خط روند (Trendline) در بورس

چگونه با روند قیمتی در بورس خرید و فروش کنیم؟

بهترین روش های رسم خط روند

بهترین روش های رسم خط روند خطوط روند سقف به سقف و کف به کف : نمودار زیر چهار خط روند را نشان می دهد. یکی از این خطوط روند از اتصال دو نقطه A,B حاصل می شود. این خط روند دو مشخه دارد : بین دو نقطه محوری کف رسم شده است. جهت ان […]

ترجمه کتاب The Best Trendline Methods بهترین روش های رسم خط روند

بهترین روش های رسم خط روند

خطوط روند سقف به سقف و کف به کف : نمودار زیر چهار خط روند را نشان می دهد. یکی از این خطوط روند از اتصال دو نقطه A,B حاصل می شود.

تحلیل تکنیکال

خط روند (Trend Line) چیست و چه کاربردی دارد؟

از آنجایی که در تحلیل تکنیکال روندها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند، استفاده از خطوط روند (Trend Lines) برای شناسایی و هم برای تایید آنها بسیار اهمیت دارد. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند و سپس ادامه می‌یابد تا…

بررسی سطوح حمایت و مقاومت (S&R)

بهترین راه برای شناسایی قیمت هدف، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این نقاط که خط روند (Trendline) در بورس آنها را S&R می‌نامیم، نقاط قیمتی خاصی در نمودار هستند که انتظار می‌رود حداکثر مقدار خرید یا فروش را به خود جذب کنند. نقطه حمایت قیمتی است که در آن می‌توان انتظار خریداران بیشتری نسبت…

چگونه نمودارهای کندل استیک یا شمعی را بخوانیم؟

مونهیسا هوما (Munehisa Homma)، تاجر ثروتمند ژاپنی در قرن ۱۸ام یک رویکرد تحلیل تکنیکال را برای بررسی قیمت قراردادهای برنج ابداع کرد. نمودار شمعی نامی است که امروزه به این روش داده می شود و اغلب هنگام تهیه نمودارهای سهام از آن استفاده می‌شود. نمودار کندل استیک چیست؟ نمودار کندل…

معاملات نوسانی یا سوئینگ چیست؟

معاملات سوئینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی در میان معامله‌گرانی با هر سطح تجربه محبوب است. استراتژی‌های سوئینگ به دلیل وجود بازه‌های زمانی طولانی‌تر در مقایسه با سایر انواع معاملات روزانه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین جذاب هستند. در این مقاله، ما اصول اولیه نحوه معامله ارزهای دیجیتال با استفاده…

آموزش الگوی سر و‌ شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یکی از اصل‌ترین الگو‌های در تحلیل تکنیکال است که شروع یک روند معکوس را نشان می‌دهد. این الگو چه برای کسانی که به دنبال دور ماندن از خطرات احتمالی هستند و چه برای کسانی که به دنبال نشانه‌ای از تغییر روند در نقطه عطف هستند بسیار…

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی…

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش خط روند (Trendline) در بورس یا…

دانلود رایگان کتاب در بورس چطور خط روند رسم کنیم؟

چطور خط روند رسم کنیم و استفاده از خطوط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است. اما شیوه ترسیم درست خط روند، هنوز برای بسیاری از معامله گران سوال برانگیز است. در این مقاله به سراغ ماهیت خط های روند و روش رسم آن‌ها می‌رویم تا پس از مطالعه آن بتوانید محتمل‌ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند. این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. در واقع خط روند، حمایت یا مقاومت به صورت افقی مورب است.

این روش برای معامله گران نقش حیاتی دارد چون به آنها در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا – که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید باشند – کمک می‌کند.

خط روند (به انگلیسی Trendline) خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

خطوط روند، حمایت و مقاومت را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.

خطوط روند همچنین نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

کتاب در بورس چطور خط روند رسم کنیم؟ کمک می کند بتوانید خط روند را به طور صحیح ترسیم نمایید. این کتاب برای خط روند (Trendline) در بورس تحلیل گران تکنیکال و کسانی که می خواهند به صورت حرفه ای وارد بازار بورس شوند پیشنهاد می شود.

اکنون این کتاب به صورت رایگان در دسترس فعالان بازار سرمایه و بورس می باشد :

در زمان خرید با دانلود این آموزش ، ایمیل خود را صحیح وارد نمایید . چون لینک دانلود محصول به ایمیل شما ارسال می شود.

همچنین ، با توجه به علایق شما و این محصول آموزشی که شما انتخاب کرده اید ، هدایا و محصولات رایگان مشابه به ایمیل شما ارسال می شود.

چگونه روند (Trend) بازار را تشخیص دهیم؟

در مقاله قبل راجع به ” چگونه در بورس به سودهای رویایی برسیم؟“ صحبت کردیم. جهت کسب سودهای رویایی در بازار بورس توجه به روند قیمتی سهم مهم می باشد.
همانطور که در مقاله فوق اشاره شد یکی از موارد بسیار مهم جهت موفقیت در بازار بورس داشتن سیستم معاملاتی مکتوب می باشد. با توجه به اینکه جهت ساخت یک سیستم معاملاتی می توان از ابزارهای گوناگون استفاده کرد. در این مقاله به بررسی یکی از ابزارهای مورد استفاده در طراحی سیستم معاملاتی، یعنی خط روند بازار (Trend) می پردازیم.

یکی از روش های نوشتن سیستم معاملاتی، مبتنی بر تعقیب خط روند بازار می باشد. همانطور که شنیده اید تاکید می گردد که همیشه با روند بازار دوست باشید (Be friend with Trend).

1. تعریف خط روند

در ابتدا با مفهوم خط روند ( Trend Line) آشنا می شویم. به برآیند کلی حرکات صعودی و نزولی بازار روند گفته می شود. بازار در طی فعالیت روزانه خود قیمت هایی را کشف می کند که این قیمت می تواند نسبت به روز قبل سه حالت به خود بگیرد. قیمت روزانه می تواند بیشتر، کمتر یا مساوی قیمت دیروز باشد. این مقایسه قیمتی برای هر روز قابل قیاس با روزهای قبل خود می باشد که برآیند این مقایسه منجر به تشکیل روند می گردد. در نتیجه بر این اساس می توانیم سه نوع روند در بازار تشخیص دهیم:

برای توضیح روندها ابتدا لازم است که در مورد مفهوم پیوت (Pivot) آشنایی پیدا کنیم.

2. نقاط پیوت (Pivot Point)

پیوت ها به نقاط تغییر جهت و چرخش بازار اشاره دارد. نقطه ای که بازار از حالت صعودی به نزولی یا از حالت نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد. نقاط پیوت خود به دو دسته تقسیم می شوند:

2.1. انواع نقاط پیوت

2.1.1. نقاط پیوت اصلی

اگر به نمای کلی یک نمودار قیمت – زمان توجه کنیم شکل موجی مشاهده می کنیم که این نمودار دارای نقاط پایین و بالا و به زبان دیگر نقاط دره (کف) و قله می باشد. اگر نمای کلی نمودار را نگاه کنیم یکسری نقاط کف و سقف بالاتر از بقیه قرار دارند که به آن نقاط پیوت اصلی گویند. این نقاط سطوح برگشت اصلی بازار می باشند. در این نقاط ما شاهد بستن معاملات توسط افرادی که سود کافی برده اند (نقاط قله) و یا ورود معامله گران بدلیل اصلاح کافی قیمت خط روند (Trendline) در بورس ها (دره ها) می باشیم.

2.1.2. نقاط پیوت فرعی

در نمای نمودار قیمت – زمان به کف و سقف های تشکیل شده در مقیاس کوچکتر و به عبارتی در ریز موج ها پیوت های فرعی گویند.

درک صحیح نوع پیوت شکل گرفته در بازار در کسب سود حداکثری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از خط روند (Trendline) در بورس آنجا که تشخیص این پیوت ها در شناخت واگرایی ها، الگوهای تکنیکال و … از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد، تسلط در شناخت پیوت ها فوق العاده مهم می باشد.

حال با شناخت نقاط پیوت به بررسی انواع روندها می پردازیم:

3. انواع خط روند

3.1. روند صعودی (Uptrend)

در این روند هر قله‌ای که تشکیل می شود بالاتر از قله قبلی و هر دره‌ای که شکل می گیرد بالاتر از دره قبلی می باشد. به عبارت دیگر در روند صعودی با گذشت زمان، قیمت‌ها افزایش می یابد و سقف ها و کف های جدید ایجاد می گردد. در یک روند صعودی روز به روز بر حجم معاملات افزوده می شود تا اینکه قیمت ها افزایش یافته و از حجم معاملات کاسته می شود.

در این حالت افرادی که سود کافی کرده‌اند شروع به فروش سهم خود کرده و اصطلاحا نقد می شوند. در نتیجه در اینجا نمودار افت کرده و یک قله که بالاتر از قله‌ی قبلی است شکل می گیرد و با مقداری اصلاح بازار یک کف یا دره شکل می گیرد که این دره بالاتر از دره‌ی قبلی می باشد. در این وضعیت قیمت سهم اصلاح کرده و برای خریداران جذاب گردیده است. در این حالت است که خریداران با خرید سهم باعث شروع رشد سهم می گردند. در روند صعودی با اتصال نقاط کف خط روند که یک خط با شیب مثبت است حاصل می گردد. هر چه تعداد برخورد خط با دره ها بیشتر باشد این خط روند دارای اعتبار بیشتری می باشد.

در شکل زیر روند صعودی را در نماد وتجارت در تایم فریم روزانه شاهد می باشید.

چگونه با روند (Trend) بازار بورس به خرید و فروش سهم بپردازیم؟

3.2. روند نزولی (Downtrend)

در روند نزولی برعکس روند صعودی ، هر قله‌ای که تشکیل می شود پایین تر از قله قبلی و هر دره‌ای که شکل می گیرد پایین تر از دره قبلی می باشد. به عبارت دیگر با گذشت زمان، قیمت‌ها کاهش می یابد و سقف ها و کف های جدید در تراز پایین‌تری شکل می گردد. در یک روند نزولی ابتدا روز به روز بر حجم معاملات افزوده می شود تا اینکه قیمت ها کاهش یافته و به اندازه کافی اصلاح قیمتی صورت می گیرد و سهامداران فروش سهم برایشان منطقی به نظر نمی رسد؛ در نتیجه از حجم معاملات به شدت کاسته می شود.

با گذر زمان با توجه به جذابیت قیمتی سهام، خریداران ظاهر شده و قیمت سهام شروع به رشد می کند. اما قله شکل گرفته در این حالت پایین تر از قله قبلی است و این تکرار می شود که برآیند بازار روند نزولی می باشد. یعنی با اتصال قله ها تشکیل یک روند نزولی (خط با شیب منفی) را شاهد خواهیم بود.

در شکل زیر روند نزولی را در نماد ونوین در تایم فریم روزانه شاهد می باشید.

چگونه با روند (Trend) بازار بورس به خرید و فروش سهم بپردازیم؟

3.3. روند نوسانی (Range)

اگر وضعیت تغییر قیمت بازار به شکلی باشد که سقف ها و کف های تشکیل شده هر کدام بر روی یک سطح یکسانی قرار گیرد در این حالت روند بازار حالت نوسانی یا خنثی تلقی می گردد. به عبارت دیگر با اتصال نقاط قله با همدیگر و اتصال نقاط دره با همدیگر کانالی تقریبا افقی شکل می گیرد که بیانگر تغییر قیمتی در بین این دو محدوده می باشد. این روند بازار بیانگر بی تصمیمی معامله گران می باشد.

در شکل زیر روند نوسانی را در نماد وتجارت در تایم فریم روزانه شاهد می باشید.

چگونه با روند (Trend) بازار بورس به خرید و فروش سهم بپردازیم؟

جهت مطالعه در زمینه روندها، خواندن کتاب “دوئل با روند” که به قلم توانای دوست عزیز آقای استاد نیما آزادی نگارش شده است توصیه می گردد.

چگونه با روند قیمتی در بورس خرید و فروش کنیم؟

4. اقدامک:

نرم افزار مفیدتریدر را باز کنید و یک نمودار سهم را باز کنید و خطوط روند آن را در بازه های زمانی مختلف ترسیم کنید. در صورت وجود هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید با تحلیل حجم معاملات سهام در بورس آشنا شوید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

خط روند در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ به همراه ویدئو

ساعد نیوز: خط روند(Trend Line) یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت‌ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.

خط روند

خط روند(Trend Line) یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت ها یا تغییرات سطوح حمایت خط روند (Trendline) در بورس و مقاومت قابل مشاهده است.
خط روند روش نموداری است که در آن یک خط به نمودار برای نشان دادن روند بازار یا سهام اضافه می شود. رسم یک خط روند (Trendline) در بورس خط روند به سادگی کشیدن یک خط مستقیم است که با متصل کردن مینیمم ها یا ماکزیمم ها می توان جهت روند کلی بازار یا سهام را نشان داد. گفتنی است این خطوط به این دلیل استفاده می شوند که نوسان های قیمتی را از تحلیل حذف کرده و نشان دهند که قیمت به کدام سمت می رود و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است.
همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، روند نزولی و صعودی به تفکیک مشخص شده است:

طریقه رسم خطوط روند

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:
۱- شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.
۲- تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
۳- شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود از پتانسیل بالایی برای شکست خط روند برخوردار است.
۴- بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.
نکته مهم : این چهار مورد فقط بخشی از عوامل اثر گذار بر اعتبار خط روند می باشند و ممکن است موارد دیگری هم وجود داشته باشد.

شرایط شکست خط روند

شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

۱- حجم معاملات در زمان شکست:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.
اگر شکست با حجم بالایی خط روند (Trendline) در بورس رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.

۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی :

یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد. هرچقدر خط روند (Trendline) در بورس درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (گپ GAP ) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

۳- همراه بودن شکست با یک الگو:

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.

۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین:

هرچقدر اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد. یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.
در تصویر زیر که مربوط به سهم خساپا می باشد می توانید یک شکست معتبر را مشاهده کنید.

خرید و فروش با خط روند

هرگاه که خط روند صعودی پیدا کردیم می توانیم در ابتدای روند اقدام به خرید کنیم و در زمان نقض شدن خط روند اقدام به فروش سهام خود کنیم .

خط روند و سایر اندیکاتورها

شما می توانید خط روند را بر روی اندیکاتورهایی مثل RSI ترسیم کند و از خاصیت آن استفاده کنید ؛ در آینده در مورد اندیکاتورها نیز صحبت خواهیم کرد .