سه دلیل استفاده از تحلیل تکنیکال

معروف­ترین اندیکاتورها عبارتند از مووینگ اوریج­ها (MA)، بولینجربند(BB)، HMA و FRACTAL؛ همچنین معروف­ترین اسیلاتورها عبارتند از استوکستیک، RSI، MACD وCCI .

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (تکنیکی - Technical Analysis) روشی است که برای پیش بینی روند قیمت کالا یا سهام در آینده براساس تاریخچه قیمتی و رفتاری آن در بازار استفاده می شود. این تحلیل در بازار فارکس، بایننس و. و حتی بورس ایران نیز کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل فنی اغلب برای ایجاد سیگنال های کوتاه مدت استفاده می شود و اطلاعات مفیدی را در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار می دهد که بتوانند با استفاده از آن ها پیش بینی دقیق تری انجام دهند.

در واقع تحلیل تکنیکی شامل مطالعه و بررسی نمودارها و الگوها است که وضعیت سهم های مختلف در بازار را برای معامله گران و سرمایه گذاران روشن می کند. فرض کنید قیمت یک سهم در طول یک سال تغییرات زیادی دارد. برای مثال در پاییز نمودار این سهم روند صعودی پیدا می‌کند. با استفاده از این تحلیل می توان تمام تغییرات و عواملی که روی سهم تأثیر گذاشته اند را شناسایی و برای موفقیت بیشتر در خرید و یا فروش سهم استفاده کرد.

فلسفه تحلیل تکنیکال

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است:
   به این معنا که همه عوامل سیاسی اقتصادي و. در قیمت لحاظ شده است. تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت صعودي می شود و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش می یابد. این تغییرات، اساس تمام پیش بینی هاي اقتصادي و بنیادي است.
2. قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند:
   هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است.
   
3. تاریخ تکرار می شود و آینده چیزي نیست جز گذشته:
   تحلیلگران فنی معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل حرکات بعدی بازار استفاده می کند. در حالی که چندین سال از انواع تجزیه و تحلیل استفاده شده است، اما همچنان هم اعتقاد بر این است که از آنها استفاده شود.

از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید.

در بازارهای مالی، چه زمانی بخرم و چه زمانی بفروشم؟

این سوال اصلی همه افرادی است که علاقه دارند در معاملات خود در بازارهای مالی موفقیت بیشتری کسب کنند. هر چند این سوال، بیشتر برای افراد تازه وارد مطرح است اما باید بپذیرم که بسیاری از افرادی که خود را در بازارهای مالی با تجربه می‌دانند نیز پاسخ روشنی برای آن ندارند.

معمولا تمام افرادی که با هدف معامله‌گری و کسب سود وارد بازارهای مالی می‌شوند، در ابتدای راه خود در دام معاملات اشتباه می‌افتند. این اتفاقات بد بیشتر به این 3 دلیل اتفاق می‌افتند:

1. نداشتن مهارت کافی برای پیدا کردن نواحی خرید و فروش مناسب
2. خرید و فروش‌های هیجانی بدون در نظر گرفتن موقعیت قیمت در نمودار آن
3. ملاک قراردادن توصیه دیگران برای سه دلیل استفاده از تحلیل تکنیکال انجام معاملات

تکرار این اشتباهات پس از گذشت مدتی باعث ناامیدی معامله‌گر و نابودی سرمایه او خواهد شد. برای اینکه از این اشتباهات در امان بمانیم، باید بتوانیم آینده قیمت را از روی نمودار آن پیش‌بینی کنیم.

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید چطور ممکن است آینده قیمت را با پیش‌بینی کرد؟

برای اینکه بدانیم چگونه می‌توان آینده قیمت را پیش‌بینی کرد، ابتدا باید بدانیم تحلیل تکنیکال چیست.

تحلیل تکنیکال چیست؟

مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها، تحلیل تکنیکال نامیده می‌شود. (تحلیل تکنیکال - جان مورفی)

پایه و اساس آنچه امروز به‌عنوان تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود، نظریه‌هایی است که در سال 1882 توسط "چارلز داو" در مجله وال استریت ژورنال چاپ می‌شد. امروزه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال با مبانی نظریات داو آشنا هستند.

منطق تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است:

1- همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

یک تحلیل‌گر تکنیکال معتقد است هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده است.

2- قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند.

طبق یک نظریه ثابت شده قیمت‌ها دوست دارند روند فعلی خود را حفظ کنند. این قانون یکی از ادعاهای محکم تحلیل‌گران تکنیکال است. آنها معتقدند که روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آن‌ها تاثیر نگذاشته‌اند جهت خود را حفظ می‌کنند.

3- تاریخ تکرار می‌شود.

منظور از تکرار تاریخ این است که قیمت رفتارهایی که در گذشته داشته است را دوباره در آینده تکرار خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای تحلیل تکنیکال، شناخت موقعیت قیمت در نمودار است. یعنی بتوانیم تشخیص دهیم که قیمت در حال حاضر نسبت به سقف و کف قیمت (قله و دره) در چه موقعیتی قرار دارد و چقدر با آن‌ها فاصله دارد.

برای مثال اگر بدانیم قیمت در سقف یا قله قرار دارد سه دلیل استفاده از تحلیل تکنیکال و در گذشته موفق نشده است از این سقف عبور کند، از خرید در این نقطه صرف‌نظر می‌کنیم چرا که احتمالا قیمت دوباره از این محدوده ریزش خواهد کرد. پس اگر بتوانیم موقعیت قیمت جاری را در نمودار به‌درستی تشخیص دهیم، می‌توانیم درک بهتری از آینده قیمت داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می‌دهد که روند حرکت قیمت را تشخیص دهید و بر مبنای آن تصمیم بگیرید در چه قیمتی بخرید یا بفروشید.

واقعیت این است که بدون دانش تحلیل تکنیکال، نباید توقع داشته باشیم که در بازارهای مالی به موفقیت چندانی دست یابیم!

چطور ممکن است بدون اینکه بتوانیم رفتار قیمت را از روی نمودار پیش‌بینی کنیم، معامله‌گر موفقی باشیم؟

به جرات می‌توان گفت تقریبا تمام معامله‌‌گران موفق بازارهای مالی، در تحلیل تکنیکال مهارت دارند. پس یادگرفتن تحلیل تکنیکال برای افرادی که در بازارهای مالی فعالیت دارند، به‌ویژه افراد تازه وارد بسیار ضروری است.

با یاد گرفتن تحلیل تکنیکال و کسب مهارت در آن، دیگر نیازی ندارید برای خرید و فروش در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، منتظر توصیه دیگران بمانید و خودتان بهترین زمان خرید و فروش را تشخیص خواهید داد.

دوره آنلاین تحلیل‌گری تکنیکال

اصول بررسی نمودارهای قیمت که به شما کمک می‌کند تا زیان معاملات خودتان را تا حد ممکن کاهش دهید و سود بیشتری داشته باشید.

دوره آموزشی آنلاین تحلیل‌گری تکنیکال شامل 9 ساعت ویدیوی از قبل ضبط شده است. این مجموعه آموزشی از 10 جلسه تشکیل شده است که در آن به آموزش کامل تحلیل تکنیکال از سطح مقدماتی تا پیشرفته پرداخته شده است.

این دوره آموزشی قبلا به صورت حضوری در آموزشگاه تالاربورس تدریس شده است و اکنون بیش از دو سال است که به صورت آنلاین ارائه می‌شود.

آنچه در این دوره یاد خواهید گرفت، مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌های امتحان شده‌ای است که معامله‌گران حرفه‌ای برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت به کار می‌برند و شما به کمک این روش‌ها می‌توانید به سرعت، مسیر حرفه‌ای شدن در بازارهای مالی را پیموده و روش معاملاتی خودتان را متحول کنید.

با تسلط بر این روش‌ها خواهید توانست رفتار قیمت در آینده را با احتمال قابل قبولی پیش‌بینی کنید.

این دوره آموزشی در کدام بازارها کاربرد دارد؟

اصول کلی تحلیل تکنیکال بر تمام نمودارهای قیمت حاکم است. یعنی در تمام بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، بورس و … می‌توان با کمک دانش تحلیل تکنیکال، به بررسی وضعیت قیمت در نمودار و آینده آن پرداخت.

اگر علاقه دارید مهارت خودتان را در هر کدام از بازارهای بورس، ارز دیجیتال، فارکس و یا سایر بازارهای مالی، افزایش دهید، این دوره برای شما کاملا مفید و کاربردی خواهد بود.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند؟

آموزش تحلیل تکنیکال یک دوره حرفه‌ای و تخصصی آنلاین است که در آن تمامی افرادی که علاقه به فعالیت در بازارهای مالی دارند، در هر سطحی می‌توانند از این آموزش‌ها استفاده کنند.

برای اینکه بتوانید در این دوره آموزشی شرکت کنید نیاز به هیچ‌گونه دانش قبلی در این زمینه ندارد. تمام مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل نمودار قیمت به‌صورت کاملا کاربردی و با بیان بسیار ساده آموزش داده شده است.

در انتهای هر جلسه تمرین‌هایی مرتبط با همان جلسه ارائه خواهد شد که باعث می‌شود با تمرین عملی مباحث تدریس شده، تسلط بیشتری در آن‌ها پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

به گزارش شهر بورس، امروزه شمار علاقه مندان به بازارهای مالی درحال گسترش است و بیشتر افراد در حال آموزش تحلیل‌ بازارهای مالی هستند. یکی از تکنیک‌های پرکاربرد، تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در همه بازارهای مالی اعم از بازار بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس مورد استفاده قرار گیرد، اما تحلیل تکنیکال چیست؟

در این گزارش به بخش‌هایی از کتاب تکنیکال جان مورفی که یکی از بهترین کتاب‌ها درمورد تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید، پرداخته شده است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تکنیک‌ها و ابزارهای واقعی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، لازم است ابتدا تعریف کنیم که تحلیل تکنیکال چیست، مقدمات فلسفی مبتنی بر آن را مورد بحث قرار دهیم و تمایزهای واضحی بین تحلیل تکنیکی و فاندامنتال ترسیم کنیم. در نهایت، به چند انتقاد که اغلب علیه رویکرد فنی مطرح شده است، بپردازیم.

اعتقاد قوی جان مورفی این است که درک کامل رویکرد فنی باید با درک روشنی از آنچه تحلیل تکنیکال ادعا می‌کند قادر به انجام آن است و شاید مهم‌تر از آن، فلسفه یا منطقی که آن ادعاها را بر اساس آن استوار می‌کند، آغاز شود.

ابتدا موضوع را تعریف می‌کنیم. تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد بازار، در درجه اول از طریق استفاده از نمودارها، به منظور پیش‌بینی روند قیمت‌ها در آینده است.

اصطلاح “مارکت اکشن” شامل سه منبع اصلی اطلاعاتی است که در دسترس تکنیسین است قیمت، حجم و بهره باز. (بهره باز فقط در معاملات آتی و اختیار معامله استفاده می‌شود.)

اصطلاح “پرایس اکشن” که اغلب استفاده می‌شود، بسیار محدود به نظر می‌رسد زیرا بیشتر تکنسین‌ها حجم و سود باز را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل بازار خود در نظر می‌گیرند. با این تمایز ایجاد شده، اصطلاحات «مارکت اکشن» و «پرایس اکشن» به جای یکدیگر در سراسر این بحث استفاده می‌شوند.

سه پیش فرض وجود دارد که رویکرد سه دلیل استفاده از تحلیل تکنیکال فنی مبتنی بر آن استوار است:

بیانیه ” قیمت نشانگر همه چیز است” چیزی است که احتمالاً سنگ بنای تحلیل تکنیکال است. مگر اینکه اهمیت کامل این مقدمه اول به طور کامل درک و پذیرفته شود.

تکنسین معتقد است که هر چیزی که احتمالاً می‌تواند بر اساس قیمت از نظر ذهنی، سیاسی، روانی یا غیره تأثیر بگذارد، در واقع در قیمت آن بازار منعکس می‌شود. بنابراین، مطالعه عملکرد قیمت تمام چیزی است که مورد نیاز است. اگرچه ممکن است این ادعا واهی به نظر برسد، اما مخالفت با آن دشوار است وقت آن است که معنای واقعی آن را در نظر بگیریم.

تنها چیزی که تکنسین واقعاً ادعا می‌کند این است که اقدام قیمت باید منعکس‌کننده تغییرات در عرضه و تقاضا باشد. اگر تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت‎ها باید افزایش یابد. اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت‌ها باید کاهش یابد. این اقدام اساس همه پیش‌بینی‌های اقتصادی و بنیادی است.

سپس تکنسین این بیانیه را تغییر می‌دهد تا به این نتیجه برسد که اگر قیمت‌ها در حال افزایش هستند، به هر دلیل خاص، تقاضا باید از عرضه فراتر رود و عوامل بنیادی باید صعودی باشند. اگر قیمت‌ها کاهش یابد، فاندامنتال باید نزولی باشند اگر این آخرین اظهار نظر در مورد مبانی در چارچوب بحث تحلیل تکنیکال شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، نباید چنین باشد.

بالاخره تکنسین به طور غیرمستقیم در حال مطالعه اصول است. اکثر تکنسین‌ها احتمالاً موافق هستند که این نیروهای اساسی عرضه و تقاضا، یعنی اصول اقتصادی یک بازار هستند که باعث بازارهای گاو نر و خرس می‌شوند.

نمودارها به خودی خود باعث بالا یا پایین رفتن بازارها نمی‌شوند. آنها به سادگی منعکس کننده روانشناسی صعودی یا نزولی بازار هستند. به عنوان یک قاعده، چارتیست‌ها به دلایل افزایش یا کاهش قیمت ها توجهی ندارند.

اغلب اوقات، در مراحل اولیه یک روند قیمت یا در نقاط عطف بحرانی، به نظر نمی‌رسد که کسی دقیقاً بداند چرا یک بازار به روش خاصی عمل می‌کند. در حالی که رویکرد فنی ممکن است گاهی اوقات در ادعاهایش بیش از حد ساده به نظر برسد، منطق پشت این فرض اول، این است که بازارها همه چیز را نشان می‌دهند، هر چه فرد تجربه بازار بیشتری به دست آورد، قانع کننده‌تر می‌شود. بنابراین، اگر هر چیزی که بر قیمت بازار تأثیر می‌گذارد، درنهایت در قیمت بازار منعکس شود، مطالعه آن قیمت بازار لازم است.

با مطالعه نمودارهای قیمت و مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی پشتیبان، چارتیست در واقع به بازار اجازه می‌دهد تا به او بگوید که احتمال دارد بازار به کدام سمت برود.

چارتیست لزوماً سعی نمی‌کند از بازار پیشی بگیرد. همه ابزارهای فنی که بعداً مورد بحث قرار می‌گیرند، صرفاً تکنیک‌هایی هستند که برای کمک به طراح نمودار در فرآیند مطالعه کنش بازار استفاده می‌شوند. چارتیست می‌داند که دلایلی وجود دارد که چرا بازارها بالا یا پایین می‌روند. او معتقد نیست که دانستن این دلایل در فرآیند پیش‌بینی ضروری است.

قیمت‌ها در روند حرکت می‌کنند

مفهوم روند برای رویکرد فنی کاملا ضروری است؛ مگر اینکه کسی این فرض را بپذیرد که بازارها در واقع روند دارند و هیچ فایده‌ای برای مطالعه بیشتر وجود ندارد. کل هدف از ترسیم عملکرد قیمت یک بازار، شناسایی روندها در مراحل اولیه توسعه آنها به منظور تجارت در جهت آن روندها است.

در واقع، بیشتر تکنیک‌های مورد استفاده در این رویکرد ماهیت دنبال کننده روند هستند، به این معنی که هدف آنها شناسایی و دنبال کردن روندهای موجود است. (شکل 1.1 را ببینید.)

شکل 1.1 مثالی از یک روند سه دلیل استفاده از تحلیل تکنیکال صعودی. تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که روند بازارها و این روندها تمایل به تداوم دارند.

نتیجه‌ای برای این فرض وجود دارد که قیمت‌ها در روند حرکت می‌‎کنند – احتمال ادامه روند در حرکت بیشتر از معکوس شدن است. این نتیجه البته اقتباسی از قانون اول حرکت نیوتن است.

راه دیگر برای بیان این نتیجه این است که یک روند در حرکت در همان جهت ادامه خواهد داشت تا زمانی که معکوس شود. این یکی دیگر از آن ادعاهای فنی است که تقریباً دایره‌ای به نظر می‌رسد. اما کل رویکرد پیروی از روند مبتنی بر خلاصی از یک روند موجود است تا زمانی که علائم معکوس را نشان دهد.

تاریخ تکرار می‌شود

بخش عمده تحلیل تکنیکال و مطالعه کنش بازار به مطالعه روانشناسی انسان مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، الگوهای نمودار که در طول صد سال گذشته شناسایی و طبقه بندی شده‌‎اند، منعکس کننده تصاویر خاصی هستند که در نمودارهای قیمت ظاهر می‎شوند. این تصاویر روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد.

بر اساس روانشناسی بازار از آنجایی که این الگوها در گذشته به خوبی کار می‌کردند، فرض بر این است که در آینده نیز به خوبی کار خواهند کرد. آنها بر اساس مطالعه روانشناسی انسان هستند که تمایل به تغییر ندارند.

راه دیگر برای گفتن آخرین فرض که تاریخ خود را تکرار می‌کند، این است که کلید درک آینده در مطالعه گذشته نهفته یا اینکه آینده فقط تکرار گذشته است.

به طور خلاصه تحلیل تکنیکال سه پیش فرض دارد که رویکرد فنی مبتنی بر آن استوار است و با استفاده از آن می‌توان فهمید که کلید درک آینده در مطالعه گذشته نهفته یا اینکه آینده فقط تکرار گذشته است.

با تحلیل تکنیکال به همراه پرایس اکشن و فاندامنتال می‌توان درک درستی از بازار داشت و در همه بازارهای مالی تکنسینی مجرب بود.

تحلیل تکنیکال ApeCoin(APE)؛ پنج شنبه 8 اردیبهشت

رمزارز ApeCoin(APE) از 20 آوریل(31 فروردین) چهار سقف و سه کف قیمتی بالاتر را به ثبت رساند و به رکورد جدید 20.29 دلاری رسید . با اتصال این نقاط نوسان از طریق خطوط روند، یک الگوی کنج نزولی شکل می گیرد.

این سه دلیل استفاده از تحلیل تکنیکال الگوی تکنیکال رشد 17 درصدی قیمت را پیش‌بینی می‌کند که با اندازه‌گیری فاصله بین اولین سقف و کف نوسانی تعیین می شود. ApeCoin تابه حال به زیر خط روند پایینی الگوی کنج نزولی کاهش پیدا نکرده است ، از این رو ، سرمایه گذاران باید از امکان کاهش قیمت به سمت سطح 19.89 دلاری خبردار باشند. از سوی دیگر ، با توجه به میزان17 درصدی ، تارگت این روند ، 16.47 دلار است.

واگرایی نزولی بین سقف های قیمتی بالاتر و سقف های پایین تری شاخص (RSI) از سناریوی نزولی حمایت می کند. این الگوی تکنیکال درحالی حاکی از کمرنگ شدن مومنتوم است که ارزش این دارایی رشد می کند.

سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که قیمت ApeCoin تقریباً از موقعیت فعلی 16.47 دلار ، تقریبا 18 درصد اصلاح شود. علیرغم اینکه چنین کاهشی منجر به دورنگار کوتاه مدت خرسی می شود ، اما یک فرصت عالی برای خریداران حاشیه ای برای انباشت این رمزارز فراهم خواهد شد.

بر اساس سطوح فیبوناچی مبتنی بر روند، قیمت ApeCoin به احتمال زیاد از سطح 16.47 دلاری به 24.57 دلار رشد خواهد کرد. در مجموع ، این رمزارز طی سناریوی مذکور به میزان 50 درصد رشد می کند.

علیرغم اینکه شرایط برای صعود ApeCoin مهیا به نظر میرسد ، اما افزایش سه دلیل استفاده از تحلیل تکنیکال ناگهانی در فشار فروش که منجر به بسته شدن یک کندل چهار ساعته زیر سطح 16.47 دلار یشود، سناریوی گاوی را باطل خواهد کرد. در چنین شرایطی ، APE در مسیر کاهش به سمت سطح 14.43 دلاری قرار می گیرد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

تحلیل تکنیکال در بورس

هدف اصلی تمام افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، پیش­بینی قیمت­‌هاست. به همین منظور هر ساله روش‌­ها و متدهای متفاوت و جدیدی، برای پیش­بینی روند قیمت‌­ها به وجود می­‌آید. به طور معمول تحلیل قیمت سهام به دو روش کلی صورت می­گیرد، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. به پیش­بینی قیمت سهام مختلف با استفاده از روش­هایی که پایه و اساس آن رفتار گذشته قیمت و روند سهام است، تحلیل تکنیکال می‌گویند. این تحلیل در تمامی بازارهای مالی جهان از فارکس و بیت‌کوین و طلا گرفته تا نفت و بازار بورس تهران قابل پیاده سازی می­باشد. فعالان بازارهای مالی در سراسر جهان در کنار آموزش بورس از این روش‌­ها برای کسب سود بیشتر استفاده می­کنند.

اصول پایه­ و اولیه تحلیل تکنیکال

برای شرح خلاصه‌ای جامع از اصول اولیه تحلیل تکنیکال، ضروری است که سه نکته کلی زیر را در نظر داشته باشیم.

1. همه نکات و جزئیات در قیمت یک سهم دیده می­شود.

اخبار مثبت و منفی در مورد سهام، مشکلات و موارد مهم اقتصادی و جو جامعه، تاثیر خود را مستقیما روی قیمت سهام می­گذارند و ما را متوجه شرایط به وجود آمده می­کنند.

• همه قیمت­ها طبق روند مشخص و معینی حرکت می­کنند.

تمامی روندهای به وجود آمده به نحوی با روندهای گذشته هماهنگ و همراه هستند. این روندها نمی‌توانند بدون نظم و نامرتب به هر سمتی حرکت کنند

• تاریخ همیشه تکرار می‌شود.

این جمله به این معناست که اغلب فعالان بورس، تمایل دارند تا واکنش­هایی مطابق با زمان گذشته داشته باشند؛ بنابراین روندهای به وجود آمده به مرور زمان تکرار خواهند شد.

الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی در واقع اشکال خاصی از نمودار سهام هستند که بعد از تشکیل آن­ها، افراد می­توانند روند قیمتی را با درصد قابل قبولی حدس بزنند. از مهم­ترین الگوهای قیمتی می­توان به الگوی برگشتی، الگوی پرچم و الگوی سر و شانه اشاره کرد.

روند چیست؟

یکی از کلیدی­‌ترین نکات برای یادگیری تحلیل تکنیکال، شناخت درست روندها می­باشد. روندها به طور کلی به سه دسته زیر تقسیم می­شوند.

1. روند صعودی و مثبت: هرگاه در نمودار یک سهم، دره­ها به صورت متوالی، هر یک بالاتر از دره قبلی قرار گرفتند. همچنین قله­ها هم به همین منوال، به طور متوالی، یکی پس از دیگری به سمت بالا حرکت کردند، روندی شکل خواهد گرفت که به آن روند صعودی و مثبت می‌گویند. معمولا برای شناسایی یک روند، حداقل سه قله و سه دره متوالی را در نظر می­گیرند؛ اما برای اطمینان بیشتر، می­توان این تعداد را افزایش داد. برای انجام دقیق این کار، قله­‌ها و دره­‌ها را با استفاده از یک خط اریب به یکدیگر وصل می­‌کنند؛ اگر این خط بدون برخورد به نمودار و به صورت صعودی قرار گرفت، یعنی روند را درست شناسایی کرده­ایم.

قله: سقف قیمتی در هر نوسان

دره: کف قیمتی در هر نوسان

• روند نزولی یا منفی: روند نزولی، درست برعکس شده همان روند صعودی است؛ به این صورت که اگر در نمودار یک سهم، قله­‌ها به صورت متوالی از یکدیگر پایین‌­تر بوده و دره­‌ها نیز به همین منوال باشند، این روند یک روند نزولی خواهد بود.
• روند خنثی یا بدون تغییر و رنج: در این نمودارها هیچ صعود یا نزول ممتدی دیده نمی­شود. قله­ها و دره­ها یا در یک راستا بدون شیب قرار دارند یا به صورت یکی در میان بالا و پایین می­روند.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

فعالان بازار با توجه به گذشته نمودار و همچنین شرایط تغییر روند قیمتی قبل، اجازه صعود یا سقوط بیش از حد را به سهام نمی­دهند. به این موضوع خطوط حمایت و مقاومت محدوده­های قیمتی می‌گویند.

خط حمایت:

به محدوده قیمتی گفته می­شود که قیمت یک سهم به میزان کافی سقوط کرده است و حالا دارای یک قیمت جذاب برای خرید است. در گذشته نیز قیمت سهم وقتی به این حد رسیده است، سقوطش متوقف شده و شروع به بالارفتن کرده است. پس با توجه به این شرایط تقاضا در این نماد بالارفته و اصطلاحا با حمایت بازار مواجه می­­شود.

خط مقاومت:

به محدوده قیمتی گفته می­شود که قیمت یک سهم به نهایت ممکن خود رسیده است و از نگاه سرمایه گذاران دیگر هیچ جذابیت و ارزشی برای خرید ندارد. در این چنین شرایطی، قیمت برای فروشندگان جذاب خواهد بود و با بالا رفتن میزان عرضه، قیمت سهم وارد دور سقوط شده و اصطلاحا با مقاومت بازار روبرو خواهد شد.

سقف تاریخی، کف تاریخی و قیمت گذشته هر سهم می­تواند یکی از معتبرترین و واضح­ترین خطوط مقاومت و حمایت بازار در تحلیل تکنیکال باشد. خطوط حمایت و مقاومتی که فعالان بازار به آن واکنش نشان می­دهند.

انواع نمودار های قیمتی

در تحلیل تکنیکال از نمودارهای قیمتی متفاومتی استفاده می­شود که هر کدام از آن­ها اطلاعات مهمی را به ما می­دهند. انواع نمودارهای قیمتی عبارتند از:

نمودار خطی

ساده­ترین نمودار، نمودار خطی است. در این نمودار قیمت­های آخرین معاملات به وسیله یک خط به یکدیگر وصل می­شوند و نوسان قیمتی را نشان می­دهد.

نمودار میله­ای

این نمودار کاربرد بیشتری نسبت به نمودار خطی داشته و اطلاعاتی شامل قیمت باز شدن و بسته شدن سهم، قیمت اولین معامله و آخرین معامله را به ما ارائه می­دهد؛ اما کار با این نمودار به دلیل نداشتن رنگ و حجم در میله­ها، تا حدودی دشوار بوده و تحلیل سخت‌تری دارد.

نمودار کندل استیک یا شمع ژاپنی

این نمودار تمام اطلاعاتی که نمودار میله­ای نشان می­دهد را دارد با این تفاوت که شما می­توانید رنگ­ شمع­ها را تغییر داده و صعودی یا نزولی بودن آن را به راحتی تشخیص دهید. همچنین شمع­‌ها به دلیل نوع خاص نمایششان، به راحتی قابل تحلیل می‌باشند و مشکلات نمودار میل‌ه­ای را ندارند. به طور خلاصه محبوب­ترین نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودار کندل استیک است. علاوه بر همه این موارد نمودارهای کندل استیک دارای الگوهای تحلیل بسیار قوی در تحلیل تکنیکال می­باشند. الگوهایی که هر کدام از آن­ها به تنهایی اطلاعات زیادی را در اختیار ما قرار می‌دهند. اطلاعاتی از قبیل الگوهای دوجی، ساندویچ و چکش.

اندیکاتورها و اسیلاتورها

اسیلاتور به معنای نوسانگر یا نوسان ساز و اندیکاتور نیز به معنای نشانگر یا شاخص می­باشد.

اندیکاتورها و اسیلاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با استفاده از ریاضی و فرمول­های خاص آن، اطلاعات بسیار مفیدی را نسبت به روند سهم و آینده آن به ما ارائه می‌دهند. اسیلاتورها و اندیکاتورها دو مفهوم جدا از هم نیستند و جالب است بدانید که اسیلاتورها زیر مجموعه اندیکاتورها می­باشند. معمولا در تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها و اندیکاتورها نقش بسزایی در گرفتن سیگنال­های خرید و فروش سهام دارند. اندیکاتورها به دو صورتِ روی نمودار و زیر نمودار نمایش داده می­شوند.

معروف­ترین اندیکاتورها عبارتند از مووینگ اوریج­ها (MA)، بولینجربند(BB)، HMA و FRACTAL؛ همچنین معروف­ترین اسیلاتورها عبارتند از استوکستیک، RSI، MACD وCCI .

البته این نکته را هم نباید از خاطر برد که اتکای تمام و کامل به اسیلاتورها و اندیکاتورها کار اشتباهی است و می­تواند باعث ضررهای هنگفتی بشود؛ چرا که آن­ها تنها یک تایید یا پیش­بینی از روندها هستند. برای تعیین اندازه روند و اعتبار آن باید از روش­های دیگر تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد.

فیبوناچی

یکی از معروف­ترین قواعد و نسبت­های ریاضی، نسبت­های معروف فیبوناچی می­باشند. این اعداد توسط ریاضی‌دان بزرگ ایتالیایی، «لئوناردو فیبوناچی» کشف شدند. در این سری، اعداد دارای نسبت­های مشخصی می­باشند؛ به این صورت که هر عدد 1.618 برابر عدد قبل خود و هر عدد 0.618 برابر عدد بعد خود می­باشد. این اعداد در جای جای طبیعت و هستی کارایی و قدرت خود را نشان داده­اند حتی در معاملات فعالان بازار سرمایه نیز دیده می­شوند.

به همین دلیل انواع مختلف ابزار فیبوناچی وارد تحلیل تکنیکال شد. ساده­ترین ابزار فیبوناچی اصلاحی به این صورت است که خطوطی با ضرایب 0، 0.236، 0.382، 0.5، 0.618، 0.763 و یک را روی نمودار ایجاد می­کنند. به صورت خلاصه قیمت هر سهم با احتمال­های خوبی نسبت به این خطوط واکنش نشان خواهند داد.

ایچیموکو

یکی دیگر از ابزارهای بسیار قدرتمند تحلیل تکنیکال، ابزار ایچیموکو می­باشد. با این که ایچیموکو در دسته اندیکاتورها قرار می­گیرد، اما به دلیل اطلاعات زیاد و مفیدی که از آن حاصل می‌شود، به عنوان یک سیستم و استراتژی معاملاتی خوب شناخته و تایید می­شود. به طور خلاصه، ایچیموکو از پنج قسمت مجزا به نام­های تنکن­سن، کیجون­سن، سنکوA، سنکوB و چیکو(چیمو) تشکیل شده است.

از هر کدام این قسمت‌ها، اطلاعات جداگانه و موثری بدست می­آید. به عنوان مثال در تحلیل پیشرفته ایچیموکو به ترکیب سنکوA و سنکوB، ابر کومو گفته می­شود که اطلاعات فراوانی را راجع به خطوط حمایت و مقاومتی در اختیار ما قرار می‌دهند.

موج­های الیوت

نظریه موج­ها الیوت اولین بار توسط «راف نلسون الیوت» مطرح شد. او معتقد بود که روندهای بازار که خود تشکیل موج می­دهند، همیشه از رفتار خاصی پیروی کرده و طبق آن­ها عمل می­کنند. مبحث موج­های الیوت بسیار مفصل و گستره است اما اگر بخواهیم صرفا اشاره کوتاهی به آن داشته باشیم باید بگوییم که امروزه در تحلیل تکنیکال، موج­ها به دو دسته کلی انگیزشی و اصلاحی دسته بندی می­شوند.

موج­های انگیزشی به موج‌های روند دار که صعودی یا نزولی بازار هستند، گفته می­شود. این موج‌ها معمولا شامل پنج موج کوچک می‌شوند. در این پنج موج، سه موج در جهت حرکت و دو موج در خلاف جهت حرکت اصلی روند می­باشند. موج­های اصلاحی نیز بعد از تکمیل موج­های انگیزشی به وجود می­آیند و آن­ها تا حدی اصلاح می­کنند.

به پیش­بینی قیمت سهام مختلف با استفاده از روش­هایی که پایه و اساس آن رفتار گذشته قیمت و روند سهام است، تحلیل تکنیکال می‌گویند.

ما در سایت سیگنال بخش آموزش تحلیل تکنیکال را بر پایه محتوای متنی و ارائه آموزش های ویدئویی به صورت مجزا برای هر قسمت آماده کرده‌ایم.