مدیریت سرمایه در معاملات

شما باید ضررتان را به حداقل برسانید و از سرمایه اولیه‌تان در مواقع نادری که می‌توانید در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، سودهای قابل‌توجه بسازید، محافظت کنید. شما نمی‌توانید سرمایه‌تان را با معاملات نادرست به هدر دهید. – ریچارد دنیس

بایگانی برچسب برای: مدیریت سرمایه گذاری در سهام

مراحل فرآیند مدیریت سرمایه گذاری در سهام از نظر جونز و با توجه به انتخاب سبد سهام توسط سرمایه گذاران، فرآیند سرمایه گذاری به دو مرحله؛ تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و مدیریت پرتفوی تقسیم می گردد‌. در نگاهی دیگر از شارپ این فرآیند به پنج مرحله تقسیم می شود: ۱. تعیین سیاست سرمایه گذاری […]

https://exirise.com/wp-content/uploads/2020/05/jimi-copy-w-300x160-1.jpg 160 300 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2020-05-11 17:46:08 2020-09-15 16:46:29 مدیریت سرمایه گذاری در سهام

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.04.28 ✅ #دحاوی در سقف روزانه با ۶ میلیون تقاضا 1401.04.26 ✅ #دحاوی همچنان در صف خرید با مدیریت سرمایه در معاملات تقاضای بیش از ۷ میلیون در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 633 🟢 تعداد مثبت: 150 (%24) 🔴 تعداد منفی: 483 (%76) 🔼 تعداد صف خرید: 35 (%6) 🔽 تعداد ️صف فروش: 94 (%15) […]

1401.04.22 ✅ #دحاوی همچنان در صف خرید با تقاضای ۵ میلیون دقت به روند نماد #آسیا ✅ یکی از برنامه‌هایی که شرکت به دنبال انجام آن است افزایش سرمایه از محل سود انباشته در حدود 25 درصد می باشد. میزان سود تصویب شده در مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تقسیم سود به ازای هر سهم […]

1401.04.16 #فایرا 🟢 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت آلومینیوم ایران درصد افزایش سرمایه: 294% محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،سایر اندوخته ها ⚜️اکسیر⚜️ 📊مدیریت سرمایه گذاری در سهام مراحل فرآیند مدیریت سرمایه گذاری در سهام 📚از نظر جونز و با توجه به انتخاب سبد سهام توسط […]

1401.04.08 💢تزریق به بورس ۵۰۰۰ میلیاردی شد صندوق توسعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داده است که مجموع این پرداخت را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. ✅ #حریل با افزایش تقاضا و حجم معاملات ۲۰ میلیون در آستانه صف خرید 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 708 🟢 […]

1401.03.31 #تقسیم_سود در #وبملت ۱۰۰ ریال سود نقدی در مجمع #وبملت تقسیم شد. ✅ #فمراد با افزایش تقاضا و صف خرید نماد مدیریت سرمایه در معاملات رشد حدود ۸۰ درصدی از زمان تحلیل ، که همراه با نوسانات بازار هم همراه بود. 📊 #پایش_بازار ⚜️ ☑️ تعداد کل نماد: 710 🟢 تعداد مثبت: 193 (%27) 🔴 تعداد منفی: 517 […]

1401.03.18 ✅ #قاسم با تقاضای ۱۵ میلیون در سقف روزانه ✅ #دحاوی با افزایش حجم معاملات در آستانه صف خرید 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 697 🟢 تعداد مثبت: 405 (%58) 🔴 تعداد منفی: 292 (%42) 🔼 تعداد صف خرید: 86 (%12) 🔽 تعداد ️صف فروش: 55 (%8) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 323 🟥تعداد […]

1401.03.12 💢2 دلال بزرگ ارزی بازداشت شدند/ فارس: معاملات فردایی طلا ممنوع شد ▫️یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس: معاملات فردایی طلا ممنوع شد. با این مصوبه، معامله‌گران در بازار فردایی طلا به جرم اخلال در نظام اقتصادی، تحت پیگرد قرار می‌گیرند. ▫️صبح امروز دو نفر از دلال‌های بزرگ طلا و ارز که نام […]

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

مراحل اصولی و صحیح انجام یک معامله چیست؟

آن چه درباره مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید (معاملات) تا به اینجا گفته شد قسمتی از اعمال و محاسباتی می باشد که باید مد نظر قرار دهیم. برای عملی کردن اطلاعات بالا در قسمت انتهایی این بخش، نمونه عملی و قدم های لازم برای مدیریت سرمایه را یادآوری می کنیم. فراموش نشود که این قدم ها باید مو به مو اجرا شود و تخطی از قسمتی از آن مساویست با از دست دادن سرمایه. برای مدیریت سرمایه این قسمت را یا کامل مطابق دستورات اجرا کنید و یا به روش خود بازگردید.

۱- تحلیل بازار : بر مبنای سیستم خود بازار مدیریت سرمایه در معاملات را تحلیل کنید جهت آنرا تشخیص دهید و آماده معامله بشوید. اگر سیستم شما سیگنالی نمی دهد از وارد شدن به بازار بپرهیزید.

۲- تشخیص نقطه خروج : حد ضرر و سود خود را قبل از آغاز معامله تایین کنید. تایین حد ضرر و سودتان باید بر اساس تحلیل و سیستم معاملاتی شما باشد نه عوامل دیگر. اگر سیستم و روش شما حد سود و زیانتان را مشخص نکرده از وارد شدن به بازار بپرهیزید.

۳- ریسک به ریوارد : بعد از آنکه سیستم معاملاتی شما نقاط خروج را برای شما مشخص نمود، ببینید که آیا ریسک به ریوارد شما منطقی است یا خیر. اگر نسبت زیان به سود در قالبی که گفته شد نمی گنجد، بهتر است از از انجام معامله پرهیز کنید.

۴- محاسبه سه درصد زیان : محاسبه کنید سه درصد زیان از کل حسابتان چه مقدار می شود. اگر می خواهید بیش از سه درصد پول خود را روی یک معامله ریسک کنید از ورود به بازار بپرهیزید.

۵-ارزش هر پوینت زیان - سه درصد پول(دلار) حسابتان را بر میزان پوینت هایی که برای حد ضررتان در نظر گرفته اید تقسیم کنید به این صورت مشخص می شود هر پوینت ضرر شما چه میزان ضرر به شما تحمیل می کند.

۶- محاسبه مارجین برای هر پوینت – حال که فهمیدید اگر بازار در خلاف پیش بینی شما برود هر پوینت آن چه میزان ضرر برای شما به همراه دارد ارزش هر پوینت زیان را در ۱۰۰ ضرب کنید.(یا میزان مارجین برای یک پوینت استاندارد آن جفت ارز را محاسبه کنید و سپس با نسبت بندی مارجین و لوریج ارزش هر پوینت ورودی را به دست آورید) مارجین درگیر پوزیشن شما باید به این میزان باشد.

۷- مارجین کراس ریت ها – برای ارزهایی که طرف دوم آنها دلار است به محاسبات این قسمت نیازی نیست اما اگر ارز طرف دوم دلار نیست باید مارجین بدست آمده قسمت قبل را در نرخ برابری لحظه ای آن ارز نسبت به دلار ضرب کنید تا مارجین آن معامله بدست بیاید.

اگر ۷ قانون مدیریت سرمایه بالا را رعایت کرده اید دیگر دلیلی برای تعلل وجود ندارد از معامله خود لذت ببرید. وارد بازار شوید و نگرانی از بابت مدیریت سرمایه نداشته باشید در بدترین حالت شما سه درصد زیان می کنید که در آینده قابل جبران است.

پنج راز مدیریت سرمایه در بازار بورس

معامله مدیریت سرمایه در معاملات مدیریت سرمایه در معاملات گران نینجا گروهی از معامله‌گرانی بودند که تحت آموزش دو معامله‌گر موفق بنام‌های ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت قرار داشتند. آن‌ها ده نفر (ده لاک‌پشت نینجا) باتجربه معامله‌گری اندک یا صفر را انتخاب می‌کردند و با آموزش مجموعه‌ای قواعد دقیق معاملاتی، آن‌ها را تبدیل به تریدرهایی موفق می‌کردند.

بنای اصلی موفقیت معامله گران نینجا، مدیریت پول و ریسک حرفه‌ای آن‌ها به همراه رویکردشان در انتخاب موقعیت‌های خریدوفروش بود. در ادامه به ۵ اصل کلی که مهم‌ترین اصول مدیریت و ریسک استراتژی معامله گران نینجا را بیان می‌کند، می‌پردازیم.

۱- حد ضرر بر اساس نوسانات

معامله گران نینجا از حد ضرر نوسان محور استفاده می‌کردند؛ یعنی آن‌ها اندازه حد ضررشان را بر اساس متوسط شاخص ATR تعیین می‌کردند. درنتیجه در هر ترید، از یک اندازه خاص حد ضرر استفاده می‌کردند تا واکنش مناسب به شرایط بازارهای در حال تغییر از خود نشان دهند.

اندیکاتور ATR میانگین نوسانات قیمت را نشان می‌دهد

به نظر شما آیا استفاده از تکنیک حد ضرر یکسان برای خروج از هر معاملات معقول است؟ بله؛ درست حدس زدید؛ معقول نیست. معامله‌گر باید از حد ضرر کوچک برای نوسانات کم بازار و حد ضرر بزرگ‌تر برای نوسانات بزرگ بازار تعیین کند تا نسبت ریسک به ریوارد خود را افزایش داده و احتمال خروج از بازار در اصلاحات جزئی را کاهش دهد.

تعیین حد ضرر بیشتر در صورت وجود نوسانات بیشتر و حد ضرر کم‌تر در صورت وجود نوسانات کمتر به تریدر امکان می‌دهد تا واکنش صحیح‌تری نسبت به شرایط روبه تغییر بازار نشان داده و نسبت ریسک به ریوارد و پروفایل ریسک خود را بهینه سازد.

۲- حداکثر ریسک مناسب

بااینکه اندازه حد ضرر در هر معامله تغییر کرد، میزان ریسک بدون تغییر باقی ماند. میزان مجاز ریسک (اندازه موقعیت) در هر ترید ۲٪ از مجموع تراز حساب بود.

همیشه، در ابتدا، فاصله حد ضرر را تعیین کنید. اغلب معامله گران غیرحرفه‌ای کارشان را با ارزیابی تعداد قراردادهایی که می‌خواهند بخرند شروع می‌کنند و سپس، حد ضررشان را به‌طوری‌که بتوانند یک هدف ریسک اتفاقی و از پیش تعیین نشده را محقق کنند تعیین می‌کنند.

هیچ‌وقت قبل از تعیین حد ضررتان کارتان را با اندیشیدن درباره‌ی تعداد قراردادهایی که می‌خواهید بخرید/بفروشید آغاز نکنید.

۳- همبستگی و ریسک

اگر معامله گران نینجا بخواهند در دو معامله با دو ابزار متفاوت ورود کنند، در ابتدا می‌بایست به همبستگی میان آن دو بازار توجه کنند.

مترجم: همبستگی‌ها میزان شباهت حرکات دو بازار را نشان می‌دهند. همبستگی مثبت یعنی دو بازار باهم در یک‌جهت حرکت می‌کنند و همبستگی منفی یعنی آن دو بازار در دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند.

معامله‌گری که دو معامله که باهم در یک‌جهت حرکت می‌کنند را در بازارهایی که باهم همبستگی مثبت دارند انجام می‌دهد (دو معامله خرید یا دو معامله فروش) ، ریسک خود را افزایش می‌دهد زیرا به‌احتمال‌قوی، نتیجه معامله همانند یکدیگر خواهد شد.

مترجم: به‌عنوان‌مثال دو نماد خودرویی از یک صنعت به‌نوعی همبستگی بیشتری نسبت به یک نماد خودرویی با یک نماد پالایشگاهی دارد؛ در نرم‌افزار آمی بروکر یا پلتفرم آنلاین آسا، می‌توان همبستگی‌ها را مشاهده نمود.

معامله‌گری که دو معامله در دو جهت متفاوت را در بازاری که همبستگی مثبتی باهم دارند انجام می‌دهد (یک معامله خرید و یک معامله فروش) ، به‌احتمال‌قوی، شاهد نتایج مشابه نخواهد بود. ریسک شما به هنگام انجام معامله در بازارهایی که باهم همبستگی مثبت دارند، افزایش می‌یابد. اما وقتی در بازارهایی که باهم همبستگی منفی دارند، معامله می‌کنید، از میزان ریسک خود می‌کاهید.

معامله گران نینجا این استراتژی را تعریف نکردند، اما افراد حرفه‌ای بسیاری از آن استفاده کرده‌اند. این استراتژی، قانون انکار نشدنی نحوه رفتار بازارهای مالی است و شناخت و درک مقوله همبستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

۴- افزایش سرمایه در صورت کسب سود

معامله گران نینجا اصولاً در همان مرحله اول، کل سرمایه‌شان را وارد نمی‌کردند. یادتان می‌آید که آن‌ها اجازه استفاده از ۲٪ در هر معامله را داشتند، اما در اغلب موارد، سفارششان را به بخش‌هایی تقسیم می‌کردند و در صورت کسب سود، بر مبلغ سرمایه‌گذاری‌شان می‌افزودند.

به‌عنوان‌مثال، اولین موقعیت ۰.۵٪ بود و بعدازاینکه به سود می‌رسیدند، یک ۰.۵٪ دیگر را اضافه می‌کردند. آن‌ها به‌صورت مداوم بر این مقدار می‌افزودند تا به ۲٪ برسد؛ درعین‌حال، حد ضررشان را نیز تغییر می‌دادند تا از موقعیتشان محافظت کنند.

مترجم: درواقع شاره به همان ورود پلکانی (نام علمی: مدیریت هرمی معکوس حجم) دارد.

مزایای این شیوه معامله عبارت است از:

• میزان ضررتان را محدود می‌سازید. استراتژی معامله گران نینجا، خروج و پیروی از روند بود. در یک خروج اشتباه، وقتی‌که قیمت بلافاصله تغییر مسیر می‌داد، آن‌ها اصولاً موقعیت کوچکی داشتند و هنوز به‌صورت سنگین وارد نشده بودند. درنتیجه، ضرری که می‌پذیرفتند، تنها بخش کوچکی از آن حداکثر ریسک ۲٪ بود.
• شما می‌توانید سودهای خوبی کسب کنید و از موقعیتتان محافظت کنید. شما تنها در خروج‌های با مومنتوم بالا (high moment breakouts) می‌توانستید به‌اندازه کل موقعیتتان برسید و وقتی‌که به حداکثر اکسپوژر ۲٪ رسیدید، اردر های اولیه حد ضررتان برایتان سودهایی را ساخته‌اند.

شما باید ضررتان را به حداقل برسانید و از سرمایه اولیه‌تان در مواقع نادری که می‌توانید در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، سودهای قابل‌توجه بسازید، محافظت کنید. شما نمی‌توانید سرمایه‌تان را با معاملات نادرست به هدر دهید. – ریچارد دنیس

۵- تعدیل و تغییر اندازه موقعیتتان در دوران زیان

دنیس و اکهارت می‌دانستند که مهم‌ترین کار در مواجه بازیان، به‌سرعت شما در جبران ضررتان ارتباطی ندارد، بلکه به میزان و درجه محدود ساختن ضررهایتان برمی‌گردد. قانون آن‌ها در محدود ساختن ضرر در بازارهای نزولی این اصل را نشان می‌دهد:

اگر ۱۰٪ از حسابتان را از دست دادید، باید طوری معامله کنید که گویا ۲۰٪ از حسابتان را باخته‌اید. اگر ۱۰۰۰۰ دلار را در یک حساب ۱۰۰۰۰۰ دلاری از دست دادید، باید ازاین‌پس طوری معامله کنید که انگار در حسابتان ۸۰۰۰۰ دلار دارید.

این یعنی حتی بااینکه در حسابتان ۹۰۰۰۰ دلار دارید و ۲٪ آن، ۱۸۰۰ دلار می‌شود، شما باید با فرض اینکه ۸۰۰۰۰ دلار دارید و درنتیجه، پذیرش حداکثر ریسک ۱۶۰۰ دلار، معامله کنید. این استراتژی، میزان ضرر شمارا در این شرایط کاهش داده و فشار احساسی و روانی زیادی را نیز از دوشتان برمی‌دارد.

به نظر می‌رسد که قواعد زیادی در مدیریت پول و تعیین اندازه موقعیتتان وجود دارد. در ادامه ما به‌صورت خلاصه، آن‌ها را با قوانین و مقررات معامله گران نینجا مقایسه می‌کنیم:

1. در صورت شکست قیمت بیشتر از رنج ۲۰ روزه خود، وارد موقعیت می‌شوید.
2. در صورت شکست قیمت بیشتر از رنج ۵۵ روزه خود، وارد موقعیت می‌شوید.

بله؛ حق با شماست. آن‌قدر هم تعداد قواعد ورود زیاد نبود. نکته مهم و قابل‌توجه این است که افراد حرفه‌ای می‌دانند که قواعد ورود اهمیت اندکی دارند و مسئله مهم‌تر، تعیین اندازه موقعیت و مدیریت ریسک است؛ این مسئله، یکی از دلایل اصلی مشکلات بسیاری از معامله گران غیرحرفه‌ای است؛ آن‌ها تمام انرژی و وقتشان را صرف کم‌اهمیت‌ترین فاکتورها می‌کنند.

گرداوری و ترجمه: ابراهیم شمسی

مطالبِ گردآوری یا ترجمه‌شده ” صرفاً ” جهت آگاهی کاربران سایت تهیه می‌شود و نشان‌دهنده نظرات مترجم نیست!

مدیریت و کنترل هیجان در بازار بورس

هفته ها و ماه ها صرف یادگیری اصول بورس می کنید و قراره به صورت واقعی در بورس سرمایه گذاری کنید. با اعتماد به نفس بالا وارد بازار می شوید ولی در اولین معامله ضرر می کنید. به خودتان می گویید شکست لازمه موفقیت است و کوتاه نمی آیید. چون از خودتان مطمئن هستید باز هم به معاملات ادامه می دهید. اما این بار هم شکست می خورید و ضرر می کنید. بالاخره در شکست دوم یا سوم از لحاظ روحی هم آسیب می بینید چرا که به این نتیجه می رسید که با این همه آموزش پس چرا باز هم ضرر؟

اگر فرض را بر این بگذاریم که آموزش های شما صحیح و کافی بوده باشه، باید بدونید شما تحت کنترل خودتون نیستید. شما معاملات را انجام نمی دهید بلکه احساسات شماست که معامله می کند.

جالبه بدونید یک فرد بورس باز چهار حس دارد!

طمع، ترس، امید و پشیمانی …

داستان اینجاست که باید بفهمیم هر کدام از این حواس در ما چقدر غالب است؟ ساده تر بگیم. چقدر طمع کار هستیم؟ چقدر دست و دل مون میلرزه برای معامله؟ چقدر امید درست یا واهی داریم؟ و آیا مدام از تصمیمات خودمون پشیمون می شیم؟ معامله گرهای موفق هر روز برای مدیریت احساسات خودشون وقت میذارند و معقوله خودشناسی را خیلی جدی می گیرند. این تست ساده را برای خودتون پاسخ بدین:

چقدر در مواقع حساس در معاملات طمع کردید؟ چقدر پیش اومده فهمیدین سهمی به اوج رشد خودش رسیده و باز هم دلتون نیومد سهم را بفروشید؟
چقدر در معاملات می ترسید؟
امید شما در معاملات نسبت به سهم ها چقدر است؟
چقدر از تصمیمات خود پشیمان می شوید؟

باید یاد بگیریم که اول کنترل قلب خود را به دست بگیریم و اجازه بدیم مغر ما تصمیم بگیره! جالبه بدونید در بازار جهانی اکثر معاملات را کامپیوتر ها انجام میدن و دست انسان از بسیاری از معاملات کوتاه شده… اول به خاطر سرعت کم تصمیم گیری انسان و دوم به خاطر دخالت احساسات! این یعنی منطق محض!

باید کامپیوتر باشید تا در بازار سرمایه همیشه سود شما بیشتر از ضرر باشه! درصد آدم های بازنده در معاملات خیلی بیشتر از آدم های برنده است. چون نمی دونند چطوری باید احاساسات خودشون را کنترل کنند.

اولین راه برای کنترل کردن احساس رسیدن به خودشناسیه! یعنی جواب همون سوالات ساده!
باید اول شخصیتت رو بشناسی که مثلا با سود کم و ریسک کم در دراز مدت سازگاره یا با سود بیشتر و ریسک بیشتر در کوتاه مدت؟ و هزار سوال دیگه..

در کل باید گفت تسلط بر احساسات نقش مهمی در بازدهی معاملات شما داره!
پژوهش های زیادی در زمینه بررسی احساسات معامله گران و بازدهی بازار در بورس تهران انجام شده. نتایج دور از انتظار نبود! با اطمینان 95 درصدی مشخص شد که احساسات سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی بر شرایط بورس داره. این تحقیق نشون داد با افزایش و یا کاهش تصمیمات احساسی سرمایه گذاران بورس پویایی و بازده بازار افزایش یا کاهش پیدا می کنه.

روانشناسی بازار: مقاله دوم

هفته ها و ماه ها صرف یادگیری اصول بورس می کنید و قراره به صورت واقعی در بورس سرمایه گذاری کنید. با اعتماد به نفس بالا وارد بازار می شوید ولی در اولین معامله ضرر می کنید. به خودتان می گویید شکست لازمه موفقیت است و کوتاه نمی آیید. چون از خودتان مطمئن هستید باز هم به معاملات ادامه می دهید. اما این بار هم شکست می خورید و ضرر می کنید. بالاخره در شکست دوم یا سوم از لحاظ روحی هم آسیب می بینید چرا که به این نتیجه می رسید که با این همه آموزش پس چرا باز هم ضرر؟

اگر فرض را بر این بگذاریم که آموزش های شما صحیح و کافی بوده باشه، باید بدونید شما تحت کنترل خودتون نیستید. شما معاملات را انجام نمی دهید بلکه احساسات شماست که معامله می کند.

جالبه بدونید یک فرد بورس باز چهار حس دارد!

طمع، ترس، امید و پشیمانی .

داستان اینجاست که باید بفهمیم هر کدام از این حواس در ما چقدر غالب است؟ ساده تر بگیم. چقدر طمع کار هستیم؟ چقدر دست و دل مون میلرزه برای معامله؟ چقدر امید درست یا واهی داریم؟ و آیا مدام از تصمیمات خودمون پشیمون می شیم؟ معامله گرهای موفق هر روز برای مدیریت احساسات خودشون وقت میذارند و معقوله خودشناسی را خیلی جدی می گیرند. این تست ساده را برای خودتون پاسخ بدین:

چقدر در مواقع حساس در معاملات طمع کردید؟ چقدر پیش اومده فهمیدین سهمی به اوج رشد خودش رسیده و باز هم دلتون نیومد سهم را بفروشید؟
چقدر در معاملات می ترسید؟
امید شما در معاملات نسبت به سهم ها چقدر است؟
چقدر از تصمیمات خود پشیمان می شوید؟

باید یاد بگیریم که اول کنترل قلب خود را به دست بگیریم و اجازه بدیم مغر ما تصمیم بگیره! جالبه بدونید در بازار جهانی اکثر معاملات را کامپیوتر ها انجام میدن و دست انسان از بسیاری از معاملات کوتاه شده. اول به خاطر سرعت کم تصمیم گیری انسان و دوم به خاطر دخالت احساسات! این یعنی منطق محض!

باید کامپیوتر باشید تا در بازار سرمایه همیشه سود شما بیشتر از ضرر باشه! درصد آدم های بازنده در معاملات خیلی بیشتر از آدم های برنده است. چون نمی دونند چطوری باید احاساسات خودشون را کنترل کنند.

اولین راه برای کنترل کردن احساس رسیدن به خودشناسیه! یعنی جواب همون سوالات ساده!
باید اول شخصیتت رو بشناسی که مثلا با سود کم و ریسک کم در دراز مدت سازگاره یا با سود بیشتر و ریسک بیشتر در کوتاه مدت؟ و هزار سوال دیگه..

در کل باید گفت تسلط بر احساسات نقش مهمی در بازدهی معاملات شما داره!
پژوهش های زیادی در زمینه بررسی احساسات معامله گران و بازدهی بازار در بورس تهران انجام شده. نتایج دور از انتظار نبود! با اطمینان 95 درصدی مشخص شد که احساسات سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی بر شرایط بورس داره. این تحقیق نشون داد با افزایش و یا کاهش تصمیمات احساسی سرمایه گذاران بورس پویایی و بازده بازار افزایش یا کاهش پیدا می کنه.

مدیریت سرمایه و استراتژی

مشکل از کجاست، چرا در بازار موفق نمیشوم؟

مسیر صحیح گام برداشتن در بازار چیست؟

امروز باهم به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

برای کسب موفقیت در بازار باید قبل از هر موضوعی به چند مورد اشراف داشته باشید.

مورد اول : آشنایی با بازار هدف است. شما بدون آشنایی از بازار ریسک معاملات خود را افزایش میدهید پس شرط اول

حضور در یک بازار شناخت آن بازار است.

مورد دوم : آموزش جامع تحلیل تکنیکال میباشد، یادگیری این تحلیل به شما کمک میکند تا در کف قیمتی بتوانید خرید کنید و در سقف قیمتی با توجه به دوره زمانی مد نظرتان بفروشید.

مورد سوم : به جرعت میتونیم بگیم مهم ترین نکته در خصوص معامله گری روانشناسی معامله گر است که موضوع صحبت ما هم در همین خصوص است.

بریم سوال دوم رو بررسی کنیم مسیر صحیح گام برداشتن در بازار چیست؟

شما بعد از کسب دانش در بازار و یادگیری ابزار های تحلیلی ( چه فاندامنتال چه تکنیکال ) باید در یک سیستم مختص به خودتون معامله کنید.

یعنی چی؟

یعنی اینکه با توجه به ابزاری که دارید برای بررسی برای خودتون یک سیستم معاملاتی طراحی میکنید که استراتژی نام دارد.

در بازار شما بعد از مطالعه همه مطالب ۲ مطلب را باید با تجربه بدست بیارید اولین مورد طراحی استراتژی و دومین مورد روانشناسی بازار است.

بعد از تسلط بر این 2 شما یک معامله گر موفق خواهید بود.

منظور از روانشناسی بازار چیست؟

بگذارید با مثال توضیح بدیم قالبا دیدید وقتی شما یک خرید انجام میدید وقتی به سود میرسید عجله برای خارج شدن دارید و وقتی ضرر میکنید صبرتون صبر ایوب میشود.

دقیقا نکته اینجاست که شما باید علاوه بر پایبند بودن به استراتژی شخصی روی ذهنتون کار کنید که به غیر از دستور سیستم معاملاتی کاری هیجانی و در لحظه انجام ندهید.

برخی احساس میکنند در بازار تمامی سود های بازار برای آن ها است گرچه این تصور بسیار غلط است.

بگذارید با یک مثال برای شما این موضوع را توضیح دهیم.

فرض کنید یک شیر میخواهد به گله گوخر ها حمله کند آیا شیر به این فکر میکند که همه گورخر ها را شکار کند؟

خیر، اتفاقا شیر یک گورخر را زیر نظر میگیرد و با استراتژی مناسب خودش به گله حمله میکند و فقط و فقط به دنبال همان گورخر که زیر نظر داشته میدود اگر شیر بخواهد همه گورخر ها را شکار کند قطعا موفق نخواهد شد کما اینکه ممکن است زیر دست و پای گورخر ها کشته شود.

بگذارید این موضوع را به بازار بست بدهیم ما در بازار دقیقا مثل یک شیر باید عمل کنیم و با استراتژی مشخص به دنبال گورخر مدنظرمان برویم و شکار کنیم اگر بخواهیم همه گورخر های بازار را بدست بیاوریم به احتمال زیاد شکست خواهیم خورد.

مدیریت سرمایه و طراحی سیستم معاملاتی

مدیریت سرمایه یکی از مهم ترین و تخصصی ترین مباحث در حوزه معاملات تجاری که مرز بین موفقیت و شکست سرمایه گذاران و معامله گران دنیای تجارت میباشد. یکی از مهم ترین مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رعایت نسبت زیان به سود است. در بازارهای مالی سه عامل مهم در موفقیت فرد نقش دارد: “تحلیل بازار – مدیریت سرمایه – روانشناسی معامله گر”

معرفی دوره

در صورتی که سرمایه گذار هر یک از عوامل فوق را نادیده بگیرد قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهد داد. مدیریت سرمایه در اصل همان دانش کسب حداکثر سود با کمترین میزان ضرر و حداقل ریسک در سرمایه گذاری ها هست. دوره سرمایه گذاران با نحوه طراحی سیستم معاملاتی و از طرفی مدیریت سرمایه آشنا شده و قادرند با شناخت صحیح رفتار بازار معاملات موفقی را در بازارهای مالی تجربه کنند.

هدف دوره

آشنایی معامله گران با روش های ساخت سیستم معاملاتی، روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه گذاری و شناخت رفتار بازار

هزینه و مدت دوره

دوره مجازی
مدت دوره	۱۵ ساعت (۵ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	۲٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال
پیش‌نیاز دوره	تحلیل تکنیکال مقدماتی

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.