چارت قیمت چیست؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید و حتما خودتان هم متوجه شده اید شکاف قیمتی در بازار به دو دسته تقسیم می شوند شکاف های نزولی و صعودی که هرکدام را به صورت جداگانه برایتان توضییح خواهیم داد.

چارت قیمت چیست؟

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر چارت قیمت چیست؟ تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می نماید.

این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور تاخیری مانند مووینگ اوریج ها برای تعیین سطوح دینامیک حمایت و مقاومت استفاده نمی شود.(سطوح حمایت و مقاومت به دو دسته استایک و دینامیک تقسیم می شود. در سطوح استایک برای تعیین حمایت و مقاومت از خطهای افقی استفاده می شود که در نتیجه نسبت به زمان ثابت است اما در سطوح دینامیک مقادیر حمایت و مقاومت نسبت به زمان تغییر می نماید مانند موینگ اوریج ها که یکی از کاربرد های انها استفاده از آنها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت می باشد.)

در تمام بازار های مالی اطلاعات قیمت بر اساس پریود هائی از زمان ترسیم می شود. بدین ترتیب انواع نمودار قیمت بر اساس تایم فریم یک دقیفه تا ماهانه قابل دسترسی می باشد.

نمودار قیمت بازتابی از تمامی انتظارات بازیگران بازار اعم از بانکها، موسسات سرمایه گذاری، سرمایه گزارن خرد و حتی اکسپرتهای کامپیوتری (روباتهای معامله گر) در پریود زمانی مشخص (یک دقیقه، یکساعته و …) را نشان می دهد و این انتظارات این معامله گران در قالب نمودار و حرکت قیمت به بازار تجسم می بخشد.

در واقع میتوان اینگونه عنوان کرد که حرکت قیمت (Price Action) چیزی نیست جز تجسم و عینیت یافتن انتظارت بازیگران آن بازار.

اعلام اطلاعات اقتصادی دوره ائی مانند اعلام شاخصها، تغییر و تحولات سیاسی و رخدادن حوادث طبیعی مانند سیل، جنگ، زلزله و…، گرچه مانند کاتالیزو حرکت قیمت را تسریع می کند اما برای اینکه در بازار تریدر موفقی باشید نیاز به تحلیل آنها ندارید. که البته دلیل آن بسیار واضح است زیرا اینگونه رخداد ها در نهایت بر روی قیمت تاثیر گذار خواهند بود.

از آنجائیکه نمودار قیمت بازتابی از تمام متغیرهای تاثیر گذار بر حرکت قیمت در پریود زمانی داده شده می باشد، استفاده از اندیکاتور های تاخیری مانند استوکاستیک، مکدی،آر اس آی و … فقط از دست دادن زمان خواهد بود.

حرکت قیمت (Price Action) تمام سیگنالهائی را که شما برای داشتن یک سیستم موفق و سود ده نیاز دارید ، به شما خواهد داد. این سیگنالها توسط استراتژی های ترید پرایس اکش صادر می شوند و به تریدر تصویری از حرکت قیمت (آنچه تا کنون رخ داده است) و کمک به پیش بینی آینده قیمت با دقت بالا می نماید.

چارت ساده در برابر چارت شلوغ مملو از اندیکاتور

برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده پرایس اکشنی و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتور ها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید. در چارت اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص است. و در چارت پائینی اندیکاتور های استوکاستیک، MACD، ADX و بالینگر باند قرار دارد.

نکته حائز اهمیت اینکه: چارتی که دارای تعداد بیشتری اندیکاتور باشد، با اشغال بخشی از چارت سبب کوچک شدن قسمت نموار قیمت شده و این باعث می شود توجه تریدر به حرکت خالص قیمت کمتر شود. بنابراین نه تنها فضای کمتری از صفحه مانیتور شما به حرکت قیمت اختصاص می یابد بلکه توجه شما آنطور که باید و شاید بطور کامل بر روح چگونگی حرکت قیمت متمرکز نمی شود.

اگر به هر دو چارت با دقت نگاه کرده و بخواهید یکی را برای تحلیل و ترید آسانتر انتخاب کنید، کدام را انتخاب خواهید کرد؟

تمام اندیکاتور های چارت پائینی و در حقیقت تمامی اندیکاتور ها بر پایه حرکت قیمت قرار دارند. به عبارت دیگر هر با که تریدر اندیکاتور جدیدی به چارت خود اضافه می کند،یک متغییر جدید به مجموعه متغییر های خود اضافه کرده است که علاوه بر آنکه سبب تحلیل و پیش بینی بهتر قیمت نخواهد شد بلکه سردرگمی بیشتر تریدر را نیز به همراه خواهد داشت.

مثالهائی از استراتژیهای پرایس اکشنی مورد علاقه من

توجه داشته باشد که چارت زیر به گونه ای انتخاب شده که سیگنالهای اشتباه (fail) نیز در آن وجود دارد. زیرا قرار بر این نیست که استراتژی تمام موقعیت های بازار را درست پیش بینی کند. و صدور سیگنالهای اشتباه ، توسط بهترین استراتژی ها نیز اجتناب ناپزیر است. بنابراین هدف من در نظر گرفتن مطمئن ترین و واقعی ترین حالت است.

چگونه روند بازار را تشخیص دهیم

یکی از اولین مراحل یاد گیری ترید با پرایس اکشن عبارتست از تشخیص بازار روند دار از بازار رنج. استراتژی تعقیب روند یکی از استراتژی هائی است که بیشترین احتمال موفقیت را دارا می باشد. و اگر بخواهید از این بازار پول بیرون بکشید، مجبور هستید آنرا بخوبی فرا بگیرید.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه از حرکت مارکت برای تعیین روند استفاده می کنیم.

مارکت را صعودی می نامیم اگر همواره های High های بالاتر و Low های بالاتر تشکیل شود. (HH,Hl) و مارکت نزولی خوانده می شود اگر High های پایین تر و Low های پائئن تری در آن تشکیل شود (LH,LL) .

در تصویر زیر بخوبی روند صعودی ملاحظه میگردد.

در تصویر زیر نیز روند نزولی در بازار (High های پایین تر و Low های پایین تر) بخوبی مشخص است.

بازار روند دار در مقابل بازار رنج

همانگونه که قبلآ کفته شد، پرایس اکشن یا ترید بر مبنای آنالیز پرایس اکشن، عبارتست از آنالیز حرکت قیمت بر حسب زمان.

نتیجه حاصل از این آنالیز به ما خواهد گفت که آیا بازار دارای روند است و یا اینکه در حالت رنج قرار دارد.

پس با یک انالیز ساده پرایس اکشن می توان فهمید بازار دارای روند است و یا اینکه در حالت رنج قرار دارد.

با مثالهای بالا نشان دادیم که چگونه می توان فهمید بازار در حالت روند دار قرار دارد. حال خیلی ساده بازاری که داری روند نباشد (یعنی قانون HH,HL در روند صعودی و قانون LH,LL در روند نزولی در ان صدق نکند) بازار بدون روند و یا همام بازار رنج خواهد بود.

در نمودار دقت کنید که چگونه ناحیه رنج پرایس اکشنی، مابین سطوح حمایت و مقاومت در حال نوسان است. در این ناحیه قانون HH,HL و نیز قانون LH,LL وجود ندارد و ما در یک ناحیه رنج قرار داریم.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه بازار از یک ناحیه رنج به یک ناحیه با ترند صعودی وارد می شود.

با استراتژی های ترید پرایس اکشنی چگونه در بازار ترید کنیم

حال می خواهیم ببینیم چگونه میتوان با استفاده از پرایس اکشن ترید کرد.

همانگونه که بارها تکرار شده است، طبیعت بازیگران بازار و نخوه واکنش آنها به متغیر های کلان اقتصادی، باعث می شود که حرکت قیمت در الگوهای مشخصی تمایل به تکرار خودش داشته باشد.

این الگوها به نام استراتژی های ترید پرایس اکشن شناخته می شوند.که هر استراتژی به روشهای مختلفی استفاده می شود.

این الگوهای برگشت قیمت یا حرکت قیمت نمایانگر هیجانات بازار هستند که ممکن است معرف ادامه دار بودن روند و یا تغییر جهت ان می باشند. به زبان عامیانه، با یادگیری الگو های لحظهائی پرایس اکشن، میتوانید به همراه قیمت به مکان بعدی که قیمت به آنجا حرکت خواهد کرد بروید.

اولین چیزی که در پرایس اکشن میبایست بیاموزید آنست که از شر هر چیز زائد بر روی چارت خود از جمل هر گونه اندیکاتور، اکسپرت و … خلاص شوید و تنها میله های قیمت را بر روی نمودار خود داشته باشید.

من ترجیح می دهم از نموارر های کندل استیک استفاده کنم زیرا احساس می کنم کندل استیک ها اطلاعات بازار را بطور دینامیکی و موثر بر روی نمودار منتقل می کنند.

به نظر من چارت های سیاه و سفید (همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده اند) بهترین هستند .

پس از آنکه تمام اندیکاتور ها و متغییر های غیر ضروری را از روی چارت خود پاک کردید، میتوانید شروع به ترسیم سطوح کلیدی نموده و سپس در به دنبال یافتن الگوهای پرایس اکشن در نمودار خود بگردید.

در تصویر زیر مثالهائی از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در این نمودار ترسیم شده است.

چگونه با استفاده از تلاقی نقاط در پرایس اکشن معامله کنیم.

مرجل مهم بعدی در ترید با استفاده از پرایش اکشن عبارتست از ترسم سطوح کلیدی نمودار و جستجوی برای یافتن نقاط متلاقی جهت استفاده از آنها برای ترید.

در نمودار زیر به وضوح یک سطح حمایت و ریتریس فیبوناچی 50% و پین بار در جفت ارز USDJPY ، در یک نقطه با یکدیگر متلاقی شده اند. این تلاقی سه گانه باعث شده تا قیمت به مقدار زیادی به سمت بالا صعود کند.

تمام متغییر های اقتصادی باعث حرکت قیمت می شوندکه در نمودار قیمت به راحتی دیده می شوند. بنابراین تاثیری که اخبار فاندامنتال بر روی قیمت می گذارند (اعلام شاخصهای اقتصادی دوره ای، حوادث و تحولات سیاسی و حوادث غیر مترقبه مانند جنگ و بلایای طبیعی) تاثیر خود بر حرکت قیمت نشان داده و براحتی توسط نمدار قیمت قابل مشاهده است.

بنابراین بجای تجزیه و تحلیل میلیون ها متغییر اقتصادی در هر روز (که البته اگر تعدای زیادی تریدر با هم تلاش کنند باز هم غیر ممکن است) شما کافیست پرایس اکشن را یاد بگیرید.زیرا این روش معامله شما را قادر می سازد تا بازار را تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از تمام متغییر های بازار خیلی ساده با استفاده از پرایس اکشن نسبت به انجام معامله خود اقدام نمائید. زیرا تمام این متغییر ها نمودار حرکت قیمت لحاظ شده اند.

نکته آخر

امیدوارم این مقدمه که در مورد ترید با پرایس اکشن گفته شد، به روشن کردن این مسیر به شما کمک کرده باشد.

انواع نوسانات قیمتی، نمودارهای نوسانات قیمتی و دامنه نوسان

سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بدون داشتن اطلاعات دقیق و بروز موجب هدر رفتن سرمایه و متحمل شدن زیان می گردد. سرمایه گذاران سعی می کنند با استفاده از نمودار نوسانات قیمتی و تجزیه و تحلیل کردن بازار های مختلف و مهم تر از همه پیش بینی آینده قیمتی یک بازار، فرصت های ویژه سرمایه گذاری را کشف و سرمایه خود را افزایش دهند.

در این به مقاله بررسی پرسش نوسانات قیمتی چیست؟ نمودارهای نوسانات قیمتی و دامنه نوسان، اهمیت نوسان قیمت، بررسی انواع نوسانات قیمتی دلار، طلا، مسکن و خودرو که مهم ترین بخش های بازار هستند، می‌پردازیم و نمودار تغییرات قیمت هر کدام از آن‌ها را ارائه می دهیم.

فعالان در بازار بورس
فعالان در بازار طلا
فعالان در بازار خودرو

در این مقاله به مباحث زیر می پردازیم:

نوسان قیمت چیست؟

قیمت کالاها و خدمات در بازار دائما یکسان و یکنواخت نیست، بلکه تحت تاثیر عواملی همچون: عرضه و تقاضا، هیجانات بازار، اخبار سیاسی و اقتصادی و … در حال تغییر، افزایش یا کاهش می باشد. این افزایش یا کاهش در قیمت ها را در یک بازه زمانی، نوسانات قیمتی می گویند.

علت نوسانات قیمتی چیست؟

مطالب مرتبط:

علت اصلی اینکه گاهی کالایی قیمتش افزایش می یابد و گاهی همان کالا قیمتش کم می شود را می توان به دو عامل مهم عرضه و تقاضا نسبت داد. عرضه به معنای ارائه کالا به منظور فروش است، تقاضا بر خلاف عرضه به معنای میزان درخواست برای خرید کالا است.

اگر در بازار تقاضا برای خرید یک محصول افزایش پیدا کند، یعنی عده زیادی از مردم تمایل به خرید آن داشته باشند، خریداران حاضر اند برای بدست آوردن آن محصول بهای بیشتری نیز پرداخت کنند. در صورتی که عرضه یک محصول به بازار بیش از نیاز مردم باشد و مردم تمایل زیادی به خرید آن نداشته باشند، فروشندگان سعی می کنند با کاهش قیمت کالا میزان فروش خود را افزایش دهند.

لازم به ذکر می باشد که در صورتی که در موارد گفته شده تقاضا کم باشد، قیمت کاهش می یابد؛ همچنین اگر عرضه کم باشد، قیمت یک محصول افزایش می یابد.چارت قیمت چیست؟

کنترل نوسانات قیمت

به منظور کنترل قیمت‌ها می توان از روش‌های مختلفی مانند دامنه نوسان قیمت و یا توقف نماد معاملاتی و … استفاده نمود. بکارگیری این روش‌ها موجب ثبات بیشتر بازار و جلوگیری از هیجانی شدن معاملات می شود.

مبنای نوسانات قیمت

قیمت یک سهام در بازار بورس در طول یک روز بر اساس دامنه نوسان چارت قیمت چیست؟ خود تغییر می کند، بنابراین قیمت در طول روز یک عدد مشخص نیست و بین محدوده دامنه نوسان متغییر است؛ بنابراین قیمت روز آینده سهم براساس کدام مبنای قیمت تغییر می‌کند؟

قیمت پایانی همان روز یک سهم، مبنای نوسانات قیمت در روز آینده خواهد بود. به عنوان مثال اگر آخرین قیمت یک سهم در پایان یک روز 1,000 ریال باشد، قیمت فردا براساس همان 1,000 ریال نوسان خواهد کرد.

دامنه نوسان قیمت

در بعضی بازارها (مانند بازار بورس) به منظور کنترل نوسانات قیمت و جلوگیری از ریزش یا افزایش تصاعدی قیمت، از دامنه نوسان قیمت استفاده می‌کنند. دامنه نوسان قیمت حدود مجاز برای افزایش و یا کاهش قیمت می‌باشد؛ به این صورت که قیمت یک سهم بیشتر از دامنه تعیین شده نمی‌تواند افزایش یابد یا اینکه نمی‌تواند کمتر از میزان تعیین شده متضرر شود.

دامنه قیمت در بورس چیست؟

سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس در ساعات معاملاتی، از میزان حدود قیمتی که برای آن مشخص شده است، فراتر نمی رود، این محدودیت را در نرخ قیمت دامنه قیمت می گویند. در بازار بورس تهران دامنه نوسان قیمت، حداکثر 5+ و حداقل 5- نسبت به قیمت پایانی روز قبل می باشد.

دامنه نوسان قیمت سهام چیست؟

به منظور اینکه قیمت سهام به صورت هیجانی (به خصوص تحت تاثیر معاملات معامله گران خرد) قرار نگیرد و بازار فرصت کافی برای بازنگری و ارزیابی قیمت سهم را داشته باشد و همچنین سود و زیان سرمایه گذاران حدود مشخصی داشته باشد، از دامنه نوسان قیمت سهام استفاده می کنند. هوش هیجانی تاثیر بسزایی در نوع رفتار و تصمیمات افراد ازجمله معامله گران می گذارد، اگر می خواهید اطلاعات خود را درباره هوش هیجانی تکمیل کنید، مقاله هوش هیجانی را مطالعه نمایید.

دامنه مجاز نوسان

به بالاترین و پایین ترین قیمتی که یک سهم مجاز است در طی یک روز معاملاتی معامله شود، دامنه مجاز نوسان می گویند.

حجم مبنا چیست؟

در بازار بورس، به حداقل تعداد سهامی که باید در طول روز معامله شود تا قیمت بتواند به سقف یا کف قیمتی خودش برسد، حجم مبنا گفته می شود.

تفاوت دامنه نوسان قیمت در بورس و فرابورس

دامنه نوسان در تمام سهام های بورسی و سهم های بازار اول و دوم فرابورس به این صورت می باشد که قیمت امروز سهام، نسبت به قیمت پایانی روز قبل از خودش، می تواند 5 درصد مثبت یا منفی شود. یعنی دامنه نوسان بین + و – پنج درصد می باشد.

بازار بورس شامل دو بازار اول و دوم می باشد، که بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل می شود.

بازار فرابورس شامل بازار اول، بازار دوم، بازار سوم، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار پایه است، که بازار پایه دارای سه تابلوی زرد، تابلوی نارنجی و تابلوی قرمز می باشد.

حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان چیست؟

در این نوع از حراج یک محدوده زمانی 30 دقیقه ای مشخص می شود و معامله ای انجام نمی شود، بعد از این زمان، چنانچه قیمت عرضه با قیمت تقاضا برابر شود، معامله انجام شده و قیمت سهم با همان قیمت کشف می شود.

بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسان یعنی چه؟

چنانچه سهمی به خاطر دلایلی متوقف شود و معامله نشود می گوییم آن سهم متوقف شده؛ حالا پس از باز شدن و شروع دوباره معاملات سهم، اگر قیمت سهم بدون توجه به دامنه نوسان تعیین شده معامله شود، به این حالت، بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسان می گویند.

انواع نوسانات قیمتی

در ادامه این مقاله به بررسی نوسانات قیمت در بازارهای مختلف می پردازیم.

نوسانات قیمت ارز

در کشور ما ارزهای متعددی مورد معامله و استفاده قرار می گیرد، که پر کاربرد ترین آن دلار می باشد. در طی چند سال اخیر نرخ ارز دچار نوسانات و تغییراتی شده که برایند آنها مثبت بوده است. شرایط سیاسی و گاهی هیجانات بازار علت اصلی این امر بوده است.

نوسانات قیمت دلار

قیمت دلار بیشتر اوقات در حال افزایش بوده و همیشه ارزش آن نسبت به ریال بیشتر بوده است، اما در چند سال اخیر رشد قیمت آن به صورت تصاعدی و با شیب تند بوده است. هرچند علت نوسان قیمت دلار تحولات سیاسی است، اما نقش دلالان در این بازار بی تاثیر نیست.

سایت نوسانات دلار

در یک سایت مربوط به نوسان دلار، کاربران می توانند قیمت لحظه به لحظه دلار را مشاهده کنند؛ علاوه بر دلار نرخ ارز بسیاری از کشورها به صورت لحظه ای بروزرسانی می شود. در این سایت کاربران حتی با استفاده از نمودارهای نوسانات قیمتی دلار و نمودار نوسان بیت کوین و همچنین سکه و طلا، به تحلیل و بررسی قیمت آنها بپردازند. سایت https://www.navasan.net می تواند در این زمینه بسیار کاربردی باشد.

نوسانات قیمت بیت کوین

بیت کوین از جمله ارزهای دیجیتالی است که می تواند در آینده ای نزدیک جایگزین پول شود، به طوری که در سراسر دنیا مردم برای مبادلات خود از بیت کوین استفاده کنند. آنچه که از نمودارهای نوسانات قیمتی بیت کوین مشخص می شود، آن است که قیمت بیت کوین در سال‌های اخیر به طور چشم گیری در حال افزایش می باشد.

نوسانات قیمت طلا

قیمت طلا در بازار جهانی نشان می دهد، که این فلز گران بها فعلا در ثبات نسبی قرار دارد و نمی توان گفت سیر حرکت آن صعودی یا نزولی است.

نوسانات قیمت سکه

بازار سکه را نیز همانند طلا می توان گفت در یک ثبات نسبی قرار دارد و حتی نسبت به 1 سال قبل خود اندکی افت قیمت نیز داشته است.

نوسان قیمت خودرو

وجود مشکلات اقتصادی و مسائل سیاسی و همچنین مشکلات مربوط به تامین قطعات و افزایش قیمت قطعات خودرو موجب افزایش قیمت و بی ثباتی بازار خودرو شده است.

نوسانات قیمت مسکن

بازار مسکن به دلیل کاهش عرضه و به بیان بهتر کاهش ساخت و ساز مسکن در سال‌های اخیر و همچنین دلالی سودجویان دچار افزایش شدید قیمت شده است. علت کاهش ساخت و چارت قیمت چیست؟ ساز مسکن را می توان افزایش در قیمت مصالح ساختمانی و مقرون به صرفه نبودن برای انبوه سازان بیان کرد.

نوسانات قیمت میلگرد

میلگرد که جز محصولات صنعت فولاد می باشد مانند سایر محصولات این صنعت، با افزایش قیمت مواجه شده است.

نمودار نوسانات قیمتی

در ادامه با استفاده از نمودار سعی می کنیم تحولات و نوسانات در بازار های مختلف از جمله دلار را بیشتر تشریح کنیم.

نمودار نوسان دلار

در این نمودار قیمت دلار را در پنج سال اخیر نمایش می دهیم. همانطور که مشاهده می شود، تا سال 2018 قیمت دلار دارای یک ثبات نسبی بوده است، اما از سال 2018 با شیب زیادی در حال افزایش بوده است. در سال 2019 با افت و خیزهایی مواجه شده است، اما در پایان همین سال دوباره به صورت تصاعدی افزایش قیمت پیدا کرده است.

نمودار نوسان قیمت ارز

یکی از ارزهایی که کاربرد زیادی دارد، یورو می باشد؛ در اینجا نمودار نوسانات قیمت پنج سال اخیر یورو را مشاهده می کنیم. همانطور که ملاحظه می شود بسیار به روند تغییرات نمودار دلار شباهت دارد.

نمودار نوسان قیمت بیت کوین

تصویر زیر مربوط به نمودار نوسان بیت کوین در پنچ سال اخیر است. با توجه به نمودارنوسانات قیمتی بیت کوین قیمت بیت کوین از اواسط سال 2020 شروع به رشد کرده و در مدت چند ماه قیمت آن چندین برابر شده است.

نمودار نوسان چارت قیمت چیست؟ قیمت خودرو

قیمت خودرو های داخلی در ده سال اخیر به شدت روند صعودی را طی کرده است و همچنان نیز با افزایش قیمت روبرو است. بازار خودروهای وارداتی نیز از یک طرف به علت نوسان قیمت دلار و از طرف دیگر به دلیل عوارض گمرکی سنگین (به منظور حمایت از خودروسازان داخلی)، همراه با قیمت خودروهای داخلی افزایش یافته است. البته قیمت (کارخانه) براساس میلیون تومان است. یکی از نمودارهای نوسانات قیمتی خودرو را در تصویر زیر مشاهده می نمایید.

نمودار نوسان قیمت طلا

یکی از نمودارهای نوسانات قیمتی طلا در بازار جهانی را در تصویر زیر مشاهده می کنید؛ قیمت طلا در طی پنج سال اخیر افت و خیزهای زیادی داشته است، اما روند حرکت نمودار مثبت است و این نشان از افزایش قیمت آن در سال های اخیر داشته است. تقریبا در ماه‌های آخر سال 2020 قیمت طلا به بالا ترین حد خود در این پنج سال رسیده است.

نکات مهم نوسانات قیمتی

در ادامه نکات مهمی را یادآور می شویم که برای تحلیل و بررسی نوسان قیمت ها و بررسی و درک بهتر نمودارهای نوسانات قیمتی مهم هستند.

معتبرترین سایت قیمت ارز

در زمینه اطلاع رسانی قیمت ارز، سایت ها و منابع متعددی موجود می باشند و می توان این اطلاعات را از بیشتر این سایت ها بدست آورد. سایت https://www.tgju.org/ یک سایت معتبر در این زمینه است که می توانید اطلاعات مربوط به قیمت ها و نوسانات قیمتی را به صورت لحظه ای دریافت کنید.

بروزترین قیمت دلار

قیمت دلار را می توان در هر لحظه به صورت آنلاین از سایت های مختلف دریافت کرد. اکثر سایت ها این قابلیت را دارند که قیمت دلار و سایر ارزها و همچنین قیمت طلا چارت قیمت چیست؟ و سکه را در هر لحظه و با هر تغییر بروزرسانی کنند.

نمودار لحظه ای دلار

در سایت https://www.navasan.net بخشی وجود دارد به نام “تایم لاین ارز” که در این بخش، نمودار نوسانات قیمتی به صورت لحظه به لحظه قیمت دلار را گزارش می دهند. علاوه بر دلار قیمت طلا و سکه را نیز می توانید از همین بخش به صورت لحظه ای مشاهده کنید.

نمودار قیمت طلای جهانی

این نمودار متعلق به قیمت جهانی طلا است که نوسانات قیمتی آن را در پنج سال اخیر نمایش می دهد و با استفاده از آن می توان اطلاعات مفیدی بدست آورد، حتی می توان با توجه اطلاعات روندها، در مورد آینده قیمت آن نیز پیش بینی کرد.

روش‌های پیش‌بینی نوسان قیمت

متخصصان و کارشناسان با استفاده از نمودارها و داده های مربوط به قیمت، همچنین با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل و علم تحلیل تکنیکال و در نظر گرفتن رفتار قیمت در گذشته، آینده قیمت را تا حدودی پیش بینی می کنند. این امر می چارت قیمت چیست؟ تواند برای سرمایه گذاران بسیار مفید باشد تا بتوانند نوسانات قیمتی را پیش بینی کنند و بگویند که سرمایه گذاری در کدام بازار سودآوری بیشتری دارد.

نتیجه گیری

قیمت کالاها و خدمات در بازار دائما یکسان و یکنواخت نیست، بلکه تحت تاثیر عواملی ازقبیل عرضه و تقاضا، هیجانات بازار، اخبار سیاسی و اقتصادی و … در حال تغییر، افزایش یا کاهش می باشد. این افزایش یا کاهش در قیمت ها در یک بازه زمانی، تحت عنوان نوسانات قیمتی شناخته می شوند.

اگر اطلاعات موجود در این مقاله که به مبحث انواع نوسانات قیمتی و نحوه ایجاد، بستن و تغییر نوسانات قیمتی پرداخته است، برای شما مفید بوده، با ارسال آن به دوستان و اطرافیان خود، آنها را نیز از این مطلب بهره مند سازید؛ همچنین با ارسال نظرات و پیشنهادات خود می توانید به بهتر شدن مطالب ما کمک کنید.

شکاف قیمتی و انواع گپ در تحلیل تکنیکال

شکاف قیمتی یا به تعبییر ژاپنی ها « پنجره » و غربی ها « گپ GAP » یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. معامله گران باید از شکاف قیمتی و کاربرد های آن اطلاعات کافی داشته باشند.

حالا شکاف چیست؟ شکاف به محدوده ای از نمودار قیمت گفته می شود که در آن ناحیه معامله ای انجام نشده است٬ به عبارت دیگر هیچ قیمت و حجم معاملاتی در این ناحیه مشاهده نمی شود.چارت قیمت چیست؟

پیشنهاد می کنیم مقاله حجم معاملات در بورس را نیز در کاریموآکادمی مطالعه فرمایید.

در حالت صعودی وقتی شکاف قیمتی ایجاد می شود که قیمت آغازین امروز از قیمت پایانی دیروز بیشتر باشد و در حالت نزولی زمانی این گپ ایجاد می شود که قیمت آغازین امروز از قیمت پایانی دیروز کمتر بوده باشد. برای درک بهتر تصویر زیر را به دقت مشاهده نمایید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید و حتما خودتان هم متوجه شده اید شکاف قیمتی در بازار به دو دسته تقسیم می شوند شکاف های نزولی و صعودی که هرکدام را به صورت جداگانه برایتان توضییح خواهیم داد.

شکاف صعودی: این شکاف زمانی تشکیل می شود که قیمت آغازین کندل دوم بزرگ تر از قیمت پایانی ماقبل خود باشد.

شکاف نزولی: این شکاف زمانی تشکیل می شود که قیمت آغازین کندل دوم کوچکتر از قیمت پایانی کندل ماقبل خود باشد.

هر دو مورد این شکاف ها را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید. کندل های سبز از نوع صعودی و قرمز ها از نوع نزولی می باشند.

پیشنهاد می کنیم برای تسلط بر مطالب کندل ها مقاله نمودار های شمعی_ژاپنی را مطالعه بفرمایید.

خاصیت حمایتی و مقاومتی بودن شکاف ها

شکاف های نزولی و صعودی اصولا قابلیت تبدیل شدن به حمایت و مقاومت های طولانی مدت را دارند. گپ های صعودی به عنوان ناحیه حمایت و گپ های نزولی به عنوان مقاومت عمل میکنند. برای مثال تصاویر زیر را مشاهده نمایید.

شکاف ها مناطق بسیار مهمی در نمودار قیمت محسوب می شوند که به واسطه آنها می توان بهترین مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کرد.

دلیل ایجاد شکاف چیست

اغلب شکاف قیمتی بخاطر عواملی مانند خبر یا شایعه افزایش سرمایه ٬ تعدیل مثبت در سود دهی شرکت٬ اخبار مهم و مثبت در صنعت٬ انتشار گزارش های مثبت در حد فاصل بین بسته و باز شدن سهم و … ایجاد شود.

نیازی نیست که این گزارش ها مستقیما با بازار مورد نظر مرتبط باشند بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت های هم گروه٬ صنعت و یا اخبار مثبت جهانی اثر بپذیر.

برای مطالعه بیشتر در مورد نقش گپ ها در تحلیل تکنیکال روی لینک مقابل کلیلک کنید : نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشد

خط روند در چارت قیمت

خط روند نمودار قیمت نشان دهنده و بیان کننده جهت و مسیر حرکت اخیر و جاری قیمت است.

روند قیمت همان افزایش یا کاهش قیمت در طول زمان است که به صورت پیوسته انجام گرفته باشد.

وقتی قیمت افزایش پیدا کند، قله و دره‌های جدید همواره بالاتر از قله و دره‌های قبل از خود ایجاد خواهند شد.

در چنین حالتی روند قیمت را یک روند افزایشی یا روندی صعودی می‌دانیم.

در حالت عکس چارت قیمت چیست؟ نیز روند قیمت را روندی کاهشی می‌نامیم، هر گاه قیمت قله و دره‌های پایین‌تری ثبت نماید.

یعنی در روند نزولی، هر قله جدید از قله قبلی خود پایین‌تر و هر دره جدید نیز از دره قبلی خود پایین‌تر می‌باشد.

هر روند قیمت حالت سومی نیز دارد که در آن قله‌ها و دره‌های جدید تقریبا با چارت قیمت چیست؟ قله‌ها و دره‌های قبلی یکسان هستند.

به این روند نیز که قله و دره پایین یا بالاتری ثبت نکند، روند خنثی گفته می‌شود.

وقتی یک روند در قیمت تشکیل می‌شود، فرصت خوبی داریم تا تصمیم به انجام معاملاتی مناسب بگیریم.

در راستای ورود یا خروج به بازار با سیگنال‌های یک روند، باید تایید سایر سیگنال‌ها چارت قیمت چیست؟ را نیز همراه داشته باشیم.

یکی از این تاییدات بسیار ارزشمند برای تصمیمات ما، تایید روند توسط حجم معاملات است.

افزایش یا کاهش قیمت بهتر است با تایید افزایش یا کاهش حجم معاملات در نظر گرفته شود.

چون بدین ترتیب از طرز فکر سایر فعالان بازار در شرایط جاری نیز آگاهی پیدا می‌کنیم.

تا اینجا با روند و انواع سه گانه روندها آشنا شدیم، حال ببینیم خط روند چیست؟

خط روند چیست؟

خط روند نمودار قیمت از مفاهیم و ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید.

در ابتدای این مطلب و در بیان انواع روند، به قله‌ها و دره‌های جدید قیمت اشاره کردیم.

در واقع خط روند خطی است که قله‌ها و دره‌های قیمت را به یکدیگر وصل می‌کند.

به این ترتیب خط روند صعودی از اتصال دره‌های قیمت به یکدیگر ایجاد می‌شود.

همچنین خط روند نزولی حاصل وصل شدن قله‌های قیمت به هم می‌باشد.

چنانکه در تصویر قابل مشاهده است، خط روند صعودی و نزولی همیشه دارای شیب و زاویه هستند.

اما خط روند خنثی معمولا موازی با خط افق و یا دارای شیب بسیار ناچیز می‌باشد.

در واقع هر خط روند در نمودار قیمت، یک حمایت یا یک مقاومت برای قیمت محسوب می‌شود.

تفاوت نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی

نمودارهای تحلیل تکنیکال دارای دو محور می باشند: محور x (افقی) برای نمایش زمان و محور y (عمودی) برای نمایش قیمت است. تفسیر و تحلیل نمودار سهام بسته به نوع مقیاس قیمت مورد استفاده در هنگام مشاهده نمودار ، می تواند در بین معامله گران مختلف متفاوت باشد، بیشتر نرم افزارهای تحلیل تکنیکی می توانند سبک های مختلف نمودار را به نمایش بگذارند. محور y (عمودی) که نشان دهنده تغییرات قیمت سهام است، دارای دو مقیاس قیمت می باشد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد این مقیاس ها عبارتند از:

۱- مقیاس خطی (حسابی) – نمودار خطی نشان دهنده قیمت در محور y (عمودی ) با استفاده از فاصله مساوی بین قیمت های تعیین شده است. نمودارهای خطی مقادیر مطلق را نشان می دهند و تغییرات قیمت آن بصورت عددی محاسبه می شود.

۲- مقیاس لگاریتمی (درصدی) – نمودار لگاریتمی که به آن log نیز گفته می شود، فاصله قیمت را در محور عمودی یا y وابسته به درصد تغییرات قیمت است.

نمودار مقیاس لگاریتمی در مقابل نمودارمقیاس حسابی (خطی): تفاوت چیست؟

برای درک بهتر این دو مقیاس قیمت به مثال ذیل توجه نمایید:

شخص الف سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را به قیمت ۱۰۰ تومان خرید می نماید و بعداز مدتی، قیمت سهام افزایش پیدا کرده و روی قیمت ۳۰۰ تومان اقدام به فروش می کند.

اکنون برای تغییرات قیمت این مثال ۲ روش محاسبه وجود دارد:

۱- حسابی (عددی): از لحاظ عددی قیمت سهام ۲۰۰ تومان افزایش داشته است (۲۰۰ = ۱۰۰ – ۳۰۰)

۲- درصدی : از لحاظ درصدی قیمت سهام ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

شخص ب همان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را در قیمت ۳۰۰ تومان خرید می نماید و بعد از مدتی روی قیمت ۵۰۰ تومان اقدام به فروش می کند.

محاسبه تغیبرات قیمت:

۱-حسابی ( عددی ) : از لحاظ عددی قیمت سهام ۲۰۰ تومان افزایش داشته است (۲۰۰ = ۳۰۰ – ۵۰۰)

۲-درصدی : از لحاظ درصدی قیمت سهام ۶۶ درصد افزایش داشته است.

نکته مهم این است که هر دو معامله گر قیمت سهامشان به میزان ۲۰۰ تومان افزایش داشته که در محاسبه عددی شرایط کاملا یکسان است اما از لحاظ کسب سود یا بازدهی شرایط کاملا متفاوت می باشد شخص الف سودی معادل ۲۰۰ درصد به دست آورده یعنی سرمایه او ۳ برابر شده است در صورتی که شخص ب سودی معادل ۶۶ درصد بدست آورده است.

نمودار مقیاس حسابی

در تصویر بالا همان گونه مشاهده می کنید در نمودار مقیاس حسابی(خطی) ارتفاع این دو معامله و تغییرات قیمت رو یکسان نشان می دهد چرا که اختلاف قیمت هر دو معامله ۲۰۰ تومان می باشد پس ارتفاع هر دو برابر می باشد.

نمودار مقیاس لگاریتمی

در تصویر دوم نمودار مقیاس لگاریتمی رو مشاهده می کنیم که با توجه به محاسبه درصدی ارتفاع تغییرات قیمت این دو معامله رو متفاوت نشان می دهد که در معامله گر شخص الف سود ۲۰۰ درصدی داشته و معامله گر شخص ب سود ۶۶ درصدی داشته که این تفاوت قابل توجه در نمودار مقیاس لگاریتمی کاملا مشهود می باشد.

کدام مقیاس برای تحلیل استفاده شود؟

با توجه به مثال بالا متوجه می شویم که در نمودار مقیاس حسابی (خطی) میزان حرکت واقعی امواج مشخص نیست و اگر بخواهیم نمودار را با واقعیات بازار تطابق دهیم باید تغییرات قیمت بصورت درصدی محاسبه شود و روی نمودارها اعمال شود. هرگاه در امواج، حرکتی سریع و پرشتاب مشاهده کردید که این تغییرات قیمت بیش از ۱۰۰ درصد باشد باید برای تحلیل از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده شود در واقع برای تحلیل بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت باید از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده کنید اما دقت شود که در بازه های زمانی کوتاه مدت و کوچک که درصد تغییرات قیمت معمولا زیر ۱۰۰ درصد می باشد اختلاف بین قیمت ها چندان زیاد نیست بنابراین نمودار مقیاس لگاریتمی با حسابی اختلاف چندانی نخواهد داشت و در این صورت استفاده از نمودار مقیاس حسابی مشکلی برای تحلیل و ترسیم ابزارها ایجاد نخواهد کرد.

ابزار فیبوناچی و مقیاس لگاریتمی

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ابزارهای فیبوناچی قیمت است که معامله گران برای بدست آوردن نقاط حمایتی و پیداکردن اهداف قیمتی از این ابزار مهم استفاده می نمایند. همان گونه که گفته شد برای تغییرات قیمت بالای ۱۰۰درصد و نمودارهای میان مدت به بالا باید از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده شود بیشتر نرم افزارهای تحلیلی که ابزار فیبوناچی را در منوی ابزارهای خود قرار داده اند محاسبات این ابزار کاملا بصورت حسابی برنامه نویسی شده است و زمانی که شما نمودار را در حالت مقیاس لگاریتمی قرار می دهید ابزار فیبوناچی نمی تواند به صورت درصدی بازگشت قیمت را محاسبه کند و چیزی که نمایش می دهد کاملا بصورت حسابی است.

در نرم افزار تحلیلی متاتریدر۵ ( مفیدتریدر ۵) ابزار فیبوناچی این نرم افزار قابلیت محاسبه فیبوناچی بصورت درصدی در نمودار مقیاس لگاریتمی را دارد و در نمودار مقیاس حسابی هم بصورت حسابی محاسبه می کند.

در مثال زیر تفاوت محاسبه فیبوناچی در نمودار مقیاس حسابی و نمودار مقیاس لگاریتمی در نرم افزار متاتریدر۵ کاملا مشهود است.

در تصویر فوق نمودار مقیاس حسابی در نماد شیراز را مشاهده می کنید که قیمت از محدوده A (126ریال) تا نقطه B (5024ریال) افزایش داشته است و برای این حرکت AB یک فیبوناچی ریتریسمنت ترسیم شده است و نقطه C روی تراز ۶۱.۸ درصد قرار گرفته که قیمت (۱۸۹۰ریال) می باشد یعنی بازگشت تقریباً ۶۲درصد را نشان می دهد.

اما در تصویر دوم نمودار مقیاس لگاریتمی نماد شیراز می بینیم که فیبوناچی ریتریسمنت نقطه c را روی تراز فیبوناچی ۲۳.۶ درصد نشان می دهد. این تفاوت فاحش به دلیل اختلاف قیمت نقطه A-B (126-5024) است که اگر میزان رشد قیمت A-Bرا بصورت درصد حساب کنیم مقدار آن برابر است با ۳۸۸۷ درصد افزایش قیمت که در نمودار حسابی این میزان تغییرات قیمت مشاهده نمی شود ولی در نمودار مقیاس لگاریتمی این میزان کاملا مشهود است.