استراتژی فیوچرز بایننس

تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی

آموزش بایننس فیوچرز - قسمت 5: استراتژی Scalp و Daily

در این قسمت از آموزش بایننس فیوچرز قصد داریم تفاوت دونوع ترید Scalp و Daily را بیان و شما را با استراتژی هر یک آشنا کنیم.

بعد از خرید اشتراک سیگنال بایننس فیوچرز سه لینک کانال در اختیار شما قرار می گیرد. یک کانال مربوط به Daily و دو کانال مربوط به اسکالپ لانگ و شورت است.

Scalp چیست؟

به سیگنال هایی گفته می شود که در تایم فریم پایین و روی موج های بازار صورت می گیرد برای سودگیری در بازه بسیار کم استفاده می شود. در واقع اسکالپ دریافت سود از حرکات بسیار کوچک بازار است.

تعداد سیگنال هایی که در کانال اسکالپ قرار می گیرد، چون بر روی تایم فریم کوتاه مدت است به صورت روزانه یک سیگنال و با توجه به بازار می تواند بیشتر نیز باشد.

Daily چیست؟

به تریدی گفته می شود که در تایم فریم میان مدت و بلند مدت کسب سود می کند و سیگنال هایی که در کانال Daily معرفی می شود برای مدت زمان بیشتری قابل استفاده است.

تفاوت کلی Scalp و Daily کدام است؟

کسانی که از سیگنال اسکالپ استفاده می کنند باید از تسلط بالایی نسبت به آن صرافی برخوردار باشد و چون جای اشتباه ندارد و سرعت عمل حرف اول را می زند و نیاز به دقت بالایی دارد. اسکالپ نسبت به Daily حرفه ای تر است زیرا سیگنال های Daily را هر شخص با هر دارایی می تواند استفاده کند، اما از سیگنال های اسکالپ افراد مبتدی نمی توانند استفاده کنند و برای افرادی که ترید را به صورت فول تایم انجام می دهند مناسب است، زیرا در کانال Scalp ممکن است هر ساعت از شبانه روز سیگنالی معرفی شود، فرصت ها داخل بازار منتظر ما نمی ماند، اما سیگنال های Daily چون بلندمدت هستند سعی می شود در زمان معمول بین ساعت 6 صبح تا 1 شب ارائه شوند.

استراتژی Daily و Scalp

سه استراتژی خدمت دوستان معرفی می کنیم، هر شخص با توجه به ریسک پذیری که دارد می تواند یکی را امتحان کند. اگر شما جزء کسانی هستید که برای خود استراتژی خاصی دارید می توانید از آن استفاده کنید. این استراتژی ها برای افرادی گفته می شود که هیچ دستور العملی برای خود ندارند و استراتژی فیوچرز بایننس با توجه به ریسک پذیری که دارند، نحوه ترید و سبکی که کار می کنند می توانند یکی را انتخاب کنند.

استراتژی سود گیری:

ابتدا باید این نکته را یاد آوری کنیم که از خرید و فروش پله ای استفاده کنیم و شخصی که استراتژی برای خود در نظر می گیرد نباید در وسط کار از استراتژی بیرون آید این کار درهای شکست و ضرر را برای آن شخص باز خواهد کرد. چرا که از خط قرمز استراتژی عبور کرده است، شخصی که از استراتژی پیروی می کند هیچ گاه از کارش دست بر نمی دارد و در بلند مدت به موفقیت خواهد رسید.

سوئیچ کردن بین استراتژی ها خود باعث شکست و دلسردی نسبت به آن کار می شود، همیشه کسانی که کار ترید را انجام می دهند موفق نمی شوند زیرا اکثر افراد بدون استراتژی وارد بازار می شوند و با طمع معامله می کنند و شاید در ابتدا نتیجه خوبی کسب کنند ولی بعد از مدتی دچار زیان های هنگفتی می شوند.

باید بعد از یک مدت استفاده از استراتژی back test از آن گرفته شود. بک تست گزارشی از عملکرد استراتژی است اگر موفق باشد به عنوان استراتژی شخصی در ترید شما انتخاب می شود.

در اینجا می خواهیم سه استراتژی به شما معرفی کنیم که با توجه به ریسک پذیری می توانید هر کدام را انتخاب کنید و یا اگر دوست ندارید می توانید از استراتژی خودتان استفاده کنید.

استراتژی اول:

کم ریسک ترین استراتژی را با توجه به سیگنالی که خدمتان ارائه می شود آموزش می دهیم.

زمانی که سیگنال را ست می کنید زمانی که تارگت اول را رد کرد یک میزان سود بر روی تارگت اول کسب می کنید، استاپ لاس را بر روی نقطه ورود قرار می دهید، در اینجا پوزیشن شما ریسک free می شود. ضرر پوزیشن به صفر می رسد زیرا استاپ لاس روی نقطه ورودی قرار گرفته است. شخصی که این استراتژی را انتخاب می کند باید درصد بیشتری از سرمایه اش را روی تارگت اول قرار دهد، زیرا ممکن است بعد از تارگت اول روند پوزیشن بر گردد و استاپ روی نقطه ورود زده شود. در این استراتژی بعد از هر تارگت استاپ لاس یک پله بالا می آید.

استراتژی دوم:

این استراتژی برای زمانیست که بازار نوسانات زیادی دارد و استاپ در نقطه ورودی به کرات برخورد میکند. وقتی که پوزیشن ست می شود و سود تارگت اول کسب می شود، در این حالت استاپ لاس را دست نمی زنید، تارگت دوم را ست می کنید و بعد از کسب سود از آن، استاپ لاس را بر روی نقطه ورود قرار می دهید. ریسک این استراتژی نسبت به حالت قبل بیشتر است. به همین ترتیب بعد از تارگت سوم استاپ لاس ثابت بعد از تارگت چهارم استاپ لاس را بر روی تارگت اول قرار می دهیم. این روند به همین منوال ادامه پیدا می کند.

استراتژی سوم:

ریسک این استراتژی نسبت به دو روش قبل بیشتر است و به این صورت انجام می شود: تارگت اول ، دوم و سوم را ست می کنیم و سود هر کدام را بر می داریم، بعد استاپ لاس بر روی تارگت اول قرار می دهیم و همین طور روند را ادامه می دهیم. این استراتژی ریسکش نسبت به دواستراتژی دیگر بیشتر است، و بعد از سه تارگت استاپ لاس تغییر می کند.

افرادی که از استراتژی کم ریسک استفاده می کنند ممکن است میزان سود کم تری نسبت به استراتژی پر ریسک کسب کنند.

استراتژی هایی که در بالا گفته شد بر روی هر نوع سیگنال و در هر صرافی قابل پیاده سازی است. اما دقت کنید که شرایط بازار و میزان میانگین نوسانات را قبل از انتخاب استراتژی خود بسنجید.

استراتژی فیوچرز بایننس

یکی از جذاب‌تربن ربات‌های تریدر حال حاضر جهان، ربات فیوچرز ارز دیجیتال است که به صورت اتوماتیک در بازار‌های فیوچرز، خرید و فروش انجام می‌دهد.
در این مقاله به بررسی روش کار این ربات‌ها می‌پردازیم و از مزایا و معایب ربات برنامه نویسی شده فیوچرز ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم.

قبل از معرفی ربات فیوچرز ارز دیجیتال، به تعریف بازار فیوچرز یا بازار معاملات آتی می‌پردازیم.

معاملات آتی یا فیوچرز چیست؟

معاملات آتی یا فیوچرز قراردادی هستند که بدون رد و بدل شدن واقعی یک کالا، خرید و فروش می‌شود. در حقیقت در این نوع قرارداد‌ها فقط حق خرید و فروش کالا، مبادله می‌شود. زیرا سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به طور مثال علاقه‌ای به نگهداری هزار بشکه نفت ندارند، اما از طرفی آنها علاقه زیادی به کسب سود از نوسانات قیمت نفت دارند.
در معاملات فیوچرز، بر خلاف معاملات اسپات، شما هم از بالا رفتن قیمت می‌توانید کسب سود کنید و هم از افت قیمت. به عبارتی به این نوع بازار، بازار دوطرفه می‌گویند و همه چیز بستگی به دانش اقتصادی و قدرت تحلیل شما دارد.

قرارداد آتی و ربات فیوچرز ارز دیجیتال

ربات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

با توجه اینکه شما در معاملات فیوچرز معامله می‌کنید و اهرم، ریسک معاملات شما را بالا می‌برد، باید بهترین تصمیم را در قبال معاملات و پوزیشن‌های باز خود بگیرید.
از آنجا که حتی یک تغییر جزئی در قیمت بازار می‌تواند به میزان قابل توجهی بر سرمایه شما تاثیر بگذارد، به همین دلیل باید از گرفتن تصمیم‌های هیجانی و احساساتی مثل ترس، طمع‌ و عصبانیت جلوگیری کرد.
این کنترل احساسات نیاز به تجربه بسیار بالای یک تریدر دارد و هرکسی توانایی انجام این کار را ندارد. از این رو ربات برنامه نویسی شده فیوچرز ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند.
ربات سفارشی ارز دیجیتال، رباتی است که نسبت به استراتژی شخصی شما، برنامه‌نویسی شده و از تاثیر پذیری شما از احساسات جلوگیری استراتژی فیوچرز بایننس می‌کند.

ربات برنامه نویسی شده فیوچرز ارز دیجیتال

ویژگی ربات فیوچرز

ربات فیوچرز ارز دیجیتال یا ربات برنامه نویسی شده، رباتی است که استراتژی یک تریدر را به بهینه‌ترین حالت ممکن تبدیل می‌کند و با استفاده از دانش برنامه‌نویسی، معاملات شما را از خطاهای انسانی دور می‌کند.
ربات فیوچرز ارز دیجیتال، دقت فراوانی دارد و در سریع‌ترین زمان، بهترین موقعیت را برای باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت تشخیص می‌دهد.
شما در ربات فیوچرز، امکان انتخاب اهرم را خواهید داشت و تعیین می‌کنید که در چه شرایطی ربات پوزیشن لانگ یا شورت باز کند. شما امکان استفاده از ربات فیوچرز را در صرافی بایننس خواهید داشت.

هج کردن (استراتژی فیوچرز بایننس Hedging) در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

رشد و گسترش روزافزون بازار ارزهای دیجیتال موجب پیدایش راه‌های جدید برای کسب درآمد شده است. اما به همان نسبت احتمال از دست رفتن سرمایه و ضرر هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید به‌طور مداوم دنبال راه‌هایی برای حفظ سرمایه یا به حداقل رساندن ریسک معاملات خود باشید. ایده هج کردن (Hedging) در بازار رمزارزها هم از همین جا شکل گرفته است. هج کردن در واقع نوعی استراتژی برای پوشش ریسک است. در ادامه این مقاله به این می‌پردازیم که Hedging چیست، چه اهمیتی دارد، انواع هج کردن چیست و مزایا و معایب آن را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

هج کردن یا Hedging چیست؟

بیشتر وقت‌ها دانستن معنای لغوی یک کلمه باعث می‌شود مفهوم آن کلمه را بهتر درک کنیم؛ Hedging به فارسی به معنی پوشش دادن و مصونیت بخشی از چیزی به‌کار می‌رود. مثلاً شاید عبارت Hedge Fund یا صندوق پوشش ریسک را شنیده باشید. صندوق پوشش ریسک نوعی ساختار سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران کلان دارایی‌های خود را در آن سرمایه‌گذاری کرده و از استراتژی‌های مختلف سود به دست می‌آورند.

هج کردن را می‌توان نوعی استراتژی پوشش ریسک قلمداد کرد. به‌عبارت ساده Hedging اقدامی است که برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. مثلاً در مورد بیت کوین، هج کردن به‌معنای فروش بیت کوین به‌منظور کاهش ریسک هودل کردن آن است. در حالت ایده‌آل، با این اقدام سود خود را افزایش داده یا به حداکثر می‌رسانید. البته نباید فراموش کرد که ممکن است سودی که با استراتژی هج کردن به‌دست می‌آورید نسبت به زمانی که بدون پوشش ریسک عمل می‌کنید، کمتر باشد.

سوالی که پیش می‌آید این استراتژی فیوچرز بایننس است که چرا و چه زمانی باید از Hedging استفاده کنیم؟ مثلاً وقتی بازار صعودی است و قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، شما کوین‌های خود را هولد می‌کنید. اما زمانی که افت قیمت را پیشبینی می‌کنید، می‌خواهید تا جایی که می‌شود رمزارزهای خود را به قیمت بالاتر بفروشید. سپس زمانی که قیمت افت کرده و آغاز مجدد افزایش قیمت را پیشبینی می‌کنید، بیت کوین را در نرخ کمتر می‌خرید. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، در نهایت بیت کوین‌های بیشتر و احتمالاً سود بیشتری خواهید داشت. در واقع با هج کردن می‌خواهید از ضررهای بزرگ در بازار نزولی جلوگیری کنید.

کاربرد Hedging چیست؟

هج کردن روشی برای کسب سود در زمانی است که یک تغییر احتمالی نامطلوب در قیمت دارایی پیش‌بینی می‌شود و شما مجبور هستید که از شانس دستیبابی به سودهای بسیار بیشتر برای حفظ دارایی کنونی، چشم‌پوشی کنید. Hedging در معاملات کریپتو به دلایل زیر ضرورت دارد:

• محافظت از دارایی برای جلوگیری از ضررهای بزرگ

همانطور که می‌دانید بازار کریپتوکارنسی بسیار پرنوسان است و قیمت ارزهای دیجیتال در عرض چند دقیقه افزایش یا کاهش چشم‌گیری را تجربه می‌کند. این نوسانات قیمت باعث افزایش ریسک از دست دادن یک پوزیشن می‌شود. بنابراین تریدرها برای جلوگیری یا حتی معکوس کردن فرآیند ضرردهی در چنین رویدادهایی از تکنیک هج کردن استفاده می‌کنند.

اهمیت حفاظت از سود بیشتر زمانی است که مثلاً سود کسب شده حاصل از پامپ قیمت رمزارز باشد. در این صورت، تریدر از استراتژی پوشش ریسک برای حفاظت از سود به‌دست آمده در برابر سقوط یا اصلاح استفاده می‌کنند. با این حال، این کار مقدار سود احتمالی که می‌توان به‌دست آورد را کاهش می‌دهد. اما کسب سود کم بسیار بهتر از دست دادن تمام دارایی‌هاست.

اصول Hedging چیست؟

اگر درباره پوزیشن خود بیش از حد نگرانید، بستن کامل یا کاهش اندازه آن گزینه مطمئن‌تری است. اما اگر می‌خواهید دارایی خود را حفظ کنید و سودی واقع‌بینانه کسب کنید هج کردن می‌تواند به شما کمک کند. پیش از اعمال استراتژی‌های پوشش ریسک، اصول زیر را به یاد داشته باشید:

تریدر باید پوزیشنی را باز کند که برعکس پوزیشن فعلی او باشد. مثلاً اگر افزایش قیمت را پیشبینی می‌کنید، باید در موقعیت خرید یا لانگ قرار بگیرید.

تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تعیین یکپارچگی بازار، سرعت معاملات و قدرت نقدشوندگی دارایی، نقدینگی رمزارزهای جدید را بررسی استراتژی فیوچرز بایننس می‌کنند. اهمیت این کار در معامله دارایی در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون لغزش یا اسلیپیج (Slippage) است.

مشخص است که تنوع‌بخشی به پرتفولیو یکی از بهترین تکنیک‌های مدیریت سرمایه است. شما می‌توانید پوزیشن‌های مختلف را برای بیت کوین، اتریوم، Link و سایر توکن‌های موجود بازار باز کرده تا سبدی متنوع داشته باشید.

معرفی انواع استراتژی‌های هج کردن

حال که متوجه شدید مفهوم Hedging چیست، لازم است بدانید که روش‌های مختلفی برای کسب سود از هج کردن وجود دارد. در ادامه به ۴ استراتژی هج کردن محبوب می‌پردازیم:

فروش استقراضی یا Short Selling

فروش استقراضی نوعی تکنینک معاملاتی است. معامله‌کننده در این استراتژی پیشبینی می‌کند که قیمت دارایی مورد نظر خود کاهش خواهد یافت. بنابراین آن را قرض می‌گیرد تا بفروشد. سپس با قیمت کمتر دارایی را بازخرید کرده و علاوه‌بر پرداخت قرض، از اختلاف قیمت فعلی سود می‌کند.

معاملات آتی در Hedging

قراردادهای آتی (Futures) بخشی از ابزارهای معاملاتی هستند که به‌عنوان معاملات مشتقات شناخته می‌شوند. اصطلاح قرارداد آتی به توافقی برای برای خرید یا فروش دارایی در تاریخ مشخص در یک قیمت معین اشاره دارد. از آن‌جایی که بازار ثانویه وجود دارد، قراردادهای آتی را می‌توان قبل از تاریخ توافق شده فروخت.

به دلیل نوسانات ارزهای دیجیتال، اکثر تریدرها زمانی که قیمت‌ها پایین است خرید می‌کنند و زمانی که قیمت‌ها بالا هستند می‌فروشند. با این حال، چنین خرید و فروش‌هایی می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران سود احتمالی خود را از دست بدهند. معاملات آتی ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که پوزیشن خود را تا تاریخ معینی حفظ کرده و با این کار سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری را به حداکثر برسانید.

قراردادهای دائمی

قراردادهای دائمی، نوعی از معاملات مشتقات هستند که به شما امکان می‌دهند ارزش یک دارایی پایه را بدون تعیین تاریخ بخرید یا بفروشید. شما می‌توانید انتخاب کنید که کی وارد شوید یا از آن خارج شوید. قراردادهای دائمی قدرت خرید بیشتری (به کمک معاملات اهرمی) را نسبت به معاملات اسپات به شما ارائه می‌دهند. چون می‌توانید بهتر از بازار نوسان‌گیری کنید.

معاملات آپشن

آپشن نوع دیگری از معاملات مشتقات در کریپتو هستند. تریدرها این حق را دارند که دارای اصلی را با قیمتی خاص قبل از یک تاریخ معین بخرند یا بفروشند. اما اجباری برای این کار وجود ندارد. می‌توانید از معاملات آپشن به‌عنوان راهی برای محدود کردن ضرر در بازارهای نزولی استفاده کنید.

مفهوم Fully Hedged یعنی چه؟

عبارت Fully Hedged در معاملات رمزارزها به‌معنای این است که تریدر به‌صورت همزمان پوزیشن شورت و لانگ باز کرده است. معامله‌گران این کار را زمانی انجام می‌دهند که پیشبینی مسیر حرکت قیمت بسیار دشوار باشد. مثلاً با کاهش ناگهانی قیمت اتریوم، معامله‌گر در پوزیشن شورت سود کرده در حالیکه با باز کردن پوزیشن لانگ ضرر می‌کند. زمانی که تریدر مطمئن می‌شود که قیمت از این پایین تر نمی‌رود می‌تواند پوزیشن خود را ببندد. در مورد لانگ هم تریدر صبر می‌کند تا قیمت در نقطه ورود اصلاح شود و سپس از پوزیشن لانگ خارج شود یا منتظر می‌ماند تا قیمت بالاتر رفته و از آن سود کسب کند.

مزایای Hedging چیست؟

• استفاده از ابزارهای مشتقات مانند معاملات آتی به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران امکان می‌دهد تا ریسک را کاهش دهند.
• این استراتژی یک روش موثر برای کسب سود واقع بینانه است.
• تاثیر نوسانات قیمت بر پرتفولیوی تریدر را کاهش می‌دهد.
• هج کردن بینش جدیدی را در مورد تحرکات بازار ایجاد می‌کند.
• شروع و استفاده از این استراتژی آسان است.
• برای رمزارزهای بسیاری می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید.

معایب هج کردن چیست؟

• هج کردن، میزان سود احتمالی را محدود می‌کند.
• در این استراتژی باید بازار را رصد کنید.
• به‌عنوان استراتژی کوتاه‌مدت مفید نیست.
• از آن‌جایی که برای هج کردن باید یک پوزیشن دیگر باز کنید، اسپرد (اختلاف قیمت میان بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش) از هر دو معامله حاصل می‌شود. اگر بازار تغییر نکند، اجرای معامله Hedge ضرورتی ندارد و اسپرد بیشتری کسر می‌شود.

آیا Hedging هیچ ریسکی ندارد؟

مفهوم Hedging و اصول آن بسیار ساده به‌نظر می‌رسد. مگر چیزی جز فروش در قیمت بالا و خرید در قیمت پایین‌تر است؟ واقعیت این است که هج کردن یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است. شما باید به‌طور مداوم بازار را رصد کنید، اخبار را دنبال کنید، پروژه را از نظر تکنیکال و فاندامنتال تحلیل کنید، چارت قیمتی را بررسی کنید و از همه مهم‌تر تجربه ترید داشته باشید. باید اصول تحلیل تکنیکال را بدانید تا بتوانید پیش‌بینی کنید چه زمانی قیمت برای هج کردن کاهش می‌یابد.

درست است که سرمایه‌گذاران از استراتژی هج کردن برای کاهش ریسک استفاده می‌کنند، اما هیچ تضمینی برای بدون ریسک بودن این روش نیست. بهترین رویکرد هنگام به‌کارگیری این استراتژی، در نظر گرفتن مزایا و معایب پوشش ریسک برای هر دارایی به‌صورت جداگانه است.

همچنین باید بررسی کنید که آیا مزایای Hedging به هزینه‌هایی که به همراه خواهد داشت می‌ارزد یا خیر. نباید فراموش کنید در برخی موارد، مثل زمانی که بازار خنثی است هدج کردن می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

جمع‌بندی

در این مقاله به این پرداختیم که چگونه تریدرها می‌توانند با به‌کارگیری Hedging از دارایی‌های خود در برابر ریسک محافظت کنند. در واقع این استراتژی پوشش ریسک، احتمال ضررهای هنگفتی که ممکن است در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال متحمل شوید را کاهش می‌دهد. آیا تا به‌حال از مفهوم Hedging در معاملات خود استفاده کرده‌اید؟

بهترین راه های مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات فیوچرز

داشتن یک برنامه معاملاتی و برای هر تریدر کاملا ضروری است. این ضرورت در بازار رمزارزها با توجه به ناپایداری و نوسان فراوان بازار، بیشتر احساس میشود. یک برنامه معاملاتی میتواند به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک کند. این برنامه همچنین میتواند به شما کمک کند و ثبات معاملات را بهبود ببخشد و در نهایت به شما امکان میدهد تا به سودآوری بیشتری برسید. در ادامه این مقاله با تیم فیبوتک همراه باشید.

هنگام تهیه یک طرح معاملاتی، باید یک طرح دقیق از چگونگی ورود و خروج از موقعیت ها، از جمله معیارهای ورود و خروج، حجم پوزیشن و نقاط حد سود و ضرر داشته باشید. مزایای داشتن یک برنامه معاملاتی بسیار زیاد است، از کاهش استرس گرفته تا ضرر کمتر در معاملات و آگاهی بیشتر از عادات ترید و همچنین کمک به شما در پیشرفت هدفمند با یافتن اشتباهاتی که قبلا مرتکب آن شده اید.

تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی

هنگامی که یک استراتژی در پیش گرفتید، گام اساسی بعدی پایبندی به استراتژی معاملاتی، به ویژه در معاملات زیانده میباشد. در ترید، ضرر و زیان جزئی از بازی است و حتی برای با تجربه ترین متخصصان نیز کاملا طبیعی است. اغلب، میبینیم که معامله گران جدید با شروع ضرر در معاملات، برنامه معاملاتی خود را کنار میگذارند. پایبندی به استراتژی یکی از جنبه های مهم برای حضور در طولانی در بازار است. هر وقت وحشت کردید و استراتژی خود را رها کردید، احتمالا معاملات خارج از مسیر بیشتری انجام خواهید داد

حد ضرر (Stop Loss)

مفهوم اساسی مدیریت ریسک، کاهش امکان وقوع ضررهای بزرگ تر است و یکی از روش های متداول برای به حداقل رساندن ضررها استفاده از حد ضرر است. حد ضرر، دستوری است که به سرمایه گذارها اجازه میدهد با تعیین محدوده قیمتی که دارایی بر روی آن حرکت میکند، ضرر احتمالی ناشی از سرمایه گذاری را محدود کند. فرض کنید یک معامله بر پایه نماد BNB/USDT در فیوچرز با قیمت 350 دلار خریداری کرده اید، برای به حداقل رساندن ضرر احتمالی این معامله، میتوانید سفارش ضرر وزیان را با 20% زیر قیمت خرید یا قیمتم 280 دلار ثبت کنید، تا در صورت رسیدن به این قیمت اتوماتیک از معامله خارج شوید.

استفاده از حد ضرر (Stop Loss)

اگر قیمت BNB/USDT به زیر 280 دلار برسد، سفارش فروش شما انجام میشود. سپس صرافی قرارداد را با قیمت فعلی بازار به فروش میرساند که بسته به شرایط حاکم بازار، ممکن است دقیقا در قیمت 280 دلار یا اندکی کم تر باشد. سرمایه گذاران از دستور حدضرر به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود برای خروج از موقعیت ها در صورت عدم عملکرد مطابق با انتظار استفاده میکنند. سفارشات با حدضرر، سرمایه گذاران را قادر میسازد تا تصمیمات از پیش تعیین شده ای برای فروش بگیرند، که به آن ها کمک میکند تا از تاثیر احساسات بر تصمیمات سرمایه گذاری خود جلوگیری کنند.

استراتژی معاملات نوسان

در این مقاله می‌خواهیم یک استراتژی تجارت نوسان ساده را بیان کنیم. این روشی است که جسی لیورمور برای تجارت استفاده می‌کرد.

جسی لیورمور، که یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران است، گفت که پول کلان در نوسانات بزرگ بازار بدست می‌آید. در این راستا، لیورمور با موفقیت از استراتژی‌های معاملات نوسان استفاده کرد.

این استراتژی به او کمک کرد تا نتایج مالی شگفت انگیزی کسب کند. یک استراتژی ساده معاملات نوسان، استراتژی بازاری است که در آن معاملات بیش از یک روز طول می‌کشند. آنها معمولاً بین ۳ روز تا ۳ هفته باز می‌مانند. در اینجا نحوه شناسایی نوسان مناسب برای افزایش سود آورده بیان شده است.

بیایید استراتژی معاملات نوسان لیورمور را که برای کمک به پیش‌بینی بزرگ‌ترین سقوط بازار سهام در تاریخ استفاده کرده است، مرور کنیم. این سانحه وال استریت در سال ۱۹۲۹ است که به آن سه شنبه سیاه نیز می‌گویند. در اینجا یک استراتژی دیگر به نام استراتژی معاملات هفتگی وجود دارد که شما را از ضرر دور نگه می‌دارد.

پس از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹، گزارش شده است که لیورمور ۱۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تورم تعدیل شده، امروز حدود ۱.۳۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

پول خیلی زیادی است، نه؟!

استراتژی ساده نوسان

من معتقدم شرایط فعلی بازار به هر معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با استفاده از روش معاملات مناسب نتایج خوبی کسب کند. چند نکته وجود دارد که فکر می‌کنم قبل از شروع باید آنها را در نظر بگیریم.

یکی از این موارد این است که تعیین کنیم آیا ما باید یک سیستم معکوس روند یا یک سهام پرطرفدار را معامله کنیم. هر دو می‌تواند سود ده باشد، اما این شما هستید که می‌توانید تعیین کنید کدام یک را می‌خواهید استفاده کنید.

این مقاله به طور کامل در مورد یک تکنیک اصلی معاملات نوسان در نمودارهای روزانه شرح داده خواهد شد. اگرچه این تجارت نوسان پیشرفته محسوب می‌شود، این استراتژی برای همه سرمایه‌گذاران مناسب است. در اینجا ما به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید تجزیه و تحلیل تکنیکال مناسب انجام دهید و به شما نشان می‌دهیم که چه زمانی باید وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید. ما این کار را با آموزش نحوه تعیین هدف سود درست انجام خواهیم داد.

مهم است که قبل از شروع تجارت هر سیستم نوسانی، اطمینان حاصل کنید که یک برنامه آموزشی کاملاً توسعه یافته دارید. این به شما کمک می‌کند تا برای موفقیت بیشتر آماده شوید و به جمع معامله‌گران حرفه‌ای روزانه بپیوندید. هدف ما این است که به شما فرصت‌های معاملاتی را بدهیم و همچنین از هر راهی که می‌توانیم به شما کمک کنیم تا به بهترین معامله‌گران استراتژی فیوچرز بایننس نوسان در سراسر جهان تبدیل شوید.

معاملات نوسان چیست؟

استراتژی‌های معاملات نوسان بسیار ساده هستند. با استفاده از یک بازه زمانی میانی (معمولاً چند روز تا چند هفته)، معامله‌گران نوسان دهنده روند بازار و موقعیت‌های باز را شناسایی می‌کنند. تجارت نوسان از این واقعیت ناشی می‌شود که ما به دنبال شرایطی هستیم که احتمالاً استراتژی فیوچرز بایننس قیمت‌ها به سمت بالا یا پایین حرکت کنند.

تاجران نوسان می‌توانند از تعداد وسیعی از شاخص‌های تکنیکال استفاده کنند. آنچه که معاملات نوسان را منحصر به فرد می‌کند این است که چندین عامل از معاملات روزانه را با سرعت معاملات در موقعیت آمیخته می‌کند. شاخص‌های معاملات نوسان در درجه اول برای یافتن روندهایی که بین ۳ تا ۱۵ دوره معاملاتی انجام می‌شوند، استفاده می‌شود. پس از آنکه این دوره‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، می‌توانیم تعیین کنیم که چه مواردی از مقاومت یا حمایت وجود دارد.

گام بعدی شناسایی روند نزولی یا صعودی و جستجوی تغییرات روند است. تغییر روند اغلب به عنوان پولبک یا خلاف روند شناخته می‌شود. هنگامی که تغییر روند مشخص شد، می‌توانیم نقطه ورود خود را انتخاب کنیم.

هدف این است که وارد موقعیتی شوید که روند خلاف به سرعت معکوس شود و قیمت‌ها نوسان کند. این دقیقاً همان چیزی است که جسی لیورمور را قادر ساخت بیشتر ثروت خود را بدست آورد.

قبل از اینکه به برخی از قوانین اصلی که یک استراتژی تجارت نوسان را عملی می‌کند، بپردازیم، ابتدا مزایای استفاده از یک استراتژی تجارت نوسان را بررسی کنیم.

مزایای استراتژی معاملات نوسان ساده

مزیت اصلی معاملات نوسان این است که نسبت ریسک به پاداش دادن خیلی خوبی فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، شما در مقایسه با ریسک خود، مقدار کمتری از مانده حساب خود را برای سود بالقوه بسیار بیشتر به خطر می‌اندازید.

دومین مزیت استفاده از استراتژی‌های معاملات نوسان این است که بسیاری از نوسان‌های بی‌مورد روز را از بین می‌برند. اکنون مانند پول هوشمند معامله خواهید کرد که در موج‌های بزرگ ایجاد می‌شود.

سومین مزیت تجارت نوسان به استفاده از شاخص‌های تکنیکال بستگی دارد. استفاده از شاخص‌های تکنیکال می‌تواند خطرات معاملات سوداگرانه را کاهش داده و به شما در تصمیم گیری‌های روشن کمک کند. در حالی که برخی از معامله‌گران نوسان به شاخص‌های فاندامنتال نیز توجه می‌کنند، اما برای استراتژی ساده ما، نیازی به آنها نیست.

آخرین مزیت استفاده از یک استراتژی معاملاتی نوسان ساده این است که شما مانند کل استراتژی‌های معاملات روزانه نیازی به چسبیندن به صفحه نمایش نخواهید داشت. یک طرح معاملات نوسان در همه بازارها کاربرد دارد، شامل سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و موارد دیگر.

مانند هر استراتژی معاملاتی، معاملات نوسان نیز دارای چند خطر است. از آنجا که اجرای استراتژی‌های معاملات نوسان چندین روز یا حتی هفته‌ها به طول می‌انجامد، شما با خطرات “گپ” در معاملات مواجه هستید.

خطر دیگر معاملات نوسان این است که برگشت‌های ناگهانی می‌تواند باعث از دست دادن سرمایه شود. از آنجا که شما در طول روز معامله نمی‌کنید، اگر روند قیمت طبق برنامه پیش نرود، می‌توانید آسان شکست بخورید. برای کاهش خطر این اتفاق، توصیه می‌کنیم برای هر موقعیت جدید دستور حد ضرر تعریف کنید. سفارشات استاپ می‌تواند به شما کمک کند “سود خود را” قفل کنید و همچنین می‌توانید ضررهای خود را کاهش دهید.

شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز

تنها شاخص مورد نیاز واقعی شما:

شاخص بولینگر باند: این یک شاخص تکنیکال است که توسط جان بولینگر ساخته شده است. باندهای بولینگر به منظور شناسایی منطقه بیش از حد خرید و فروش بیش از حد در بازارها طراحی شده‌اند. آنها همچنین نوسانات بازار را ارزیابی می‌کنند.

شاخص تجارت نوسان ما مدیریت ریسک معاملات و همچنین استفاده از تغییرات قیمت را آسان می‌کند. استفاده از نمودار معاملات کندلی نیز می‌تواند مفید باشد. این نمودارها اطلاعات بیشتری نسبت به یک نمودار قیمت ساده ارائه می‌دهند و همچنین تعیین اینکه آیا یک برگشت پایدار اتفاق می‌افتد را آسان‌تر می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران نوسان همچنین مراقب الگوهای نمودار چند روزه هستند.

• الگوهای سر و شانه‌ها
• الگوهای پرچم
• الگوهای جام و دسته
• تقاطع‌های میانگین‌های متحرک (ابر Ichimoku را نیز در نظر بگیرید)
• الگوهای معاملاتی مثلث

هنگامی که نقاط کف بالاتر همراه با بالاترین قیمت‌های ثابت وجود دارد، این به معامله‌گران نشان می‌دهد که قیمت دوره تثبیت خود را سپری می‌کند. تثبیت معمولاً قبل از یک نوسان عمده قیمت صورت می‌گیرد (که در مثال ما، نزولی خواهد بود).

این شاخص معاملات نوسان از ۳ میانگین متحرک تشکیل شده است:

• میانگین متحرک مرکزی که یک میانگین متحرک ساده است.
• و سپس در هر دو طرف این میانگین متحرک ساده دو میانگین متحرک دیگر با ۲ فاصله انحراف استاندارد از میانگین متحرک مرکزی رسم شده است.

شکل بالا باید نمای خوبی از شکل ظاهری باند‌های بولینگر به شما ارائه دهد. بیشتر سیستم عامل‌های معاملاتی این شاخص را در لیست شاخص‌های پیش فرض خود دارند.

تنظیمات ترجیحی برای شاخص معاملات نوسان، تنظیمات پیش فرض است زیرا باعث معنی دارتر شدن سیگنال‌های ما می‌شود. ما پس از آزمایش استراتژی براساس چندین ورودی به این نتیجه استراتژی فیوچرز بایننس استراتژی فیوچرز بایننس رسیدیم.

اکنون، بیایید به مهم‌ترین قسمت این مقاله، قوانین تجارت استراتژی تجارت نوسان برویم.

قبل از ادامه کار، ما همیشه توصیه می‌کنیم که قوانین تجارت را روی یک کاغذ یادداشت کنید. این تمرین مقدار یادگیری شما را افزایش می‌دهد و در کم‌ترین زمان به یک متخصص ترید نوسان تبدیل می‌شوید.

قوانین استراتژی معاملات نوسان

این استراتژی در واقع فقط از دو عنصر تشکیل شده است. اولین عنصر هر استراتژی نوسان که کارایی دارد، نقطه ورود است. برای نقطه ورود، ما می‌خواهیم از شاخص معاملاتی نوسان مورد علاقه خود با نام بولینگر باند استفاده کنیم. عنصر دوم یک روش مبتنی بر عملکرد قیمت یا پرایس اکشن است.

مرحله شماره ۱: منتظر بمانید تا قیمت، باند بالایی بولینگر را لمس کند.

اولین عنصری که می‌خواهیم برای استراتژی معاملاتی ساده خود ببینیم این است که باید قیمت به منطقه خرید بیش از حد برود. هر استراتژی تجارت نوسانی که کارایی داشته باشد باید این عنصر در آن گنجانیده باشد.

توجه * بازه زمانی ترجیحی برای این استراتژی معاملاتی نوسان، بازه زمانی ۴ ساعته است. این استراتژی همچنین می‌تواند در یک بازه زمانی روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

مرحله شماره ۲: صبر کنید تا قیمت زیر خط میانی بولینگر باند شکسته شود.

بعد از اینکه قیمت باند بالایی بولینگر را لمس کرد، باید تأیید کند استراتژی فیوچرز بایننس که در منطقه بیش از حد خرید قرار دارد و بازار در حال معکوس شدن است. به طور منطقی، در این مورد، باید به جستجوی یک شکست در زیر باند میانی بولینگر باشیم.

این شکست در زیر باندهای بولینگر، نشانه واضحی در تغییر احساسات در بازار است.

ما در راهنمای استراتژی معاملات، بدون تعیین اینکه آیا خریداران یا فروشندگان واقعی (در این مورد، فروشندگان) در پشت شکست وجود دارند، معامله نمی‌کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی تجارت نوسان ساده می‌رساند.

مرحله شماره ۳: شاخص معاملات نوسان: کندل شکست باید یک کندل بزرگ باشد که در نزدیکی محدوده پایین کندل بسته شود.

تاکنون شاخص معاملات نوسان مورد علاقه ما به درستی این معامله فروش را پیش‌بینی کرده است، اما ما برای نقطه ورود خود از یک روش مبتنی بر کندل بسیار ساده استفاده خواهیم کرد. برای ورود، ما باید یک شمع بزرگ نزولی ببینیم که زیر باند میانی بولینگر شکسته می‌شود.

این نشان دهنده فروشندگان قوی است که واقعاً می‌خواهند قیمت این جفت ارز را بسیار پایین‌تر برسانند.

هر استراتژی نوسانی که کارایی داشته باشد، باید فیلترهای ورود کاملاً ساده‌ای داشته باشد.

اکنون، ما هنوز باید تعیین کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را کجا برداریم، که این امر ما را به مرحله بعدی استراتژی تجارت نوسان ساده می‌رساند.

مرحله شماره ۴: ما حد ضرر خود را بالاتر از ابتدای کندل شکست قرار می‌دهیم.

کندل شکست اهمیت زیادی دارد زیرا ما از آن در روش ورود مبتنی بر کندل استفاده کرده‌ایم. ما فرض کردیم که این کندل حضور فروشندگان واقعی را در بازار نشان می‌دهد. اگر قرار بود قسمت بالای این کندل شکسته شود، کاملاً واضح است که این فقط یک شکست جعلی است زیرا هیچ فروشنده واقعی وجود ندارد.

در این مورد هیچ چیز پیچیده‌ای نیست، درست است؟

قسمت بعدی استراتژی معاملات نوسان ساده ما، استراتژی خروج است که براساس شاخص معاملاتی نوسان معاملات مورد علاقه ما بنا شده است.

مرحله شماره ۵: استراتژی فیوچرز بایننس تارگت را بعد از برگشت قیمت و شکست خط پایینی بولینگر باند قرار می‌دهیم.

بنابراین، اگر قیمت بالاتر از خط پایینی بولینگر شکسته شود، وقت آن است که سود خود را برداریم زیرا این می‌تواند نشان دهنده یک تغییر قیمت باشد.

درک اینکه چرا ما در اینجا سود را برمی‌داریم کاملاً آسان است. ما می‌خواهیم سود خود را در همان ابتدای اعلام آمادگی بازار برای تغییر روند از دست ندهیم.

توجه * مورد فوق مثالی از معامله SELL بود. برای معاملات خرید از همان قوانین استفاده کنید اما معکوس.

خلاصه

برخی از استراتژی‌های پیچیده می‌توانند بیش از حد طاقت فرسا و گیج کننده باشند. استفاده از یک استراتژی نوسان ساده می‌تواند تمام آنچه برای موفقیت در این تجارت لازم است، فراهم کند. آلبرت انیشتین، بزرگ‌ترین دانشمند تمام دوران، یک بار گفت که “همه چیز باید به ساده‌ترین شکل ممکن انجام شود، اما نه ساده‌تر”.

یک استراتژی معاملات نوسان باید متشکل از یک شاخص معاملات نوسان باشد که به شما کمک کند ساختار روند را تجزیه و تحلیل کنید، و در مرحله دوم یک روش ورود قیمت که عملکرد قیمت را نشان می‌دهد که شاخص نهایی معاملات است.

ما درک می‌کنیم که سبک‌های مختلف تجاری وجود دارد و اگر این استراتژی، تجارت نوسانی مورد نظر شما نیست، می توانید استراتژی‌های دیگر ما را امتحان کنید.