بازار خنثی یا بدون روند

همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینه‌ها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.

بورس با ریسک‌های بیرون از بازار، به روند خنثی ادامه خواهد داد

در قالب یک نظرسنجی، پیش‌بینی ۱۰ کارشناس بازار سرمایه درباره روند بازار و شاخص کل بورس در هفته پیش‌رو گردآوری شده است.

در قالب سوالی سه گزینه‌ای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیش‌بینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ است، نظرسنجی صورت گرفت.

سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:

روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

۲. بدون تغییر چشمگیر (کمتر از ۱ درصد)

همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینه‌ها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.

نام کارشناس	توضیحات
کورش آسایش	گزینه اول. در این هفته با توجه به وضعیت تکنیکالی، می‌توان جو مثبتی را در بازار پیش بینی کرد. اما احتمالا تا اواسط مرداد که رشد بازار را خواهیم داشت، روند درجا محتمل‌ترین وضعیت بازار خواهد بود.
فردین آقابزرگی	گزینه سوم. در پی افزایش نرخ بهره بین بانکی شاهد افزایش روند عرضه‌ها خواهیم بود.
آرتا اسدی	گزینه سوم. با توجه به اینکه شاخص کل در وضعیت کاهشی قرار دارد و تاثیر اخباری همچون زیان انباشته ۵۵ هزار میلیارد تومانی ایرا‌ن‌خودرو و سایپا، تصمیم‌گیری برای افزایش دامنه نوسان منوط به بررسی پیشنهاد بورس‌ها و خارج شدن تغییر یارانه بنزین از دستور کار، سبب روند کاهشی شاخص‌ها خواهد شد.
ندا رضایی	گزینه دوم. با توجه به تثبیت قیمت دلار بالای ۳۰ هزار تومان و اصلاح شاخص، بازار بدون تغییر چشمگیر پیش‌بینی می‌شود.
آراد پورکار	گزینه دوم. همچنان ارزش معاملات پایین است و تا زمانی که ارزش معاملات پایین باشد، اخبار منفی تاثیر بیشتری روی بازار می‌گذارد.
نوید اختری‌زاد	گزینه دوم. ثبات قیمت دلار در بازار آزاد، کاهش قیمت‌های جهانی نفت و فلزات، افزایش نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته و احتمال تداوم آن روند خنثی را به ارمغان می‌آورد.
اکبر ادهم	گزینه دوم. با توجه به گزارشات ماهانه خوب، زمزمه آغاز دوره جدید مذاکرات، حل و فصل قیمت‌گذاری بلوک خودرویی‌ها روند بدون تغییر چشمگیر را در بازار شاهد خواهیم بود.
بابک سالاروند	گزینه دوم. باتوجه به افزایش نرخ سود بانکی توسط فدرال رزرو و به تبع آن رکود اقتصادجهانی و کاهش قیمت کامودیتی‌ها و پایداری ریسک‌های سیستماتیک و فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد در صورتی که قیمت‌گذاری بلوک خودرویی‌ها مشخص نشود، شاخص کل بدون تغییر چشمگیر پیش‌بینی می‌شود.
حسین مریدسادات	گزینه دوم. با توجه به کاهش ارزش معاملات نسبت به میانگین ارزش معاملات ماهانه و کاهش حجم معاملات و ریسک‌هاى پیش روى بازار، در صورت عدم افزایش ارزش معاملات روزانه به بالاى ۷ هزار میلیارد تومان، علی‌رغم ارزندگى بازار نمى‌توان هفته پر رونقى را پیش‌بینى نمود.
علی ملک لی	گزینه دوم. شاخص نیاز به اصلاح زمانی دارد. همچنین با توجه به حمایت ابر کومو، به نظر نمی‌رسد در هفته آینده کاهش یا افزایش خاصی را در بازار شاهد باشیم.

با توجه به انتخاب بازار خنثی یا بدون روند ۷۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر) توسط کارشناسان، به نظر می‌رسد روند هفته آینده بازار متعادل و به شرط تحقق برخی از عوامل ذکر شده توسط کارشناسان میزان تقاضا در بازار می‌تواند بهبود یابد.

لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی و تحلیل کارشناسان، نظر ما نبوده و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

اصلاح روند بازار چیست ؟ (بررسی اصلاح بازار در بورس و بازار سرمایه)

اصلاح قیمت سهم در واقع حرکتی است که قسمتی از روند غالب بازار را خنثی می‌کند به این معنی که قیمت برخلاف موج اصلی حرکت می‌نماید. به طور کلی ، این اصلاح قیمتی به دلیل احساسات انسانی است که ناگهان به وجود می آید. محرک این تغییر احساسات می تواند گسترده باشد. اما در اصل ، ناشی از احساس ترس و طمع است . البته در اینجا باید ناامیدی یا عدم تحقق انتظارات را اضافه کنیم .گاهی اوقات این رفتار فقط یک واکنش نسبت به بازار خنثی یا بدون روند تغییر احساسات افراد دیگر در بازار است . به عنوان مثال افرادی که در یک بازار هستند و انتظار کاهش دارایی خود را داشته باشند ، وقتی این احساس به طور گسترده در بین دارندگان آن دارایی به وجود آید ، شروع به فروش دارایی خود حتی به مبالغ پایینتر از ارزش واقعی آن خواهند کرد. ولی به طور معمول این انتظار و احساس موقتی خواهد بود و در نهایت باعث پشیمانی فرد فروشنده خواهد شد. در اکثر مواقع افراد اصلاح سهم را کاهش نسبی قیمت‌ها در یک روند صعودی می دانند اما به طور کلی اصلاح می‌تواند یک حرکت نزولی در روند صعودی یا یک حرکت صعودی در یک روند نزولی باشد.

در زیر نمونه اصلاح بازار را مشاهده می‌نمایید:

ریزش بازار چیست؟

در دوران اصلاح شاخص تمام شرکت‌های حاضر در بورس دچار افت قیمت نمی‌شوند اما در زمان ریزش شاخص با منفی شدن دسته‌جمعی سهام شرکت‌ها مواجه خواهیم بود. در این مدت با تشکیل صف‌های فروش بصورت سریع و در طولانی ‌مدت، ارزش سهام شرکت‌ها به شدت و در کوتاه‌ترین زمان کاهش می‌یابد.

تفاوت اصلاح و ریزش در آنجاست که زمانی که شاخص بازار با اصلاح روبرو می‌شود ، این کاهش یا افزایش موقتی است و در ادامه انتظار میرود بازار روند قبلی خود را طی نماید ، ولی در زمان ریزش انتظار این است که کاهش قیمت در شاخص به صورت مداوم و طولانی مدت ادامه داشته باشد و به طور کلی باعث تغییر کلی در روند شاخص کل شود.

در زیر نمونه ای از ریزش بازار را ملاحظه می‌نمایید:

حال سوال اینجاست که چه کارهایی باید انجام پذیرد تا مانع دستیابی افراد به سود مورد انتظار نشود و جلوی ضرر های متوالی و هنگفت را گرفت.

استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملات در واقع روش خرید و فروش در بازار است که بر اساس قوانین از پیش تعریف شده ای که برای تصمیم گیری های تجاری استفاده می شود ، بنا شده است. یک استراتژی معاملاتی شامل یک برنامه سرمایه گذاری و معاملاتی است که به خوبی در نظر گرفته شده است و اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک ، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را مشخص می کند. ایده ها و بهترین شیوه ها باید مورد تحقیق و اتخاذ قرار گیرند و پس از آن رعایت شوند. برنامه ریزی برای معاملات شامل روش هایی است که شامل خرید یا فروش سهام ، اوراق قرضه ، ETF یا سرمایه گذاری های دیگر است و ممکن است در معاملات پیچیده تر گسترش یابد. محاسبه هزینه های ناشی از خرید و فروش مانند مالیات ، کارمزد و… می‌تواند شامل این برنامه ریزی و استراتژی باشد. اما مهمترین ابزارهای استراتژی معاملاتی با استفاده از مدیریت سرمایه تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) می‌باشد.

مدیریت سرمایه

یکی از استراتژی های معاملاتی مدیریت سرمایه است . همانطور که می دانید حفظ دارایی در بازار سرمایه مهمترین چالش یک سرمایه گذار در این بازار می باشد. برای اینکه شما بتوانید با ریسک کمتری در بازار به معامله بپردازید ، نیاز است تا با علم مدیریت سرمایه آشنایی داشته باشید. در واقع مدیریت سرمایه (یا مدیریت مالی) عبارت است از مدیریت دارایی ها شامل اوراق بهادار مختلف (سهام ، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار) و دارایی های دیگر (به عنوان مثال ، املاک و مستغلات) به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری مشخص برای کسب سود بیشتر در معاملات. زمانی که یک سرمایه گذار پا به عرصه سرمایه گذاری در بازار برای تجارت می‌گذارد ، باید آگاهی کافی از ریسک های موجود (مانند اصلاح و ریزش ) در مورد تجارتی که می خواهد انجام دهد داشته باشد. به عبارت دیگر اطلاع از ریسک های موجود در بازار خصوصا بازار سرمایه شما را از شکست خوردن مصون می دارد و یا احتمال آن را به حداقل می رساند. مدیریت دارایی از این جهت اهمیت دارد که به سرمایه گذار کمک می کند تا با استفاده از یک رویکرد سیستماتیک نظارت و مدیریت دارایی های خود را انجام دهد. با مدیریت مؤثر ، این مزایا شامل بهبود بهره وری است که یک تجارت را در موقعیت بهتری قرار می دهد تا بازده سرمایه گذاری را افزایش دهد. بعد از آگاهی از این اطلاعات و بازار خنثی یا بدون روند بدست آوردن دانش کافی ، نوبت به استفاده از آنها برای کسب حداکثر سود ممکن می رسد. در زیر نمونه ای از این ابزارهای برای استفاده در بازار سرمایه را مشاهده خواهید کرد.

حد ضرر (Stop Loss)

حد ضرر نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج می‌شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قیمتی سهم تغییر کند. معامله گر آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می‌کند و احتمالا در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این می‌کند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین می‌کند که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین می‌کند. یکی از بزرگترین اشتباهات در فروش سهم، تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت سهم به حد زیان، معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. در این حالت سهم همچنان در حال کاهش است ولی معامله گر با امید دادن به خود، از فروش خودداری می‌کند. این عمل پدیده “ازدواج با سهم” نامیده می‌شود. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود اما در بلند مدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی کاری نخواهد داشت. فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین تر رفت اقدام به فروش سهمتان بنمایید .یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک بازار خنثی یا بدون روند تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه می‌کند که عدم رعایت حد ضرر موجب می‌شود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند.

حد سود (Take Profit)

حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد٬ آن محدوده را برای ذخیره ی سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند. در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه ی حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می شود که یادش می رود کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه ای که می خواهد از سهم خارج شود را تعیین می کند.البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم٬ زمانی که جو کلی بازار و سهم خوب است می توانیم حد سود را ارتقا دهیم. برای مثال زمانی که قیمت A را برای خروج تعیین کردیم ولی شرایط بازار مناسب است می توانیم این حد سود را بالاتر ببریم و به A+1 ارتقا دهیم. در اصل به این عمل تعیین حد سود شناور گفته می شود. تعیین حد سود بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. اینکه خریدهایتان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می دهید و یا بنیادی تعیین نقطه خروج می تواند برای معامله گران متفاوت باشد.

در نهایت در مورد اهمیت استفاده از استراتژی معاملاتی و تعیین نقطه ورود و خروج به نقل قولی از وارن بافت اسطوره بازار سهام آمریکا اشاره می‌کنیم . “ترس و طمع بزرگترین دشمنان معامله گر هستند”

گام های حرکتی در بازارهای مالی

بازارهای مالی مختلفی برای سرمایه گذاری شما وجود دارند. از جمله ی این بازارهای مالی پرطرفدار می توان به بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال اشاره کرد. ریسک بورس نسبت به فارکس و ارزهای دیجیتال کم تر است. البته در فارکس سبک های معاملاتی بیش تر و جذابیت های زیادتری وجود دارد. هم چنین در فارکس اعتبارات بیش تری را نیز به شما داده می شود. در میان ارزهای دیجیتال بیت کوین طرفداران زیادی پیدا کرده و رشد خوبی داشته باشد. ولی بعد از این که بیت کوین تمام شود رشد اتریوم نمود بیش تری پیدا می کند. اما در این بازارهای مالی برای موفقیت نیاز است از روش های مختلفی استفاده کنید. یکی از این روش ها استفاده از گام های حرکتی است که از اهمیت بسزایی برخوردارند. در واقع توجه به گام های حرکتی در بازارهای مالی می ‌تواند به میزان سودآوری شما کمک زیادی کند.

ضمن این که باعث می شود با کمک آن بتوانید جلوی ضررهای احتمالی تان را بگیرید و به موقع از بازار خارج شوید.

اهمیت این موضوع سبب شده تا مقاله ی حاضر در مورد این که گام های حرکتی در بازارهای مالی به چه معنایی هستند، توضیحات لازم را ارائه دهد.

فهرست محتوای مقاله

• گام های حرکتی در بازارهای مالی
• اهمیت گام های حرکتی
• مراحل استفاده از گام‌های حرکتی
• نکات کلیدی در مورد گام های حرکتی
• جمع بندی مفهوم گام های حرکتی در بازارهای مالی

گام های حرکتی در بازارهای مالی

مراد از آن ها سرعت حرکت یا تعداد کندل هایی است که در ریز موج ها شکل می گیرند.

در واقع می ‌توان گفت حرکت های قیمتی در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارند. در این روش لازم است شما از نمودارهای شمعی استفاده کنید و آن ها را مورد بررسی قرار دهید.

در واقع این حرکت ها هستند که می‌ توانند سیگنال های خرید و فروش خوبی را به شما ارائه بدهند.

بررسی گذشته ی حرکت های قیمتی هم در تحلیل آینده بسیار اثرگذار است.

یعنی در بسیاری از مواقع اگر به گذشته ی دارایی مورد نظرتان نگاه کنید و آن را بررسی نمایید، می بینید که فراز و نشیب‌ هایی که در گذشته آن ها روی داده است در آینده شان هم تکرار شده اند.

بنابراین آن ها هم می تواند سیگنال های خوبی به شما بدهند. ضمن این که با بررسی این گام های حرکتی می توانید جاهایی که احتمال بازگشت یا ادامه پیدا کردن روند است را تشخیص دهید.

مثلا در بازاری ممکن است نرخ یک حرکت صعودی داشته باشد و به تدریج تغییرهایی در آن ایجاد شود.

در این موقعیت تریدرهای بی تجربه سریع از بازار خارج می شوند؛ چون گمان می کنند این اتفاق‌ ها سبب نزولی شدن روند خواهد شد.

در حالی که اگر از ابزارهای دیگری استفاده کنند، متوجه می شوند که این اتفاق ها فقط یک سری اصلاح های جزئی هستند و قیمت به همان روند صعودی اش ادامه خواهد داد.

تعداد کندل های نزولی و صعودی هم باید با یکدیگر تناسب داشته باشند؛ مثلا وقتی به طور ناگهانی تعداد کندل های صعودی زیاد می ‌شود نسبت بین شمع های نزولی و صعودی تغییر پیدا می ‌کند.

این موضوع نشانه ی پایان حرکت نزولی و صعودی شدن ادامه روند است.

مراحل استفاده از گام‌های حرکتی

در اولین مرحله بهتر است شما، ابتدا روند بازار را تشخیص دهید که آیا نزولی، صعودی و یا خنثی است؟

منظور از خنثی یا رنج یعنی بازاری که بدون روند است؛ چون نمی‌ توان اسم روند صعودی یا نزولی را بر آن گذاشت.

جهت تکمیل شدن کار باید سطح های حمایتی و مقاومتی را در مرحله دوم شناسایی کنید. همان سطح هایی که بر اساس میزان عرضه و تقاضا شکل می گیرند.

مراد از تقاضا، خریدارانی هستند که قصد خرید چیزی را دارند و منظور از عرضه، فروشندگانی می باشند که دارایی ‌های خودشان را برای فروش عرضه می‌ کنند.

مرحله سوم وقت سیگنال گرفتن است. زمانی که روند قیمت دارایی مورد نظرتان معین شده و بازار خنثی یا بدون روند سطوح آن هم مشخص گردیده است، می توانید برای سیگنال یابی اقدام کنید.

برای گرفتن سیگنال خرید و فروش بهتر است از الگوهای پین بار و اینگولفینگ استفاده نمایید. توضیحات لازم در مورد این ۲ الگو به طور کامل در مقالات مجزا بیان شده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار گرفته است.

در مرحله ی چهارم وقت بررسی نهایی فرا رسیده است تا تصمیم تان برای خرید، نگه داشتن یا فروش دارایی هایتان را عملی کنید.

نکات کلیدی در مورد گام های حرکتی

• گام های حرکتیسیگنال‌هایقوی ای صادر می کنند؛ ولی حتماً باید از ابزارهای مختلفی هم جهت تأیید سیگنال آن ها استفاده نمایید.

در واقع می توان گفت این سیگنال ها یک نوع هشدارهایی هستند که شما از ابزارها برای گرفتن یک تصمیم درست و عاقلانه تر در کنار آن ها استفاده می‌ کنید.

مثلاً بهتر است حداقل سیگنال شما با عوامل دیگری همچون سطوح حمایت و مقاومتی و میزان عرضه و تقاضا مطابقت داشته باشد.

پس اگر در سطح مقاومتی هستید و بازار در محدوده ی عرضه هم قرار دارد با صادر شدن سیگنال های نزولی می توانید وارد معامله شوید و بلعکس.

این شکل به دو صورت نزولی و صعودی وجود دارد. رنگ سفید آن بیانگر یک بازار صعودی و بر عکس کندل سیاه آن نشان دهنده ی یک بازار نزولی است.

• در این جا استفاده از انواع دوجی مثل سنگ ‌قبر، پایه بلند ‏و سنجاقک، لازم است.

دوجی سنگ قبر سایه ی پایینی دارد یا این که سایه پایینش بسیار کوتاه است. آن بیان کننده ی این موضوع است که قیمت آغازین و پایانی با هم برابرند.

دوجی پایه بلند هم برابری قیمت آغازین و پایانی را می ‌رساند. در واقع خریداران و فروشندگان قدرت یکسانی دارند. دوجی سنجاقک هم سایه ی پایینی اش بلند است.

الگوهای کندل استیک بسیار هستند که در مقالاتی مجزا در مورد آن ها صحبت شده است جهت آشنایی بیش تر با آن ها می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

جمع بندی مفهوم گام های حرکتی در بازارهای مالی

دانستید که گام های حرکتی به معنای سرعت حرکت یا تعداد کندل هایی است که در ریز موج ها شکل می گیرند.

بررسی الگوهای کندل استیک و روندهای بازار، اهمیت این گام های حرکتی را در خرید و فروش بیش تر نشان می دهد.

بنابراین شما می توانید با بررسی نوع، تعداد و سرعت حرکت کندل ها ،آینده ی بازارهای مالی را پیش بینی نمایید.

فقط لازم است مرحله به مرحله جلو بروید؛ یعنی اول روند بازار را تشخیص دهید. در مرحله ی بعد سطوح حمایت و مقاومتی را شناسایی کنید.

در مرحله ی سوم سیگنال یابی و در آخرین مرحله یک بررسی همه جانبه انجام دهید و تصمیم خرید، نگه داشتن یا فروش دارایی مورد نظرتان را قطعی نمایید.

در سایت آکادمی طهرانی می توانید با بسیاری از الگوها و روش هایی که حرکت های قیمتی یا تعداد کندل ها را مورد بررسی قرار می دهند نظیر الگو شمعی چکش معکوس، آشنا شوید.

شرکت آکادمی طهرانی یکی از بزرگ ترین و موفق ترین شرکت هایی است که سال هاست در زمینه ی بازارهای مالی در حال فعالیت است.

پس با خیال راحت می توانید سابقه ی آن را مورد بررسی قرار دهید و از آموزش های دکتر میلاد طهرانی کمال استفاده را ببرید.

بازار همیشه دارای روند است. یا صعودی یا نزولی و یا خنثی

اما حقیقتی که وجود دارد این است که حالت خنثی یا رنج (Sideways) نسبت به روندهای صعودی و نزولی بیشتر دیده میشوند.

در شرایط رنج بازار، تریدرهای بیشترین خسارت را به خود و سرمایه شان وارد میکنند. حتما شما هم دچار خشم ناشی از پس دادن سودهایی که در روندها کسب کرده اید شده اید.

بازار در یک روند صعودی یا نزولی بوده است و شما هم در حال سود کردن. سپس بازار متوقف میشود و شروع به حرکات نوسانی میکنند و شما را متضرر میسازد.

جالب است بدانید که بازارهای رنج شبیه همدیگر نیستند. بعضی از آنها برای ترید مناسب بوده و برخی دیگر نه.

در مطلب امروز قصد داریم تا به شما نشان دهیم که در کدام شرایط رنج بازار باید به دنبال ترید باشید و در کدام یک باید کنار ایستاده و کاری انجام ندهید.

۱- مشخص کنید که حالت فعلی بازار ارزش ترید کردن دارد یا نه!

در صورتی که با یک بازار رنج با محدوده نسبتا بزرگ مواجه باشیم، بله؛ میتوانیم این بازار را دارای ارزش ترید کردن در نظر بگیریم.

در واقع اگر قیمت بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار داشته باشد و فاصله مناسبی نیز بین این دو سطح نیز داشته باشیم، میتوان برای ترید کردن اقدام نمود.

به تایم روزانه بروید و مقداری چارت را دورتر کنید تا نمای کلی بازار را داشته باشید. حالا این سوال را از خود بپرسید:

آیا بازار به شکل واضحی در بالا رفتن یا پایین آمدن است؟

اگر جوابتان مثبت بود، پس بازار روند دار است. در غیر این صورت، با یک بازار رنج مواجه هستیم. حالا باید مشخص کنید که آیا بازار در یک محدوده قیمتی خاص حرکت میکند و یا در حال انجام حرکات نوسانی و نامشخص است؟

اگر در یک محدوده مشخص در حرکت باشد، میتوان به عنوان بازاری که ارزش ترید کردن دارد، در نظر گرفته شود.

به تصویر زیر نگاه کنید.

اگر به تصویر بالا دقت کنید، فاصله مناسبی بین سطح حمایتی و مقاومتی که رسم کرده ایم وجود دارد.

همچنین سطح حمایتی و مقاومتی مورد نظر نیز به درستی رسم شده است و نقاط برخورد خوبی دارد.

برای ورود میتوانید از همان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. همچنین نسبت ریسک به ریوارد خوبی نیز وجود دارد.

۲- اگر بازار نوسانی است بیخیال ترید کردن شوید!

این هم یک حالت دیگر از بازارهای رنج است. در این حالت فاصله بین باندهای بازار (همان سطوح حمایت و مقاومت) به اندازه ای نیست که نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را نصیب شما کند. باز هم بهترین کار این است که به تایم روزانه رفته و چارت را کمی دورتر کنید.

نمونه ای از بازار رنج و بدون ارزش ترید کردن. به تصویر زیر دقت کنید.

در تصویر بالا رنج بسیار فشرده و تنگ قیمت را مشاهده میکنید. حتی میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ نیز بسیار به هم نزدیک شده اند.

همه اینها نشان میدهد که شرایط فعلی بازار برای ترید کردن مناسب نیست.

۳- زمانی که بازار ارزش ترید کردن داشت چکار کنیم؟

هنگامی که شرایط بازار بر مبنای شواهد گفته شده در بالا مناسب ترید کردن بود، آنگاه باید به دنبال سیگنال های پرایس اکشن برای معامله روی سطوح حمایت و مقاومت منطقه رنج مورد نظرمان باشیم.

یکی از بهترین روش ها برای ترید کردن در این شرایط، استفاده از روش شکست های نامعتبر (Fake Breakout) می باشد که بعدا در پارس بیت ماین به صورت کامل توضیح داده شده است.

در صورتی که با استفاده از این روش سیگنال ورود به پوزیشن بگیرید، شانس موفقیت تان بسیار بالا خواهد بود. در اکثر محدوده های رنج بازار، حداقل یک سیگنال از طریق استراتژی Fake Breakout بوجود می آید که بسیار قدرتمند بوده و باعث حرکت بازار در جهت معکوس خواهد شد و به سمت دیگر محدوده رنج خواهد رفت.

اکثر افراد سعی میکنند که شکست شدن محدوده رنج را تشخیص داده و وارد پوزیشن شوند.

اما اینگونه تریدها در بیشتر مواقع به ضرر منتهی خواهد شد.

هنگامی که یک محدوده رنج به شکل معتبر شکسته شود، قیمت حداقل چند روز خارج از محدوده رنج بسته میشود و سپس یک پولبک انجام داده و اگر این پولبک باعث توقف قیمت شد، نتیجه میگیریم که سطح مورد نظر نیز نگه داشته شده است.

در این حالت میتوانیم شکست محدوده بازار خنثی یا بدون روند رنج را تایید کنیم. اما هیچ راهی وجود ندارد که بخواهیم شکست محدوده رنج را پیشبینی کنیم. این شکست باید اتفاق افتاده و سپس وارد عمل شویم.

نمونه ای از شکست های نامعتبر را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

در تصویر بالا دو Pinbar واضح را روی سطح مقاومت مشاهده میکنید که باعث نزول شدید قیمت تا سطح حمایتی آن سوی محدوده رنج شده اند.

بسیار خوب است که از سیگنال های پرایس اکشن مثل pinbar برای تاییدهای اضافی استفاده کنید.

۴- حساب تان را نابود نکنید!

اگر بازار در یک رنج نوسانی فشرده و کوچک قرار دارد، ترید نکنید! بسیار ساده است.

حفظ سرمایه و آرامش روحی شما بسیار با ارزش تر از گیر انداختن خودتان در معامله ای است که شرایط مناسبی ندارد.

میتوانید به چارت های دیگر نگاهی بیندازید.

شاید در دیگر چارت ها شرایط مناسب تری وجود داشته باشد و محدوده های رنج با وسعت بیشتری شکل گرفته باشند.

اما به هیچ عنوان چیزی را به بازار تحمیل نکنید که عاقبتی جز زیان در پی نخواهد داشت.

بانک مرکزی: بدون ارزپاشی بازار ارز به آرامش رسید/ برخلاف دولت قبل دست اندازی به ذخایر ارزی کشور نکردیم

بانک مرکزی با تأکید براینکه نوسانات ارزی اخیر برخلاف روال دولتهای قبل بدون ارزپاشی و استفاده از ذخایر بانک مرکزی مهار شد، اعلام کرد: در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است.

به گزارش تسنیم، همزمان با تشدید نوسانات ارزی در هفته های اخیر، برخی از رسانه های جریان اصلاح طلب در کشور با فشار به دولت و بانکی سعی در ناتوان نشان دادن دولت برای مدیریت بازار ارز داشتند و مدعی بودند که دیگر امکان مدیریت بازار وجود ندارد و دولت رئیسی دلار را از 24 هزار تومان به 32 هزار تومان رساند.

این ادعا البته درحالی مطرح می شود که نرخ ارز در ماه های نخست دولت رئیسی 3 هزار تومان بود و در مقطعی به 30 هزار تومان هم رسید، و در نهایت دلار با نرخی حدود 27 هزار تومان به دولت رئیسی تحویل داده شد.

بانک مرکزی به ادعای این رسانه ها مبنی براینکه «دولت دوازدهم دلار را در حول و حوش نرخ 24 هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داده است، لیکن اکنون قیمت هر دلار به 32 هزار تومان رسیده است.» و همچنین اینکه « حسب سخنان وزیر محترم نفت، صادرات نفت و وصول ارزهای نفتی در سال‌ 1400 و دوماهه ابتدایی سال جاری با افزایش همراه بوده که البته عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت است. بر همین اساس این بازار خنثی یا بدون روند سوال مطرح گردیده است که چرا به رغم افزایش درآمدهای ارزی، نرخ ارز در حال افزایش است»، پاسخ داده است.

در پاسخ بانک مرکزی به این رسانه ها آمده است: نخست در خصوص ادعای مطرح‌شده مبنی بر افزایش نرخ دلار از 24 هزار تومان در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به 32 هزار تومان در حال حاضر، لازم به توضیح است که مطابق با آمار و اطلاعات موجود، در شهریور ماه سال 1400 (آغاز به کار دولت سیزدهم) متوسط نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی حدود 271 هزار ریال بود.

به طور مشخص در روز سوم شهریورماه (تاریخ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی و تشکیل هیئت وزیران در دولت جدید) نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود 271.3 هزار ریال بوده است. از این‌رو ادعای مطرح‌شده مبنی بر تحویل دلار با نرخ 24 هزار تومان از سوی دولت دوازدهم به دولت سیزدهم با واقعیت انطباق ندارد.

در تحلیل روند تحولات این بازار لازم به توضیح است، در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.

متاثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در نیمه دوم سال 1400 روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود و با کاهش تدریجی از متوسط ماهانه حدود 271 هزار ریال در شهریورماه به حدود 257 هزار ریال در اسفندماه این سال رسید. با این حال در سال جاری تحولات ناشی از آثار روانی موجب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت متوسط نرخ ماهانه دلار به ترتیب به 265 و 272 هزار ریال رسید.

این در شرایطی است که از نقطه نظر مولفه‌های بنیادین، اقتصاد ایران در سال 1400 شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه نموده است. به طور خاص در ارتباط با عملکرد بخش خارجی اقتصاد، در حالی که مطابق با اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک ج.ا.ایران ارزش صادرات گمرکی در شش‌ماهه نخست سال 1400 حدود 21.8 میلیارد دلار بوده است، این مولفه در شش‌ماهه دوم سال 1400 (دوره فعالیت دولت سیزدهم) حدود 26.8 میلیارد دلار بود که حاکی از رشد 23.0 درصدی صادرات گمرکی نسبت به نیمه نخست سال مزبور می‌باشد.

ضمن آنکه در دوماهه نخست سال جاری نیز صادرات گمرکی با رشد 37.0 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 8.5 میلیارد دلار رسیده و تراز بازرگانی گمرکی را با مازاد همراه نموده است. همچنین در بخش صادرات نفتی نیز می‌بایست به این نکته اشاره داشت که بر خلاف گزاره مطروحه در مطلب منتشره، رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی صرفاً به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده، بلکه همزمان مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه نموده است.

لذا برآیند تحولات بازرگانی خارجی حاکی از وضعیت مناسب کشور در این بخش است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ترسیم می‌نماید و پیامدهای مثبتی بر بازار ارز و روند نرخ‌ها بر جای خواهد گذاشت. در همین ارتباط بررسی روند تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و به طور خاص نرخ حواله (به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات مورد نیاز کشور) حاکی از ثبات نسبی و نوسان اندک این بازار در ماه‌های اخیر است که متاثر از وضعیت مناسب صادرات کشور و نیز اهتمام صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات رقم خورده است.

در هفته‌های اخیر به رغم آنکه بازار رسمی به ویژه بازار حواله با ثبات قیمتی همراه بود، با بروز برخی نوسانات در بازار غیررسمی بانک مرکزی حسب وظایف و تکالیف قانونی خود جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم، مجموعه اقداماتی را مورد پیگیری قرار داد.

از یک سو در زمینه مقابله با سوداگری مخرب و اخلال‌زا، ضمن تداوم اقدامات این بانک در چارچوب ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد کشور، با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضائی معاملات فردایی سکه و ارز که در سال‌های اخیر به شکل غیرقانونی و بدون مبادله واقعی ارز انجام می‌شد و منجر به شکل‌گیری نرخ‌های ارز غیرمنطقی و نامتناسب با بنیان‌های اقتصاد می‌گردید، متوقف گردید.

همچنین از سوی دیگر، بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که بازار خنثی یا بدون روند به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌گردید، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر گردید و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد.

بدین ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ‌ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است.

ضمن آنکه متاثر از اقدامات بعمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند.