بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ

اسکالپینگ یک استراتژی یا سبک معاملاتی است که برای کسب سود از حداقل تغییرات قیمت طراحی شده است و همین که یک معامله وارد سود می شود موقعیت معاملاتی بسته شده تا سود برداشت شود. همه انواع معاملات نیازمند نظم هستند. اما از آنجاییکه در معاملات اسکالپینگ، تعداد معاملات بسیار زیاد و سود هر معامله بسیار کم است اسکالپر بایستی شدیدا به سیستم معاملاتی خود پایبند باشد و از یک زیان بزرگ که به راحتی می تواند سود 10ها معامله را از بین ببرد دوری کند.

اسکالپر، تعداد سودهای کوچک زیادی را بدست می آورد و هیچ معامله برنده ای را حفظ نمی کند تا بتواند بلافاصله سود را شناسایی کند. هدف از این سبک معاملاتی، سود بردن از طریق انجام تعداد زیاد معاملات به جای کسب سود از چندین معامله با سود زیاد می باشد.

معاملات اسکالپینگ بر مبنای پذیرش ریسک کمتر بنا شده است. زیرا زمان هر معامله نسبتا کوتاه است و ریسک حرکت های بزرگ در جهت مخالف را کم می کند. همچنین اسکالپینگ بر این تصور استوار است که بهره بردن از حرکتهای کوچک، ساده تر از حرکتهای بزرگ بازار است و این حرکتهای کوچک بسیار بیشتر از حرکتهای بزرگ اتفاق می افتند.

بهترین استراتژی های اسکالپینگ

1-اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک

اسکالپینگ می تواند به همرا اندیکاتور استوکستیک انجام شود. استوکستیک، موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی اخیر نشان می دهد. استوکستیک سعی می کند با مقایسه قیمت فعلی با قیمتهای اخیر، نقاط بالقوه بازگشت نمودار را مشخص کند.

اسکالپینگ با استفاده از چنین اندیکاتورهایی قصد دارد حرکت ها را در بازار روند دار تشخیص دهد. برای مثال، سعی بر این است که حرکتهای نزولی و صعودی مداوم، از این طریق شناسایی شوند. قیمتها قبل از نقاط بازگشت، گرایش به بسته شدن در نزدیکی اوج ها و کف ها دارند. این موضوع را در نمودار زیر مشاهده می کنید.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 1

نمودار بالا قیمتهای نفت برنت را در تایم فریم 3 دقیقه ای نشان می دهد. در این نمودار مشاهده می کنیم که قیمتها بالا می روند و زمانیکه استوکستیک در کف خود، خط K% (خط مشکی)، خط D% (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می کند نقاط مناسبی جهت ورود به موقعیت خرید می باشد. همچنین موقعیت معاملاتی، زمانی بسته می شود که استوکستیک در بالاتر از 80، خط D% از بالا به پایین، خط K% را قطع می کند.

همچنین در روندهای نزولی بازار، پوزیشن های فروش نیز می توانند با استفاده از استوکستیک ایجاد شوند. نمودار زیر بعنوان مثال آورده شده است. اما این بار بجای خرید در کف استوکستیک، فروش در اوج استوکستیک انجام می شود. بنابراین ما تقاطع های کاهشی (K% و D%) را بگونه ای که در شکل زیر با فلش مشخص شده است در نمودار قیمت جستجو می کنیم.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 2

2-اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک

روش دیگر اسکالپ، استفاده از میانگین متحرک است. در این حالت معمولا از دو میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلند مدت جهت شناسایی روند کلی بازار استفاده می شود.

شکل زیر، نمودار یورو/دلار را در تایم فریم 3 دقیقه ای نشان می دهد که بر روی آن میانگین متحرک 5 تایی و 20 تایی بعنوان میانگین کوتاه مدت و میانگین متحرک 200 تایی بعنوان نشاندهنده روند بازار رسم شده است. همانگونه که مشاهده می شود میانگین بلندمدت صعودی است. بنابراین ما بدنبال زمانی می گردیم که میانگین 5 تایی، میانگین 20 تایی را از پایین به بالا قطع کرده باشد تا بدین طریق موقعیتی در جهت روند بازار(خرید) باز کنیم. این موقعیت ها با فلش های مشکی بر روی نمودار، مشخص شده اند.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 3

در نمودار بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ زیر، میانگین متحرک بلندمدت نزولی می باشد. پس ما در این نمودار بدنبال موقعیت فروش می گردیم. وقتی میانگین 5 تایی میانگین 20 تایی را از بالا به پایین قطع کرد زمان باز کردن موقعیت فروش است.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 4

این بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم این معاملات همگی در جهت روند بازار انجام بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ می گیرند و ما قصد نداریم از هر حرکت بازار کسب سود کنیم. مانند همه روش های اسکالپینگ، مدیریت ریسک صحیح یک موضوع اساسی است. چرا که یک زیان بزرگ سودهای کوچک زیادی را از بین می برد.

3-اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

پارابولیک SAR، یک اندیکاتور است که مسیر حرکت بازار را مشخص می کند و همچنین سعی می کند نقاط ورود و خروج را به ما نشان دهد. SAR مخفف stop and reversal به معنی “ایست و بازگشت” می باشد. این اندیکاتور یکسری نقاط را بالاتر یا پایین تر از کندل قیمت در نمودار قرار می دهد. یک نقطه در زیر کندل به منعی صعود و یک نقطه بالای کندل به معنی نزول می باشد.

یک تغییر در موقعیت نقطه ها به ما نشان می دهد که روند در حال عوض شدن است. نمودار زیر، شاخص DAX را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. زمانیکه قیمت، در زیر نقطه های SAR حرکت می کند می توان وارد موقعیت فروش شد و زمانیکه در بالای نقطه های SAR قرار می گیرد ورود به موقعیت خرید مناسب می باشد. همانگونه که مشاهده می شود برخی روندها نسبتا طولانی هستند و در سایر اوقات، تریدر با معاملت زیان ده بسیاری مواجه می شود.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 5

4-اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

تریدرها می توانند جهت معامله در روند کلی، نقاط ورود به بازار را با استفاده از اندیکاتور RSI بیابند. در نمودار زیر، قیمت به همراه سه خط بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ میانگین متحرک، رو به افزایش است.

کف ها زمان مناسب خرید را نشان می دهند. بنابراین زمانیکه RSI به 30 نزول می کند و دوباره روند رو به بالا به خود می گیرد می تواند نقطه ورود برای یک موقعیت خرید باشد.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 6

بالعکس، زمانیکه RSI با بالاتر از 70 صعود می کند و دوباره شروع به نزول می کند شانس ورود به یک موقعیت فروش فراهم می شود.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 7

نکاتی که قبل از اسکالپینگ باید بدانید

معاملات اسکالپینگ نیازمند این است که تریدر، بسیار منظم باشد. اما این موضوع نیازمند زمان بسیار است. در حالیکه تایم فریم های بلندمدت تر و سایز معاملات کوچکتر به تریدر اجازه می دهد تا بتواند اندکی هم از پلتفرم معاملاتی خود فاصله بگیرد، نقاط کمتری برای ورود به بازار یافت می شود و نیازمند بررسی بیشتر بازار توسط تریدر می باشد.

نقاط ورود بالقوه می تواند خیلی سریع ظاهر و دوباره ناپدید شوند. بنابراین تریدر بایستی پشت سیستم خود آماده باشد. برای افرادی که دارای شغل روزانه یا دیگر فعالیتها هستند اسکالپینگ لزوما یک استراتژی مناسب نیست. در عوض، معاملات بلندمدت تر با اهداف سود بزرگتر، راهکار مناسب تری خواهد بود.

اجرای موفق استراتژی اسکالپینگ دشوار است. یکی از دلایل اصلی این است که این سبک معامله نیازمند تریدهای بسیاری می باشد. تحقیق درباره این موضوع نشان می دهد که اغلب تریدرها پول خود را بسرعت از دست می دهند و منحنی سرمایه آنها منفی می باشد. در عوض، اغلب تریدرها با جستجوی موقعیتهای بلندمدت تر و دوری از اسکالپینگ می توانند با صرف زمان و استرس کمتر، موفقیت بیشتری بدست آورند.

اسکالپینگ نیازمند عکس العمل سریع به حرکتهای بازار و توانایی رها کردن یک معامله در صورت از دست رفتن لحظه کوتاه ورود به بازار است. معامله در روند و نداشتن یک نظم برای تعیین حد زیان معامله از دلایل اصلی عدم موفقیت اسکالپرها می باشد. ایجاد پوزیشن کوتاه مدت در بازار، ایده جذابی به نظر می رسد اما احتمال مارجین کال شدن بعلت یک حرکت سریع بازار، بسیار است.

معامله، فعالیتی است که به ازاء صبر و انظباط به شما پاداش می دهد. در حالیکه موفقیت در اسکالپینگ شامل این ویژگی ها می شود اما تعداد این ویژگیها در این سبک معاملاتی، محدود است. بسیاری از تریدرها با دید بلندمدت، اندازه کوچکتر معامله و عملکرد آهسته تر به نتیجه مطلوب تری می رسند.

سفارش ساخت و برنامه نویسی اندیکاتور و اکسپرت

طراحی و ساخت اندیکاتور و اکسپرت نویسی از مهارت های برنامه نویسی می باشد. اندیکاتور ها و اکسپرت ها ( ربات های معامله گر ) برای ترید و بررسی روند. و تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، فارکس ، ارز دیجیتال و… استفاده می شوند.

اکسپرت چیست؟

اکسپرت و یا EA (مخفف Expert Advisor) در واقع ربات های معامله گر هستند. که بر روی متاتریدر اجرا می شوند. با استفاده از ربات های معامله گر شما می توانید. فرصت های معاملاتی را در بازارهایی همچون فارکس و بازار بورس رصد نمایید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نمودار های کمکی در تحلیل تکنیکال هستند.که از قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می شوند.

در واقع به طور ساده اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی. از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می دهند. که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می دهد.

سفارش و ساخت برنامه نویسی mql4 و mql5

زبان MQL مجبوب ترین زبان برنامه نویسی برای طراحی و ساخت اندیکاتور و اکسپرت های بورس, و فارکس برای اجرا در برنامه متاتریدر می باشد.

سفارش و ساخت برنامه نویسی اندیکاتور برای تریدینگ ویو

یکی از بهترین ابزارهایی که برای تحلیل نمودارهای قیمتی. ارزهای دیجیتال ، بورس و فارکس وجود داره سایت تریدینگ ویو (Tradingview) می باشد.

ربان برنامه نویسی سایت تریدینگ ویو پاین اسکریپت Pine Script می باشد.

تبدیل استراتژی به اندیکاتور و اکسپرت

در صورتی که استراتژی یا سیستم معاملاتی دارید. و می خواهید ان را به یک اکسپرت با معاملات اتوماتیک یا نیم اتوماتیک تبدیل کنید.

و یا اینکه به یک اندیکاتور تبدیل کنید که در صورتی که موقعیت دلخواه شما ایجاد شد. از طریق الارم ، ارسال پیام در تلگرام و ایمیل به شما اطلاع رسانی کند با ما در ارتباط باشید.

لطفا جهت سفارش اکسپرت و اندیکاتور. در متاتریدر 5، متاتریدر 4 و یا تریدینگ ویو از طریق راه‌های زیر با ما در ارتباط باشید.

استراتژی RSI 20-80

این استراتژی شکسته شدن یک روند را شناسایی می‌کند و از حرکت به سمت مخالف استفاده می‌کند.

در این مقاله، قصد دارم یک استراتژی تجارت ساده با استفاده از شاخص RSI را به شما نشان دهم، که یک ابزار بسیار خوب برای هر معامله‌گر است.

قبل از شروع، بهتر است بدانید که ما یک شاخص ویژه داریم که دقیقاً زمان ترید را با استفاده از این استراتژی نشان می‌دهد!

شاخص RSI یکی از مشهورترین شاخص‌ها است که در هر بازاری توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ می‌گیرد.

بیایید نگاهی به آنچه باید در تنظیمات شاخص RSI تغییر دهید، بیاندازیم.

تنضیمات RSI

تنظیمات پیش فرض این شاخص یک دوره هموار سازی ۱۴ است. ما می‌خواهیم آن تنظیم را به ۸ تغییر دهیم. اطمینان حاصل کنید که قبل از ورود به این استراتژی این تنظیم را تغییر دهید. دلیل این که من ۸ را به جای ۱۴ دوست دارم این است که RSI برای وقتی که ما در جستجوی مناطق قیمتی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد هستیم با این تنظیمات بهتر پاسخگو خواهد بود که بسیار مهم است. همچنین به تنظیمات RSI بروید و خطوط موجود در شاخص را به ۸۰ و ۲۰ تغییر دهید. بعداً در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری خواهید فهمید.

این شاخص تنها شاخصی است که ما برای این استراتژی استفاده می‌کنیم. دلیل اینکه ما فقط از RSI استفاده می‌کنیم، این است که ما یک سری قوانین دقیق داریم که باید قبل از ورود به معامله آنها را دنبال کنیم. و این قوانین بدون شک نقطه تایید برای ورود ما به معامله را تعیین می‌کند.

مرحله اول:

جفت ارزی را پیدا کنید که قله، در آخر ۵۰ کندل است. (یا بسته به روند کف است)

از این استراتژی می‌توانیم در هر بازه زمانی استفاده کنیم.

دلیل این امر این است که تقریباً در هر دوره زمانی روندهای معکوس وجود دارد. بنابراین این می‌تواند یک معاملات نوسان، تجارت روزانه یا تجارت اسکالپ باشد. تا زمانی که از قوانین پیروی کند یک معامله معتبر است.

تنها چیزی که در این مرحله فعلا باید از آن اطمینان حاصل کنیم این است که آخر ۵۰ کندل، کف یا قله است.

نکته ** برای توضیح این استراتژی از همین مثال استفاده خواهیم کرد. این جفت ارز ETHUSD است و یک معامله BUY خواهد بود.

هنگامی که کف یا قله را تعیین کردیم، می‌توانیم به مرحله بعدی برویم.

من خطوط عمودی را روی نمودار رسم کردم تا کندل ۵۰ م کف را که شناسایی کردم ببینید.

می توانید با استفاده از خطوط افقی روی نمودار خود، تأیید کنید که کندل در ۵۰ مورد آخر که کمترین مقدار را دارد، کجا بسته شده است.

مرحله دوم:

وقتی کف ۵۰ کندل را پیدا کردیم، باید در RSI با عدد ۲۰ یا پایین‌تر همراه شود. (اگر قله باشد باید با RSI بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ 80 یا بالاتر همراه شود.)

در زیر نموداری داریم که در RSI خط ۲۰ را نشان می‌دهد و کف در آخر روند ۵۰ کندلی قرار دارد.

وقتی دیدیم که کف را در آخر ۵۰ کندل داریم و RSI زیر ۲۰ است، می‌توانیم مرحله بعدی را ادامه دهیم.

به یاد داشته باشید که این استراتژی، یک استراتژی معکوس است. یعنی روند فعلی در حال شکستن است و روند معکوس آغاز می‌شود.

مرحله سوم:

صبر کنید تا کندل نزولی دوم بعد از اولین کندل که قبلاً شناسایی کردیم بسته شود.

پایین‌ترین قیمت کندل دوم باید زیر پایین‌ترین سطح کندل اول باشد اما شاخص RSI باید سیگنال بالاتری نسبت به سیگنال اول ارائه دهد.

به یاد داشته باشید که با مقایسه عملکرد قیمت و حرکت شاخص می‌توان واگرایی را مشاهده کرد.

اگر قیمت در حال افزایش است، شاخص نیز باید در ارتفاع بالاتری قرار گیرد. اگر قیمت پایین‌تر است، شاخص نیز باید پایین‌تر باشد.

اگر اینگونه نباشد، بدان معناست که قیمت و شاخص از یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل آن را “واگرایی” می‌نامند.

فقط به این دلیل که واگرایی را مشاهده می‌کنید، لزوماً به این معنی نیست که باید وارد معامله شوید.

ما قوانینی وضع کرده‌ایم که از این واگرایی استفاده کنیم تا بتوانیم سود بیشتری کسب کنیم.

به خاطر داشته باشید که این مرحله ممکن است کمی طول بکشد. بسیار مهم است که منتظر پایین‌ترین سطح دوم باشید زیرا شما را در موقعیت بهتری برای انجام معامله قرار می‌دهد.

این موضوع کمی پیچیده به نظر می‌رسد، اما با مثال زیر روشن‌تر می‌شود:

به یاد داشته باشید که در مثال ما روند فعلی نزولی است و می خواهد صعود کند. اگر این قله‌ی ۵۰ کندل بود، دقیقاً به دنبال عکس آن بودیم.قیمت پایین می‌رود و RSI بالا می‌رود. این واگرایی است.

با این اوصاف، بیایید نگاهی به نمودار خود بیاندازیم:

پس از برآورده شدن این معیارها، ما می‌توانیم پیش برویم و به دنبال یک ورودی بگردیم زیرا نمودارها به ما نشان می‌دهند که به زودی تغییر صورت می‌گیرد.

مرحله چهارم:

نحوه ورود به معامله

روش ورود به یک معامله در واقع بسیار ساده است.

منتظر می‌مانیم تا قیمت به سمت بالا پیش رود و یک کندل بالای اولین کندلی که مشخص کردید پایین‌ترین کندل در ۵۰ کندل قبلی است بسته شود.

اگر با این مرحله دست و پنجه نرم می‌کنید، این تصویر را به عنوان مرجع ذخیره کنید. هنگامی که به دنبال معامله هستید این به شما کمک می‌کند.

مرحله پنجم:

پس از ورود به معامله، حد ضرر را مشخص کنید.

برای مشخص کردن حد ضرر خود به ۳ دوره زمانی بالاتر رفته و سطح خوبی برای قرار دادن حد ضرر خود که منطقی باشد شناسایی کنید. بنابراین باید به دنبال مقاومت یا حمایت قبلی باشید.

ما حد ضرر خود را در زیر این منطقه حمایت قرار دادیم. به این ترتیب اگر روند ادامه یابد و شکسته نشود، می‌تواند به این سطح برسد.

من توصیه می‌کنم سود را حداقل یک تا ۳ برابر، در مقابل سطح ریسک در نظر بگیرید. این اطمینان می‌دهد که شما استفاده از این استراتژی را به حداکثر می‌رسانید. می توانید مطابق میل خود تنظیم کنید، اما اکثر استراتژی‌های خوب که شکست‌های روند را مشخص می‌کنند از سود ۱ به ۳ در مقابل سطح ریسک استفاده می‌کنند.

امیدوارم توانسته باشید به درک خوبی از این استراتژی رسیده باشید و بتوانید با استفاده از آن سود خوبی در معاملات خود کسب کنید.

هر آنچه باید از استراتژی اسکالپینگ Bali بدانید

بهره‌گیری از استراتژی‌های مختلف در فارکس جهت انجام معاملات می‌تواند افراد را به سمت معامله‌ای کم خطر سوق دهد. انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس تنوع قابل قبولی دارند که استراتژی اسکالپینگ Bali یکی از سودآورترین آن‌ها، به شمار می‌رود. در ادامه با ما همراه باشید تا نکات ریز و طلایی را راجع به این نوع استراتژی به شما آموزش دهیم.

درباره استراتژی اسکالپینگ Bali چه می‌دانید؟

یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های حاضر در معاملات فارکس استراتژی اسکالپینگ Bali نام دارد. اگر در صفحات اینترنتی سرچ و جستجو کنید منابع گوناگون با دستورالعمل‌های متنوعی برای اجرای آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت. در ادامه باید بگوییم که Bali را نوعی استراتژی اسکالپینگ می‌دانند.

این نوع استراتژی حداقل برای تایم فریم‌های کوتاه مدت طراحی شده که به راحتی می‌توان از آن‌ها جهت انجام معاملات روزانه نیز بهره گرفت. استراتژی اسکالپینگ Bali قادر است حد ضرر (SL) و حد سود (TP) کوتاهی را از خود نشان دهد. در این میان باید دقت داشته باشید که هر اندازه تایم فریم پیشنهادی بلندتر باشد قطعاً سیگنال‌های ارسالی نیز کمتر می‌شوند.

فردی که به عنوان توسعه دهنده استراتژی اسکالپینگ Bali شناخته شده است به سایرین توصیه کرده که از جفت ارز EURUSD و تایم فریم H1 استفاده نمایند. در بهره‌گیری از اندیکاتورها باید توجه داشته باشید که آن‌ها در استراتژی معاملاتی اسکالپینگ Bali طوری انتخاب می‌شوند که توانایی ارائه سیگنال اولیه خریدوفروش را داشته باشند. به کمک چنین قابلیتی معامله‌گر می‌تواند زمان بیشتری جهت تائید تحرکات بازار و بررسی عوامل فاندامنتال در اختیار بگیرد.

تعریفی مختصر از استراتژی اسکالپینگ Bali

اسکالپینگ یک نوع ترفند یا استراتژی در معاملات بازار ارز دیجیتال به شمار می‌رود. به کمک این نوع استراتژی می‌توانید در سریع‌ترین حالت ممکن ترید و معاملات خود را انجام دهید. از آن‌جایی که با یک قدم اشتباه و ضرر و زیان تمام دستاوردها و تلاش‌های معامله‌گر از هم می‌پاشد بهتر است جهت خروج دقیق‌تر از معامله گرانی بهره‌مند شود. اگر دوست دارید در این نوع استراتژی موفقیتی به دست آورید لازم است از ابزارهای مناسب به گیرید و جهت یادگیری آموزش‌ها و ملزومات این نوع استراتژی گام بردارید. اسکالپینگ Bali را می‌توان نوعی ترید در نظر گرفت که با متخصص شدن بر روی اصول آن به راحتی می‌توان به سود دهی‌های بزرگ دست یافت.بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ

در واقع وجود تغییرات کوچک و جزئی می‌تواند بر روند معاملات تأثیر بگذارد و سبب فروش سریع و کسب سود ایده‌آل گردد. از آن‌جایی که این نوع معاملات را به معاملات کوتاه مدت شناخته شده‌اند، می‌توان آن را استراتژی محبوب بین معامله گران روزانه به شمار آورد. لازم به ذکر است که در استراتژی اسکالپینگ به هیچ عنوان از سودهای کلان خبری نیست، به همین دلیل معامله گران نیز در آن بین به دنبال سودهای بزرگ نمی‌گردند. آن‌ها سعی می‌کنند از تغییرات جزئی طوری پیروی کنند که در آن بین سودهای بزرگی عاید حالشان شود. به طور کلی اگر بخواهیم یکی از روش‌های حرفه‌ای و ممتاز را در تریدهای معامله‌گران به میان آوریم بی شک نام استراتژی اسکالپینگ Bali در این میان خواهد درخشید.

بهره‌مندی از استراتژی اسکالپینگ چگونه است؟

درباره طریقه استفاده و بهره‌مندی از این استراتژی باید بگوییم که لازم است تریدرهای گرامی یا همان معامله‌گران بین نقطه ورود و خروج فاصله‌ای نیندازند؛ یعنی معامله‌گر تمام تریدهای خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. در این صورت بهتر متوجه تغییرات جزئی قیمت‌ها خواهد شد و در نتیجه بهتر به سوددهی خواهند رسید.

اگر تمایل دارید از استراتژی اسکالپینگ با ریسک کم‌تری بهره گیرید بهتر است با احتیاط گام بردارید و تمام دقت خود را به کار گیرید. در غیر این صورت اگر تریدرها بدون فکر و نقشه قبلی و بدون در نظر گرفتن استراتژی خاصی شروع به انجام معامله کنند احتمالاً ضرر و زیان‌های پی در پی و بزرگ تمام سودهای کوچک و جزئی را از بین خواهند برد؛ بنابراین حتما به هنگام انجام معاملات عاقلانه تصمیم بگیرید و تمام ترفندهای مورد نظر خود را به کار گیرید تا فواصل نقطه ورود و خروج را کوتاه کنید.

جالب است بدانید بازه زمانی که برای معاملات این چنینی در نظر گرفته شده حدود 1 الی 5 دقیقه است که از نوسانات و تغییرات جزئی و کوچک سودی به معامله‌گر می‌رسد. در واقع یک معامله‌گر در معاملات اسکالپینگ خود زمانی موفق خواهد شد که به استراتژی دقیق‌تر و کاربردی‌تر دست یابد‌. در ادامه سه استراتژی دوست داشتنی و پرطرفدار اسکالپینگ ترید را برای شما عزیزان شرح می‌دهیم:

جهت انجام هر نوع معامله و تریدی لازم است از اندیکاتورها و جداول قیمتی با خبر باشید. معامله‌گران بدین صورت قادر خواهند بود به بررسی روند بازار بپردازند و معاملات خود را نسبت به آن تغییرات و نوسانات تنظیم کنند. در این صورت کمتر دچار ضرر و زیان‌های متعدد و پی‌در‌پی خواهند شد. در ادامه می‌توانیم به صورت صریح و مطمئن بگوییم که یکی از مهم‌ترین و برترین ابزارهای مورد نظر جهت انجام معاملات، اندیکتورها و کندل‌ها هستند. به همین دلیل است که دائما‌ً توصیه می‌کنیم آموزش‌های لازم جهت آنالیز کندل‌ها را در قالب تحلیل تکنیکال فراگیرید تا به راحتی بتوانید معامله‌ای ایده‌آل و پر سود را برای خود رقم بزنید.

استراتژی پرایس

این نوع استراتژی یکی از بهترین روش‌ها جهت انجام معاملات به شمار می‌رود. استراتژی پرایس اکشن بیشتر در معاملات و تریدهای کوتاه مدت کاربرد دارد. این استراتژی را به دو صورت پرایس اکشن و در دو تایم فریم انجام می‌دهند. اگر تمایل دارید به کمک چنین استراتژی به انجام معاملات خود بپردازید، در ابتدا لازم است یک بازه زمانی یک ساعته را باز کنید و در آن بین به دنبال معتبرترین خطوط روند باشید. پس از آن که از اعتبار خطوط روند اطمینان حاصل شد لازم است وارد تایم فریم 5 دقیقه‌ای بشوید و سپس ساختار صعودی و نزولی را بیابید.

به هنگام شناسایی دو روند صعودی و نزولی باید دقت کنید که در روندی که مسیر صعودی را می‌پیماید سقف‌ها و کف بالاتری در اختیار قرار می‌گیرد. این در حالی است که در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف پایین‌تری هستیم. پس از آن که روندها را شناسایی کردید لازم است منتظر قیمت رمز ارز مورد نظر خو‌د از سقف و کف باشید تا ببینید تا چه حدی از آن محل عبور می‌کنند.

جهت درک صریح‌تر و واضح‌تر مثالی برایتان ذکر می‌کنیم: در صورتی که شما قصد داشته باشید با استراتژی پرایس اکشن برای بیت کوین ترید و یا معامله‌ای اسکالپینگ را تعیین کنید، لازم است پس از اینکه مراحل مذکور را انجام دادید دقت کنید که اگر روند قیمت بیت کوین صعودی و روبه بالا بود، عجله نکنید و اجازه دهید تا از سقف قیمت بگذرد. در صورتی که ساختار قیمت را به صورت نزولی دیدید باید اجازه دهید تا قیمت از سقف خود عبور کند. پس از آن نوبت تعیین پوزیشن موردنظر خود جهت انجام ترید می‌باشد. به عنوان نکته‌ای طلایی و مهم باید بگوییم که بهره‌گیری از ابزار استاپ لاس را به هیچ عنوان از یاد نبرید. در واقع با بهره‌گیری از این ابزار می‌توانید میزان سود و حتی زیان خود را تا حدودی مشخص کنید.

اندیکاتورهای محبوب

اگر بخواهیم اندیکاتورهای پرطرفدار و دوست داشتنی در این استراتژی را نام ببریم باید به MACD200، EMA و Parabolic اشاره کنیم. همان‌طوری که قبلاً گفته شد در پرایس اکشن حرکت قیمت یک رمز ارز توسط اندیکاتورها تعیین می‌شود؛ اما در این روش خبری از اندیکاتورها نیست و تعیین حرکت قیمت‌ها توسط ابزار SAR انجام می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت بررسی SAR یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین اقدامات اولیه محسوب می‌شود. درباره طریقه کار باید بگوییم در صورتی که قیمت بالای SAR جای گیرد احتمالاً روند رمز ارز مورد نظر صعودی خواهد شد. در صورتی که قیمت را زیر SAR ببینیم قطعاً شاهد یک روند نزولی خواهید بود؛ می‌بینید! بررسی روند رمز ارزها به هیچ عنوان کار سختی نیست و با یک آنالیز ساده می‌توانید مسیر را پیدا کنید.

نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد این است که هنگامی که قصد ورود به بازار را دارید و می‌خواهید جهت تعیین پوزیشین BUY گام بردارید، قیمت حتما باید بالای مویینگ 200 دوره‌ای جای گرفته باشد. در ادامه لازم است بگوییم اگر قصد ورود به بازار را دارید و می‌خواهید پوزیشین SELL را تعیین کنید لازم است دقیقاً بالعکس این ماجرا قدم بردارید. بهتر است به این نکته توجه کنید که استراتژی AMP، بازه زمانی معاملات را بر روی 5 دقیقه تنظیم کرده است. برای انجام تریدها با اندیکاتور لازم است یک تایم فریم 1 ساعته را بگشایید و در دل آن به دنبال الگوی Inside Bar بگردید و را آن پیدا کنید. پس از آن باید دو سر این الگو یعنی ابتدا و انتهای Inside Bar را به یکدیگر وصل کنید. حال نوبت آن است که سریعاً اقدام کنید و به یک تایم فریم 5 دقیقه‌ای پا بگذارید. پس از کمی انتظار الگوی مثلثی شکلی ترسیم می‌شود که با خروج قیمت از هر طرف مثلث پوزیشین sell و long می‌توانید در اختیار گیرید.

نوعی استراتژی در اسکالپینگ Bali

یک تریدر یا معامله‌گری که از استراتژی اسکالپ بهره می‌برد سعی دارد حداالامکان سود کمی را برای خود دریابد. در واقع می‌توان از این نوع استراتژی به عنوان تافته جدا بافته‌ای از استراتژی‌های طولانی مدت یاد کرد. در واقع در این نوع استراتژی‌ها، تریدرها سعی دارند اقداماتی انجام دهند تا به حجم معاملات سودآور خود بیفزایند. درباره اسکالپ تریدینگ باید بگوییم که به هیچ عنوان حجم معاملات برایش اهمیتی ندارد و فقط تعداد معاملات و تریدها هستند مه آن را به سودآوری می‌رسانند‌.

در صورتی که سود تریدرها در معاملات طولانی مدت حدود 50 درصد یا حتی کم‌تر از آن باشد یعنی معامله‌ای نرمال و طبیعی صورت گرفته است؛ اما معاملاتی که به روش اسکالپ انجام می‌شوند قادر هستند سودی هم اندازه یا حتی کمی بیشتر از مبلغ ضرر را به تریدرها ببخشند.

در اکثر مواقع گذاشتن حد هیچ‌گونه نفعی برای معامله‌گر ندارد و تماماً به ضرر وی تمام می‌شود. می‌توان دلیل ضرر و زیان تریدر را به خاطر نوسان‌های متعدد قیمت‌ها محسوب کرد. از آن‌جایی که در اکثر مواقع تریدر با حد ضرر برخورد می‌کند و دو مرتبه بازگشت به مسیر قبلی را تجربه می‌کند لازم است سطح تحلیل و آنالیز و یادگیری خود را بالا ببرد تا بتواند در مواقع حساس تصمیم‌گیری عاقلانه و سریعی داشته باشد. پس از اینکه در این روش به دفعات زیاد آزمون و خطا انجام دادید متوجه خواهید که بستن پوزیشن ضرر و زیان در کدام بخش الزامی می‌شود.

حتی در این آزمون و خطاها محل قرار دادن حد ضرر خود را نیز می‌توانید به راحتی تشخیص دهید. لازم به ذکر است که برای انجام این نوع معاملات ریسکی نیاز است به طور مداوم سیستمی در اختیارتان قرار گیرد. در صورتی که همیشه پشت سیستم بنشینید از تمام ماجرا به صورت ریز به ریز باخبر خواهید شد و در زمان تصمیم‌گیری قادر خواهید بود سریعاً و بدون هیچ‌گونه تردیدی بهترین تصمیم را بگیرید. اگر معامله‌گر همیشه در حالت آماده‌باش قرار گیرد و بتواند دائماً در پی صرافی یا کارگزاری و استقامت باشد قطعاً موفقیت چشم‌گیری از انجام معاملات عاید حال معامله‌گران عزیز خواهد شد.

اسکالپ و معاملات مربوط به آن

اسکالپ برای معامله‌گرانی کاربرد دارد که توانایی دارند از معاملاتی با سوددهی کم بهترین بازدهی را دریافت نمایند. در واقع می‌توان گفت هدف چنین تریدرهایی که در این نوع استراتژی قدم می‌گذارند این است که در یک جلسه معاملاتی چتدین بار به سود مورد نظر خود برسند. تحلیل‌های تکنیکال و تقویم اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزارآلات جهت ورود به دنیای معاملات می‌باشد. در این بین احتمال دارد که یک معامله‌گر در طول یک جلسه معاملاتی چندین بار وارد بازار شود و نسبت به انجام معامله اقدام نماید. در واقع به همین دلیل است که حجم معاملات برای تریدرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انجام اسکالپ به‌طور منظم و پی‌در‌پی می‌تواند بازدهی خوبی را نصیب معامله‌گران کند.

روش‌های انجام معاملات اسکالپ

معاملات اسکالپ ممکن است به یکی از دو صورت دستی یا خودکار انجام شوند. درباره روش دستی باید بگوییم که معامله‌گر در بازار شروع به ترید یا همان معامله می‌کند. در این بین کسی که تصمیم می‌گیرد چگونه و چه زمانی به معامله ورود پیدا کند و چه زمانی از آن خارج شود شخص معامله‌گر هست. در روش خودکار این طور نیست و معامله‌گر تمام استراتژی‌های معاملاتی خود را وارد کامپیوتر می‌کند و این‌گونه سیستم کامپیوتری اختیار انجام معاملات به‌طور خودکار را فرا می‌گیرد.

انواع معاملات در فرآیند اسکالپ

معاملات اسکالپ در چندین نوع مختلف موجود هستند که به اولین آن‌ها بازارسازی (Market-Making) گویند. معمولاً این نوع معادله وضعیت پیچیده‌ای دارد، زیرا معامله‌گر باید حس رقابت با سایر بازار سازان (Market Makers) را تجربه کند. علاوه بر این می‌توان به حساس بودن این نوع معامله بر نوسان‌های قیمتی بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ و تحرک‌های موجود اشاره کرد. در واقع می‌توان گفت به دلیل پایین بودن میزان سود در این نوع معامله گاهی نوسان‌های قیمتی نه تنها سودی به همراه ندارند بلکه منجر به ضرر دهی اسکالپر نیز خواهند شد.

دو نوع دیگر از استراتژی معاملاتی اسکالپ وجود دارند که بر رویکردهای سنتی تکیه داده‌اند و به سهامی با تحرکات قیمتی بالا احتیاج دارند. افرادی که به خوبی می‌توانند پیش‌بینی کنند و از آینده قیمت‌ها با خبر شوند احتمالاً در این روش معاملاتی موفق خواهند بود. روش دیگری که در استراتژی معاملاتی اسکالپ وجود دارد بدین صورت است که معامله‌گر تعداد بسیار بالایی از سهامی که نوسانات قیمتی کمی دارد را خریداری می‌کند. این ترفند نیز به نوعی استراتژی در سهام شهرت دارد که در حالت شناور می‌تواند موفقیتی چشم‌گیر را برای تریدر به ارمغان آورد.

معاملات اسکالپ در نوع سوم خود بسیار شبیه روش‌های سنتی معاملات هستند. در این روش معامله‌گر سیگنال‌های موجود در پوزیشن معاملاتی را بررسی می‌کند و در زمانی مطلوب وارد آن می‌شود. دقیقاً زمانی که سودی با نرخ 1:1 مشاهده شد، معامله‌گر باید از پوزیشن خارج شود.

وظایف اسکالپر کم تجربه

سرعت عمل جهت انجام معاملات و ثبت سفارشات در استراتژی اسکالپینگ حرف اول را می‌زند. اسکالپری که تجربه زیادی در این زمینه ندارد باید بتواند هزینه‌های معاملات را به طور کامل و دقیقی محاسبه کند. در مطالب فوق ذکر شد که معامله گران می‌توانند روزانه بیش از صد ترید را انجام دهند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت میزان سودی که از معاملات در این نوع استراتژی به دست می‌آید به هزینه کارمزدها وابسته است. به همین دلیل است که همواره توصیه می‌کنیم جهت انجام معاملات خود از صرافی‌های آنلاین برتر و مناسب بهره گیرید. هر چه میزان کارمزد انجام یک معامله کم‌تر باشد قطعاً سود بیشتری به معامله گران خواهد رسید.

امروزه دیگر کم‌تر کسی وجود دارد که از استراتژی‌های معاملاتی اطلاعی نداشته باشد یا برای یک بار هم که شده آن را تجربه نکرده باشد. افراد به صورت روزانه از انواع استراتژی‌های معاملاتی اسکالپ جهت آغاز کار بهره می‌گیرند. درباره روش اسکالپینگ بهتر است بدانید که این روش مناسب شخصیت تمام افراد جامعه نیست؛ بنابراین بهتر است در ابتدای کار، خصوصاً افرادی که به تازگی به عرصه تجارت پا گذاشته‌اند، بررسی کنند تا دریابند که این روش متناسب با شخصیت آن‌ها هست یا خیر؟

دلیل این امر این است که لازمه بهره‌گیری از استراتژی اسکالپینگ این است که به موقع و در سریع‌ترین حالت ممکن تصمیم‌گیری‌ شود. لازمه موفقیت در این نوع استراتژی نظارت مداوم بر مواضع و همچنین پیگیری‌های پی‌در‌پی است. وظایف یک فرد کم تجربه و تازه کار در انجام استراتژی اسکالپینگ این است که تسلط کاملی بر امور داشته باشد تا بتواند به راحتی نسبت به اجرای سفارشات گام بردارد. سفارشات هرچه با تأخیر بیشتری انجام شوند قطعاً سود کم‌تری را به افراد می‌رسانند و همین موضوع می‌تواند سبب افزایش میزان ضرر دهی و کاهش سوددهی افراد شود.

استراتژی RSI 20-80

این استراتژی شکسته شدن یک روند را شناسایی می‌کند و از حرکت به سمت مخالف استفاده می‌کند.

در این مقاله، قصد بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ دارم یک استراتژی تجارت ساده با استفاده از شاخص RSI را به شما نشان دهم، که یک ابزار بسیار خوب برای هر معامله‌گر است.

قبل از شروع، بهتر است بدانید که ما یک شاخص ویژه داریم که دقیقاً زمان ترید را با استفاده از این استراتژی نشان می‌دهد!

شاخص RSI یکی از مشهورترین شاخص‌ها است که در هر بازاری توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیایید نگاهی به آنچه باید در تنظیمات شاخص RSI تغییر دهید، بیاندازیم.

تنضیمات RSI

تنظیمات پیش فرض این شاخص یک دوره هموار سازی ۱۴ است. ما می‌خواهیم آن تنظیم را به ۸ تغییر دهیم. اطمینان حاصل کنید که قبل از ورود به این استراتژی این تنظیم را تغییر دهید. دلیل این که من ۸ را به جای ۱۴ دوست دارم این است که RSI برای وقتی که ما در جستجوی مناطق قیمتی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد هستیم با این تنظیمات بهتر پاسخگو خواهد بود که بسیار مهم است. همچنین به تنظیمات RSI بروید و خطوط موجود در شاخص را به ۸۰ و ۲۰ تغییر دهید. بعداً در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری خواهید فهمید.

این شاخص تنها شاخصی است که ما برای این استراتژی استفاده می‌کنیم. دلیل اینکه ما فقط از RSI استفاده می‌کنیم، این است که ما یک سری قوانین دقیق داریم که باید قبل از ورود به معامله آنها را دنبال کنیم. و این قوانین بدون شک نقطه تایید برای ورود ما به معامله را تعیین می‌کند.

مرحله اول:

جفت ارزی را پیدا کنید که قله، در آخر ۵۰ کندل است. (یا بسته به روند کف است)

از این استراتژی می‌توانیم در هر بازه زمانی استفاده کنیم.

دلیل این امر این است که تقریباً در هر دوره زمانی روندهای معکوس وجود دارد. بنابراین این می‌تواند یک معاملات نوسان، تجارت روزانه یا تجارت اسکالپ باشد. تا زمانی که از قوانین پیروی کند یک معامله معتبر است.

تنها چیزی که در این مرحله فعلا باید از آن اطمینان حاصل کنیم این است که آخر ۵۰ کندل، کف یا قله است.

نکته ** برای توضیح این استراتژی از همین مثال استفاده خواهیم کرد. این جفت ارز ETHUSD است و یک معامله BUY خواهد بود.

هنگامی که کف یا قله را تعیین کردیم، می‌توانیم به مرحله بعدی برویم.

من خطوط عمودی را روی نمودار رسم کردم تا کندل ۵۰ م کف را که شناسایی کردم ببینید.

می توانید با استفاده از خطوط افقی روی نمودار خود، تأیید کنید که کندل در ۵۰ مورد آخر که کمترین مقدار را دارد، کجا بسته شده است.

مرحله دوم:

وقتی کف ۵۰ کندل را پیدا کردیم، باید در RSI با عدد ۲۰ یا پایین‌تر همراه شود. (اگر قله باشد بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ باید با RSI 80 یا بالاتر همراه شود.)

در زیر نموداری داریم که در RSI خط ۲۰ را نشان می‌دهد و کف در آخر روند ۵۰ کندلی قرار دارد.

وقتی دیدیم که کف را در آخر ۵۰ کندل داریم و RSI زیر ۲۰ است، می‌توانیم مرحله بعدی را ادامه دهیم.

به یاد داشته باشید که این استراتژی، یک استراتژی معکوس است. یعنی روند فعلی در حال شکستن است و روند معکوس آغاز می‌شود.

مرحله سوم:

صبر کنید تا کندل نزولی دوم بعد از اولین کندل که قبلاً شناسایی کردیم بسته شود.

پایین‌ترین قیمت کندل دوم باید زیر پایین‌ترین سطح کندل اول باشد اما شاخص RSI باید سیگنال بالاتری نسبت به سیگنال اول ارائه دهد.

به یاد داشته باشید که با مقایسه عملکرد قیمت و حرکت شاخص می‌توان واگرایی را مشاهده کرد.

اگر قیمت در حال افزایش است، شاخص نیز باید در ارتفاع بالاتری قرار گیرد. اگر قیمت پایین‌تر است، شاخص نیز باید پایین‌تر باشد.

اگر اینگونه نباشد، بدان معناست که قیمت و شاخص از یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل آن را “واگرایی” می‌نامند.

فقط به این دلیل که واگرایی را مشاهده می‌کنید، لزوماً به این معنی نیست که باید وارد معامله شوید.

ما قوانینی وضع کرده‌ایم که از این واگرایی استفاده کنیم تا بتوانیم سود بیشتری کسب کنیم.

به خاطر داشته باشید که این مرحله ممکن است کمی طول بکشد. بسیار مهم است که منتظر پایین‌ترین سطح دوم باشید زیرا شما را در موقعیت بهتری برای انجام معامله قرار می‌دهد.

این موضوع کمی پیچیده به نظر می‌رسد، اما با مثال زیر روشن‌تر می‌شود:

به یاد داشته باشید که در مثال ما روند فعلی نزولی است و می خواهد صعود کند. اگر این قله‌ی ۵۰ کندل بود، دقیقاً به دنبال عکس آن بودیم.قیمت پایین می‌رود و RSI بالا می‌رود. این واگرایی است.

با این اوصاف، بیایید نگاهی به نمودار خود بیاندازیم:

پس از برآورده شدن این معیارها، ما می‌توانیم پیش برویم و به دنبال یک ورودی بگردیم زیرا نمودارها به ما نشان می‌دهند که به زودی تغییر صورت می‌گیرد.

مرحله چهارم:

نحوه ورود به معامله

روش ورود به یک معامله در واقع بسیار ساده است.

منتظر می‌مانیم تا قیمت به سمت بالا پیش رود و یک کندل بالای اولین کندلی که مشخص کردید پایین‌ترین کندل در ۵۰ کندل قبلی است بسته شود.

اگر با این مرحله دست و پنجه نرم می‌کنید، این تصویر را به عنوان مرجع ذخیره کنید. هنگامی که به دنبال معامله هستید این به شما کمک می‌کند.

مرحله پنجم:

پس از ورود به معامله، حد ضرر را مشخص کنید.

برای مشخص کردن حد ضرر خود به ۳ دوره زمانی بالاتر رفته و سطح خوبی برای قرار دادن حد ضرر خود که منطقی باشد شناسایی کنید. بنابراین باید به دنبال مقاومت یا حمایت قبلی باشید.

ما حد ضرر خود را در زیر این منطقه حمایت قرار دادیم. به این ترتیب اگر روند ادامه یابد و شکسته نشود، می‌تواند به این سطح برسد.

من توصیه می‌کنم سود را حداقل یک تا ۳ برابر، در مقابل سطح ریسک در نظر بگیرید. این اطمینان می‌دهد که شما استفاده از این استراتژی را به حداکثر می‌رسانید. می توانید مطابق میل خود تنظیم کنید، اما اکثر استراتژی‌های خوب که شکست‌های روند را مشخص می‌کنند از سود ۱ به ۳ در مقابل سطح ریسک استفاده می‌کنند.

امیدوارم توانسته باشید به درک خوبی از این استراتژی رسیده باشید و بتوانید با استفاده از آن سود خوبی در معاملات خود کسب کنید.