Stop loss چیست

3 قانون در هنگام استفاده از Stop Loss

هنگامی که مشق های خود را انجام می دهید و یک طرح تجاری عالی خلق می کنید که شامل سطح توقف ضرر است، اکنون باید اطمینان حاصل کنید که، در صورتی که بازار در برابر شما حرکت کند این توقف ها را اجرا کنید.

دو راه برای انجام این کار وجود دارد. یکی با استفاده از یک توقف خودکار و دیگری از طریق توقف روانی است.

کدام یک برای شما بهتر است؟

اینجا قسمت سخت ماجرا است که پاسخ شما بستگی به قدرت نظم شما دارد.

آیا چالش ذهنی و کنترل خود را در جهت توقف تریدخود دارید؟

در گرمای نبرد، آن چیزی اغلب برنده های بلند مدت از بازنده ها را جدا می کند این است که آیا آنها می توانند به طور عینی از برنامه های پیشنهادی خود پیروی کنند یا خیر.

معامله گران، به خصوص آنهایی که بی تجربه تر هستند، اغلب خود را مورد سوال قرار می دهند و زمانی که درد را حس کردند ، این عقیده را از دست می دهند و افکار منفی مانند “ممکن است بازار به اینجا برگردد نظرشان را عوض می کند. با خود می گویند من باید این ترید را کمی طولانی تر نگه دارم و پس از آن به مسیری که من می خواهم خواهد رفت. ”

اشتباه!

اگر بازار به توقف شما رسیده باشد، دلیل شما برای تجارت دیگر معتبر نیست و زمان آن است که آن را ببندید …هیچ سوالی نباید پرسیده شود!

به همین دلیل خدایان متعالی فارکس دستورات محدودی را اختراع کردند.

معامله گران جدید فارکس همیشه باید از دستورالعمل های محدود استفاده کنند تا به طور خودکار در زمان ضرر در سطوح از پیش تعیین شده از ترید خارج شوند. به این ترتیب شما نمی توانید شك كند كه طرح شما اشتباه است. شما حتی نباید در مقابل ایستگاه تجارت خود نشسته باشید تا سفارش را انجام دهید.

البته، هرچه بیشتر ترید کنید و تجارب بیشتری به دست آورید، امیدوارم که درک بهتری از رفتار بازار و روش های خود به دست آورید و نظم و انضباط تتان بیشتر خواهد شد.

تنها پس از طی این مسیر توقف های ذهنی برای استفاده خوب است، اما ما هنوز توصیه می کنیم محدودیت سفارش برای خروج از اکثر معاملات خود را استفاده کنید.

بستن معاملات به صورت دستی سبب برخی اشتباهات (به ویژه در حوادث غیر منتظره) مانند ورود به سطوح اشتباه قیمت یا اندازه موقعیت، قطع برق، یک ماراتن حمام ناشی از قهوه و غیره، می شود.

تجارت خود را برای ریسک غیر ضروری باز نگذارید، بنابراین همیشه یک محدودیت برای بازگرداندن شما وجود دارد!

از آنجا که متوقف ها هرگز در سنگ تنظیم نشده اند و شما می توانید آنها را حرکت دهید، ما این درس را با 3 قاعده که در هنگام استفاده از دستورات توقف ضرر دنبال می شود، پایان خواهیم داد.

3 قانون تعیین توقف ضرر

قانون شماره 1: اجازه ندهید احساسات شما دلیل حرکت توقف شما باشد.

مانند توقف ضرر اولیه شما، قبل از اینکه تجارت خود را تنظیم کنید، تنظیمات توقف شما باید از پیش تعیین شده باشد. اجازه ندهید که وحشت وارد بازی شود!

قانون شماره 2: دنباله رو توقف خود باشید.

دنباله رو توقف خود بودن به معنی حرکت آن در جهت یک تجارت برنده است. این در سود قفل می شود و ریسک شما را در صورتی که واحد های بیشتری به موقعیت های باز خود اضافه کنید، مدیریت می کند.

قانون شماره 3: توقف خود را گسترش ندهید.

افزایش توقف شما تنها سبب افزایش خطر و افزایش مقداری که شما از دست خواهد داد می شود. اگر بازار به توقف برنامه ریزی شده شما برخورد کند، تجارت شما انجام می شود. نگاهی به ضربه کنید و به سمت فرصت بعدی خود حرکت کنید.

افزایش توقف در واقع به معنی نداشتن هیچ گونه توقف است و هیچ دلیل منطقی برای این کار وجود ندارد. هرگز توقف خود را گسترش ندهید!

این قوانین برای درک بسیار آسان هستند و باید به دستی دنبال شوند، ویژه قانون شماره 3!
توقف خود را گسترش ندهید!

یا پایان شما مثل این مرد می شود.

همیشه به یاد داشته باشید که برنامه تجارت خود را پیش ببرید و از پ سناریو برای انجام کارهایتان استفاده کنید که نگران نباشید و کاری را که احتمالا بعدا از انجام آن پشیمان می شوید انجام ندهید.

حاشیه سود و حد ضرر در معاملات به چه معناست

حد سود و حد ضرر از مفاهیم مهم برای معامله در بازارهای مالی مختلف است. با اطلاع از روش های معامله آنلاین می توانید میزان ریسک خود در بازار را کاهش دهید. در این مقاله با دستورات حد سود و حد ضرر آشنا می شوید و موقعیت مناسب و شیوه ی انجام کار را می آموزید.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و یا شرکت های سهامی عام در بورس را دارید، بهترین راه برای مدیریت موقعیت های باز، فعال کردن دستورات حد سود و حد ضرر به عنوان بخشی از استراتژی خروج است. دستور توقف ضرر به شما کمک می کند تا نسبت ریسک خود و مقدار ضرری که می توانید متحمل شوید را، تعیین کنید. در همین حال، از دستور توقف سود می‌توان برای تعیین زمان خروج هنگام رسیدن به سود پیش بینی شده در حرکت‌های کوتاه مدت یا بلندمدت قیمت استفاده کرد. این ویژگی مانع از قالب شدن هیجان لحظه ای و طمع در معاملات می شود.

موقعیت مناسب برای اجرای دستورات حد سود و حد ضرر

نحوه عملکرد حد ضرر در معاملات

به زبان ساده، تحلیل گرها و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، یک استراتژی حد ضرر ایجاد می‌کنند. دستور حد ضرر زمانی صادر می شود که قیمت دارایی از قیمت تعیین شده برای ضرر توسط معامله گر کمتر شود. در این شرایط قبل از پایین تر رفتن قیمت، دارایی موجود فروخته خواهد شد.

انواع مختلف حد ضرر

در واقع دو نوع حد ضرر وجود دارد: حد ضرر کلاسیک و حد ضرر دنباله دار. در دستور حد ضرر کلاسیک پس از رسیدن قیمت به مقدار تعیین شده فروش دارایی آغاز می شود. گاهی ممکن است در بازه های کوتاه مدت قیمت کمی بالاتر برود که با اعمال دستور حد ضرر دنباله دار، میزان ضرر هم یک پله بالا خواهد آمد تا دست آوردهای معامله گر حفظ شود. با آشنایی با دستورات حد سود و حد ضرر می توانید دارایی های خود را مانند یک حرفه ای مدیریت کنید. اهمیت حد ضرر در این است که دیگر نیازی به مدیریت خرد سبد سهام خود ندارید. شما می توانید اندازه حد ضرر خود را مشخص کنید، سفارش را وارد بازار کنید منتظر بمانید تا کارها به صورت خودکار انجام شود.

سطح حمایت و سطح مقاومت چیست

حد سود چیست؟

در میان دستور های حد سود و حد ضرر دستور حد سود به عنوان یک سفارش محدود شناخته می شود، که تضمین می کند یک موقعیت در نقطه قیمت از پیش تعریف شده یا بیشتر از آن بسته شود. در حد سود تریدرها تعیین می کنند در صورتی که سود دارایی به میزان پیش بینی شده توسط آنها رسید دستور فروش صادر گردد. به طور کلی این دستور در میان معامله‌گران کوتاه ‌مدت که حرکات روزانه یا حتی ساعتی قیمت را نظارت می‌کنند، محبوبیت بیشتری دارد، دستور حد سود یا سود برنده کارآمدترین راه برای اجرای معامله و خارج کردن عنصر انسانی از مدیریت یک موقعیت باز است. با استفاده از دستورات حد سود و حد ضرر به صورت پشت سر هم، می توانید نسبت ریسک در مقابل پاداش هر معامله ای که به آن وارد می شوید را کنترل کنید.

آشنایی با دستورات معاملاتی در بازارهای آنلاین

نحوه محاسبه نسبت ریسک هنگام معامله آنلاین

هنگامی که مفهوم دستورهای حد سود و حد ضرر را به خوبی درک کردید، تعیین محاسبه ریسک یا پاداش در هر معامله ای که در بازار انجام می دهید بسیار ساده است.
یکی از بزرگترین دلایلی که تازه واردان به تجارت مالی پول خود را از دست می دهند مدیریت ضعیف است. در واقع تحلیل ها به درستی انجام نمی شوند و معامله گر به دید درستی از بازار دست پیدا نمی کند.
برای محاسبه نسبت ریسک خود، به سادگی سود خالص هدف خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم کنید، یعنی جایی که دستور حد ضرر شما قرار داده شده است. بسیاری از سرمایه گذاران پروفایل های ریسک یا پاداش را کمتر از 2:1 در نظر نمی گیرند. ریسک کردن 1 واحد برای بردن 2 واحد اگرچه ممکن است محافظه کارانه به نظر برسد، اما بهترین راه برای اطمینان از ماندگاری سرمایه شما است. و به شما امکان می دهد تا از افت و خیز بازارها به خوبی عبور کنید.

جلوگیری از ضرر با استفاده از دستور حد ضرر

چرا از حد سود و حد ضرر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟

حد سود و حد ضرر از ابزارهای ضروری در استراتژی معاملاتی هستند، به خصوص زمانی که تعداد معاملات انجام شده زیاد باشد. ما می توانیم چندین دلیل برای توجیه استفاده از این پارامترها شناسایی کنیم.

• آسودگی خاطر: اگر معاملات خود را به طور فعال دنبال نمی کنید، تضمین می‌کنید که ضرر خود را محدود کرده و سود خود را در آستانه مشخصی محقق کنید.
  
• کارایی: همیشه از نظر فیزیکی امکان واکنش در زمان واقعی به بازار وجود ندارد. بنابراین اتوماسیون، کار معامله گر را ساده تر می کند.
  
• کنترل و تعادل ریسک کلی: معامله‌گر می‌تواند در هر زمان از حداکثر سطح ضرری که ریسک می‌کند مطلع باشد.

سطح حمایت و سطح مقاومت و اهمیت آن برای تعیین حد سود و حد ضرر

برای استفاده از حد سود و حد ضرر شما باید با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا باشید. حمایت و مقاومت عبارت‌هایی برای توصیف دو سطح مربوطه در نمودار قیمت هستند که دامنه حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت نقطه ای است که قیمت از آن پایین تر نمی رود و دوباره به سمت بالا حرکت می کند، در صورتی که سطح مقاومت نقطه ای است که قیمت از آن بالاتر نمی رود و دوباره به سمت پایین حرکت می کند. باید دقت داشت که حد سود و حد ضرر همیشه باید در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم شود؛ همچنین میزان سود و زیان نباید نسبتی کمتر از 1 به 1 با یکدیگر داشته باشند.

اطلاع از زمان مناسب انجام معاملات آنلاین

بهترین راه برای ورود به بازار

ساده ترین راه برای اطلاع از اینکه سفارشات بازار و اجرای آنها به درستی انجام می پذیرد، دنبال کردن معامله گران با تجربه است که می دانند چه کاری را چه موقع انجام دهند. سیبنال یک شبکه هوشمند بازار ایجاد کرده است. تا به کمک آموزش و برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران و تحلیل گران، ورود و کسب سود برای علاقه مندان به بازار های مالی را ساده تر کند. سیبنال این امکان را برای مبتدیان فراهم کرده است تا در مورد زوایای معاملات و استراتژی های معامله گرانی که سودآوری بلندمدت در بازارها نشان داده اند، بیاموزند. همچنین افرادی که مایل هستند خود، دارایی هایشان را در بازارهای مالی مدیریت کنند می توانند با استفاده از سیگنال ها مسیر درست برای انجام عملیات های مالی را پیدا کنند. سرمایه گذاران نیز می توانند با کمک تحلیل گران توانمند از سرمایه خود جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برای اطلاع از سایر مباحث مرتبط با بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به بخش های مختلف سیبنال سر بزنید.

چگونه می توانیم سود Take Profit و Stop Loss درست کنیم؟ | درس 4

قبل از اینکه به سراغ خود معاملات برویم ، خوب است بدانیم که عملکردهای اصلی سیستم عامل های سرمایه گذاری چیست. تقریباً هر کارگزار تنظیمات Stop Loss یا Take Profit را ارائه می دهد. در مقاله امروز ، من توضیح خواهم داد که دقیقاً چیست و چگونه با آن کنار بیاییم. همچنین چندین روش برای تنظیم این سطوح ارائه خواهم کرد.

سود - به همین دلیل است ، که فارکس حداقل بیشتر از چند روز بازی هستند و اغلب حتی هفته ها یا ماه ها ، ما قادر به کنترل مداوم حرکت قیمت نیستیم. سطح Take Profit پس از رسیدن به سطح سود مناسب به طور خودکار موقعیت را می بندد. بسته به سیستم عامل ، می توانید تعیین کنید که گزینه بسته شدن در چه سطحی است یا اینکه پول باید به سرمایه ما اضافه شود. این یک ویژگی امنیتی است که زندگی ما را آسان می کند. لازم نیست هر روز نرخ را بررسی کنیم - به محض این که قیمت در مسیر درست قرار گیرد ، موقعیت با سود بسته خواهد شد

توقف ضرر - این سطح معکوس Take Profit است و برای محدود کردن ضرر و زیان شما استفاده می شود. وقتی Stop Loss را تعیین می کنید ، مشخص می کنید که می خواهید موقعیت با ضرر بسته شود تا حتی از سپرده خود بیشتر جلوگیری کند.

چگونه می توان Stop Loss و Take Profit را تنظیم کرد؟

ما در اینجا روشهای مختلفی داریم. هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. من دو محبوب ترین آنها را برای شما توصیف می کنم تا بتوانید بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

هوشمند - این نام من است و شامل تنظیم سطح توقف ضرر در سطح پشتیبانی یا مقاومت است. یعنی بر اساس تحلیل حرکت قیمت ، می توانیم تشخیص دهیم که اگر قیمت در روند نزولی بیش از حد افزایش یابد ، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت شروع به برگشت کند و انتظار برای کاهش معنی ندارد. در این شرایط ، سطح Stop Loss را در سطح مقاومت تنظیم می کنیم. در مورد Take Profit نیز مشابه است - ما بررسی Stop loss چیست می کنیم که قیمت می تواند به چه سطحی برسد و سطح حمایت یا مقاومت را تنظیم می کنیم. البته این تنها راه نیست ، اما به طور کلی به تجزیه و تحلیل وضعیت بازار و تنظیم سطح Stop Loss و Take Profit به بازار فعلی بازمی گردد.

سریع - من شخصاً طرفدار این روش هستم. شاید چون تنبلی ذاتی زیادی دارم؟ این تنظیم دقیقاً برای همان سطح Stop Loss و Take Profit برای هر موقعیت است. مزیت این راه حل توانایی بررسی سریع اثربخشی استراتژی در تاریخ است که دید بهتری به وضعیت ما می دهد. با این حال ، نکته منفی این است که سود کلی حاصل از این روش کمی کمتر از سطح بندی هوشمند است. حداقل این مورد من است

چه پارامترهایی برای تنظیم وجود دارد؟

این قسمت از مقاله در درجه اول به تنظیم سریع Stop Loss و Take Profit مربوط می شود. ما قبلاً می دانیم که شما همیشه باید پارامترهای یکسانی را تنظیم کنید ، اما سوال این است که بهترین ها کدامند؟ من می خواهم پاسخ بسیار مشخصی بدهم ، اما متأسفانه همه چیز به استراتژی شما بستگی دارد. من توصیه می کنم چندین ده سیگنال آخر را با استفاده از استراتژی ای که می خواهید استفاده کنید ، تجزیه و تحلیل کنید و تعیین کنید که از زمان تولید سیگنال بالقوه قیمت به طور متوسط ​​چقدر افزایش می یابد و قیمت به چه میزان کاهش می یابد. سپس نتایج را به طور متوسط ​​انجام دهید و داده ها را آماده کنید.

لطفا توجه داشته باشید که سطح Take Profit باید از Stop Loss بیشتر باشد. منظورم مقایسه سود و زیان است. ایده این است که برای یک پیروزی 400 PLN بدست آورید و برای یک ضرر از PLN 200 به دست آورید. با تشکر از این رویکرد، ما مجبور نیستیم که اثربخشی گناه داشته باشیم، و در عین حال، ما به هر حال درآمد کسب خواهیم کرد. شخصا، من عاشق تنظیم پارامترهای بر اساس اصل است که Take Profit دو برابر بزرگتر از Stop Loss است. پس از آن اثربخشی بالاترین نیست، اما در مورد من در مورد 60٪ از بازی دقیق می آید.

واقعیت این است که در این پیکربندی شما باید سه برابری را به دست آورید تا بتوانید هر پولی را از دست بدهید. این واقعا بسیار راحت است

آیا باید توقف ضرر یا سود را تنظیم کنم؟

کاملا مورد نیاز نیست و لازم نیست که این کار را انجام دهید. با این حال، توصیه می شود حداقل توقف ضرر را تعیین کنید، زیرا پس از آن شما واقعا کنترل چقدر از دست می دهید. در حال حاضر، پس از مقررات مارس جدید شما نمی توانید به یک تعادل منفی برسید چون موقعیت شما به طور خودکار بسته خواهد شد. با این حال، احتمال دارد موقعیتی که باز می کنید خیلی مایه تاسف است که شما از اکثریت سرمایه سرمایه گذاری خود که اکنون در حساب کارگزاری است، خلاص خواهید شد. همیشه بهتر است که کنترل داشته باشیم تا آن را نداشته باشیم.

در مورد Take Profit ضروری نیست - اما در مورد بازی های طولانی مدت ، بررسی قیمت از زمان به زمان ممکن است خسته کننده باشد. یک تردید در بازار کافی است و فرصت بستن موقعیت با سود از دست می رود. من شخصاً طرفدار استفاده از این سطوح هستم و آن را به ویژه به افراد مبتدی توصیه می کنم.

روش های تعیین حد سود و حد ضرر – قسمت اول

اگر در بازار مدتی فعالیت داشته اید و با مفاهیم کلی آن آشنایی داشته باشید، به احتمال زیاد با مفهوم “حد سود” و “حد ضرر” نیز آشنایی دارید. اگر هم مبتدی هستید و به تازگی وارد دنیای معامله گری شده اید، هیچ اشکالی ندارد. ما در طلاچارت سعی میکنیم به ساده ترین شکل ممکن این مفاهیم و روش های صحیح پیاده سازی آن را برای شما توضیح دهیم.

حد سود و حد ضرر چیست؟

تقریبا کاربرد آنها از نامشان مشخص است. اما تعریف دقیق تری از آنها را مجددا ارائه میدهیم.

حد سود یا Take Profit: هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم. مکان قرار گیری حد سود جایی است که ما این احتمال را میدهیم که معامله انجام شده مجددا در خلاف جهت ما برگشت کند و سودمان را کاهش دهد.

چندین روش برای مشخص کردن مکان قرار گیری حد سود قرار دارد که همه آنها بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. در ادامه با مثال های مختلف به شرح کامل پیاده سازی حد سود خواهیم پرداخت.

حد ضرر یا Stop Loss: مطمئن باشید قرار دادن حد ضرر یکی از Stop loss چیست مهمترین کارهایی است که هر تریدری باید انجام دهد. حد ضرر باعث می شود شما در برابر زیان های ناخواسته و سنگینی که در اثر روندهای بزرگ و یا حرکت های بسیار سریع ایجاد میشوند، بیمه شوید.

بگذارید اهمیت قرار دادن حد ضرر را با یک مثال به شما نشان دهم. این مثال برای افرادی که بدون حد ضرر اقدام به معامله می کنند بسیار تامل برانگیز خواهد بود.

فرض کنید معامله خریدی را روی اونس طلا در قیمت ۱۵۲۶ دلار و سطح حمایتی بسیار مستحکمی که در تایم هفتگی مشاهده می شود انجام داده ایم.

قیمت افت می کند معامله ما زیانده میشود. اکنون سعی میکنیم با امیدواری و اینکه بازار مجددا به بالای سطح حمایتی برمیگردد، پوزیشن خرید خود را با ضرر خاتمه ندهیم و یا بدتر از آن، به حجم خریدهای خود اضافه کنیم.

ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

۵ سال گذشته است و قیمت هنوز به نقطه ای که ما پوزیشن خرید گرفته ایم بازنگشته است. میبینید که هر چیزی در بازار می تواند رخ دهد.

ممکن است بازار مجددا به نقطه ورود شما بازگردد؛ اما چه زمانی؟ شاید چند سال دیگر!

استفاده از حد سود و حد ضرر کاملا ضرروی است. مخصوصا استفاده از حد ضرر. چرا که جلوی نابودی سرمایه تان را خواهد گرفت. در این مطلب میخواهیم روش تعیین صحیح نقاط قرار گیری حد سود و حد ضرر را به شما نشان دهیم.

روش تعیین حد سود بر اساس روش های مختلف

تعیین حد سود بستگی به استراتژی شما دارد. اگر استراتژی شما نمی تواند حد سود مشخصی به شما بدهد، پس کاملا بیخیال آن شوید و سراغ یک استراتژی دیگر بروید! در ادامه روش های مختلفی که برای تعیین حد سود به کار میروند را بررسی خواهیم کرد.

حد سود ثابت

در این روش حد سود شما ثابت است. فرض کنید در بازار سکه آتی فعالیت می کنید. برای هر معامله ای که انجام میدهید ۱۰ هزار تومان حد سود در نظر میگیرید و با رسیدن به هدف ۱۰ هزار تومانی از بازار خارج می شوید.

روش ساده ای است اما معایبی نیز دارد. ممکن است بازار بر اساس نواحی مهمی که مدنظر معامله گران بازار قرار دارد، اصلا توان این را نداشته باشد که به حد سود شما دستیابی پیدا کند. یا اینکه در بین این فاصله ۱۰ هزار تومانی یه ناحیه حمایتی یا مقاومتی وجود داشته باشد و باعث جلوگیری از حرکت به سمت هدف شود.

حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت

در این روش نواحی مهم چارت را شناسایی کرده و پس از ورود به معامله، حد سود را روی نقطه بعدی قرار خواهیم داد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت به حد سودهای تعیین شده توسط ما رسیده است. هر سه سطح نیز به وسیله شناسایی نواحی مهم چارت تعیین شده اند.

استفاده از الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی (مثلث -متقارن، کاهشی، افزایشی-، دوقلو، سر و شانه و …) هر کدام حد سودهای منحصر به خود را دارند که کار را برای تریدرها راحت می کند. قبلا در طلاچارت الگوهای قیمتی مختلفی را معرفی کرده ایم که با خواندن مطالب مرتبط با هرکدام در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال می توانید روش تعیین حد سود آنها را نیز یاد بگیرید.

در ادامه با یک مثال ساده جلو خواهیم رفت.

در تصویر زیر بر اساس هدف تکنیکالی الگوی دوقلو هدف را مشخص کرده ایم و قیمت نیز به آن برخورد کرده است.

حد سودهای محاسباتی

برخی از روش ها مثل کاماریلا و پیوت پوینت نیز حد سودهای محاسباتی دارند که با استفاده از فرمول های ساده ریاضی بدست می آیند. در روش کاماریلا و پیوت پوینت با فرمول های محاسباتی سطوح قیمتی مختلفی مشخص می شوند که از آنها برای ورود به معامله و تعیین حد سود استفاده می شود.

Stop loss چیست

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / استاپ لاس چیست و استفاده از آن چه اهمیتی دارد؟

استاپ لاس چیست و استفاده از آن چه اهمیتی دارد؟

در این مطلب به بیان استاپ لاس چیست؟، و چرا باید این موضوع در ترید و معامله ها جدی گرفته شود بپردازیم. بطور خلاصه زمانیکه ما اقدام به خرید ارز و سهام می کنیم، برای خود تارگت و یا هدفی را در نظر می گیریم از این رو برای جلوگیری از ضرر بیشتر باید برای خود حد ضرر و یا استاپ لاس (Stop Loss) در نظر بگیریم تا اگر ارز و یا سهام به هدف و تارگت (قیمت مورد نظر) ما نرسید و افت قیمت پیدا کرد، از ضرر بیشتر جلوگیری کند و از معامله خارج شود. در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سایر اصطلاحات بورسی، کلیک کنید.

منظور از استاپ لاس و یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس، نقطه ای است که مانع از ضرر بیشتر تریدر می شود. به عبارت ساده تر هر معامله گری برای کسب سود، معامله می کند و قصد دارد ارز و سهام خریداری شده را به قیمت بیشتر به فروش برساند از این رو اگر دارایی او به هدف و یا قیمت بیشتر نرسد برای جلوگیری از ضرر بیشتر، یک نقطه ای را به عنوان حد ضرر و یا استاپ لاس (Stop Loss) در نظر میگرید و دارایی خود را در آن نقطه به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر میفروشد.

این موضوع در معاملات فیوچرز (Futures) Stop loss چیست و پوزیشن لانگ (Long position) و یا پوزیشن شورت (short position) نیز وجود دارد و اگر تارگت های پایینی محقق نشد و رشد قیمت اتفاق افتاد استاپ لاس ما آن زمان فعال شده و باید پوزیشن را ببندیم و به عبارت ساده تر کم شدن Stop loss چیست سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌

اهمیت استفاده از استاپ لاس

اکنون این سوال برای برخی از معامله گر و تریدر ها مطرح است که اهمیت استفاده از استاپ لاس چیست؟ و چرا باید از آن استفاده کنیم و با ضرر از پوزیشن خارج شویم؟ چرا صبر نکنیم و با سود از پوزیشن خارج شویم؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که همیشه قرار نیست در بازار ارزها دیجیتال آن تارگت و قیمت های بالایی برای ما محقق شود و اگر از استاپ لاس رد شد و ما ضرر زیادی متحمل شدیم و افت قیمت شدید رخ داد، هیچ وقت قرار نیست قیمت های بالایی مشاهده شود.

این نکته را فراموش نکنید که ما در یک مارکت جدید و نوپا فعالیت داریم و طبیعی است که یکسری اتفاقات و شرایط وجود دارد که مختص این مارکت است و برخی از افراد در بازارهای مالی دیگر همچون فارکس و بورس فعال هستند و قدرت های آن مارکت را دیدند اما در بازار ارزهای دیجیتال اینطور نیست و ممکن است مانند بورس و فارکس ارز شما بعد از چند ماه چند برابر نشود!!

شما باید این مساله را برای خود روشن کنید که شما قصد انجام چه کاری را در این بازار دارید؟ اگر هدف شما ترید است، چند نوع ترید وجود دارد (scalping، day trading، swing trading و position trading …) و یا قصد سرمایه گذاری دارید. به عبارتی استاپ لاست شما در هر کدام از این ترید ها متفاوت است و در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.

به عنوان مثال نقطه استاپ لاس شما در day trading و scalp trading بسیار نزدیک به نقطه خرید شما است اما در معاملات بلند مدت، نقطه استاپ لاس شما می تواند فاصله بیشتر از نقطه خرید شما داشته باشد (۷% ،۱۰% و ۱۵ %) باشد که به سیستم کاری و سطح ریسک شما بستگی دارد.

اگر شما قصد ترید در این بازار را دارید و در پلتفرم صرافی هستید (چه معاملات فیوچرز انجام می دهید و چه در بخش اثبات صرافی ها کار می کنید) مشخص کردن استاپ لاس بسیار ساده است.

اگر در صرافی بایننس باشید، معاملات OCO در بخش اثبات وجود دارد و چنانچه در فیوچرز بایننس باشید که خیلی ساده تری می توانید استاپ لاس خود را فعال کنید.

اگر شما قصد سرمایه گذاری بلند مدت (چند ساله) دارید، باید ارزهایی آینده دار و با بنیه قوی را انتخاب کنید تا خیال شما از آینده این ارز راحت باشد. در چنین شرایطی دیگر افت و خیز قیمت ارزی که انتخاب کردید، برای شما اهمیت ندارد و اگر استاپ لاس هم نگذارید، مهم نیست!

نکته: مشخص کردن استاپ لاست و یا حد ضرر زمانی مهم نیست که شم ارزی با بنیه قوی انتخاب کردید و دید چند ساله دارید! نه ارزی که جدید و نو پا هستند و ریسک بالایی دارند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.