چارت قیمت چیست؟

نحوه نمایش اطلاعات قیمت در کندل استیک

آموزش چارت قیمت در تحلیل تکنیکال

برای بررسی و تحلیل نمودارها شما می‌توانید از نرم‌افزارهای مختلفی استفاده کنید که در مقالات دیگر به بررسی و آموزش استفاده از آن‌ها می‌پردازیم. امّا به طور کلی، نحوه استفاده از این نرم‌افزارها به این صورت است که، پس از انتقال اطلاعات از سازمان بورس به نرم‌افزار‌، نمودار سهام موردنظر شما در نرم‌افزار نمایش داده می‌شود، که می‌توانید با استفاده از ابزارهای موجود در نرم‌افزار به بررسی‌های موردنظر بپردازید.

شما می‌توانید با مطالعه سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال که توسط تیم محتوای آکادمی پارسیان بورس آماده شده است، تحلیل تکنیکال را از صفر تا صد آموزش ببینید.

بعد از آشنایی با تحلیل تکنیکال کلاسیک، باید بهترین شیوه تحلیل تکنیکال را آموزش دید، منظورمان از بهترین شیوه، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن است. همه دقت و کیفیت تحلیل‌های حاصل شده به کمک پرایس اکشن را قبول دارند و تمام تکنیکالیست‌ها در مورد قوی بودن پرایس اکشن اتفاق نظر دارند. شاید می‌پرسید چطور باید پرایس اکشن را یاد بگیریم؟ پاسخ واضح است، شرکت در دوره آموزش پرایس اکشن پارسیان بورس!

آموزش چارت قیمت در تحلیل تکنیکال

در این آموزش به طور کلی با جزئیات نمودارها که لازمه تحلیل تکنیکال است، آشنا خواهید شد که شامل یادگیری مباحث زیر است:

• آشنایی با انواع تایم فریم‌های نمودار
• آشنایی با حالت‌های مختلف نمایش تغییر قیمت در نمودار
• آشنایی با انواع مقیاس نمودارها

آشنایی با انواع تایم فریم‌های نمودار

شما در هنگام چارت خوانی می‌توانید بازه‌های زمانی متفاوتی را برای نمایش و تغییرات قیمتی سهام تعیین کنید، اما به طور کلی می‌توانید به 3 صورت آن را تنظیم کنید:

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید می‌توانید بازه زمانی نمایش قیمت را روی یک دقیقه یا یک روز و … تنظیم کنید. وقتی که بازه‌ها را روی یک دقیقه تنظیم می‌کنید، در واقع نمودار شما بر اساس تغییرات قیمت در هر دقیقه مرتب می‌شود و هر واحد از نمودار تغییرات قیمت در یک دقیقه را نمایش می‌دهد.

چارت قیمت چیست؟

چارت های قیمت عبارت اند از توالی قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص. به بیان تکنیکال، چارت ها نقشه سلسله زمانی قیمت ها هستند.

چارت قیمت، توالی قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص است. به بیان تکنیکال، چارت ها نقشه سلسله زمانی قیمت ها هستند. در یک چارت قیمت، محور عمودی قیمت را نشان می دهد و محور افقی نشانگر زمان است. نقشه قیمت در چارت، از سمت چپ به سمت راست است. یعنی آخرین قیمت در منتهی الیه راست قرار می گیرد. در تصویر زیر، نقشه قیمت بیت کوین از سپتامبر ۲۰۱۷ نشان داده شده است.

چارت قیمت بیت کوین

تحلیلگران تکنیکال از چارت ها برای تحلیل و پیش بینی قیمت سهام ها، دارایی ها و رمز ارز ها استفاده می کنند. با داشتن اطلاعات قیمت در طول یک دوره زمانی، می توان هر دارایی را تحلیل کرد. البته استفاده از چارت فقط برای تحلیل تکنیکال نیست. از آنجا که چارت ها نمود گرافیکی تحرکات قیمت هستند، می توانند برای تحلیل فاندامنتال نیز استفاده شوند. ثبت قیمت در طول زمان که به صورت گرافیکی نمایش داده می شود، راهنمای خوبی برای بررسی عملکرد یک سهام در آن بازه زمانی است. از طریق چارت می توان فهمید که در حال حاضر سهام در پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت یا در میانه خرید و فروش می شود. همچنین تاثیر اتفاقات مهم بر روی قیمت نیز از طریق چارت قابل مشاهده است.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

بازه زمانی چارت قیمت

چارت های قیمت را می توان بر اساس بازه زمانی کوتاه مدت (۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعت یا ۴ ساعت) تنظیم نمود. همچنین امکان تنظیم بازه زمانی به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و سالانه وجود دارد. بازه زمانی روزانه بدین معنی است که در ابتدای روز، خرید و فروش یک سهم با چه قیمتی شروع شده و در پایان آن روز با چه قیمتی به پایان رسیده است. مسلما در بازه زمانی هفتگی نیز به همین صورت است. بدین معنی که سهام با چه قیمتی در اولین ساعت از اولین روز هفته خرید و فروش شده و در ساعت پایانی هفتمین روز، با چه قیمتی بسته شده است. هر چقدر بازه زمانی کوتاه تر باشد، جزئیات تغییر قیمت نیز بیشتر نشان داده می شود.

مقایسه چارت هفتگی و روزانه بیت کوین

در تصویر بالا (سمت چپ)، بازه هفتگی چارت بیت کوین قرار گرفته و در سمت راست، چارت روزانه قرار دارد. در مستطیل بنفش نمودار سمت چپ، ۴ هفته انتخاب شده است. این ۴ هفته، معادل با ۳۰ روز نوسان قیمت است که در مستطیل بنفش نمودار سمت راست مشخص شده است.

انتخاب بازه زمانی چارت قیمت

انتخاب بازه زمانی تحلیل، به اطلاعات در دسترس و سبک تریدینگ تحلیلگر بستگی دارد. در پایین، نکاتی درباره انتخاب بازه زمانی چارت قیمت آورده شده است.

• تریدرها معمولا برای پیش بینی قیمت در بازه زمانی کوتاه مدت از چارت های روزانه یا کوتاه تر استفاده می کنند. در عین حال، باید این مساله را در نظر گرفت که چارت قیمت در بازه های زمانی کوتاه مدت بسیار پر نوسان بوده و شامل اختلال زیادی است. حرکت سریع قیمت، شکاف های قیمت و امثال آنها تاثیر زیادی روی قیمت لحظه ای ایجاد می کنند و می توانند تصویر کلی از روند قیمت به صورت کوتاه مدت را مختل کنند.
• سرمایه گذاران برای پیش بینی قیمت و سرمایه گذاری در بازه طولانی مدت از چارت های هفتگی یا ماهانه استفاده می کنند. چرا که این چارت ها شاهد جزییات کمتر و در نتیجه اختلال های قیمتی کمتری هستند.
• دیگر تحلیلگران از هر دو نوع چارت استفاده می کنند. با چارت های بلند مدت می توان یک تصویر کلی از تاریخچه تغییرات قیمت و یک چشم انداز برای پیش بینی قیمت بدست آورد. پس از تشخیص و درک روند کلی قیمت، می توان از چارت های کوتاه مدت برای درک و تشخیص روندهای کوچکتر استفاده کرد.

نوسانات قیمت در چارت ها چگونه نشان داده می شوند؟

در این بخش از مقاله قصد داریم ۴ روش محبوب و معروف برای نمایش اطلاعات قیمت را معرفی کنیم. این روش ها عبارتند از نمودار خطی (Line Chart)، نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)، نمودار نقطه و ضربدر (Point & Figure chart) و در نهایت نمودار میله ای (Bar chart).

پیش از بررسی نمودارهای قیمت بایستی این مطلب را متذکر شد که در هر بازه زمانی، ۴ اطلاعات قیمتی وجود دارد. به عنوان مثال در چارت روزانه، در ابتدای روز اولین قیمتی که معامله در آن صورت می گیرد را قیمت “باز شده” (فرضا 2 دلار) می گویند. در آن روز، قیمت نوسان می کند و در پایان روز با یک قیمت “بسته” (فرضا 4 دلار) می شود. 4 دلار، “بالاترین قیمت” خواهد بود و سپس تا ۱ دلار پایین می آید که “پایین ترین قیمت” نام می گیرد. پس از آن دوباره قیمت رشد می کند تا نهایتا در ۳ دلار بسته شود که به آن “قیمت پایانی” می گویند. حال با این مقدمه به بررسی چارت ها می پردازیم.

نمودار خطی

برخی سرمایه گذاران، قیمت بسته شده را مهم تر از قیمت باز شده، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت می دانند. یعنی صرفا روی قیمت بسته شده تمرکز کرده و از سایر اطلاعات چشم پوشی می کنند. در نمودار خطی، تنها و تنها قیمت بسته شده نشان داده می شود. در برخی بازارها، فقط قیمت بسته شده منتشر می شود که مسلما این نمودار برای آن ها مناسب است. یکی دیگر از مزایای این نمودار، قابلیت تشخیص و بررسی بهتر امواج الیوت با استفاده از آن است. در تصویر زیر، قیمت بیت کوین با نمودار خطی مشخص شده است.

نمودار خطی بیت کوین

نمودار میله ای

نمودارهای میله ای برای تشکیل شدن نیاز به حداقل سه اطلاعات قیمتی دارند. بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شده. البته این بدین معنی نیست که فقط باید این سه اطلاعات وجود داشته باشند. برای مثال، در شکل اول فقط ۳ اطلاعات قیمتی نشان داده شده، ولی در شکل دوم هر ۴ اطلاعات در نمودار قابل مشاهده هستند. این موضوع به میزان اطلاعات قیمتی در دسترس بستگی دارد. تصویر زیر، بازه زمانی (Timeframe) یک روزه را نشان می دهد. در نتیجه، هر میله در نمودار میله ای نشانگر یک روز است. این نمودارها دو مزیت دارند. اول اینکه به خاطر فرم نمودار، تعداد میله های بیشتری در یک پنجره قابل نمایش هستند. دوم اینکه در صورت در دسترس نبودن قیمت باز شده یا در صورت عدم اهمیت این اطلاعات قیمتی برای تحلیلگر، می توان از این نمودار استفاده کرد.

نمودار میله ای چارت قیمت بیت کوین

نمودار کندل استیک

می توان گفت که نمودار کندل استیک یا به اختصار کندل، محبوب ترین نمودار در بین تحلیلگران است. برای نمایش نمودار کندل، تمامی ۴ اطلاعات قیمتی مورد نیاز هستند. اگر بازه زمانی روزانه را در نظر بگیریم، هر کندل نشان از نوسانات قیمت در یک روز است. (چارت قیمت چیست؟ مانند نمودار میله ای).

نحوه نمایش اطلاعات قیمت در کندل استیک

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، کندل ها به دو رنگ سبز یا قرمز در نمودار ظاهر می شوند. رنگ قرمز نشان می دهد که قیمت بسته شده از قیمت باز شده پایین تر بوده است. رنگ سبز نشان دهنده بالاتر بودن قیمت بسته شده نسبت به قیمت باز شده است. فاصله میان قیمت بسته شده و قیمت باز شده که به صورت مستطیل توپر نشان داده می شود را “بدنه ی کندل” می نامند. خطوط بالا و پایین بدنه که اصطلاحا “سایه” یا Shadow نامیده می شوند (مانند فتیله شمع هستند)، نشان دهنده‌ی بالاترین و پایین ترین قیمت هستند.

این مشخصات باعث شده تا بسیاری از تریدرها اعتقاد داشته باشند که نمودار کندل استیک، رابطه بین قیمت بسته شده و باز شده را به خوبی نمایش می دهد. بنابراین، به سادگی قابل خواندن و بررسی هستند. البته باید گفت که نمودار کندل استیک جزئیات زیادی دارد که برای مطالعه آنها می توانید به مقاله نمودار کندل استیک مراجعه نمایید.

نمودار نقطه و ضربدر

تمامی سه نمودار گفته شده در یک چیز مشترک هستند. هر نقطه، میله یا کندل، نشانگر تغییرات قیمت در آن دوره زمانی مشخص است. مثلا در چارت روزانه، هر کندل نشانگر نوسانات قیمت در یک روز است. هر میله نیز نشان از یک روز و در نهایت هر نقطه در نمودار خطی نشانگر یک روز می باشد. حتی اگر در چند روز متوالی هیچ تغییر قیمتی نباشد (قیمت باز شده، بسته شده، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در چند روز تغییر نکنند)، چند کندل، میله یا نقطه در چارت نشان داده خواهد شد. ولی در نمودار نقطه و ضربدر، متد دیگری را شاهد خواهیم بود.

این نمودار منحصرا بر پایه تغییر و نوسان قیمت است و زمان را در نظر نمی گیرد. در این نمودار، نمودار افقی که نشانگر زمان است به صورت مساوی بسط نمی یابد. زیبایی این نمودار در سادگی آن است. در این نمودار، تغییرات بسیار جزئی قیمت یا نبود تغییر در قیمت اصلا اهمیت ندارد و بنابراین در آن نمایش داده نمی شود. فقط تغییرات قیمتی که از یک سطح مشخص شده توسط شِما فراتر رود، در نمودار قابل نمایش هستند. این تمرکز بر نوسان قیمت، کار را برای تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بسیار ساده می کند. همچنین تشخیص شکست روند در حالت صعودی یا نزولی آسان می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله نمودار نقطه و ضربدر مراجعه نمایید.

نمودار نقطه و ضربدر در چارت قیمت بیت کوین

نحوه نمایش قیمت در چارت

دو روش برای نمایش قیمت بر روی چارت وجود دارد: حسابی و لگاریتمی. در روش حسابی، فاصله قیمت ها نسبت به یکدیگر یکسان است و فرقی نمی کند سطح قیمت چقدر باشد. یعنی فاصله قیمت از ۱۰ دلار به ۲۰ دلار با فاصله قیمت از ۲۰ دلار تا ۳۰ دلار در محور عمودی قیمت یکسان است. اما در روش لگاریتمی، تحرکات قیمت به صورت درصد نشان داده می شوند. افزایش قیمت از ۱۰ دلار به ۲۰ دلار، معادل افزایش ۱۰۰ درصدی است. در صورتی که افزایش قیمت از ۲۰ دلار به ۳۰ دلار معادل ۵۰ درصد است. در نتیجه، در فاصله گذاری قیمتی شاهد این اعداد هستیم: ۱۰ دلار، ۲۰ دلار و ۴۰ دلار. چرا که درصد افزایش قیمت از ۱۰ دلار به ۲۰ دلار معادل درصد افزایش از ۲۰ دلار به ۴۰ دلار است. تفاوت این دو روش در تصویر زیر نشان داده شده است.

انواع متد نمایش قیمت

در دو چارت بیت کوین (تصویر پایین)، قیمت هم به صورت حسابی و هم به صورت لگاریتمی نمایش داده شده تا شاهد تفاوت این دو روش باشید. همانطور که می بینید، بازه های قیمت متفاوت هستند. در خط کش محور عمودی (محور قیمت)، فاصله اعداد یکسان است. یعنی 10000، 12500، 15000 و … . در حالی که در متد لگاریتمی این فاصله متفاوت است: یعنی 9000، 12000، 16000، 22000 و … . همچنین فرم نمودار قیمت نیز تا حدودی در دو تصویر متفاوت است.

مقایسه نمودار حسابی و لگاریتمی در چارت بیت کوین

مزایای روش حسابی

• روش حسابی برای زمانی که رنج تغییرات قیمت نسبتا محدود است، مناسب می باشد.
• روش حسابی برای چارت هایی با بازه کوتاه مدت و همچنین برای تریدینگ به صورت کوتاه مدت مناسب است.

مزایای روش لگاریتمی

• روش لگاریتمی برای زمانی مناسب است که تغییرات قیمت به طور قابل ملاحظه ای زیاد باشد.
• در روش لگاریتمی، خط روند به طور مناسب تری با دره ها همخوانی دارد.
• روش لگاریتمی برای سنجش درصد تغییرات قیمت در بلند مدت مناسب است. چون این روش، نوسان قیمت در بلند مدت را بهتر نشان می دهد.

سخن پایانی

با اینکه تکنیک های زیادی برای نمودارها وجود دارد، اما نمی توان گفت لزوما یک تکنیک بهتر از سایر روش ها است. اطلاعات ارائه شده در این روش ها یکسان هستند. ولی هر روش، تفسیر منحصر به فرد خود از اطلاعات را نشان می دهد که مسلما مزایا و معایبی را دارد. ممکن است شکست روند در نمودار نقطه و ضربدر به صورت متفاوتی نسبت به نمودار کندل استیک رخ دهد. همچنین سیگنال های خرید یا فروش که در نمودار کندل قابل مشاهده هستند، شاید در نمودار میله ای مشخص نباشند. در حقیقت، “روش و نوع تحلیل از فعالیت قیمت” است که یک تکنیک را از تکنیک دیگر متفاوت می کند. بنابراین، روش تحلیل، شخصیت و ترجیحات تحلیلگر باید برتری یک تکنیک نسبت به دیگر روش ها را مشخص کند.

آموزش بورس: خواندن چارت قیمت

انتخاب سهام برای سرمایه گذاری کار سختی است و فهمیدن چارت قیمت هر شرکت اولین قدم برای رسیدن به هدف است. در مقاله آموزش بورس: خواندن چارت قیمت برای شما توضیح می دهیم که چطور می توان چارت قیمت یک شرکت را خواند.

پیشنهاد می شود قبل از خواندن این مقاله، مطلب چرا وارد بورس شویم را مطالعه کنید.

آموزش بورس: خواندن چارت قیمت – چارت قیمت چیست؟‌

یکی از بهترین مراجع برای دیدن آمار بورس، Google Finance است. در مثالی که قرار است به شما خواندن چارت قیمت را توضیح دهیم،‌ از آمار شرکت Apple در Google Finance استفاده خواهیم کرد.

اگر به بازار بورس ورود کرده باشید، قطعا تا الان می دانید حروفی که جلوی اسم شرکت وجود دارد، نام آن در سهام را نشان می دهد. برای مثال نشان تجاری شرکت اپل AAPL است که با جست و جوی آن در Google Finance به صفحه زیر بر میخوریم.

حالا با کلیک کردن روی دکمه باز کردن،‌صفحه چارت قیمتی به صورت تمام صفحه جلوی شما قرار می گیرد.

در چارت قیمت بالا، فیلترها جوری اعمال شده اند که عملکرد این شرکت را تنها در ده سال گذشته به شما نشان دهد.

حالا به بخش اصلی مقاله می رویم و به شما یاد می دهیم که چطور این چارت قیمت را مثل یک حرفه ای بخوانید و تحلیل کنید.

آموزش بورس: خواندن چارت قیمت – شناسایی خط روند

خطی که در تصویر مشخص شده است، همان خط روند معروفی است که در اخبار بورس همیشه در رابطه با آن می شنوید که آیا بالا رفته است یا پایین. در حالی که خط روند اولین چیزی است که به چشمتان می خورد و خیلی راحت می توانید آن را پیدا کنید، نکاتی هستند که در اینجا میخواهم به آنها اشاره کنم.

اولین نکته ای که باید یادتان باشد، این است که سهام شرکت هایی که ریزش بزرگی دارند، قطعا سعود بزرگی نیز خواهند داشت. اگر به نصیحتی که توسط همه سرمایه گذار ها گفته می شود گوش کنید، می بینید که در سرمایه گذاری در بورس باید احساسات خود را کنترل کنید تا بتوانید به سرمایه گذاری موفق تبدیل شوید.

به ریزش یا صعود قیمت سهام خود عکس العمل مثبت یا منفی نشان ندهید، شما از این قسمت از چارت قیمت تنها برای این استفاده می کنید که بفهمید در بازار چه می گذرد و مقاله آموزش بورس: خواندن چارت قیمت نیز برای این نوشته شده است تا بتوانید این چارت را خوب متوجه شوید.

در اصل خط روند باید اطلاعاتی بیشتر از نوسان فعلی قیمت به شما بدهد. برای مثال،‌ از عکس بالا در میابیم که شرکت اپل در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ صعودی باورنکردنی در سهام خود داشته است.

اما از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ چه اتفاقی افتاد؟ قیمت سهام این شرکت شروع به ریزش کرده و حتی در جایی می توانیم ببینیم که بیشتر از ۴۰ درصد افت قیمت داشته است.

یکی دیگر از کاربردهای اساسی خط روند، تخمین زدن تاثیر اخبار روی نوسانات قیمت سهام یک شرکت است. برای مثال وقتی افت زیادی روی قیمت سهام یک شرکت دیده می شود، بهتر است اخبار شرکت را دنبال کنید تا ببینید چه اتفاقی باعث این مساله شده است. البته اکثر شرکت های بزرگ مثل اپل از بحران های مانند این به راحتی بیرون می آیند.

برای آنهایی که نمی دانند،‌شرکت اپل در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ اتفاقات زیادی در آن رخ داد که روی قیمت سهامش تاثیر زیادی داشت.

اول از همه مدیر عامل معروف شرکت، استیو جابز در سال ۲۰۱۱ از مقام خود استعفا داد. بعد از آن در سال ۲۰۱۲ اپل متوجه شد که حاشیه سودش از محصولاتش در حال کم شدن است، با وجود اینکه در بازار گوشی های هوشمند در حال رشد بود. در نهایت آنها تلاش کردند تا فروش گوشی های هوشمند خود را در کشورهای در حال توسعه بیشتر کنند.

فاکتورهایی که بالاتر توضیح دادیم به اضافه برخی موارد دیگر، باعث شد قیمت سهام اپل در این سالها بریزد.

اما مدیر عامل جدید شرکت اپل تیم کوک،‌تغییراتی در استراتژی شرکت داد و از سال ۲۰۱۳ به بعد همانطور که می بینیم سهام شرکت اپل دوباره رشد کرد.

درسی که در اینجا یاد میگیریم این است که در نگاه اول از خط روند برای در آوردن آمار قیمت سهام شرکت استفاده کرده و سپس با مطالعه بیشتر این خط جزئیات عملکرد شرکت در سال های مختلف را بفهمیم.

آموزش بورس: خواندن چارت قیمت – محدوده حمایت و مقاومت

قسمت بعدی که باید در خواندن چارت قیمت به آن توجه کنید، محدوده حمایت و مقاومت است.

این محدوده ها، مراحلی هستند که قیمت سهام در بازه زمانی خاصی در آن قسمت باقی می ماند. محدوده حمایت جایی است که در آن احتمال ریزش قیمت خیلی کم است و محدوده مقاومت جایی است که احتمال رشد قیمت در آن بعید است.

این محدوده ها زمانی تغییر میکنند که اتفاقی بزرگ در شرکت بیافتد، برای مثال حاشیه سود شرکت بیشتر یا کمتر شود.

این محدوده ها را در اصل مثل سرعت گیر در خیابان بدانید که به شما اجازه نمی دهند سرعتتان از حد خاصی بیشتر یا کمتر بشود.

هدف ما از محاسبه این محدوده ها این است که بفهمیم کی باید بخریم و کی بفروشیم و مقاله آموزش بورس: خواندن چارت قیمت تلاش دارد این را به شما یاد بدهد،‌برای مثال به چارت قیمت اپل مراجعه می کنیم:‌

تحلیل این محدوده ها ذهنی بوده و هرکسی به طریقی آن را تفسیر می کند، اما پروسه تحلیل یکی است. اول از همه بدانید که هر کسی محدوده حمایت و مقاومت را با توجه به مقدار سرمایه گذاری خود و اینکه چه مدتی می خواهند سهام را نزد خود نگه دارند، تعیین می کند.

بنابراین، اگر قصد دارید سهام خود را برای مدت طولانی نگه دارید،‌بهتر است محدوده حمایت و مقاومت زیادی تعیین نکنید،‌ چون بالا پایین چارت قیمت چیست؟ شدن متعدد قیمت برای شما اهمیت زیادی ندارد. اما اگر شما از آن دسته از سهام دارانی هستید که به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری می کنند، باید محدوده های بیشتری را تعیین کنید تا بتوانید خط روند را به صورت دقیق تری تحلیل کنید.

اجازه دهید عکس بالا را برایتان با جزئیات بیشتری شرح بدهم‌:

• خط A اولین محدوده حمایتی شرکت اپل است. با توجه به نوسان خط روند قبل از این محدوده،‌من اطمینان دارم که قیمت سهام اپل از این محدوده پایین تر نمی آید. بنابراین با این قیمت خرید کردن سهام کار عاقلانه ای است .
• خط B اولین محدوده مقاومتی است که من تعیین کردم. من در اینجا مشاهده می کنم که قیمت به بیشترین حد ممکن رسیده و احتمال بیشتر شدنش وجود ندارد. در این مرحله بهتر است به فروش سهام خودم فکر کنم.
• همانطور که می بینید،‌خط C نشان دهنده این است که سهام بار دیگر سقوط کرده و محدوده حمایت دیگری در اینجا درست شده است و بهترین وقت برای خرید است.
• خط D نشان می دهد که سهام این شرکت به صورت قابل توجهی رشد کرده است، بنابراین من اینجا محدوده مقاومت خود را تعیین می کنم.
• و در ادامه با خط های E ، F ، G و H مشاهده می کنید که خط روند در طی سال های مختلف محدوده های حمایت و مقاومت جدیدی را برای شرکت ایجاد کرده اند.

اگر برایتان پیچیده به نظر می آید،‌نگران نشوید، اکثر این محدوده ها به صورت حدسی تعیین می شوند.

اگر قرار بود امروز سهام اپل را بخرم، با مشاهده محدوده حمایت و مقاومت می فهمم که بیشترین قیمتی که می توانم سهام خود بفروشم به قیمت ۱۳۰ دلار برای هر سهم بوده و کمترین قیمتی که این سهام سقوط می کند ۹۰ دلار برای هر سهم است.

با دانستن این، من مطمئن می شوم که قیمت سهام در صورت اینکه خبر بزرگی درز نکند، از ۹۰ دلار پایین تر نرفته و از ۱۳۰ دلار بیشتر نخواهد شد.

در حال حاضر که هر سهم ۱۱۳ دلار قیمت دارد، به نظر می آید موقعیت خوبی است که شروع به خریدن سهم کرد. حتی اگر دوست دارید که حس بهتری نسبت به خریدتان داشته باشید می توانید صبر کنید تا قیمت های به زیر ۱۱۰ دلار نیز برسد.

با علم به اینکه محدوده مقاومت می توانند به شما کمک کنند تصمیم بگیرید کی سهم خود را بخرید یا بفروشید، یادتان باشد این خط ها موضوعی شخصی هستند و به شما مسیر واضح و مشخصی برای خرید و فروش نمی دهد و شما در تعیین این محدوده ها باید از قدرت تحلیل و قضاوت خودتان استفاده کنید.

تشخیص زمان تقسیم سهام و سود سهام

در قسمت پایین چارت قیمت، شما می توانید ببینید که آیا شرکت سودی برای سهام داران خود در نظر گرفته است یا تقسیم سهام داشته است:

سود سهام زمانی اتفاق می افتد که هیئت مدیره شرکت تصمیم بگیرد مقداری از درآمد خود را به سهامداران خود اختصاص بدهد. اگر شما سهام شرکتی را در دست داشته باشید،‌پس مقداری از سود آن نیز به شما می رسد.

برخی از شرکت ها سود سهام را به سهام داران ارائه می کنند و برخی نیز نمی کنند. اینکه یک شرکت سود به سهام داران خود ارائه می کند یا نه دلیل بر با ارزش بودن یا نبودن سهام آن شرکت نیست. فاکتورهای زیاد دیگری هستند که ارزش سهام یک شرکت را تعیین می کنند.

برخی شرکت ها تمرکز اصلی خود را روی رشد می گذراند بنابراین درآمد خود را دوباره روی مسائل دیگر سرمایه گذاری میکنند و سهم بیشتری به سهام دارن خود می دهند. شرکت های دیگری مثل اپل نیز سود سهام را بدون قربانی کردن رشد بین سهام دارن خود پخش می کنند.

همانطور که در عکس می بینید، شرکت اپل سود سهام فصلی خود را در میانه ۲۰۱۲ بین سهام دارن خود پخش کرده است.

همچنین از این چارت می توانید ببینید که در سال ۲۰۱۴ تقسیم سهام اتفاق افتاده است. تقسیم سهام حرکتی استراتژیک است که طی آن هیئت رئیسه شرکت تصمیم می گیرد تعداد سهام بیشتری را در اختیار عموم قرار دهد.

در این مورد، اپل تقسیم سهم ۷ به ۱ است. یعنی به ازای هر یک سهمی که قبل از تقسیم سهم داشته اید، حالا ۷ سهم دارید. بنابراین اگر من ۱۰۰ سهم از شرکت اپل داشته باشم، حالا ۷۰۰ سهم دارم.

در آموزش بورس: خواندن چارت سعی داریم به شما توضیح دهیم که ارزش یک شرکت تغییر نمی کند، اما قیمت سهام چرا. شرکت ها معمولا عمل تقسیم سهام را انجام می دهند تا بتوانند قیمت سهام شرکت خود را تعادل سازی کنند یا سرمایه گذاران کوچک را به خود جذب کنند.

اگر به چارت دقت کنید می بینید که بعد از تقسیم سهام، سهام شرکت اپل رشد داشته است، معمولا بعد وقتی تقسیم سهام اتفاق می افتد ، مردم بیشتری روی شرکت سرمایه گذاری می کنند و تقاضای سهام آن شرکت زیاد می شود.

تشخیص حجم معاملات در طول زمان

در پایین ترین قسمت چارت قیمت، خطوط عمودی ریزی وجود دارد. این خطوط نشان دهنده روند و حجم معاملات سهام آن شرکت در طول زمان است.

دانستن حجم معاملات خوب است،‌اما تنها معیار تعیین کننده شما برای خرید سهام نیست. معمولا حجم معاملات زمانی که اخبار بزرگی (خوب یا بد) در رابطه با شرکت نشر داده می شود، زیاد می شود.

زمانی که حجم معاملات یک شرکت افزایش میابد،‌قیمت سهام آن شرکت نیز می تواند متعاقبا افزایش یا کاهش داشته باشد، برای مثال:

در خط A می توانیم ببینیم که فعالیت معاملاتی در سهام اپل افزایش داشته است و از طرفی قیمت ها سقوط داشته اند. احتمالا در این تاریخ خبری از شرکت منتشر شده است که باعث سقوط قیمت سهام اپل شده است.

در خط B می توان رشد کوچکی را در حجم معاملات و همچنین رشد قیمت کوچکی را مشاهده کرد.

البته بالا پایین شدن قیمت همراه با حجم معاملات دلیل بر این نمی شود که این موضوع را معیاری برای انتخاب سهام یک شرکت قرار دهید، البته خوب است که بدانید در گذشته میزان خرید و فروش سهام یک شرکت چقدر بوده و در حال حاضر چقدر است تا بتوانید راحت تر تصمیم گیری کنید.

اگر حجم معاملات یک شرکت بالا باشد در خرید و فروش سهام آن به مشکل زیادی بر نخواهید خورد و در همان روز می توانید سهم شرکت خود را راحت بفروشید.

نتیجه گیری

مقاله آموزش بورس: خواندن چارت قیمت ، راهنمای جامع و کاربردی برای کسانی است که برای اولین بار با چارت قیمتی روبرو شده و میخواهند شروع به تحلیل سهام بکنند.

یادتان باشد عملکرد گذشته یک شرکت هرگز آینده آن را تضمین نمی کند و اگر شرکت اپل موفق شده است تا به قیمت ۱۳۰ دلار در هر سهم برسد، دلیل به این نیست که دوباره در آینده به این قیمت برسد؛ همچنین برعکس، چیزی نیست که بگوید سهام اپل در آینده دو برابر نمیشود. در بازار بورس هیچکس از فردای خود خبر ندارد.

اگر خواندن این مقاله برای شما مفید بود، مقاله گپ یا شکاف چیست نیز به شما پیشنهاد می شود.

نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال،نمودار خطی ،میله ای و شمعی

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) می­باشد. در بخش­های زیر، ما می­خواهیم روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هر سه این نمودار ها آشنا شویم . البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

نمودارهای OHLC

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) ا را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

مثال از این ۴ قیمت و یک بازه معاملاتی

سهام شرکت ایران خودرو در تاریخی به صورت زیر معامله شده است این اعداد مربوط به یک بازه معاملاتی یک روزه است و در پایان روز این اعداد به دست می آید به تصویر زیر دقت کنید

در این تصویر قیمت باز (OPEN) ایران خودرو ۳۰۹۸ ریال است ،قیمت بسته (CLOSE) سهم را قیمت معامله که چون پایان روز است در نتیجه قیمت آخرین معامله ما نیز است مقدار ۳۰۷۸ ریال در نظر می گیریم .قیمت بالا (HIGH) سهم در بازه روز ۳۱۱۹ است و قیمت پایین (LOW) سهم مقدار ۳۰۶۰ ریال است . در ادامه می بینیم که با چه شکل هایی می توانیم در نمودار قیمت این اعداد را نشان دهیم.

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند . هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

میله صعودی و نزولی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

نمونه نمودار میله ای

تصویر زیر بخشی از سهام ایران خودرو است که به صورت نمودار میله ای هر روز آن نمایش داده شده است .

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­دهد. ، نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است. . وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

انواع چارت و نمودار؛ قسمت پنجم و ششم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال ابزاری است که در بسیاری از بازارها از جمله ارز دیجیتال کاربرد دارد. تا اینجا در مورد مفاهیم اساسی آنالیز تکنیکال صحبت کردیم. مباحثی که مطرح شد به واقع اساس این نوع از تحلیل بوده و تمام آنچه در ادامه دوره ارائه می‌شود، بر اساس همین مفاهیم مطرح خواهند شد. این جلسه را به معرفی انواع چارت و آموزش ساختار نمودار ها در تحلیل تکنکیال ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

نمودارها از دو محور افقی و قائم تشکیل شده‌اند. محور افقی، نشان‌دهنده زمان و محور قائم نشان‌دهنده قیمت است.

چارت قیمت بیت کوین متشکل از دو محور قیمت ( عمودی) و زمان (افقی)

آموزش ساختار انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

مشهورترین نمودارهایی که توسط تحلیل‌گران استفاده می‌شود عبارت‌اند از:

• نمودار میله ای یا Bar Chart
• نمودار خطی یا Line Chart
• نمودار شمعی یا Candlestick Chart

چارت میله‌ای

تصویر زیر یک نمودار میله‌ای استاندارد را نمایش می‌دهد. به دلیل اینکه تغییرات قیمت در هر روز توسط یک میله نمایش داده می‌شود، آن را چارت میله‌ای می‌نامیم. چارت میله‌ای قیمت باز شدن (Open Price)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close Price) را به ما نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

نمودار میله‌ای – چارتی رایج در بین تحلیلگران تکنیکال برای بررسی قیمت

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار خطی همان چارت میله‌ای است، با این تفاوت که در آن تنها قیمت‌ بسته شدن در نظر گرفته می‌شود و این قیمت‌ها با یک خط به هم وصل می‌شوند.

چارت خطی – این نمودار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تشخیص خط حمایت و مقاومت در این نمودار ساده‌تر است

چارت شمعی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار شمعی نسخه ژاپنی نمودارهای میله‌ای هستند. انواع چارت شمعی در سال‌های اخیر طرفداران زیادی بین تحلیل‌گران پیدا کرده‌ است. نمودار شمعی همانند نمودار میله‌ای چهار قیمت اولین، بالاترین، پایین‌ترین و چارت قیمت چیست؟ بسته شدن را نشان می‌دهند که به آن اصطلاحا کندل می‌گوییم. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنهاست. جزئیات بیشتر در تصویر زیر نشان داده شده است:

چارت شمعی – محبوب‌ترین و پرکاربردترین نمودار در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد، در انواع نمودار شمعی قیمت در قالب کندل نمایش داده می‌شود. هر کندل شامل بدنه یا Body و سایه یا Shadow است که بر اساس پایین‌تر یا بالاتر بودن قیمت در انتهای کندل، رنگ‌بندی متفاوتی دارد. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

هر کندل در نمودار شمعی حاوی اطلاعات مفیدی است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استاده قرار می‌گیرد

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در انواع چارت ها می‌توانیم هر دوره زمانی را مورد بررسی قرار دهیم. تایم فریم می‌تواند از یک دقیقه تا یک سال تغییر کند. تایم فریم یک دقیقه‌ای، تغییرات قیمت در یک دقیقه را ثبت می‌کند. تایم‌فریم یک ساله، تغییرات قیمت در یک سال را ثبت می‌کند. مثلا در نمودارهای روزانه، هر کندل یا میله، نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک روز است. اگر بخواهیم هر کندل یا میله، تغییرات قیمتی در یک هفته را نشان دهد، باید TimeFrame نمودار را روی هفتگی تنظیم کنیم. همچنین در تایم فریم ماهانه، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در طول یک ماه است.

تایم‌فریم در نمودار قیمت – یک کندل در تایم‌فریم بالاتر از چندین کندل در تایم‌فریم پایین‌تر تشکیل شده است

چارت و نمودار حسابی و لگاریتمی در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارها را می‌توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می‌ماند. عمده نمودارهایی که در بین تحلیل‌گران استفاده می‌شود، در مقیاس حسابی رسم شده است. اما در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می‌شود، فاصله بین اعداد کوتاه‌تر می‌شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 تا 10 است. زیرا در هر دو مورد، اعداد اولیه دو برابر شده‌اند. این در حالی است که در چارت با مقیاس حسابی فاصله بین عدد 1و 2 برابر فاصله بین 10 و 11 است. در حالی که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی قیمت 10 درصد افزایش یافته است.

در رسم چارت‌های لگاریتمی فاصله‌های مساوی نشان‌دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100 درصد) مساوی فاصله بین 20 تا 40 یا 40 تا 80 است.

حجم معاملات در تحلیل ارز دیجیتال

بخش مهمی که با چارت های شمعی یا میله‌ای همراه می‌شود، حجم معاملات است. حجم معاملات بیان‌گر میزان معاملاتی که در طول یک روز (در صورتی که تایم‌فریم را روزانه تنظیم کرده باشیم) بر روی آن انجام شده، است. حجم معاملات به صورت افقی در زیر نمودار نشان داده می‌شود. خطوط بلندتر نشان‌دهنده حجم بیشتری از معاملات و خطوط کوتاه‌تر حجم کمتری از معاملات را نشان می‌دهد.

حجم معاملات جزو ابزارهایی است که همواره با چارت قیمت باید مورد توجه قرار گیرد

اکنون توانستیم مسائل مرتبط با نمودار و چارت قیمت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را یاد بگیریم. با داشتن دو منبع اطلاعاتی اساسی یعنی قیمت و حجم معاملات، آماده‌ایم که ببینیم چگونه می‌توان این اطلاعات را تفسیر کرد. به خاطر داشته باشید که نمودار تنها اطلاعات را ثبت می‌کند و به تنهایی ارزشی ندارد. در صورتی که قوانین و اصول آن را فراگرفته باشیم، نمودار می‌تواند یک ابزار بسیار سودمند برای هنر یا مهارت پیش‌بینی جریانات بازار ارز دیجیتال باشد.

در جلسه بعد آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، درباره خط روند نزولی صحبت خواهیم کرد. با ادامه این دوره با ما همراه باشید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.