تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

اگر جزو سرمایه گذاران ارز های دیجیتال هستید مسلما با انواع تحلیل آشنایی دارید اما اگر جزوه تازه واردان به این عرصه اید لازم است بدانید که تحلیل ارز های دیجیتال برای تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های به دو روش صورت میگیرد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال تلاش می کند با جستجوی الگوها و ترندهایی برای تعیین حرکات آینده قیمت ها، تمایل بازار در پشت روند قیمت را درک کند. دیگری تجزیه و تحلیل فاندامنتال که شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه معاملات است. در ادامه به بررسی ماهیت تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک رشته معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری به دست آمده از فعالیت های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.

این نوع تحلیل، مطالعه روند آماری است که از جمع آوری داده های تاریخی قیمت و حجم به دست آمده است تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کند. تحلیلگران تکنیکال الگوهای حرکت قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی را برای ارزیابی نقاط قدرت و ضعف یک دارایی مشاهده می کنند.

بر خلاف تجزیه و تحلیل فاندامنتال که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج معاملاتی مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است.

در نظریه داوجونز تحلیل تکنیکال بر اساس سه اصل است:

• این قیمت است که همه چیز را در بازار نشان می‌دهد.
• روندهای مشخصی در بازار وجود دارند.
• تاریخ به تکرار خودش علاقه خاصی دارد.

قیمت همه چیز را در بازار نشان می‌دهد

از آنجایی که تحلیلگران تکنیکال تنها حرکات قیمتی را در نظر میگیرند و فاکتورهای فاندامنتال را نادیده می گیرند، مورد انتقاد بسیاری از متخصصین بازار قرار گرفته اند.

روندهای مشخصی در بازار وجود دارند

تحلیل‌ گران تکنیکال معتقدند که قیمت در روند های کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند‌ مدت در حال حرکت است. به معنای دیگر، قیمت بیشتر تمایل دارد در روند قبلی خود حرکت کند تا اینکه روند را دستخوش تغییر قرار دهد. شمار زیادی از استراتژی‌ های تکنیکال بر این فرض استوار هستند.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

تحلیلگران معتقدند که تاریخ به تکرار شدن علاقه مند است. مشاهده حرکات قیمتی تکراری در بازار به روانشناسی بازار که طبق ترس و هیجان شکل میگیرد، مرتبط است. در نتیجه، آن ها بر اساس الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار ها، این تحرکات و احساسات را تجزیه و تحلیل میکند تا حرکات بعدی بازار را پیش بینی کنند.

تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوهای شکل گرفته بر روی نمودارها این احساسات را تجزیه‌ و تحلیل می‌کنند تا حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کنند. در واقع تحلیلگران طبق الگوهای تکراری قبلی، درباره حرکات قیمتی در آینده نظر می‌دهند.

چرا تحلیل تکنیکال کاربردی است ؟

نمودار قیمت و حجم، تمام تصمیمات گذشته شرکت کنندگان در بازار (خرید و فروش) را نشان می دهد. این اطلاعات به نوبه خود از دو طریق بر تصمیمات سرمایه گذاران در آینده تاثیر می گذارد:

روانشناختی : آنچه در گذشته انجام داده اید بر نحوه رفتار شما با شرایط آینده تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران تمرکز خود را بر روی قیمتی که یک دارایی را خریداری کرده اند، متمرکز می کنند و در صورت کاهش، آنها می خواهند هر زمان که به قیمت بی سود و زیان و به اصلاح سر به سر رسید آن را بفروشند.

واکنشی : برخی از معامله گران روندها و الگوهای نمودار را که معمول است شناسایی می کنند و مطابق آن (تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال خرید یا فروش) عمل می کنند. اگر تعداد کافی از شركت كنندگان از همان استراتژی پیروی كنند، پیش بینی می شود که این الگوهای نمودار از نتایج مورد انتظار پیروی کنند و احتمالاً روند ادامه فعالیت شرکت کنندگان بیشتری که به این روند ملحق می شوند پایدار بماند.

ابزارهای ابتدایی تحلیل تکنیکال

ابتدایی ترین ابزار هایی که هر تحلیلگر یا معامله گر برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال عبارتند از:

ترند یا روند

این خط برای شناسایی روند است و سه نوع ترند ( روند ) وجود دارد:

روند صعودی : در یک روند صعودی، دارایی در حال افزایش است، اوج های بالاتر و پایین تر.

روند نزولی : در روند نزولی، دارایی در حال نزول است، دارای اوج های پایین تر و پایین ترین سطح.

روند یک سو : در این روند دارایی ها در یک کانال افقی معامله می شوند.

بعضی اوقات معامله گران از اصطلاحات “خرسی” و “گاوی” برای اشاره به روند استفاده می کنند.گاوی یا صعودی به این منظور است که گاو با شاخ های خود به سمت بالا ضربه می زند ، بنابراین قیمت ها را بالاتر می برد و خرسی یا نزول این معنا را میرساند که خرس با پنجه های خود به سمت پایین برخورد می کند، بنابراین قیمت ها را پایین می آورد.

مقاومت و حمایت

به این معنی که حرکات قیمت خطی نیستند، قیمت هر چه بالا می رود با مقاومت روبرو می شود یا همانطور که پایین می آید حمایت می کند.

مقاومت : سطحی است که می توان روند صعودی را متوقف یا برگشت داد که نشان دهنده تمرکز فروشندگان است.

حمایت : سطحی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز خریداران متوقف شود یا مجدداً بازگردد. وقتی سطح مقاومت شکسته شود، معمولاً به سطح پشتیبانی تبدیل می شود و بالعکس.

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، پشتیبانی اغلب به عنوان یک نقطه ورود و مقاومت به عنوان یک نقطه خروج استفاده می شود. در صورت روندهای قوی، قیمت می تواند از طریق حمایت / مقاومت بدون توقف پیش رود.

اخبار ارزهای دیجیتال

یکی از موثرترین ابزارهای تاثیرگذاری بر مردم، رسانه است. اخبار ممکن است وحشت و ترس و همچنین شوق را به صورت دسته جمعی ایجاد کند. تاثیر اخبار در بازار ارزهای دیجیتال با وقایع برجسته در جهان کاملاً نشان داده می شود. در سپتامبر 2017 ، مقامات چینی ICO یا عرضه اولیه را ممنوع کردند که منجر به سقوط قیمت بیت کوین از 5000 دلار به 3000 دلار شد. یا وقتی eBay و Dell گفتند که بیت کوین را قبول میکنند، قیمت بیت کوین افزایش یافت.

ابزار پیشرفته تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال علاوه بر ابزار های پایه اشاره شده در بخش بعد می توان از ابزار های پیشرفته تری نیز استفاده کرد:

نمودارها

نمودار ها انواع بسیاری دارند که ما در این قسمت مهمترین آن ها را ذکر کرده ایم:

نمودارهای OHLC

این نمودارها میله هایی را نشان می دهند که به “شمع” معروف هستند. شکل شمع بر اساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن روز متفاوت است.

شمع صعودی (می تواند سبز یا سفید باشد): قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بازشدن است.

شمع نزولی (می تواند قرمز یا سیاه باشد): قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن است.

قابلیتی که نمودارهای OHLC در اختیار معامله‌گر می‌گذارند این است که نوسان قیمت در یک دوره خاص را در قالب یک میله و یا شمع به ما نشان می‌دهند؛ چیزی که در نمودارهای خطی امکان مشاهده آن وجود ندارد. کلمه OHLC از قرار دادن نام اول کلمات زیر بدست می‌آید: Open یا قیمت آغازین و باز شدن High بالاترین قیمت معامله شده Low یا پایین‌ترین قیمت معامله شده Close یا قیمت بسته شدن. موارد ذکر شده را در ادامه بر روی نمودارهای شمعی و میله‌ای بررسی خواهیم کرد.

نمودار کندل استیک (شمعی)

گرچه نمودارهای مختلفی مانند نمودارهای خطی و نمودارهای میله ای وجود دارد اما نمودارهای شمعی یکی از موثرترین نمودارها است.

نمودارهای شمعی که از یک قرن پیش در ژاپن شکل گرفتند، حجم حرکت قیمت را در رنگ های مختلف بصورت تصویری نشان می دهند، اغلب برای شمع مثبت سبز و شمع منفی قرمز است.

هر شمع چهار جز حیاتی را برای بازه زمانی مورد نظر نشان می دهد:

• قیمت باز شدن
• قیمت بالا
• قیمت پایین
• قیمت بسته شدن

این مولفه ها نه تنها انبوهی از اطلاعات مفید را در قالب آسان و مختصری برای خواندن فراهم می کنند، بلکه امکان شناسایی الگوهای مختلف شمعی را نیز فراهم می کنند. در حالی که انواع الگوهای شمعی زیادی وجود دارد.

نمودار خطی

یکی از ساده ترین انواع نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودارهای خطی هستند و ثبت قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌ فریم نشان میدهند. در نمودار های خطی تایم فریم یک روزه، فقط یک نقطه در هر روز بر روی نمودار نمایش میدهند که این نقطه آخریت قیمت معامله شده در آن روز میباشد.

نمودار خطی از تایم فریم یک روزه حاصل میشوند و نقاط به دست آمده در هر روز به یکدیگر متصل میشوند.

تنها مشکل و نقطه ضعف این نوع نمودار ثبت قیمت نهایی است. به این معنی که برای معاملات انجام شده در روز ارزشی قائل نمی شود و تنها قیمت نهایی روز دارای ارزش است.

البته که بسیاری از معامله گران برای تایید شکست‌های حمایتی و مقاومتی از قیمت بسته شدن استفاده می‌کنند، بدین جهت قیمت نهایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اندیکاتور یا شاخص ها

شاخص های معاملاتی رمزارزها صرفاً تجزیه و تحلیل فنی منظم در زمینه ارزهای دیجیتال هستند:

میانگین متحرک

میانگین قیمت بسته شدن سهام در مدت زمان مشخص است. این ابزار یک شاخص محبوب و آسان است که نوسان قیمت را هموارتر می کند و تصویری واضح تری از قیمت متوسط دارایی دیجیتال را در مدت زمان مشخص ارائه می دهد.

میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد:

• میانگین های متحرک ساده
• میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک ساده از میانگین حساب مجموعه ای از قیمت ها استفاده می کنند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به اقدام قیمت های اخیر می دهند.

باند های بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که به واسطه بازرگان برجسته جان بولینگر ایجاد شد.

نوسانات به نرخی گفته می شود که قیمت یک دارایی می تواند افزایش یا تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال کاهش یابد. نوسانات بالاتر به این معنی است که دارایی می تواند به طور بالقوه در محدوده ارزش بیشتری به سرعت در حال نوسان باشد.

این شاخص برای اندازه گیری نوسانات بازار و در موارد دیگر برای معاملات معکوس روند استفاده می شود. به طور خلاصه، گروههای بولینگر به شما می گویند که بازار در چه شرایطی به سر میبرد.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

واگرایی همگرایی متحرک (یا MACD) یک نوع اندیکاتور است که ترکیبی از دو میانگین متحرک را بررسی می کند:

• میانگین متحرک کوتاه مدت
• میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک برای شناسایی روند فعلی و اگر تغییری در حرکت ایجاد شود، با هم ترکیب می شوند.

توضیح و تفسیر خطوط MACD می تواند به شرح زیر توضیح داده شود:

اگر خط آبی (خط MACD) بالاتر از خط نارنجی باشد (خط سیگنال)، حرکت صعودی است.

برعکس، اگر خط آبی زیر خط نارنجی باشد، حرکت نزولی است.

هنگامی که خطوط واگرا می شوند، این نشان دهنده تقویت روند فعلی است در حالی که همگرایی روند معکوس را نشان می دهد. هنگام عبور خطوط، احتمال تأیید تغییر حرکت وجود دارد.

شاخص مقاومت نسبی

آخرین ابزاری که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، شاخص مقاومت نسبی است. مقاومت نسبی یک شاخص حرکت است که در درجه اول برای شناسایی خرید یا فروش بیش از حد رمزارز استفاده می شود. به طور مرسوم، مقادیر RSI وقتی عدد بیش از 70 را نشان می دهد که دارایی دیجیتال بیش از حد خریداری شده است و مقادیر ک متر از 30 نشان دهنده فروش بیش از حد است.

با این حال، وقتی صحبت از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می شود، RSI نمی تواند مطمئن ترین شاخص باشد. بیت کوین ثابت کرده است که مستعد روند صعودی طولانی است که قیمت آن را مکرراً می بیند و اغلب اوقات بیش از حد خریداری می شود.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

استدلالی که برای منتقدان می‌ توان به کار برد این است که بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال در بازار مالی بازتاب تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال تمام پارامترهایی است که بر روی آن تاثیرگذار است (یا می‌تواند تاثیرگذار باشد). این مورد شامل فاکتورهای فاندامنتال نیز می‌شود که ما را از دخالت دادن پارامترهای دیگری جز قیمت و حجم در تصمیم‌ گیری‌های مالی معاف می‌کند. تنها چیزی که برای تحلیل‌گران تکنیکال معنی دارد، آنالیز حرکات قیمتی است که به نظر ‌آن‌ ها محصول «عرضه و تقاضا» برای یک دارایی خاص در بازار مالی است.

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، ممکن است دلیل یکی از محدودیت های آن نیز باشد. همه اطلاعات گذشته و حال بر اساس فرضیه قیمت‌های بازار، منعکس میشود. در نتیجه هیچ راهی برای به دست آوردن سود از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارآمدی لازم را نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها به صورت تصادفی حرکت می‌کنند.

دومین انتقادی که بر تحلیل تکنیکال وارد میشود این است که این روش در برخی اوقات کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر معامله‌ گران حدود ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، وقتی سهم به قیمت نزدیک حد ضرر برسد بسیاری از سهامداران اقدام به فروش می‌کنند و این موضوع باعث میشود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال بیت کوین کش و مروری بر تحلیل سند باکس

ذره‌بین هفتگی تبدیل – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ – تحلیل تکنیکال بیت کوین کش و مروری بر تحلیل سند باکس

بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای افراد، به ارمغان آورده‌است. اما آیا همهٔ افراد از این فرصت‌ها می‌توانند به‌سادگی استفاده کنند؟ برای استفادهٔ خوب از فرصت‌ها، نیاز به آموزش‌دیدن و آگاهی است. ما در ذره‌بین هفتگی تبدیل، می‌خواهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین کش (BCH) را با هم ببینیم. با ما همراه باشید.

در این مقاله میخوانید:

ذره‌بین هفتگی تبدیل چیست؟

در ذره‌بین هفتگی تبدیل، تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ و نهمین سری از ذره‌بین هفتگی تبدیل، سراغ ارز دیجیتال بیت کوین کش رفته‌ایم که این ارز دیجیتال را می‌توانید در صرافی ارز دیجیتال تبدیل معامله کنید.

تحلیل تکنیکال هفتهٔ قبل: سند باکس (SAND)

هفتهٔ پیش، ارز سندباکس تحلیل شد و دقیقاً از محدودهٔ حمایتی گفته‌شده، تا ۲۱ درصد رشد را هم تجربه کرد. حتماً تحلیل هفتهٔ گذشته را نگاه کنید.

برای خرید ارز دیجیتال سند باکس (SAND) می‌توانید از صرافی ارز دیجیتال تبدیل استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال این هفته: بیت کوین کش (BCH)

نمودار:

تحلیل:

بیت‌کوین‌کش بیش از سه ماه است که کاملاً منظم بین سطوح عرضه و تقاضای خود، در یک ناحیهٔ تریدینگ‌رنج، در حال نوسان است و می‌تواند گزینهٔ مناسبی برای نوسان‌گیری باشد. هم‌اکنون قیمت در محدودهٔ مهم ۳۱۲ تا ۳۱۸ دلار قرار دارد که در صورت حفظ این ناحیه، می‌تواند در قدم اول تا محدودهٔ ۳۴۳ – ۳۵۱ دلار رشد کند و در صورت ازدست‌دادن آن، می‌تواند تا کف حمایتی معتبر خود یعنی محدودهٔ ۲۷۰ – ۲۷۷ حرکت کند.

محدودهٔ کم‌ریسک جهت خرید: ۲۷۰ – ۲۷۷ دلار

محدودهٔ مناسب جهت فروش پلهٔ اول: ۳۴۳ – ۳۵۱ دلار

محدودهٔ مناسب جهت فروش پلهٔ‌ دوم: ۳۸۸ – ۳۹۵ دلار

حد ضرر: تثبیت زیر ۲۵۵ دلار

مدیریت سرمایه، تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال فراموش نشود!

برای خرید ارز دیجیتال بیت کوین کش (BCH) می‌توانید از صرافی ارز دیجیتال تبدیل استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال هفتهٔ بعد: به درخواست شما!

به‌نظر شما در ذره‌بین هفتهٔ بعد تبدیل، چه ارزی را تحلیل کنیم؟ نظرات خود را هم می‌توانید در نظرات این پست و هم در اینستاگرام تبدیل، با ما به اشتراک بگذارید.

با سری‌های بعدی ذره‌بین هفتگی تبدیل همراه باشید تا تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مختلف را با هم ببینیم. تمام این ارزهای دیجیتال را می‌توانید در بازار بزرگ ارزهای دیجیتال تبدیل معامله کنید. صرافی ارز دیجیتال تبدیل، پیشرو در صنعت ارزهای دیجیتال در ایران، در تلاش است کمکی در راه رفع دغدغه‌های مالی کاربران گرامی انجام دهد.

صرافی ارز دیجیتال تبدیل

صرافی آنلاین تبدیل، متنوع‌ترین بازار معاملاتی ارز دیجیتال را در ایران دارد و همواره با ارائهٔ امکانات حرفه‌ای و کاربردی مانند سفارش حد ضرر و OCO، در میان صرافی‌های ایرانی، نوآور و پیشرو بوده‌است. اگر معامله‌گر مبتدی هستید، با خرید آسان در تبدیل می‌توانید فعالیت کنید و فقط چند کلیک با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال فاصله داشته‌باشید. هم‌چنین اگر تریدر حرفه‌ای هستید، در بازار معاملاتی تبدیل، از امکانات و نمودار حرفه‌ای می‌توانید برای رفع نیازهای خود استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین را بیاموزید و تریدر شوید

بررسی نمودار و قیمت بیت کوین در بازارهای مالی از اصلی ترین اصول تحلیل رفتار ارزهای دیجیتالی میباشد که در این بخش به بررسی تخصصی تحلیل رفتار ارزها میپردازیم. تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. کانال تحلیل تکنیکال بیت کوین به شما می‌آموزد تا چگونه بتوانید تحلیل تکنیکال انجام دهید وتا قبل ازآن میتوانید از تحلیل متخصصان تکنیکال کانال بهره مند شوید.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین چیست؟

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش بنیادی ارز های دیجیتال را اندازه‌گیری نمی‌کنند، آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کند.

به علم بررسی کردن نمودارهای قیمت و حدس در مورد روند حرکت ارزها توسط نمودارها را علم تکنیکال می گویند. به صورت کلی می‌توان آن را به ۳ روش زیر توضیح داد:

• تحلیل نوسان‌های گذشته قیمت ارزدیجیتال به امید پیش بینی تغییرات آینده قیمت
• تحلیل رفتار ارزهای دیجیتال بازار به وسیله مطالعه نمودار قیمت، میانگین حرکت قیمت‌ها، حجم معامله ها، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال
• روشی برای حدس روند قیمت ارز دیجیتال و بیت کوین براساس تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال عوامل بنیادین (تحلیل بنیادی) بازار را تحلیل تکنیکال بیت کوین میگویند.

نمودار قیمت را بررسی کنید.

یکی از مشکلات تحلیل تکنیکال این است که صرف نظر از عوامل فاندامنتال ارز دیجیتال، فقط حرکت نموداری قیمت را در نظر می گیرد، اما قیمت هربیت کوین همه عوامل فاندامنتالی که بر ارز دیجیتال تاثیر دارد یا می تواند داشته باشد را منعکس می کند. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باور هستند که عوامل خیلی زیادی مانند فاکتورهای اقتصادی کلان و روان شناسی بازار سرمایه و بسیاری فاکتور های دیگر، قیمت ارزدیجیتال را مشخص میکند که این فقط تحلیل رفتار نمودار قیمت است که حاصل از بررسی عرضه و تقاضا برای یک ارزدیجیتال در بازار است، به آن توجه دارد.

قیمت همیشه طبق روند خاصی حرکت می کند.

در تحلیل تکنیکال، باور همیشه براین است که حرکت قیمت ها از روند خاصی تبعیت می کند یعنی بعد از استقرار یک روند، حرکت قیمت در آینده، در همان جهت خواهد بود مگر عوامل و ابزار های تحلیل تکنیکال روند جدیدی برای ارز دیجیتال بیابند.

تاریخ همیشه تکرار می شود.

یک نظریه خیلی مهم دیگر در تحلیل تکنیکال بیت کوین، آن است که تاریخ همیشه از نظر حرکت قیمت، تمایل به تکرارشدن دارد. ذات تکراری حرکت قیمت، به روانشناسی بازار نسبت داده می شود، به زبان دیگر، سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال تمایل دارند که در طول زمان واکنش مشابهی نسبت به نوسانات بازار ارائه دهند. تحلیل تکنیکال از الگوهای نموداری برای تحلیل رفتار حرکت های بازار و درک الگوها استفاده می کند. هرچند که بسیاری از این نمودارها، بیش از چند سال است که مورد استفاده قرار می گیرند، اما تصور می شود که هنوز با اطلاعات امروزی مرتبط هستند چون آنها الگوهای حرکت قیمت را به گونه ای ظاهر میشوند که انگار خودشان را تکرار می کنند.

کیف پول های بیت کوین (Bitcoin Wallet) بسیار زیاد میباشند، زیرا بیت کوین یکی از ارزهای دیجیتال بسیار محبوب است که تمامی شرکت های فعال در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال برای این ارز، کیف پولی را طراحی کرده اند. ولی همه‌ی این کیف پول ها قابل اطمینان نیستند، زیرا که شما قصد دارید مبلغ زیادی از سرمایه خود را در این کیف پول ها نگهداری کنید. در لینک ابتدایی برای شما 5 نوع از بهترین ولت ها و کیف پول های بیت کوین را معرفی نموده ایم که بهتر است آنهارا بشناسید.

عوامل مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بیت کوین

1. روند شناسی
2. خطوط مقاومت و حمایت
3. اندیکاتورها
4. کندل شناسی
5. فیبوناچی (موج شناسی)

در این بخش برای هریک از عوامل بالایی یک توضیح مختصری داده میشود و توضیحات با عکس به شما ارائه میگردد تا بتوانید ذهن خودرا برای آموزش هایی بعدی که در وبلاگ تخصصی دکتر سیگنال تهیه میگردد، آماده کنید. این بخش از مقاله را با دقت مطالعه نمایید.

بهترین سایت تحلیل رفتار بیت کوین، کانال و سایت دکتر سیگنال میباشد که این تیم با جمع کردن افراد متخصص و تحلیل‌گر به شما کمک میکند تا دید وسیعی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کنید و شمارا در مسیر راهنمایی میکند تا ترید یا خرید و فروشی پر سود داشته باشید. تمام سوددهی در بازرهای ارز دیجیتال به تحلیل بیت کوین وابسته میباشد، به اینصورت که اگر تحلیلگری با بررسی رفتار بیت کوین به شما بگوید که قیمت بیت کوین افزایش میاید، و شما با حساب بر روی حرف ایشان اقدام به خرید بیت کنید، اگر تحلیل اشتباه صورت گرفته باشد، قیمت افت کرده و شما دچار ضرر خواهید شد.

روند شناسی در تحلیل به دوبخش تقسیم میشود.

روند مثبت

مجموعه‌‍ای از تغییرات قیمتی که بتوان سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه ای که به ازای هر کف یه سقف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که کف و سقف سوم از کف و سقف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد.

روند منفی

مجموعه‌ای از تغییرات قیمتی که بتوان سه سقف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه‌ای که به ازای هر سقف یه کف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که سقف و کف سوم از سقف و کف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل

خط مقاومت روند قیمت

به قسمتی از قیمت گفته می‌شود که در روند های صعودی در مقابل کندل ها قرار می‌گیرد. و هربار قیمت ها به این ناحیه نزدیک شده یا با آن برخود کرده در عبور از آن ناتوان بوده اند.به این ناحیه ، ناحیه مقاومتی گفته می‌شود.

خط حمایت روند قیمت

هرگاه قیمت ارز دیجیتال در مسیر نزولی به قسمتی نزدیک شده و یا آن ناحیه را لمس کنند و نتوانند از آن ناحیه حرکت منفی خود را ادامه داده و تغییر مسیر دهند ناحیه حمایتی گفته می‌شود ذات این ناحیه برعکس با ناحیه مقاومتی می‌باشد.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها ابزاری هایی میباشند که بافرمول مخصوص به خود به تحلیلگران در زمینه تشخیص روند حرکت بازار کمک بسیار زیادی می‌کنند. این نکته بسیار پراهمیت است که اندکاتور فقط جهت حرکتی را به ما نشان می‌دهد نه اندازه حرکت صعودی یا نزولی. در تحلیل تکنیکال بیش از ۱۰۰ نوع اندیکاتور داریم.

یکی از معروف ترین این اندیکاتورها، اندیکاتور RSI است که در مقاله‌ای مجزا به بررسی و توضیح این اندیکاتور میپردازیم.

کندل شناسی

در این کندل شناسی ما به بررسی و تحلیل آرایش نموداری کندل ها میپردازیم و کندل شناسی کلاسیک را در مقالات بعدی برای شما به صورت تخصصی شرح خواهیم داد.

نمودارها در ارز دیجیتال و تمامی بازارهای سرمایه گذاری به ۳ صورت میله‌ای، خطی و شمعی مورد بررسی قرار میگیرند؛ پرکابردترین و محبوبترین روش نمایش نمودارها، نمایش به صورت نمودار شمعی می‌باشد. در این نمودار هر شمع شامل جزییاتی از قبیل قیمت آغازین، قیمت پایانی، بیشترین قیمت روز، کمترین قیمت روز است، که هرکدام از این موارد باعث ایجاد شکلی متفاوت در شمع می شود.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

فیبوناچی و الیوت (موج شناسی)

سری اعداد فیبوناچی در مسئله تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین موارد این تحلیل به حساب می‌آید. نمای ظاهری این ابزار و اعداد را برای شما نمایش خواهیم داد که شما با بررسی این نمودار میتوانید به اعداد مهم در این سری اعداد نیز پی ببرید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین از موارد بسیار مهم تریدرهاست که با دانستن این موارد میتوان به تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال پرداخت و روند حرکتی و رفتار بیت کوین را به وسیله موارد مهم تحلیل بررسی نمود و حدس زد.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

کتاب راهنمای ارزهای دیجیتال

تمام محتویات کتاب راهنمای ارزهای دیجیتال براساس دانش و تجربیات من است و شما با مطالعه این کتاب می‌توانید همانند من وارد این حوزه شوید و بصورت کاملا کاربردی از این کتاب استفاده و درآمد کسب کنید.

این كتاب كلید دسترسی شما به پیشرفتی است كه آرزوی آن را دارید. این كتاب زندگی شما را تغییر خواهد داد. زمانی كه كتاب را می‌خوانید توجه داشته باشید كه ممکن است برخی از كلمات آن قدیمی شده باشد و شما نیاز دارید كه با آن را با ذهنی باز بخوانید. همچنین به یاد داشته باشید كه شما به دنبال كشف یک واقعیت حیرت انگیز هستید.

در تألیف این كتاب من سایر ملاحظات را فدای سادگی مطلب كرده‌ ام طوری كه برای همه قابل فهم باشد. آنچه در این كتاب در مورد روش فعالیت ذكر شده است از نتایج تمام روش‌های تست شده، برگرفته شده است. من بیش از ۵ سال است که این دستورالعمل‌ها را به کار می‌بندم.

اگر به دنبال این هستید كه بدانید چگونه این نتایج حاصل شده است، و اگر می‌خواهید از میوه آن در تجربه واقعی استفاه كنید این كتاب را بخوانید و به آنچه به شما میگوید دقیقاً عمل كنید. اغلب نکات گفته شده در این کتاب در تمامی بازرهای مالی مثل فارکس، بورس و … قابل استفاده می‌باشد.

فصل ۱ کتاب راهنمای ارزهای دیجیتال : آشنایی با فناوری بلاکچین

فصل ۲ کتاب ارز دیجیتال سامان کریمی : بیتکوین (تهیه، نگهداری و کسب درآمد)

فصل ۳ کتاب ارزهای دیجیتال : استخراج بیتکوین

فصل ۴ بهترین کتاب ارزهای دیجیتال: انواع کیف پول

فصل ۵ کتاب ارز دیجیتال : تحلیل تکنیکال

فصل ۶ کتاب اررزهای دیجیتال : تحلیل فاندانتال

فصل ۷ کتاب رمز ارز ها : پلتفرم‌های Trade

فصل ۸ کتاب رمز ارز : مدیریت ریسک

فصل ۹ کتاب ارز دیجیتال : سایر ارزهای دیجیتال

در کتاب ارزهای دیجیتال ابتدا با فناوری بلاکچین آشنا می‌شوید و سپس بصورت مفصل در مورد بیت کوین، روش‌های نگهداری و راه‌های کسب درآمد آن اطلاعات بدست می‌آورید.

دکتر سامان کریمی شاد در کتاب ارز دیجیتال از حاشیه دوری کرده است و نکات طلایی برای کسب ثروت از ارزهای دیجیتال را به نگارش درآورده است.

برگ برنده کتاب ارز های دیجیتال چیست؟

نویسنده کتاب با توجه به سابقه ۱۰ سال فعالیت در بازار فارکس، یک بخش بسیار ویژه در این کتاب گنجانده است به نام تحلیل تکنیکال که تمام الگوهای اصلی و مهم را به شما آموزش داده است و با این دانش شما تبدیل به یک تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال خواهید شد و حتی در سایر بازارهای مالی هم می‌توانید درآمد کسب کنید.

آشنایی کامل با ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم، ریپل و ..

آشنایی کامل با تهیه و نگهداری ارزهای دیجیتال

کسب دانش و توانایی استخراج ارزهای دیجیتال

کسب درآمد از طریق مشاوره و ارائه خدمات به سایرین

کسب دانش و توانایی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال

فعالان دیجیتال مارکتینگ

علاقه‌مندان به کسب ثروت

فعالان بازار سرمایه

دکتر سامان کریمی‌شاد نویسنده بهترین کتاب ارز های دیجیتال

دکترای تخصصی دیجیتال مارکتینگ

موسس آژانس دیجیتال مارکتینگ زویا‌ رسانه

موسس آموزشگاه مدرسان پیشتاز

موسس آکادمی بلاک‌چین

عضو شورای جوانان سازمان فنی‌وحرفه‌ای تهران و شمیرانات

بازرس اصلی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تهران و شمیرانات

مشاور دیجیتال مارکتینگ بیش از ۱۵۰ آموزشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای

نویسنده کتاب راه‌اندازی کارخانه پولسازی با اینستاگرام (فروش بیش از ۳۰۰۰ نسخه چاپی)

دستیار دکتر علیرضا آزمندیان در دوره نوبل

نویسنده مقالات آموزشی مختص پزشکان در مجله پزشکی امروز

مدرس دوره جامع دیجیتال مارکتینگ

مدرس دوره‌ ارزهای دیجیتال

مدرس دوره جامع وب‌مستری

مدرس کارگاه اینستاگرام مارکتینگ

مدرس کارگاه دیجیتال برندینگ

کوچ تخصصی کسب‌وکار

فعالیت در حوزه آنلاین از سال ۱۳۸۲

مقدمه بهترین کتاب ارز دیجیتال
اولین بار در سال ۱۳۹۳ توسط شریکم نام بیت کوین به گوشم خورد. با توجه به فعالیت در بازار فارکس (از سال ۱۳۸۶) و آشنایی با ماهیت آن این نوع ارز برایم کاملا غیر قابل باور بود و پرونده آن برای من بسته شد. و صد البته که پرونده بیت کوین که بسته نشد هیچ، بلکه ارزش آن در سال ۱۳۹۳ از ۴۳۱ دلار به ازای هر بیت کوین به حدود ۱۲۰۰۰ دلار در زمان نگارش این کتاب رسیده است!

سال ۱۳۹۵ بود که بعد از موفقیت شریکم و افزایش محبوبیت بیت کوین تصمیم گرفتم وارد این حوزه شوم. حوزه ارزهای دیجیتال که به‌ واسطه کلمه دیجیتال همیشه محبوب من بوده است!
ابتدا با استفاده از یوتوب آموزش دیدم و سپس با دانشی که از فارکس داشتم وارد حوزه ترید (Trade) شدم. از سال ۱۳۹۶ بهمراه دوستانم بصورت گسترده در تهران و چند شهر دیگر وارد حوزه استخراج شدم و در نهایت از انتهای سال ۱۳۹۶ با تکیه به دانش و تجربه خود وارد عرصه آموزش ارزهای دیجیتال شدم.

در ابتدای راه منابع آموزشی وجود نداشت و صرفا تنها منبع گوگل بود. اما به مرور چند کتاب ترجمه شد و وارد بازار ایران شد که به نظر من بزرگترین ایراد آنها محدودیت‌های ماست! چرا که ما بدلیل شرایط تحریم و … امکان استفاده از هر دستگاهی را نداریم.

یا در برخی از آنها بسیار عمیق در مورد فناوری بلاکچین توضیح داده شده است که اصلا نیاز افراد برای ورود به حوزه ثروت آفرینی با ارزهای دیجیتال نیست. به عنوان مثال در این کتاب سخنی از معماری کنترل شبکه بیت کوین، بلاکچین در آینده صنعت پزشکی و … سخن نخواهم گفت.
تمام محتویات این کتاب بر اساس دانش و تجربیات من است و شما با مطالعه این کتاب می‌توانید همانند من وارد این حوزه شوید و بصورت کاملا کاربردی از این کتاب استفاده و درآمد کسب کنید.

این كتاب كلید دسترسی شما به پیشرفتی است كه آرزوی آن را دارید. این كتاب زندگی شما را تغییر خواهد داد. زمانی كه كتاب را می‌خوانید توجه داشته باشید كه ممکن است برخی از كلمات آن قدیمی شده باشد و شما نیاز دارید كه با آن را با ذهنی باز بخوانید. همچنین به یاد داشته باشید كه شما به دنبال كشف یک واقعیت حیرت انگیز هستید.

از خواننده انتظار می‌رود كه به مطالب اساسی این كتاب به عنوان واقعیت بنگرد همان طور كه به مطالب مرتبط به قانون الكتریسیته می‌نگرد كه توسط ماركونی یا ادیسون منتشر شده است.

در تألیف این كتاب من سایر ملاحظات را فدای سادگی مطلب كرده‌ ام طوری كه برای همه قابل فهم باشد. آنچه در این كتاب در مورد روش فعالیت ذكر شده است از نتایج تمام روش‌های تست شده، برگرفته شده است. من بیش از ۵ سال است که این دستورالعمل‌ها را بکار می‌بندم.

اگر به دنبال این هستید كه بدانید چگونه این نتایج حاصل شده است، و اگر می‌خواهید از میوه آن در تجربه واقعی استفاده كنید این كتاب را بخوانید و به آنچه به شما میگوید دقیقاً عمل كنید. اغلب نکات گفته شده در این کتاب در تمامی بازارهای مالی مثل فارکس، بورس و … قابل استفاده می‌باشد.
امیدوارم این کتاب بهره کافی برای ثروت آفرینی شما فراهم کند.

آموزش انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

وقتی قرار است قیمت یک رمز ارز را به صورت تکنیکالی تحلیل کنیم دیگر کاری با ماهیت آن ارز نداریم، دقیق تر بگویم یعنی کاری با شاخص های بنیادی ارز که در مقالات آموزشی قبلی به آن اشاره کردیم نداریم. فقط مستقیم می رویم سراغ چارت قیمتی (نمودار قیمت ارز دیجیتال) و به رفتار معامله گران دقت می کنیم. میزان عرضه و تقاضا به ما خواهد گفت قیمت رمز ارز مورد نظر به چه سمتی حرکت خواهد کرد. نکته ای که در نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار مهم است این است که تاریخ به تکرار خود علاقه مند است. منظور از این اصطلاح مهم در بازار های مالی این است که رفتار حال حاضر معامله گران در یک ارز دیجیتال شبیه رفتار گذشته آنها خواهد بود، بنابراین می توان با نگاه به سابقه قیمتی و تحلیل آن، قیمت آینده یک ارز دیجیتال را پیش بینی کرد.

در صورتی که وقت کافی برای مطالعه متن را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید. در ویدئو مفاهیم به طور کامل توضیح داده شده و انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال از سایت تریدینگ ویو (Trading View) بررسی شده است:

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. بازار معاملاتی ارزپایا با دو ابزار خرید و فروش آسان و حرفه‌ای، امکان خرید و فروش و مشاهده نمودار قیمتی رمزارزها برای افراد تازه وارد و حرفه‌‌ای را فراهم کرده است. برای ثبت نام کلیک کنید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در نمودار های قیمتی بازه‌ی زمانی است که اجزای نمودار در آن نمایش داده شده‌اند. این اجزا می‌تواند شامل اطلاعاتی از قبیل قیمت شروع، پایان و بالاترین یا پایین ترین قیمت ارز دیجیتال باشد. برای نمونه تایم فریم روزانه یعنی هر یک جز از نمودار قیمتی، شامل اطلاعات در یک روز است. البته این اطلاعات ارائه شده توسط نمودار، بستگی به نوع نمودار نیز دارد. برای مثال نمودار خطی تنها قیمت آخرین معامله یک ارز را نشان می دهد. تایم فریم ها می‌تواند از بازه زمانی در حد چند ثانیه آغاز و تا ۱۲ ماهه هم ادامه داشته باشد. یعنی هر جز از نمودار بیانگر اطلاعات چند ثانیه یا یک سال باشد. مهمترین تایم فریم ها عبارتند از:

• ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت
• ۴ ساعت
• روزانه
• هفتگی
• ماهانه

برای آشنایی با انواع روش های تحلیل قیمت: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به مقالات قبلی مجله ارزپایا مراجعه کنید.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

به طور کلی برای نشان دادن تغییرات قیمت در بازار های مالی می توان از دو نوع نمودار قیمت بهره برد:

نمودار خطی (Line Chart)

در نمودارهای خطی تنها قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال نشان داده شده است. این نمودار از وصل کردن قیمت‌‌های نهایی به هم بدست می‌آید. برای مثال قیمت آخرین معاملات یک ارز در چند روز به هم با یک خط رسم شده است تا چارت قیمتی را تشکیل دهد.

نمودار خطی ارز دیجیتال هگز در تایم فریم روزانه در زیر نشان داده شده است.

یکی از معایب نمودار خطی عدم اطلاع نوسان قیمت در یک تایم فریم است و تنها قیمت نهایی را در یک تایم فریم نشان می دهد و برای سایر معاملات در طول آن تایم فریم ارزشی قائل نیست مشکلی که با استفاده از نمودارهای OHLC رفع شده است.

نمودار OHLC

نمودار های OHLC نمودارهایی هستند که اطلاعات بیشتری از جزئیات تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک تایم فریم را نشان می‌دهند. قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close)، اطلاعاتی است که می توان از نمودار های OHLC برداشت کرد. نمودار های OHLC را می توان به دو نوع تقسیم بندی کرد:

در ادامه این دو نوع نمودار قیمت را شرح خواهیم داد.

۱- نمودار میله ای (Bar Chart)

نمودار میله ای نوعی نمودار OHLC است که در آن قیمت آغازین، قیمتی پایانی، بیشترین و کمترین قیمت با استفاده از یک میله با دو خط در چپ و راست آن نشان داده است. شکل این نمودار در زیر نشان داده شده است:

اگر قیمت باز پایین تر از قیمت بسته باشد یعنی این میله افزایشی است و در آن تایم فریم قیمت افزایش یافته است ولی اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد یعنی در این تایم فریم قیمت کاهش یافته و میله کاهشی است. میله های افزایشی در نمودار های قیمتی با رنگ سبز و میله های کاهشی با رنگ قرمز نشان داده شده اند. نمودار میله ای بیت کوین در تایم فریم روزانه در شکل زیر نشان داده شده است:

۲- نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی یا کندل استیک پر طرفدارترین نمودار تحلیل تکنیکال در بین معامله گران بازارهای مالی در دنیاست. این نمودار نیز دارای خواص OHLC بوده و قیمت آغازین و پایانی، همچنین بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهد. علت محبوبیت این نمودار نسبت به نمودار میله ای تفسیر بهتر و آسانتر آن است. هر نمودار شمعی بیانگر اطلاعات قیمتی یک تایم فریم است که می تواند دقیقه، ساعت، روزانه یا غیره باشد. در شکل زیر نمونه ای از یک نمودار شمعی یا همان کندل استیک به همراه قسمت های مختلف آن آورده شده است.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که یک شمع دارای دو قسمت است: بدنه که اختلاف قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد و سایه که بیشترین قیمت و کمترین قیمت را نشان می‌دهد. دقیقا مانند نمودار میله ای در صورتی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، شمع صعودی (سبز رنگ) بوده و در حالت برعکس شمع نزولی (قرمز رنگ) است. نمونه یک چارت ارز دیجیتال با استفاده از کندل استیک برای رمز ارز اتریوم در زیر نشان داده شده است.

هر شمع در نمودار های کندل استیک حاوی اطلاعت مهمی است که می توان بر اساس الگوهای کندل استیک خرید فروش کرد. مثلا طول و شکل هر کندل می تواند بیانگر رفتار متفاوت معامله گران باشد. درآینده در مقالات بخش آموزش تحلیل تکنیکال سعی خواهیم کرد این اطلاعات را در اختیار مخاطبان صرافی آنلاین ارزپایا قرار دهیم.

سوالات متداول

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال چند نوع هستند؟

به طور کلی نمودارها در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند: نمودارهای خطی و نمودارهای OHLC که هر کدام اطلاعات مشخصی از قیمت ارز دیجیتال را نمایش می‌دهند.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

نمودار شمعی که از نوع نمودارهای OHLC است، بیشترین محبوبیت را در بین معامله گران ارز دیجیتال دارد و به راحتی می‌توان الگوهای تحلیل تکنیکال را روی آن بررسی کرد.

نمودار خطی چیست؟

نمودارهای خطی از وصل کردن قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال به هم بدست می‌آیند. در این نمودار محور عمودی نشان دهنده‌ی قیمت و محور افقی نشان دهنده‌ی زمان است.