اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

7 اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال برای افزایش سود در معاملات

اصولا وجود اندیکاتورها می تواند به شما کمک کند تا بتوانید عملکرد آینده ی بازار و محصولات را شناسایی کرده و نسبت به آینده بهترین تصمیم را بگیرید. هر زمان که قیمت ها در بازار تغییر کند می توانید به راحتی عملکرد آینده ی بازار را تا حد زیادی پیش بینی کنید.

7 نمونه از اندیکاتورهای کاربردی برای افزایش درصد سود

به طور کل چهار نوع اندیکاتور برای این موضوع وجود دارد:

اندیکاتورهای Trend جزو آن دسته از اندیکاتورهایی هستند که مسیر اصلی بازار برای فعالیت و کار را به شما نشان می دهند. از طرفی نام دیگر این اندیکاتورها oscillator یا اندیکاتورهای محرک می باشد. دلیل نام گذاری این اندیکاتورها نیز به خاطر نحوه ی حرکت آن ها در مقیاس های بالا و پایین می باشد. اندیکاتورهای Trend شامل SAR، بخش هایی از Ichimoku Kinko Hyo و MACD ها می باشد.

اندیکاتورهای Momentum جزو آن دسته از اندیکاتورهایی هستند که میزان قدرت و تغییر عملکرد ترند بازار را به شما نشان می دهند. این اندیکاتورهای برای شناسایی میزان بالاترین و پایین ترین قیمت بازار بسیار کاربردی هستند. اندیکاتورهای Momentum شامل RSI، ADX و Ichimoku Kinko Hyo می باشند.

اندیکاتورهای Volume جزو آن دسته از اندیکاتورهایی است که میزان گرایش بازار و به عنوان مثال تعداد واحد های خرید و فروش شده ی بیت کوین در بازه های زمانی مشخص را به شما نشان می دهد. این نمونه از انیدکاتورها می تواند برای شما مفید باشد زیرا در صورت تغییر قیمت یک محصول، درباره ی میزان قدرت تغییر و دوام نسبی آن به شما اطلاعات داده می شود. تغییر و جهش های قوی معمولا بهتر و سریع تر از نمونه های ضعیف تر عمل کرده و باقی می مانند.

اندیکاتورهای Volatility جزو آن دسته از اندیکاتورهایی است که میزان تغییر قیمت در بازه ی زمانی مشخص را به شما نشان می دهند. عدم وجود این نمونه از اندیکاتور می تواند عاملی برای کسب درآمد باشد. آگاهی از میزان تغییر قیمت می تواند عملکرد شما را در بازار مشخص کند.

تغییر سریع اندیکاتور Volatility نشان دهنده ی سرعت تغییر قیمت در بازار خواهد بود. از سرعت پایین تغییر این اندیکاتور کی تواند به عنوان سیگنالی برای تغییر آرام قیمت ها برای سرمایه گذار باشد. از طرفی تغییر بالای سرعت این اندیکاتور می تواند نشان دهنده ی عدم ثبات قیمت کالا نیز باشد.

چرا اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می توانند به این اندازه مهم باشند؟

اصولا وجود اندیکاتورها می تواند به شما کمک کند تا بتوانید عملکرد آینده ی بازار و محصولات را شناسایی کرده و نسبت به آینده بهترین تصمیم بگیرید. هر زمان که قیمت ها در بازار تغییر کند می توانید به راحتی عملکرد آینده ی بازار را تا حد زیادی پیش بینی کنید.

از طرفی اگر کار شما سرمایه گذاری است، به لطف این اندیکاتورها می توانید به راحتی نسبت به قیمت ها در بازار اطلاعات کافی را کسب کنید. آگاهی و شناخت درباره ی اندیکاتورها می تواند به شما کمک کند تا در آینده تصمیمات مهمی در دنیای اقتصاد به دست آورید.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

معرفی 8 اندیکاتور مهم برای ترید (برترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟)

برترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ در مقاله های قبلی در مورد اندیکاتورها و چگونگی استفاده از اونها صحبت شد. گفتیم که اندیکاتورهای معامله ای در واقع محاسبات ریاضی هستن که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم میشن و معامله گران با استفاده از اون ها می تونن سیگنال ها و روندهای خاص بازار رو شناسایی کنن و در نتیجه معامله ی خوبی داشته باشن. البته لازمه ی استفاده از اندیکاتورها اینه که با آموزش تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت و . آشنایی کامل داشته باشیم در غیر این صورت اندیکاتورها خطوط بیش نخواهن بود!
اندیکاتورها انواع مختلفی دارن. برای استفاده درست و بجا از اندیکاتورها باید اونا رو خوب شناخت و با ویژگی هاشون آشنا بود. در این مقاله برترین اندیکاتورها برای معامله گری معرفی و بررسی خواهند شد این مطلب رو از دست ندین.

اندیکاتور چیست؟

در تعریف اندیکاتورها باید گفت که انها در واقع نمودارهای کمکی هستن که از مواد خام تحلیل تکنیکال که شامل قیمت، زمان و حجم بوده تشکیل شدن و از ترکیب این مواد خام با توابع ریاضی ترسیم میشن. در واقع اندیکاتورها اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان رو استخراج میکنن و اونها رو در توابع ریاضی مشخصی قرار میدن که خروجی این فرآیند اطلاعاتی هستش که جهت تصمیم گیری در آینده رو به تحلیلگران ارائه میده.
به طور کلی به کمک اندیکاتورها سیگنال ها و روندهای بازار شناسایی میشن. بدین ترتیب اندیکاتورها جهت تصمیم گیری در آینده رو به تحلیلگران ارائه میدن.
استفاده از اندیکاتورهای مختلف بخشی از استراتژی معامله ای هر معامله گر تحلیل هستش. با استفاده از این ابزارها معامله گر بینش بیشتری نسبت به روند قیمت بدست میاره. در ادامه مقاله انواع اندیکاتورهای موجود در بازار و کاربردهاشون معرفی خواهند شد:

برترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند

اندیکاتورها به صورت کلی از حیث سیگنال زمانی به دو قسمت تقسیم میشن: اندیکاتورهای پیشرو (leading) و اندیکاتورهای دنباله رو (lagging). اندیکاتور پیشرو یک سیگنال پیش ‌بینی هستش که روند قیمت رو در آینده پیش ‌بینی می‌کن، در حالی که یک انديكاتور دنباله رو (تاخيری) به روندهای گذشته نگاه کرده و مومنتوم رو نشان میدن.
در صورت کلی اندیکاتورها به چهار دسته ی اصلی تقسیم میشن که البته هر کدوم ویژگی های مخصوص خودشونو دارن. این چهار دسته عبارتند از: اندیکاتورهای روندی، اندیکاتورهای نوسانی، اندیکاتورهای حجم و اندیکاتورهای بیل ویلیامز.
اما از بین این دسته بندی ها و اندیکاتورهای مختلفی که در هر قسمت وجود دارن، که ما برترین اندیکاتورها برای معامله گری هر دسته رو بهتون معرفی خواهیم کرد.
از برترین اندیکاتورهایی که در بازار معاملاتی مورد استفاده ی معامله گران و تحلیلگران هستش میشه به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین متحرک (MA/EMA)

• شاخص قدرت نسبی (RSI)

• شاخص میانگین جهت دار

• اندیکاتور MACD
در ادامه در مورد ویژگی ها و موارد استفاده ی هریک از این اندیکاتورها گفتگو می کنیم:

اندیکاتور میانگین متحرک ( MA/EMA)

اولین اندیکاتوری که جزء برترین اندیکاتورها برای معامله گری هست، اندیکاتور میانگین متحرک هستش. میانگین متحرک نوعی اندیکاتور دنبال کننده ی روند هستش و با میانگین گیری از قیمت های گذشته، متوسط قیمت رو در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار میده. اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده دارایی رو پیش ‌بینی نمی‌کنه، بلکه کاربرد اصلی این اندیکاتور به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی دارایی در بازار هست. البته باید این نکته رو هم در نظر داشت که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ دارایی کمتر هستش چرا که بر اساس میانگین قیمت‌ های گذشته رسم میشه. عموما میانگین متحرک به دو صورت ساده MA و نمایی EMA محاسبه میشه.
میانگین متحرک MA اندیکاتوریست که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی دارایی، که بدون دخالت افزایش ‌های قیمت کوتاه ‌مدت، استفاده میشه. انديكاتورهای MA نقاط قیمت یک ابزار مالی رو در یک بازه ی زمانی مشخص ترکیب می‌کنه و اون رو بر تعداد نقاط داده تقسیم میکنه تا بتونه یک خط روند واحد رو ارائه بده. اندیکاتور میانگین نمایی یا EMA شکل دیگری از میانگین متحرک هستش. برخلاف MA، این انديكاتور وزن بیشتری رو به نقاط داده ی اخیر میده و داده‌ ها رو نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر میکنه. هنگامی که EMA با سایر اندیکاتورها استفاده بشه، میتونه به معامله گران کمک کنه تا بتونن حرکت ‌های مهم بازار رو تأیید کنن.

اندیکاتور باندهای بولینگر

از برترین اندیکاتورها برای معامله گری میشه به اندیکاتور باند بولینگر اشاره کرد. باند بولینگر انديكاتوری هستش که توسط جان بولینگر توسعه داده شده و شامل دو نوار نوسانی میشه که در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت هستن. این اندیکاتور محدوده‌ی قیمتی كه به طور معمول یک دارایی معامله میشه رو نشان میده و افزایش و کاهش عرض باند، نوسانات اخیر رو منعکس میکنه. زمانی که در بازار هیجانات قالب بشه و دارایی از نظر قیمتی در نوسان ‌های شدید باشه این نوارهای بالا و پایینی پهن‌ تر میشن و زمانی که نوسانات در قیمت دارایی کاهش پیدا کنه، فاصله این دو نوار از هم کمتر خواهند شد.
باندهای بولینگر برای تشخیص اينکه یک دارایی خارج از سطوح معمول خودش معامله میشه، مفيد هستن و در واقع به عنوان روشی برای پیش ‌بینی روند نمودار قیمت مورد استفاده قرار میگیرن. هنگامی که قیمت به طور مداوم بالای باند بالايی حرکت می‌کنه، میتونه بيانگر اشباع خريد و زمانی که به زیر باند پایینی حرکت میکنه، میتونه بيانگر اشباع فروش باشه. بدین ترتیب با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر میشه نقاط ورود و خروج رو تشخیص داد و معاملات رو به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

در ادامه ی معرفی برترین اندیکاتورها برای معامله گری، می رسیم به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها با نام شاخص قدرت نسبی (RSI). این اندیکاتور که قدرت روند و جهت اون رو به خوبی حدس میزنه، در دسته ی نوسانگرها قرار میگیره و معمولا برای استراتژی‌ های معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت (over bought) و فروش در بالاترین قیمت (over sold ) استفاده میشه.
شاخص قدرت نسبی بصورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان میشه. یک دارایی در حدود سطح ۷۰، اغلب اشباع خريد در نظر گرفته میشه و در حدود سطح ۳۰ یا نزدیک به اون، اغلب اشباع فروش. سیگنال اشباع خريد نشون میده که سودهای کوتاه ‌مدت ممکنه به سقف قيمت برسن و دارایی ‌ها در انتظار اصلاح قیمتی باشن. اما یک سیگنال اشباع فروش میتونه به این معنی باشه که کاهش ‌های کوتاه ‌مدت به كف قيمت برسن و ممکنه دارایی ‌ها در آستانه ی صعود باشن.

اندیکاتور اصلاح فیبوناچی

اندیکاتور اصلاح فیبوناچی اندیکاتوریست که میتونه میزان حرکت بازار رو برخلاف روند فعلی اون مشخص کنه. سطوح حمایت و مقاومت رو میشه با این انديكاتور شناسایی کرد، بنابراین معامله گران می تونن به کمک این اندیکاتور تصمیم بگیرن کجا باید توقف و محدودیت اعمال کنن یا چه زمانی باید موقعیت خودشونو باز و بسته کنن. در اصل معامله گرانی که فکر میکنن بازار در شرف حرکت هستش، اغلب از اندیکاتور اصلاح فیبوناچی برای تایید این موضوع استفاده می‌کنن.

اندیکاتور ابر ایچیموکو

از برترین اندیکاتورها برای معامله گری میشه به ابر ایچیموکو که به معنی نمودار تعادل در یک اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال نگاه هستش، اشاره کرد. اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه ‌‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده هستش. این اندیکاتور سطوح حمايت و مقاومت رو شناسایی و در کنار اون روند قیمت رو هم برآورد می‌کنه. بدین ترتیب برای تصمیم گیری به معامله گران، سیگنال هایی رو فراهم میسازه.
با توجه به مفهومی که از اسم این اندیکاتور برمیاد، اندیکاتور ابر ایچیموکو روندهای بازار رو شناسایی می کنه، سطوح حمایت و مقاومت فعلی رو نشان میده و در نهایت سطوح آینده رو هم پیش بینی میکنه و بر این اساس توسط معامله ‌-گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارن مورد استفاده قرار میگیره.

اندیکاتور انحراف معیار

اندیکاتور انحراف معیار یکی دیگه از برترین اندیکاتورها برای معامله گری هستش. این اندیکاتور به معامله گران در اندازه‌گیری اندازه‌ ی حرکت قیمت کمک می‌کنه. با استفاده از این اندیکاتور معامله گران می تونن تشخیص بدن که نوسانات احتمالی چقدر بر قیمت ‌ها در آینده تاثیر میذارن.
بسیاری از معامله ‌گران بر این اعتقادن که قیمت‌ های بزرگ از قیمت ‌های کوچک و قیمت ‌های کوچک از قیمت ‌های بزرگ پیروی می‌کنن. بر این اساس از انحراف معیار که روند حرکت قیمت فعلی رو با تاريخچه ی قيمتی مقایسه می‌کنه، استفاده میکنن. انحراف معيار نمی تونه پیش ‌بینی کنه که آیا قیمت بالا خواهد رفت یا پایین، تنها تاثیر نوسانات روی قیمت رو مشخص میکنه.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) یکی دیگه از اندیکاتورهایست که در این مقاله با عنوان برترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ معرفی می کنیم. اندیکاتور ADX قدرت روند قیمت ها رو نمایش میده و با توجه به علايق معامله گران معمولا براساس میانگین متحرک دامنه قیمت در طول 14 روز سنجيده میشه. این اندیکاتوردر مقیاس 0 تا 100 کار میکنه. به این شکل که اگه مقدار روند از 25 بالاتر باشه روند قوی و اگه مقدار اون از 23 کمتر باشه یک دریفت در نظر گرفته میشه.
اندیکاتور ADX در واقع نشان نمیده که يك روند قیمتی چطور ممکنه ادامه داشته باشه، بلکه به سادگی قدرت روند رو نشون میده. میانگین شاخص جهت دار می می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هستش افزایش پیدا کنه که نشانه ‌ی روند نزولی قوی هست. معامله‌ گران می تونن از اطلاعات بدست اومده از این اندیکاتور برای پيش بينی اینکه روند صعودی يا نزولی ادامه خواهن داشت يا نه، استفاده كنن.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی، اندیکاتوری مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت هستش. استفاده از این اندیکاتور به این صورت هستش که موقعی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشه نشون دهنده ی روند صعودی و زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین تری قرار داشته باشه روند نزولی خواهد بود. خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش رو نمایش میده.

سخن آخر

ما در این مقاله در مورد برترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ صحبت کردیم. هر معامله گری میتونه از دانش ریسک پذیری خودش به عنوان معیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدوم یک از این اندیکاتورهایی که در این مقاله معرفی شد و یا اندیکاتورهای دیگه برای استراتژی خود مناسب تر هستش، استفاده کنه. تجربه نشون داده که در کل اندیکاتورها در بهبود کیفیت تحلیل تاثیر بسزایی دارن. قطعا با شناخت برترین اندیکاتورها و یادگیری استفاده از اندیکاتورها کیفیت تحلیل معامله گران افزایش قابل توجهی خواهد داشت. موفق و پرسو باشید.

آشنایی با اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

شما در هر شغل و حرفه‌ای که مشغول به کار باشید، نیاز به یک سری ابزار خاص دارید تا بتوانید کارتان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهید. برای مثال یک پزشک به فشارسنج، اتوسکوپ، گوشی پزشکی و … نیاز دارد و یک معمار هم به تخته رسم و قلم راپید و خط‌کش. حال یک تحلیل‌گر و سرمایه‌گذار در بازار بورس هم به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند تحلیل درستی از حرکات بازار داشته باشد. یکی از این ابزارهای کاربردی، اندیکاتورها هستند. در واقع، اندیکاتورها ابزارهایی در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی، اطلاعات بیش‌تری راجع به قیمت در اختیار ما قرار می‌دهند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به پوزیشن در هر سهم را انتخاب نماییم. در ادامه‌ی این مطلب از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی مفهوم اندیکاتور، انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال معرفی اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس خواهیم پرداخت.

منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

در حقیقت منظور از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از اطلاعات می‌باشد که با استفاده از فرمول‌های خاصی استنتاج می‌گردند. اطلاعات ورودی که از آن‌ها برای به ‌دست آوردن اندیکاتورها استفاده می‌شود، می‌تواند ترکیبی از قیمت‌های آغازین (Open)،پایانی (Close)،سقف (High) و کف (Low) یک بازه‌ی زمانی باشد. اطلاعات قیمت می‌تواند تنها شامل قیمت آغازین، پایانی، سقف، کف و یا ترکیبی از این‌ها باشد. این اطلاعات در قالب فرمول‌های ساده‌ی ریاضی و بعضاً پیچیده‌ای قرار می‌گیرد. خروجی نهایی به شکل یک گراف نمایش داده خواهد شد. این گراف در واقع روی قیمت‌ها قرار می‌گیرد و یا به صورت یک پنجره‌ی مجزا از قیمت‌ها می‌باشد. این پنجره‌ی مجزا و منحنی‌ای که به شکل دیاگرام در داخل آن قرار دارد، به نام اندیکاتور شناخته می‌شود. تحلیل‌گران با توجه به اتفاقاتی که روی چارت رخ می‌دهد این دیاگرام را تجزیه و تحلیل می‌نمایند و نقاط خرید یا فروش به موقع سهم را تشخیص می‌دهند.

نکته: هیچ‌گاه از اندیکاتورها به تنهایی برای پیش‌بینی بازار استفاده نکنید. این نکته را همواره به یاد داشته باشید که اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک مکمل می‌باشد. در حقیقت، اندیکاتورها ابزاری هستند که از آن‌ها برای اطمینان خاطر از تحلیل‌هایی که قبلاً روی نمودار انجام داده‌ایم، استفاده می‌شود.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

به طور کلی ۴ دسته اندیکاتور در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

۱. اندیکاتور روند (Trend)

این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال همان‌طور که از نامش پیداست، برای تشخیص روند و یا جهت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روندها می‌توانند افزایشی، کاهشی و یا خنثی باشند. یک نمونه از اندیکاتورهایی که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند، شاخص حرکت جهت‌دار است. شاخص رگرسیون خطی، میانگین‌های متحرک و شاخص روند قیمت و حجم، از انواع اندیکاتورهای تِرِند هستند.

۲. اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها، نوع دوم اندیکاتور در تحلیل تکنیکال هستند. امروزه یکی از اشتباهات رایجی که در بخش تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که اندیکاتورها و اسیلاتورها را مجزا از هم می‌دانند. در حالی‌که اسیلاتورها از اندیکاتورها جدا نیستند و زیرمجموعه‌ای از آن‌ها به حساب می‌آیند، اما با کاربردی متفاوت‌تر؛ برای اسیلاتورها فرمولی تعیین شده است که معاملات خریدارها و فروشنده را در نظر می‌گیرد و هیجانات آن‌ها را با آن فرمول‌ها محاسبه می‌کند. همچنین، اکثر اسیلاتورها دارای محدوده‌ای هستند که در آن محدوده‌ی موردنظر نوسان می‌کنند. اسیلاتورها خود به دو نوع نواری و مرکزی تقسیم‌بندی می‌شوند. اندیکاتور مک‌دی (MACD) و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند. همچنین، اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری به شمار می‌آیند.

۳. حجم (Volume)

اندیکاتور حجم، نوع سوم اندیکاتور می‌باشد که حجم و ارزش معاملات را آنالیز می‌کند. در نمودارها هر قسمتی که میله‌های بیشتری شکل بگیرد، به معنای افزایش حجم آن قسمت از معامله می‌باشد. برای مثال، افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است. در مقابل، در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه‌ی استحکام روند می‌باشد. از جمله ابزارهای مهم در اندیکاتور حجم می‌توان به اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)، اندیکاتور جریان سرمایه (MFI) و اندیکاتور تجمع و توزیع، اشاره کرد.

۴. اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، خالق چندین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بوده است. به‌دلیل کاربرد خوب این دسته از اندیکاتورها، آن‌ها را به نام خود بیل ویلیامز (Bill wiliams)، نام‌گذاری کرده‌اند. Aligator، معروف‌ترین اندیکاتور این خانواده می‌باشد. البته در این دسته از اندیکاتورها، ۲ اسیلاتور نیز وجود دارد که به صورت روندی و حجمی‌ می‌باشند. لازم به ذکر است که این نوع از اندیکاتور، بیش‌تر در بازارهای مالی خارجی و ارز فارکس کاربرد دارد.

نوع دیگری از تقسیم‌بندی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نوع دیگری از تقسیم‌بندی اندیکاتور

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری (Laging)، نوع اول از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

بهترین قابلیت این نوع از اندیکاتور در روندهای بلندمدت می‌باشد. اما در روندهای کوتاه‌مدت، این اندیکاتورها برای تغییرات قیمت اخطاری نمی‌دهند و صرفاً به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی قرار دارد یا نزولی. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، اما با توجه نداشتن به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر می‌کنند و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگاه خواهند داشت. اندیکاتور MACD یک نوع از اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو (Leading)، نوع دوم از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد استفاده می‌شود. اساساً وظیفه اندازه‌گیری میزان خرید و فروش‌های هیجانی مثل یک جفت ارز، از وظایف اصلی اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. فرض کنید، یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارند. بهره‌گیری از اندیکاتورهای پیشرو می‌تواند این تغییر جهت را به تحلیل‌گران، هشدار دهد. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نوعی از اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد.اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال

پرکاربردترین و معروف‌ترین نمونه‌های اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نمونه‌های اندیکاتور

در حالت کلی تعداد زیادی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال وجود دارد. تحلیل‌گران و تریدرها به جهت صرفه‌جویی در زمان و ساخت استراتژی‌های کارآمد و مفید، تعدادی از اندیکاتورهای مهم را برای خود گلچین می‌کنند. و از مهم‌ترین آن‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه به معرفی و توضیح مختصر برخی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورسی می‌پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)

این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)، یک اندیکاتور محدوده‌ای و بازگشتی می‌باشد. گسترش این اندیکاتور حاکی از‌ قدرت قیمت است. هرچقدر که این اندیکاتور محدودتر و باریک‌تر باشد، شاهد کاهش حرکت بیشتری خواهیم بود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

با استفاده از این نوع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌توان قدرت روند و میزان بیش خریدی یا بیش فروشی یک سهم را تشخیص داد. در واقع با استفاده از این اندیکاتور متوجه خواهیم شد که فروشندگان قوی‌تر هستند و یا خریدارن.

اندیکاتور مک‌دی (MACD)

اندیکاتور مک‌دی، نوع دیگری از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌باشد که به تعقیب روند و مقدار حرکت را نشان می‌دهد. پایین بودن این اندیکاتور به معنای روندی نزولی و قوی می‌باشد. در مقابل، بالا بودن آن یک روند صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد. خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌نمایند. زمانی‌که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر نماید، می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. اندیکاتور MACD به‌منظور حصول اطمینان برای برای ورود و خروج از معامله و همچنین شناسایی روند و برگشت روند، فیلتر خوبی به حساب می‌آید.

اندیکاتور میانگین متحرک

به این نوع از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مووینگ اوریج نیز گفته می‌شود که میانگینی از داده‌های بازار در یک بازه‌ی زمانی مشخص می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک، در اصل روند تغییرات قیمتی یک سهم در بازه‌های زمانی بلند مدت را نشان می‌دهد. ضمناً با توجه به درجه‌ی شیب در این اندیکاتور، می‌توان به افت قیمت سهم و یا سرعت رشد آن پی برد.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر هم یک نوع مهم از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این اندیکاتور، علاوه بر محاسبه‌ی حرکت قیمت سهام، مرز نسبی از سقف و کف قیمت را نیز فراهم می‌کند. باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای روندنما است که برای سنجش نوسانات از آن استفاده می‌شود. عرض این اندیکاتور، نوسان موجود را به تحلیل‌گران اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد. اگر قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد، به معنای روند قوی می‌باشد و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر نماید. میانگین متحرک ساده، باند بالایی و باند پایینی، سه قسمت اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

کاربرد اندیکاتور

همان‌طور که بارها در دوره های آموزش آنلاین بورس گفته‌ایم، تاریخ در بورس همواره تکرار می‌شود. بنابراین اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال با توجه به تکرار الگوهای مختلف، گاهی می‌توان با استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک مکمل (نه به تنهایی) برای پیش‌بینی رفتار سهم یا بازار در آینده‌ی نزدیک استفاده کرد. همچنین اندیکاتورها در پاره‌ای از اوقات قادر هستند تا هشدارهای مناسبی را به معامله‌گران اعلام نمایند. این هشدارها، معمولاً در زمان تغییر جهت روند بازار به کار خواهند آمد. علاوه بر این‌ها اندیکاتورها در کنار سایر ابزارهای تکنیکال، می‌توانند تایید مناسبی برای تداوم روند حرکتی بازار به شمار بیایند. در اغلب موارد تریدرهای کوتاه‌مدت یا همان نوسان‌گیران با استفاده از اندیکاتورها، توانسته‌اند سودهای مناسبی برای خودشان در بورس ذخیره نمایند.

سخن آخر

در این مقاله از سامانه آموزش چراغ ، راجع به اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و انواع مختلف آن‌ها صحبت کردیم. به یاد داشته باشید که اندیکاتورها ابزار مناسبی برای پیش‌بینی نیستند و معمولاً چیزی را در بازارهای مالی برای شما پیش‌بینی نخواهند کرد! دلیل آن هم این است که اندیکاتورها گذشته‌نگر هستند، نه آینده‌نگر. اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا گذشته‌ی سهم را در یک شکل شماتیک بررسی کنند و آنگاه دست به خرید یا فروش سهامشان بزنند. بنابراین از این شاخص‌های جذاب، تنها برای تایید گرفتن در معاملات خود استفاده نمایید. برای اطلاعات بیشتر دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام با بیان نکات مهم و کاربردی در بورس به شما کمک می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری در بورس و دیگر بازارهای مالی، به بهترین شکل ممکن عمل نمایید.

مروری بر کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

این نوع اندیکاتور جلو جلو به ما هشدار میدهد. برای مثال اگر در یک روند صعودی باشیم از پیش به ما هشدار میدهد که امکان ریزش وجود دارد یا خیر.به این اندیکاتور ها (پیشرو) یا (leading) هم گفته میشود این گونه اندیکاتور هایی که پیشرو هستند معمولا در یک نوار، نوسان میدهند. برای مثال اندیکاتور rsi که نمونه ای از تصویر این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

این اندیکاتور ها که جلو جلو پیش بینی میکنند، سیگنال های فیک زیادی هم میدهند و زیاد نمیشود روی آنها حساب کرد. همیشه اولویت ما باید خطوط روند و کندل ها و الگوهایی که روی نمودار میبینیم باشند و بعد، از این اندیکاتورها استفاده میکنیم.

اندیکاتور های تاخیری

اندیکاتور هایی هستند که با تاخیر به ما سیگنال یا هشدار میدهند و عقب تر از کندل ها حرکت میکنند. درست است که این نوع اندیکاتور ها با تاخیر به ما سیگنال میدهند ولی ما میتوانیم اطمینان بیشتری روی این اندیکاتور ها داشته باشیم، مثل اندیکاتورهای میانگین متحرک یا ایچیموکو (ichimuku) که در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی و مهم هستند.

از منظر دیگر دو نوع اندیکاتور وجود دارد. نوع اول اندیکاتور هایی هستند که روی نمودار قرار میگیرند که در مثال بالا دونمونه ذکر کردیم میانگین متحرک یا ایچیموکو. نوع دیگر اندیکاتور هایی هستند که زیر نمودار قرار میگیرند؛ مانند rsi و macd.

برای یادگیری صفر تا صد اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به زبان ساده با ما همراه باشید.

دامنه اندیکاتور چیست؟

به محدوده ای که اندیکاتور ها در آن نوسان میدهند دامنه میگویند.برای درک بهتر، در تصویر زیر دامنه با خطوط قرمز مشخص شده است. اندیکاتورها از نظر دامنه به دو دسته تقسیم میشوند:

1- دامنه محدود 2- دامنه نامحدود

دامنه محدود: مانند rsi که حول دو نوار گردش میکرد یعنی از محدوده 100 بالاتر نمیرفت و از محدوده صفر پایین تر نمی آمد.

دامنه نامحدود: یک سری اندیکاتورها هم هستند که دامنه محدودی ندارند و نمیتوانیم بگوییم که از 100 بالاتر نرو و از 0 پایین تر نیا مانند اندیکاتورمیانگین متحرک.

دوره زمانی در اندیکاتور چیست؟

دوره، محدوده زمانی است که به اندیکاتور ها اجازه بررسی میدهیم. دوره هر اندیکاتور را هر مقدار که قرار دهیم به همان میزان کندل ها را بررسی میکند و به ما خروجی میدهد. برای مثال در اندیکاتور rsi تعریف میکنیم که فقط 26 کندل قبل را بررسی کن یا میتوانیم در قسمت
تنظیمات اندیکاتور که در تصویر زیر به شما نمایش داده ایم، دوره های مختلف را چگونه تعریف کنید.

کاربرد اندیکاتور چیست

1- هشدار دادن بابت خرید و فروش 2- تعیین و تایید جهت روند

تعیین جهت روند و تایید آن به چه معناست؟ یعنی برای مثال ما روی نمودار، یک روند صعودی را می بینیم ولی نمی دانیم که این حالت، رنج هست یا حالت صعودی. در این حالت اندیکاتورها به کمک ما می آیند و برای تعیین و تایید روند ما را کمک میکنند.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا