واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد

واگرایی اختلاف بین جهت نشانگر و نمودار قیمت است. واگرایی نزولی هنگامی تشکیل می شود که یک دارایی یک بالاترین سطح را ثبت کند و خط MACD یک بالاترین سطح را تشکیل می دهد. برعکس ، یک واگرایی صعودی تشکیل می شود زمانی که پایین پایین تر با پایین پایین تر در MACD پشتیبانی نمی شود. چنین سیگنال هایی برای همه اسیلاتورها از جمله MACD معمولی است. به عنوان یک قاعده ، وقوع یک واگرایی نشان دهنده اتمام حرکت (تضعیف روند) و یک اصلاح احتمالی قوی یا یک وارونه است. و مانند اکثر سیگنالهای دیگر ، یک قانون کار وجود دارد که باید به خاطر بسپارید: هرچه بازه زمانی نمودار قیمت بزرگتر باشد ، سیگنال قوی تر است.

تحلیل تکنیکال چیست | راهنمای جامع آشنایی با تحلیل تکنیکال

امروزه با گسترش سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال عبارت‌هایی همچون تحلیل تکنیکال، نمودار، الگوها، اندیکاتور و این قبیل موارد بسیار شنیده می‌شود. به همین دلیل شاید برای هر کسی سوال پیش بیاید که تحلیل تکنیکال چیست و این عبارات به چه معنا هستند. برای درک کامل این مفاهیم ابتدا باید با تعریف تحلیل تکنیکال آشنا شوید. سپس با معرفی کامل تمامی مفاهیم مربوط به آن همه چیز را در خصوص این عبارات و کلمات مرتبط با تحلیل تکنیکال یاد بگیرید.

کلینیک سرمایه سعی دارد با پاسخ به پرسش Technical Analysis چیست؟ شروع کرده و همه چیز را درباره این عبارت به زبان ساده بیان کند. با پایان این مقاله مفهوم تمامی واژه‌ها و عبارات پیچیده‌ای که در زمینه تحلیل تکنیکال شنیده‌اید برای شما معنا خواهند یافت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis یکی از روش‌هایی است که تحلیلگران بازار سرمایه برای ارزیابی سهام‌ها و تشخیص موقعیت‌های مناسب از آن استفاده می‌کنند. این روش کاملاً مبتنی بر نمودارها، جدول‌ها، روند ارزش سهام، آمار و ارقام و محاسبات ریاضی است.

تحلیل تکنیکال به این صورت است که شما با بررسی سابقه یک سهام و کشف الگوهای پیشروی آن، رفتار یک سهام را درمی‌آورید و مطابق آن برای خرید و فروش تصمیم می‌گیرید.

برای مثال سهامی را بررسی می‌کنید و متوجه می‌شوید روند این سهام به این گونه است که پس از مقداری صعود طی بازه زمانی مشخصی، به طور معمول ریزش قیمت دارد و این الگو به طور مداوم تکرار می‌شود. در نتیجه ابتدا صبر می‌کنید تا زمان ریزش فرا برسد. زمانی‌که ریزش به آخرین حد خود رسید اقدام به خرید سهام می‌کنید و سپس در اوج و پیش از ریزش دوباره اقدام به فروش آن می‌کنید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو (Charles Dow) با عنوان تئوری داو در اواخر دهه 1800 مطرح شد. پس از آن محققان بسیاری به تحقیق و بررسی نظریه داو پرداختند و به کمک نتایج این تحقیقات پایه تحلیل تکنیکال بنا نهاده شد. این پژوهش‌ها طی سالیان سال ادامه یافتند و روز‌به‌روز بر الگوها و سیگنال‌های مطرح در تحلیل تکنیکال افزوده می‌شود.

بر طبق این نظریه با بررسی ارزش سهام و سابقه آن می‌توانید امنیت سرمایه خود را تضمین کنید. به این ترتیب با الگو و روند صعود و نزول یک سهام آشنا خواهید شد. در نتیجه روند پیشروی سهام را پیش‌بینی کرده و از ضرر جلوگیری می‌کنید.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

تحلیلگر تکنیکال یا متخصص بازار به محققی می‌گویند که با سوابق یک سهام به بررسی و ارزیابی سرمایه‌گذاری بر آن می‌پردازند.

تحلیلگرهای تکنیکال معتقدند برای انجام معاملات نیازی به بررسی عواملی همچون وضعیت اقتصادی جامعه، شرایط سیاسی و این قبیل مسائل نیست؛ بلکه تنها بررسی نمودارها، آمار و ارقام و سابقه هر سهام کفایت می‌کند، زیرا تغییرات کوتاه مدت یک سهام، الگوی پیشرفت آن در آینده را مشخص می‌کند.

بنابراین تحلیلگر تکنیکال با استفاده از سابقه ارزش یک سهام در گذشته و بررسی روند قیمتی آن طی زمان پیش می‌رود. او با استفاده از الگوها و تحلیل تمامی اطلاعات مربوط به جدول‌ها و نمودارها دست واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد به انتخاب می‌زند و معاملات خود را انجام می‌دهد.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال چیست؟

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندمنتال در چیست؟ تحلیل تکنیکال به نوعی متضاد تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به شمار می‌رود. همانطور که گفتیم تحلیل تکنیکال با استفاده از وضعیت سهام و ارزش آن، نمودارها، الگوهای روند و بررسی آمار و ارقام و داده‌ها صورت می‌گیرد. اما تحلیلگر بنیادی به بررسی سابقه مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر آن می‌پردازد.

برای مثال اگر سهام متعلق به یک شرکت وارداتی است، تحلیلگر بنیادی با بررسی شرایط سیاسی، تحریم‌ها، ارزش ارز و این قبیل موارد و تاثیر هریک بر شرایط مالی شرکت، تصمیم‌گیری می‌کند.

تحلیلگر فاندامنتال با تکیه بر امنیت مالی معامله می‌کند، اما تحلیلگر تکنیکال با تکیه بر داده‌ها، سابقه و ارزش سهام سرمایه‌گذاری می‌کند.

آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال به واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد چه روش‌هایی صورت می‌پذیرد؟

برای آن‌که بتوانید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید راه‌های متعددی وجود دارد. با استفاده از یادگیری این روش به راحتی می‌تواند با کمترین خطر سرمایه‌گذاری کنید. به طور کلی سه راه برای یادگیری و کسب مهارت در تحلیل تکنیکال پیش روی شماست:

یادگیری به کمک کتاب

اگر سری به کتابخانه یا فروشگاه‌های کتاب بزنید، متوجه خواهید شد که کتاب‌ها و مجله‌های بسیاری در زمینه آموزش سرمایه‌گذاری در بورس یا ارز با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. برخی از این کتاب‌ها در چند جلد و به صورت دوره‌های آموزشی به چاپ می‌رسند. ما در مقاله بهترین کتاب تحلیل تکنیکال لیستی از 10 کتاب فارسی و انگلیسی در این زمینه را معرفی کرده ایم.

یادگیری با کمک سایت

راه بعد یادگیری با کمک وب سایت‌ها است. سایت‌هایی همچون کلینیک سرمایه تحلیل تکنیکال را به طور کامل و بسیار دقیق آموزش می‌دهند. این آموزش‌ها در قالب مقاله یا با استفاده از ویدیوهای آموزشی ارائه می‌شوند.

یادگیری با استفاده از دوره‌های آموزشی

آخرین راه یادگیری تحلیل تکنیکال با شرکت در دوره‌های آموزشی است. موسسات و وب سایت‌های بسیاری در همه شهرها برای آموزش سرمایه‌گذاری با روش تحلیل تکنیکال وجود دارند. برخی از این دوره‌ها به صورت حضوری و برخی به صورت مجازی هستند. همچنین گاهی این دوره‌ها در قالب چندین DVD آموزشی عرضه می‌شوند.

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

بسیاری از فعالان بازارهای مالی، از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود استفاده می کنند و یکی از کاربردی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند که در زمان های مختلف سیگنال های خوبی برای خرید و فروش صادر می کنند. 2 اندیکاتور RSI و MACD، به عنوان معروف ترین اندیکاتورها در بین فعالان بازارهای مالی شناخته می شوند و با توجه به استراتژی معاملاتی افراد، استفاده از این اندیکاتورها می تواند متفاوت باشد. از طرف دیگر، هر کدام از آن ها ویژگی های مخصوص به خود را دارند، به همین دلیل در این مقاله به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اسم این اندیکاتور مخفف عبارت «Moving Average Convergence Divergence»، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است و توسط آقای «جرالد بی اپل» ابداع شده است و در حال حاضر به عنوان یکی از ساده ترین اندیکاتور‌های «تکانه» (Momentum) شناخته می شود و برخلاف اندیکاتورهای دیگر، فرمول محاسبه آن پیچیدگی های خاصی ندارد. از اندیکاتور MACD برای بدست آوردن شتاب، قدرت و جهت در یک روند استفاده می شود. لازم به ذکر است که این اندیکاتور، 2 نوع کلاسیک و جدید دارد که فقط به لحاظ ظاهری با یکدیگر متفاوت هستند و این اختلاف، تاثیری در عملکرد آن ها ندارد؛ در ادامه، MACD کلاسیک را به شما معرفی خواهیم کرد.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این اندیکاتور از 3 بخش تشکیل شده است:

• خط سیگنال؛ با رنگ سبز مشخص شده است.
• خط مک دی (MACD)؛ با رنگ قرمز مشخص شده است.
• هیستوگرام؛ با رنگ آبی مشخص شده است.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD چه معنایی دارند و چگونه محاسبه می شوند؟

هرکدام از این 3 بخش ویژگی های خاص خود را دارند:

• خط مک دی (MACD)؛ تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است؛ یعنی ابتدا میانگین متحرک نمایی 26 روزه قیمت را محاسبه می کند و سپس میانگین متحرک نمایی 12 روزه قیمت را از آن کسر می کند.
• خط سیگنال؛ میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مک دی (MACD) می باشد.
• هیستوگرام؛ اختلاف بین خط مک دی (MACD) و خط سیگنال است و در مواقعی که اختلاف این 2 خط با یکدیگر زیاد باشد، هیستوگرام بزرگ می شود و در مواقعی که این 2 خط به هم نزدیک شوند و یا اینکه با یکدیگر مساوی شوند، هیستوگرام کوچکتر می شود.

اندیکاتور RSI چیست؟

این اندیکاتور که با نام RSI شناخته می شود، مخفف عبارت «Relative Strength Index» است که به معنای شاخص قدرت نسبی می باشد و در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. اندیکاتور RSI توسط ولز ویلدر ابداع شده است و به طور کلی در دسته نوسانگرها قرار می گیرد و یکی از شباهت های اندیکاتور RSI و MACD، در اینجاست که در محاسبات هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده است؛ البته دوره محاسبه این اندیکاتور متغیر است اما حالت استاندارد آن، 14 روزه می باشد.

جزییات اندیکاتور RSI

مفهوم روند در تحلیل تکنیکال به ما می گوید که قیمت ها همیشه در یک جهت خاص پیش می روند و اصطلاحا از روند خود پیروی می کنند و تا وقتی که یک عامل و محرک خارجی جهت آن را تغییر ندهد، حرکت بر روی روند ادامه دار خواهد بود و به همین شکل است که از روندهای گذشته برای پیش بینی آینده سهام و قیمت آن استفاده می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، در دوره های زمانی مشخص (معمولا 14روزه)، قدرت خرید و فروش در یک دارایی (سهام، ارز دیجیتال) و. را بررسی می کند و همانطور که گفته شد، این اندیکاتور یک نوسانگر است و بازه نوسان آن بین اعداد 0 و 100 می باشد و هنگامیکه قیمت یک دارایی بین 0 تا 30 باشد، این ناحیه را اشباع فروش می نامند و اگر سطح قیمتی بین 70 تا 100 قرار بگیرد، اصطلاحا آن را اشباع خرید می نامند.

در واقع ناحیه اشباع خرید به این معناست که خرید دارایی مذکور در این ناحیه پر ریسک است و در طرف مقابل وقتی که قیمت دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار می گیرد، به این معناست که قیمت ریزش بسیار زیادی کرده است و فروش این دارایی می تواند سرمایه گذار را پشیمان کند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، RSI بالای 70 را ناحیه «اشباع خرید» و RSI پایین تر از 30 را ناحیه «اشباع فروش» نام گذاری می کنند.

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

تا اینجای کار، 2 اندیکاتور RSI و MACD را به طور خلاصه به شما معرفی کردیم اما سوالی که پیش می آید این است که این 2 اندیکاتور چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این سوال، در ادامه به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

شباهت های اندیکاتور RSI و MACD

• اولین نکته ای که در خصوص شباهت های اندیکاتور RSI و MACD باید به آن اشاره کنیم، موضوع «میانگین متحرک نمایی» است؛ در واقع، هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند.
• هر 2 اندیکاتور RSI و MACD در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.
• هر دوی این اندیکاتورها، شتاب روند در بازار را اندازه می گیرند. (توجه داشته باشید که به علت دخیل بودن عوامل دیگر، خروجی اندیکاتور RSI و MACD ممکن است متفاوت باشد.)

تفاوت های اندیکاتور RSI و MACD

• اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA (میانگین متحرک نمایی) را اندازه گیری می کند اما اندیکاتور RSI، تغییرات قیمت را در خصوص افزایش واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد یا کاهش قیمت های اخیر محاسبه می کند.
• اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند، جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

پژوهش های انجام شده برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

در سال های اخیر، مطالعات بسیار زیادی برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD انجام شده است و نتایج جالبی نیز بدست آمده است که می تواند برای یک معامله گر یا سرمایه گذار حائز اهمیت باشد.

پژوهش موسسه پلی تکنیک Worcester

در سال 2018، موسسه پلی تکنیک Worcester مطالعه ای را انجام داد که هدف آن توسعه یک روند به دنبال استراتژی معاملاتی بود. در طول این مطالعه، محققان دریافتند که اندیکاتور MACD برای پیش‌بینی روند سهام هایی که سرمایه بسیار کلان و یا بسیار کم (خیلی کم و یا خیلی زیاد) دارند، در مقایسه با سهم هایی که سرمایه متوسط دارند، اندیکاتور مناسب تری است و علت این است که سهم های دارای سرمایه متوسط، خط روند پرتلاطم تری دارند. در واقع، از نظر آمار بدست آمده در این مطالعه، اندیکاتور MACD قادر به پیش‌بینی دقیق جهت های روند در 80 درصد مواقع بود، تا زمانی که سهام یک شرکت با سرمایه بزرگ و یا کوچک مورد بررسی قرار می گرفت.

لازم به ذکر است که در این مطالعه از نظر طبقه بندی، یک شرکت در صورتی که ارزش بازار آن بیش از 10 میلیارد دلار باشد، به عنوان یک شرکت با سرمایه بزرگ طبقه بندی می شود و در طرف مقابل، این مطالعه شرکتی را به عنوان یک شرکت با سرمایه کوچک واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد شناسایی می کند که ارزش بازار آن کمتر از 1 میلیارد دلار باشد.

بنابراین براساس یافته های این تحقیق، اگر بخواهیم از قابلیت استفاده کلی MACD استنباط کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که این شاخص از نظر آماری در بسترهای متلاطم که ارزش بازار متوسط دارند، به خوبی کار نمی‌کند؛ پس اگر در یک بازار پرطرفدار معامله می‌کنید، می‌توانید MACD را به عنوان شاخص انتخابی خود داشته باشید. با این حال، در یک حرکت جانبی متلاطم، احتمالا با استفاده از RSI نتایج معاملاتی بهتری خواهید داشت.

پژوهش Business Perspective

مطالعه واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد ای در سال 2014 توسط Business Perspective که اثربخشی اندیکاتور RSI و MACD را در بازار استرالیا بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که اندیکاتور MACD برای فروش کوتاه مدت در مقایسه با RSI مناسب‌تر است. در این مطالعه، محققان به استناد به مطالعات قبلی در بازارهای مالی آمریکا و ژاپن می پردازند که این ادعا را بیشتر تایید می کند.

جمع بندی

اندیکاتورهای RSI و MACD در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردارند و در بسیاری از سرمایه گذاری ها و معاملات استفاده می شوند. از آنجایی که هر 2 اندیکاتور RSI و MACD از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند، شباهت های زیادی با یکدیگر دارند و هردوی آن ها در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.

از طرف دیگر، اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند و جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چیست؟ با استفاده از شاخص MACD برای تجارت در ExpertOption

این یک شاخص زیر است که واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد برای اندازه گیری حرکت بازار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

MACD همچنین رابطه بین دو میانگین متحرک دارایی اساسی را نشان می دهد.

نشانگر MACD چگونه محاسبه می شود؟

قبل از آن ، ممکن است از خود بپرسید که چرا به همه این محاسبات نیاز دارید.

حقیقت این است که شما نیازی به دانستن نحوه محاسبه یک شاخص ندارید. پس چرا من به هر حال شما را با آن خسته می کنم؟

زیرا بعداً هنگام انجام تنظیمات MACD به درک آن احتیاج خواهید داشت.

این گفت ، بیایید درست شویم

با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ، MACD بدست می آورید.

EMA 12 دوره ای - EMA 26 دوره ای = MACD

• میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک است که بر جدیدترین نقاط داده بازار تأکید بیشتری دارد.
• EMA 12 دوره ای EMA کوتاه مدت در این مورد است.
• و EMA 26 دوره ای EMA بلند مدت است.

1. خط سیگنال ( 9 دوره EMA ) که معمولاً در بالای خط MACD رسم می شود. تاجران حرفه ای از آن به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند.
2. Histogram - این نمودارها نمودار فاصله بین MACD و خط سیگنال آن است.
3. خط MACD به خودی خود - از کسر EMA بلند مدت از EMA کوتاه مدت حاصل می شود.واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد

درک شاخص MACD

به عنوان یک معامله گر در Expert Option ، اولویت اصلی شما همیشه شناسایی روند است.

چرا؟

دلیل این امر این است که بیشتر معامله گران در آنجا درآمد کسب می کنند.

و این همان جایی است که نشانگر MACD وارد می شود. به شما کمک می کند روندهای بازار ، صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.

چطور؟

• اولین مورد عددی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع استفاده می شود.
• در حالی که دوم نشان دهنده تعداد دوره است که برای محاسبه میانگین متحرک کند استفاده می شود.
• در مورد سوم ، این نشان دهنده تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت بین کارشناسی ارشد سریع و کند استفاده می شود.

به مثال زیر نگاه کنید:

• 12 برای 12 میله قبلی با میانگین متحرک سریع.
• 26 برای نشان دادن 26 میله قبلی MA با سرعت پایین تر.
• در آخر ، 9 برای نشان دادن 9 میله قبلی تفاوت بین MA سریع و MA کند. این در نمودار به صورت میله های عمودی یا هیستوگرام نشان داده شده است.

با ادامه ، در اینجا برخی از اصطلاحات معروف MACD آورده شده است.

واگرایی MACD چیست؟

واگرایی MACD زمانی اتفاق می افتد که به نظر می رسد دو خط میانگین متحرک در حالی که قیمت های نمودار در حال افزایش هستند ، سقوط می کنند.

همگرایی MACD چیست؟

این برخلاف واگرایی MACD است.

هنگامی اتفاق می افتد که به نظر می رسد دو خط میانگین متحرک در حالی که قیمت ها در نمودار سقوط دارند ، افزایش می یابند.

با توجه به آنچه تازه یاد گرفتید ، اجازه دهید به شما نشان دهم که چگونه MACD را به نمودار معاملات خود در Expert Option اضافه کنید. پس از افزودن نشانگر ، برای آنچه در آینده قرار دارد آماده خواهید شد. نحوه خواندن سیگنالها در MACD.

نحوه افزودن نشانگر MACD در Expert Option

افزودن MACD در Expert Option آسان است ، این در صورتی است که از شاخص های دیگری برای تجارت استفاده کرده اید.

• مطمئن شوید که به حساب تجارت Expert Expert خود وارد شده اید .
• تعیین محل شاخص ویژگی در گوشه بالا سمت راست صفحه کلیک کنید و روی آن کلیک کنید.
• در پنجره اندیکاتورها ، MACD را در سمت راست پایین انتخاب کنید و پنجره تنظیمات را مشاهده خواهید کرد.
• من توصیه می کنم تنظیمات را همانطور که هست بگذارید. اما اگر می خواهید برخی موارد را تنظیم کنید ، پیش بروید.
• پس از رضایت ، برای پایان دادن به گزینه Apply کلیک کنید .

هنگامی که شاخص MACD را به نمودار معاملاتی خود اضافه کردید ، نوبت به مطالعه آن و تولید سیگنال های قابل معامله می واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد رسد.

برای کمک به شما در اینجا برخی از بهترین استراتژی های تجارت MACD وجود دارد:

بهترین استراتژی های معاملاتی MACD که باید همین حالا امتحان کنید

پس از بررسی این استراتژی ها ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه شاخص MACD را در گزینه گزینه تجارت کنید.

با توجه به اینکه MACD دارای دو میانگین متحرک است که با سرعتهای مختلف حرکت می کنند ، به این معنی است که MA سریعتر نسبت به MA کندتر به عملکرد قیمت حساس است.

کراس اورهای MACD

در نتیجه ، هنگامی که یک روند جدید شکل می گیرد ، MA سریعتر اولین کسی است که واکنش نشان می دهد ، در نتیجه ، از خط کندتر (خط سیگنال) عبور می کند. وقتی این اتفاق می افتد ، به عنوان کراس اوور شناخته می شود.

در طول کراس اور ، خط سریعتر از خط آهسته دور می شود (واگرایی می کند). بازرگانان این را به عنوان شکل گیری یک روند جدید تفسیر می کنند.

واگرایی MACD

همانطور که قبلاً بحث کردیم ، این زمانی اتفاق می افتد که MACD از خط قیمت خود دور شود.

1. واگرایی صعودی - هنگامی ظاهر می شود که MACD دو پایین پایین را ثبت کند در حالی که خط قیمت دو پایین دارد.
2. واگرایی نزولی - وقتی خط MACD مجموعه ای از دو بالاترین افت را نسبت به دو بالاترین قیمت افزایش می دهد.

سریع و بالا رفتن MACD

وقتی میانگین متحرک کوتاهتر از میانگین متحرک دیگر فاصله می گیرد ، این نشان می دهد که دارایی اساسی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. بنابراین ، تصحیح در پیش است.

نحوه انجام معاملات با استفاده از شاخص میانگین همگرایی متحرک (MACD) در Binarium

نشانگر MACD برای معاملات در بازارهای نیمه بی ثبات مناسب است. با این حال ، نمودار باید روند مشخصی را نشان دهد. نمودار با دامنه باریک تر نسبت به استفاده از سایر شاخص های روند ، سیگنال های کاذب کمتری تولید می کند.

چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟

شاخص ها به بازرگانان کمک جدی می کنند. همه آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند ، بنابراین استفاده از چندین نشانگر همزمان می تواند مفید باشد. بنابراین ، در صورت تغییر روند در نقاط عطف ، از اسیلاتورها می توان به طور م insideثر در بازار بی ثبات استفاده کرد.

مزیت اصلی سیستم MACD این است که هم به عنوان یک شاخص حرکت و هم روند کار می کند. از آنجا که نشانگر روند را دنبال می کند ، می تواند سیگنال های صحیحی را ارائه دهد. اگر از آنها به درستی استفاده کنید ، می توانند برای شما سودآوری ایجاد کنند.

چگونه می توان با استفاده از نشانگر MACD در Binarium معاملات انجام داد؟

اول از همه ، شاخص را به نمودار خود اضافه کنید.

نشانگر MACD را می توان با سیستم های مختلفی ترکیب کرد. ما یکی از موثرترین روش ها را در نظر خواهیم گرفت.

وقتی خط سیگنال با سطح صفر MACD از پایین به بالا تلاقی می کند و هر دو هیستوگرام بالای صفر هستند ، انتظار افزایش قیمت را دارید.

هنگامی که خط از سطح صفر MACD از بالا به پایین عبور می کند و هر دو هیستوگرام بالای صفر هستند ، انتظار کاهش قیمت را دارید.

معامله شاخص واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در Olymp Trade

MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) شاخصی است که در تجزیه و تحلیل فنی برای تخمین و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی استفاده می شود. این شاخص اولین بار توسط جرالد اپل در کتاب "سیستم ها و پیش بینی ها" در سال 1979 توصیف شد. توماس اسپری در سال 1986 هیستوگرام به MACD اضافه کرد.

برای مبتدی ها

سیگنال ها و نقاط ورود

MACD به عنوان یک نشانگر روند و یک نوسان دهنده ، انواع سیگنال هایی را برای ورود به بازار ارائه می دهد که از نظر منطقی کاملاً متفاوت هستند. سیگنال های اصلی نشانگر MACD:

• عبور از خط سیگنال

کراس اوور خط سیگنال

سیگنال رایج ترین و مکرر استفاده شده است. وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال ظاهر می شود. البته نوع سیگنال به نحوه تقاطع بستگی دارد:

• خط MACD از خط سیگنال در جهت بالا عبور می کند: این یک سیگنال صعودی است.

• خط MACD از خط سیگنال در جهت پایین عبور می کند: این یک سیگنال نزولی است.

هیستوگرام MACD مقدار صفر را نشان می دهد ، زیرا تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال نشانگر را نشان می دهد.

کراس اوور خط صفر

• خط MACD از خط صفر در جهت بالا عبور می کند: این یک سیگنال صعودی است.

• خط MACD از خط صفر در جهت پایین عبور می کند: این یک سیگنال نزولی است.

واگرایی

واگرایی اختلاف بین جهت نشانگر و نمودار قیمت است. واگرایی نزولی هنگامی تشکیل می شود که یک دارایی یک بالاترین سطح را ثبت کند و خط MACD یک بالاترین سطح را تشکیل می دهد. برعکس ، یک واگرایی صعودی تشکیل می شود زمانی که پایین پایین تر با پایین پایین تر در MACD پشتیبانی نمی شود. چنین سیگنال هایی برای همه اسیلاتورها از جمله MACD معمولی است. به عنوان یک قاعده ، وقوع یک واگرایی نشان دهنده اتمام حرکت (تضعیف روند) و یک اصلاح احتمالی قوی یا یک وارونه است. و مانند اکثر سیگنالهای دیگر ، یک قانون کار وجود دارد که باید به خاطر بسپارید: هرچه بازه زمانی نمودار قیمت بزرگتر باشد ، سیگنال قوی تر است.

توصیه ها

برای تشکیل واگرایی داشتن دو حداکثر / حداقل محلی لازم نیست. ممکن است سه یا بیشتر باشد. این بدان معنی است که نقطه دقیق معکوس را نمی توان از این طریق تعیین کرد. روند لزوماً معکوس نمی شود. به راحتی می تواند صاف شود. بنابراین ، یک واگرایی یا همگرایی فقط نشان دهنده کند شدن قدرت روند است. یک واگرایی یا همگرایی می تواند برخی از الگوهای تجزیه و تحلیل فنی ، مانند بالا یا سر و شانه های دوتایی را تأیید کند.

برای حرفه ای ها

محاسبه MACD

برای محاسبه MACD خطی ، دوره کوتاه تر و میانگین متحرک نمایی سریعتر را از دوره طولانی تر و میانگین متحرک نمایی کندتری را کم می کنیم.

1. MACD = ЕМА (P) - EMAl (P)
2. سیگنال = EМАa (ЕМАs (P) - EMAl (P)) - یک خط سیگنال است.
3. هیستوگرام تفاوت = (1) - (2) - خطوط عمودی روی نشانگر

EMA (P) - میانگین متحرک نمایی دوره طولانی تر.

ЕМАl (P) - میانگین متحرک نمایی دوره کوتاه تر.

EМАa (P) - یک دوره کوتاه تر ، هموار کردن میانگین متحرک تفاوت بین دو EMA

P - معمولاً یک قیمت بسته شدن است ، اما سایر گزینه ها نیز ممکن است (باز ، زیاد ، پایین ، نزدیک ، قیمت متوسط ​​، قیمت معمولی و قیمت پایین). )

مقادیر شاخص MACD

اندیکاتور یک هیستوگرام است که مقادیر به مقادیر خاص میانگین های متحرک بستگی ندارد ، اما تفاوت نسبی بین آنها را نشان می دهد. بنابراین ، شاخص (یا بهتر بگوییم ، هیستوگرام آن) نسبت به محور صفر آن در واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد نوسان است. هنگام رشد دارایی دارای مقادیر مثبت و هنگام سقوط دارای ارزشهای منفی است.

در همان زمان ، MACD از شاخص های زیر پیروی می کند (به عنوان مثال میانگین متحرک). به همین دلیل هم جنبه های یک شاخص روند و هم یک اسیلاتور را در خود جای داده است.

نتیجه گیری MACD

MACD ترکیبی از روند و شاخص حرکت است و می تواند اطلاعات زیادی در مورد روند بازار ارائه دهد. در عین حال ، قادر به تعیین نقاط معکوس روند و همچنین کار در روند موجود است.

با این وجود ، مانند اکثر شاخص ها ، استفاده از سیگنال های آن بدون تجزیه و تحلیل اضافی بسیار خطرناک است. MACD برای ایجاد الگوریتم های تجاری مناسب است ، اما ما توصیه نمی کنیم که کاملاً به سیگنال های آن اعتماد کنید.