درباره برند لایت فارکس

MetaTrader چه ساعتی را نشان می‌دهد؟

ساعت پلتفرم تجاری MetaTrader - ساعت اروپای شرقی می باشد (EET). ساعت اروپای شرقی است 3 ساعت جلوتر از ساعت گرینویچ (GMT +3) است. زمان استاندارد (زمستانی) اروپای شرقی، 2 ساعت از جلوتر از ساعت گرینویچ (GMT +2) است.

ساعت اروپای شرقی در آخرین یکشنبه ماه مارس از ساعت زمستانی به ساعت تابستانی تغییر می‌کند (یک ساعت جلو می‌رود) و برالعکس در آخرین یکشنبه اکتبر از ساعت تابستانی به ساعت زمستانی تغییر پیدا میکند (یک ساعت عقب می‌رود).

رایجترین سوالات این بخش

معاملات آنلاین

• معامله با سیگنال
• پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
• سرمایه گذاری
• واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

• اخبار FXStreet
• سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

• اطلاعات تماس
• قراردادها و قوانین
• سوالات متداول
• تالار گفتگو

© 1998-2022 Alpari Limited

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

نوشته بلاگ

بازار فارکس با فراهم کردن بستر تجارت بین المللی برای همه مردم، می‌تواند یک گزینه برای کسب درآمد دلاری باشد. علاوه بر این ، انتخاب یک بروکر مناسب برای وصل شدن به بازار جهانی امری ضروری است. بروکر لایت فارکس یکی از کاگزاری‌هایی است که با سابقه چندین ساله در فارکس، می‌تواند یک از گزینه‌ها انتخابی کاربران باشد.

بروکر لایت فارکس یکی از قدیمی‌‌ترین کارگزاری‌های بازار فارکس است. لایت فارکس که به تازگی نام خود را به لایت فایننس تغییر داده، فعالیت خود را در سال ۲۰۰۵، در جزایر مارشال آغاز کرد. این بروکر در بیش از ۱۶ سال سابقه فعالیت خود در بازارهای بین المللی، همواره تلاش کرده تا با ارائه خدمات تجاری با کیفیت و مناسب، کاربران بیشتری را برای خود جذب کند.

بروکر لایت فارکس را می‌توان بنیانگذار حساب‌های سنتی در فارکس دانست. بیش از ۱۵ سال پیش این کارگزاری برای اولین بار حساب‌هایی را ارائه داد که مشتریان می‌توانستند تنها با 1 دلار امکان افتتاح حساب کنند. این قابلیت را می‌توان انقلابی در زمان خود دانست.

به دلیل فراهم کردن حساب‌های سنتی بروکر لایت فارکس، تعداد بسیار زیادی از کاربران که تا قبل از آن امکان فعالیت در این بازار را نداشتند، بتوانند به جمع تریدرهای فارکس بپیوندند. لایت فارکس با این قابلیت شرایط را برای ورود تعداد زیادی معامله‌گر جدید فراهم کرد.

در حال حاضر نیز این بروکر مانند گذشته در فارکس فعال است و همچنان جز بروکرهای خدمات‌دهنده می‌باشد. ایرانی‌ها نیز جزئی از مشتریان آن هستند. آیا بروکر لایت فارکس برای ثبت نام مناسب است؟ در ادامه این مطلب قصد داریم به طور خلاصه به معرفی این بروکر بپردازیم. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

خصوصیات بروکر لایت فارکس چیست؟

موارد زیادی هستند که در انتخاب یک بروکر تاثیر دارند. شما باید قبل از ثبت نام در هر بروکری، برخی از امکانات آن را که برای ایرانیان مهم است بررسی کنید. در ادامه به طور خلاصه به برخی از موارد و جزئیات بروکر لایت فارکس می‌پردازیم تا ببینیم که مناسب فعالیت ایرانیان هست یا نه. برای مطالعه جزئیات دقیق این بروکر، پیشنهاد می‌کنیم حتما صفحه آموزش ثبت نام لایت فارکس را نیز مطالعه کنید.

داشتن مجوز قانونی: رگوله همان مجوز فعالیتی است که سازمان‌های نظارتی برای فعالیت کارگزاری‌ها، به آنها می‌دهد. قوانین این سازمان‌ها معمولا سخت گیرانه است و از کلاهبرداری احتمالی کارگزاری‌ها جلوگیری می‌کند. بروکر لایت فارکس دارای رگوله Marshall Islands برای کاربران ایرانی است.

انواع حساب‌ معاملاتی: هر کارگزاری به نسبت خدماتی که ارائه می‌دهد، دارای حساب‌های متنوعی است که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارد. بروکر لایت فارکس نیز دارای دو نوع حساب معاملاتی برای مشتریان خود می‌باشد که برای افتتاح آنها نیاز به حداقل 50 دلار سرمایه اولیه است.

پلتفرم‌های معاملاتی: پلتفرم معاملاتی همان نرم افزاری است که بروکر از طریق آن شما را به بازار متصل می‌کند و فرآیند خرید و فروش شما در آن صورت می‌گیرد. بروکر لایت فارکس از دو پلتفرم محبوب MT4 و MT5 پشتیبانی می‌کند.

روش‌های واریز و برداشت: هر کارگزاری روش‌های متفاوتی برای واریز و برداشت وجه به حساب معاملاتی دارد که برای ایرانیان محبوب‌ترین آنها واریز ریالی و وبمانی است. این دو روش واریز محبوب نیز در برای ایرانیان در دسترس است.

پشتیبانی مناسب: به دلیل پر ریسک بودن بازارهای مالی، گاهی دسترسی داشتن به فردی که از آن مشاوره و برای رفع مشکلاتمان کمک بگیریم، بسیار ضروری است. بروکر لات فارکس با پشتیبانی فارسی 24 ساعته در تمام طول هفته به کاربران خود خدمات ارائه می‌دهد.

وبسایت فارسی: دارای وب سایت به زبان فارسی است که کاربری آسانی دارد. معامله گران ایرانی به راحتی می‌توانند در این وبسایت فعالیت‌های تجاری خود را مدیریت کنند.

موارد بالا بخشی از مزایای این بروکر بود. برای مشاهده جزئیات و امکانات تمامی بروکرهای فارکس، لطفا به صفحه بروکر فارکس مراجعه کنید.

مزایا و معایب بروکر لایت فارکس چیست؟

بروکر لایت فارکس تلاش کرده با تنوع خدمات خود به مشتریان، تعداد بیشتری کاربر جذب کند. سابقه طولانی فعالیت، پشتیبانی به زبان فارسی و بونوس‌ها و پاداش‌های معاملاتی متفاوت، از جمله مزایای این بروکر می‌باشد.

همانطور که قبلا اشاره کردیم لایت فارکس برای کاربران ایرانی دو نوع حساب ارائه می‌دهد. شما می‌توانید از بین حساب‌های کلاسیک و ECN یکی را انتخاب کرده، و فعالیت خود را آغاز کنید. در هر دو حساب، حساب سنتی نیز موجود می‌باشد.

شما برای افتتاح سپرده در هر دو حساب ، به ۵۰ دلار سپرده نیاز دارید. حداکثر لوریجی که می‌توانید برای حساب‌های خود استفاده کنید 1:500 است.

از آن طرف لایت فارکس ممکن است معتبرترین بروکر موجود نباشد چرا که سابقه چند کیس تخلف در وبسایت FPA دارد هرچند آن کیس ها حل شده اند و خاتمه یافته اند اما شاید برای عده ای این مسئله اهمیت داشته باشد.

ورود به بازار فارکس همان اندازه که می‌تواند پرهیجان و جذاب باشد، می‌تواند با ریسک‌هایی نیز همراه باشد. شما علاوه بر اینکه باید نسبت به انتخاب بروکر حساسیت به خرج دهید، باید در زمینه فعالیت در فارکس نیز آموزش‌های لازم را ببینید. یکی از بهترین منابع برای آموزش فارکس، وبسایت آموزشی ایران بروکر است. ترید کردن علاوه بر این که نیاز به تحلیل و و آنالیز نمودار دارد، نیازمند آموزش‌های روانشناسی معاملاتی و کنترل احساسات نیز می‌باشد.

✅ پرداخت ریبیت؛ ریبیت فارکس چیست و چگونه آن را دریافت کنیم؟

معامله گران حرفه‌ای در همه جای دنیا معمولا حساب‌های معاملاتی خود را در سایت‌های برگشت ریبیت یا به اصطلاح ریبیت کش بک (forex rebate cash back) افتتاح می‌کنند. به این ترتیب قسمت زیادی از هزینه انجام معاملات را که در قالب اسپرد و کمیسون به بروکر پرداخت کرده‌اند مجددا دریافت میکنند. این مبلغ دریافتی خصوصا برای معامله‌گران روزانه و اسکلپر‌ها مبلغ قابل توجه می‌باشد که میتواند قسمتی از سود ماهانه آنها را شامل شود.

آموزش ویدئویی دریافت ریبیت

ریبیت چیست؟

برخی از مشتریان اطلاعات زیادی در مورد ساز و کار معاملات ندارند و سوال اصلی آنها این است که ریبیت چیست؟

بروکرها برای جذب حداکثری بازاریاب ها یا همان آی بی ها قسمت قابل توجه از اسپرد و کمیسیون دریافتی از مشتری را به آی بی اختصاص میدهند. به عنوان مثال وقتی شما یک لات یورو/دلار معامله می‌کنید و مثلا 15 دلار اسپرد برای انجام این معامله به بروکر پرداخت میکنید، بروکر 7 دلار از این 15 دلار را به معرف یا همان IB شما اختصاص می‌دهد. برخی از آی بی ها از این 7 دلار قسمتی را به عنوان ریبیت کش بک به مشتری پرداخت می‌کنند.

ریبیت فارکس مناسب چه کسانی است؟

طبیعتا تمامی تریدرها دوست دارند که کارمزد کمتری را بابت معاملات خود بپردازند. بنابراین، تمامی علاقه‌مندان به فارکس می‌توانند از طرح ریبیت کش بک استفاده کنند. اما تریدرهایی که به صورت روزانه معاملات خود را انجام داده و یا اسکالپرها می‌توانند با دریافت Rebate، کامرزدهای معاملاتی خود را تا حد بسیار زیادی کم کرده و حاشیه‌ی سود معاملات خود را افزایش دهند.

آی بی فارکس کیست؟

IB مخفف Introducer Broker یا به عبارتی معرفی کننده بروکر است که به عنوان واسطه بین مشتری و بروکر فعالیت می‌کند. فرد یا مجموعه‌ی آی بی به ازای بازاریابی و معرفی مشتری فعال به بروکر‌ها، مبلغی را به عنوان ریبیت دریافت می‌کند. ریبیت دریافتی هر آی بی عدد ثابت و مشخصی نیست و به حجم معاملات مشتریان معرفی شده از جانب آن آی بی بستگی دارد.

دریافت Rebate از آی بی

همانطور که پیشتر بیان شد، آی بی به عنوان معرف، بخشی از کارمزد معاملات را دریافت می‌کند. برخی از آی درباره برند لایت فارکس بی ها، مجددا بخشی از این کارمزد را به خود تریدر بر می‌گرداند.

ترید اریا به عنوان آی بی بروکرهای مختلف، 65 درصد از ریبیت مربوط به هر حساب را به خود مشتری پرداخت می‌کند. در ابتدای هر ماه میلادی، ریبیت مربوط به ماه قبل برای حساب‌های که در پنل سایت ترید اریا ثبت شده باشند، به صورت خودکار محاسبه و جزئیات آن به نشانی ایمیل مشتری ارسال خواهد شد.

مراحل دریافت Forex Rebate چیست؟

• ابتدا در سایت ترید اِریا عضو شوید. (عضویت)
• اگر از قبل در بروکری حساب دارید درخواست انتقال حساب خود به مجموعه ترید اِریا را به بروکر ارسال کنید. در این خصوص میتوانید با مشاوران ما صحبت کنید. علاوه بر آن، نحوه تغییر آی بی در مقاله‌ی اختصاصی نوشته شده در هر بروکر، ارائه شده است.
• اگر مایل به افتتاح حساب جدید هستید، از طریق لینک ما در بروکر مورد نظر حساب معاملاتی خود را باز کنید.
• بعد از انتقال یا افتتاح حساب جدید، شماره حساب خود را در قسمت کاربری ثبت نمایید.
• ریبیت معاملات شما هر ماه به صورت خودکار محاسبه و به حساب اعلام شده از طرف شما پرداخت خواهد شد.

نحوه محاسبه ریبیت پرداختی به شما

مجموعه ترید اِریا 65 درصد از ریبیت حساب شما را به خودتان پرداخت می‌کند. ضمنا اگر دوستانی دارید که به ترید اِریا معرفی کرده‌اید، علاوه بر اینکه خود فرد 65درصد از ریبیت معاملات خود را دریافت میکند، شما نیز 6 درصد از ریبیت معاملات فرد معرفی شده را دریافت خواهید کرد. حال اگر همین دوستان شما نیز اشخاص دیگری را به ترید اِریا معرفی کنند، علاوه بر 65% خود معامله‌گر و 6 درصد معرف، شما نیز به عنوان معرف سطح دوم 3% در ریبیت دریافتی سهیم خواهید شد. میزان ریبیت دریافتی تا سه سطح ادامه خواهد داشت و برای سطح سوم معادل یک درصد خواهد بود.
این محاسبات هر ماه و به صورت کاملا اتوماتیک و به شکلی که در ویدئو بالا تشریح شده انجام میشود.

نکته:
برخی از سایت های برگشت ریبیت فارکس میزان ریبیت پرداختی به هر حساب را بر مبنای میزان لاتیج معاملات محاسبه میکنند و به مشتریانی که با حجم بیشتری معامله کرده باشند، درصد بیشتری از ریبیت را پرداخت میکنند. متاسفانه این روش به تشویق معامله گران برای انجام معاملات با حجم بیشتری و تعداد بیشتر می‌انجامد که خلاف اصول مدیریت ریسک در بازار است و بارها مشاهده شده که همین موضوع باعث فشار روانی به معامله‌گران فارکس و از دست رفتن همه سرمایه آنها شده است. لذا مجموعه ترید اِریا هیچ محدودیتی برای حجم کم معاملات و هیچ طرح تشویقی برای حجم بالای معاملات در نظر نگرفته و درصد ریبیت پرداختی برای یک صدم لات با 10هزار لات کمترین تفاوتی نخواهد داشت.

ارزیابی جامع و دقیق بروکر ویندزور ⭐ Windsor

برای افتتاح حساب در ویندزور ابتدا از طریق لینک زیر وارد سایت بروکر شوید. با کلیک روی Sign UP به صفحه‌ای منتقل می‌شوید که در آن فرم ثبت نام را خواهید دید. بعد از تکمیل فرم یک ایمیل تایید آدرس دریافت خواهید کرد. با تایید ایمیل وارد مراحل بعدی ثبت نام می‌شوید که در طی آن مراحل لازم است اطلاعات تکمیلی در مورد هویت خود، محل اقامت، میزان تجربه کاری و همچنین اطلاعات مربوط به نوع حسابتان، لوریج و ارز پایه را ارائه کنید.

در نهایت برای تایید حسابتان نیاز به مدارک زیر خواهید داشت:

1. مدرک مربوط به تایید هویت شما که می‌تواند پاسپورت، پشت و روی کارت ملی یا گواهینامه رانندگی باشد.
2. مدرک مربوط به تایید آدرس شما که می‌تواند قبض مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، صورت حساب بانکی که شامل آدرس باشد و یا بیمه نامه خودرو باشد. از تاریخ صدور این مدرک نباید بیشتر از 6 ماه گذشته باشد.

تغییر آی بی ویندزور

اگر قبلا در این بروکر افتتاح حساب کرده‌اید، برای معرفی سایت ترید اریا به عنوان آی بی و دریافت ریبیت و استفاده از سایر خدمات ما کافیست وارد حساب کاربری خود در سایت ویندزور شوید و از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت کنید:
https://bz.myuserhub.com/portal/contact

اینجانب [ نام شما ] خواهشمندم حساب معاملاتی‌ام به شماره [ شماره حساب شما در ویندزور] را به کد آی بی 41218 انتقال دهید. با تشکر

دریافت ریبیت ویندزور

برای دریافت ریبیت معاملات خود در بروکر ویندزور، بعد از افتتاح حساب، اقدام به ثبت نام در سایت ترید اریا نموده و سپس در قسمت “ پنل مدیریت کاربر ” حساب جدید خود را ثبت کنید تا در انتهای ماه میلادی به صورت خودکار ریبیت حساب شما محاسبه و گزارش آن به ایمیل شما ارسال شود. بعد از تایید شما بلافاصله مبلغ ریبیت به حساب شما واریز خواهد شد. اگر با ریبیت و مزایای آن آشنا نیستید، مقاله ریبیت را مطالعه کنید.

در صورتیکه از قبل در این کارگزاری حساب داشته و مایلید که بیش از نیمی از کارمزدهای خود را کاهش دهید، می‌توانید از طریق تغییر آی بی، این کار را انجام دهید.

بروکر ویندزور بررسی

بررسی بروکر ویندزور

ویندزور را شاید بتوانیم قدیمی‌ترین بروکر حاضر در بازار ایران بدانیم. این بروکر فعالیت خود در بازار‌های مالی را از سال 1988 میلادی شروع کرد. به پشتوانه همین قدمت زیاد و البته خدمات خوب، ویندزور توانسته نام و برند خود را به عنوان یک بروکر قابل اعتماد در بازار مطرح کند. رگولیشن معتبر، وب‌سایت حرفه‌ای، پشتیبانی فارسی و واریز و برداشت ریالی از جمله مزیت‌های این بروکر هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

آیا بروکر ویندزور قابل اعتماد است؟

اینکه بروکری بیش از 33 سال بطور مداوم در بازار حضور داشته باشد دلیل قانع کننده‌ای برای اعتبار آن بروکر بشمار می‌رود. علاوه بر قدمت، ویندزور بروکر خوشنامی در بین کاربران ایرانی و غیر ایرانی است. کمتر مشاهده شده که شکایت جدی در خصوص انجام معاملات و تبادلات مالی این بروکر ثبت شده باشد. در کنار قدمت و خوشنامی، باید به رگولیشن ویندزور اشاره کنیم. ویندزور تحت نظارت سایسک که یک نهاد بین‌المللی قدرتمند است قرار دارد. شماره ثبت ویندزور در سایسک 030/04 است که از طریق این لینک می‌توان صحت آنرا بررسی کرد. البته ویندزور به علت تحریم‌ها، نمی‌تواند تحت رگولاتوری سایسک به مشتریان ایرانی که ساکن ایران هستند سرویس دهد. درواقع ایرانیان ساکن ایران تحت رگولاتی IFSC که متعلق به کشور بلیز است از خدمات ویندزور استفاده می‌کنند. بجز CySec و IFSC ویندزور توانسته رگولاتوری JSC را هم دریافت کند که یک نهاد دولتی در کشور اردن می‌باشد.

با توجه به موارد ذکر شده بروکر ویندزور را می‌توانیم یک بروکر معتبر و امن بدانیم که اعتبار قابل قبولی از نظر رگولاتوری‌ها، قدمت و خوشنامی بدانیم.

اندیکاتور ATR چیست – آموزش کار با اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال با فیلم + PDF

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم شاخص میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR
• آشنایی با DATR+ATR
• روش خواندن اندیکاتور ATR
• نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات
• هشدارها برای شکست ATR
• دانلود آموزش با اندیکاتور ATR به صورت فیلم و PDF

آموزش اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی سیگنال های بالقوه انجام می شود. از این سیگنال های بالقوه شکست برای مشخص کردن سفارشات انتهایی توقف ضرر در بازار بورس مبنا قرار گرفته و استفاده می شوند. در این آموزش اندیکاتور ATR می آموزید چگونه از این فاکتور به منظور پیش بینی بازار بورس و موفقیت در آن استفاده کنید.

بهتر است بدانید که اندیکاتور ATR بعنوان یکی از زیرشاخه های اندیکاتور میانگین متحرک نمایی محسوب می شود. یک ویژگی مهم این اندیکاتور ATR نمایش نوسانات یک سهم در بازار بورس است. یعنی در هنگام افزایش نوسان در بازار بورس، مقدار اندیکاتور ATR افزایش می یابد. با کاهش نوسان در بازار بورس ، مقدار اندیکاتور ATR کاهش می یابد.

مفهوم شاخص میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR

یکی از شاخص های تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی است. جی ولز وایلدر در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم تجارت تکنیکال»، آموزش کار با اندیکاتور ATR را بیان کرده است. اندیکاتور ATR و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی یکی از ابزارهای اندازه گیری نوسان کالاها درنظر گرفته می شود. با این وجود، می توان این شاخص را برای سایر انواع دارایی ها نیز بکار برد.

ATR بعنوان یکی از شاخص های نوسانی بازار بورس، جهت قیمت را درنظر نمی گیرد. درعوض، این شاخص بررسی می کند درطول یک بازه زمانی، چه میزان از قیمت یک دارای تغییر می کند. همچنین آیا چنین تغییراتی، شکاف های قیمتی را سبب شده یا خیر. ارزش اندیکاتور ATR برای هر دوره زمانی ساعتی برای هر ساعت محاسبه شده است. در یک دوره زمانی روزانه، چنین محاسبه ای بصورت هر روز انجام خواهد شد. به گفته وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، حول مرکز محاسبه محدوده های واقعی برای دوره زمانی خاصی انجام می شود.

باتوجه به 3 روش زیر می توان به آموزش کار با اندیکاتور ATR بصورت ساده پرداخت:

• اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
• اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
• اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

از بالاترین مقدار حاصل شده از 3 متد، محدوده واقعی برای یک دوره زمانی انتخابی بدست می آید. در اینجا مقدار کامل موردنظر است، بنابراین اینکه چنینی مقداری مثبت یا منفی باشد مهم نیست. از مقادیر موجود برای هر دوره می توان مقدار میانگین را استخراج گرد. بصورت پیش فرض، این مقدار برابر با 14 پریود است. وایلدر به کمک مقدار پیشین ATR و با استفاده از روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR 14 روزه محاسبه می شود:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR برای دوره های غیر از دوره های پیشنهادی 14 روزه به شکل زیر است:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

باتوجه به استراتژی معامله گری شما در بازار بورس، قادر به تغییر تعداد پریودهای شامل شده در محاسبه ATR هستید. بطور کلی، در تحلیل تکنیکال و آموزش روش کار با اندیکاتور ATR دو نکته زیر مهم هستند:

• سیگنال های بیشتر در بازه های زمانی کوتاه تر فراهم می شوند.
• هشدارهای معاملاتی کمتر در بازه های زمانی طولانی تر در اختیار افراد قرار می گیرند.

آشنایی با DATR+ATR

در تحلیل تکنیکال، آگاهی از جهت کلی بازار و وضعیت بازه های زمانی طولانی تر بسیارمهم است. اگر در بازار بورس فعالیت کنید، دلیل اهمیت این موضوع مهم را خواهید دانست. با این وجود، معامله گران بسیاری اقدام به معامله در بازه های زمانی کوتاه تر می کنند. آنها کارهایی که در تحلیل های چند بازه ای انجام داده و در بازه های زمانی طولانی تر مشاهده کرده اند را نادیده می گیرند. در این قسمت از آموزش روش کار با اندیکاتور ATR، با یکی از اندیکاتورهای روزانه از میانگین محدوده واقعی به نام شاخص DATR آشنا می شوید. با این شاخص، نوسان در بازه های زمانی روزانه اندازه گیری می شود.

در شکل زیر، نکاتی قابل مشاهده است که عبارتند از:

• نحوه پایین رفتن DATR به سمت پایین در تمام مسیر قابل مشاهده است.
• حرکت ATR در بازه های زمانی کوتاه تر بصورت موجی است.
• در بازه های زمانی کوتاه تر، تمامی لبه های نوسان ATR دارای عمر بسیار کوتاهی هستند.
• بسیارمهم است که موقعیت کلی بازه زمانی بلندتر را بدانیم. زیرا درک می کنیم باید در بازه های زمانی کوتاه تر انتظار چه چیزی باید داشته باشیم.
• یک DATR پایین بطورمعمول منجر به نوسان پایین تر در بازه های زمانی کوتاه تر می شود.
• در حالتی که نوسان پایین در بازه های زمانی کوتاه تر رخ دهد، لبه های نوسان پایداری خیلی زیادی ندارند.

روش خواندن اندیکاتور ATR

بسیارمهم است که روش خواندن شاخص اندیکاتور ATR را بدانید. در قسمت زیر چارت شما، شاخص میانگین محدوده واقعی به صورت یک خط تکی موجود است. این خط قابلیت حرکت به سمت بالا یا پایین را دارد. خواندن اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال کار ساده ای است. مقدار ATR بالاتر، بیان کننده افزایش نوسان است. سیگنال های ATR پایین تر نیز نشان دهنده نوسان پایین تر هستند. با این وجود، در حین آموزش کار با اندیکاتور ATR به این نکته توجه کنید که هیچگونه سیگنالی در ارتباط با جهت تمایلات بالقوه در اختیار ATR قرار نمی گیرد. بلکه این امر تنها نشانگر این است که چه اتفاقی درمورد نوسان قیمت رخ می دهد. باتوجه به نمودار زیر می توانید ببینید که نوسان درطول یک حرکت قوی تر قیمت به سمت بالا یا پایین نوسان افزایش خواهد یافت.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات

یک اندیکاتور بسیار کاربردی در بازار بورس را می توان شاخص میانگین محدوده واقعی نام برد. زیرا قادرید اتفاقات رخ داده درمورد نوسان قیمت یک دارایی را ببینید. با این حال، در هنگام تعریف استراتژی تجارت میانگین محدوده واقعی باید احتیاط زیادی داشته باشید. زیرا نمی توانید این اندیکاتور را به شکل یک ابزار مستقل بکار برید.

امکان ترکیب ATR با تحلیل عملکرد قیمت و سایر شاخص ها وجود دارد. با این کار، هشدارهایی را درمورد جهت گیری قیمت یا تکانه آن شاهد خواهید بود. معامله گران در بازار بورس، به منظور یافتن شکست های بالقوه و مشخص نمودن سفارشات توقف ضرر، شاخص میانگین محدوده واقعی را بطور گسترده بکار می برند. این اشخاص با استفاده از این شاخص از اتمام زودهنگام موقعیت خود پیشگیری می کنند.

تفاوت ها و شباهت های نوسان و تکانه

نکته مهم در آموزش کار با اندیکاتور ATR این است که با استفاده از این شاخص می توان نوسان را اندازه گیری کرد. یکی از تصورات اشتباه تحلیلگران بازار بورس این است که نوسان با سرسختی یا تحمل یکسان رخ می دهد. در این مورد دقت کنید که با نوسان نمی توان هیچ اطلاعاتی درمورد قدرت گرایش یا جهت گیری گرایش بدست آورد. بلکه با استفاده از آن می توان میزان بالا یا پایین رفتن قیمت را دریافت. به عبارتی، اندیکاتور ATR صرفا به میزان نوسان قیمت دقت می کند. اما به اینکه قیمت تا چه حد در یک جهت حرکت کرده توجه ندارد. درک تفاوت بین تکانه و نوسان به شما کمک می کند موضوع را درک کنید.

نوسان، میزان بالا یا پایین رفتن قیمت در اطراف میانگین را نشان می دهد. در محیطی با نوسان بالا، شاهد شعله های بلند درمورد شمع های قیمت هستیم. همچنین ترکیبی از شمع های خرسی و گاوی قابل مشاهده است. همچنین، بدنه کندل درمقابل شعله های آن کوچک تر است.

تکانه در نقطه مقابل نوسان است. قدرت تمایل به سمت یک جهت با استفاده از تکانه قابل توصیف است. در محیطی با تکانه بالا، معمولا تنها یک رنگ کندل به همراه شعله های کوچک آن قابل مشاهده است. کندل همان شمع های بسیار کمی هستند که درمقابل ترند درحال حرکت هستند. در تصویر زیر، تفاوت میان تکانه و نوسان قابل مشاهده است. نوسان توسط اندیکاتور ATR قابل اندازه گیری است. این درحالی است که تکانه برای اندیکاتور RSI موردتوجه است.

نوسان در روند صعودی و نزولی

در هنگام آموزش کار درباره برند لایت فارکس با اندیکاتور ATR و استفاده عملی از آن، نحوه نوسان گیری از بازار به شما کمک می کند تصمیم گیری های بهتری برای خرید و فروش داشته باشید. در شکل زیر، تغییرات نوسان در طول دوره های مختلف بازار را مشاهده می کنید. این در شرایطی است که نوسان در طول روندهای صعودی پایین بوده و در قیمت های بالای میانگین متحرک، درحال افزایش است. با سقوط قیمت ها و کمتر شدن آن نسبت به میانگین متحرک، افزایش قابل توجه نوسان را شاهد خواهید بود.

چنین رفتاری در بازار سهام و همچون درباره برند لایت فارکس تصویر زیر DAX قابل مشاهده است. همچنین، ورود قیمت به یک روند صعودی و قرارگیری آن پایین تر از میانگین متحرک سبب بالا رفتن شدید آن می شود. در طول روندهای صعودی شاهد کاهش چشمگیر نوسان خواهید بود. با تغییر نوسان و یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین میانگین متحرک شاهد شاخص های بسیار مناسبی از یک روند جدید خواهید بود. اغلب، تغییر ترند توسط یک تغییر در نوسان قابل پیشگویی است. همچنین، سیگنال هایی براساس ایجاد ترندهای جدید ایجاد می شود.

هشدارها برای شکست ATR

دو کاربرد مهم شاخص میانگین محدوده واقعی را در ادامه آموزش کار با اندیکاتور ATR خواهید دید. اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال به منظور یافتن شکست های بالقوه بکار می رود. در این مورد، باید تلاش شود پساز مانیتور کردن مقدار ATR، یک مقدار پایین چند ساله را بررسی کرد. پس از یافتن چندین نقطه، در جستجوی قیمتی باشید که موجب شکست سطح پشتیبان شود. این موضوع را می توان با افزایش نوسان و پایداری یک شکست مشاهده کرد.

فعالان بازار بورس و افراد مختلف پس از گذراندن آموزش کار با اندیکاتور ATR قادرند این شاخص را به منظور شناسایی نقاطه بالقوه ورود و خروج در موقعیت های تجاری خود بکار برند. نباید فراموش شود که دوره های نوسان بالا و پایین درنهایت خاتمه می یابند. می توانید از این موضوع مزیت کسب کنید. مثلا معامله گران پس از یک دوره نوسان پایین، انتظار افزایش نوسان را دارند. این نقطه می تواند همان جایی باشد که وارد موقعیت خود شده یا از ان خارج شوید.

توقف ضرر موخر

شناسایی نقاط بالقوه یکی از روش های مهم در آموزش کار با اندیکاتور ATR است. در این حالت می تونید تنظیم سفارشات توقف ضرر یا سفارشات توقف ضرر موخر را انجام دهید. با بکارگیری اندیکاتور ART در تحلیل تکنیکال شما از ایجاد شدن ضرر توقف محدود در زمان های نوسان زیاد دوری می کنیم. همچنین در طول نوسان های کم، از ایجاد یک سفارش توقف ضرر گسترده دوری می کنید. باتوجه به نمودار زیر، نحوه بکارگیری اندیکاتور ART در هنگام ایجاد یک سفارش توقف ضرر قابل مشاهده است.

پریودهای نوسان افزایشی با تحرکات قیمتی در طول نوسان بالاتر متناظر آنها (یعنی همان دایره های سفید رنگ) توسط پیکان های سفید رنگ نشان داده می شود. ازطریق گنجاندن اندیکاتور ATR در تصمیمات توقف ضرر موخر خود می توانید از سود یا ضرر خود مطلع شوید. از قفل شدن سود خود یا توقف ضرر شدید خود مطمئن خواهید شد. درنهایت، قادر به خروج زودهنگام خود خواهید شد.

در هنگام حرکت یک طرفه بازار که در زمان کاهش نوسان رخ می دهد، قادر به توقف ضرر دقیق خواهید بود. این توقف تا حدی محدود است که درمورد جمع آوری سطح معینی از سود خود مطمئن می شوید. همچنین قادرید مقدار اندیکاتور ATR را بعنوان مبنایی برای مشخص کردن توقف موخر خود بکار برید. این موضوع دارای مزیت است. زیرا هر حرکت نوسان، سبب توقف جابجایی ضرر شما می شود. درمواقع عدم کسب منفعت از تغییرات عملکرد قیمت بازار بورس، توقف ضرر می تواند برطبق فاصله حاصل از مقدار ATR فعال شود.

جمع بندی

گذشته از کاربردهای متداول اندیکاتور ATR، معامله گران بورس استراتژی های میانگین محدوده واقعی متعددی را بکار می برند. این استراتژی ها توسعه یافته اند تا سیکنال های بالقوه سودآور را تعیین و تصدیق کنند. هم جهت با میانگین محدوده واقعی، این استراتژی ها از شاخص میانگین های درحال حرکت به منظور تعیین جهت گیری تمایلات یا شاخص RSI استفاده می کنند تا تکانه آنی در تحلیل تکنیکال را اندازه گیری کنند. به منظور توقف ضرر می توان یک استراتژی معامله اندیکاتور ATR را تعیین کرد. این استراتژی زمانی مشخص می شود که تنظیمات سفارش توقف ضرر در بالا یا پایین سطوح پشتیبان و مقاومت انجام شده باشد. البته هیچ یک از این وظعیت ها نباید بعنوان قانون تلقی شود. زیرا خود معامله گران بورس، استراتژی های تجاری عمومی و میانگین محدوده واقعی را انجام می دهند.