تجارت فارکس

نحوه صحیح انتخاب stop loss فارکس

در آخر ، سفارش Sell Limit به شما این امکان را می دهد که سفارش فروش را بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم کنید. بنابراین اگر قیمت فعلی بازار 20 دلار و قیمت تعیین شده Sell Limit 22 دلار باشد ، پس از رسیدن بازار به سطح قیمت 22 دلار ، موقعیت فروش در این بازار باز می شود.

پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یکی از مهم ترین فاکتورهای حیاتی مدیریت ریسک و تنظیم اهرم (Leverage) در هر ترید میباشد. لذا عدم درک صحیح آن موجب ضرر و زیان های بزرگی برای تریدر شده و موجب بدبینی برخی از تریدرها به مارجین تریدینگ میشود. در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه محاسبه و تنظیم دقیق آن در هنگام باز کردن پوزیشن میپردازیم.

لطفا با ما تا آخر این مقاله همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

مفاهیم پایه

پوزیشن سایز (Position Size): تعداد قراردادهای بیتمکس یا حجم سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را در یک ترید داریم.

نقطه ورود (Entry): قیمتی که در آن اوردر خرید یا فروش ما اجرا میشود.

استاپ لاس (Stop loss): اوردری که پوزیشن در حال ضرر ما را به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر میبندد.

موجودی یا تراز حساب (Balance): کل موجودی حساب ما.

میزان ریسک (Risk Amount): حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن یک ترید از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، با فرمول زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

Risk Amount = Account Balance x 0.02

لیکویید شدن (Liquidation): از بین رفتن کامل موجودی حساب ما در اثر استفاده نادرست از اهرم.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را داریم. ما با کمک اهرم و پوزیشن سایز میتوانیم بین “حداکثر ریسک در هر ترید” و “فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود” تعادل برقرار کنیم. (در این مقاله هر سهم، یک قرارداد یا Contract در بیتمکس تلقی میشود)

در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود ما با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر و هر چه فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر است. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس، میزان ریسک در هر ترید را به میزان دلخواه خود تغییر میدهیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید، در صورت شکست در ترید نهایتا درصد ثابت از دست خواهیم داد. به منظور درک بهتر موضوع به سه مثال زیر دقت کنید، در این سه مثال فرض میشود که بالانس حساب ما ۱۰۰۰ دلار میباشد:

استاپ لاس = میزان ریسک (مثال ۱): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۲% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه بدون نیاز به محاسبه پوزیشن سایز با کل موجودی حساب یعنی ۱۰۰۰ دلار وارد ترید میشویم. (در صورت ضرر، ۲% از موجودی حساب برابر ۲۰ دلار را از دست میدهیم)

استاپ لاس > میزان ریسک (مثال ۲): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۴% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۴% به ۲% کاهش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید نیز نصف میشود.)

نحوه محاسبه پوزیشن سایز

طبق توضیحات بالا اکنون قادر به درک صحیح فرمول محاسبه پوزیشن سایز خواهیم بود:

Position Size = RiskAmount / Distance to StopLoss

پوزیشن سایز = ۱۰۰۰ دلار 🙂

در چارت پایین فرض کنید ما قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای ۵۳۳۵ اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظر نماییم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از ۲% و برابر ۳٫۱۶% میباشد! در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز ریسک خود را تا ۲% کاهش دهیم:

پوزیشن سایز

(پی نوشت مثال ۲: ترید ناموفق)

در چارت پایین فرض کنید با پولبک روی لول مشخص شده ما اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ میکنیم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس کمتر از ۲% و برابر ۱٫۱۱% میباشد! در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز و استفاده از اهرم ریسک خود را تا ۲% افزایش میدهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0111 = 1801

در نتیجه پوزیشن سایز ما از موجودی حساب ما بیشتر است و فقط در این صورت از اهرم بالاتر از ۱:۱ استفاده میکنیم…!

پوزیشن سایز

(پی نوشت مثال ۳: ترید موفق)

نحوه استفاده از اهرم یا لورج (Leverage)

اگر دقت کرده باشید در توضیحات بالا اشاره ای چندانی به لورج نشد، زیرا بر خلاف اعتقاد عموم دوستان مسئله مهم درک کامل نحوه محاسبه پوزیشن سایز بوده و به عبارتی اندازه پوزیشن سایز ما بیانگر اهرم مناسب در هر ترید میباشد. برای مثال اگر با ۱۰۰۰ دلار بالانس پوزیشن سایز ۲۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۲ بوده و اگر پوزیشن سایز ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۱۰ میباشد. به طور خلاصه بر خلاف باور اکثریت ما مجاز به تغییر دلخواه لورج نبوده و فاصله استاپ لاس و پوزیشن سایز محاسبه شده، حد لورج را به ما میدهند.

“فاصله استاپ لاس” و “میزان ریسک” –> “پوزیشن سایز” –> “لورج یا اهرم”

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یا کراس (Cross Margin)؟

در صورت استفاده از مارجین کراس از کل بالانس ما در هر ترید استفاده شده و پوزیشن سایز ما بیانگر لورج استفاده شده میباشد (بیتمکس به صورت خودکار محاسبه میکند) و در صورت رسیدن به نقطه لیکوییدی کل حساب ما لیکویید خواهد شد. اما در صورت استفاده از مارجین ایزوله، بیتمکس به ما اجازه استفاده پوزیشن سایزی بیشتر از لورج انتخابی نمیدهد.

با محاسبه صحیح پوزیشن سایز + تنظیم درست استاپ لاس ما نیازی به استفاده از مارجین ایزوله نداشته و به راحتی با مارجین کراس ترید میکنیم. لازم به ذکر است که در صورت تعیین درست پوزیشن سایز و استاپ لاس، لیکویید شدن حساب تقریبا غیرممکن میباشد.

قرار دادن ۱۰ الی ۲۰% مقدار بالانس در بیتمکس و کاهش ریسک دارایی

با قرار دادن حدود ۱۵% از کل بالانس خود در بیتمکس میتوانیم ریسک بسته شدن حساب (هرچند تا به امروز بیتمکس به حساب های محدود شده اجازه برداشت داده است) و یا هر احتمال پیشبینی نشده دیگری را تقریبا حذف نماییم. به این منظور ۸۵% بالانس در والت اصلی ما نگهداری شده و پوزیشن سایز ما بر اساس کل مبلغ حساب (۸۵% + ۱۵%) محاسبه و اعمال میشود. تنها نکته مهم این بوده که فاصله نقطه لیکوییدی از فاصله استاپ لاس ما کمتر نشود.

نکات مهم

  • فاصله نقطه لیکوییدی باید از فاصله استاپ لاس بیشتر باشد. در غیر اینصورت قبل از فعال شدن استاپ لاس لیکویید میشوید.
  • حتما از استاپ لاس نوع مارکت استفاده کنید (Stop Market)
  • مدیریت ریسک فقط محاسبه پوزیشن سایز نبوده و مبحثی بسیار مفصل میباشد.
  • هر چه فاصله استاپ ما از نقطه ورود کمتر باشد طبق فرمول امکان استفاده از پوزیشن سایز بالاتری فراهم میشود. در این صورت با لورج بالاتر احتمال سود کردن ما بیشتر شده اما احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس بیشتر میشود، پس تعادل را رعایت کنید!
  • هیچ گاه تحت هیچ شرایطی بیش از ۳% حداکثر ریسک انتخاب نکنید و برای یک تریدر تازه کار ۰٫۵% الی ۱% بازه مناسبی میباشد. طی گذشت زمان افزایش وین ریت امکان افزایش حداکثر ریسک تا سقف ۳% ممکن میشود.
  • به منظور محاسبه لات سایز در فارکس میتوان از فرمولی مشابه با جزییات بیشتر بهره برد. در صورت استقبال دوستان مقاله و ابزاری در این خصوص ارائه میشود.

جمع بندی

با وجود منابع سرشار انگلیسی تا به امروز هیچ یک از گروه های VIP یا رایگان ایرانی، و هیچ یک از افراد فعال در مارکت کریپتو ایران مقاله یا آموزش یا حتی پیام تلگرامی صحیحی در این رابطه ارائه نکرده اند و متاسفانه حتی واژه ای در رابطه با پوزیشن سایز در گوگل یافت نمیشود. این روزها ارائه سیگنال های VIP با لورج دلخواه و غیر اصولی برای اعضا امری عادی در ایران میباشد (حال اینکه حداکثر ریسک هر کاربر متفاوت میباشد و برای استفاده از لورج ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ استاپ لاس بسیار کوچکی نیاز است). چنین وضعی باعث ناخرسندی شدید شخص بنده بوده و این امر نشان از ناآگاهی اکثر دوستان نام آشنای مارکت میباشد. چنین موارد مطرح نشده ای در این بازار وفور یافت میشود.

هر چند از امروز شاهد اضافه شدن “پوزیشن سایز” به کانال های ایرانی خواهیم بود اما امید است روزی دوستان و عزیزان با ارائه نکات آموزشی رایگان یا حتی غیررایگان به بار علمی جامعه ایران و حتی شخص بنده کمک کنند و رقابتی سالم را کلید بزنند. در آخر همانطور که بارها در تاپ تریدرز مطرح شده است بنده هم در حال یادگیری میباشم و هیچ شخصی کامل نیست، موفق و پرسود باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) چیست؟

ورود به بازار سرمایه پیش‌نیازهایی دارد. اولین و مهمترین آن، سنجش میزان ریسک‌پذیری سهامدار است. بارها از تریبون‌های مختلف عنوان شده است که سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای ریسک است. سهامدار باید بداند سود و ضرر دو روی یک سکه سرمایه‌گذاری است و حد ضرر یا استاپ لاس سرمایه‌گذاری خود را بشناسد.

هنگامی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری و سرمایه خود را حفظ می‌کنیم. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به صورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق، تصمیم‌گیری می‌کنند. نهایتا نیز زیان‌های هنگفت می‌بینند و از بازار بورس متنفر می‌شوند! در این مقاله علاوه بر توضیح چیستی حد ضرر، روش‌های محاسبه آن را نیز با هم مرور می‌کنیم.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

منطور از حد ضرر چیست؟

‌افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند به ‌طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده‌اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم.

تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها، حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم.

با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید برخلاف انتظار ما قیمت سهم کاهش یافت، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشته‌ایم. در این وضعیت، دو راه پیش روی ما قرار دارد:

باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود.

خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛‌ یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با بررسی کامل سهم را می‌خرد و حد سود و زیان را تعیین می‌کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام به جای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید؛ بلافاصله باید از سهم خارج شد.

حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند در صورتی‌که سود مورد انتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه خود جلوگیری کنند.

امکان دارد بعد از فروش، سهم روند صعودی بگیرد. در این صورت نباید به این فکر کنیم که شاید بهتر باشد، حد سود یا حد ضرر نداشته باشیم زیرا عدم تعیین حد سود و حد ضرر به معنی نداشتن برنامه برای سرمایه‌گذاری و عدم ‌مدیریت سرمایه و ریسک است.

اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، لازم است حد ضرر کل بازار در نظر گرفته شود و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نباید معامله کرد. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.

برای حفظ سرمایه پیش از انجام هر معامله باید حد ضرر مناسب را پیدا کنیم و به آن پایبند باشیم. پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. سرمایه‌گذاری موفق است که بتواند زیان خود را به حداقل برساند.

مزیت تعیین حد ضرر چیست؟

برای توضیح کاربرد حد ضرر با یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و قیمت آن رو به کاهش است. چنانچه قیمت سهم مورد نظر پس از یک سال دوباره به قیمت اولیه بازگردد، شما از نظر معاملاتی ضرر یا زیانی متحمل نشده‌اید اما از نظر سرمایه‌گذاری این فرآیند برای شما هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در این یک سال ایجاد کرده ‌است. به این معنا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در موقعیت‌های سودآور دیگر از دست داده‌اید. با این توضیح یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه ‌بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

نحوه محاسبه حد ضرر

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر وجود دارد. بعضی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم:

  • حد ضرر ثابت
  • حد ضرر مکانیکال
  • حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

حد ضرر ثابت‌

در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله‌گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. در این روش حد ضرر به دو صورت محاسبه می‌شو:.

‌۱ مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کند. به عنوان مثال حد ضرر ۲۰ هزار تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ هزار تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می‌کند.
‌۲ مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می‌دهد و ‌زمانی ‌که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج می‌شود. به عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید سهم را بفروشیم.

چند نکته درباره تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:

  • قانون۸درصدی: برخی معتقدند معمولا سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به ‌ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می‌شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
  • محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی: از معمول‌ترین محدوده‌هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می‌­شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد اما اغلب بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.
  • تفاوت رفتار سهم با وضعیت بازار: در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می­‌گویند) این می‌تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین­‌تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینه نحوه صحیح انتخاب stop loss فارکس فرصت به ‌همراه خواهد داشت.

حد ضرر متحرک یا شناور

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد ضرر متحرک یا شناور یا متغیر است. به عنوان مثال زمانی‌که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. چنانچه قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می‌دهیم. به این فرآیند، تغییر حد ضرر با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

حد ضرر مکانیکال

‌در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال، برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود. در اینجا نگاهی مختصر به روش‌های مورد استفاده در این شیوه داریم. برای مطالعه بیشتر و کامل­‌تر، می‌توانید به منابع تخصصی‌تر در حوزه محاسبه حد ضرر مراجعه کنید:
‌۱- روش پارابولیک سار(Parabolic SAR): در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.

‌۲- میانگین متحرک(Moving Average): در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد، استفاده می‌شود.

‌حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود. برای مطالعه کامل‌تر این روش می‌توانید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید. از آن جا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است، معمولا برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌دهند. البته گاهی سرمایه‌گذارانی که با هدف نوسان‌گیری معامله می‌کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می‌دهند.‌

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار نحوه صحیح انتخاب stop loss فارکس مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. در نتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به صورت هم‌زمان برقرار شود.

‌از جمله عوامل موثر بر تعیین حد ضرر، می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کنیم. اما به صورت کلی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند را می‌توان موارد زیر در نظر گرفت:

  • ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
  • ‌فیبوناچی
  • ‌امواج الیوت
  • ‌الگوهای نموداری
  • ‌کف دوقلو
  • ‌الگوی سروشانه

نکات مهم در تعیین حد ضرر

‌قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد اما نکات قابل توجهی هستند که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

  • کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
  • یکی از رایج‌ترین اشتباهات، تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. گاهی اوقات با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
  • حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
  • حد ضرر را نباید با فاصلهخیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
  • اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد، بعد از رسیدن به حد سود، بدون این که سهم را بفروشیم فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به طورکامل از سهم خارج شویم یا بخشی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
  • در تعیین حد ضرر، افق زمانی سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می‌شود، متفاوت است.
  • در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد).‌
  • حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌.
  • وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده، که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

سخن آخر

‌یکی از بارزترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق با سایر معامله‌گران، نحوه برخورد آن‌ها در شرایط نامطلوب بازار است. زمانی ‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازارخارج شویم، می‌توانیم از زیان جلوگیری و اصل سرمایه را حفظ کنیم.
تعیین حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss)، از ملزومات تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق است. برای این کار باید به روند بازار، نوع سهام، شخصیت مالی و میزان ریسک‌پذیری خود توجه کنیم و هیچ قانون کلی در این زمینه وجود ندارد اما نکات و روش‌هایی هستند که برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه‌ای، به ما کمک می‌کنند. در این مقاله ابتدا بررسی کردیم که حد ضرر چیست و در نظر گرفتن آن چه مزایایی دارد و سپس به بررسی انواع حد ضرر شامل ثابت، شناور، مکانیکال و تکنیکال پرداختیم.

عناوین مهم مقاله

صرافی کوکوین یکی از صرافی های معتبر و پرکاربرد بین کاربران ایرانی می باشد. در این مقاله قصد داریم آموزش نحوه حد ضرر و حد سود گذاشتن در معاملات Spot و Futures این صرافی را خدمت شما عزیزان آموزش دهیم .

هر فردی بعد از تحلیل یک رمزارز و خرید آن انتظار سودگیری را دارد، اما بازار همواره مطابق میل ما رفتار نمیکند، به همین دلیل ما باید خود را برای این شرایط نیز آماده کنیم تا کمترین ضرر را متحمل شویم، زیرا در بازارهای مالی اولین شرط حفظ سرمایه اولیه می باشد. در همین راستا صرافی ها ابزارهایی را در معاملات در اختیار ما قرار می دهند، ما نیز باید بهترین استفاده را از این امکانات داشته باشیم. یکی از این ابزارها حد ضرر گذاری در معاملات اسپات است. در ابتدا آموزش تعیین حد ضرر در اسپات کوکوین و سپس تعیین حد سود در کوکوین را خدمت شما عرض می کنیم.

حد ضررگذاری در معاملات اسپات کوکوین

برای حد ضرر گذاری در معاملات اسپات صرافی کوکوین، ابتدا وارد بخش Spot صرافی کوکوین شده و رمز ارز موردنظرتان که خریداری کرده اید و قصد حد ضرر گذاشتن را دارید مطابق تصویر زیر انتخاب نمایید. سپس بخش Sell را انتخاب نموده و از بخشی که با عنوان Limit مشخص شده و دور آن خط کشیده شده است گزینه Stop –Limit را انتخاب کنید.

در بخش بعد طبق باکس مشخص شده در تصویر زیر با سه بخش مختلف روبرو هستید. در فیلد شماره یک باید قیمت Stop خود را که شرط فعال شدن معامله فروش شما است را وارد نمایید. در فیلد شماره دو قیمت Limit را که قیمت هدف شما برای فروش و خروج از معامله است را وارد کنید، در فیلد شماره سه نیز باید تعداد واحد رمز ارز مورد نظرتان که میخواهید از ضرر خارج کنید را وارد نمایید. در پایان روی Sell کلیک نمایید تا سفارش حد ضرر در معاملات اسپات شما قرار داده شود.

از بخش Stop Market نیز می توانید سفارش حد ضرر خود را قرار دهید با این تفاوات که در این نوع سفارش طبق تصویر زیر تنها قیمت Stop یا همان شرط فعال شدن سفارش را وارد می کنید و زمانی که قیمت بازار به آن سطح برسد صرافی با بهترین قیمت موجود فروش را خودکار انجام میدهد.

حد ضرر گذاری در بخش فیوچرز صرافی کوکوین با اپلیکیشن گوشی همراه

برای حد ضرر گذاری در معاملات فیوچرز با استفاده از نرم افزار گوشی همراه صرافی کوکوین باید بعد از باز کردن معامله خود، وارد بخش Futures این صرافی شده و در قسمت مشخص شده ( Positions ) که معاملات باز شما را نشان می دهد، طبق تصویر زیر نحوه صحیح انتخاب stop loss فارکس روی آیتم Profit and Loss ضربه بزنید.

سپس با پنجره زیر مواجه خواهید شد که باکس شماره یک مربوط به حد سود و باکس دوم برای حد ضرر گذاری می باشد. فرآیند هر دو یکسان است. برای حد ضرر با یک فیلد خالی مواجه هستید که باید قیمت نهایی خود را که برای حد ضرر مد نظر قرار دارید را وارد کنید ،تا هنگامی که قیمت به آن نقطه رسید پوزیشن معاملاتی شما بسته شود. همچنین می توانید با انتخاب یکی از درصدهای مشخص شده حد ضرر خود را تعریف نمایید، به این صورت که اگر 25% را انتخاب نمایید، وقتی سود شما از معامله به 25% رسید معامله شما بسته خواهد شد.

حد ضرر در فیوچرز کوکوین

مزیتی که کار با بخش فیوچرز صرافی کوکوین نسبت به اپلیکیشن تلفن همراه این صرافی دارد این است که در سایت هنگام بازکردن پوزیشن معاملاتی می توان حد ضرر و حد سود را تعیین کرد اما همانطور که در بالا مشاهده کردید در اپلیکیشن این صرافی باید بعد از ایجاد کردن پوزیشن، حد ضرر و حد سود را تعیین نمایید.

در سایت این صرافی در بخش فیوچرز هنگام باز کردن پوزیشن معاملاتی Long یا Short طبق شکل زیر در باکس سفارش گذاری باید در مستطیل مشخص شده با المان ستاره، یکی از دوگزینه TP/SL را بزنید که گزینه TP/SL of Long برای معاملات Long/Buy ، و گزینه TP/SP of Short برای معاملات Short/Sell می باشد. هر کدام با سفارش شما مطابقت دارد انتخاب نمایید.

بعد از زدن تیک گزینه موردنظر با صفحه زیر مواجه خواهید شد که در باکس مشخص شده با عدد یک می توانید حد سود و در شماره دو حد ضرر خود را تعیین کنید. می توانید در فیلد خالی قیمتی که مدنظر شما برای حد ضرر یا حد سود است را وارد نمایید، همچنین می توانید با درصدهایی که مشخص شده است به راحتی تعیین نمایید که وقتی درصد ضرر یا سود شما به مقدار خاصی رسید معامله شما بسته شود، برای مثال اگر حد ضرر خود را روی 25% تعیین کنید، وقتی به میزان 25% از دارایی شما در ضرر باشد پوزشین شما بسته خواهد شد.

چگونه می توانیم سود Take Profit و Stop Loss درست کنیم؟ | درس 4

قبل از اینکه به سراغ خود معاملات برویم ، خوب است بدانیم که عملکردهای اصلی سیستم عامل های سرمایه گذاری چیست. تقریباً هر کارگزار تنظیمات Stop Loss یا Take Profit را ارائه می دهد. در مقاله امروز ، من توضیح خواهم داد که دقیقاً چیست و چگونه با آن کنار بیاییم. همچنین چندین روش برای تنظیم این سطوح ارائه خواهم کرد.

سود - به همین دلیل است ، که فارکس حداقل بیشتر از چند روز بازی هستند و اغلب حتی هفته ها یا ماه ها ، ما قادر به کنترل مداوم حرکت قیمت نیستیم. سطح Take Profit پس از رسیدن به سطح سود مناسب به طور خودکار موقعیت را می بندد. بسته به سیستم عامل ، می توانید تعیین کنید که گزینه بسته شدن در چه سطحی است یا اینکه پول باید به سرمایه ما اضافه شود. این یک ویژگی امنیتی است که زندگی ما را آسان می کند. لازم نیست هر روز نرخ را بررسی کنیم - به محض این که قیمت در مسیر درست قرار گیرد ، موقعیت با سود بسته خواهد شد

توقف ضرر - این سطح معکوس Take Profit است و برای محدود کردن ضرر و زیان شما استفاده می شود. وقتی Stop Loss را تعیین می کنید ، مشخص می کنید که می خواهید موقعیت با ضرر بسته شود تا حتی از سپرده خود بیشتر جلوگیری کند.

چگونه می توان Stop Loss و Take Profit را تنظیم کرد؟

ما در اینجا روشهای مختلفی داریم. هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. من دو محبوب ترین آنها را برای شما توصیف می کنم تا بتوانید بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

هوشمند - این نام من است و شامل تنظیم سطح توقف ضرر در سطح پشتیبانی یا مقاومت است. یعنی بر اساس تحلیل حرکت قیمت ، می توانیم تشخیص دهیم که اگر قیمت در روند نزولی بیش از حد افزایش یابد ، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت شروع به برگشت کند و انتظار برای کاهش معنی ندارد. در این شرایط ، سطح Stop Loss را در سطح مقاومت تنظیم می کنیم. در مورد Take Profit نیز مشابه است - ما بررسی می کنیم که قیمت می تواند به چه سطحی برسد و سطح حمایت یا مقاومت را تنظیم می کنیم. البته این تنها راه نیست ، اما به طور کلی به تجزیه و تحلیل وضعیت بازار و تنظیم سطح Stop Loss و Take Profit به بازار فعلی بازمی گردد.

سریع - من شخصاً طرفدار این روش هستم. شاید چون تنبلی ذاتی زیادی دارم؟ این تنظیم دقیقاً برای همان سطح Stop Loss و Take Profit برای هر موقعیت است. مزیت این راه حل توانایی بررسی سریع اثربخشی استراتژی در تاریخ است که دید بهتری به وضعیت ما می دهد. با این حال ، نکته منفی این است که سود کلی حاصل از این روش کمی کمتر از سطح بندی هوشمند است. حداقل این مورد من است

چه پارامترهایی برای تنظیم وجود دارد؟

این قسمت از مقاله در درجه اول به تنظیم سریع Stop Loss و Take Profit مربوط می شود. ما قبلاً می دانیم که شما همیشه باید پارامترهای یکسانی را تنظیم کنید ، اما سوال این است که بهترین ها کدامند؟ من می خواهم پاسخ بسیار مشخصی بدهم ، اما متأسفانه همه چیز به استراتژی شما بستگی دارد. من توصیه می کنم چندین ده سیگنال آخر را با استفاده از استراتژی ای که می خواهید استفاده کنید ، تجزیه و تحلیل کنید و تعیین کنید که از زمان تولید سیگنال بالقوه قیمت به طور متوسط ​​چقدر افزایش می یابد و قیمت به چه میزان کاهش می یابد. سپس نتایج را به طور متوسط ​​انجام دهید و داده ها را آماده کنید.

لطفا توجه داشته باشید که سطح Take Profit باید از Stop Loss بیشتر باشد. منظورم مقایسه سود و زیان است. ایده این است که برای یک پیروزی 400 PLN بدست آورید و برای یک ضرر از PLN 200 به دست آورید. با تشکر از این رویکرد، ما مجبور نیستیم که اثربخشی گناه داشته باشیم، و در عین حال، ما به هر حال درآمد کسب خواهیم کرد. شخصا، من عاشق تنظیم پارامترهای بر اساس اصل است که Take Profit دو برابر بزرگتر از Stop Loss است. پس از آن اثربخشی بالاترین نیست، اما در مورد من در مورد 60٪ از بازی دقیق می آید.

واقعیت این است که در این پیکربندی شما باید سه برابری را به دست آورید تا بتوانید هر پولی را از دست بدهید. این واقعا بسیار راحت است

آیا باید توقف ضرر یا سود را تنظیم کنم؟

کاملا مورد نیاز نیست و لازم نیست که این کار را انجام دهید. با این حال، توصیه می شود حداقل توقف ضرر را تعیین کنید، زیرا پس از آن شما واقعا کنترل چقدر از دست می دهید. در حال حاضر، پس از مقررات مارس جدید شما نمی توانید به یک تعادل منفی برسید چون موقعیت شما به طور خودکار بسته خواهد شد. با این حال، احتمال دارد موقعیتی که باز می کنید خیلی مایه تاسف است که شما از اکثریت سرمایه سرمایه گذاری خود که اکنون در حساب کارگزاری است، خلاص خواهید شد. همیشه بهتر است که کنترل داشته باشیم تا آن را نداشته باشیم.

در مورد Take Profit ضروری نیست - اما در مورد بازی های طولانی مدت ، بررسی قیمت از زمان به زمان ممکن است خسته کننده باشد. یک تردید در بازار کافی است و فرصت بستن موقعیت با سود از دست می رود. من شخصاً طرفدار استفاده از این سطوح هستم و آن را به ویژه به افراد مبتدی توصیه می کنم.

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

1. پس از باز کردن برنامه ، فرم ورود به سیستم را مشاهده می کنید که باید با استفاده از ورود و رمز ورود خود آن را تکمیل کنید. سرور Real را برای ورود به حساب واقعی خود و Demo server برای حساب آزمایشی خود را انتخاب کنید.

2. لطفا توجه نحوه صحیح انتخاب stop loss فارکس داشته باشید که هر بار که یک حساب جدید باز می کنید ، ما ایمیلی حاوی ورود به سیستم حساب ها (شماره حساب) و رمز عبور برای شما ارسال خواهیم کرد.

پس از ورود به سیستم ، به سیستم عامل MetaTrader هدایت می شوید. نمودار بزرگی را نشان خواهید داد که نشان دهنده یک جفت ارزی خاص است.

3. در بالای صفحه ، یک منو و یک نوار ابزار پیدا خواهید کرد. از نوار ابزار برای ایجاد سفارش ، تغییر فریم های زمانی و شاخص های دسترسی استفاده کنید.
صفحه منوی MetaTrader 4

4- Market Watch را می توان در سمت چپ مشاهده کرد که جفت ارزهای مختلف را با قیمت و قیمت پیشنهادی خود لیست می کند.

5- قیمت خرید برای خرید ارز استفاده می شود و پیشنهاد برای فروش است. در زیر قیمت درخواست ، Navigator را مشاهده می کنید ، در آنجا می توانید حساب های خود را مدیریت کرده و شاخص ها ، مشاوران خبره و اسکریپت ها را اضافه کنید.

MetaTrader Navigator

MetaTrader 4 Navigator برای درخواست و پیشنهاد خطوط

  • Symbol ، به طور خودکار روی دارایی معاملاتی ارائه شده در نمودار تنظیم می شود. برای انتخاب دارایی دیگر ، باید یکی را از لیست کشویی انتخاب کنید. درباره جلسات معاملات فارکس بیشتر بدانید.
  • حجم ، که نشان دهنده نحوه صحیح انتخاب stop loss فارکس اندازه زیادی است. 1.0 برابر با 1 لات یا 100000 واحد است - ماشین حساب سود از HotForex.
  • می توانید Stop Loss و Take Profit را یک باره تنظیم کنید یا بعداً معامله را اصلاح کنید.
  • نوع سفارش می تواند یا اجرای بازار (سفارش بازار) یا سفارش در انتظار ، که در آن معامله گر می تواند قیمت ورودی مورد نظر را تعیین کند.
  • برای باز کردن معامله باید روی دکمه های Sell ​​by Market یا Buy by Market کلیک کنید.
  • سفارشات را با قیمت درخواست (خط قرمز) و نزدیک به قیمت پیشنهاد (خط آبی) خریداری کنید. تاجران با قیمت کمتری خرید می کنند و می خواهند با قیمت بیشتری بفروشند. فروش سفارشات با قیمت پیشنهادی باز و با قیمت درخواست بسته می شود. شما با قیمت بیشتری می فروشید و می خواهید با کمتر خرید کنید. با فشار دادن روی تب Trade می توانید سفارش باز شده را در پنجره Terminal مشاهده کنید. برای بستن سفارش ، باید سفارش را فشار دهید و بستن سفارش را انتخاب کنید. می توانید سفارشات بسته شده خود را در زیر برگه سابقه حساب مشاهده کنید.

نحوه ثبت سفارشات معلق


چند سفارش معلق در HotForex MT4

  • سفارشاتی که انتظار دارند سطح مشخصی از بازار را بشکنند
  • سفارشاتی که انتظار دارند از سطح خاصی از بازار برگردند

توقف بخرید

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

سفارش خرید توقف به شما امکان می دهد تا سفارش خرید را بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم کنید. این بدان معنی است که اگر قیمت فعلی بازار 20 دلار باشد و Buy Stop شما 22 دلار باشد ، پس از رسیدن بازار به آن قیمت ، یک خرید یا موقعیت طولانی باز می شود.

فروش توقف

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

سفارش Sell Stop به شما امکان می دهد یک سفارش فروش زیر قیمت فعلی بازار تعیین کنید. بنابراین اگر قیمت فعلی بازار 20 دلار باشد و قیمت Sell Stop شما 18 دلار باشد ، پس از رسیدن بازار به آن قیمت ، موقعیت فروش یا "کوتاه" باز می شود.

خرید حد

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

در مقابل توقف خرید ، سفارش خرید محدود به شما امکان می دهد تا سفارش خرید را زیر قیمت فعلی بازار تنظیم کنید. این بدان معنی است که اگر قیمت فعلی بازار 20 دلار باشد و قیمت خرید شما 18 دلار باشد ، پس از رسیدن بازار به سطح قیمت 18 دلار ، موقعیت خرید باز می شود.

فروش محدود

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

در آخر ، سفارش Sell Limit به شما این امکان را می دهد که سفارش فروش را بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم کنید. بنابراین اگر قیمت فعلی بازار 20 دلار و قیمت تعیین شده Sell Limit 22 دلار باشد ، پس از رسیدن بازار به سطح قیمت 22 دلار ، موقعیت فروش در این بازار باز می شود.


افتتاح سفارشات معلق

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

شما می توانید با دوبار کلیک بر روی نام بازار در ماژول Market Watch ، یک سفارش معلق جدید را باز کنید. پس از انجام این کار ، پنجره سفارش جدید باز می شود و شما می توانید نوع سفارش را به سفارش در حال تغییر تغییر دهید.

بعد ، سطح بازار را انتخاب کنید که سفارش معلق در آن فعال شود. شما همچنین باید اندازه موقعیت را بر اساس میزان صدا انتخاب کنید.

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

در صورت لزوم ، می توانید تاریخ انقضا را تعیین کنید ("انقضا"). پس از تنظیم همه این پارامترها ، بسته به اینکه می خواهید طولانی یا کوتاه بروید و متوقف یا محدود شوید ، نوع سفارش مطلوبی را انتخاب کنید و دکمه "مکان" را انتخاب کنید.

همانطور که مشاهده می کنید ، سفارشات معلق از ویژگی های بسیار قدرتمند MT4 هستند. این موارد زمانی بیشتر کاربرد دارند که شما قادر به تماشای بازار ورود به سیستم خود نباشید ، یا اگر قیمت ساز به سرعت تغییر کند و شما نمی خواهید این فرصت را از دست بدهید.

نحوه بستن سفارشات در HotForex MT4

برای بستن یک موقعیت باز ، روی "x" در تب Trade در پنجره Terminal کلیک کنید.

یا بر روی ترتیب خط روی نمودار کلیک راست کرده و "بستن" را انتخاب کنید.
نحوه صحیح انتخاب stop loss فارکس
اگر می خواهید فقط بخشی از موقعیت را ببندید ، روی راست کلیک راست کلیک کرده و "اصلاح" را انتخاب کنید. سپس ، در قسمت Type ، اجرای فوری را انتخاب کرده و قسمت مورد نظر را برای بستن انتخاب کنید.

همانطور که مشاهده می کنید ، باز و بسته شدن معاملات خود در MT4 بسیار شهودی است و به معنای واقعی کلمه فقط با یک کلیک انجام می شود.


با استفاده از Stop Loss ، سود و انتهای توقف را در HotForex MT4 انجام دهید

یکی از کلیدهای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی در دراز مدت ، مدیریت محتاطانه ریسک است. به همین دلیل توقف ضرر و سود باید بخشی جدایی ناپذیر در تجارت شما باشد.

بنابراین بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه از آنها در بستر MT4 ما استفاده کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که می دانید چگونه ریسک خود را محدود کنید و پتانسیل تجارت خود را به حداکثر برسانید.


تنظیم توقف ضرر و سود

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

اولین و آسانترین راه برای اضافه کردن Stop Loss یا Take Profit به تجارت خود ، انجام سریع آن ، هنگام ثبت سفارشات جدید است.

برای این کار ، کافی است سطح قیمت خاص خود را در قسمت های Stop Loss یا Take Profit وارد کنید. به یاد داشته باشید که Stop Loss هنگامی که بازار بر خلاف موقعیت شما حرکت می کند به طور خودکار اجرا می شود (از این رو نام: توقف ضرر) و سطوح Take Profit به طور خودکار با رسیدن قیمت به هدف تعیین شده سود شما اجرا می شوند. این بدان معنی است که شما می توانید سطح Stop Loss خود را زیر قیمت فعلی بازار و Take Take Profit را بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم کنید.

مهم است که به یاد داشته باشید که Stop Loss (SL) یا Take Profit (TP) همیشه به موقعیت باز یا سفارش معلق متصل هستند. هم می توانید تجارت خود را باز کنید و هم بازار را زیر نظر بگیرید. این یک دستور محافظ برای موقعیت شما در بازار است ، اما مطمئناً آنها برای گشودن موقعیت جدید ضروری نیستند. همیشه می توانید بعداً آنها را اضافه کنید ، اما توصیه می کنیم همیشه از موقعیت های خود محافظت کنید *.


اضافه کردن توقف ضرر و گرفتن سود

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

ساده ترین راه برای افزودن سطوح SL / TP به موقعیتی که قبلاً باز کرده اید ، استفاده از خط تجارت در نمودار است. برای این کار ، کافی است خط تجارت را به سطح خاص بالا یا پایین بکشید و رها کنید.

وقتی سطح SL / TP را وارد کردید ، خطوط SL / TP روی نمودار ظاهر می شوند. به این ترتیب می توانید سطوح SL / TP را به راحتی و به سرعت تغییر دهید.

همچنین می توانید این کار را از ماژول پایین ترمینال نیز انجام دهید. برای افزودن یا اصلاح سطوح SL / TP ، کافی است بر روی موقعیت باز یا سفارش معلق کلیک راست کرده و "اصلاح یا حذف سفارش" را انتخاب کنید.

پنجره تغییر سفارش ظاهر می شود و اکنون شما می توانید SL / TP را با توجه به سطح دقیق بازار یا تعریف محدوده امتیازات از قیمت فعلی بازار وارد / اصلاح کنید.


توقف عقب

Stop Losses برای کاهش ضرر در صورت حرکت بازار در برابر موقعیت شما در نظر گرفته شده است ، اما می تواند به شما کمک کند سود خود را نیز قفل کنید.

گرچه در ابتدا به نظر می رسد کمی ضداسویی باشد ، اما درک و تسلط بر آن بسیار آسان است.

فرض کنید شما یک موقعیت طولانی را باز کرده اید و بازار در مسیر درست حرکت می کند و تجارت شما را در حال حاضر سودآور می کند. توقف ضرر اصلی شما که در سطحی کمتر از قیمت باز شما قرار داده شده است ، اکنون می تواند به قیمت باز شما منتقل شود (بنابراین می توانید یکنواخت شوید) یا بالاتر از قیمت آزاد (بنابراین سود شما تضمین می شود).

برای انجام این فرآیند به صورت خودکار ، می توانید از Trailing Stop استفاده کنید. این می تواند ابزاری واقعاً مفید برای مدیریت ریسک شما باشد ، خصوصاً در مواردی که تغییرات قیمت سریع است و یا قادر به نظارت دائمی بر بازار نیستید.

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

به محض سودآوری موقعیت ، Trailing Stop شما با حفظ فاصله قبلاً تعیین شده ، به طور خودکار قیمت را دنبال می کند.

با پیروی از مثال بالا ، لطفاً به خاطر داشته باشید که تجارت شما باید سود آنقدر بزرگ داشته باشد که قبل از تضمین سود شما ، میزان توقف در حال حرکت بالاتر از قیمت باز شود.

Trailing Stops (TS) به موقعیت های باز شده شما متصل هستند ، اما مهم است که به یاد داشته باشید اگر در MT4 توقف عقب دارید ، باید پلت فرم را باز کنید تا با موفقیت اجرا شود.

نحوه تجارت فارکس در HotForex MT4 / MT5

برای تنظیم Trailing Stop ، بر روی موقعیت باز شده در پنجره "Terminal" کلیک راست کرده و مقدار پیپ مورد نظر خود را برای فاصله بین سطح TP و قیمت فعلی در منوی Trailing Stop مشخص کنید.

Trailing Stop شما اکنون فعال است. این بدان معنی است که اگر قیمت ها به سمت سودآوری بازار تغییر کنند ، TS اطمینان حاصل خواهد کرد که سطح توقف ضرر به طور خودکار از قیمت پیروی می کند.

با تنظیم "هیچکدام" در منوی Trailing Stop ، به راحتی می توانید Trailing Stop خود را غیرفعال کنید. اگر می خواهید به سرعت آن را در همه موقعیت های باز غیرفعال کنید ، فقط "حذف همه" را انتخاب کنید.

همانطور که مشاهده می کنید ، MT4 روش های زیادی برای محافظت از موقعیت های خود در عرض چند لحظه در اختیار شما قرار می دهد.

* در حالی که سفارشات Stop Loss یکی از بهترین روش ها برای اطمینان از مدیریت ریسک و ضررهای احتمالی در حد قابل قبولی است ، اما امنیت 100٪ را تأمین نمی کند.

استفاده از ضرر و زیان متوقف رایگان است و از حساب شما در برابر حرکتهای نامطلوب بازار محافظت می کند ، اما لطفاً توجه داشته باشید که هر بار موقعیت شما را تضمین نمی کنند. اگر بازار ناگهان بی ثبات شود و شکافی فراتر از سطح توقف شما (جهش از یک قیمت به قیمت دیگر بدون معامله در سطوح بین آن) وجود داشته باشد ، ممکن است موقعیت شما در سطح بدتری از آنچه خواسته شده بسته شود. این به عنوان لغزش قیمت شناخته می شود.

ضررهای متوقف شده تضمینی ، که هیچ خطر لغزشی ندارند و اطمینان از بسته شدن موقعیت در سطح توقف ضرر را که درخواست کرده اید ، حتی اگر یک بازار علیه شما حرکت کند ، با یک حساب اساسی به صورت رایگان در دسترس هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا