شرط بندی روی قیمت در فارکس

جفت ارزی دلار ین

کارگزاران فارکس دقیقا چیکار می‌کنند؟

روزی روزگاری دو دوست که خیلی هم دوست نبودند، بهمن و اسپایدرمن باهم نشسته بودند.

روی مبل نشسته بودند و فیلم Justice League را می‌دیدند. ولی بعد از یکی دو ساعت حوصله‌اشان سر رفت.

بهمن از شنیدن صدای خش دار بتمن خسته شده بود و دیگه حال دیدن فیلم را نداشت.

ناگهان اسپایدرمن پرید و با هیجان گفت:

اسپایدنرمن: اوه اوه داش!

بهمن: به من بگو بهمن!

اسپایدرمن: حالا هرچی، یه فکر میزون دارم!

بهمن: اوه؟ من فکرای میزون دوست دارم، بگو ببینم.

اسپایدرمن: بیا بالا پایین رفتن قیمت یه چیزی رو حدس بزنیم.

بهمن: حدس بزنیم؟ خیلی عنکبوت باهوشی هستیا.

اسپایدرمن: داش من عنکبوت نیستم، فقط کیفیت‌های یک عنکبوت رو دارم، این دوتا چیز باهم فرق دارن، فقط چون یه لباس چسبون که روش یه عنکبوت هست پوشیدم معنی این رو نمیده که منم عنکبوتم!

بهمن: حالا هرچی، قضیه این حدس زدن چیه؟

اسپایدرمن: ببین اینجوریه؛ حدس بزن نرخ GBP/USD بالا میره یا پایین میاد، بیا بگیم قیمت الان 1.4000 هستش،‌ حدست چیه؟

بهمن به عنکبوت‌ها اعتماد ندارد، گوشی‌اش را در آورده و قیمت را در گوگل جستجو می‌کند. قیمت درست است.

بهمن: فکر می‌کنم بالا میره.

اسپایدرمن: جدی؟ پس شرط ببندیم.

بهمن: چه شرطی؟ چه جوری؟

اسپایدرمن: اگه قیمت بالا رفت، من مابه‌التفاوت قیمت الان با بعدا رو بهت می‌دم، ولی اگه پایین رفت تو به من پول میدی، میتونی شرط هم هروقت بخوای کنسل کنی. نظرت چیه؟

بهمن: باشه، قبوله.

بهمن یک واحد GBP/USD را در 1.4000 خرید زده است. یعنی بالا پایین شدن 1 پیپ مساوی با 0.0001$ است.

یک ساعت بعد، اسپایدرمن به بهمن می‌گوید که قیمت به 1.4100 رشد کرده. 100 پیپ بالا رفته است.

اسپایدرمن: حاجی! نرخ 0.01 یا همون 100 پیپ بالا رفته.

بهمن گوشی‌اش را چک می‌کند و می‌بیند که قیمت بالا رفته.

اسپایدرمن: ای به خشکی شانس، حدسم درست نبود. بیا این 0.01$‌ات همشو یه‌جا خرج نکنیا.

اسپایدرمن یه سکه برای بهمن پرت می‌کند.

بهمن سکه را در جیبش می‌گذارد و به فکرهای طمعکارانه‌ای فرو می‌رود.

بهمن: همش 0.01$ سود کردم. انقدر واسه تو شاید خوب باشه، ولی من بیشتر می‌خوام.

اسپایدرمن: باشه پس، یه بار دیگه شرط ببندیم، ولی ایندفعه 10,000 واحد بذار وسط.

بهمن: ولی الان انقدر پول همرام نیستو

اسپایدرمن: خب چقدر داری؟

بهمن: 20$ دارم منهای این سکه که برام انداختی.

اسپایدرمن: خب حله، فکر کنیم که من همه این پول رو به تو قرض دادم، اینجوری برای حرکت هر پیپ تو 1$‌ کاسب میشی، یعنی اگه بزم 100 پیپ بره بالا، تو 100$ به جیب میزنی.

- از اونجایی که من به کسایی که هم اسم سیگارن اعتماد ندارم، 20 دلارت رو به عنوان بیعانه می‌گیرم.

- اگه ببری پولت رو برمیگردونم.

- ولی اگه قیمت پایین بیاد و تو بخوای فرار رو بر قرار ترجیج بدی، من دست از پا درازتر برنمیگردم خونه.

- اگه هم از 20 پیپ پایین تر بیاد و تو دیگه پول نداشته باشی، من شرط رو میبندم و 20 دلار رو نگه میدارم.

- تا وقتی که قیمت از 20 پیپ پایین‌تر نیاد، شرط تا وقتی که بخوای باز میمونه.

بهمن: خوبه، تو چی؟ مطمعنی میتونی پولم رو بدی؟

اسپایدرمن خنده شیطانی‌ای می‌کند.

اسپایدرمن: معلومه که می‌تونم،‌ من یه قهرمانم، میتونی بهم اعتماد کنی.

اسپایدرمن: عالی شد. بریم تو کارش!

بهمن گوشی‌اش را چک می‌کند تا مطمعن شود که قیمت 1.41000 است.

بهمن: من شرط می‌بندم که قیمت بالا میره. اینم 20 دلارم.

اسپایدرمن حدس می‌زند که قیمت بالا می‌رود و سعی می‌کند خودش را به نشنیدن بزند.

بهمن: هوی؟ صدام رو میشنوی؟ برخلاف مارها عنکبوت‌ها کر نیستن. 20 دلارم رو بگیر.

اسپایدرمن: چی شده؟ میخوای شرط ببندی؟ قیمتم برای GBP/USD بالا رفته. الان 1.4150‌عه، هنوز می‌خوای شرط ببندی؟

بهمن: چی شد داش. گفتی 1.4100 که. الان چی میگی؟

اسپایدرمن: قیمت جدیده دیگه. میخوای؟ قبل ازینکه نظرم رو عوض کنم بگو.

بهمن: باشه. شرط می‌بندم که از 1.4150 بالاتر میره.

هم اکنون بهمن 10,000 واحد GBP/USD را خرید زده است. هر حرکت یک پیپ برابر است با 1$.

چند ساعت بعد، اسپایدرمن اعلام می‌کند که قیمت GBP/USD الان در 1.4350 است.

GBP/USD 200 پیپ بالا رفته است.

بهمن: می‌خوام شرط رو ببیندم.

تفاوت 1.4150 با 1.4350 برابر با 0.02$ یا 200 پیپ است.

ولی از آنجایی که سایز شرط بهمن 10,000 واحد بود، اسپایدرمن باید 200$ به بهمن بدهد.

اسپایدرمن: ای گور باباش! بازم بردی!

با 10,000 واحد خیالی که اسپایدرمن گفت، بهمن 200$ سود کرد.

اسپایدرمن به او 200$‌ از جیب می‌دهد و 20$ را نیز پس میدهد.

بهمن 10برابر سود کرد.

بهمن: بازم بازی کنیم، فکر می‌کنم قیمت. اوه یه لحظه الان میام.

بهمن: خب بازم بازی کنیم. فکر می‌کنم قیمت بالاتر میره، ولی من می‌خوام اندازه شرط رو به 100,000 واحد تغییر بدم.

اسپایدرمن: اوه اوه وال رو ببین! چه ریخت و پاشی می‌کنی. ازین به بعد بهت میگم بهمن والی.

اسپایدرمن: اوکی، من وام خیالی رو بهت بیشتر می‌کنم.

قیمت الان 1.4300عه، ولی چون بیشتر شرط می‌بندی من 200$ بیعانه می‌خوام.

بهمن 200$‌ای که الان برده بود را به اسپایدرمن می‌دهد.

هم‌اکنون بهمن 100,000 واحد GBP/USD را در 1.43000 خرید زده است. یعنی هر پیپ برابر با 10$ است.

چند دقیقه بعد، GBP/USD به 1.4295 سقوط می‌کند.

اسپایدرمن: خب 5 پیپ سقوط کرد. یعنی ضرر غیرواقعی‌ات 50$ هستش.

- اگه بخوای می‌تونم شرطط رو ببندم.

بهمن: نخیر! سوسک نباش! هنوز فکر می‌کنم قیمت میره بالا. شرط باز میمونه.

اسپایدرمن: باشه باشه.

پنج دقیقه بعد، قیمت سقوط می‌کند.

قیمت GBP/USD به 1.4275 کاهش یافته. الان 25 پبپ ضرر کردی. یعنی ضرر غیرواقعی‌ات 250$ شده. ازونجایی که بیعانه‌ات برای پوشش این ضرر کافی نیست،‌ من شرط رو می‌بندم و 200$‌اتم مال منه.

در این داستان ساده کلی نکته وجود دارد.

برای مثال توجه کنید جطور:

• اسپایدرمن یک حدس بازی درست می‌کند، به این شکل که شما می‌توانید رشد یا سقوط قیمت را حدس بزنید و اگر حدستان درست بود، پول در بیاورید.
• اسپایدرمن هر قیمتی که بخواهد را می‌تواند بگوید؟
• اسپایدرمن می‌تواند قیمت را در لحظه آغاز شرط تغییر بدهد؟
• اسپایدرمن می‌تواند هر اندازه شرطی را بدون توجه به پول بهمن درست کند؟
• اسپایدرمن همش طرف شرط است؟ هیچکس دیگری نیست؟

این داستان نکته‌های زیادی در رابطه با معامله کردن با کارگزاران فارکس را دارد.

اگر دقت کرده باشید، بهمن شما هستید، معامله‌گر. اسپایدرمن کارگزار است.

توجه کنید که نه بهمن و نه اسپایدرمن هیچ پوندی ندارند. هیچ پوندی رد و بدل نشده است. صرفا با دلار بر قیمت GBP/USD شرط می‌بستند.

در خرده‌فروشی فارکس، شما صاحب ارز نمی‌شوید.

شما صرفا بر حرکت قیمت شرط می‌بندید.

یا شما یا کارگزار باید مابالتفاوت را بپردازید.

ریسک شما این است که کارگزار سود شما را پرداخت نخواهد کرد.

به داستان برگردیم تا ببینیم چطور این اتفاق می‌افتد.

روز بعد، بهمن و اسپایدرمن همدیگر را برای صبحانه می‌بینند.

بهمن: دوباره بازی کنیم. فکر کنم دوباره قیمت بالا میره. اندازه شرطم 100,000 واحده.

اسپایدرمن: باشه. قیمت من برای GBP/USD 1.4300 عه. 200$ بیعانه میخوام.

بهمن 200$‌ به اسپایدرمن می‌دهد.

یک ساعت بعد، بهمن قیمت را می‌پرسد.

اسپایدرمن: GBP/USD الان در 1.4600 معامله می‌شود.

بهمن: آره عزیزم! 300 پیپ بالا رفته، با 10$/پیپ، 3,000$‌ سود کردم. وقت یه ماشین جدیده!

اسپایدرمن: شرط بندی روی قیمت در فارکس مبارکه داش، ولی یه مشکلی هست.

اسپایدرمن: نمی‌تونم پولت رو بدم، ندازم.

بهمن: یعنی چی ندارم؟ توکه شرط رو قبول کردی.

اسپایدرمن: آره ولی فکر نمی‌کردم ببازم، الان فقط 200$‌ خودت رو دارم. می‌تونم اون رو بدم بهت.

بهمن: چی چی؟ سودم چی پس؟

اسپایدرمن پشت بهمن را نشان می‌دهد.

اسپایدرمن: اون چیه پشتش؟

بهمن پشت را نگاه می‌کند ولی چیزی نیست،‌ وقتی برمیگردد اثری از اسپایدرمن نیست.

در این سناریو، کارگزار ورشکست شد.

اسپایدرمن طرف معامله شد ولی آهی در بساط نداشت.

همانطور که کارگزار مطمعن می‌شود شما پول دارید (با بیعانه)‌ شما هم باید مطمعن شوید که کارگزار می‌تواند سود شما را بپردازد.

اسپایدرمن 200$ بیعانه را نیز با خود برد.

کارگزاران معتبر ترجیح می‌دهند که در بازار بمانند، برخلاف اسپایدرمن،‌ آنها روش‌هایی برای پوشش ریسک خود دارند.

در درس‌های بعدی ما درباره موضوعات مربوط به کارگزاران بیشتر توضیح می‌دهیم.

ولی این فقط یک نکته از نکته‌های فراوان برای انتخاب کارگزار است.

برای سنجش درست کارگزاران فارکس باید بدانید که یک کارگزار معمول چگونه کار می‌کند:

با چه کسی معامله می‌کنید؟

برخلاف بهمن در داستان بالا، شما قرار نیست بدانید با چه کسی معامله می کنید. و حتی می‌دانید، به این معنی نیست که باید کورکورانه به آنها اعتماد کنید. حتی بهمن توسط یک ابرقهرمان دیگر فریب داده شد که ظاهراً «آدم خوبی» بود.

کارگزار فارکس شما یک نهاد شرکتی بدون چهره است که از شما می خواهد برای آن پول بفرستید تا بتوانید با آن معامله کنید.

آیا مطمئن هستید که آنها آنچه هستند که می گویند؟ آیا این یک شرکت قانونی است که واقعاً خدمات تجارت فارکس را ارائه می دهد؟ یا یک کارگزار جعلی است؟ چگونه می دانید که شرکت فقط پول شما را نمی گیرد و ناپدید نمی شود؟

واقعاً با چه کسی معامله می کنید؟ آیا کارگزار معتبری است؟

در واقع چه چیزی را معامله می کنید؟

توجه داشته باشید که چگونه اسپایدرمن یا بهمن در واقع مالک هیچ پوندی نبودند. هیچ پوندی رد و بدل نشد. آنها صرفاً روی نوسانات قیمت GBP/USD شرط‌بندی دلاری می‌کردند.

بنابراین اگر در واقع خرید یا فروش ندارید، چه چیزی را معامله می کنید؟

واقعا کجا معامله می کنید؟

توجه کنید که چگونه اسپایدرمن تنها با تخیل خود یک "بازار" (برای شرط بندی بر روی قیمت پوند/دلار آمریکا) برای بهمن درست کرد؟

آیا متوجه شده اید که چگونه فقط دو طرف درگیر بودند؟

هر زمان که بهمن شرط بندی می کرد، اسپایدرمن وارد "بازار" نمی شد و به دنبال شخص دیگری نمی گشت تا طرف مقابل شرط بندی را انجام دهد.

اسپایدرمن طرف مقابل همه شرط‌های بهمن را گرفت.

تا زمانی که هر دو بر سر شرایط توافق داشتند، شرط‌بندی واقعی انجام می‌شد و انتظار می‌رفت که قوانین رعایت شود. هیچ کس دیگری درگیر نبود.

بنابراین اگر در «بازار» معامله نمی‌کنید، کجا معامله می‌کنید؟

کارگزاران فارکس چگونه ریسک خود را مدیریت می کنند؟

در آخرین شرط بندی که بین اسپایدرمن و بهمن انجام شد، توجه کنید که چگونه قیمت GBP/USD در برابر اسپایدرمن به طور نامطلوبی حرکت کرد و او در نهایت پولی برای پرداخت نداشت؟

از آنجایی که اسپایدرمن تنها فردی است که طرف مقابل شرط بهمن را می گیرد، بهمن باید مطمئن می شد که مرد عنکبوتی پول دارد.

همین نگرانی باید در مورد کارگزاران خرده‌فروش وجود داشته باشد زیرا آنها به روشی مشابه عمل می کنند.

بنابراین اگر کارگزار فارکس شما همیشه طرف مقابل معاملات شما را می گیرد، چگونه از خطر ورشکستگی و بالا کشیده شدن پول خود جلوگیری کنید؟

آیا قیمت هایی که کارگزار فارکس به شما می‌گوید منصفانه است؟

توجه کنید که چگونه اسپایدرمن می تواند هر قیمتی که می خواهد را بگوید؟ خوشبختانه، بهمن به اندازه کافی باهوش بود که از گوشی خود استفاده کند و به منبع شخص ثالث (گوگل) مراجعه کند تا بررسی کند که آیا قیمتی که اسپایدرمن گفته دقیق است یا خیر.

اما اگر این کار را نکرد چه؟ هنگامی که شرط بندی انجام شد، اسپایدرمن می توانست به افزایش قیمت ها به نفع خود ادامه دهد. به عنوان مثال، او می تواند بگوید که GBP/USD پیپ سقوط کرده (حتی اگر نکرده باشد)، و بهمن مجبور می شود با ضرر شرط بندی کند.

بنابراین اگر کارگزار فارکس شما بتواند هر قیمتی را که می‌خواهد به شما بگوید، چگونه می‌دانید که قیمت‌ها در پلتفرم معاملاتی شما منصفانه است؟ قیمت ها از کجا می آید؟

کیفیت اجرای سفارش کارگزار فارکس شما چگونه است؟

توجه کنید که چگونه بهمن می خواست زمانی که قیمت شروع GBP/USD از 1.4100 بود شرطبندی کند، اما اسپایدرمن رد کرد و به جای آن قیمت را به 1.4150 تغییر داد؟

این به لغزش معروف است.

لغزش تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمتی است که معامله در آن انجام می شود.

لغزش می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد و می تواند به نفع و علیه یک معامله گر عمل کند.

در مورد بهمن، او لغزش منفی را تجربه کرد، جایی که اسپایدرمن قیمتی بدتر از حد انتظار به او داد. این منجر به سود کمتر یا زیان بیشتر می شود.

اگر سفارش شما نتواند با قیمت ذکر شده اجرا شود، اگر قیمت مشخصی ذکر شود، حتی اگر دقیق و منصفانه باشد، هیچ معنایی ندارد.

چگونه می توان کیفیت اجرای سفارش آن را تعیین کرد؟ کجا سفارشات با قیمت های درخواستی شما اجرا می شود؟ ما شرط بندی روی قیمت در فارکس این موضوعات را به طور مفصل (و بیشتر) در درس های بعدی پوشش خواهیم داد.

مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال چیست؟

اگر به شرایط پرنوسان بازار ارز دیجیتال علاقه مند هستید، باید بدانید که اهرم چگونه کار می کند. معاملات کریپتو اهرمی، تکنیکی است که به شما امکان می‌دهد تا 100 برابر بیشتر از آنچه که سرمایه شما به طور معمول اجازه می‌دهد، معاملات انجام داده و سود و زیان احتمالی را کسب کنید. این نوع معاملات ریسک بالایی داشته که توسط افراد حرفه ای باید انجام شود. با توجه به اینکه این معاملات می‌تواند روی قیمت نیز تأثیر بگذارد حرکت‌ها را در هر دو جهت برجسته می‌کند، بنابراین درک نحوه عملکرد معاملات اهرمی و درک بازار کریپتو مهم است. برای آشنایی با نحوه کار و درک مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال

بخش عمده ای از معاملات در بازارهای مالی معاملاتی، در صرافی های خارجی است که به اختصار فارکس خوانده می شود. استفاده از اهرم اساساً بازده بالقوه در یک معامله معین را با یک ضریب ثابت به عنوان مثال 10x تقویت می کند اما بدون اینکه به سرمایه معادل نیاز باشد. برای انجام یک معامله اهرمی، یک معامله گر به یک کارگزار یا مبادله نیاز دارد تا اساساً اعتبار را افزایش دهد تا بتواند معاملات اهرمی را انجام دهد اما این اعتبار بی قید و شرط نیست. باید خطوط قرمزی برای محدود کردن ضرر وجود داشته باشد که از نظر تئوری بسیار بیشتر از چیزی است که معامله‌گر در اختیار دارد که این می تواند یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال باشد.

اگر همه چیز به خوبی پیش برود، این معاملات اهرمی بازدهی بیشتری را بدون نیاز به کاهش سرمایه زیاد ایجاد می کند. با این حال، اگر معامله در جهت اشتباه پیش رود، زیان ها نیز به اندازه اهرم کاربردی افزایش می یابد و کارگزار یک محرک ایجاد می کند که قرارداد اعتباری فراتر از آن تمدید نخواهد شد. برای آشنایی با مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال، در ادامه به معرفی برخی از این اصطلاحات می پردازیم. درک این اصطلاحات و معنای آنها برای آشنایی با نحوه عملکرد معاملات اهرمی بسیار مهم است.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی چیست؟

• مارجین: این مقدار پولی است که در حساب معاملاتی مارجین خود قرار می دهید و وثیقه ای را ارائه می دهد که صرافی مایل به تمدید اعتبار است.

• اهرم: درجه ای که صرافی به شما امکان می دهد مارجین خود را تقویت کنید که به صورت 2x، 5x، 10x، 100x و غیره نشان داده می شود.

• نسبت مارجین: مقدار مارجین مورد نیاز مبادله نسبت به موقعیت که این معکوس سطح اهرم است. بنابراین اهرم 2x به این معنی است که نسبت مارجین شما 50 درصد خواهد بود. معاملات اسپات اساساً دارای مارجین 100 درصدی است زیرا برای انجام یک معامله Spot باید به طور کامل پوزیشن را از موجودی حساب خود تأمین کنید.

• حداکثر پوزیشن: مارجین شما در اهرم ضرب می شود. بنابراین اگر 1000 دلار در حساب مارجین خود قرار دهید و اهرم موجود 10x باشد، حداکثر پوزیشن شما 10,000 دلار خواهد بود.

• مارجین کال: نقطه‌ای که صرافی از شما می‌خواهد سرمایه بیشتری را به حساب مارجین خود اضافه کنید تا نسبت مارجین را حفظ کنید، با توجه به کاهش موقعیت شما مقدار اهرم را کاهش دهید.

• لیکوئید شدن: زمانی که مارجین شما به طور خودکار فروخته می شود تا زیان های متحمل شده توسط موقعیت شما را پوشش دهد.

• پوزیشن های Short/Long: هنگام استفاده از اهرم و شرط بندی که قیمت بالا می رود، شما یک Long Position می گیرید، برعکس گرفتن یک Short Position مناسب است.

• حد ضرر: تعیین سطحی از ضرر که در آن معامله به طور خودکار لغو شود. معامله گران با استفاده از این نقطه، از ضرر بیشتر در معاملات خود جلوگیری می کنند. عدم استفاده از Stop Loss بسیار خطرناک است زیرا معامله می تواند کل سرمایه را از بین ببرد که این گزینه می تواند یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال باشد.

نمونه ای از معاملات اهرمی ارز دیجیتال

اگر با 1000 دلار در صرافی خود اقدام به معامله معمولی یا غیر اهرمی کنید، زمانی که به سود 10 درصدی رسید، در این صورت 100 دلار (1000*0.10) درآمد خواهید داشت و در نهایت معامله با 10100 دلار تمام می شود و کل سرمایه خود را 1 درصد افزایش می دهید (100/10,000). اگر معامله 10 درصد ضرر داشته باشد، 100 دلار از دست می‌دهید و در نهایت با 9900 دلار یا 99 درصد از سرمایه خارج می شوید که در این صورت، ضرر سرمایه معادل 1 درصد از سرمایه معاملاتی است. اگر صرافی به شما اهرم 10x را پیشنهاد می کرد، می توانید همان معامله را انجام دهید، اما 10,000 دلار شما به عنوان مارجین عمل می کند و می توانید حداکثر پوزیشن 100,000 دلار را معامله کنید، زیرا نسبت مارجین شما 10 درصد خواهد بود. با این اهرم، نیازی با انجام معاملات زیادی نیست تا پول شما را دوبرابر کند یا به طور بالقوه شما را از بین ببرد، با اهرم 100x هر یک از سناریوها ممکن است با یک معامله اتفاق بیفتد.

وام های مسکن نمونه ای از معاملات اهرمی است. اکثریت خریداران خانه برای اولین بار سرمایه لازم برای خرید ملک را به صورت نقدی ندارند. در عوض، در برابر کل هزینه ای که سپرده گذاری می کنند، بانک به آنها یک وام اعتباری با نرخ بهره ثابت یا شناور ارائه می دهد. نسبت سپرده به وام کلی، با نام مستعار LTV (وام به ارزش) نوعی اهرم است زیرا خریدار خانه را قادر می‌سازد تا با کسری از کل هزینه، ملکی را خریداری کند. تفاوت اهرم با وام مسکن این است که گزینه ای برای تثبیت نرخ بهره وجود دارد یا به عبارت دیگر، برای حل کردن مشکل ریسک است، این شرایط مشابه Stop Loss است زیرا هزینه بدهی شما را تعیین می کند.

با این حال، برخی از خریداران دوست دارند که از نرخ بهره وام بانکی را استفاده کنند، این می‌تواند به معنای بازپرداخت بسیار پایین‌تر در هنگام کاهش نرخ بهره باشد اما به همان اندازه، اگر نرخ‌های بهره ناگهان شروع به افزایش کنند، پرداخت‌های ماهانه می‌تواند بسیار گران شود. اگرچه نرخ های بهره، مانند نرخ های رمزارز خارجی بی ثبات نیستند، افزایش اندک می تواند تأثیر زیادی بر هزینه ماهانه بازپرداخت ها داشته باشد.

رویدادهای Black Swan، می‌توانند بر نرخ‌های بهره تأثیر بگذارند. نمونه ای که می توانید بررسی کنید، اتفاقی بود که در دهه 1970 افتاد یا حمله جورج سوروس به پوند بریتانیا ایجاد سلب مالکیت، که معادل وام مسکن اهرمی است و با LTVهای بالا مرتبط است.

اهرم و نوسانات در بازار ارز دیجیتال

نکته ای که در مورد اهرم وجود دارد این است که ارزش عملی دارد: خرید خانه و یا معامله در بازار فارکس. اگر به اشتباه استفاده شود، می تواند به سادگی کل سرمایه را از بین ببرد که یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال است. کریپتو یک دارایی بی ثبات است، بنابراین معامله گران نیازی به اهرم برای ایجاد فرصت هایی برای سود کوتاه مدت نخواهند داشت. در صورتی که دارایی های بلندمدت مانند بیت کوین و اتریوم در طی زمان، دستاوردهای نجومی ایجاد کرده اند.

مسئله این است که سرمایه گذاری با اهرم کم برای همه مناسب نیست. بسیاری از معامله‌گران به سودهای حاصل از یک دهه نگاه می‌کنند و اساساً می‌خواهند آن‌ها را یک شبه با استفاده از اهرم به دست آورند. با 100x می توانید در عرض یک کندل 15 دقیقه ای یا کمتر از آن بسازید یا از دست بدهید، چیزی که ممکن است به اندازه یک سرمایه گذاری طولانی زمان ببرد.

در بازار ارز دیجیتال، انجام معاملات اهرمی نیاز به پذیرش ریسک دارد، در صورتی که استفاده از اهرم در بازارهای مالی می تواند اثرات منفی به همراه داشته باشد. یکی از اثرات منفی، تاثیری است که از تولید یا مصرف یک کالا یا خدمات گسترش می یابد. استخراج بیت کوین اغلب به عنوان تأثیر منفی زیست محیطی ذکر می شود اما تأثیر اهرم، همان تأثیری است که می تواند بر روی قیمت یک دارایی دیجیتال داشته باشد.

حرکت های بزرگ بازار را می توان با اهرم تقویت کرد، به خصوص زمانی که بازار روند نزولی دارد. نمونه ای که در این زمینه می توان بیان کرد، ممنوعیتی که کشور چین بر روی استخراج بیت کوین انجام داد. در این شرایط قیمت به سطحی رسید که تعداد زیادی از معاملات اهرمی تعیین می‌شوند، قیمت معاملات اسپات را پایین آورده و فشار فروش بیشتری را برای حمایت از مارجین ایجاد می‌کند.

همه اینها در زمان واقعی اتفاق می‌افتد و به تحلیلگران فرصتی نمی‌دهد تا معامله‌گرانی که کندل های قرمز را می‌بینند و به سمت خروجی‌ها حرکت می‌کنند، آرام کنند. پس از هر روند نزولی بزرگ، جایی که اهرم به عنوان بزرگترین عامل کمک کننده در نظر گرفته می شود، درخواست هایی برای ممنوعیت اهرم بیش از حد وجود دارد. تأثیر اهرم را تنها می‌توان با یک بازار با نوسان کمتر به حداقل رساند اما به دلیل تأثیر تقویت‌کننده اهرم بر قیمت، دستیابی به این ثبات قیمتی دشوار است.

شیوه‌های متفاوت معامله در فارکس

به گزارش بورس‌نیوز ، به خاطر هیجان زیاد در فارکس معامله‌گران (تریدر‌ها) با شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی به این بازار وارد می‌شوند.
ابزار‌های مالی رایج در بازار فارکس شامل؛ خرده‌فروشی، لحظه‌ای یا اسپات، فیوچر (آتی)، آپشن (اختیار)، صندوق مبادله ارز (ETF)، قرارداد مابه‌التفاوت (CFD)، شرط‌بندی فارکس.

سایر ابزار‌های مالی مانند سوآپ و فوروارد در این یادداشت جای ندارند، چون به معامله‌گران سازمان‌های بزرگ مرتبط هستند.

فیوچر (آتی) ارز

قرارداد‌های آتی، قرارداد‌های خرید یا فروش یک دارایی خاص با قیمت مشخص در تاریخ آینده هستند (به همین دلیل به آن‌ها معاملات آتی گفته می‌شود!).

فیوچر ارزی قراردادی است که جزئیات قیمت خریدوفروش ارز را در تاریخ مشخصی برای مبادله تعیین می‌کند. معاملات آتی ارز توسط بورس کالا شیکاگو (CME) در سال ۱۹۷۲ شکل گرفت. ازآنجاکه قرارداد‌های آتی در بورس متمرکز، استاندارد، معامله می‌شوند، این بازار بسیار شفاف و منظم است. ازاین‌رو اطلاعات قیمت و معاملات به‌راحتی در دسترس است.

آپشن ارز

آپشن یا اختیار ابزار مالی است که به معامله‌گر این اختیار را می‌دهد یک دارایی را با قیمت مشخص در یک تاریخ خاص بخرد یا بفروشد. قرارداد‌های اختیار در بورس تجاری شیکاگو (CME)، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) و بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) معامله می‌شوند. نقطه‌ضعف در معاملات اختیار فارکس این است که ساعات بازار برای معاملات آپشن محدود و نقدینگی تقریباً به‌اندازه بازار‌های آتی یا بورس نیست.

صندوق مبادله ارز

صندوق مبادله ارز (ETF) یک ارز یا سبدی از ارز‌ها را در برمی‌گیرد. ETF‌های ارزی به افراد عادی اجازه می‌دهند تا از طریق یک صندوق مدیریت‌شده بدون مسئولیت فردی در معرض بازار فارکس قرار بگیرند. ETF‌های ارزی می‌توانند برای سفته‌بازی در بازار فارکس، متنوع سازی سبد سهام، یا محافظت در برابر نوسانات ارزی مورداستفاده قرار گیرند. ETF را مؤسسات مالی ایجاد و مدیریت می‌کنند و ارز‌ها را در یک صندوق خریداری و نگهداری می‌کنند. سپس آن‌ها سهام این صندوق را در کارگزاری به مردم پیشنهاد می‌دهند تا شما این سهام را در بورس خریدوفروش کنید. این بازار ۲۴ ساعت باز نیست. همچنین، ETF‌ها مشمول کمیسیون معاملات و سایر هزینه‌های معاملاتی هستند.

فارکس لحظه‌ای یا اسپات

بازار لحظه‌ای (spot) بازار خارج از بورس ("OTC") نیز شناخته می‌شود. این بازار، یک بازار مالی بزرگ، در حال رشد با نقدینگی زیاد است که به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند و مشتری مستقیماً با یک‌طرف معامله می‌کند.

برخلاف معاملات آتی ارز، ETF و (اکثر) آپشن‌های ارزی که در بازار‌های متمرکز معامله می‌شوند، فارکس لحظه‌ای یا اسپات قرارداد‌های فرابورسی (توافق‌نامه‌های خصوصی بین دو طرف) است. بیشتر معاملات از طریق شبکه‌های تجارت الکترونیکی (یا تلفن) انجام می‌شود.

بازار اصلی فارکس بازار بین واسطه (interdealer) هاست واسطه همان نماینده مالی که آماده خرید یا فروش ارز در هر زمان با مشتریان خود است. بازار واسطه‌ای (Dealer) به دلیل تسلط بانک‌ها به عنوان بازار "بین‌بانکی" نیز شناخته می‌شود. بازار بین واسطه فقط برای مؤسساتی قابل‌دسترسی است که نقدینگی زیاد دارند و شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بزرگ و سایر مؤسسات مالی بزرگ است که ریسک مرتبط با نوسانات نرخ ارز را مدیریت می‌کنند.

معامله لحظه‌ای فارکس یک توافق دوجانبه ("بین دو طرف") برای مبادله فیزیکی یک ارز با ارز دیگر است. این توافق‌نامه یک قرارداد است و این قرارداد اسپات یک تعهد الزام‌آور برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز خارجی به قیمت "نرخ ارز لحظه‌ای" یا نرخ فعلی ارز است؛ بنابراین اگر EUR / USD را در بازار اسپات خریداری کنید، قراردادی را معامله می‌کنید که مشخص می‌کند مبلغ مشخصی از یورو را در ازای دلار آمریکا با قیمت توافقی (یا نرخ ارز) دریافت خواهید کرد. ذکر این نکته مهم است که شما خود ارز‌های اساسی را معامله نمی‌کنید بلکه قرارداد مورد مبادله شماست.

علی‌رغم اینکه "لحظه‌ای" یا اسپات گفته شود، معاملات دقیقاً "درجا" تسویه نمی‌شوند. درحالی‌که یک معامله اسپات فارکس با نرخ فعلی بازار انجام می‌شود، ولی تحویل آنچه شما خرید یا فروش می‌کنید باید ظرف دو روز کاری انجام شود. به‌عنوان‌مثال، یک موسسه EUR / USD را در بازار اسپات فارکس خریداری می‌کند. معاملات روز دوشنبه افتتاح و با سررسید روز چهارشنبه پایان می‌پذیرد. در این بازار تریدر‌های خُرد جایی ندارند.

بازار فارکس خرده‌فروشی

این بازار، شامل بازار فرابورس ثانویه است که موقعیت را برای معامله‌گران (تریدر‌ها) خُرد در بازار فارکس فراهم می‌کند. کارگزاران خرده‌فروشی فارکس به شما امکان می‌دهند با اهرم Leverage معامله کنید به همین دلیل می‌توانید موقعیت‌هایی (پوزیشن‌ها) با ارزش حداقل ۵۰ برابر مقدار اولیه را بازکنید. مثلاً با ۲۰۰۰ دلار می‌توانید یک معامله EUR / USD با ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار بازکنید.

اگر در پایان روز کاری موقعیتی بازداشته باشید، برای جلوگیری از تحویل ارز، به‌طور خودکار به تاریخ ارزش بعدی منتقل می‌شود. هنگامی‌که پوزیشن‌ها (معاملات) منتقل می‌شوند، نرخ بهره منجر به پرداخت سود یا دریافت سود از معامله‌گر می‌شود که به عنوان هزینه مبادله شناخته می‌شوند. کارگزار (بروکر) هزینه را برای شما محاسبه و مانده‌حساب (Balance) را بدهکار یا بستانکار می‌کند. تجارت خرده‌فروشی فارکس سفته‌بازی محسوب می‌شود و بدان معناست که معامله‌گران سعی می‌کنند در مورد حرکت نرخ ارز "سفته‌بازی" یا شرط‌بندی کنند. آن‌ها به دنبال به دست آوردن مالکیت فیزیکی ارز‌های خریداری‌شده یا تحویل ارز‌های فروخته‌شده نیستند.

بازار شرط‌بندی فارکس

به این معنی که شما دارایی اصلی را مالکیت نمی‌کنید، اما در هر جهتی که فکر می‌کنید قیمت آن بالا یا پایین می‌رود حدسمی زنید یا پیش‌بینی و تحلیل می‌کنید و شما را قادر می‌سازد در مورد مسیر قیمت آینده یک جفت ارز تصمیم‌گیری کنید. قیمت جفت ارزی که در شرط‌بندی استفاده می‌شود از قیمت جفت ارز در بازار اسپات فارکس گرفته می‌شود. سود یا زیان شما به میزان حرکت بازار بستگی دارد. اگر در ایالات‌متحده زندگی می‌کنید، شرط‌بندی فارکس غیرقانونی است. ایالات‌متحده این شرط‌بندی را قمار اینترنتی می‌داند.

قرارداد مابه‌التفاوت فارکس

قرارداد مابه‌التفاوت ("CFD") مشتق مالی است. CFD قراردادی است، معمولاً بین یک ارائه‌دهنده CFD و یک معامله‌گر، که در آن یک‌طرف موافقت می‌کند اختلاف بین ارزش اوراق بهادار را بین باز و بسته شدن معامله پرداخت کند.

ه‌عبارت‌دیگر، CFD درواقع شرط‌بندی است که دارایی خاصی ازنظر ارزش بالا یا پایین می‌رود. قیمت جفت ارزی CFD از قیمت جفت ارزی در بازار معاملات اسپات فارکس "استخراج" می‌شود. معاملات فارکس CFD به شما این امکان را می‌دهد که یک جفت ارز را در هر دو جهت معامله کنید و می‌توانید موقعیت‌های خریدوفروش داشته باشید.

به زبان ساده شما مالک ارز نمی‌شوید، اما از نوسانات ارز سود یا ضرر می‌کنید به عبارتی اگر قیمت در جهت انتخاب‌شده شما حرکت کند، سود خواهید برد و اگر برخلاف شما حرکت کند، ضرر خواهید داشت.

در یادداشت بعدی " تعریف جامعی از خریدوفروش " در بازار فارکس داریم.

آموزش ربات فارکس --- ساخت اکسپرت معامله گر در متاتریدر

معصومه کرمی هستم موسس سودگاه (+) و متخصص ساخت اکسپرت و ابزارهای معاملات الگوریتمی برای بازارهای سرمایه گوناگون! با هدف انحصارشکنی و فرهنگ‌سازی در زمینه معامله الگوریتمی اقدام به انتشار دانسته‌ها به صورت فیلم آموزشی در هم‌رویش می‌کنم.

توضیحات

به فضای آموزش ساخت اکسپرت فارکس در متاتریدر و با زبان MQL5 خوش آمدید. هدف ما ساخت شرط بندی روی قیمت در فارکس ربات معامله‌گر برای اجرا در شرایط بازار FOREX به صورت فشرده و با بهای مناسب است. این آموزش ساخت ربات فارکس در واقع ادامه دو آموزش مقدماتی ساخت اکسپرت با زبان MQL5 (+) و آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت با زبان MQL5 (+) است. در آن دو بسته ما به آموزش اکسپرت نویسی پرداختیم و شما با امکانات زبان MQL5 آشنا شدید. اما اکسپرت‌هایی که ساختیم منطبق با شرایط سرورها در بازار بورس ایران بود و ربات را روی تاریخچه بازار بورس ایران آزمایش می‌کردیم. با توجه به درخواست متعدد فراگیران، این بسته تازه آماده شد تا تمام توابع و کلاس‌ها دوباره و این بار برای ساخت اکسپرت فارکس بازنویسی شوند. ربات‌هایی که این بار در پایان این بسته با هم می‌سازیم امکان اجرا در شرایط بازار فارکس را خواهند داشت.

1. پیش از دیدن این آموزش باید حتما دو بسته آموزش مقدماتی MQL5 (+) و آموزش پیشرفته MQL5 (+) را دیده باشید.
2. تمام توابع و کلاس‌های مورد استفاده در این آموزش پیش از این در دو بسته قبلی نوشته شده و در اینجا بازنویسی می‌شوند.
3. ما در این بسته به آموزش فارکس نمی‌پردازیم. هدف ما آموزش برنامه نویسی ربات معامله گر فارکس است. اگر با بازار فارکس و اصول معامله در آن آشنایی ندارید، حتما اول یک آموزش‌ فارسی فارکس مثل این آموزش رایگان فارکس (+) را ببینید.

فارکس چیست ؟

بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس ( Foreign exchange market ) یک بازار نامتمرکز دو طرفه، برای تبادل و معامله گری ارز است. این بازار نرخ تبدیل ارز را برای همه ارزها تعیین می‌کند. اکنون فارکس از لحاظ حجم معاملات بزرگترین بازار مالی در جهان است.

معامله الگوریتمی چیست؟

معامله الگوریتمی (Algorithmic trading یا به اختصار Algo-trading) به زبان ساده یعنی اجرای معامله توسط یک ربات که استراتژی معامله به صورت یک الگوریتم در آن کدنویسی شده باشد. پس یک ربات معامله‌گر از یک الگوریتم شامل محاسبات ریاضی و مجموعه دستورالعمل‌هایی تشکیل می‌شود که به صورت کد برنامه‌نویسی شده‌اند. این ربات به جای شما شبانه روز بیدار است و خرید یا فروش در بازارهای مالی را تسهیل می‌کند.

به کمک این ربات‌ها تجارت بدون دخالت انسان میسر می‌شود و انسان می‌تواند زمان بیشتری را به تحلیل استراتژی خود و رفع نواقص آن بپردازد. پیشنهاد می‌کنم برای درک بیشتر معامله الگوریتمی این مقاله معامله الگوریتمی چیست (+) را مطالعه کنید.

چرا باید از ربات معامله گر استفاده کنیم؟

احتمالاً اگر شما در بازار فارکس تازه‌کار باشید، شاید به این فکر کنید که مغز انسان اطلاعات چارت نمادها را بهتر می‌تواند بررسی و تحلیل کند و درنهایت پیش‌بینی بهتری از ادامه روند سهم داشته باشد.

اما اشتباه می کنید.

بازار فارکس غیرقابل پیش‌بینی‌تر از هر چیزی است که در زندگیتان دیده‌اید. اگر بازارها قابل پیش‌بینی شوند وجود آن‌ها متوقف می‌شود.

حالا با توجه به شرایط بازار باید چه کاری انجام دهیم ؟؟؟

ما باید شرایط خاص بازار را پیدا کنیم و بعد بررسی کنیم که بعد از این شرایط خاص چه اتفاقی در سهم مورد نظرمان می‌افتد. این یعنی یک داشتن یک راهبرد یا به انگلیسی Strategy! البته ما هیچ وقت نمی‌توانیم 100 درصد درست پیش‌بینی کنیم که بعد از هر دوره خاص برای روند شرط بندی روی قیمت در فارکس سهمی چه اتفاقی پیش می‌افتد. اما می‌توانیم شرایطی پیدا کنیم که در 60 درصد مواقع روند سهم را درست پیش‌بینی کنیم.

بعد از اینکه به یک استراتژی معاملاتی شفاف و سودده رسیدید باید آن را برنامه‌نویسی کنید. یک ربات معامله گر (اکسپرت) برای استراتژی خود بسازید.

جالب است بدانید که امروزه درصد بالایی (در برخی منابع حتی گفته شده بیش از ۹۰ درصد) از معاملات فارکس توسط ربات‌ها انجام می‌شود!

اکسپرت فارکس چیست؟

این اصطلاح امروزه بیشتر در مورد ربات‌های معامله گری به کار می‌رود که در ادیتور نرم افزار متاتریدر (Metatrader) ساخته می‌شوند. اکسپرت مخصوص فارکس نیست. نه تنها در فارکس بلکه در بازار بورس و رمزارزها (Cryptocurrency) هم می‌توان با نرم افزار متاتریدر اکسپرت ساخت!

البته با ابزارهای دیگری نیز می توان اکسپرت یا ربات معامله گر ساخت ولی متاتریدر از دیگران محبوب تر است. واژه اکسپرت کوچک شده عبارت Expert Advisor به معنی دستیار متخصص است. معمولا اکسپرت یا ربات معاملاتی با زبان (MQL5) یا نسخه قدیمی تر آن (MQL4) در محیط نرم‌افزار متاتریدر کدنویسی می‌شود.

استفاده از اکسپرت ها می‌تواند به شما زمان هدیه کند. می‌تواند امکان سنجش انواع استراتژی های معاملاتی را در یک زمان اندک برای شما فراهم کند. می‌تواند خطای انسانی را حذف کند. می تواند بدون احساسات براساس استراتژی معامله کند. می‌تواند سرعت عمل شما را بالا ببرد.

متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 ؟

شما در نرم افزار متاتریدر 5 از زبان MQL5 استفاده می‌کنید و در متاتریدر 4 از MQL4 که زبانی قدیمی‌تر است. هر کدام از این زبان‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند. توصیه می‌کنیم که این مقاله مقایسه mql4 و mql5 (+) را برای اطلاعات بیشتر بخوانید. با توجه به امکانات و تاریخ روزآمدی نسخه 5 متاتریدر، ما نیز در این دوره از Metatrader 5 و زبان MQL5 استفاده می‌کنیم.

آموزش ساخت اکسپرت فارکس در یک نگاه:

در ابتدای آموزش ساخت ربات فارکس باید راجع به تفاوت بازار فارکس و بورس صحبت می‌کردیم. سپس ارسال سفارش مستقیم با زبان MQL5 در فارکس را می‌آموزید. آنگاه به سفارش ها حدضرر پویا (Trailing Stop) اضافه می‌کنیم و برای مدیریت سرمایه حجم بهینه سفارش را متناسب با حداکثر ریسک محاسبه می‌کنیم.

برای پیاده‌سازی استراتژی های مختلف باید در اکسپرت ها به اطلاعات کندل ها و مقدار اندیکاتورهای مختلف دسترسی داشته باشم. بنابراین روش دسترسی به اطلاعات کندل ها و روش فراخوانی و استفاده از اندیکاتورهای مختلف را بررسی می‌کنم. آنگاه اجرای اکسپرت را زمان بندی می‌کنیم و با تابع Timer زمان اجرای اکسپرت را مشخص می‌کنیم.

در گام پایانی این آموزش اکسپرت نویسی فارکس یک فایل Template تعریف می‌کنیم. تمام امکانات مورد نیاز برای ساخت اکسپرت‌های حرفه‌ای را داخل این فایل تعریف می‌کنیم. از این پس شما می‌توانید از این Template برای ساخت اکسپرت‌ها استفاده کنید.

به عنوان پروژه اول، اکسپرت Moving Average Cross که بر اساس محل برخورد دو اندیکاتور میانگین متحرک با دوره‌های مختلف معامله می‌کند را با فایل Template تعریف می‌کنیم. این اکسپرت را روی نماد EURUSD در بازار فارکس اجرا و نتیجه را بررسی می‌کنیم.

برای دومین پروژه یک اکسپرت با امکان سفارش شرطی خواهیم ساخت. اول فایل Pending Template را ایجاد می‌کنیم تا با این فایل اکسپرت هایی شرط بندی روی قیمت در فارکس بسازیم که سفارش ها را در قیمت مشخصی ارسال کنند. اکسپرت Pending Order Breakout را با این فایل تعریف می‌کنیم. این اکسپرت در هر کندل جدید یک سفارش BuyStop روی بیشترین قیمت 10 کندل اخیر و یک سفارش SellStop روی کمترین قیمت 10 کندل اخیر ارسال می‌کند.

آموزش پروژه محور ساخت اکسپرت فارکس ؟

اصولا آموزش پروژه محور آموزشی است که از ابتدا بر پایه یک پروژه پیش برود. ما این آموزش اکسپرت نویسی فارکس را مفهوم محور آغاز می‌کنیم. اما در پایان راه چنان که در بخش قبل توضیح دادیم، ما دو ربات معامله گر فارکس (اکسپرت)‌ می‌سازبم و روی تاریخچه بازار فارکس امتحان می‌کنیم. پس این دوره نه دقیقا اما تا حدی پروژه محور نیز محسوب می‌شود.

اکسپرت‌هایی که با کدهای فایل Template و Pending Template ساختیم چند ویژگی مهم دارند:

• می‌توانید حد ضرر را با افزودن نقطه StopLoss و TakeProfit به سفارش‌ها مدیریت کنید.
• با محاسبه حجم بهینه سفارش برای مدیریت پول می‌توانید جلوی ورشکستگی را بگیرید.
• امکان تعریف حدضرر شناور یا پویا (Trailing Stop) برای سفارش‌ها وجود دارد.
• می‌توانید برای سفارش‌ها Break Even برای سفارش‌ها تعریف کنید.
• می‌توانید از اطلاعات کندل‌ها برای طراحی استراتژی معاملاتی در اکسپرت استفاده کنید.
• شما می‌توانید از اندیکاتورهای مختلف برای طراحی استراتژی معاملاتی استفاده کنید.
• سرانجام شما می‌توانید زمان مشخصی را برای شروع خودکار اجرای اکسپرت تعریف کنید. وقتی خواب هستید اکسپرت شما بیدار خواهد شد.

همچنی ما تمام سورس کدها را به فیلم‌های آموزشی پیوست کرده‌ایم تا بتوانید سنگ محک مناسبی داشته باشید.

این آموزش بی‌نظیر است زیرا:

• سرفصل یک دوره ۳۰ ساعتی آموزش حضوری را پوشش می‌دهد.
• تقریبا تمام امکانات مورد نیاز برای معامله سودده آموزش داده شده است.
• براساس یک منبع محبوب جهانی + تجربه مدرس تهیه شده است.
• شما با زبان MQL5 می‌توانید برای بازارهای دیگر مثل رمز ارز (Cryptocurrency) نیز ربات بسازید.

پیشنیاز:

• آموزش ساخت اکسپرت MQL5 – بسته مقدماتی (+)
• آموزش اکسپرت نویسی MQL5 – بسته یشرفته (+)

کلیدواژگان:

معامله الگوریتمی | اکسپرت ادوایزر | expert advisor | آموزش ساخت اکسپرت فارکس | فیلم آموزش اکسپرت نویسی فارکس | forex robot | آموزش forex | ساخت ربات معامله گر | آموزش mql5 | متاتریدر | Cryptocurrency bot | ربات معامله گر رمزارز | block chain | اکسپرت mql5 | اکسپرت فارکس | برنامه نویسی فارکس | مدیریت سرمایه | money management | مدیریت ریسک | زمان بندی ربات معامله گر | trade timing | حد ضرر پویا | trailing stop | اجرای معامله شرطی | pending order | تعیین حد سود و ضرر در اکسپرت | takeprofit | stoploss | ساخت تمپلت | مووینگ اورج | ارزیابی اکسپرت

در بازار فارکس چه زمانی بخریم چه زمانی بفروشیم ؟

اما آنچه مهم است این است که برای خرید و فروش نیاز به مهارت و تجربه دارید .

معامله کردن در بازار فارکس یعنی تلاش برای تحلیل درست از اینکه

کدام جفت ارزی در مقابل ارز دیگر صعود خواهد داشت یا نزول خواهد کرد .

به واقع از کجا باید فهمید که در بازار فارکس چه زمانی بخریم یا بفروشیم ؟

ما در ادامه تصمیم داریم به شما بیاموزیم که از طریق تحلیل های فاندامنتال یا بنیادین

که در پستهای آینده بیشتر در مورد آنها صحبت میکنیم برای خرید یا فروش چطور تصمیم گیری کنید .

پس این مثالها فقط جهت نشان دادن مفهوم خرید و فروش در یک جفت ارزی است

و شما نیازی نیست بطور کامل متوجه چرایی آن باشید .

عرضه و تقاضا در بورس فارکس:

عرضه و تقاضا در بازار فارکس

در بورس فارکس عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی متغیر است

این تغییر دلیل نوسان و بالا و پایین شدن شرط بندی روی قیمت در فارکس قیمت و نرخ تبدیل ارز میباشد .

در خصوص نرخ تبدیل ارز در پست قبلی توضیحات کامل داده شده است اگر نمیدانید چیست

حتما پست قبلی از سلسله جلسات آموزش فارکس مقدماتی را مطالعه کنید .

هر واحد پولی که متعلق به یک کشور باشد یا حتی یک منطقه مانند یورو

با توجه به عوامل مختلفی چون میزان تولید یا اشتغال یا رشد صنعتی یا نرخ بهره وووو متغیر خواهد بود

چنانچه وضعیت سلامت اقتصادی برای هر واحد پولی در کشور یا منطقه وابسته بالاتر باشد

در نتیجه ارزش آن ارز بیشتر و قیمت آن بالاتر خواهد رفت .

در درسهای بعدی بطور مفصل به آموزش تحلیل فاندامتال یا همان بنیادین خواهیم پرداخت .

معامله جفت ارز EUR / USD:

جفت ارزی یورو دلار

در مثال اول یورو ارز پایه ما است پس مبنای خرید یا فروش ما یورو خواهد بود

اگر اعتقاد و باور شما این است که اقتصاد آمریکا همچنان ضعیف خواهد شد

پس برای دلار اتفاق بدی خواهد بود و در نتیجه شما اقدام به خرید EUR/USD خواهید کرد

با این خرید در حقیقت ما در تحلیل خود امیدوار هستیم که ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا

با رفته و از همین رو اقدام به خرید ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا کرده ایم .

معامله جفت ارز USD / JPY:

جفت ارزی دلار ین

در این مثال دلار آمریکا ارز پایه ما خواهد بود پس مبنای ما خرید یا فروش دلار آمریکا است

طبق تحلیل و بررسی که انجام داده اید اگر به این نتیجه رسیده این که دولت ژاپن تصمیم گرفته است

تا ین را تضعیف کنید برای اینکه به صنعت صادرات خود کمکی کرده باشد

پس شما اقدام به خرید USD/JPY خواهید کرد

چرا که اعتقاد شما این است که با خرید دلار در مقابل ین ژاپن ارزش دلار بالاتر خواهد رفت .

اگر فکر شما این است که سرمایه گذاران ژاپنی تصمیم به خارج کردن پول از بازارهای آمریکا گرفته اند

یا حتی به این نتیجه رسیده اید که این خروج پول را شروع کرده اند و تصمیم آنها این است که

دلار آمریکای خود را به ین ژاپن تبدیل کنند پس عملا اتفاق خوبی برای دلار آمریکا رقم نخواهد خورد

پس دستور فروش را برای جفت ارزی USD/JPY اجرا خواهید کرد .

با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن کاهش یابد

پس اگر تحلیل شما درست باید یک معامله فروش بهترین کاری است که انجام داده اید .

معامله جفت ارز GBP / USD:

جفت ارزی پوند دلار

در مثال بعدی جفت ارزی مورد نظر پوند بعنوان ارز پایه و مبنای خرید یا فروش ما خواهد بود

بر اساس تحلیل های شما اگر به این نتیجه رسیده اید که اقتصاد انگلیس از نظر رشد

بهتر از اقتصاد آمریکا عمل خواهد کرد

پس ما با معامله خرید در جفت ارزی پوند به دلار وارد بازار خواهیم شد

در حقیقت ما پوند را خریداری کردیم به این امید که بر مبنای تحلیل ما

پوند بتواند در مقابل دلار آمریکا رشد کرده و افزایش ارزش داشته باشد

اما اگر فکر میکنید که سرعت رشد اقتصاد در انگلستان در حال کند شدن است

و از طرفی اقتصاد آمریکا درحال قویتر شدن است یا در یک حالت قوی ثابت شده است

شما میتوانید با یک دستور فروش در جفت ارزی GBP/USD وارد بازار فارکس شوید

پس شما امید دارید که ارزش پوند انگلستان در مقابل دلار آمریکا کاهش بیابد .

معامله بر روی AUD/USD:

جفت ارزی استرالیا دلار

در این مثال دلار استرالیا ارز پایه و مبنای خرید و فروش ما میباشد

اگر شما طبق بررسی هایی که انجام داده اید به این نتیجه رسیده این که

دلار استرالیا از ارزش بالایی برخوردار است و اقتصاد در کشور استرالیا در حال رشد است

از طرفی شواهدی موجود است که از کاهش رشد در بخش اقتصادی آمریکا را نشان میدهد

در این حال شما با یک معامله خرید بر روی جفت ارزی AUD/USD وارد بورس فارکس میشود

چرا که امیدوار هستید که ارزش و قیمت دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا افزایش یابد .

حال تصور کنید که در تحلیل های شما به این نتیجه رسیده اید که شرایط کشور استرالیا

بر اثر عواملی چون کرونا در بخش اقتصادی با افت مواجه بوده است

و از طرف دیگر در کشور آمریکا با خبر کشف واکسن کرونا در این کشور و شروع واکسیناسیون

در کشور آمریکا شرایط اقتصادی در حال رشد است و از رکود خارج شده است

در این حالت ما با یک معامله فروش بر روی جفت ارزی AUD/USD وارد بازار فارکس میشویم

چرا که پیشبینی ما پیشی گرفتن دلار آمریکا از دلار استرالیا است که نتیجه آن چیزی نیست

جز کاهش ارزش دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا

LOT لات در فارکس:

وقتی به یک هایپرمارکت مواد غذایی می روید و می خواهید تخم مرغ بخرید

نمی توانید فقط یک عدد تخم مرغ بخرید. آنها بصورت شانه های (لات) 6، 12 و 24 عددی هستند.

در فارکس نیز خرید یا فروشِ تنها 1 دلار منطقی نیست.

بنابراین خرید/فروش ارز معمولاً بصورت شانه ها یا بسته های 1000 واحدی (میکرو لات)

10،000 واحدی (مینی لات) یا 100،000 واحدی (لات استاندارد) صورت می گیرند

که بسته به بروکر و نوع حسابی که دارید (بیشتر در درس لات ها بحث خواهد شد) متغیر خواهند بود.

فعلا این را بدانید که یک لات استاندارد 100،000 واحد از ارز پایه جفت ارزی است که معامله می کنید.

معاملات مارجین:

من پول کافی برای خرید 10،000 یورو را ندارم! آیا همچنان می توانم معامله کنم؟

بله می توانید! با استفاده از پدیده ای به نام لوریج یا اهرم !

وقتی با لوریج معامله می کنید ، نیازی به پرداخت 10،000 یورو از قبل نیست.

درعوض ، شما یک “سپرده” کوچک واریز می کنید ، که به آن مارجین می گویند.

نسبت اندازه معامله به وجه نقد (“سپرده معاملاتی”) مورد استفاده برای مارجین را لوریج گویند.

به عنوان مثال ، لوریج 50: 1 ، که از آن با نام 2 درصد مارجین مورد نیاز نیز یاد می شود

بدان معناست که برای باز کردن معامله ای به ارزش 100،000 دلار به 2000 دلار مارجین نیاز است.

معاملات مارجین به شما اجازه می دهد

معامله های بزرگی را با استفاده از فقط کسر سرمایه ای که در حالت عادی نیاز است، باز کنید.

با این روش می توانید تنها با 25 دلار معامله 1،250 دلاری و یا با 1000 دلار موقعیت 50،000 دلاری باز کنید.

در واقع می توانید معاملات نسبتاً زیادی را با مقدار کمی سرمایه اولیه انجام دهید.

بعداً بطور مفصل تری در مورد مارجین بحث خواهیم کرد

لطفا این بخش را با دقت مطالعه کنید چرا که بسیار مهم است :

• معتقدید که سیگنال های موجود در بازار نشان دهنده بالا رفتن پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است.

• شما یک لات استاندارد (100،000 واحد) بر روی GBP / USD معامله باز می کنید

و پوند انگلیس را با مارجین مورد نیاز 2% خرید می کنید.

• صبر می کنید تا نرخ تبدیل ارز بالا رود.

• وقتی یک لات (100،000 واحد) GBP / USD با قیمت 1.50000 خرید میزنید

در واقع در حال خرید 100،000 پوند هستید که ارزش آن 150،000 دلار است. (100،000 واحد پوند× 1.50000)

• از آنجا که مارجین مورد نیاز 2% بود، بنابراین 3000 دلار آمریکا

در حساب شما برای باز کردن این معامله کنار گذاشته می شود. (150،000 $ × 2٪)

• اکنون شما فقط با 3000 دلار کنترل 100،000 پوند را در اختیار دارید.

• حالا تصمیم می گیرید یک استراحت کوتاه 20 دقیقه ای داشته باشید

• پیش بینی های شما درست از آب در می آیند و تصمیم به فروش می گیرید. معامله را در 1.50500 می بندید.

• حدود 500 دلار سود کرده اید.

وقتی که معامله را می بندید ، سپرده ای (“مارجین”) که در ابتدا پرداخت کرده اید

به شما بازگردانده می شود و سود یا زیان شما هم محاسبه می گردد.

این سود یا زیان سپس به حساب شما واریز می شود.

بیایید مثال معامله GBP / USD بالا را بررسی کنیم.

• GBP / USD فقط نیم پنی افزایش یافت! یک پنی هم نه! نصف پنی!شرط بندی روی قیمت در فارکس

• اما شما 500 دلار سود کرده اید!

• چطور؟ زیرا شما فقط 1 پوند نبود که معامله می کردید.

• اگر اندازه معامله شما 1 پوند بود ، بله ، سود شما نیم پنی می شد.

• اما … وقتی معامله را باز کردید ، اندازه معامله شما 100،000 پوند (یا 150،000 دلار) بود.

• جالب این است که نیازی نبود تا شما کل این مبلغ را وسط بگذارید.

• برای باز کردن این معامله تنها 3000 دلار مارجین لازم بود.

• 500 دلار سود از 3000 دلار سرمایه اولیه معادل 16.67 درصد بازدهی است!

• در بیست دقیقه!

این است قدرت معاملات اهرمی!

اما فقط همین نیست شاید تا به اینجا برای شما بسیار جذاب بوده باشد

اما اصل ماجرا را هم گوش کنید :

یک حساب با مارجین کم میتواند سود زیاد داشته باشد و همچنین ضرر زیاد

در واقع لوریج که در مورد آن حرف میزنیم یک تیغ جراحی است

میتواند نجات بخش باشد و میتواند جان را بگیرد

پس مهم است که لوریج بر روی حساب چه شخصی است

مهم این است که تیغ جراحی در دست جراح است یا یک قاتل

در حقیقت در همان استراحت کوتاه که در مثال شیرین ما برای شما 500 دلار سود داشت

ممکن بود به همین راحتی 500 دلار ضرر نیز داشته باشد فقط کافی بود تحلیل اشتباه باشد

لوریج بالا یا همان اهرم معاملاتی بالا جذاب به نظر میرسد اما باورکنید میتواند مرگبار باشد

به مثال زیر دقت کنید :

یک حساب معاملاتی فارکس با سپرده اندک 1000 دلار باز می کنید.

کارگزار شما لوریج 100: 1 را ارائه می کند تا بتوانید موقعیت 100،000 دلاری EUR / USD را باز کنید.

تنها با 100 پیپ حرکت حساب شما به 0 دلار می رسد!

100 پیپ نوسان به راحتی در طول روز اتفاق می افتد.

در نتیجه شما به راحتی ممکن است 1000 دلار در یک روز از دست دهید.

در معامله با مارجین ، مهم است بدانید که ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه معامله شما است.

اگر به درک صحیح چگونگی عملکرد مارجین پی نبرید ، ممکن است به سرعت حساب خود را بفنا دهید.

ما می خواهیم که جلوی این کار گرفته شود.

با توجه به این خطر ، ما یک بخش کامل به نام معاملات مارجین را به توضیح عملکرد معاملات مارجین اختصاص داده ایم.

بهره شبانه یا سواپ:

برای معامله هایی که ساعت 00:00 بروکر باز مانده باشند

یک “هزینه انتقال معامله” وجود دارد که به عنوان “سواپ” نیز شناخته می شود

که یک معامله گر بسته به معامله های بازی که دارد یا باید پرداخت کند و یا دریافت می کند.

اگر نمی خواهید روی معامله های خود بهره بگیرید یا بپردازید

کافیست مطمئن شوید که همه آنها قبل از ساعت 00:00 پلتفرم معاملاتی کارگزارتان بسته هستند.

از آنجا که هر معامله فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است

هزینه های انتقال معامله به روز دیگر بخشی از معاملات فارکس هستند.

این هزینه ها بستگی مستقیم به بهره بانکی ارزی که می خرید و می فروشید دارد.

بهره بانکی ارزی که می خرید به شما تعلق می گیرد.

بهره بانکی ارزی که می فروشید از شما دریافت می شود.

اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره بالاتر از ارزی هستید که می فروشید

در اینصورت مابه تفاوت خالص نرخ سود مثبت خواهد بود و در نتیجه به شما سود تعلق خواهد گرفت.

برعکس ، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد ، دراینصورت باید آن را پرداخت کنید.

نگران نباشید اکثر بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند امکان انجام معاملات بدون بهره یا اصطلاحا اسلامی را فراهم آورده اند

فعالیت در بورس فارکس:

پس تا به اینجای کار باید به شما بگوییم که فعالیت در بورس فارکس

بسیار سخت است و گول تبلیغات خوش آب و رنگی که میبینید را نخورید

در مثال های بالا به خوبی درک کردید که همانقدر که بازار فارکس میتواند

برای شما سود آور باشد به همان میزان میتواند خطرناک و بی رحم باشد

هنر معامله کردن در بازار فارکس:

به واقع معامله کردن در بازار فارکس یک هنر است

یک هنر واقعی که یادگیری آن نیاز به مطالعه دقیق تمرین دقیق و تجربه فراوان دارد .

پس تا اینجای کار که همراه ما بوده اید وقت آن رسیده است که یک تصمیم بگیرید

میخواهید یک هنرمند در بازار فارکس باشید یا اینکه میخواهید به بورس فارکس

به چشم یک مرکز قمار و شرط بندی نگاه کنید ؟

یقینا اگر از نظر شما بازار فارکس و بورس فارکس به مانند سایتهای شرط بندی هستند

یا آنها را با کازینو اشتباه گرفته اید و مقایسه میکنید

باید بگوییم که صد در صد اشتباه میکنید اینجا نه کازینو است و نه سایت شرط بندی

اگر بدون علم وارد بازار فارکس شوید صد در صد با ضررهایی فراوان از آن بیرون خواهید رفت

آموزش بورس فارکس اصولی:

یکی دیگر از مواردی که لازم است به آن اشاره کنیم مبحث آموزش بازار فارکس است

برای فعالیت در این بازار شما نیاز به یک آموزش اصولی دارید

در سایتهای مختلف دیده اید که آموزش فارکس – دوره آموزشی فارکس

و عناوین مختلف این چنینی اما بگذارید حقیقت را به شما بگوییم

اکثر سایتهایی که به شما آموزش فارکس را ارائه میکنند مطالب را از دیگر سایتها

کپی میکنند و در نهایت ممکن است به یک سایت برسید که برای اولین بار یک

مطلب آموزشی فارکس یا یک مقاله برای بورس فارکس یا یک فایل پی دی اف فارکس

و حتی شاید یک فایل تصویری آموزش فارکس را برای اولین بار فراهم کرده باشد

ما بر این باورهستیم که آموزش باید اصولی باشد

و آموزش اصولی آن است که در زمانهای مختلف بروزرسانی شده

و اگر نیاز به اصلاحاتی دارد بر روی آن صورت بگیرید از این رو مطالب آموزشی این سایت

شاید برای یک مطلب ساعتها زمان صرف تدوین ویرایش و نوشتار شود

چرا که میخواهیم بهترین آموزش فارکس را به طور رایگان برای عموم منتشر کرده باشیم