مزایا و معایب استفاده از اکسپرت در فارکس

حرکات قیمت در بازار فارکس

آموزش اندیکاتور فیبوناچی – آموزش کاربردی اندیکاتور Fibonacci

هر معامله گری باید طیف وسیعی از ابزارهای مخصوص معامله برای پیش بینی حرکات قیمت بازار داشته باشد و صد البته که هر تریدری باید درباره ابزار بسیار قدرتمند فیبوناچی آگاهی داشته باشد. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا سیگنالهای بسیار زیادی را کشف کنید.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک اندیکاتور معاملاتی رایج است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان می دهد. در عین حال، اگر بدانید چگونه از سیگنال های فیبوناچی استفاده کنید، می توانید از این سطوح به عنوان نقاط ورود و خروج کامل استفاده بکنید.

سطوح فیبوناچی ابزار بسیار قدرتمندی برای معامله در بازار فارکس هستند. شما می توانید این سطوح را به طور مجزا و یا به صورت ترکیب با سایر ابزارهای دیگر مثل، الگوهای شمعی، اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک ها و الگوهای روی چارت ها، استفاده کنید.

فیبوناچی در حقیقت یک ریاضیدان ایتالیایی بود که یک سری اعداد را معرفی کرد. این اعداد برای معامله گران تحلیل تکنیکال در فارکس به خصوص در بازار فارکس، که با استفاده از این ابزار ترید می کنند، بسیار اهمیت دارد.

یکی از مزایای ترید با فیبوناچی این است که در هر تایم فریمی جواب می دهند. معروفترین آنها، فیبوناچی اصلاحی یا Retracement و فیبوناچی گسترشی یا Extension است. البته ما در این مقاله هر شش نوع فیبوناچی را برای شما توضیح خواهیم داد.

نکاتی را که در این مقاله با هم مرور خواهیم کرد به شرح زیر است:

فیبوناچی چیست، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی، انواع اندیکاتور فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET، اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT، فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone، فیبوناچی کمانی یا Arc، فیبوناچی کانال یا Channel و فیبوناچی بادبزن یا Fan، سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند، سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی، مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و سخن پایانی.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی

فیبوناچی قسمت بسیار مهمی از دریای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است. تحلیل بازار به وسیله فیبوناچی، در حقیقت مطالعه شناسایی سطوع بالقوه مقاومت و حمایت در آینده، بر اساس روندهای گذشته قیمت و بازگشت های آن است.

بر اساس پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5، شش نوع ابزار فیبوناچی در بازار وجود دارد که ما در اینجا قصد داریم دوتای آنها را به طور کامل به شما معرفی کنیم و مابقی را بطور خلاصه توضیح دهیم. این شش نوع به شرح زیر است:

1. فیبوناچی اصلاحی
2. گسترشی
3. Channel
4. Arcs
5. Fan
6. Time Zone

انواع اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

همانطور که پیشتر به شما گفتیم، در میان این شش نوع فیبوناچی، دوتای آنها از همه مهمتر هستند. فیبوناچی اصلاحی یا RET یکی از آنها می باشد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی، خطوط افقی هستند که به شما نقاط احتمالی مقاومت و حمایت را نشان می دهند. سطوح بازگشتی فیبوناچی، برای پیش بینی اصلاح قیمت در مقابل روند اولیه است.

چطور فیبوناچی اصلاحی را رسم کنیم؟

خیلی مهم است که این اندیکاتور را درست رسم کنیم تا بتوانیم سیگنال های موجود را بگیریم.

1- فیبوناچی RET را روی پلتفرم معاملاتی تان جستجو کنید.

2- روند موجود را پیدا کنید و بالاترین و پایین ترین قله و دره را مشخص کنید. برای اطمینان از درستی، باید هیچ قله و دره دیگری موجود نباشد.

3- یک خط بکشید – این خط به خط پایه معروف است – بالاترین و پایین ترین قله ای که پیدا کردید را با این خط به هم وصل کنید.

4- اگر در حال ترید کردن روند صعودی باشید، باید این خط را از پاین ترین دره پیدا شده به بالاترین قله موجود، وصل کنید. اگر در حال ترید کردن روند نزولی باشید، این خط پایه را باید از قله پیدا شده به دره رسم کنید. برای ساده تر کردن کار، به خاطر بسپارید که در روند صعودی، شما باید این خط را از گوشه چپ تا گوشه راست رسم کنید.

5- به محض کشیدن خط پایه، شش سطح افقی فیبوناچی ظاهر می شوند. آنها 0.0%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% هستند. یادتان باشد این سطوح قابل تغییر هستند. شما همیشه می توانید با رجوع به تنظیمات فیبوناچی خود در پلتفرم معاملاتی تان، بسته به استراتژی که استفاده می کنید، این سطوح را تغییر دهید و یا به آنها بیافزایید.

6- از آنجا که این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، قیمت دارایی مورد نظر شما قرار ست در کوتاه مدت بین این سطوح، نوسان داشته باشند. در این گونه مواقع، قیمت یا باید سطح فیبوناچی را بشکند، که به این معنی است که روند قوی است و تا سطح بعدی حرکت می کند و یا پس از برخورد با این سطوح، باید بازگردد.

فیبوناچی گسترشی یا Fibonacci Extension

همانطور که قبلا به شما گفتیم دو نوع از فیبوناچی ها هستند که اهمیت بسیار بیشتری نسبت به بقیه دارند. فیبو گسترشی دومین فیبوی بسیار مهم از نظر تحلیلگران بازار است. فیبوناچی EXT ابزاری است که تریدرها از آن برای به دست آوردن تارگت های سود و یا تخمین اینکه قیمت بعد از اتمام پولبک تا کجا می تواند برود، استفاده می کنند. سطوح فیبوی گسترشی همچنین نواحی هستند که قیمت ممکن است پس از برخورد با آنها، برگردد.

طریقه رسم فیبوناچی گسترشی

برای رسم فیبوی گسترشی شما باید دو موج را در نظر بگیرید.

1- اولین موج، موج AB است که شامل کل روند می شود. فاصله نقطه A تا B برابر با 100% است.

2- موج دوم، موج BC است، که در واقع اصلاح روند اولیه یا همان موج AB است. نقطه C آغاز گسترش فیبوناچی است.

به طور کلی، برای رسم فیبوی گسترشی شما به سه نقطه (که در حقیقت ابتدا، انتها و اصلاح دو موج گفته شده بالا است) نیاز دارید. شما باید ابتدای روند جدید و انتهای آن را که همان موج AB است را مشخص کنید. حال باید دنبال نقطه سوم که همان اصلاح موج AB است بگردید. اگر شما در حال ترید در یک روند نزولی هستید، باید دنبال یک کف بالاتر بگردید. بالعکس، اگر در حال ترید یک روند صعودی هستید، باید دنبال یک قله پایین تر باشید.

فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone

فیبوناچی تایم زون یا منطقه زمانی، یک ابزار تحلیل تکنیکال دیگر است که بر اساس زمان درست شده است. این اندیکاتور روی موجهای بزرگ یا کوچک چارت، شروع می شود و به صورت خطوط عمودی به سمت راست روی نمودار، ظاهر می شود.

هرکدام از این جدول ها، منطقه زمانی است که می توانند منجر به موجهای صعودی، نزولی و یا بازگشتی شوند. لازم به ذکر است تمامی این خطوط یا جدول ها، بر اساس اعداد فیبوناچی هستند.

فیبوناچی کمانی یا Arc

فیبوناچی آرک، نیم دایره هایی هستند که از خط پایه این اندیکاتور، که مثلا قله A را به دره B وصل می کند، به سمت بیرون ترسیم می شوند. این کمان ها خط پایه را در اعداد 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% قطع می کنند.

در حقیقت این کمان ها نقش خطوط مقاومت و حمایت را بازی می کنند. روش رسم این اندیکاتور نیز به این شکل است که باید یک قله را به یک دره و یا بالعکس، ترسیم کنید.

فیبوناچی کانال یا Channel

فیبوناچی کانال یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود. این ابزار، بر اساس اعداد فیبوناچی درست شده است. در حقیقت این اندیکاتور تغییر شکل یافته فیبوناچی بازگشتی است و تنها تفاوت آن این است که به جای خطوط افقی، خطوط آن مورب می باشد.

طریقه رسم فیبوناچی کانال به این شکل است که اگر روند موجود صعودی باشد، ابتدا دو دره (دره دوم باید بالاتر از دره اول باشد) را پیدا کنید. این دو دره در واقع نقش نقطه صفر اندیکاتور را بازی می کند. سپس یک قله مابین این دو موج پیدا کنید و نقطه سوم فیبوناچی کانال را تا بالای این قله بکشید.

فیبوناچی بادبزن یا Fan

فیبوناچی کانال یک ابزار دیگر از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال و نوعی دیگر از فیبوناچی است. کار این فیبوناچی نیز، کشف مناطق مزایا و معایب استفاده از اکسپرت در فارکس حمایت و مقاومت است. برای رسم این فیبو نیز، ابتدا یک موج را پیدا کنید و سپس کف این موج را به سقف همان موج بکشید.

سپس با سه خط موازی هم که اعداد 38.2%، 50% و 61.8% فیبوناچی روی آنها نوشته شده است، مواجه می شوید. این سه خط نقش خطوط مقاومت و حمایت را برای شما بازی می کنند.

سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند؟

همانگونه که انواع مختلف فیبوناچی را مشاهده کردید، سطوح فیبوناچی خطوط افقی، عمودی و یا موربی هستند که قرار است نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهند. این سطوح در حقیقت از اعداد مشهور فیبوناچی گرفته شده اند.

کنار هر سطح، یک عدد قرار دارد. مثلا این اعداد در فیبوناچی بازگشتی، به ما نشان می دهند که چه مقدار از حرکت اصلی قرار است بازگشت داشته باشد. مثلا در همین فیبوناچی بازگشتی، قرار است این سطوح بازگشتی به ما در ورود به یک پوزیشن، تشخیص حد ضرر و تنظیم اهداف قیمتی کمک کنند.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از اهداف اصلی استفاده از فیبوناچی، تشخیص سطوح مقاومت و حمایت است. یادتان باشد برای بهترین استفاده از فیبوناچی، بهتر است آنها را با دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، ترکیب کنید.

به عنوان نمونه در تصویر زیر شما می بینید که بعد از انتخاب کف تا قله یک موج صعودی با استفاده از فیبوناچی بازگشتی، چطور قیمت بعد از برخورد به سطح 23.6% که نقش حمایت را مزایا و معایب استفاده از اکسپرت در فارکس بازی کرده، بازگشته است.

مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی هم مثل هر ابزار دیگری محاسن و معایب مختص خودش را دارد. در این قسمت از مقاله، ما تعدادی از مزایا و معایب آن را با شما به اشتراک می گزاریم.

مزایای استفاده از فیبوناچی

اولین مزیت فیبوناچی نشان دادن سطوح مقاومت و حمایت است. در تمام انواع فیبوناچی ها، شما می توانید این حسن بزرگ را مشاهده کنید. مزیت دوم فیبوناچی، قابل استفاده بودن در تمام تایم فریم ها می باشد. این، حسن بسیار بزرگی است که شما در بازه های زمانی مختلف، قادر خواهید بود از فیبوناچی، بهره مند شوید.

ولی نکته قابل توجه این است که هرچه تایم فریم شما بالاتر باشد، دقت صحیح بودن فیبوی شما نیز، بالاتر خواهد رفت.

مزیت دیگر فیبوناچی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها که فقط بر اساس فرمول ها بنا شده اند فیبوناچی، ترکیبی از فرمول و روانشناسی بازار فارکس است.

معایب استفاده از فیبوناچی

در این قسمت برخی از معایب فیبوناچی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اولین ایرادی که بر فیبوناچی می گیرند، تشخیص نقطه ورود صحیح است. برخی از معامله گران بر این باورند که از آنجا که روند هرگز خنثی نیست و بالا و پایین دارد، پیدا کردن نقطه ورود در فیبوناچی کار مشکلی است.

ایراد دوم فیبوناچی، سیگنالهای اشتباه آن است. این مسئله در معامله با فیبوناچی زیاد اتفاق می افتد. بارها اتفاق افتاده که قیمت قبل از برخورد با سطوح فیبوناچی، بازگشته است. البته این نکته بسیار مهم استفاده از فیبوناچی است.

قرار نیست که قیمت دقیقا با سطوح فیبوناچی برخورد کند و سپس برگردد. بسیاری از تریدرهای حرفه ای حد سودهای خودشان را چند پیپ قبل از این سطوح می گذارند تا بتوانند به این طریق از این مشکل، جلوگیری کنند.

ایراد دیگری که از فیبوناچی گرفته می شود، این است که از فیبوناچی در Expert Advisor یا تجارت خودکار نمی شود استفاده کرد ( اکسپرت ادوایزر «Expert Advisor» به سیستم‌ها، نرم‌افزارها و ربات‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار می‌توان در انجام معاملات از آن‌ها استفاده کرد).

تا این لحظه نوشتن الگوریتمی که در EA کار کند غیر ممکن بوده است. در نتیجه این ابزار، در استراتژی های الگوریتمی موفق نبوده است.

سخن پایانی

برای قوی شدن در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، شما نیاز به یک جعبه ابزار کامل و حرفه ای دارید. هرچه ابزارهای درون این جعبه بیشتر باشد، شما با اطمینان به نفس بیشتری قادر خواهید بود تا معاملات موفق تری انجام دهید.

یکی از ابزارهای واجبی که در این جعبه نیاز دارید، ابزار بسیار خوب و حرفه ای فیبوناچی است. فراموش نکنید که در بازارهای مالی کسانی موفق هستند که قادرند، این ابزارها را با هم ترکیب کنند.

فیبوناچی یکی از آن ابزارهایی است که در صورت ترکیب با مثلا الگوهای شمعی-ژاپنی، میانگین های متحرک و یا دیگر اندیکاتورها، بسیار قوی و دقیق عمل می کند. فیبوناچی ها می توانند سطوح مقاومت و حمایت را به شما نشان دهند.

آنها همچنین قادرند نقاط ورود و خروج را به شما نشان دهند. ولی این مسئله به این بستگی دارد که شما چقدر بتوانید آنها را بیشتر و بیشتر رسم کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را از آنها بگیرید.

آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4

بعضی از معامله گران استراتژی های مختص به خودشان را دارند ، شما با استفاده از یک رباط میتوانید استراتژی های خودتان را برنامه نویسی کنید اسم این رباط ها اکسپرت است ، یکی از پلتفرم هایی که میتوان استراتژی های مخصوص به خود را در آن برنامه نویسی کرد متاتریدر است . معامله گر میتواند اکسپرت را فعال کرده و بصورت خودکار شرایط را بررسی میکند و معامله را به طور خودکار انجام می دهد ، با استفاده از بک تست میتوان عملکرد اطلاعات چند ساله را مشخص کرد .

شما وقتی میخواهید بک تست بگیرید از چند راه مختلف میتوانید این کار را انجام دهید :

یکی از این روش ها نرم افزار های بک تست هستند که با استفاده از آن میتوانید عملکرد استراتژی ها و اسپرد و قوانین هر بروکر را بررسی کنید .

آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4 بصورت دستی

اگر به تازگی متاتریدر 4 را نصب کرده اید و فضای خالی برای مدت زمان طولانی تر را ندارید گزینه History Center را انتخاب کرده و اطلاعات مورد نظر خود را دانلود کنید .

برای شروع بک تست گیری باید برخی از کلید های میانبر را یاد بگیرید ، برای یک کندل جلو رفتن نمودار مزایا و معایب استفاده از اکسپرت در فارکس باید کلید f12 را انتخاب کنید و برای عقب رفتن نمودار باید از دکمه shift+f12 استفاده کنید شما باید نمودار را به جایی ببرید که در استراتژی معاملاتی خود میخواهید .

به عنوان مثال در ادامه برای وارد شدن به معامله از الگو شمعی استفاده کرده ایم .

برخی از تریدر ها برای بک تست گرفتن از معاملات خود حد ضرر ، حد سود و نقطه ورود را تعیین می کنند این روش یک کار خسته کننده است مخصوصا زمانی که بخواهید این روش را بر روی چندین معامله تست کنید ، زمانی که حد سود به قیمت در نمودار برخورد میکند نشان دهنده موفق شدن آن استراتژی می باشد و اگر به حد ضرر برخورد کند یک شکست را نشان می دهد .

برای محاسبه کردن نتیجه معامله باید کلید ctrl+f را انتخاب کنید .

در شکل زیر قیمت بر حد سود برخورد نداشته است .

پیشنهاد تیم ما به شما این است که از هر استراتژی خود صد بار ، بک تست بگیرید و نتایج آنها را یادداشت کنید و حد سود و ضرر خود را بر روی هر جفت ارز بررسی کنید چرا که استراتژی شما بر روی بعضی جفت ارزها خوب عمل کرده ولی بر روی برخی دیگر عملکرد خوبی ندارند .

شما با استفاده از این کار که شاید خسته کننده هم باشد میتوانید استراتژی هایی که سود دارند را با آنهایی که ضرر دارند جدا کنید .

در متاتریدر 4 چگونه از اکسپرت بک تست بگیریم ؟

شما در مرحله اول باید اکسپرت خود را به طور صحیح نصب کنید سپس از بالای صفحه قسمت View گزینه Strategy Tester را انتخاب کنید .

پس از باز شدن پنجره ای همانند شکل زیر گزینه Expert Advisor را انتخاب کرده و بر روی اکسپرت خود کلیک کنید .

برای انتخاب جفت ارز خود پنجره Expert Advisor را انتخاب کرده و با استفاده از گزینه های Symbol و Period میتوانید آنها را تعیین کنید و برای تعیین بازه زمانی باید گزینه Use Date را انتخاب کنید .

برای مثال میخواهیم در بازه زمانی 15 دقیقه و بر جفت ارز یورو . دلار بک تست بگیریم ، برای بالاتر رفتن کیفیت بک تست قسمت Model گزینه Every Tick را انتخاب کرده و همچنین از قسمت Spread گزینه Current را کلیک کنید .

برای کامل کردن دیتای خود از قسمت Tools گزینه History Center را انتخاب کنید همانند تصویر زیر جفت ارزی که میخواهید را انتخاب کنید و اگر تایم فریم شما در آن دیتا نیست روی آن کلیک کنید و دکمه دانلود را که زیر آن قرار دارد بزنید .

در پایان وقتی که اطلاعات شما کامل شدند از قسمت پایین صفحه سمت راست دکمه start را کلیک کنید این کار ممکن است چند ثانیه تا چند دقیقه به طول بینجامد در صفحه Graph یا Results در قسمت پایین Strategy Tester میتوانید نتایج را مشاهده کنید .

مزایای استفاده از اکسپرت ها

اکسپرت ها هیچوقت دچار استرس و احساسات در معاملات نمی شوند آنها هیچ گاه در معامله طمع نکرده تا سود بیشتر کسب کنند و آنها در 24 ساعت میتوانند معاملات را انجام دهند .

شما میتوانید با استفاده از توانایی های خود اکسپرتی را طراحی کنید که معاملات خوبی را برای شما انجام دهند .

معایب استفاده از اکسپرت ها

میزان موفقیت اکسپرت ها در همه ارزها به طور یکسان نیست شاید در بعضی جفت ارزها خوب عمل کنند ولی این دلیلی نمیشود در جفت ارز دیگری نیز همان عملکرد را داشته باشند

بدلیل آنکه در اکسپرت ها احساسات و هوش انسان وجود ندارد بعضی معامله گران آنها را قبول ندارند

اکسپرت ها نمی فهمند که چه کاری را انجام می دهند بلکه این تریدر ها هستند که با برنامه ریزی به آنها میفهمانند که باید چه کاری را انجام دهند .

نکات مهم در استفاده از بک تست ها

شما از یک اکسپرت نمیتوانید چند سال به طور مداوم استفاده کنید چرا که بعد از مدتی هر اکسپرت نیاز به بهبود بخشیدن دارد .

اگر شما از یک اکسپرت معاملاتی توقع سود زیاد را دارید باید توقع ضرر را نیز داشته باشید پس باید از معاملات خود توقع سود متناسبی را داشته باشید .

شما باید در مدت زمان های کم سود حساب خود را برداشت کنید .

ما به شما در این مقاله آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4 بصورت دستی و نحوه بک تست گرفتن از اکسپرت را به صورت ساده و کاربردی آموزش داده ایم امیدواریم که از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید .

اکسپرت نویسی چیست؟

اکسپرت نویسی چیست؟ و چگونه میتوان در معاملات از آن استفاده کرد؟

اکسپرت در معنای لغوی، به معنای متخصص تعریف شده است. اما در حقیقت باید اکسپرت را یک نوع سیستم نرم افزاری به شمار آوریم که از کدهای برنامه نویسی تشکیل شده است. این سیستم می‌تواند کارهای فوق العاده ای انجام داده و با استفاده از برخی فرمول ها و محاسبات، بهترین نقاط ورود به بازار سرمایه گذاری را مشخص کند.

خیلی از تریدرها از اکسپرت نویسی برای تعیین نقطه کلیدی ورود به بازار استفاده می کنند؛ اما نمی توانیم بگوییم همه اکسپرت ها همیشه می توانند نتیجه مطلوبی برای تریدرها به همراه داشته باشند. اکسپرت ها استراتژی هایی هستند که موفق شده اند تبدیل به کدهای برنامه نویسی شوند. در نتیجه، این کدها نیز مثل بقیه کدها مزایا و معایب منحصر به خود را دارد.

شرکت طراح متاتریدر ۴ موفق شده است بر روی این نرم افزار امکاناتی را فراهم کند که تریدرها با استفاده از آنها، بتوانند روش های معاملاتی خودشان را به برنامه تبدیل کنند. با این کار قادر خواهند بود بازار را مدیریت کرده و از بازار به بهترین نحو ممکن برای کسب سود استفاده کنند. اکسپرت نویسی در بین معامله گران بورس با نام “اکسپرت فارکس” یا ” ربات فارکس شناخته می شود.

آموزش اکسپرت نویسی چه اهمیتی دارد؟

بدون شک همه تریدرهایی که وارد بازارهای مالی می شوند، به دنبال آن هستند که بهترین معامله را انجام داده و بیشترین سود را از بازار کسب کنند. از این رو، این دسته از افراد نیاز دارند دوره های آموزش اکسپرت نویسی را سپری کنند و به کمک اکسپرت روند بازار را مورد تحلیل قرار دهند. نیازی نیست با استفاده از اکسپرت دیگر قیمت ها را در بازارهای مالی مرتب بررسی کنند.

به این علت که نرم افزار اکسپرت به خوبی و با نهایت دقت روند قیمتی بازار را مورد تحلیل قرار داده، و بهترین نقطه برای ورود به معامله را مشخص می کند. تریدرها می‌توانند با استفاده از اکسپرت مدیریت سرمایه، باز و بسته کردن معاملات و موارد دیگر را در بازارهای مالی مشخص کنند. البته بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که ساختار اکسپرت در هر نمودار بسته به نوع و مقدار ورودی ها متغیر خواهد بود.پس لازم است برای استفاده درست از نرم افزار اکسپرت با انواع اکسپرت ها آشنا شوید. که انواع اکسپرت های تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در دوره های آموزش اکسپرت، به تریدرها آموزش داده می شود.

اهمیت کسب آموزش فیلتر نویسی تریدرها

در بازار بورس نمادهای مختلفی وجود دارد که ممکن است تریدرها در زمان انتخاب نماد مناسب دچار سردرگمی شوند. هر روز نیز شاهد افزایش نمادهای بازار بورس هستیم که این مسئله می تواند مشکلات بیشتری برای تریدرها به همراه داشته باشد. به این علت که این نمادهای معاملاتی هر روز اطلاعات خود را به روز رسانی می کنند و منجر به سردرگمی تریدرها می شوند.

یکی از بهترین تکنیک هایی که می تواند بهترین نماد بازار بورس را شناسایی کرده و در اختیار تریدر قرار دهد، استفاده از تکنولوژی فیلتر نویسی است. تریدرهای موفق معمولا افرادی هستند که دوره های آموزش فیلتر نویسی را می‌گذرانند و در این خصوص اطلاعات دقیقی دارند. آنها با استفاده از فیلتر نمادهایی که مناسب تر هستند را از درون نمادهای دیگر خارج کرده و به معامله گران اطمینان بیشتری در انتخاب نماد مناسب برای معامله می بخشند.

در حقیقت فیلترنویسی را باید یک مجموعه ای از دستورات که به صورت کد در اختیار تریدرها قرار گرفته است در نظر بگیریم؛ که از یک سری عملکردهای از پیش مشخص شده برخوردار هستند.

می توان با استفاده از این کدها به آسانی نقاط مناسب را در بازارهای مالی برای سرمایه گذاری و ورود به بازار مشخص کرد. تریدرهایی که از این روش برای انتخاب نمادهای مناسب و موفق استفاده می کنند، نسبت به تریدهای تازه کار که دوره های آموزشی را سپری نکرده اند موفقیت بیشتری در بازارهای مالی به دست می آورند. پس با این تفاسیر باید بگوییم افراد موفقی که وارد بازارهای مالی می شوند، افرادی هستند که دوره های آموزش سرمایه گذاری، بیت کوین، فیلترنویسی و اکسپرت نویسی را در مراکز معتبری سپری می کنند.

در سایت تخصصی علیرضا شریفی می توانید در زمینه های مختلف مانند آموزش ترید، آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس، آموزش بورس، آموزش اکسپرت نویسی و دیگر آموزش ها تخصص های لازم را کسب کنید. همچنین مواردی تخصصی مانند تحلیل بیت کوین، تحلیل اتریوم و تحلیل بایننس کوین نیز از دیگر مقالات کاربردی سایت است که می توانید بصورت روزانه از تحلیل های متخصصین ما در آکادمی علیرضا شریفی استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک سریع برای بازارهای بورس،فارکس و ارز دیجیتال

استفاده از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر میانگین های متحرک سریع بسیار آسان است. ما در این استراتژی از سه میانگین متحرک استفاده می کنیم که پیاده سازی و سیگنال گیری از آن ساده خواهد بود.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

[email protected]

اندیکاتور های به کار رفته در استراتژی SEM-1

• میانگین متحرک نمایی 10 (EMA 10)
• میانگین متحرک نمایی 25 (EMA 25)
• میانگین متحرک نمایی 50 (EMA 50)

نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده

در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد

تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی SEM-1

• در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد
• در تایم فریم های H1 , M15 خوب عمل می کند.

ویدیو آموزش استراتژی میانگین متحرک نمایی

سیگنال خرید

قوانین ورود: هنگامی که 10 EMA میانگین 25 EMA را رو به بالا کراس کند و سپس در ادامه 50 EMA را نیز کراس کند ، هنگامی که به وضوح از 50 EMA عبور می کند ، در جهت 10 EMA پوزیشن خرید بگیرید. (فقط منتظر بمانید تا کندل قیمت فعلی در مقابل 50 EMA بسته شود. این کار باعث می شود سیگنال های فیک صادر نشود).

سیگنال فروش

قوانین خروج: گزینه 1: وقتی 10 EMA میانگین 25 EMA رو به پایین کراس کند ، خارج شوید.
گزینه 2: خروج زمانی که 10 EMA باز می گردد و 50 EMA را لمس می کند (دوباره پیشنهاد می شود منتظر بمانید تا کندل قیمت فعلی پس از بسته شدن به اصطلاح میانگین 50 را تاچ کند).

مزایا و معایب این استراتژی

مزایا: استفاده از آن آسان است و نتایج بسیار خوبی را در زمان روند صعودی بازار ، در زمان شکست های بزرگ قیمت و حرکت های بزرگ قیمت به ارمغان می آورد.
معایب: استراتژی میانگین متحرک سریع یک شاخص دنبال کننده است یا به آن تاخیری نیز گفته می شود ، به این معنی که مسیرهای آینده بازار را پیش بینی نمی کند ، بلکه وضعیت فعلی بازار را منعکس می کند.

آسیب پذیر است: اولاً ، می تواند سیگنال های خود را در هر زمان تغییر دهد ، ثانیاً – باید همیشه آن را تماشا کرد. و سرانجام ، وقتی بازار به صورت ساید یا خنثی (بدون روند) با نوسان بسیار کمی در قیمت معامله می شود ، می تواند سیگنال های غلط زیادی را ارائه دهد ، بنابراین استفاده از آن در چنین دوره هایی پیشنهاد نمی شود.

طراح استراتژی ادوارد راوی

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

با سپاس از همراهی شما کاربر عزیز لطفا تجربیات خود در مورد استفاده از این اندیکاتور را با ما به اشتراک بگذارید تا به رشد عملی همدیگر کمک کنیم.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

اگر شما هم میخواهید در بازار فارکس موفق شوید باید تحلیل تکنیکال فارکس را بلد باشید.

در این مقاله ما به شما خواهیم آموخت که چگونه یک تحلیل گر حرفه ای شوید.

اگر به زندگی خود نگاه کنیم متوجه می شویم در دنیا قوانین و چرخه هایی وجود که زندگی را می سازند.

قوانین طبیعت، فصل ها، روز و شب و…. همه تغییر و تحولات از سلول تخم تا زمان مرگ روی انسان رخ می دهد.

که این تغییرات پیوسته و دائمی نیست. گاهی آهسته است و زمانی متوقف می شود و گاهی نیز با جوش وخروش است.

به طور مثال زمانی که یک بچه به دنیا می آید چرخه زندگی خود را شروع می کند.او هیچ کاری نمیتواند انجام دهد.

بعد از یک سال تقریبا می تواند راه برود ،در دو سالگی میتواند صحبت کند، در پنج سالگی می تواند بدود.

در هفت سالگی خواندن و نوشتن یاد می گیرد.پانزده سالگی زمان انتخاب رشته است.

بیست سالگی ، سی سالگی، چهل سالگی و….

این روند زندگی انسان صعود و نزول دارد گاهی متوقف می شود و گاهی رو به جلو حرکت میکند.

این نمودار زندگی ماست.می توان گفت همه چیز یک نمودار دارد.

به عبارتی همه چیز یک تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازار بورس یکی از تحلیل های پرکاربرد تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال استراتژی هایی برای افراد مبتدی دارد زیرا بر مبنای فاکتورهای روانشناسی است.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی روشی است که در بازار فارکس براساس آن حرکات قیمت را در بازار پیش بینی می کنند.

در این تحلیل با استفاده از نمودارها و تکنینک ها و ابزارهای متفاوت و اطلاعات وضعیت بازار بورس و سهام بررسی می شود.

به عبارتی در تحلیل تکنیکال نوسانات قیمت در گذشته برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

تحلیل گر کیست؟

به کسی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند تحلیل گر تکنیکال می گویند.

معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند،تحلیل گران تکنیکال نامیده می شود.

استفاده از تحلیل تکنیکال به دلیل این است که اطلاعات فعلی بازار در قیمت منعکس شده است.

معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند: ” همه چیز داخل نمودارهاست!”

به معنای ساده یعنی اینکه تمام اطلاعات بنیادین و فاندامنتالی نیز در قیمت فعلی بازار لحاظ شده است.

اگر قیمت تمام اطلاعاتی که وجود دارد را منعکس می کند ،برای انجام معامله تنها به تحلیل حرکات قیمتی (پرایس اکشن) نیاز است.

تحلیل تکنیکال آهنگ ، جریان و روند حرکات قیمت را بررسی می کند.

اساس تحلیل تکنیکال

تاریخ تمایل به تکرار دارد.این دقیقا همان تحلیل تکنیکال است.این دقیقا همان تحلیل تکنیکال است.

معامله گران براساس قیمتی که در گذشته به عنوان مزایا و معایب استفاده از اکسپرت در فارکس سطح مقاومت و حمایت در نظر گرفته شده است.

در معاملات خود همان سطح قیمت را در نظر می گیرند.

براساس روانشناسی بازار و احساسات روندهای قیمت تمایل به تکرار شدن دارند.

و تحلیل گران اعتقاد دارند نمودار سهام روند های قیمت را در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تکرار می کنند.

بنابراین آن ها با کمک نمودارها احساسات را تحلیل و روند قیمت را بررسی میکنند.

تحلیل گران تکنیکال به دنبال الگوهای مشابه که در گذشته شکل گرفته اند هستند.

و در معاملات خود اعتقاد دارند که قیمت احتمالا مانند قبل عمل می کند.

تحلیل تکنیکال یک پیش بینی نیست بلکه درباره احتمالات است.

تحلیل تکنیکال مطالعه روند قیمت ها در گذشته با هدف آشنایی با الگوها و تعیین و بررسی احتمالات در آینده است.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال نیز مانند سایر استراتژی ها مزایا و معایبی دارد.

مزایا تحلیل تکنیکال:

1-یادگیری تحلیل تکنیکال ساده است.

2- نیاز به هزینه و زمان زیادی ندارد.

3_ تاریخچه قیمت ها وجود دارند:

تحلیل گران می توانند از نمودارهای قیمت استفاده کننند.

4- تشخیص دادن زمان خرید و فروش:

تحلیل تکنیکال می تواند راهنمای مناسبی برای خرید و فروش باشد

که تحلیل گران فاندمانتال از آن استفاده می کنند.

5-تمرکز بر روی قیمت :

اگر هدف تحلیل گر پیش بینی قیمت در آینده باشد

باید بر روی قیمت تمرکز ریزبینانه داشته باشد.

6- با در نظر گرفتن توقف و قیمت بازگشایی و حداقل و حداکثر یک سهم تاثیرات عرضه و تقاضا مشخص می شود.

7-حمایت و مقاومت:

دو نقطه حمایت و مقاومت را با تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت می توان مشخص کرد.

معایب تحلیل تکنیکال:

1-در تحلیل تکنیکال علایق شخص بر تحلیل موثر است.

اگر تحلیل گر بر روی تحلیل تعصب داشته باشد علایق و سلایق وی بر تحلیل تاثیرگذار است.

2-جواب نهایی در تحلیل تکنیکال درست نیست زیرا تحلیل از قوانین پیروی می کند که همیشه این قوانین صدق نمی کنند.

3- از تحلیل تکنیکال نمی توان برای کالاهای جدید استفاده کرد زیرا کالاهای جدید فاقد اطلاعات قدیمی هستند.

4- عملکرد دیر هنگام معامله گر: در تحلیل تکنیکال برخی مواقع

عملکرد دیرهنگام باعث می شود که روند سهم مورد انتقاد قرار میگیرد.

5- عدم تمرکز تحلیل گران: تمرکز تحلیل گر بسیار مهم است.

حرکات قیمت در بازار فارکس

چطور حرکات قیمت در گذشته را مطالعه کرد؟

در دنیای معامله گری زمانی که تحلیل تکنیکال به گوش می رسد

نمودار اولین کلمه ای است که به ذهن می رسد.

آسان ترین راه برای تجسم داده های گذشته استفاده از نمودارهاست.

روندها و الگوها را زمانی میتوانید بیابید که داده های گذشته را نگاه کنید.

آن ها در فرصت های معاملاتی عالی بسیار کمک دهنده هستند.

در ضمن معامله گرانی که به تحلیل تکنیکال اعتماد دارند

باعث تحقق روندها و الگوهای سیگنال های اندیکاتوری می شوند.

اگرمعامله گران بیشتر به قیمت خاص در یک سطح با یک الگوی نموداری توجه کنند

باعث نمایان شدن بیشتر الگو در بازار خواهند شد

تحلیل تکنیکال یک واقعیت ثابت نیست

البته تحلیل تکنیکال وابسته به ذهن تحلیل گر نیز می باشند.

و اینگونه نیست چون دو نفر همزمان به یک نمودار نگاه میکنند

لزوما آن ها یک ایده برای اینکه قیمت ممکن است به کجا برسد در ذهن خود دارند.

نکته مهم این است که شما مفاهیم را تحت عنوان تحلیل تکنیکال درک می کنید

تا شما به عوان یک معامله گر با شنیدن کلمات فیبوناچی و بولینگر گیج نشوید.

مهم ترین سطوح در آموزش تحلیل تکنیکال:

• روندشناسی
• خطوط حمایت و مقاومت
• کندل شناسی
• فیبوناچی
• اندیکاتورها

در ادامه آموزش فارکس به طور خلاصه با سطوح تحلیل تکنیکال آشنا می شوید.

روندشناسی:

با نگاه کردن به روند روزانه به راحتی می توان روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را مشخص کرد.

مهم ترین روند در بازار فارکس روند غالب در بازار روزانه است.

برای تشخیص روند باید به دو اصل مهم توجه کرد.

1-قله(سقف): در حرکات نمودار قیمت سقف های معتتدی ایجاد می شود

که اصطلاحا به آن ها قله یا سقف می گویند.

2- دره(کف):در حرکات قیمت کف های معتتدی ایجاد می شود که اصطلاحا به آن ها دره یا کف می گویند.

چگونه روند نمودار قیمت را تشخیص دهیم؟

از مهم ترین مباحث تحلیل تکنیکال تشخیص نمودارهاست.

ابتدا تحلیل گر باید روند نمودار قیمت را تشخیص دهد.

نمدار صعودی، نزولی یا خنثی است.

سپس می تواند تحلیل درستی از بازار داشته باشد.

قله ها و دره ها در نمودار قیمت چگونه به تحلیل گر کمک می کند؟

روند صعودی: اگر در یک روند قله ما از قله قبل در ارتفاع بالاتر

همچنین دره ما از دره قبل بالاتر باشد روند ما صعودی است.

روند نزولی:اگر در یک روند دره ما از دره قبل در ارتفاع پایین تر

همچنین قله ما از قله قبل پایین باشد روند ما نزولی است.

خطوط حمایت و مقاومت:

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در بازار فارکس است.

در تحلیل تکنیکی سطوح کف سطوح حمایت و سطوح سقف سطوح مقاومت هستند.

حمایت محدوده قیمتی است که یک روند نزولی به دلیل افزایش تقاضا در آن سطح متوقف می شود.

هنگامی که قیمت کاهش می یابد تقاضا برای خرید افزایش می یابد. بنابراین سطوح حمایت تشکیل می شود.

در زمانی که قیمت به یک سطح حمایت می رسد معامله گران شروع به خرید می کنند.

مقاومت محدوده قیمتی است که در یک روند نزولی به دلیل افزایش عرضه در آن سطح متوقف می شود.

هنگامی که قیمت افزایش می یابد تقاضا برای قروش افزایش می یابد.

در زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت می رسد معامله گران شروع به فروش می کنند.

با بالا و پایین رفتن قیمت در طول زمان سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرند.

کندل شناسی:

کندل در لغت به معنای شمع است.و این نام گذاری به علت شکل ظاهری آن است.

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است.

بدنه اصلی شمع شروع و پایان معامله است و بخش دیگر دو خط است که به آن سایه می گویند.

اگر قیمت باز شدن کندل نسبت به بسته شدن کندل افزایش یابد شمع توخالی، سفید یا سبز رنگ است.

اگر قیمت باز شدن کندل نبست به بسته شدن آن کاهش یابد کندل توپر، قرمز یا سیاه رنگ است.

سطوح فیبوناچی:

سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند.سطوح کمتر از 100% سطوح اصلاحی فیبوناچی هستند.

سطوح گسترش سطوح بالاتر از 100% را نشان می دهد از این سطوح به عنوان ابزار برای هدف قیمت می توان استفاده کرد.

38.2 ، 61.8، 161.8 مهم ترین سطوح فیبوناچی هستند اندیکاتور در لغت به معنای شاخص یا مبنای اندازه گیری است.

اندیکاتورهایی که معامله گران از آن ها استفاده می کنند فایل هایی در متاتریدر 4 یا 5 نوشته می شوند.

همان طور که از اسم اندیکاتور مشخص است قیمت را در چارت دنبال میکند.

یعنی قیمت به هر جهتی که برود اندیکاتور آن را دنبال می کند.

در پلتفرم معاملاتی متاتریدر اندیکاتورهای زیادی وجود دارد.

معامله گر براساس نیاز از اندیکاتور استفاده می کند.

سه نوع اندیکاتور داریم.

1. اندیکاتور هشدار دهنده
2. اندیکاتور پیش بینی کننده
3. اندیکاتور تائید کننده

اندیکاتور هشدار دهنده:

در زمان های مختلف براساس شرایطی که معامله گر مشخص کرده است.

وقوع شرایط را هشدار می دهد.

اندیکاتور پیش بینی کننده:

کاربرد این نوع اندیکاتور پیش بینی قیمت آینده است.

اندیکاتور تائید کننده:

معامله گر زمانی از این اندیکاتور استفاده می کند

که براساس تحلیل تکنیکال قیمتی را پیش بینی کرده باشد.

جهت تشخیص درست تغییر روند بازار و اطمیمنان بیشتر از تائید این ابزار کمکی استفاده می کند.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال در فارکس روشی است که براساس آن حرکات قیمت در بازار با استفاده از نمودارها و ابزارهای متفاوت پیش بینی می شود تا وضعیت بازار مشخص شود. به عبارتی تحلیل تکنیکال بررسی نوسانات قیمت در گذشته برای پیش بینی تغییرات قیمت ها در آینده است.

مزایا تحلیل تکنیکال چیست؟

یادگیری تحلیل تکنیکال ساده است و نیاز به هزینه و زمان ندارد. همچنین تاریخجه قیمت ها وجود دارد و معامله گران می توانند از آن استفاده کنند. آن ها می توانند زمان خریدو فروش خود و سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنند و بر روی قیمت ها تمرکز داشته باشند.

معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

علایق شخص معامله گر در تحلیل تکنیکال موثر است. جواب نهایی تحلیل تکنیکال درست نیست زیرا از قوانین پیروی می کند. از تحلیل تکنیکال نمی توان برای کالای جدید استفاده کرد زیرا فاقد اطلاعات قدیمی هستند. همچنین تمرکز و عملکرد در زمان مناسب معامله گر بسیار تاثیر گذار است و اگر دیرهنگام باشد روند سهام مورد نقد قرار می گیرد.