استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت

درک و فهمیم مقاومت و حمایت در سطح یک تریدر کار بسیار سختی نیست و فقط نیاز به تمرین دارد.

بسیاری از معامله گران استراتژی معاملاتی خود را بر اساس مقاومت ها و حمایت ها طراح و اجرا میکنند.

بسیاری از معاملع گران به دنبال استراتژی های پیچیده برای خود هستند اما استفاده صحیح از حمایت و مقاومت لازم نیست پیچیده باشد.

نکته اصلی یافتن سطح مناسب برای خطوط شما و استفاده هوشمندانه از آنها است.

تحلیلگران از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط اسنایپری در نمودار استفاده می کنند که در آن احتمال توقف یا تغییر روند غالب وجود دارد.

حمایت در جایی اتفاق می افتد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تقاضا و قدرت خریداران متوقف شود.

مقاومت در جایی رخ می دهد که انتظار می رود روند صعودی به طور موقت متوقف شود ، به دلیل غلظت عرضه و ترس معامله گران برای خرید در این سطح قیمتی.

اینجاست که دقیقا روانشناسی بازار نقش اصلی را بازی می کند زیرا معامله گران و سرمایه گذاران گذشته را به یاد می آورند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند تا حرکت آینده بازار را پیش بینی کنند.

مناطق حمایت و مقاومت را می توان در نمودارها با استفاده از خط روند و میانگین متحرک شناسایی کرد.

حمایت

سطح قیمتی حمایت منطقه ای را مشخص می کند که تقاضای سرمایه گذاران وجود داشته باشد.

این اغلب می تواند در روند نزولی برای لحظه ای مکث و سپس انتخاب یکی از مسیرهای زیر شود:

ادامه روند نزولی از طریق خط حمایت. این یک سیگنال فروش است.

برگشتن از خط حمایت و حرکت به یک روند صعودی. این یک سیگنال خرید است.

یک دوره طولانی ادغام. این نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد.

مقاومت

سطح قیمت مقاومت ، منطقه ای است که در طول تاریخ سرمایه گذاران به جای گرفتن موقعیت های جدید طولانی به دنبال گرفتن سود یا کوتاه آمدن بوده اند.

مسیرهای بالقوه هنگام برخورد به خطوط مقاومت به شرح زیر است:

حمایت خریداران مداوم قیمت را از سطح مقاومت به داخل کانال قیمتی جدید سوق می دهد. این یک سیگنال خرید است.

امکان دارد کمی بالاتر از سطح مقاومت معامله گران کلان سود بردارند و مجدداً شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و به یک روند نزولی تبدیل می شود. این یک سیگنال فروش است.

یک دوره طولانی ادغام. این نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد.

نکته قابله توجه این است که وقتی قیمت از سطح مقاومت عبور می کند ، می تواند تغییر کند و به سطح حمایت تبدیل شود.

به طور مشابه ، با حمایت از روند نزولی ، اگر قیمت از این سطح حمایت عبور کند ، می تواند در صورت بهبود مقاومت باشد.

از تعداد دفعات برخورد قیمت به سطح حمایت و مقاومت در نمودارها حیرت زده خواهید شد.

آنها اغلب از حمایت ها تا مقاومت ها و بالعکس به صورت مدام در حال بالا و پایین شدند هستند.

حمایت ها و مقاومت ها تعریف شده هستند

حمایت یک سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا سود برداشتن خریداران ، متوقف شود.

نقاط مقاومت و حمایت ثبت می شوند

هنگامی که یک منطقه به عنوان حمایت یا مقاومت شناسایی شد ، این سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورودی یا خروجی بالقوه باشد زیرا ، با رسیدن قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت ، این یکی از دو کار اتفاق می افتد:

بازگشت به عقب از سطح پشتیبانی یا مقاومت

سطح قیمت را نقض کرده و در مسیر خود ادامه می دهید تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

زمان که معاملات براساس این باور است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نخواهند شد ممکن است برایتان گران تمام شود.

اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند ، می توان موقعیت را با ضرر اندک و حد ضرر کنترل کرد.

اگر قیمت در مسیر درست حرکت کند ، ممکن است حرکت قابل توجه باشد.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت

معامله گران با تجربه بسیار راحت میتوانند این سطوح را پیدا کنند و بر اساس استراتژی خود از آن ها استفاده کنند.

به عنوان مثال شخصی متوجه شده است که قیمت طی چندین ماه چندین بار بالاتر از 39 دلار نمی رود ، حتی اگر خیلی نزدیک به بالاتر از آن باشد. در این حالت ، معامله گران سطح قیمت نزدیک به 39 دلار را سطح مقاومت می دانند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، سطح مقاومت نیز به عنوان یک سقف در نظر گرفته می شود زیرا این سطوح قیمت نشان دهنده مناطقی است استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت که شوق سرمایه گذاران و خریداران در آنجا پایان می یابد.

حمایت به قیمت های نمودار نشان می دهد که با جلوگیری از پایین آمدن قیمت دارایی به عنوان کف عمل می کنند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، توانایی شناسایی سطح پشتیبانی نیز می تواند همزمان با یک فرصت خرید باشد زیرا این منطقه عموماً منطقه ای است که فعالان بازار ارزش آن رامی دانند و شروع به خرید دوباره به به امید قیمت های بالاتر می کنند.

خطوط حمایت و مقاومت ترند

مثالهای بالا نشان می دهد که یک سطح ثابت مانع از بالا یا پایین رفتن قیمت ارز می شود.

این موانع ایستا یکی از محبوب ترین اشکال حمایت و مقاومت است ، اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت بالا یا پایین می روند ، بنابراین غیر معمول نیست که با گذشت زمان شاهد تغییر این موانع قیمت هستیم.

به همین دلیل است که هنگام یادگیری حمایت و مقاومت ، مفاهیم روند مهم هستند.

هنگامی که بازار روند صعودی را طی می کند ، با کاهش عملکرد قیمت و شروع به حرکت به سمت خط روند ، سطح مقاومت شکل می گیرد.

این امر در نتیجه سودگیری خریداران یا عدم اطمینان کوتاه مدت برای یک موضوع یا بخش خاص اتفاق می افتد.

اقدام قیمتی حاصل تحت تأثیر افت اندکی در قیمت سهام قرار می گیرد و یک سقف کوتاه مدت ایجاد می کند.

از طرف دیگر ، هنگامی که بازار روند نزولی را طی می کند ، معامله گران شاهد یک سری قله های نزولی خواهند بود و سعی می کنند این قله ها را با یک خط روند متصل کنند.

هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک می شود ، بیشتر معامله گران برای برخورد با فشار فروش دارایی را تماشا می کنند و ممکن است وارد یک موقعیت کوتاه شوند زیرا این منطقه ای است که در گذشته قیمت را به سمت پایین سوق داده است.

حمایت و مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند یا از طریق روش دیگری کشف شود ، هر چند بار که قیمت در طول تاریخ نتوانسته از آن فراتر رود ، قویتر است.

بسیاری از معامله گران از سطح حمایت و مقاومت مشخص شده خود برای انتخاب نقاط ورود / خروج استراتژیک استفاده می کنند زیرا این مناطق اغلب نشان دهنده قیمت هایی هستند که بیشترین تأثیر را در جهت قیمتی ارز دارند.

اعداد گرد

یکی دیگر از ویژگی های مشترک حمایت و مقاومت ها این است که قیمت یک ارز ممکن است برای عبور از یک عدد روند مانند 50 یا 100 دلار برای هر سهم مشکل داشته باشد.

بیشتر معامله گران بی تجربه که تمایل به خرید یا فروش ارز ها دارند وقتی که قیمت به سطوح رند برسد ، احساسی عمل میکنند زیرا احتمالاً احساس می کنند سهام در چنین سطوحی ارزش گذاری شده.

بیشتر قیمت های هدف یا سفارشات حد ضرر شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ ، در سطوح رند قیمت قرار می گیرند .

از آنجا که تعداد زیادی سفارش در همان سطح انجام می شود ، این اعداد گرد به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند.

میانگین متحرک Moving Average

اکثر معامله گران از قدرت شاخص های مختلف فنی مانند میانگین متحرک برای کمک به پیش بینی حرکت کوتاه مدت آینده استفاده می کنند ، اما این معامله گران هرگز به توانایی این ابزار برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کاملاً اعتماد نمیکنند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، میانگین متحرک یک خط دائماً در حال تغییر است که داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد حمایت و مقاومت را شناسایی کند.

توجه کنید که چگونه قیمت ارز در روند صعودی حمایتی را در میانگین متحرک پیدا می کند و هنگامی که روند نزولی است چگونه به عنوان مقاومت عمل می کند.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به روش های مختلفی استفاده کنند ، مانند پیش بینی روند صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی ، یا اینکه با کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک ، از معاملات خارج شوند.

صرف نظر از چگونگی استفاده از میانگین متحرک ، میان گین حرکتی اغلب سطح حمایت و مقاومت "خودکار" ایجاد می کند.

بیشتر معامله گران دوره های زمانی مختلفی را در میانگین متحرک خود بررسی می کنند تا بتوانند دوره ای را که برای این کار خاص مناسب است پیدا کنند.

سایر اندیکاتور ها

در تحلیل تکنیکال ، شاخص های زیادی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت قیمت های آینده ساخته شده است.

این شاخص ها در ابتدا پیچیده به نظر می رسند و استفاده اثر بخش از آنها اغلب به تمرین و تجربه نیاز دارد.

فارغ از پیچیدگی شاخص ، تفسیر باید مطابق با آنچه از طریق روشهای ساده به دست می آید باشد.

و از همه مهم تر درصد خطا نیز در این شاخص ها وجود دارد و هیچ شاخصی به صورت کاملا درست عمل نمیکند.

به عنوان مثال ، ابزار اصلاحی فیبوناچی مورد علاقه بسیاری از معامله گران است زیرا به وضوح سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را مشخص می کند.

استدلال در مورد نحوه محاسبه سطوح مختلف حمایت و مقاومت توسط این شاخص از حوصله این مقاله خارج است ، اما در نمودار زیر توجه کنید که چگونه سطوح مشخص شده ، موانع جهت کوتاه مدت قیمت هستند.

اندازه گیری اهمیت سطوح حمایت و مقاومت

به یاد دارید که چگونه از اصطلاحات "کف" برای حمایت و "سقف" برای مقاومت استفاده کردیم؟

با ادامه این قیاس ، می توان به این شکل نگاه داشت که قیمت گویی توپی است که در اتاق پرش می کند ، به کف زمین برخورد می کند (حمایت) و پس از برخورد به سقف باز می گردد (مقاومت).

توپی که همچنان بین کف و سقف خود را بچرخاند شبیه ابزار معاملاتی است که تجربه ادغام قیمت بین مناطق پشتیبانی و مقاومت را دارد.

حال تصور کنید که توپ ، در میانه پرواز ، به یک توپ بولینگ تغییر کند.

این نیروی اضافی ، که در مسیر صعود اعمال می شود ، توپ را از سطح مقاومت عبور می دهد.

و از مسیر پایین ، توپ را از طریق سطح حمایت هدایت می کند.

در هر صورت ، نیروی اضافی یا اشتیاق گاوها یا خرس ها برای شکستن حمایت یا مقاومت لازم است.

سطح حمایت قبلی گاهی اوقات هنگامی که قیمت تلاش می کند به سمت بالا حرکت کند ، به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، با کاهش موقت قیمت ، سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می شود.

نمودارهای قیمت به بازرگانان و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا مناطق حمایت و مقاومت را به صورت بصری شناسایی کنند ، و آنها در مورد اهمیت این سطح قیمت سرنخ می دهند. به طورکلی آنها به موارد زیر نگاه می کنند:

تعداد لمس های حمایت و مقاومت

هر چند بار که قیمت یک ناحیه حمایت یا مقاومت را لمس می کند ، سطح قابل توجه تر می شود.

هر بار که قیمت ها به سطح حمایت یا مقاومت برخورد می کنند ، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه می شوند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس این سطح تنظیم می کنند.

میزان حرکت قیمت

مناطق حمایت و مقاومت هایی احتمالاً بیشتر قابل توجه خواهند بود که با برخورد به آن سطوح ، روند های شیب دار روبرو شوند.

به عنوان مثال ، یک پیشروی سریع یا شیب دار با رقابت و شور و شوق بیشتری روبرو خواهد شد و ممکن است با مقاومت بیشتر از یک پیشرفت آرام و ثابت متوقف شود.

پیشرفت کند ممکن است آنقدر توجه را جلب نکند.

این نمونه خوبی از نحوه روانشناسی بازار است که شاخصهای فنی را هدایت می کند.

حجم معاملات

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد ، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود.

دلیل این امر آنست که تاجران و سرمایه گذاران این سطح قیمت را به خاطر می آورند و استفاده مجدد از آنها مناسب هستند.

وقتی فعالیت شدید روی حجم بالا رخ می دهد و قیمت کاهش می یابد ، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح ، فروش زیادی اتفاق خواهد افتاد ، زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه پیروزی ببندند تا ضرر.

اگر سطح به طور منظم در مدت زمان طولانی آزمایش شده باشد ، مناطق حمایت و مقاومت قابل توجه تر می شوند.

در پایان

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده تحلیل گران است و اساس طیف گسترده ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد.

اصول حمایت و مقاومت شامل یک سطح پشتیبانی است که می توان آن را کف قیمت تحت معاملات دانست و یک سطح مقاومت را که می توان آن را سقف دانست.

قیمت ها کاهش می یابند و سطح حمایت را لمس می کنند ، که یا "ثابت" خواهد ماند ، و قیمت به عقب برگردانده می شود ، یا سطح حمایت نقض می شود ، و قیمت از طریق حمایت کاهش می یابد و احتمالاً پایین تر به سطح حمایت بعدی ادامه می یابد.

در حالی که ردیابی سطح حمایت و مقاومت در نمودار نسبتاً ساده است ، برخی از سرمایه گذاران آنها را به طور کامل رد می کنند زیرا این سطوح براساس حرکت قیمت گذشته است و هیچ اطلاعات واقعی در مورد آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد ارائه نمی دهند.

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر یکی از استراتژی معاملاتی های حمایت و مقاومت در زمینه بازار فارکس است که یکی از بهترین استراتژی های تحلیل تکنیکال می باشد،این استراتژی معاملاتی توسط نایل فولر که یکی از معامله گران موفق در بازارهای مالی است استفاده شده و موفق شده است سودهای هنگفتی را با استفاده از این استراتژی به دست آورد.

یقینا شماهم قبول دارید که سطح حمایت و مقاومت یکی از مهمترین و با اهمیت ترین مباحث در تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری میباشد. بیاید این سطوح رو از دیدگاه نایل فولر بیشتر بشناسیم.

سرفصل های آموزشی

نایل فولر کیست؟

نایل فولر(Nail Fuller) یکی از معامله گران موفق در بازارهای مالی و یکی از نویسندگان مشهور است که تحت عنوان متخخص در زمینه پرایس اکشن بازارهای مالی شناخته می شود.وی از سال 2002 فعالیت خود را در بازارهای مالی شروع کرده است و نزدیک به 20 سال در بازارهای مالی سابقه فعالیت دارد. نایل فولر در بازارهای مالی مختلف فعالیت داشته است و مهارت بالایی در بسیاری از زمینه ها در بازارهای مالی دارد و در بازار فارکس نیز فعالیت داشته است.وی زمانی که دبیرستانی بود مطالعه خود را در زمینه معاملات در بازارهای مالی شروع کرد،در آن زمان نایل فولر روش های معاملاتی معتدد را آزمایش کرد و با خطاهای بسیار زیادی روبرو شد.

نایل فولر در آن زمان از ابزارهای معاملاتی و اندیکاتورهای گوناگون استفاده می کرد اما نمی توانست با هیچ کدام از اندیکاتورها احساس راحتی کند،به همین نایل فولر دو سال پس از اینکه فعالیت خود را در زمینه بازارهای مالی شروع کرده بود به این نتیجه رسید که معاملات در بازارهای مالی دشوار و پیچیده است بنابراین تصمیم گرفت که به معاملات ساده روی آٰورد بنابراین با سبک معاملاتی پرایس اکشن آشنا شد.

نایل فولر براساس تجزیه تحلیل نمودارهای قیمتی در بازه های زمانی مختلف کار می کند و از استراتژی معاملاتی های پرایس اکشن استفاده می کند،وی کتاب های آموزشی در زمینه بازارهای مالی نوشته است و کتاب های او در زمینه روانشناسی معاملات،مدیریت سرمایه و پرایس اکشن تریدینگ می باشد و بیش از 25000 معامله گر را از طریق آموزش های خود در زمینه تجارت در بازارهای مالی جذب کرده است.

در سال 2016 نایل فولر در یک بازه زمانی کوتاه 3ماه موفق شد به سود 369 درصدی برسد و در مسابقه معامله گران میلیون دلاری برنده شد.وی دو دهه اخیر از زندگی خود را صرف مطالعه و یادگیری مهارت در زمینه پرایس اکشن کرده است.پس از اینکه نایل فولر توانست پرایس اکشن را یاد بگیرد تصمیم گرفت آن را به سایر معامله گران ارائه دهد که امروزه بخشی از آموزش های وی در زمینه بازار فارکس است.

کتاب رفتار قیمت نایل فولر یکی از پرفروش ترین کتاب ها در زمینه پرایس اکشن است که در زمینه پرایس اکشن در این کتاب نوشته شده است که از دلایلی اصلی فروش این کتاب نویسنده این اثر نایل فولر می باشد که استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت به عنوان یکی از بهترین معامله گران در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس شناخته شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

به سطوحی افقی در نمودارهای قیمتی که براساس اتصال سقف های قیمتی و کف های قیمتی به یکدیگر به دست می آیند سطوح حمایت و مقاومت گفته می شود.سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی براساس پرایس اکشن یا همان حرکات قیمتی به دست می آیند. معامله گران می توانند سطوح حمایت و مقاومت را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند،این سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی باعث پدید آمدن دامنه های معاملاتی می شوند که سطوح حمایت و مقاومت باعث می شوند قیمت درون این سطوح حمایتی و مقاومتی باقی بماند.

به عبارتی سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی باعث می شوند که دامنه های معاملاتی تشکیل شوند و زمانی که دامنه های معاملاتی تشکیل می شوند قیمت درون این دامنه معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت شروع به نوسان می کند. معامله گران می توانند سطوح حمایت و مقاومت را در روند نمودار قیمتی مشاهده کنند و زمانی که این سطوح را در نمودارها شناسایی می کنند می توانند به اصلاحاتی که در روند به وجود می آید پی ببرند.یک روش دیگر در نمودارهای قیمتی باعث تشکیل سطوح حمایت و مقاومت می شود که از طریق نقاط سوئینگ این سطوح قیمتی تشکیل می شوند.

به عبارتی در نمودار قیمتی روندی وجود استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت دارد که در این روند اصلاحاتی صورت می گیرد،زمانی که اصلاحات در روند نمودار قیمتی تشکیل می شوند باعث می شوند که نقاط سوئینگ شکل بگیرند و زمانی که نقاط سوئینگ تشکیل می شوند،اگر در یک روند صعودی قرار گرفته باشد باعث تشکیل سقف قیمتی و اگر درون یک روند نزولی قرار گرفته باشد باعث تشکیل کف قیمتی می شود.

در یک روند صعودی روند حرکات قیمتی باعث شکست سقف قیمتی می شوند و سپس آن سطح را آزمایش خواهند کرد بنابراین در سقف های قیمتی پیش از آن می توانند به عنوان یک سطح حمایتی به کار گرفته شوند،اما در یک روند نزولی حرکات قیمتی باعث شکست کف قیمتی می شود و سپس آن را آزمایش خواهند کرد بنابراین در کف های قیمتی پیش از آن می توانند به عنوان سطح مقاومتی عمل کنند.

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر

از آنجا که استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر براساس پرایس اکشن است شما باید در ابتدا استراتژی پرایس اکشن را یاد بگیرید.بنابراین ابتدا باید تلاش کنید اصول پرایس اکشن را در معامله گری یاد بگیرید،سپس شما باید سعی کنید نمودار قیمتی خود را خالی کنید که برای این کار باید اندیکاتورها را حذف کنید زیرا اندیکاتورها در استراتژی پرایس اکشن اضافی هستند و پرایکس اکشن می تواند به شما اطلاعات کافی را ارائه دهد.

سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی بازار فارکس بسیار کمک دهنده هستند و می توانند معامله گران را یاری کنند،اگر شما بتوانید سیگنال ورود به معامله را با استفاده از پرایس اکشن در نواحی حمایت و مقاومت دریافت کنید و با استفاده از این سیگنال وارد معامله شوید، می توانید یک معامله سودآور انجام دهید.

همچنین در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر شما باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را به عنوان حدنظر خود تعیین کنید زیرا این سطوح می توانند نقطه مناسبی برای حدضرر شما در نظر گرفته شوند،بنابراین شما باید در استراتژی حمایت ومقامت نایل فولر سطوح حمایت و مقاومت را زیر نظر بگیرید زیرا این سطوح می توانند بسیار بازدهی خوبی برای شما داشته باشند.

زمانی که می خواهید سطوح حمایت و مقاومت را رسم کنید نیازی نیست دقت بالایی داشته باشید و جزئیات را رسم کنید بلکه شما باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر در نظر بگیرید و رسم کنید.همچنین این سطوح کلیدی حمایت و مقامت همیشه از روی کف یا سقف قیمتی عبور نمی کنند و ممکن است کمی فاصله داشته باشند بنابراین نیازی نیست که به جزئیات دقت داشته باشید.

در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر باید به پرایس اکشن دقت داشته باشید،بهتر است زمانی که می خواهید با سیگنال پرایس اکشن برای ورود به یک معامله تصمیم گیری کنید پیش از آن از خود بپرسید آیا این سیگنال با سطوح کلیدی پرایس اکشن تطبیق دارد یا خیر اگر متوجه شدید که آنها با یکدیگر تطبیق ندارند بهتر است با دریافت این سیگنال از ورود به معامله صرف نظر کنید.

توصیه های نایل فولر

از آنجا که استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر توسط این معامله گر موفق ابداع شده و توسعه یافته است بهتر است با برخی توصیه های مهم نایل فولر که به معامله گران گفته است آشنا شوید تا با رعایت نکاتی که وی در توصیه های خود گفته است بتوانید با استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر معاملات خود را موفقیت آمیزتر انجام دهید.

نایل فولر در اولیه توصیه خود به معامله گران گوشزد می کند که پیش از ورود به معامله حتما برای آموزش و یادگیری وقت بگذارند و آن دسته از معامله گران که بدون دانش کافی و هیچ پیش زمینه ای وارد بازارهای مالی می شوند را آماتور و مبتدی معرفی کرده است.نایل فولر توصیه می کند حتما پیش از ورود به بازارهای مالی حتما با اصطلاحات مختف آن آشنا شوید و به فهم کافی از آن دست یابید.

نایل فولر اشتباه بزرگ معامله گرانی را که دائما با شکست مواجه می شوند را تغییر استراتژی معاملاتی آنها به صورت پی در پی می داند و معتقد است که معامله گران باید برای خود یک استراتژی معاملاتی ثابت می داند و توصیه کرده است کسانی که مانند وی از استراتژی های عمومی مانند پرایس اکشن استفاده می کنند حتما پیش از استفاده از استراتژی معاملاتی کاملا با آن آشنا شوند.

نایل فولر به آن دسته از معامله گران که تصور می کنند با تغییر استراتژی معاملاتی خود می توانند موفق شوند می گوید آنها موفق نخواهد شد و باید یاد بگیرند از یک استراتژی معاملاتی استفاده کنند و اگر زمانی با استفاده از استراتژی معاملاتی خود با ضرر مواجه شدند نباید استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهند.

همچنین نایل فولر به معامله گران مبتدی که به تازگی وارد بازارهای مالی شده اند توصیه می کند زمانی که به تازگی کار خود را شروع کرده اند در میان سیستم های معاملاتی گونانگون سردرگم نشوند و با محدود کردن آنها تلاش کنند یک استراتژی معاملاتی را با استفاده از یک استاد خوب یاد بگیرند.

نایل فولر به آن دسته از معامله گران که از حرکات بازار برخلاف انتظارشان بسیار واهمه دارند توصیه می کند که نگران نباشند زیرا حرکات قیمتی برخلاف انتظار آنها در بازار کاملا طبیعی است و به آنها توصیه می کند برای خود حدضرر در نظر بگیرند و با سرمایه ای وارد معامله شوند که از آن واهمه نداشته باشند سپس مدیریت سرمایه داشته باشند اما وارد جزئیات نشوند و صبر کنند تا بازار کار خود را انجام دهد.

نایل فولر به معامله گران توصیه می کند که بر روی نمودارهای روزانه متمرکز شوند و در هر تایم فریمی که می خواهند معاملات خود را انجام دهند ابتدا یاد بگیرند که بر روی نمودارهای روزانه معامله کنند،همچنین به معامله گران توصیه کرده است که بیش از حد معامه انجام ندهند زیرا معاملات بیش از حد در نهایت باعث نابودی سرمایه آنها می شوند.

نایل فولر به معامله گران توصیه کرده است که حدضرر خود را بسیار نزدیک به نقطه ورود قرار ندهند زیرا با این کار باعث می شوند که اگر شانسی برای بازگشت روند در جهت روند و انتظار آنها وجود دارد پیش از اینکه بتوانند از آن استفاده کنند از معامله خارج شوند.همچنین از معامله گران خواسته است که واقع بین باشند و انتظار نداشته باشند با یک میزان سرمایه در بازارهای مالی موفق شوند.

در نهایت نایل فولر به معامله گران توصیه کرده است که هیچ شغلی مانند معامله گری پتانسیل موفقیت را ندارد،اما کار آسانی نیست و گاهی باعث می شود و کاری است که از نظر ‌ذهنی بسیار دشوار می باشد،بنابراین به معامله گران توصیه کرده است که واقع بین باشند تا بتوانند در مسیر معامله گری به موفقیت دست یابند.

در این مقاله از آموزش فارکس با نایل فولر که یکی از معامله گران موفق در بازارهای مالی است آشنا شدید و استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر را نیز آموختید،استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر یکی از بهترین استراتژی معاملاتی ها در تحلیل تکنیکال است که بسیاری از معامله گران از آن در بازارهای مالی استفاده می کنند.

نایل فولر براساس پرایس اکشن معاملات خود را انجام داده است و استراتژی حمایت و مقامت نایل فولر نیز با ترکیبی از استراتژی پرایس اکشن به کار گرفته می شود که می تواند برای معامله گران بازدهی بسیار مناسبی داشته باشد،در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر فقط کافی است سطوح کلیدی حمایت و مقاومت توسط معامله گران پیگیری شود.

همچنین در این مقاله نکاتی را که نایل فولر که مبدع استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر به معامله گران توصیه کرده است به شما ارائه کردیم تا بتوانید با رعایت توصیه های این معامله گر موفق در بازارهای مالی و با استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر بتوانید معاملات موفقیت آمیزی را انجام دهید.

استراتژی معامله با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت

این استراتژی، سیستم معامالاتی بر اساس خوطوط افقی حمایت و مقاومت بوده و بسیار پر کاربرد می باشد. این خطوط توسط نقاط high و low کندل استیکهای چارت قیمت ساخته می شوند. با نگاهی گذرا به سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از این خطوط را به عنوان سیگنالهای روند در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورهای چارت نبوده و توانایی رسم خطوط افقی روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• حدود Stop Loss تعریف شده و مشخص می باشند.
• درصد موفقیت در این استراتژی بالا می باشد.
• هدف پوزیشن ها برای سود دهی روشن نیست.

چگونه معامله کنیم

• تعیین خط حمایت

• از اتصال مقدار low حداقل دو کندل استیک به وجود آید.
• بدون شیب و افقی باشد.
  • تعیین خط مقاومت
  • تثبیت این خطوط در یک دوره زمانی بدون روند قیمت، معنی پیدا می کند. در این دوره کندل استیکهای چارت قیمت، نزدیک خط مورد نظر تشکیل می گردند و بدنه آنها (body) کوتاه می گردد.
  • بسته شدن یک کندل استیک در زیر یک خط حمایت، نشانگر سیگنال فروش می باشد.
  • بسته شدن یک کندل استیک در بالای یک خط مقاومت نشانگر سیگنال خرید می باشد.
  • جهت پوزیشنهای خرید حد Stop Loss را در سطح low آخرین کندل استیک قبل از خرید قرار می دهیم.
  • جهت پوزیشنهای فروش حد Stop Loss را در سطح high آخرین کندل استیک قبل از خرید قرار می دهیم.
  • حد Take Profit را می توان معادل فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن در نظر گرفته و یا منوط به حد Trailing Stop کرد.

  مثال

  تعیین خط حمایت

  

  تعیین خط مقاومت

  

  • دوره زمانی تثبیت خطوط حمایت و مقاومت به خوبی بر روی نمودار مشخص شده است. در هر دو مورد این سطوح توسط دو کندل استیک نزدیک به هم تشکیل شده اند.
  • حد Stop Loss نزدیک قیمت بازگشایی پوزیشن قرار داده شده است.
  • همانگونه که مشخص است حد Take Profit را نمیتوان در زمان بازگشایی پوزیشن مشخص نمود ولی می توان با در نظر گرفتن نسبت ریسک به سود ۱:۲ این حد را هدف گذاری نمود.
  • در صورتی که تشخیص خطوط حمایت و مقاومت برای شما آسان نمی باشد می توانید از اندیکاتورهای Support and Resistance یا PzPivots در نرم افزار Meta Trader استفاده کنید.

  توجه !

  استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذاری

  توجه!

  این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

  استراتژی معاملاتی فارکس شکست ناموفق سطوح (ساده در عین حال بسیار قدرتمند)

  

  یکی از وقایع پر تکرار بازار که زیان بسیار زیادی را برای معامله گران در پیش دارد ، False Breakout یا همان شکست جعلی نام دارد که با عملکرد هوشمندانه ، می توان سود فوق العاده ای را از آن کسب کرد .

  همانطور که اکثر شما می دانید ، پس از شکست سطوح حمایت و مقاومت این سطوح از بین نمی روند ، بلکه عملکرد آن ها بلعکس می شود و با توجه به این امر بسیاری از معامله گران پس از شکست یک سطح و برگشت زود هنگام قیمت به آن ، در جهت سطح جدید وارد معامله می شوند اما به شکلی ناباورانه قیمت آن سطح را می شکند و معامله گر متحمل ضرر می شود ، اما در ادامه این مطلب با یک استراتژی هوشمندانه آشنا می شوید که این موقعیت ها را به موقعیت هایی سود ساز برای ما تبدیل می کند.

  در این استراتژی ما از شکست جعلی سطوح و همچنین واگرایی بر روی اسیلاتور مومنتوم استفاده می کنیم و مکانی که اکثر معامله گران در آن به دام می افتند را به نفع خود رقم می زنیم ، همچنین این استراتژی نسبت ریسک به ریوارد خیلی خوبی را در اختیار ما قرار می دهد که با مدیریت سرمایه می توان سود چشمگیری را از آن کسب کرد.

  مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : فارکس
  • نوع معامله : سووینگ تریدینگ و اسکالپینگ

  پیش نیاز های استراتژی

  اندیکاتور مومنتوم با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

  

  قانون معامله

  معامله خرید :

  1. ابتدا یک سطح حمایت معتبر را شاهد باشیم
  2. سپس قیمت این سطح را رو به پایین بشکند و مجددا به بالای آن برگردد (یک کندل کامل بالای سطح حمایت تشکیل شود)
  3. در ادامه ، در اسیلاتور مومنتوم دره های بالاتر از یکدیگر را شاهد باشیم
  4. و در آخر همزمان با مرحله 3 ، دره های پایین تر از یکدیگر را در چارت قیمتی خود شاهد باشیم

  

  معامله فروش :

  1. ابتدا یک سطح مقاومت معتبر را شاهد باشیم
  2. سپس قیمت این سطح را رو به بالا بشکند و مجددا به پایین آن برگردد (یک کندل کامل زیر سطح مقاومت تشکیل شود)
  3. در ادامه ، در اسیلاتور مومنتوم قله های پایین تر از یکدیگر را شاهد باشیم
  4. و در آخر همزمان با مرحله 3 ، قله های بالا تر از یکدیگر را در چارت قیمتی خود شاهد باشیم

  

  حد ضرر

  در معامله خرید : زیر شکست جعلی سطح حمایت

  در معامله فروش : بالای شکست جعلی سطح مقاومت

  حد سود

  در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

  در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

  اگر پس از وارد شدن به معامله شاهد یک روند خنثی در قیمت بودید از معامله خود خارج شوید

  برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

  استراتژی مومنتوم چیست؟

  

  قبل از اینکه به بررسی استراتژی مومنتوم بپردازیم، ابتدا اجازه دهید توضیحی ساده در مورد Momentum ارائه دهیم. حرکت یک مفهوم مهم در فیزیک است. حالا اینکه چه ربطی به بازار سهام دارد سوالی است که بعدا متوجه خواهید شد. هنگامی که یک جسم در یک جهت حرکت می کند، تمایل به حرکت دارد. این حرکت تا زمانی ادامه می یابد که یک نیروی خارجی در مسیر آن ایجاد شود. مشابه با این مثال را در بازار بورس داریم. یعنی یک عمل تمایل دارد به حرکت در جهت خود ادامه دهد اما نیروهای بیگانه به عمل اجازه انجام این کار را نمی دهند. بنابراین، ما این پرانتز را در اینجا باز می کنیم تا بگوییم که استراتژی مومنتوم یک استراتژی است که برای سرمایه گذاری در جهت بازار استفاده می شود.

  ریچارد دریهاوس، مدیر صندوق، اولین بار از مومنتوم به عنوان یک استراتژی عملی یاد کرد و به همین دلیل به عنوان پدر سرمایه گذاری مومنتوم در نظر گرفته می شود. البته وی اولین کسی نبود که از این روش استفاده کرد. اساس استراتژی معاملاتی دریهاوس این است که ما نیازی به خرید سهام پایین نداریم که منتظر رشد آن باشیم. در عوض، می توانیم با قیمت بالاتر وارد شده و سهام را با قیمت بالاتر بفروشیم.

  اما تفاوت بین استراتژی مومنتوم و سایر استراتژی های سهام چیست؟در واقع، مومنتوم به اطلاعات بازار واکنش متفاوتی نشان می دهد. شاخص حرکت به ما کمک می کند تا نقاط قوت یا ضعف یک روند را شناسایی کنیم. ما عمدتا از این اندیکاتور در روندهای صعودی استفاده می کنیم. البته این اندیکاتور در روندهای نزولی نیز کاربرد دارد. این به این دلیل است که بازارهای مالی در بلندمدت در حال رشد هستند.

  

  قدرت روند کلی بازار می تواند به ما در شناسایی حرکت کمک کند. زمانی که روند قیمتی قوی داریم، این وضعیت یک حرکت صعودی یا نزولی قیمت در بازار ایجاد می کند. اما وقتی کمی نزدیک‌تر می‌شویم و با جزئیات بیشتری به سهام نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که آیا یک مومنتوم کار می‌کند یا نه. به عنوان مثال، اگر در نمودار کندل استیک یک سهام، یک کندل بزرگ بدون سایه ببینیم، می توانیم آن را یک کندل با مومنتوم بالا در نظر بگیریم.

  استراتژی مومنتوم به ما کمک می کند فرصت های خوبی برای ورود سهام در روندهای صعودی کوتاه مدت پیدا کنیم. بنابراین نوسانات بازار را ادامه دهید و زمانی که قدرت روند کاهش یافت، از سهام خارج شوید. هرچه تجربه بیشتری در این بازار به دست آوریم، بهتر می توانیم درک کنیم که چگونه در کوتاه مدت معامله کنیم. واکنش بازار به اخبار مختلف را هم بهتر حدس می زنیم.

  مومنتوم قدرت روند سهام را به ما نشان می دهد. این استراتژی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود اما حرکت حتی در تحلیل بنیادی نیز وجود دارد. اعتقاد اصلی در این استراتژی این است که بازده سهام با رفتارهای مختلف در زمان های مختلف مرتبط است. با این استراتژی می توانیم از بازار پیشی بگیریم و بازده بیشتری داشته باشیم.

  نکات استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار بورس

  برای درک بهتر استراتژی معاملاتی مومنتوم باید به نکات زیر توجه کنیم:

  • استراتژی معاملاتی مومنتوم بازده فرصت های معاملاتی معامله گران را از طریق دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال نشان می دهد.

  • این استراتژی تغییر در حرکات قیمت و عملکرد قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. بنابراین، معامله گران می توانند در مورد قدرت روند بیشتر بیاموزند.

  • اول از همه باید سهام را تحلیل بنیادی کنیم و در میان مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کنیم. سپس برای شناسایی نقاط عطف، باید به تحلیل تکنیکال بروید و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

  

  • از آنجا که در استراتژی مومنتوم همه‌چیز از قبل برنامه‌ریزی شده و مشخص است، معامله گر این قابلیت را خواهد داشت تا هر زمانی که مناسب بود وارد معامله شود.

  • از این استراتژی می‌توان در تمام تایم فریم های معاملاتی استفاده کرد.

  • بعد از آن که دارایی به قیمت سقف خود می‌رسد آن‌ها را بفروشیم.

  ابزارهای مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

  در این قسمت می خواهیم ببینیم برای اجرای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم به چه ابزارهایی نیاز است و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. ببینید به چه چیزی نیاز داریم:

  • اندیکاتور استوکاستیک
  • سطوح حمایت و مقاومت اصلاحی

  برای استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم، باید بتوانیم عملکرد قیمت را تشخیص دهیم. بهترین راه برای انجام این کار بررسی قیمت سهام در نمودار روزانه است. در انجام این کار، ما استراتژی معامله برگشتی را اجرا می کنیم. باید بررسی کنیم و ببینیم:

  • روند بازار در روزهای اخیر صعودی بوده یا نزولی؟
  • آیا می توانیم از استوکاستیک روزانه یا هفتگی برای تعیین محدوده اشباع فروش استفاده کنیم؟
  • آیا پرایس اکشن اطراف سطوح حمایت و مقاومت است؟

  این سه سوال با استفاده از سه ابزاری که ذکر کردیم به ما کمک می کند تا شتاب قیمت سهام را شناسایی کرده و در نتیجه سود کنیم.

  چگونه با کمک استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم؟

  

  اکنون که روش کار با استراتژی مومنتوم را متوجه شدید و فهمیدیم که چگونه کار می کند، باید یاد بگیریم که چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم. اول از همه، ما به عنوان یک معامله گر باید بتوانیم در نوسانات بازار کوتاه مدت معامله کنیم. یعنی وقتی قیمت هنوز شتاب نگرفته وارد سهام شویم و وقتی به اوج رسید سهام را بفروشیم. سپس همین کار را با یک سهم دیگر انجام می دهیم. نوسانات بازار که هر کدام یک فرصت معاملاتی هستند. شما می توانید موج های پرطرفدار را سوار کنید و قبل از اینکه موج فعلی از بین برود، موج بعدی را سوار کنید. دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران استراتژی مومنتوم را انتخاب می کنند. آنها می خواهند از دیگران جلوتر باشند و با ریزش امواج دارایی خود را از دست ندهند.

  مبنای سرمایه گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

  این بخش را با یک سوال مهم آغاز می کنیم که پاسخ آن را در قسمت های بعدی توضیح خواهیم داد. سوال این است: چگونه می توانیم با کمک یک استراتژی مومنتوم سرمایه گذاری کنیم؟ برای یافتن پاسخ باید پنج مرحله زیر را طی کنیم.

  • سهام مناسب را پیدا کنید
  • کنترل ریسک
  • وارد کردن سهام
  • مدیریت تراکنش
  • خروج از سهام

  هنگامی که به این پنج چیز مهم فکر می کنید، به خاطر داشته باشید که حجم معاملات متوسط بالا یک سیگنال مهم برای حرکت است. پس با چشمان و گوشی باز تابلو را بخوانید.

  سهام مناسب را پیدا کنید

  ابتدا باید ببینیم کدام سهام به معاملات حرکتی پاسخ می دهد. در بالا گفتیم که سهام بی ثبات گزینه های بهتری هستند. از آنجایی که ما به دنبال نوسانات هستیم و می‌خواهیم از نوسان عبور کنیم، سعی می‌کنیم زیاد به سمت صندوق‌های قابل معامله حرکت نکنیم. این صندوق ها ساختار متفاوتی دارند و نمی توان حرکت قیمتی آنها را خیلی دقیق بررسی کرد. پس بیایید به سراغ سهام عادی برویم. به یاد داشته باشید که هر چه نوسان بیشتر باشد، احتمال سود بیشتر است، احتمال زیان نیز بیشتر می شود. این سوال در قالب نسبت سود به زیان قابل بررسی است، پس با آگاهی کامل معامله کنید.

  اخباری که حول محور یک سهام و یک شرکت می چرخد می تواند باعث حرکت قابل توجهی در سهام شود. یک راه خوب برای یافتن دارایی های مناسب این است که به نمادهای روز توجه کنید. معمولاً وقتی تعداد زیادی استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت از معامله‌گران توجه خود را به یک دارایی معطوف می‌کنند، می‌توان حدس زد که اخباری در آن سهام وجود دارد. این توجه می تواند در مدت زمان کوتاهی باعث نوسانات فراوان سهام شود. باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

  مدیریت ریسک

  

  مهم نیست که از چه استراتژی معاملاتی می خواهید استفاده کنید. کنترل ریسک باید در تمام معاملات شما وجود داشته باشد اما اینکه ریسک استراتژی مومنتوم چیست را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

  • وقتی زود وارد سهام شدید، کار پرخطری انجام دادید. ابتدا صبر کنید تا Momentum تایید شود، سپس وارد شوید. بسیاری از معامله گران حریص هستند و به جای کسب سود با ضررهای بزرگی مواجه می شوند.

  • همان قدر که زود وارد شدن به سهم، ضرر بزرگی است، خروج دیر هنگام هم مضر است. چرا زمانی که به موقع از سهام خارج نمی شوید، هر چه سود کرده اید، از دستتان خواهد رفت.

  • زمانی که یک سهم را می خرید، باید مراقب روند قیمتی آن باشید و آن را به حال خودش رها نکنید. همیشه پیگیر اطلاعات، اخبار، بازار آن باشید. در صورتی که این کار را انجام ندهید می تواند موجب معکوس شدن روند قیمتی شود.

  • نکته دیگری که در مورد مدیریت ریسک باید داشته باشید این است که هرگز طمع نداشته باشید. چرا که طمع داشتن باعث می شود که اشتباه وارد معامله استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت شده و معامله خوبی نداشته باشید.

  ورود به سهام

  بخش مهمی از استراتژی معاملاتی Momentum، شناسایی بهترین زمان برای ورود به سهام است. فرض کنید خبرهای خوبی در صنعت فولاد وجود دارد. این بهترین فرصت برای ورود سهام به صنعت است و از واکنش سایر معامله گران سود خواهید برد. زمانی که قیمت مومنتوم قدرت زیادی داشته باشد، ریسک معامله شما بسیار کم و احتمال سود بیشتر است.

  اما چرا حتی معامله گران با توجه به استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت این اخبار وضعیت خوبی ندارند؟ دلیلش هم این است که تعلل می کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر خبر مثبتی می شنود اما هنوز مطمئن نیست، منتظر می ماند تا ببیند چه اتفاقی می افتد. همین فولاد را در نظر بگیرید. معامله گر منتظر است و چند روز بعد این سهام در صف خرید است. بنابراین تصمیم می گیرد وارد شود. اما آیا این نقطه مناسب ورود است؟ نه. چون ممکن است در آخرین لحظات موج باشیم. بنابراین می بینید که معامله گران موفق تری هستند که به سرعت به امواج واکنش نشان می دهند.

  مدیریت معامله

  وقتی صحبت از مدیریت معامله می شود، بیشتر بحث ها معمولاً در مورد سود و زیان است. البته مدیریت معاملات بسته به بازار متفاوت است. اما اگر بورس خود را در نظر بگیریم، باز هم باید حد سود و زیان را مشخص کنیم. اگر می بینید که وارد سهامی شده اید که برخلاف انتظار شما حرکت می کند و نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال از حرکت آن حمایت نمی کند، منتظر چه چیزی هستید؟ مدیریت معامله بسیار گسترده است و نمی توان برای همه یک نسخه پیچید. بنابراین مدیریت معامله نیاز به تجربه های زیادی دارد که در طی زمان بدست می آید.

  خروج از معامله

  

  آخرین مرحله استراتژی مومنتوم چیست؟ آخرین استراتژی یافتن نقطه ای برای خروج از سهام است. باید این نکته را یاد بگیریم که تمام سودهای بازار متعلق به ما نیست. وقتی یاد می گیریم که همه سودهای بازار برای ما نیست، بسیار راحت تر می شود که سهام خود را در مکان مناسب فروخته و سود خود را برداشت کنیم. در استراتژی مومنتوم، یکی از بهترین راه ها برای خروج از سهام، زمانی است که قیمت با سرعت و شکلی عجیب بالا می رود. یک معامله گر حرفه ای این را به خوبی درک می کند و اقدام مناسبی خواهد داشت.

  در اینجا اندیکاتور تحلیل تکنیکال می تواند به ما کمک زیادی کند. اندیکاتوری مانند Bollinger Bands می تواند نقطه خروج را به ما نشان دهد. هنگامی که قیمت از انحراف استاندارد سوم یا چهارم از سقف 20 روزه یا کف باندهای بولینگر عبور کرد، می توانیم یک سیگنال خروج دریافت کنیم. شکستن خط روند همچنین می تواند برای یافتن نقاط خروج استفاده شود.

  مزایای استفاده از استراتژی مومنتوم

  • کسب سود در زمان کوتاه: بهترین مزیتی که می توان برای استفاده از این استراتژی بیان کرد، کسب سود در مدت زمان بسیار کوتاه است. به عنوان مثال می توانید یک سهم را در قیمت 1000 تومان خریده و در قیمت 1500 تومان بفروشید. در این حالت سودی معادل 50 درصد نصیب شما خواهد شد.

  • کسب سود از نوسانات بازار: زمانی که شرایط بازار بسیار پرنوسان است، می توانید با استفاده از این استراتژی موقعیت های مناسب بازار را یافته و کسب سود کنید. بنابراین با خرید سهم در زمان خرید و فروش آن در زمان نزول قیمت در جریان نوسان ها، می تواند به عنوان ایده آل ترین مزیت استفاده از این استراتژی باشد.

  • استفاده از هیجانات بازار: زمانی که خبر مثبت در بازار منتشر می شود، سرمایه گذاران تحت تاثیر هیجانات بازار قرار می گیرند و تصمیماتی را از روی هیجان می گیرند. با این روش سرمایه گذاران حجم بزرگی از بازار را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

  معایب استفاده از استراتژی مومنتوم

  

  • کارمزد بالا: زمانی که با نوسانات بازار اقدام به معامله می کنید، باید کارمزدهای معاملاتی را در نظر بگیرید. زمانی که معاملات متعددی را انجام می دهید، کارمزد معاملاتی به خوبی نشان داده می شود.

  • تمرکز روی زمان: زمانی که با استفاده از این استراتژی اقدام به معامله می کنید، باید جزئیات بازار را در طی روز بررسی کنید. چرا که با پیدا کردن امواج مناسب می توانید سود بالایی داشته باشید.

  • بازدهی نه چندان خوب در بازار خرسی: از جمله ایراداتی که می توان به این استراتژی وارد کرد این است که بازدهی چندان خوبی در بازار صعودی نخواهد داشت.

  جمع بندی

  مومنتوم به معنای شتاب حرکت است و در اصطلاح یک مفهوم در علم فیزیک است که در بازارهای مالی کاربرد دارد. هدف از ایجاد استراتژی مومنتوم، خرید سهام در قیمت بالا و فروش با بالاترین قیمت است. البته انجام این کار نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. با استفاده از این کار می توان در کوتاه مدت از نوسان های قیمت به خوبی کسب درآمد کرد. با استفاده از اندیکاتور مومنتوم به همراه دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک می توان روند قیمت یک سهام را به خوبی تشخیص داد و به این ترتیب معامله موفقیت بالاتری خواهد داشت.