی یا سبز که قیمت بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت باز شدن دارند، نشانگر فشار خرید و آن هایی که تو پر یا قرمز هستند که قیمت بسته شدن پایین تری نسبت به قیمت باز شدنشان دارند، نشانگر فشار فروش هستند.

تفاوت بدنه های بلند و کوتاه در کندل استیک

به طور کلی، هرچی بدنه بلندتر باشد، فشار خرید و فروش بیشتر است. در نقطه ی مقابل، بدنه ی کوتاه، نشانگر نوسان قیمت ناچیز و ثبات و رکود است. بدنه های بلند و تو خالی نشانگر فشار بالای خرید است. هر چقدر که بدنه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن با قیمت باز شدن اختلاف بیشتری دارد و بالاتر است. این بدان معناست که قیمت به طرز چشمگیری از باز شدن تا بسته شدن افزایش یافته است و شدت خرید بالا بوده است.

در حالی که بدنه های تو خالی (سفید) عموما روند صعودی دارند ولی در کل این روند به موقعیت آن ها در تصویر تکنیکال گسترده تر بستگی دارد. پس از نزول های طولانی، بدنه های سفید بلند می توانند نشانگر یک نقطه ی بازگشت بالقوه یا مرحله ی حمایت باشند. اگر پس از یک صعود طولانی، خرید شدت بگیرد می تواند منجر به صعود بیشتر نیز بشود.

بدنه های بلند و توپر (سیاه ) نشانگر فشار بالای فروش است. هرچه بدنه ی سیاه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن اختلاف بیشتری با قیمت باز شدن دارد و پایین تر است. این بیانگر آن است که قیمت ها پس از باز شدن به شدت کاهشی بوده اند و فروش شدت داشته است. بعد از یک صعود طولانی، یک بدنه ی سیاه بلند، می تواند نشانگر یک نقطه ی بازگشت یا مرحله ی مقاومت در آینده باشد.

به نوعی خاص از بدنه ها که سایه ندارند اصطلاحا Marubozu گفته می شود. این بدنه ها سایه های بالایی یا پایینی ندارند و قیمت های بالا و پایین مساوی با قیمت های باز و بسته شدن هستند. یک Marubozu سفید زمانی شکل می گیرد که قیمت باز شدن برابر با کف قیمت و قیمت بسته شدن برابر با سقف قیمت باشد.

این یعنی خریداران قیمت را از اولین معامله تا آخرین معامله کنترل کرده اند. یک Marubozu سیاه زمانی شکل می گیرد که سقف قیمت برابر قیمت باز شدن و کف قیمت برابر با قیمت بسته شدن باشد. این یعنی فروشندگان از اولین معامله تا آخرین آن ها قیمت را کنترل کرده اند. (3)

انواع سایه ها و معانی آن ها در کندل قیمت

سایه های بالایی و پایینی اطلاعات ارزشمندی درباره ی معاملات در اختیار افراد قرار می دهند. سایه های بالایی نشانگر قیمت های بالا و سایه های پایینی نشانگر قیمت های پایین هستند. بدنه هایی با سایه های کوتاه بیانگر آن است که بیشتر حجم معاملات در بازه های قیمتی نزدیک به قیمت های باز و بسته شدن انجام شده اند. بدنه هایی با سایه های بلند نشانگر آن است که سقف و کف قیمت ها با قیمت های باز و بسته شدن اختلاف فاحشی داشته اند.

بدنه هایی با سایه ی بالایی بلند و سایه ی پایینی کوتاه نشانگر آن است که خریداران بر قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن ها را بالاتر ببرند ولی فروشندگان در نهایت مجبور شده اند قیمت ها را از بالاترین سطحشان مقداری پایین تر بیاورند. این تفاوت بین قیمت های سقف و کف باعث به وجود آمدن سایه های بالایی بلند می شود. برعکس، بدنه هایی با سایه ی بالایی کوتاه و سایه ی پایینی بلند بیانگر آن هستند که فروشندگان به قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن هارا پایین بیاورند. با این حال، در انتها خریداران توانسته اند مقداری قیمت ها را بالا بکشند.

spinning tops نوع خاصی از کندل استیک ها هستند که هم سایه ی بالایی و هم سایه ی پایینی بلندی دارند ولی بدنه ی آن ها کوچک است. بدنه ی کوچک (چه توپر و چه تو خالی) ، نشانگر نوسان کم قیمت باز و بسته شدن از ابتدا تا انتها است ولی سایه های بلند نشانگر آن است که هر دوی فروشنده ها و خریداران فعال بوده اند. اگرچه قیمت ها با تغییر کمی باز و بسته شدند ولی با این حال در طول این مدت، قیمت ها به شدت بالا و پایین شدند. (3)

Doji ها نوع دیگری از کندل استیک ها هستند که اطلاعات مفیدی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. Doji ها زمانی شکل می گیرند که قیمت باز و بسته شدن مساوی هم یا خیلی نزدیک به هم باشند. البته در این حالت طول سایه های بالایی و پایینی می تواند متفاوت باشد که در نهایت شکل یک کندل استیک می تواند به شکل یک صلیب یا صلیب برعکس و یا حتی علامت بعلاوه (+) در بیاید.

اطلاعاتی که کندل استیک ها در اختیار شما قرار نمی دهند!

کندل استیک ها ترتیب اتفاق افتادن وقایع را مشخص نمی کنند بلکه تنها نتیجه ی نهایی را درباره ی قیمت ها به نمایش می گذارند. در یک کندل استیک، قیمت های بالا و پایین مشخص است ولی ترتیب وقوع آن ها و میزان جهش آن ها هرگز آشکار نیست. عموما یک بدنه ی سفید و بلند نشان می دهد که قیمت در انتهای بازه ی زمانی صعودی بوده است، با این حال ترتیب رقم خوردن قیمت های سقف و کف می تواند اطلاعات مهم تری نیز به شما ارائه دهد.

برای مثال در تصویر زیر، قیمت ابتدا از سطح باز شدن نزولی کوتاه داشته و قیمت کف را شکل داده است. سپس با صعود خود قیمت سقف را مشخص کرده و با بازگشتی کوتاه قیمت بسته شدن را نمایش داده است. در مورد بعدی نیز ابتدا قیمت از سطح باز شدن صعود چشمگیری کرده است و قیمت سقف را شکل داده، ولی مجددا نزول فاحشی داشته و قیمت کف را مشخص کرده است. اما برای بار دیگر دوباره رشد کرده (نه به اندازه ی دفعه ی اول) تا قیمت بسته شدن را نمایش دهد.

انواع الگو های کندل استیک

1.الگوی اینگالف نزولی ( bearish )

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می کند و می تواند چند کندل را در بر بگیرد. عموما بعد از یک یا چند دوره ی مثبت، به صورت یک یا چند منفی شدید ظاهر می شود.

2.الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

3.الگوی چکش ( Hammer patterns )

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به جمیع نکات و شرایط حساسی که این روز ها درگیر آن هستیم، اینکه بخواهیم علاوه بر ریسک وارد شدن به دنیای سرمایه گذاری و بورس، ریسک ورود بدون دانش به این عرصه را هم به جان بخریم، کاری به شدت غیر عقلانی است. کندل استیک ها از آن دسته اطلاعاتی محسوب می شوند که هم ساده هستند و در عین حال اطلاعات مفیدی نیز به شما می دهند؛ همین ویژگی ها باعث می شود تا تسلط بر آن ها، امری ضروری باشد.

استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم؟

درمعاملات روزانه موفق بودن وافزایش تعداد معاملات سودآور و مشاهده رشد منحنی سرمایه بسیار برای معامله گر لذت بخش است. البته برعکس این موضوع نیز برای معاملات ناموفق و کاهش سرمایه نیز صادق است. به هر حال، معاملات ترکیبی است از تجربه، صبر، نوسان بازار ومهمتر از همه مدیریت ریسک یا روش‌های خروج از معاملات است چند نکته کلیدی در مورد کندل استیک ها که در آخر نتیجه معاملات و افزایش سرمایه بلندمدت معامله گر را تعیین خواهد کرد.اگر چه معاملات روزانه می‌تواند سودآور باشد، اما با توجه به نکات بسیار ریزی که وجود دارند این نوع معاملات را از معاملات نوسان گیری یا بازه‌های زمانی بلندمدت جدا می‌کند. یکی ازمهمترین و بارزترین نکات این تمایز فکر کردن و تصمیم‌گیری سریع است.

تصمیم‌گیری در خصوص زمان خروج از بازار، موضوعی است که اغلب معامله‌گران جدید در معاملات روزانه با آن روبرو هستند. این مقاله، دستورالعمل کلی برای این دست از معامله گر برای دستیابی به اهداف خود و به طور کل، زمانبندی خروج از بازار را ارائه خواهد داد.

روش‌های خروج از معاملات

معمولا برای معامله گران تازه‌کار وابسته ، تصمیم به خروج از بازار بسیار مورد احساسی است.

در نظر بگیرید که درابتدای سومین معامله سودآور متوالی یا حتی دومین معامله همراه با ضرر خود قرار دارید. تمام نگرانی و اظطراب شما درمورد این است که در آستانه ضرر قرار دارید یا احساس ناآرامی بعد از روند مطلوب خود را دارید، در این شرایط نیاز به تصمیم‌گیری سریع در بازه زمانی کوتاه را نیز به بقیه موارد اضافه کنید، در این صورت متوجه می شوید که چرا بررسی خروج به موقع از بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مهم و ضروری باشد.

در معاملات با بازه‌های زمانی بلندمدت معامله‌گران زمان بیشتری برای فکر کردن دارند، اما باز هم باید مهارت لازم را برای تصمیم خروج نهایی از بازار داشته باشند، زیرا تاخیر در تصمیم‌گیری و عدم اقدام به موقع می‌تواند هزینه زیادی برای آنها در برداشته باشد. استراتژی خروج قطعی یکی از روشهایی است که تمام حدس و گمان‌ها را از بین می‌برد و شاید حتی این امکان را میدهد تا استراتژی خود را به صورت یک رویه خودکار تبدیل کنید. البته این موضوع می‌تواند یک اشتباه مهلک باشد.

چرا خروج قطعی، پاسخ مناسبی نیست؟

در بلند مدت سودآوری با قطعیت کامل در معاملات به ندرت امکان پذیر خواهد بود. با توجه به اینکه بازار همیشه در نوسان است و گاهی بی‌ثبات میتوان گفت در نظر گرفتن تمام احتمالات تقریبا غیرممکن است، چه برسد به یک برنامه خروج که مناسب تمام معاملات باشد.این نکته را به خاطر داشته باشید که ما درصدد ارائه رویکردی هستیم که تمام استراتژی‌های از قبل تعریف شده برای تمام معاملات را شامل شود؛ زیرا معامله‌گران به دنبال این هستند تا فکر کردن را به عنوان یک اقدام برای هماهنگ شدن با ماهیت سریع معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت حذف کنند. به عبارت ساده‌تر، تمایلی به صرف وقت برای فکر کردن برای معاملات خود نیستند. این موضوع برای معامله‌گران بسیار منطقی‌تر است که گاهی اوقات هدف از پیش تعیین شده‌ای برای معاملات مبتنی بر شرایط بازار و پیامدهای آن داشته باشند.

درمثال زیر معاملاتی که شامل الگوهای کندل استیک هستند را بررسی خواهیم کرد

فرض کنید معامله‌کننده‌ای در صدد فروش در روند نزولی در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای باشد، بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی صورتی رنگ در شکل بالا به عنوان هدف قطعی قابل قبول نیست. با انجام معاملات بیشتر، سریعا متوجه خواهید شد که هر معامله‌ای مناسب داشتن هدف سودآور نخواهد بود.نمودار فوق، سختی انتخاب یک هدف قطعی از پیش تعیین شده را برای هر معامله نشان می‌دهد.

در این مثال، یک الگوی صعودی داریم که فاصله کمی با وارد شدن به سطح قیمت مشکل‌ساز دارد و می‌تواند به عنوان هدف قطعی برای معامله کوتاه‌مدت عمل کند.همانگونه که در بالا مشاهده می‌کنید، نوسان مورد نظر ارزش بسیار بیشتری نسبت به هدف تعیین شده خواهد داشت.رویکرد بهتر می‌تواند شامل استراتژی خروج انعطاف‌پذیری باشد که می‌تواند شما را به هدف ۱ برساند و به معامله امکان دهد که تا هدف ۲ ادامه یابد و بقیه سود را کسب کند.

انعطاف‌پذیرتر بودن برای انجام معاملات، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، می‌تواند دشوارتر از داشتن هدف قطعی بدون فکر و بررسی باشد. اما موفقیت واقعی انجام معاملات، به شدت به مهارت‌های معاملاتی غریزی و بداهه وابسته است که به شما امکان می‌دهد تا مطابق با شرایط بازار پیش بروید و معاملات خود را بر اساس ساز و کارهای بازار مدیریت کنید. در واقع نمیتوان هدف قطعی و نه رویکرد انعطاف‌پذیر را برای تمام معاملات توصیه کرد. یکی از بهترین روش‌ها برای از بین بردن نگرانی و اضطراب موجود در معاملات و خروج از آنها، استفاده از هر رویکرد بر اساس مزایای آن به جای پیروی از یک قانون مشخص است. این موضوع بدان معنا است که با شرایطی مواجه خواهید شد که باید سریعا تصمیم بگیرید که از معامله خارج شوید. این موضوع ما را به نکته بعدی می‌رساند.

مطالعه بیشتر:

یادگیری خوانش بهتر بازار

قابلیت خواندن نوسانات قیمت از روی نمودار و پیروی از تاثیراتی است که هر کندل استیک می‌گذارد مهارتی که بهتر است یاد بگیرید و در آن خبره شوید،. در بیشتر مواقع، حتی معامله‌گرانی که نوسانات قیمت را بر اساس استراتژی‌های مختلف دنبال می‌کنند، تحلیل‌های خود را محدود کرده و به نقاط و زمان‌هایی دقت می‌کنند که می‌دانند در آن نقطه می‌توانند وارد معاملات شوند. این موضوع باعث می‌شود که در تمام اوقات از ریتم بازار پیروی کنید. بازه‌های زمانی کوتاهتر، فرصت‌های بسیار بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد. اگر زیاد معامله می‌کنید، احتمالا چند نکته کلیدی در مورد کندل استیک ها به یک یا چند ابزار معاملاتی محدود تمرکز می‌کنید که به شما امکان می‌دهند تا نوسانات قیمت را در کل دوره معاملاتی دنبال کنید. دانستن این موضوع که قیمت در چه شرایطی است و دلیل آن چیست، نه تنها می‌تواند در معاملات با سودآوری بالقوه، بلکه در مدیریت معاملات نیز مهم باشد؛ زیرا هر چه تصمیمات بیشتر بر اساس دانش و منطق باشد، نگرانی و اضطراب مخصوصا در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص خروج از معاملات را کاهش می‌ یابد گاهی اوقات بهترین رویکرد برای مدیریت یک معامله، مشاهده تاثیر آن معامله است .فارغ از این که سطوح حمایتی و مقاومتی یا خطوط روند را در نظر می‌گیرد. در این مقاله بیان کردیم که چگونه یک رویکرد انعطاف‌پذیر می‌تواند به شما امکان دهد تا خروج بهتر خود را زمانبندی کنید. شناخت بازار می‌تواند به شما در خصوص خروج منطقی از معاملات کمک کند تکیه به نوسان قیمت برای خروج از معاملات می‌تواند شامل صبر کردن برای وقوع یک کندل استیک خاص باشد، تا سمت و سوی بازار را نشان دهد یا حتی تاثیر بسته شدن یک کندل استیک باشد.

مطالب عنوان شده در بالا برای بیان بهتر این نکته در نظر می‌گیریم:

در مانع اول، شاهد بسته شدن قیمت در روند نزولی و سپس بازگشت به سطحی هستیم که کندل استیک بسته شده، هنوز در محدوده سطح مقاومتی یا حمایتی قرار دارد. در سطح مقاومتی دوم، شاهد افزایش قیمت بدون توقف هستیم. ایجاد سفارش‌هایی مانند حد ضرر لزوما به معنای محدود کردن صبر شما به مقدار مشخص نیست؛ زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارش‌هایی را غیرممکن سازد. صبر کردن و مشاهده نحوه بسته شدن کندل استیک‌های نزولی در این سطوح، می‌تواند دلایل منطقی برای معامله‌گران به منظور باقی ماندن در این معامله را ایجاد کند. شناخت نوسان قیمت و نقش کندل استیک‌ها و الگو‌های نمودار، می‌تواند کمک شایانی به مدیریت معاملات کند. این موضوع، یک راهکار بی‌نقص نیست؛ زیرا بازار همواره سرشار از غافلگیری است، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با ماهیت پرنوسان‌تر. اما در اکثر موارد مدیریت معاملات، این شناخت و دانش می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های منطقی از جانب شما شود. هنگامی که خروج از معاملات منطقی است، شرایط بعد از آن کمتر باعث نگرانی و اضطراب می‌شود. از این‌ها گذشته، شما نهایت تلاش خود در خصوص خوانش بازار را انجام داده‌اید. هر چند، بهترین مزیت داشتن شناخت کافی از نوسان قیمت در خصوص خروج از معاملات، قابلیت اعتماد به غریزه خود در زمان مناسب است. از آنجایی که اکثر کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند باید به تصمیم‌گیری غریزی خود اتکا و اعتماد کنند، شناخت نوسان قیمت، به آنها امکان می‌دهد تا توازن بی‌نقص و کاملی بین اتکا به غریزه خود و تاثیر عوامل بیرونی به دست آورند.

ارتباط ماهرشدن در معاملات کوتاه‌مدت و استفاده همزمان از مدیریت ریسک نکته بسیار مهمی است. این مقاله به بررسی رویکردهای مشخصی پرداخت که باید به صورت غریزی در شما شکل بگیرد، تا به شما امکان دهد تا تصمیم‌گیری‌های سریعی داشته باشید. متاسفانه هیچ جایگزینی برای تجربه و به کارگیری دانش خود در این بازار پویا و فعال وجود ندارد. معامله‌گران اغلب زمان بسیار زیادی را برای تمرین در نسخه‌های آزمایشی معاملات یا انجام معاملات با مقادیر کم صرف می‌کنند. اگرچه این محیط‌ها و شرایط کمک می‌کنند تا در استراتژی معاملاتی بازنگری کرد، اما هرگز نمی‌توانند محیط واقعی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی با سرمایه‌های واقعی را شبیه‌سازی کنند. هنگام بررسی نکات معاملاتی مانند خروج مناسب که شامل احساسات انسانی هستند، توصیه می‌شود که در شرایط واقعی و در حساب معاملاتی واقعی خود تمرین کنید.

کتاب آناتومی کندل‌ها

کتاب آناتومی کندلها یک مجموعه کامل برای آشنایی با ۴۸ الگوی کندلی!

سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار بورس، بدون کسب دانش و مهارت تحلیل تکنیکال امکان پذیر نیست و انجام تحلیل تکنیکال فقط با استفاده از نمودارهای قیمت امکان‌پذیر می‌باشد. نمودارهای قیمت انواع مختلفی دارند که ۳ مدل از آنها، برای سرمایه‌گذاران بسیار شناخته شده است.

روش‌های نمایش قیمت روی نمودارها عبارتند از:

• نمودارهای خطی
• نمودارهای میله‌ای
• نمودارهای کندلی

نمودارهای کندلی یا شمعی Candlestick Charts قوی‌ترین و کامل‌ترین ابزار نمایش قیمت هستند و به همین خاطر نیز همه تحلیلگرها، از این مدل نمودارها در بررسی‌های خود استفاده می‌نمایند.

گام نخست؛ شناختن کندل‌ها!

برای اینکه بتوانیم از نمودارهای کندلی قیمت، به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم، قدم اول شناختن تکـ‎تک کندل‌ها و همچنین الگوهای کندلی می‌باشد. بدون شناسائی کندلها و پترنهای کندلی، امکان استفاده از اطلاعات ارزشمند و ضروری درون این نمودارها وجود نخواهد داشت.

کندل‌ چیست؟

کندل‌ یک نمودار گرافیکی برای نمایش قیمت است که شامل ۳ قسمت مجزا می‌باشد:

1. سایه بالائی
2. بدنه اصلی
3. سایه پائینی

اندازه هر بخش از یک کندل ممکن است زیاد، کم و یا حتی صفر هم باشد و هر کندل با توجه به اندازه هر کدام از اجزاء سه‌گانه خود، دارای یک نام منحصر بفرد می‌باشد.

در هر نقطه از یک نمودار قیمت، کندلهای متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها اطلاعات مربوط به معاملات آن بازه زمانی را بصورت کامل و دقیق، در خود جای داده و به تحلیلگر نشان می‌دهند.

الگوی کندلی‌ (پترن) چیست؟

کندل‌ها ممکن است بصورت گروهی و در کنار هم نشانه یا سیگنال خاصی را به تحلیلگر ارائه دهند که در چنین حالتی دو یا چند کندل کنار هم را یک الگوی کندلی یا پترن کندلی می‌نامند.

بیشتر نشانه‌های کندلی در نمودارها توسط پترنهای کندلی ارائه می‌شوند که این سیگنال‌ها همگی در صورت تشخیص صحیح و به موقع آنها، دارای اعتباری بسیار بالائی هستند.

کندل‌ها چه کارهایی انجام می‌دهند؟

کندل‌های داخل هر نمودار حاول اطلاعات زیادی هستند که دانستن همگی این اطلاعات برای یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار در بازار بورس ضروری است. از جمله اطلاعات درونی کندلها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود؛

• امکان ادامه یک روند صعودی یا نزولی
• احتمال بازگشت یک روند افزایشی یا کاهشی
• مقدار قدرت خریداران در بازار
• میزان انرژی فروشندگان بازار
• برآیند نیروهای عرضه و تقاضا در بازار
• اقبال خریداران در جمع‌آوری سهام
• موفقیت فروشندگان در خروج از سهام و …

سرمایه‌گذاری در بازار بورس با استفاده از سیگنال‌ها و اطلاعات درونی کندلها، به ما این امکان را می‌دهد تا در زمانی بسیار مناسب بتوانیم در بخش بزرگی از سودهای بازار سهیم باشیم و همچنین در زمان مناسب از احتمال زیان اطلاع پیدا کنیم.

بررسی دو نمونه واقعی در بازار بورس!

لطفاً در ادامه به دو نمونه از تغییرات قیمت بسیار قابل توجه در نمودار سهام شرکتهای بورسی توجه فرمائید، تغییرات قیمتی سهام این دو شرکت در زمانی بسیار مناسب توسط کندل‌ها گزارش شده است.

نمودار افزایش قیمت سهام ↑

آغاز صعود در قیمت ۷۴۶ ریال

پایان روند در قیمت ۳۶۸۶ ریال

مدت زمان ۸۶ هفته

بازدهی هر سهم ۲۹۴۰ ریال معادل ۳۹۸ درصد!

نمودار کاهش قیمت سهام ↑

آغاز کاهش در قیمت ۲۸۷۴۷ ریال

پایان روند در قیمت ۳۷۱۸ ریال

مدت زمان ۲۹ ماه

زیان هر سهم ۲۵۰۲۹ ریال معادل ۸۷ درصد!

در کتاب آناتومی کند‌ل‌ها چه مطالبی می‌خوانیم؟

مطالب کتاب آناتومی کندل‌ها شامل ۱۱ فصل است که عبارتند از؛

1. کندل چیست؟
2. کندل‌های تکی بلند
3. کندل‌های دوجی
4. کندل‌های ستاره
5. چند الگوی تک‌کندلی
6. الگوهای دو کندلی
7. الگوهای سه کندلی
8. الگوهای چند کندلی
9. ترکیب کندل‌ها
10. الگوهای ادامه‌دهنده
11. الگوهای برگشتی

در کتاب آناتومی کندل‌ها سعی شده همه اشکال موجود از کندلها مورد بررسی قرار گیرد و در مجموع ۴۸ الگوی کندلی نمودارهای قیمت ارائه شده است که با احتساب افزایشی یا کاهشی بودن برخی از کندلها و همچنین جایگاه آنها در روندهای مختلف، تعداد موارد بررسی شده، بسیار بیشتر از ۴۸ مورد می‌باشد.

کتاب آناتومی کند‌ل‌ها مناسب چه کسانی است؟

مطالب این کتاب برای سرمایه‌گذارانی که در پی آموختن تحلیل تکنیکال به صورت کاملا حرفه‌ای هستند، بسیار مفید خواهد بود چرا که اطلاعات کندلها، یکی از بهترین و معتبرترین اطلاعات ضروری برای انجام یک تحلیل نموداری می‌باشد و همه تحلیل‌گران حرفه‌ای در بازارهای مالی، از این اطلاعات بهره می‌برند.

کتاب راز بورس در حال حاضر توسط نشر چالش چاپ و منتشر شده که در صورت تمایل می‌توانید این کتاب را از طریق سایت نشر چالش و از آدرس chalesh.ir تهیه فرمایید.