شاخص ADX چیست؟

اوسیلاتور میانگین هدایتی ADX چیست؟

اندیکاتور میانگین هدایتی ADX در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار توسط وایلدر معرفی شده است. این اوسیلاتور تکنیکال برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود. اینکه بازار روند دار است یا بازار بدون روند، مهمترین مسئله برای معامله‌گر در استفاده از این شاخص ADX چیست؟ اندیکاتور تکنیکال است. بعد از تائید روند دار بودن بازار و با توجه به وضعیت دو بخش دیگر اندیکاتور، سیگنال معاملاتی صادر می‌شود. هم چنین میانگین هدایتی ADX قدرت روند بازار را هم مشخص می‌کند.

از میانگین هدایتی ADX برای تعیین میزان قدرت روند استفاده می‌شود. تنظیمات پیش‌فرض برای ADX ۱۴ دوره است، اگر چه بازه های دیگری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

1. میانگین هدایتی ADX یک اوسیلاتور است که از سه خط منفرد DI+، DI- و خط ADX تشکیل شده است.
2. خط DI+ میزان نوسانات مثبت، خط DI- میزان نوسانات منفی و خطADX قدرت روند را نشان می دهد.
3. شیب خط ADX برای خواندن قدرت روند مهم است. هنگامی که شیب خط ADX افزایش می‌یابد، قدرت روند رو به افزایش است و قیمت در جهت روند حرکت می‌کند. و هنگامی که شیب خط افت می‌کند، قدرت روند رو به کاهش است.
4. حرکت هدایتی مثبت و منفی مبنای اصلی سیستم حرکتی میانگین هدایتی ADX را تشکیل می‌دهد. وایلدر حرکت هدایتی را با مقایسه تفاوت بین دو قیمت کمترین متوالی با بیشترین اختلاف مربوطه را مشخص کرد.

به طور پیش فرض شاخص میانگین هدایتی ADX با دوره ۱۴ کندلی است. البته می‌توان دوره این شاخص را به طور دلخواه تغیر داد.شاخص ADX است که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و میزان قدرت حرکت جهت‌دار بازار را نشان می‌دهد.

شاخص میانگین هدایتی ADX دارای دو جهت صعودی یا نزولی است. اگر ADX صعودی باشد، بدین معنی است که بازار دارای روند است و اگر ADX نزولی باشد نشانگر بازار بدون روند است.
هر چند این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند ولی به ندرت از محدوده ۷۵ عبور می‌کند.

اگر ADX زیر خط ۲۵ باشد، می‌توان گفت که قدت روند فعلی بازار ضعیف و به احتمال زیاد بازار بدون روند است.

مقادیر بالای ۲۵ تا ۵۰ نشانگر وجود روند در بازار است.

مقادیر بین ۵۰ تا ۷۵ نشانگر روند قوی در بازار است.

مقادیر بین ۷۵ تا ۱۰۰ واحد هم نشانگر یک روند بسیار قوی در بازار است.

اگر ADX خط ۲۵ را به سمت بالا قطع کند، نشانگر این است که بازار در حال خروج از حالت خنثی و ورود به یک روند جدید (صعودی یا نزولی) است.

اگر ADX به زیر محدوده خط ۵۰ وارد شود، نشانگر این است که بازار می‌خواهد از حالت روند دار قوی خارج شود.

بررسی قدرت روند با میانگین هدایتی ADX:

این تصمیم به معامله‌گران کمک می‌کند بین یک سیستم مبتنی بر روند شاخص ADX چیست؟ را انتخاب کنند. وایلدر پیشنهاد می‌کند که زمانی که ADX زیر ۲۰ سال است یک گرایش قوی وجود دارد و هیچ تمایلی در زمانی که ADX زیر ۲۰ است وجود ندارد. به نظر می‌رسد که یک منطقه خاکستری بین ۲۰ تا ۲۵ وجود داشته باشد.

بسیاری از تحلیلگران از محدوده ۲۰ به عنوان سطح کلیدی استفاده می‌کنند.

جهت روند و کراس اوورها :

وایلدر یک سیستم ساده برای تجارت با این شاخص های حرکت جهت دار ارائه داد. اولین نکته این است که ADX بیش از ۲۵ معامله شود. این روند رو به رشد قیمت ها را تضمین می کند. با این وجود بسیاری از معامله‌گران از محدوده ۲۰ به عنوان سطح کلیدی استفاده می کنند. هنگامی که + DI از -DI عبور می کند ، یک سیگنال خرید اتفاق می افتد. شکل زیر

این سیگنال صعودی در صورت تقویت ADX و تقویت روند تقویت می شود. هنگامی که روند توسعه یافت و به سوددهی رسید ، در صورت ادامه روند ، معامله‌گران باید حد سود و حد ضرر را در نظر بگیرند. هنگامی که -DI از بالای + DI عبور می کند ، یک سیگنال فروش می باشد.

نتیجه:

محاسبات نشانگر میانگین هدایتی ADX پیچیده است ، اما تفسیر آن ساده است و اجرای آن برای شما موفقیت‌آمیز خواهد بود. کراس اوورهای + DI و -DI کاملاً مکرر هستند و تحلیلگران باید این سیگنال ها را با در نظر گرفتن فاکتورهای حجمی فیلتر کنند.

راهنمای جامع استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

اندیکاتورهای تکنیکال سنتی زیادی وجود دارد که تریدرها از طریق پلتفرم‌های مختلف از آنها استفاده می‌‌کنند. یکی از محبوب ترین این اندیکاتورها، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) است. اگر چه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ابزاری عالی برای زمان‌ بندی است؛ اما تریدرها بارها تلاش کردند تا آن را بهبود ببخشند. در این مقاله اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز یا سی آر اس آی(CRSI) را مورد بحث قرار خواهیم داد، که بسیاری معتقدند برترین ابزار تکنیکال برای تریدرهای کوتاه‌ مدت است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز که معمولا به اختصار CRSI نامیده می‌شود، یک اندیکاتور مبتنی بر مومنتوم است که به هدف بهبود شاخص RSI معمولی ( 14 دوره‌ای) ایجاد شده است. این اندیکاتور توسط لری کانرز (Larry Connors) توسعه یافته است. هدف از ساخت این اندیکاتور ایجاد تغییراتی بود که در نتیجه آنها این اندیکاتور بهتر با تغییرات کوتاه مدت بازار سازگار شود. برخلاف شاخص RSI معمولی (14 دوره‌ای)، CRSI از یک RSI دو دوره‌ای به عنوان پارامتر ورودی برای بررسی مجدد استفاده می‌کند.

به طور مشابه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز سطح بیش فروش را زمانی که به آستانه 10 یا کمتر می‌رسد، تعریف می‌کند. این اصلاح به تریدر اجازه می‌دهد تا از حرکات کوتاه مدت قیمت سود بیشتری ببرند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور CRSI را که در زیر قیمت ترسیم شده است مشاهده کنید:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI) را هم در فاز بازار روند و هم در مرحله تثبیت یا بازار رنج می‌توان استفاده کرد. هنگام استفاده از اندیکاتور CRSI برای بازارهای رنج، می‌خواهیم از برخی مطالعات مبتنی بر تکنیکال، مانند باند بولینگر یا اندیکاتور ADX استفاده کنیم تا به ما کمک کند تا نوسانات درون بازار و تمایلات بازگشت میانگین متحرک را بسنجیم.

محاسبه اندیکاتور CRSI

اندیکاتور CRSI از 3 بخش تشکیل شده است. بخش اول شاخص قدرت نسبی، بخش دوم طول رگه بالا و پایین، و بخش سوم میزان تغییر قیمت است.

بخش اول اندیکاتور شامل شاخص قدرت نسبی است. بخش دوم اندیکاتور به دنبال اندازه گیری طول یک روند است. سومین و آخرین جزء اندیکاتور به دنبال تجزیه و تحلیل تغییر قیمت بین آخرین دوره و دوره مشخص دیگر است.

تکنیک معامله با CRSI

همانطور که قبلا اشاره شاخص ADX چیست؟ کردیم، اندیکاتور CRSI را می‌توان هم برای استراتژی‌های مبتنی بر روند و هم استراتژی‌های مبتنی بر معکوس شدن روند استفاده کرد.

در یک استراتزی مبتنی بر روند بازار، باید به دنبال پولبک‌های نزولی در چارچوب یک روند صعودی برای ورود به یک معامله بلند مدت بود. اندیکاتور شاخص ADX چیست؟ CRSI با ارائه ابزاری عینی برای اندازه گیری نقطه پایانی احتمالی یک پولبک نزولی یا رالی صعودی در این زمینه کمک می‌کند. در زیر نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک ساده دوره 200 و اندیکاتور CRSI را نشان می‌دهد.

خط آبی در نمودار قیمت نشان‌ دهنده میانگین متحرک ساده دوره 200 است. اندیکاتور CRSI در قسمت پایینی قرار دارد. می‌توانید دو ناحیه دایره‌ را روی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز ببینید که در آن میزان بیش خرید نشان داده است. پس از هر بار پولبک و بیش فروش، مشاهده می‌کنید که قیمت معکوس شده و در جهت روند صعودی ادامه می‌یابد.

برخلاف رویکرد مبتنی بر روند، همچنین می‌توان با استفاده از اندیکاتور CRSI به روشی مخالف معامله کنیم. برای انجام این کار، باید یک بازار را به عنوان محدوده رنج یا بدون جهت تعریف کرد. یکی از اندیکاتورهایی که به تعیین ترند بودن یک بازار به کار برده می‌شود، اندیکاتور ADX است. اندیکاتور ADX، نشانگر میانگین شاخص جهتی است. این اندیکاتور اطلاعاتی در مورد جهت روند در اختیار ما قرار نمی‌دهد، بلکه روند کلی یک بازار را در اختیار ما قرار می‌دهد.

زمانی که اندیکاتور ADX بالاتر از آستانه 25 باشد، نشان دهنده وضعیت روند بازار است و بالعکس، زمانی که اندیکاتور ADX زیر آستانه 25 باشد، نشان دهنده شرایط بازار غیر ترند است. بنابراین، هنگامی که به دنبال یک بازار رنج برای معاملات خود باشید، می‌توانید بررسی کنید که شاخص ADX چیست؟ آیا ADX در حال ثبت عدد زیر 25 است یا خیر. در زیر نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید که اندیکاتور ADX را همراه با اوسیلاتور شاخص قدرت نسبی کانرز نشان می‌دهد.

در نمودار بالا، می‌توان حرکات قیمت را در بالا، و اندیکاتور ADX را در قسمت میانی، و شاخص قدرت نسبی کانرز را در قسمت پایین مشاهده کرد. خط سبز در اندیکاتور ADX آستانه 25 را نشان می‌دهد.

اولین و آخرین CRSI نشان داد که بازار در شرایط بیش خرید بوده و قیمت‌ها پس از آن کاهش می‌یابد. دومین و سومین CRSI نیز نشان ‌دهنده وضعیت بیش فروش در بازار بود و پس از آن قیمت‌ها بالاتر رفته است.

استراتژی شاخص قدرت نسبی کانرز در EURUSD

اکنون که قوانین استراتژی معامله CRSI را بیان کردیم، بیایید در عمل به آن نگاه کنیم. در زیر نمودار قیمت جفت ارز EURUSD را شاخص ADX چیست؟ می‌بینید که در بازه زمانی روزانه رسم شده است.

بولینگرباندز را می‌توان در نمودار مشاهده کرد و می‌توانید ببینید که چگونه شامل عملکرد قیمت در باندها است. نوار مرکزی به رنگ نارنجی نشان دهنده خط سیگنال بوده و اندیکاتور ADX در قسمت مرکزی نشان داده شده است. خط قرمز درون ADX نشان دهنده خط ADX و خط سبز افقی نشان داده شده روی اندیکاتور سطح آستانه 25 را نشان می‌دهد.

در ابتدای نمودار، می‌توان دید که عملکرد قیمت در یک بازار رنج حرکت می‌کند. در قسمت میانی نمودار قیمت، از آنجایی که نوسانات در حال کاهش است؛ باند بولینگر در حال انقباض است.

این شرایطی است که باید قبل از شروع هرگونه خرید یا فروش با استفاده از استراتژی معاملاتی CRSI دید. اندیکاتور CRSI نسبت به اندیکاتور RSI سنتی، به ویژه برای تریدرهای کوتاه‌ مدتی که به سیگنال زمان‌ بندی حساس‌تری نیاز دارند، گزینه بسیار مناسبی است. این اندیکاتور بسیار متنوع است زیرا می‌توان از آن در یک محیط ترند و هم در یک محیط غیر ترند استفاده کرد. با این حال، تریدرها باید مراقب باشند که همسو با شرایط فعلی بازار حرکت کنند.

درس هشتم تحلیل تکنیکال: شاخص های نموداری رایج(بخش دوم)

در این درس با سایر شاخص های نموداری یا اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال که در شناسایی روند و معاملات به شما کمک بسیاری خواهند کرد آشنا خواهیم شد.

Stochastic

استوکستیک اندیکاتور دیگری است که در تعیین زمان احتمالی پایان روند کمک می کند.

بنا به تعریف، استوکستیک نوعی اوسیلیتور است که وضعیت های خرید و فروش هیجانی را در بازار نشان می دهد. این دو خط همانند خطوط MACD ، یکی سریع تر از دیگری است.

چگونه می توان با استفاده از Stochastic معامله کرد

همانطور که در ابتدا گفتیم، Stochastic به ما می گوید که چه زمانی بازار در حالت خرید و فروش هیجانی ( Over bought & over sold ) قرار دارد. این اندیکاتور از 0 تا 100 درجه بندی شده است.

زمانی که خطوط Stochastic در بالای 80 قرار داشته باشند (نقطه چین بالایی) بدین معنی است که بازار در حالت خرید هیجانی قرار دارد و زمانی که خطوط Stochastic زیر 20 قرار داشته باشند (نقطه چین پایینی) بدین معنی است که بازار در حالت فروش هیجانی است.

به عنوان یک روش کلی می توان گفت، زمانی که بازار در حالت فروش هیجانی است باید بخریم و زمانی که در حالت خرید هیجانی است باید بفروشیم.

با نگاه به نمودار بالا می توان متوجه شد که Stochastic وضعیت خرید هیجانی را نشان می دهد. با توجه به این اطلاعات می توانید حدس بزنید که قیمت کجا می رود؟

اگر حدس شما پایین آمدن قیمت بوده است، باید بگویم درست حدس زده اید. چراکه بازار برای مدت نسبتاً طولانی در وضعیت خرید هیجانی قرار داشته است و پس از آن یک برگشت صورت گرفته است.

در بالا مفاهیم پایه ای Stochastic ذکر شد. بسیاری از معامله گران از Stochastic به روش های مختلف استفاده می کنند. اما هدف اصلی این اندیکاتور نشان دادن وضعیت های خرید و فروش هیجانی است.

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index ( RSI )

شاخص قدرت نسبی یا RSI ، همانند Stochastic به شناسایی وضعیت های خرید و فروش هیجانی می پردازد. این اندیکاتور نیز از 0 تا 100 درجه بندی شده است. معمولاً، زیر 30 نشان دهنده وضعیت فروش هیجانی و بالای 70 نشان دهنده خرید هیجانی است.

چگونه با استفاده از RSI معامله کنیم؟

RSI می تواند درست مانند Stochastic مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از این ابزار می توان قله ها و کف های بالقوه را بسته به اینکه بازار در وضعیت خرید و یا فروش هیجانی قرار داشته باشد، شناسایی کرد.

به نمودار زیر توجه کنید.

بعد از کاهش مداوم، زمانی که قیمت به محدوده مشخص شده رسید، شاخص RSI به زیر 30 آمده و هشدار داد که بازار در وضعیت فروش هیجانی قرار دارد و فروشنده بیشتری در بازار وجود ندارد. پس از آن روند معکوس شد.

در حقیقت خروج RSI از محدوده خرید هیجانی را میتوان سیگنال فروش و خروج از محدوده فروش هیجانی را می توان به عنوان سیگنال خرید تلقی نمود.

تعیین روند با استفاده از RSI

RSI یک ابزار بسیار رایج است زیرا می تواند برای تأیید شکل گیری روند مورد استفاده قرار گیرد. اگر تصور می کنید که روندی شکل گرفته است، نگاه سریعی بر RSI بیاندازید و ببینید که آیا بالای 50 است یا نه؟

اگر احساس می کنید که روند صعودی شکل گرفته است، مطمئن شوید که RSI بالای 50 است و اگر فکر می کنید که روند نزولی شکل گرفته است اطمینان حاصل کنید که RSI زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا می توان دید که یک روند نزولی بالقوه شکل گرفته است. برای اجتناب از ورود اشتباه، می توان صبر کرد تا RSI به زیر 50 برود تا روند نزولی را تأیید کند. زمانی که RSI به زیر 50 می رود می توانید مطمئن شوید که روند نزولی شکل گرفته است.

Average Directional Index

Average Directional Index یا بطور مخفف ADX ، نمونه دیگری از یک اسیلاتور است. این ابزار بین 0 تا 100 در نوسان است، و زمانی که زیر 20 قرار دارد نشان دهنده ضعیف بودن روند است در حالی که بالای 50 نشان دهنده یک روند قوی می باشد.

برخلاف Stochastic این ابزار مشخص نمی کند که روند صعودی است یا نزولی. بلکه این ابزار قدرت روند فعلی را اندازه گیری می کند. به همین خاطر ADX معمولاً برای تعیین اینکه آیا بازار در حالت ranging (بدون روند) قرار دارد یا روند جدیدی را آغاز کرده است مورد استفاده قرار می گیرد.

به نمودار زیر نگاه کنید.

همانطور که در نمودار بالا می بینید، زمانی که شاخص ADX زیر 20 قرار دارد بازار بدون روند است اما پس از آن و در زمانی که میزان شاخص ADX به بالای 50 جهش کرده شروع روند پر قدرتی را هشدار داده و می بینید که بدنبال آن روند پر قدرتی آغاز شده است.

حال به مثال زیر نگاه کنید.

همانند مثال اول، ابتدا شاخص ADX زیر 20 قرار دارد و بازار بدون روند است. اما پس از آن میزان شاخص به یک باره افزایش یافت و به بالای 50 رسید. می بینید که بدنبال آن شاهد روند صعودی نسبتاً قوی هستیم.

در دو مثال بالا دیده شد که این اندیکاتور به خوبی قدرت روند را نشان می دهد. تنها ایرادی که می توان بر این ابزار گرفت این است که این اندیکاتور به درستی نشان نمی دهد که زمان خرید است یا فروش. تنها چیزی که این اندیکاتور بیان می کند این است که آیا می توان وارد روند جاری شد یا خیر؟

زمانی که میزان ADX به زیر 50 می آید می توان این نتیجه را گرفت که روند (چه صعودی و چه نزولی) در حال تضعیف است و بهتر است از آن خارج شد.

چگونه می توان با استفاده از ADX معامله کرد

یک راه استفاده از ADX این است که منتظر شوید تا یک جهش قیمت صورت گیرد. ADX به شما کمک می توانید تا مطمئن شوید که آیا روند شکل گرفته می تواند ادامه پیدا کند یا خیر.

راه دیگر ترکیب ADX با اندیکاتورهای دیگر است، بخصوص آن هایی که مشخص می کنند که آیا روند صعودی است یا نزولی. علاوه بر این ADX می تواند در تعیین زمان بستن یک موقعیت مورد استفاده قرار گیرد. البته برخی جاها خواهید دید که از این اندیکاتور به عنوان شناسایی جهت روند نیز استفاده می شود و زمانی که DI+ بالای DI- رفت روند را صعودی و زمانی که DI- بالای DI+ رفت روند را نزولی معرفی میکنند. اما پیشنهاد می کنیم که بر این روش زیاد تکیه نکنید و از این اندیکاتور تنها به منظور شناسایی روند در بازار استفاده نمایید.

استفاده ترکیبی از اندیکاتورها

اکنون که با برخی از رایج ترین شاخص های نموداری یا اندیکاتورها آشنا شدید بهتر است با مثال های بیشتری آن ها را بشناسید. در ادامه مثال هایی را خواهیم دید که در آن ها این اندیکاتورها با یکدیگر ترکیب شده اند.

با توجه به اینکه هر کدام از این اندیکاتورها نقاط ضعف خاص خود را دارند بهتر است برای تصمیم گیری بهتر این اندیکاتورها را در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار دهیم. بیشتر معامله گران ترکیبی از 3 اندیکاتور را مورد استفاده قرار می دهند و تا زمانی که هر سه آن ها سیگنال ندهند وارد معامله نمی شوند.

در اولین مثال، باندهای بولینگر و استوکستیک بر روی نمودار ترسیم شده اند. زمانی که به نظر می رسد بازار بدون روند ( ranging ) است بهتر است به باندهای بولینگر توجه کنیم.

سیگنال فروشی که استوکستیک و باندهای بولینگر نشان دادند بررسی کنید. می بینید که قیمت تا باند بالایی بولینگر که به عنوان سطح مقاومت عمل می کند افزایش یافت. در این زمان استوکستیک ناحیه خرید هیجانی را نشان می دهد و هشدار می دهد که قیمت می تواند به زودی کاهش یابد. می بینیم که قیمت پس از آن کاهش می یابد و اگر شما موقعیت فروش گرفته بودید سود قابل توجهی بدست می آوردید.

پس از آن قیمت به باند پایینی بولینگر برخورد کرد که معمولاً به عنوان خط حمایت عمل می کند. این حالت می تواند نشان دهنده آن باشد که قیمت می تواند افزایش یابد. در این زمان استوکستیک ناحیه فروش هیجانی را نشان می دهد و شما را مطمئن می کند که برای اتخاذ موقعیت خرید اقدام کنید. همانطور که در نمودار مشخص است تصمیم شما درست بوده است.

حال مثال دیگری که در آن از RSI و MACD بطور همزمان بر روی نمودار شاخص کل استفاده شده است.

همانطور که در نمودار بالا می توان دید، پس از اینکه RSI خروج از ناحیه خرید هیجانی را نشان داد و سیگنال فروش را ارسال کرد، خطوط MACD همدیگر را به سمت پایین قطع کردند. این سیگنال ها خبر از یک روند نزولی دارد. با مشاهده ادامه روند می بینیم که حدس ما درست بوده است و قیمت کاهش یافت.

همانطور که در مثال بالا مشاهد کردید RSI کمی زودتر از MACD سیگنال ارسال کرد. دلیل این امر این است که فرمول محاسباتی اندیکاتورهای تکنیکال با یکدیگر متفاوت است و به همین دلیل برخی از آن ها نسبت به برخی دیگر سریع تر سیگنال می دهند.

در آخر باید یادآور شد هر معامله گر ترکیب خاصی از اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهد. بنابراین شما نیز باید با گذشت زمان بهترین ترکیب که با آن احساس راحتی بیشتری می کنید را شناسایی و مورد استفاده قرار دهید.

کانال کلتنر

اگر به دنبال کسب موفقیت روزانه در زندگی تجاری خود هستید، بهتر است به سراغ استراتژی تعیین شده از سوی شاخص کلتنر (Keltner) بروید. با توجه به شرایط بازار فارکس که دائما در حال تغییر است، سیستم کانال کلتنر می‌تواند به سود آوری بیشتر برای شما کمک کند و از این روش برای استفاده در ارزهای دیجیتال می توانید استفاده نمایید.

در نوشتار حاضر بر آن هستیم تا روش استفاده قدم به قدم از استراتژی تجاری کلتنر را به شما آموزش دهیم. اعتقاد ما این است که در صورت موفقیت شما در یادگیری این استراتژی، مطمئنا در حرفه خود موفق خواهید شد. به محض اینکه پایه و اساس کلتنر را فرا بگیرید، موفق به اتخاذ تصمیمات تجاری بهتر و مطمئن تر خواهید شد.

البته شاخصه‌های این استراتژی ها می بایست با شاخصه های فنی نیز انطباق داشته باشند. اکنون به دنبال این هستیم که بدانیم چگونه باید با کانال‌ها کلتنر به مبادله تجاری پرداخت و این کانال‌ها چگونه به شما کمک خواهند کرد تا شکل تجارت خود را تغییر دهید.

چگونه می توان با کانال کلتنر تجارت کرد؟

کانال کلتنر یک شاخصه فنی است که در طبقه «شاخص های پاکت نامه ای» قرار دارند. این کانال‌ها در حقیقت نوعی کانال شاخص ADX چیست؟ شاخص ADX چیست؟ دینامیک به حساب می آیند که در بر گیرنده بازه قیمت در یک محدوده مشخص هستند.

کانال‌های کلتنر یک شاخص فرار بوده که شامل یک معدل تعریفی بوده که حدود حد اقلی و حد اکثری بر مبنای آن تنظیم می شوند.

این کانال‌ها به شما کمک می کند تا بتوانید میزان فراریت بازار را سنجیده، گرایش فعلی آن را ارزیابی کرده و همچنین توسعه فعالیت‌های تجاری مختلف، عقب نشینی‌ها و برگشت‌ها را به شما نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید با کمک کانال های کلتنر وارد یک فعالیت تجاری شده و یا از آن خارج شوید.

کانال کلتنر ایجاد شده توسط شما اساسا نوعی شاخص پاکتی از قیمت را برای شما فراهم کرده که ساز و کار آن شباهت بسیاری به شاخص بولینگر بندز (Bollinger Bands) دارد. تفاوت میان این دو شاخص آنجاست که کانال های کلتنر بر اساس ATR یا همان بازه متوسط صحیح کار می کند؛ درحالیکه بولینگر برندز بر اصل انحراف معیار مبتنی است.

اگر بخواهید اطلاعات فنی بیشتری در خصوص این کانال ها کسب کرده و اصول ریاضی شاخص فراریت را متوجه شوید، می توانید به فرمول زیر مراجعه کنید:

• باند میانی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره
• پاکت بالایی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR
• پاکت پایینی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR

چگونگی تفسیر شاخص فراریت کلتنر

در دوره های زمانی مختلف، زمانی که قیمت به بخش پاکت بالایی رسیده و باند بالایی نیز حرکت به سمت بالا را نشان می دهد، این نشان دهنده روند صعودی قدرتمند است. به عبارت دیگر، قیمت به طور مداوم در امتداد نوار بالایی در حال پیشروی است.

سیستم کانال کلتنر

زمانی که باندهای کلتنر به صورت صاف بوده و به شکل افقی در حال حرکت است، این به معنای ثبات قیمت ها در بازار است. در حقیقت قیمت ها در این حال بین پاکت بالایی و پایینی و آن هم بدون به جای گذاشتن الگویی ثابت، در حال حرکت است.

چگونه با استفاده از کانال‌های کلتنر شاخص ADX چیست؟ تجارت کنیم

یکی دیگر از اپلیکیشن های ملی تجاری که می‌تواند از شاخص کانال کلتنر منشاء بگیرد، امکان اندازی گیری تغییر جهت حرکت منحنی است. شاخص کانال کلتنر منبع مناسب اطلاعاتی برای تشخیص حرکت نمودار به سمت پایین یا همان عقب نشینی بازار است.

اکنون، پیش از ارائه هر گونه توضیح اضافی در این خصوص، یک قلم و کاغذ برداشته و قوانین استراتژی غربالگری را یادداشت نمایید. در نوشتار حاضر، می خواهیم به عنوان یک خریدار از سیستم کلتنر استفاده کنیم.

سیستم کانال کلتنر

بازار فارکس از یک ضرب آهنگ طبیعی برخوردار است که همین مساله منجر به حرکت نوسانی بازار به سمت ثبات بیشتر و یا بر عکس خواهد شد. اما به هر حال باز هم شما با پاره‌ای از انواع نوسانات مواجه هستید که ثبات بازار را بر هم می‌زند. اینجا همان جایی است که سیستم کرتنل به کمک شما آمده تا به یک تاجر موفق بدل شوید.

شاخ کانال کلتنر ابزاری بسیار مناسب به حساب می‌آید. اما زمانی بهینه شده و راندمان آن بالاتر می رود که با شاخص‌های دیگر تلفیق شود.

از آنجاکه شاخص کانال کلتنر ماهیتا کند است، ما می‌توانیم از ابزاری ثانویه مانند شاخص ADX جهت تاثیر گذاری بیشتر استفاده کنیم. این دو شاخص به کمک یکدیگر به ما کمک می‌کنند تا افول شدید بازار را تشخیص دهیم.

با استفاده از ADX می‌توانیم قدرت شکست بازار را نیز اندازه گیری کنیم. به طور کلی، خوانش ADX بالای ۲۰ سطح، آغاز روند صعودی / نزولی است. هر گونه خوانش زیر ۲۰ سیگنال یک دوره ادغام است.

ADX باید ادامه یابد تا نشان دهد که روند پیشرفت بازار با قدرت پیش می‌رود. هنگامی که کانال کلتنر همراه با شاخص ADX مورد استفاده قرار گیرد، می‌توانید روند شاخص ADX چیست؟ توقف تجاری را نیز به صورت دقیق تشخیص دهید.

تعیین محدوده تجاری بازارها با استفاده از کانال کلتنر

می‌توانید از تفاوت در نحوه استفاده از سیستم کانال Keltner در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده کنید. قیمت‌ها در واقع هیچگاه به باندهای بالایی و پایینی نمی‌رسند و همواره بین پاکت های بالایی و پایینی در حرکت هستند. زمانیکه بازار متغیر و بی ثبات است، شما شاهد خواهید بود که قیمت‌ها به یکباره سقوط می‌کنند. اما عمدتا در بازار با ثبات، قیمت ها در باند میانی به سر می برند.

توجه داشته باشید که هنگام بروز بی ثباتی در رفتار بازار، حتما باید از یک شاخص فنی دیگر نیز در کنار کلتنر استفاده کنید تا بتوانید ارزیابی صحیحی از بازار داشته و بخش های سود آور را تشخیص دهید.

از آنجاکه فارکس عمده وقت خود یعنی حدود ۷۰ درصد از زمان خود را صرف حفظ ثبات بازار می‌کند، لازم است که یک استراتژی تجاری مناسب برای عرضه در این بازار داشته باشید.

برای طیف وسیعی از فعالیتهای تجاری، ما مایل به استفاده از کانال کلتنر در تلفیق با یک شاخص RSI دو زمانه هستیم. هنگام تلفیق این دو شاخص، می‌توانیم نقاط بالا و پایین نمودار را با محاسبه دقیق تری تعیین کرده و درصد خطای خود را کاهش دهیم.

در ادامه به برخی قوانین استفاده از کلتنر اشاره خواهیم کرد که شما را به سمت اتخاذ بهترین تصمیات تجاری سوق می دهند:

• پاکت‌های شاخص ADX چیست؟ کلتنر برای حفظ ثبات باید به صورت صاف و خطی در آیند
• قیمت‌ها باید پایین تر از سطح باند میانی حرکت کنند
• از دست دادن توقف محافظت می تواند در طرف دیگر باند کلتنر پنهان شود.
• برای دستیابی به سود بلند مدت در بازار، لازم است تا شاخص RSI شما به ۹۰ برسد

عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر

بازاریابی تجاری موفق می‌تواند تنها با وجود یک روند قوی در بازار حاصل شود. با استفاده از شاخص کانال کلتنر می‌توانیم بررسی کنیم که چگونه قیمت در اطراف پاکت‌های بالایی و پایین تر حرکت می‌کند، تا از این طریق بتوانیم رفتار بازار و قدرت گرایش آن را تشخیص دهیم.

همانطور که متوجه شدید، هنگامیکه قیمت‌ها به یکی از دو باند نزدیک شده و یا به سمت یکی از آنها می خزد، شاهد گرایشی قوی در بازار خواهیم بود.

اما در مجموع برای زمان بندی بهتر انجام فعالیت های تجاری، می‌توانیم از شاخص Stochastic RSI در تلفیق با شاخص کلتنر استفاده کنیم تا تاثیر گذاری ارزیابی‌مان بهتر شود.

اندیکاتور ADX چیست؟ آشنایی با کاربرد و استراتژی اندیکاتور ADX

ADX یک اندیکاتور کاربردی در مفاهیم تحلیل تکنیکال در بازار های مالی فارکس و بورس و ارز دیجیتال است که در این مقاله شما را با استراتژی و کاربرد آن بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور ADX چیست؟

این اندیکاتور در سال 1978 میلادی توسط جی ولز وایلدر(J. Wells Wilder) جهت تحلیل نمودار قیمت کالاها معرفی شد. اما این اندیکاتور می تواند درهمه بازارها و همه تایم فریم ها به خوبی عمل کند.

جی ولز وایلدر در دهه 1930 متولد شد. او در ابتدا یک مهندس بود که به بازار املاک روی آورد و سپس به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد.

آقای وایلدر علاوه بر معرفی ADX، اندیکاتورهای محبوب دیگری مانند ATR، پارابولیک SAR و Aligator و همچنین چند اندیکاتور دیگر را به دنیای تحلیل تکنیکال اضافه کرد.

ADX مخفف A verage D irectional I ndex به معنی میانگین شاخص جهت دار می باشد.

ADX یک اندیکاتور محبوب در بین تحلیلگران تکنیکال است.

معامله گران همه بازارها مانند معامله گران بازارهای بورس و فارکس، سهام و فیوچرز بطور گسترده از این اندیکاتور استفاده می کنند.

این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا جهت دار بودن بازار و همچنین قدرت یک روند مشخص در بازار را تشخیص دهند.

معمولا از ADX بعنوان اندیکاتور قدرت روند یاد می شود.

زیرا معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی را قادر می سازد تا در یک روند پر قدرت، وارد معامله شوند. بدین ترتیب، ریسک کاهش یافته و سود بالقوه افزایش می یابد.