معاملات فارکس در مقابل کریپتو

در بازار کریپتو، دارایی‌های بسیار زیاد و متنوعی برای معامله وجود دارند.

کریپتو CFD در مقابل کریپتوی لحظه‌ای

بازار کریپتوکارنسی به بازرگانان راه‌های گوناگون برای تجارت را پیشنهاد می‌کند. در مورد تفاوت بین CFDها و کریپتوهای لحظه‌ای بخوانید و تصمیم بگیرید که کدام‌یک برای شما مناسب‌تر است.

در حال حاضر بسیاری از مردم با ایدۀ تجارت بیت کوین و دیگر کریپتوکارنسی‌ها آشنا هستند. این امر به طور معمول شامل خرید کریپتوکارنسی‌ها زمانی که قیمت پایین است و فروش آن زمانی که قیمت بالا می‌رود می‌شود، تا شما بتوانید از آن سود کسب کنید. درحالی‌که به طور مثال تجارت در بازار لحظه‌ای مبادلۀ ارز، برای مدتی مورد استقبال بود، ایدۀ مبادلۀ کریپتوکارنسی‌های CFD اخیراً مورد استقبال قرار گرفته است. کریپتو های CFD به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به داشتن کریپتوکارنسی‌ها از نوسانات قیمت آن‌ها استفاده کنند. کسانی که از کریپتوهای CFD حمایت می‌کنند، بیان می‌کنند که این حقیقت که شما نیاز به داشتن هیچ کریپتوکارنسی ندارید یک مزیت است، و به همین دلیل تعجب‌آور نیست که تجارت CFD سود زیادی را جذب کرده است، اما آیا این‌که واقعاً مالک کریپتوکارنسی نباشید گزینۀ بهتری است؟

کریپتوهای CFD

CFD (قرارداد برای اختلاف) نوعی از مشتقات مالی است که به عنوان قرارداد بین معامله‌کننده و کارگزاری عمل می‌کند.در مورد کریپتوهای CFD، معامله‌گر ارز دیجیتال موردنظر را درخواست نمی کند.در عوض، او تلاش می‌کند تا با پیش‌بینی اینکه آیا کریپتوانتخابی او افزایش خواهد یافت یا تنزل خواهد کرد، از تغییرات قیمت سود ببرد. پیش‌بینی صحیح باعث می‌شود که او سود کند. اگر پیش‌بینی او اشتباه باشد، باید مربوط به‌اشتباه خود را بپردازد.سود یا زیان مقدار تغییر در ارزش دارایی ضربدر مقدار است، که به اضافۀ درصد کوچکی به کارگزار به‌عنوان هزینه برای خدمات ارائه شده، پرداخت می‌شود. یکی از تفاوت‌های اصلی بین معاملۀ کریپتوی لحظه‌ای و معاملۀ کریپتوهای CFD، توانایی استفاده از اهرم یا لوریج با CFDها است. مزایای بالقوۀ لوریج یا اهرم، مشخص است چرا که معامله‌گران می‌توانند مقدار کریپتوی انتخابی خود را در مقایسه با خرید یک جای آن، چندین بار معامله کنند. همچنین باید توجه داشت که هرچه قدر اهرم افزایش می‌یابد، ضررهای بالقوه نیز ممکن است افزایش پیدا کنند. مزایای دیگری نیز در ارتباط با کریپتوهای CFD وجود دارد. تمام کریپتوکارنسی‌های برتر از جمله بیت‌کوین و اتریوم بی‌ثبات هستند و برای برخی از افراد که با این سطح از نوسان برای تجارت روزانه سروکار دارند، بیش‌تر از حد تحمل است. با CFD می‌توانید در معاملات خود انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشید، فرصتی برای ورود و خروج سریع داشته باشید، از دستورات توقفِ ضرر استفاده کنید و استراتژی‌های مصون‌سازی یا هجینگ را توسعه دهید. اینجا، جایی است که معامله‌گر می‌تواند با عنوان مقرون‌به‌صرفه بودن و انعطاف‌پذیری CFDها یک امتیاز به دست آورد و همراه با نرخ‌ها و تخمین قیمت‌های مختلفِ کریپتوکارنسی در دلار آمریکا یا سایر کریپتوکارنسی‌ها، راه‌هایی را برای هج یا دادوستد تامینی و محدودکردن خطر بیش از حد بازار، ارائه دهد.

کریپتوی لحظه‌ای

همان‌طور که گفته شد، معاملۀ مستقیم کریپتوکارنسی در یک مبادله نیز دارای مزایایی نسبت به معاملۀ کریپتوهای CFD است. خریدوفروش مستقیمِ کریپتوکارنسی به شما اجازه می‌دهد که از نوسانات آن سود ببرید، به دلیل نبود اهرم یا لوریج، خطر کمتری دارد و برای معاملات کوتاه‌مدت یا بلندمدت، کار می‌کند. همچنین برای نگه‌داشتن جایگاه‌های بلندمدت، هزینۀ معاملۀ شبانه ندارد و می‌توانید از کریپتوی خود برای خریدها و موارد دیگر استفاده کنید. این روش ممکن است برای کسانی که با نحوۀ استفاده از اهرم آشنا نیستند، ارجحیت داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد که کریپتوهای CFD در معاملات کوتاه‌مدت، محبوبیت بیشتری دارند زیرا در ارتباط با حفظ جایگاه معاملۀ شبانۀ CFD، معمولاً هزینه‌ای برای تأمین مالی وجود دارد. این امر می‌تواند باعث شود که استفاده از کریپتوهای CFD برای معاملات طولانی‌مدت، کم‌تر مقرون‌به‌صرفه باشد. در مقابل، معاملۀ کریپتوکارنسی برای هر زمانی که بخواهید، چه برای یک موقعیت کوتاه‌مدت و یا برای تجارتی بلندمدت، از طریق مبادله برای هر استراتژی امکان‌پذیر است. در اصل، کریپتوهای لحظه‌ای و CFD، هر دو دارای مزایا و معایبی هستند، اما بااین‌وجود، هر دو یک روش بالقوۀ سودمند را برای بهره‌مندی از موفقیت کریپتوکارنسی‌ها، ارائه می‌دهند. تصمیم نهایی در مورد اینکه کدام‌یک از این دو بهترین است به اولویت شخصی و موقعیت مالی فرد بستگی دارد.

فارکس یا رمزارز / کدام سود بیشتری دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، نمی‌توان برای هر کسی یک نسخه سرمایه‌گذاری واحد پیچید و گفت که فارکس رمزارز بهتریست یا برعکس. هر دوی این بازارها از لحاظ کلاس سرمایه‌گذاری در دسته دارایی‌های پرریسک قرار می‌گیرند. اما برای اینکه بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید بد نیست کمی با شرایط فارکس آشنا شوید.

تفاوت بین فارکس و کریپتو

اولین تفاوت این دو بازار در تعداد دارایی‌های قابل معامله است. در بازار فارکس دارایی‌های موجود به ارزهایی مانند دلار، یورو، ین، پوند، یوان و… محدود می‌شوند اما براساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ حدود ۱۹ هزار ارز دیجیتال قابل معامله داریم. البته باید بدانید که بخش زیادی از این ارزهای دیجیتال پروژه‌های اسکم هستند.

دومین مورد نقدینگی است. بازار فارکس از این حیث بهتر از بازار رمزارزها عمل می‌کند. به دلیل حجم معاملات بالای فارکس و تقاضای همیشه آماده برای ارزهای خارجی نقدینگی در این بازار زیاد است. اما در بازار رمزارزها پروژه‌هایی که ارزش بازار کمی دارند نقدینگی زیادی ندارند.

سومین مورد نوسان بازار است. کریپتوکارنسی در مقایسه بازار فارکس مانند موج دریاچه در مقابل موج دریاست. بازار رمزارزها برای کسانی که در مدت کوتاه دنبال سود کلان هستند مناسب است اما ریسک بالایی هم دارد. این را هم در نظر داشته باشید که تعداد کمی در این بازار سود می‌کنند و بسیاری از زیان هنگفت خارج می‌شوند.

پتانسیل سود چهارمین تفاوت است. نوسانات زیاد بازار رمزارزها پتانسیل سود این بازار را بیشتر کرده است. اندازه بازار هم تفاوت دیگر بازار رمزارزهها با فارکس است. ارزش بازار رمزارزها حدود دو تریلیون دلار است در حالی که ارزش بازار فارکس در سال ۲۰۱۹ هفت تریلیون دلار بود. از کوچکی بازار کریپتوکارنسی همین بس که ارزش بازار ماکروسافت از کل بازار رمزارزها بیشتر است. البته کریپتوکارنسی هنوز اول راه است.

تفاوت بعدی مربوط به ارائه دهندگان خدمات معامله است. برخلاف صرافی‌های رمزارز معاملات فارکس توسط کارگزارانی که عمدتا بانک‌ها هستند انجام می‌شود. اما معاملات بیت‌کوین از دو طریق صرافی متمرکز و غیرمتمرکز انجام می‌شود.

شباهت‌های فارکس و کریپتو

تفاوت‌های این دو بازار است شباهت‌هایشان بیشتر است اما در برخی موارد شباهت وجود دارد. اولین شباهت هدف سرمایه‌گذاران هر دو بازار است. آن‌ها بازدهی معاملات فارکس در مقابل کریپتو کوتاه‌مدت می‌خواهند. دومین شباهت ریسک بالای هر دو بازار است. سومین شباهت تاثیر اخبار روی هر دو بازار است و چهارمین شباهت در مورد اشتراک تحلیل تکنیکال در هر دو بازار است.

نتیجه

همه‌گیری بازار رمزارزها آنقدر سریع بود که هیچکس به بازارهای دیگر فکر نکرد. البته بازار کریپتو برای سرمایه‌گذاران خرد بهترین گزینه است. همه به راحتی می‌توانند به صرافی‌ها دسترسی پیدا کنند. سرمایه اندک قابل سرمایه‌گذاری است. سود کوتاه‌مدت خوبی هم دارد. تمام این ویژگی‌ها باعث شد تا حتی کسانی که فارکس کار می‌کردند هم به رمزارزها گرایش پیدا کنند.

البته این را یادتان نرود که چون ارزش بازار رمزارز هنوز اندک است صرافی‌ها و نهنگ‌ها به راحتی می‌توانند بازی‌گردانی کنند. در معاملات فیوچرز به دلیل اینکه صرافی‌ها حجم سفارشات را می‌بینند با سرمایه‌ای که در اختیار دارند بازار را نوسان می‌دهند. این کار برای صرافی‌ها سود زیادی از لیکوید شدن معاملات دارد. البته فقط صرافی‌های بزرگ توانایی این کار را دارند.

معامله کریپتو کارنسی | معامله مارجین کریپتو چیست؟

مجله افیکس کار: در معامله مارجین کریپتو کارنسی، به منظور رسیدن به سود بیشتر، ریسک بیشتری به معاملات اضافه می شود. به طور طبیعی، در این نوع معاملات ضرر شما می تواند بطور قابل توجهی چند برابر شود.

آنطور که در سایت کریپتو نیوز آمده، بر خلاف معاملات معمولی، معاملات با مارجین به شما این امکان را می‌دهد که با استقراض پول از شخص ثالث (یک کارگزار) پوزیشن های مهم تر و بزرگتری را باز کنید. معاملات با لوریج یا اهرم بسیار پرخطر هستند زیرا هم می توانند سود شما را تقویت کنند و هم ضرر شما را افزایش دهند.

معاملات مارجین کریپتو چگونه عمل می کنند؟

تفاوت قابل توجهی در قوانین معاملات مارجین بین پلتفرم های مختلف وجود دارد. اما کمابیش اصول برای همه آنها یکسان است.

به طور کلی، معاملات مارجین به صورت زیر عمل می کنند:

تریدر درصدی از ارزش کل دارایی خود را برای سفارش تعیین می کند. این درصد یا کسری از پوزیشن، مارجین شما را تشکیل می دهد. در مرحله بعد، یک میزان مارجین را انتخاب می کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید یک معامله 10،000 دلاری با اهرم یا لوریج 10 برابری (یا 10:1) انجام دهید، باید حداقل 10 درصد سرمایه را ارائه دهید، که در این مورد برابر با 1000 دلار می شود.

نسبت های لوریج در بازار کریپتو کارنسی ها از 2 برابر (2:1) تا 100 برابر (100:1) متغیر است. هرچه از اهرم بیشتری برای معاملات خود استفاده کنید، قیمت نقدشوندگی به قیمت ورودی شما نزدیکتر است. بنابراین احتمال کمتری برای خطا ایجاد می کند. درک این موضوع بسیار مهم است. زیرا اگر بازار برخلاف پوزیشن شما حرکت کند و به آستانه از پیش تعیین شده برسد، وجوه اولیه شما به اجبار توسط صرافی فروخته و نقد می شود. بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه کریپتو، بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را با لوریج بالا در بازارهای پر نوسان از دست می‌دهند.

سفارش لانگ یا شورت

معاملات مارجین دار کریپتو تنها شامل پوزیشن های لانگ و شورت می شوند. پوزیشن یا سفارش لانگ برای زمانیست که شما تصور می کنید قیمت دارایی در آینده بالا خواهد رفت و شما قادر خواهید بود از این اتفاق سود کنید.

پوزیشن شورت برای زمانیست که شما روند آینده قیمت را نزولی می بینید و می خواهید از این حرکت سود ببرید.

آیا معامله مارجین کریپتو ایمن است؟

بستگی دارد. در صورتیکه شما یک تریدر با تجربه باشید و با دیسیپلین و استراتژی های مدیریت ریسک مؤثر معامله را انجام دهید، در معاملات مارجین کریپتو موفق خواهید شد. اگر یک تریدر تازه کار و به دنبال سود سریع باشید، این مدل خیلی هم برای شما ایمن نخواهد بود.

هر صرافی کریپتو در مورد ریسک، نوسانات و پیچیدگی معاملات مارجین به کاربران خود هشدارهایی می دهد. هیچ گونه سود تضمینی برای این معاملات وجود ندارد. تفاوت بین یک معاملات فارکس در مقابل کریپتو معامله ایمن و نا امن به تجربه های قبلی شما در بازار بستگی دارد. اگر شما به اندازه کافی به مهارت های خود ایمان دارید، حتی معاملات با لوریج بالا می تواند عاری از هر گونه ضرر و زیان برای شما باشد.

در مقابل، اگر خودتان آگاه هستید و می‌دانید که هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد، باید از معاملات مارجین کریپتو با اهرم بالا اجتناب کنید.

روی هم رفته، از دست رفتن پول با معاملات مارجین بسیار ساده اتفاق می افتد. اگر استراتژی مدیریت و تحمل ریسک را ندارید، بهتر است از آن بپرهیزید.

مزایا و معایب معاملات مارجین کریپتو

معامله مارجین کریپتو مزایا و معایب خاص خود را دارد. از مزایای آشکار معاملات مارجین کریپتو، سود بیشتر، تنوع بخشی به پوزیشن ها، دسترسی فوری به منابع مالی و توانایی یادگیری دیسیپلین معامله می باشد.

از نکات منفی معاملات مارجین کریپتو می توان به ریسک، نوسانات و ضررهای بیشتر اشاره کرد. معاملات با لوریج بالا به سرمایه گذاران مبتدی پیشنهاد نمی شود.

مزایا	معایب
سود زیاد	ضرر قابل توجه
تنوع بخشی به پوزیشن ها	روش معاملاتی با ریسک بالا
معاملات قابل توجه با وجوه محدود	از دست رفتن دارایی با سرعت زیاد
تعلیم استراتژی دیسیپلین و مدیریت ریسک	به تریدرهای تازه کار پیشنهاد نمی شود

تأمین مالی معاملات مارجین کریپتو

علاوه بر معاملات مارجین کریپتو، معاملات فارکس در مقابل کریپتو سرمایه‌گذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند می‌توانند از روش تأمین مالی مارجین یا به اصطلاح وام‌دهی سود ببرند.

روش تأمین مالی مارجین کریپتو راهی برای قرض دادن پول خود به تریدرهای مارجین و دریافت بازدهی بر اساس نرخ های بهره توافق شده و سایر شرایط قرارداد است. مکانیسم‌های کلیدی پشت سرمایه‌گذاری مارجین کریپتو در صرافی‌های مختلف متفاوت است. این روش نسبت به خود معاملات مارجین ارز دیجیتال، خطرات بسیار کمتری دارد.

نکات نهایی

معاملات مارجین کریپتو با لوریج، به تازه کاران بازار ارزدیجیتال توصیه نمی شود. اگرچه این نوع معاملات می توانند به راحتی سود شما از پوزیشن ها را بیشتر کنند، خطر از دست رفتن دارایی تان را نیز چند برابر می کنند.

اگر از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده می‌کنید، ممکن است معامله خوبی را تجربه نمایید. در غیر این صورت، احتمالاً با یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از حداقل سطوح لوریج، با گذشت زمان، معاملات بهتری خواهید داشت.

بازار فارکس بهتر است یا بازار ارز دیجیتال؟

اگر علاقه‌مند به کسب درآمد دلاری هستید و برای این کار، خرید و فروش در بازارهای مالی را انتخاب کرده‌اید، بدون شک با دو راهی ارز دیجیتال یا فارکس روبه رو می شوید. در این دو راهی قرار است کدام مسیر را انتخاب کنید؟ دنیای کریپتوکارنسی یا دنیای فارکس؟ اصلا فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

از زمان معرفی بیت کوین، بازار معاملات تجاری تغییر کرده است. موفقیت معامله گران رمزارزها، هیاهوی بزرگی در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. اما با این حال هنوز خیلی از افراد پاسخ یک سوال را واضح نمی‌دانند؛ و آن سوال این است:

بازار فارکس بهتر است یا بازار ارز دیجیتال؟

اگر برای پیدا کردن جواب این سوال به یک مقاله تخصصی نیاز دارید، حتما این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. چرا که در این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد. همچنین اگر به بررسی تفاوت فارکس و بازار بورس تهران علاقه مند هستید پیشنهاد می کنیم مقاله تخصصی تفاوت فارکس با بازار بورس را مطالعه بفرمائید.

فارکس یا ارز دیجیتال؟

یکی از راه‌های درآمد دلاری در ایران استفاده از معاملات رمزارزها یا فارکس است.

اما لازمه رسیدن به چنین موقعیتی کسب دانش و مهارت است. به همین دلیل اگر بدون دانش و مهارت وارد دنیای فارکس و یا ارز دیجیتال شوید، شک نکنید که ضرر خواهید کرد.

در این مقاله بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال را معرفی و مقایسه خواهیم کرد. چراکه هر کدام از این بازارها مزیت خاص خودش را دارد.

بازار فارکس

بازار فارکس بزرگترین بازار تجارت در جهان است.

از بزرگی این بازار همین قدر کافیست که بگوییم حجم معاملات در یک هفته کاملا عادی و خنثی، نزدیک به 25 تریلیون دلار است! یعنی به طور متوسط روزانه 5 تریلیون دلار ( 5,000,000,000,000,000,000 دلار)!!

در بازار فارکس بانک‌های بزرگ جهانی، شرکت‌های معتبر مانند اپل، بنز و غیره، تمامی مؤسسات مالی مهم و موثر و سرمایه گذاران سرشناس حضور دارند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

تمامی این افراد حقوقی و حقیقی جهت تجارت در این بازار از ارزهای ملی استفاده می‌کنند.

فاکتورهای مختلفی می‌تواند بازار فارکس را به حرکت درآورد. برای مثال می‌توان به نرخ تولید ناخالص داخلی کشورها، تورم، نرخ بیکاری و سایر عوامل اشاره کرد.

به همین دلیل در بازار فارکس معامله گران از تقویم اقتصادی جهت به روز نگه داشتن اطلاعات و رویدادهای اقتصادی استفاده می‌کنند. اتفاقی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد.

در این بازار سرمایه گذاران اقدام به مبادله ارزهای خارجی می‌کنند و متناسب با این مبادله کسب سود می‌کنند. فارکس یک بازار غیر متمرکز بوده و مکان مشخصی برای آن وجود ندارد. با این وجود سرمایه گذاران می‌توانند از طریق پلتفرم‌هایی که کارگزاران در اختیار آنها قرار می‌دهد، استفاده کنند و ارزهای خود را خرید و فروش کنند. برای آشنایی بیشتر با بازار فارکس می توانید به دوره جامع آموزش فارکس ما سر بزنید.

بازار ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال و یا رمزارزها از سال 2009 پا به میدان گذاشتند و دنیای کریپتوکارنسی با ایجاد بیت کوین متولد شد.

با افتتاح مبادلات تجاری رمزارزها و ظهور انواع آلت کوین‌ها، در کمترین زمان ممکن اکوسیستم گسترده‌ای از دارایی‌های تجاری شکل گرفت.

این بازار هنوز جوان است (عمر این بازار حدود 11 سال است) و شما می‌توانید در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته خرید و فروش کنید.

حجم بازار کریپتوکارنسی در حال حاضر حدود 100 میلیارد دلار است.

قوانین و مقررات تجارت در مبادلات ارزهای دیجیتال متفاوت است؛ چراکه در مناطق مختلف جهان قوانین و مقررات مختلفی در این خصوص به تصویب رسیده است.

به طور کلی، بازارهای رمزنگاری کمتر تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی جهانی یا بازارهای مالی سنتی قرار می‌گیرند.

جهت ورود به بازار ارزهای دیجتیال صرفا لازم است از صرافی‌های معتبر، ارز مورد نظر را خریداری کنید. اما لازم است قبل از خرید رمزارز، کیف پول مخصوص آن ارز را ایجاد کنید.

دقت داشته باشید که ایجاد کیف پول ارز دیجیتال ملاحظاتی هم دارد. چراکه شما باید رمز عبور و کلید خصوصی خود را حفظ کنید. یکی دیگر از ملاحظات، بررسی امنیت کیف پول است.

چراکه برخی از کیف پول های ارز دیجیتال امن نیستند و لازم است قبل از ایجاد حساب، به سطح امنیت آن دقت کنید.

یکی دیگر از موضوعات مهم در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب جفت ارز است.

دقت داشته باشید که هنگام انتخاب یک جفت ارز رمزنگاری شده، باید به حجم معاملات آن دقت کنید. محبوب ترین جفت ارزهای رمزنگاری شده عبارتند از:

1. BTC / USD - بیت کوین (BTC): پر طرفدارترین جفت رمز ارز در بازار کریپتوکارنسی است
2. ETH / USD - Ethereum (ETH): دومین جفت ارز رمزنگاری شده بعد از بیت کوین است
3. LTC / USD - Litecoin (LTC)
4. XRP / USD- Ripple (XRP): ریپل-دلار یکی دیگر از جفت ارزهای بسیار محبوب است

تفاوت بازار فارکس و ارز دیجیتال

معاملات فارکس اغلب توسط یک کارگزار انجام می‌شود شما می‌توانید در آن کارگزاری یک حساب افتتاح کنید و به صورت مستقیم به بازار دسترسی داشته باشید. به دلیل حضور یک کارگزار رسمی، تمامی فعالیت‌ها قابل رصد و قابل تنظیم است.

اما داستان ارزهای دیجیتال متفاوت است. تنها واسط بین شما و ارز دیجیتال، یک صرافی است.

صرافی‌ها پلتفرمی را برای تریدرها فراهم می‌آورند و این صرافی‌ها نسبت به هیچ سؤال و یا مشکلی پاسخگو نیستند.

تمامی کاربران ارزهای دیجیتال فقط چند قدم با از دست دادن دارایی فاصله دارند اما ارزهای سنتی یا فیات تحت مقررات دولت و بانک‌های مرکزی هستند.

ارزش ارزهای جهانی در بازار فارکس به عملکرد کشورشان در برابر بازیگران اقتصاد جهان بستگی دارد. اما ارزهای رمزنگاری شده مورد تایید هیچ دولت و بانک مرکزی نبوده و هیچ یک از این نهادها نسبت به این دسته از دارایی‌ها پاسخگو نیستند.

در ارزهای دیجیتال، آن چیزی که باعث برتری می‌شود، برنامه و هدف شبکه بلاک چین آن ارز است؛ اما در بازار فارکس، شرکت و عملکرد اقتصادی آن مجموعه مهم است.

افرادی که تصمیم می‌گیرند ارز دیجیتال (برای مثال یک بیت کوین) خریداری کنند، بدون توجه به عوامل تهدید کننده، معتقدند قیمت آن ارز بدون شک در ماه‌های آینده بالا خواهد رفت.

این دسته از افراد به فناوری و ایده پشت رمزارزها یا همان بلاک چین اعتقاد دارند و فکر می‌کنند آینده بازارهای مالی در دستان بلاک چین است.

از طرف دیگر، معامله گران ارزهای دیجیتال، برای بدست آوردن سود، ارز خود را خرید و فروش می‌کنند. معامله گران برخلاف سرمایه گذاران، ارزهای رمزپایه را ابزاری برای کسب سود می‌دانند.

گاهی اوقات ممکن است این افراد بدون مطالعه ایدئولوژی یا هدف بلاک چین، در آن ارز سرمایه گذاری کنند.

ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات هستند. تنها در صورتی می‌توانید کسب سود کنید که موفق شوید اتفاقات آینده مارکت را به درستی پیش بینی کنید. یعنی بدانید و آگاه باشید که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و آن اتفاقات چه اثری در بازار دارد.

البته لازم به ذکر است با نگاه به گذشته، متوجه می‌شویم این امر کمی سخت شده است. چراکه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است با توئیت یک فرد سرشناس مانند ایلان ماسک نزولی یا صعودی شود!!

عوامل مختلفی وجود دارد که ممکن است بر قیمت ارزهای رمزپایه تأثیر بگذارد. این موارد عبارتند از:

• نقص امنیتی و در نتیجه حمله به صرافی‌های رمزنگاری
• مخالفت کشورها با ارزهای دیجیتال
• احتمال ایجاد به روز رسانی های غیر قابل بازگشت ( برای مثال می‌توان به هارد فورک بیت کوین اشاره کرد)

باید به یاد داشته باشید که بازار ارز دیجیتال از ناپایدارترین بازارهای مالی جهان است و نوسانات زیاد در این بازار کاملا طبیعی است

فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

تا اینجای مقاله در خصوص فارکس و ارزهای دیجیتال صحبت کردیم. اما در ادامه بین فارکس و ارزهای دیجیتال، یک بازار مالی مناسب را معرفی خواهیم کرد.

تعداد بازدید: 3908

تجارت فارکس قدیمی‌تر از کریپتوکارنسی است و قوانینی واضح دارد؛ در حالی که ارزهای دیجیتال یک بازار جدید است و به دلیل نوسانات زیاد قیمت ممکن است خطرناک باشد.

یکی دیگر از تفاوت‌های این دو بازار محدودیت عرضه است. به این معنی که برخی از ارزهای دیجیتال محدودیت عرضه دارند (مانند بیت کوین) و بیشتر از آن سقف تولید نمی‌شوند. این محدودیت عرضه به خودی خود یک عامل تورم زا است.

معاملات در دنیای کریپتوکارنسی، بر خلاف فارکس، ناشناس است، و این ناشناس بودن ممکن است باب میل عده‌ای از معامله گران نباشد.

هر دو مارکت پتانسیل رشد بالایی دارند؛ اما همانطوری که گفته شد، نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال بسیار شدید و بعضاً غیرمنطقی است.

زمانی که مقبولیت و محبوبیت این دو بازار را هم بررسی می‌کنیم. متوجه می‌شویم که فارکس در بین افراد جامعه بیشتر از بازار ارزهای دیجیتال مقبول و محبوب است.

هر دو بازار دارای برخی شباهت‌هایی هم هستند. برای مثال می‌توان به نحوه معاملات الکترونیکی اشاره کرد. برای مثال یکی از مزیت‌های هر دو بازار این است که جهت ورود به دنیای فارکس و یا ارزهای دیجیتال نیازی نیست مسیر طولانی و وقت گیری را طی کنید.

یکی از شباهت‌های این دو بازار این است که معامله گران باید از استراتژی‌های معاملاتی مختلفی استفاده کنند. بدون استراتژی جامع معاملاتی فارکس و بدون دانش نمی‌توانید از فارکس یا ارزهای دیجیتال کسب سود کنید.

در صورت انتخاب هر کدام یک از این دو بازار، باید بدانید که هر دو مارکت ریسک، پاداش و جنبه‌های مثبت و منفی خود را دارد.

به طور کلی، تجارت فارکس از محافظت، تنظیم و ثبات بیشتری برخوردار است، با این حال، تجارت ارز دیجیتال می‌تواند سود مناسبی هم به شما بدهد.

در نهایت اندازه، رفتار و ساختار هر دو بازار متفاوت است. شباهت‌های زیادی وجود دارد، اما با این حال برابر دانستن آنها مانند برابر دانستن سیب و پرتقال است.

به صورت کلی در خصوص مقایسه این دو بازار باید به موارد زیر دقت کنیم:

• نقدینگی: ما این دو بازار را باید از جهت نقدینگی بررسی کنیم. نقدینگی یعنی: آیا یک دارایی بدون تغییر قیمت فعلی بازار می‌تواند به راحتی به پول نقد تبدیل شود یا خیر؟
• نوسانات: به میزان حساسیت قیمت دارایی، نسبت به تغییر سایر عوامل اشاره دارد.
• میزان ریسک: ارزهای دیجیتال یک بازار نسبتاً جدیدی هستند. خصوصاً وقتی با فارکس مقایسه می‌شوند. یکی از اصلی ترین خطرات در معاملات بیت کوین (جدا از نوسانات) این است که در مورد چگونگی توسعه بازار در سال‌های آینده هیچ توضیحی در دست نیست.
• قوانین و مقررات: بر خلاف دنیای کریپتوکارنسی، در بازار فارکس؛ بانک‌ها و افرادی که در حال فعالیت هستند، باید در یک چارچوب قانون‌مند حرکت کنند.

آیا بازار ارزهای دیجیتال حباب دارد؟

یکی از مفاهیم مهم در سرمایه گذاری و بازارهای مالی، حباب است.

اما حباب به چه معنی است؟

زمانی که ارزش دارایی شما بالاتر از ارزش وقعی‌اش باشد، می‌گوییم حباب وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید قیمت خالص سکه بهار آزادی 10 میلیون تومان است اما آن را در بازار 14 میلیون تومان به فروش می‌گذارند. این یعنی سکه حباب دارد و چهار میلیون تومان بیشتر از ارزش واقعی‌اش به فروش می‌رسد.

حباب داشتن به این معنی است که در آینده (ممکن است یک روز یا یک ماه بعد)، قیمت آن دارایی کاهش و به ارزش واقعی خود نزدیک خواهد شد.

در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقد هستند که بازار ارز دیجیتال حباب دارد و ارزش برخی از ارزهای دیجیتال، بیشتر از ارزش واقعی‌شان هستند.

آیا ارزهای دیجیتال به پول رسمی تبدیل خواهند شد؟

برخی از کارشناسان معتقد هستند که ارزهای دیجیتال در آینده نه چندان دور به پول رسمی کشورها تبدیل خواهند شد.

اینکه رمزارزها آینده اقتصاد هستند هیچ شکی نیست اما بیایید احتمال رسمی شدن رمزارزها به عنوان پول رسمی را مورد بررسی قرار بدهیم.

اولاً: ارز ملی باید با ثبات و با پشتوانه باشد که هیچ کدام یک از ارزهای دیجیتال این ویژگی را ندارند!

دوماً: سیستم‌های مالی دنیا به دنبال ساختاری هستند که متخلفین و افراد مفسد اقتصادی مانند تبهکاران را به راحتی شناسایی کنند و اجازه ندهند این افراد تراکنش مالی داشته باشند.

ارزهای دیجیتال باعث ترویج تبادلات مالی بین خلاف کارها می‌شوند.

ارزهای دیجیتالی که مبتنی بر سیستم‌های بلاک چین هستند، دقیقا هدفی تضاد این دارند. چرا که شما نمی‌توانید متوجه شوید که از طریق شبکه بلاک چین چه افرادی چه تراکنشی انجام می‌دهند.

همین امر باعث شده اکثر بانک‌های دنیا با ارزهای دیجیتال مخالفت کنند و رسماً اعلام کنند حساب کاربرانی که رمزارز تبادل می‌کنند را مسدود خواهند کرد.

سوماً: دلیل دیگری که باعث شده اقتصاددانان آینده ارزهای دنیا را در رمزارزها نبینند این است که این ارزها باعث کاهش درآمدهای دولت‌ها می‌شوند!

دولت‌ها بر اساس سیاست‌های پولی خود تعیین می‌کنند که چه مقدار پول داخل کشور در جریان باشد.

لازمه اجرای سیاست‌های پولی داشتن کنترل بر منابع مالی است. با وجود ارزهای دیجیتال این سیاست‌ها از بین می‌رود و تورم و نرخ بیکاری در کشورها افزایش پیدا خواهد کرد.

با توجه به این سه دلیل، نمی‌توان امید داشت که ارزهای دیجیتال در آینده به پول رسمی کشورها تبدیل بشوند.

معایب ترید ارزهای دیجیتال نسبت به ترید فارکس

یکی از اشتباهات رایج تریدرهای تازه کار کریپتوکارنسی این است که فقط به تحلیل تکنیکال اکتفا می‌کنند.

درحالی که لازم است جهت ترید ارز دیجیتال به فاندامنتال و مباحث پایه‌ای آن دقت کنید.

آن چیزی که لازم است در خصوص سرمایه گذاری به ذهن خود بسپارید این است که ثبات در سرمایه گذاری باعث ثروتمند شدن شما خواهد شد.

این رمز ثروتمند شدن تنها با تحلیل تکنیکال محقق نمی‌شود و لازم است تحلیل فاندامنتال را هم انجام بدهید.

برخی دیگر از افراد معتقد هستند صرف تسلط به دانش مدیریت ریسک می‌تواند آنها را از ضررهای متعدد در بازار رمزارزها محفوظ نگه دارد.

اما لازم است بدانیم در بازاری که مانند اقیانوس موّاج است، تعاریف مدیریت ریسک کم رنگ می‌شود.

در ضمن، همه تریدرهای ماهر و با تجربه می‌دانند که در بازارهای مالی پرنوسان، مانند بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال معنایی ندارد.

در مارکت کریپتوکارنسی، نهنگ‌ها بازار را دستکاری می‌کنند و این امر باعث می‌شود اثر تحلیل تکنیکال هم کمرنگ شود.

برخلاف بازار مالی فارکس، عمق بازار اجازه این رفتارها را نمی‌دهد. چرا که عمق بازار اجازه نمی‌دهد بزرگان بتوانند سهم‌های فارکس را جا به جا کنند و یا باعث شوند تحلیل تکنیکال بی اثر شود.

فارکس و ارز دیجیتال در یک نگاه

تا این بخش از مطلب، به بررسی دو بازار فارکس و ارز دیجیتال پرداختیم و ضمن بیان تفاوت های موجود میان این دو بازار، شرایط و ویژگی های هر کدام را نیز به تفکیک شرح دادیم. حال در ادامه قصد داریم با بیان برخی از شباهت های موجود میان این دو بازار، در نهایت این مقایسه را تکمیل نموده و سپس به منظور ایجاد درک بهتر موضوع، خلاصه مطالب بیان شده را در جدول زیر خدمت شما عزیزان ارائه نماییم.

به طور کلی می توان سه وجه شباهت عمده میان دو بازار فارکس و ارز دیجیتال یافت که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم:

بازار غیر متمرکز (Decentralized Market): هر دو بازار از نوع بازارهای غیرمتمرکز بوده بدین معنی که تمامی معاملات انجام شده در یک مرکز مشخص و واحد به صورت تجمیع شده قرار نگرفته اند.

استفاده از اهرم (Leverage): در هر دو بازار فرصت و امکان استفاده از اهرم به معامله گر داده می شود. البته توجه داشته باشید که معمولا بروکرهای فارکس، اهرم بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهند.

معاملات دو سویه (Two-Sided Market): داشتن معاملات دو سویه یا دو طرفه از جمله شباهت های دیگر این دو بازار به یکدیگر می باشد. مقصود از دو سویه بودن بازار، امکان کسب سود از افزایش یا کاهش قیمت می باشد.

فارکس یا ارز دیجیتال؛ مسئله این است!

اگر به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی فعالیت مداوم داشته باشید، می‌توانید سودهای چشمگیری کسب کنید و از این کار، درآمد مناسبی داشته باشید.

البته این امکان بالقوه برای به وقوع پیوستن نیاز به درک عمیق شما از تکنیک‌های ترید دارد.

لازم است بازاری را که در آن فعالیت می‌کنید، به‌ خوبی بشناسید و نیازهای سرمایه‌گذاری خود را درک کرده باشید.

این‌گونه می‌توانید تشخیص دهید که کدام بازار و استفاده از کدام تکنیک‌های ترید برای سرمایه‌گذاری مورد نظر شما مناسب‌تر خواهد بود. پس چه بهتر که از مزایا و معایب انواع استراتژی‌ معاملاتی و سرمایه‌گذاری آگاه باشید.

اگر به ترید کردن علاقه‌مندید، باید تا حدی شباهت و تفاوت بازار فارکس با ارز دیجیتال را بدانید. به نوعی می‌شود این‌طور گفت که بازار فارکس یک بازار سنتی است و در مقابل می‌توانیم بازار کریپتو را در دسته بازارهای جدید طبقه‌بندی کنیم.

چرا که بازار ارزهای دیجیتال به دستگاه‌ها و امکانات مبتنی بر اینترنت وابستگی دارد. امروزه در هر دو بازار فارکس یا ارز دیجیتال موقعیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری فراهم‌ هستند که ریسک بالا و پاداش زیادی برای سرمایه‌گذاران دارند.

البته در مقایسه این دو بازار می‌توان گفت که کریپتو از مزایای خاصی برخوردار است؛ از جمله آن‌ها می‌توان به موانع کمتر برای ورود به بازار، امکان مشاهده آسان حجم معاملات، امکان دسترسی آسان به صرافی‌ها و برخی مزیت‌های دیگر اشاره کرد.

فارکس یا ارز دیجیتال؟ اگر می‌خواهید پاسخ این سوال را برای خود پیدا کنید، تفاوت ارز دیجیتال و فارکس را بدانید و همچنین بفهمید که سود فارکس بیشتر است یا ارز دیجیتال، با این مقاله تا انتها همراه باشید.

تفاوت فارکس با ارز دیجیتال

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس شامل موارد بسیار زیاد و مختلفی می‌شود اما می‌توان این تفاوت‌ها را به چند مورد اصلی دسته‌بندی کرد و در قالب این تفاوت‌های اصلی از آن‌ها سخن گفت.

در ادامه به شرح این تفاوت‌های اصلی می‌پردازیم:

تعداد دارایی‌ها

تفاوت بین تعداد کوین‌ها و دارایی‌های در دسترس برای معامله در بازارهای فارکس و کریپتو بسیار چشمگیر و قابل توجه است.

بازار فارکس تنها تعداد بسیار محدودی از ارزها را شامل می‌شود؛ از جمله دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند استرلینگ بریتانیا، یوان چین و…

در مقابل، طبق سایت CoinMarketCap، در حال حاضر بیش از 14 هزار ارز دیجیتال وجود دارند! برخی از این ارزها عبارت‌اند از: تتر (USDT)، لایت‌کوین (LTC)، پولکادات (DOT)، اتر (ETH)، بیت‌کوین‌کش (BCH)، چین‌لینک (LINK)، مونرو (XMR) و بسیاری از ارزهای دیگر.

البته وقتی پای سلطه یک ارز در بازار (market dominance)، محبوبیت، تعداد کاربران و ارزش بازار آن به میان می‌آید، بیت‌کوین برترین ارز دیجیتال شناخته می‌شود.

همچنین در کنار بیت‌کوین، اتریوم، بایننس‌کوین، سولانا و کاردانو، ارزهای دیجیتالی هستند که بیشتر از همه ارزهای دیگر، به صورت فعالانه و مداوم در بازار معامله می‌شوند.

در بازار کریپتو، دارایی‌های بسیار زیاد و متنوعی برای معامله وجود دارند.

نقدشوندگی

وقتی بحث نقدشوندگی به میان می‌آید، یعنی این که با چه هزینه‌ای (پولی، زمانی و…) و چقدر راحت می‌توانید دارایی و سرمایه‌گذاری خود را به پول نقد تبدیل کنید.

بازار فارکس از برتری و مزیت نسبی در مقایسه با کریپتو برخوردار است. برای مثال حجم معاملات در فارکس در سال 2019 از مرز 6.7 تریلیون دلار هم گذشت. همین مسئله نشان‌دهنده این است که در این بازار، معامله دارایی‌ها برای کاربران بسیار آسان‌تر است.

نقدشوندگی بالاتر باعث کاهش اسپرد خرید و فروش یا bid-ask spread (شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش که هر چه پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده عمق و نقدشوندگی بالاتر بازار است) می‌شود؛ بنابراین معامله‌گران می‌توانند در قیمت‌های مناسب، به‌راحتی دارایی‌ها را ترید کنند.

این موضوع در بازار ارزهای دیجیتال کمی متفاوت است. دارایی‌های خاصی در این بازار هستند که نقدشوندگی بالایی دارند و به همین دلیل از اسپرد کمتر و قیمت‌های معقولی برای معامله برخوردارند. در مقابل اگر به سراغ کوین‌هایی بروید که حجم معامله کمتری دارند، ممکن است نتوانید آن‌ها را در قیمتی که مایل هستید معامله کنید.

نوسان

بازار کریپتو در مقایسه با بازار فارکس، بسیار پرنوسان است.

این مسئله برای کسانی که به دنبال کسب سودهای چشمگیر در زمان کم هستند، فرصت بسیار مناسبی ایجاد می‌کند (در عین حال ریسک سرمایه‌گذاری را هم به همان نسبت افزایش می‌دهد).

خصوصاً ارزهایی که حجم معامله پایینی دارند، نوسانات زیاد و سریعی را تجربه می‌کنند؛ در حالی که ارزهایی که از ارزش بازار و حجم معاملات بالاتری برخوردارند، در کوتاه‌مدت ثبات مناسبی دارند.

نوسان کم در بازار فارکس، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. این مسئله باعث ایجاد محدودیت در فرصت‌های کسب سود می‌شود اما در عین حال، ریسک معاملات را هم به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

پتانسیل کسب سود

برای پاسخ به این سوال که به طور بالقوه سود فارکس بیشتر است یا ارز دیجیتال، باید به پتانسیل کسب سود در هر یک از این بازارها بپردازیم.

همانطور که بالاتر گفته شد، سطح بالای نوسان در بازار ارزهای دیجیتال، پتانسیل کسب سودهای بزرگ را افزایش می‌دهد. اگر چه عوامل دیگری مثل میزان سرمایه‌گذاری هم نقش مهمی در پتانسیل کسب سود ایفا می‌کنند.

اگر مبلغ زیادی سرمایه‌گذاری کنید، پاداش بزرگ‌تری هم نصیبتان می‌شود. در عین حال در این باره دقت داشته معاملات فارکس در مقابل کریپتو باشید که برای ترید ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری خود را متنوع‌سازی کرده و به‌روز باشید.

بازار فارکس هم پتانسیل زیادی برای کسب سودهای چشمگیر دارد اما این پتانسیل بیشتر به مبلغ سرمایه‌گذاری وابسته است.

تریدرها برای سنجیدن این که کریپتو بهتر است یا فارکس، پتانسیل کسب سود را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در نظر می‌گیرند.

اندازه بازار فارکس و حجم معاملات روزانه آن، بسیار بزرگ‌تر از بازار کریپتو است.

اندازه بازار

به نظر شما اندازه کدام بازار بزرگ‌تر است؟ فارکس یا ارز دیجیتال؟ واقعیت این است که بازار فارکس محل معاملات بانک‌های بسیار بزرگ جهانی است و هیچ یک از بازارهای سهام یا بازار کریپتو نمی‌توانند از این نظر با آن رقابت کنند.

تا ماه نوامبر سال 2021، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال برابر با 2.8 تریلیون دلار و حجم معاملات 24 ساعته برابر با 124 میلیارد دلار بوده است. با این که در چند سال اخیر استقبال شدیدی از بازار ارزهای دیجیتال شده و قیمت این رمزارزها رشد زیادی داشته است، اما همچنان حجم معاملات بازار فارکس بسیار زیادتر است.

برای این که تصوری از این مسئله داشته باشید، ذکر همین نکته کافی است که در سال 2019، بیش از 7 تریلیون دلار حجم معاملات روزانه در بازار فارکس ثبت شده است.

بازیگران بازار

در روزهای اولیه بیت‌کوین، ماینرها، مشتریان خرد و بعضی صرافی‌های متمرکز کوچک در این بازار مشارکت داشتند.

امروزه این صرافی‌ها از معاملات صدها ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کنند. به مرور استقبال از این بازار بسیار بیشتر شده و پیشرفت‌های فناوری هم فرصت‌های جدیدی در این بازار ایجاد کرده است.

همه این‌ها باعث ورود بسیاری از سرمایه‌گذاران کلان یا اصطلاحاً نهنگ‌ها به این بازار شده است؛ در حالی که سرمایه‌گذاران خرد بیشتر و بیشتری هم به سرمایه‌گذاری در این بازار در حال رشد علاقه‌مند می‌شوند.

در مقابل، دهه‌هاست که بانک‌های بزرگ در بازار فارکس فعالیت دارند. این بانک‌ها با رقم‌های بسیار قابل ملاحظه‌ای، ارز کشورهای خود را با هم معامله کرده و می‌کنند. از دهه‌ها پیش، شرکت‌های چندملیتی پرداخت‌های پولی خود در کشورهای دیگر را از این طریق انجام می‌دادند.

در دهه‌های قبل، جایی برای معامله‌گران خرد در این بازار وجود معاملات فارکس در مقابل کریپتو نداشت اما امروزه، با پیشرفت‌های چشمگیر تکنولوژی، افراد عادی و سرمایه‌گذاران خرد هم می‌توانند در بازار فارکس مشارکت داشته باشند و به خرید و فروش ارز کشورها بپردازند.

در واقع تفاوت جالب بازیگران این دو بازار از ابتدا مشخص است؛ بازار کریپتو با خریداران خرد شروع به کار کرده و بعد از مدتی نهنگ‌ها وارد آن شده‌اند. در حالی که بازار فارکس از ابتدا محل معاملات بانک‌های بزرگ با حجم بسیار بالا بوده و بعد از مدتی پای سرمایه‌گذاران خرد هم به آن باز شده است.

محل انجام معاملات

بازار معاملات فارکس در مقایسه با بازار ارزهای دیجیتال، بیشتر در بروکرها انجام می‌شود که معمولاً بانک‌ها (بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های تجاری، بانک‌های مرکزی و…) هستند. این بانک‌ها با یکدیگر معامله می‌کنند و به این فرآیند، بازار بین بانکی (interbank market) گفته می‌شود.

معمولاً به این بروکرها، سرمایه‌گذاران حقوقی یا موسسه‌ای (institutional investors) گفته می‌شود. سرمایه‌گذاران حقوقی، به تجمیع و انباشت سرمایه مشتریان خود می‌پردازند و سپس با آن وارد معامله و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند. اگرچه لازم به ذکر است که بازار فارکس فرصت سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خرد هم فراهم کرده است.

در مقابل، معاملات ارزهای دیجیتال در دو محل اصلی انجام می‌شود: صرافی‌های غیرمتمرکز و متمرکز که برای اتصال به آن‌ها، وجود دستگاه‌های الکترونیکی دارای اتصال اینترنت لازم است.

بعضی از تریدرها از صرافی‌های متمرکز استفاده می‌کنند تا از مزیت محیط امن و نقدشوندگی بالا در این صرافی‌ها بهره‌مند شوند. سایر تریدرها از پلتفرم‌های غیرمتمرکز استفاده می‌کنند تا ناشناس باقی بمانند و بدون دخالت هیچ طرف سومی به معامله توکن‌ها با هم بپردازند.

زمان فعالیت

معاملات بازار فارکس به صورت 24 ساعته در 5 روز هفته در جریان است. معاملات از صبح دوشنبه در ولینگتون نیوزیلند شروع می‌شود و تا عصر جمعه در نیویورک ادامه می‌یابد.

در مقابل، بازار کریپتو هرگز بسته نمی‌شود. این بازار نه تنها در 24 ساعت روز باز است، بلکه در تمام 7 روز هفته هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بنابراین در هر ساعت و هر روزی که بخواهید، می‌توانید در صرافی خود، به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

ساختار بازار

قیمت در فارکس از دل بازار بین بانکی به دست می‌آید و بعد، بروکرها اسپردها را افرایش می‌دهند و سهم خودشان را از آن برمی‌دارند.

بازار کریپتو بر اساس میزان نقدینگی ارائه‌شده توسط شرکت‌کنندگان آن در هر مکانی ایجاد می‌شود. در نتیجه، ممکن است بخواهید مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال را در یک صرافی معامله کنید اما آن صرافی در آن لحظه، کریپتوی کافی برای انجام تراکنش نداشته باشد.

مکانیزم‌های مالیاتی

به علت صدق نکردن این مورد در قوانین مالیاتی ایران، توضیح بسیار مختصری درباره آن داده می‌شود.

به طور خلاصه تفاوت این دو بازار از دیدگاه مالیات در قوانین آمریکا به این صورت است که تریدرهای فارکس در ابتدای کار می‌توانند بین دو حالت مختلف مالیاتی، یکی را انتخاب کرده و مطابق همان مالیات بدهند.

اما برای تریدرهای کریپتو ماجرا متفاوت است. مالیات تمام دارایی‌های کریپتو مثل سهام دریافت می‌شود. در صورتی که یک ارز دیجیتال کمتر از یک سال نگهداری شود، کوتاه‌مدت و در غیر این صورت بلندمدت به حساب می‌آید که مالیات آن کمتر است.

شباهت‌های بین ترید در بازار فارکس و ارز دیجیتال

در کنار تفاوت‌های مهم بین الگوها و تکنیک‌های ترید در دو بازار فارکس و ارز دیجیتال، در این بازارها شباهت‌هایی هم وجود دارد.

در این بخش تعدادی از مهم‌ترین این شباهت‌ها را بررسی می‌کنیم:

• تریدرهای بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، هر دو هدف کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (نسبت به سایر بازارها مثل املاک) را دارند. در هر دو بازار فارکس و کریپتوکارنسی، قیمت دارایی‌ها تحت تاثیر وقایع و اخبار است و این بازارها، هر دو از این جهت دارای ریسک هستند.
• تریدرهای فارکس و کریپتو، هر دو برای معامله دارایی‌ها از تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های تحلیل بهره می‌برند.
• در نهایت این که ترید در فارکس یا ارز دیجیتال، هر دو به شناخت قوی و اساسی بازار نیاز دارند. در این بازارها باید مدبرانه عمل کنید و برای کسب سود مداوم، از تکنیک‌های ترید مناسب بهره ببرید.

چشم‌انداز ترید در کریپتو و فارکس

ترید در بازار کریپتو، شامل خرید و فروش دارایی‌های دیجیتالی مثل ارزهای دیجیتال، توکن‌ها و NFT (توکن‌های غیرمثلی) است. ترید در بازار فارکس به معنای خرید ارز ملی یک کشور در برابر یک ارز دیگر، به امید تقویت یکی از این ارزها در برابر دیگری و کسب سود است.

ساز و کاری که قیمت و ارزش ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات (واحد پولی که توسط دولت و بدون پشتوانه‌هایی مثل طلا و نقره منتشر می‌شود) را مشخص می‌کنند، مشابه هم هستند؛ مانند مسئله عرضه و تقاضا. اما نیروهایی که پشت عرضه و تقاضا در این بازارها هستند، تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند.

برای نمونه، ارزهای دیجیتال بر بستر فناوری بلاک‌چین و با یک دفتر کل توزیع‌شده و غیرمتمرکز اجرا شده و کار می‌کنند. در نتیجه، در این بازار سرمایه‌گذاری کلانی روی این زیرساخت جدید انجام می‌گیرد و تقاضا برای ارزهای در حال رشد بسیار زیاد است.

ترید در فارکس، به نوعی امید بستن به غلبه اقتصاد یک کشور بر دیگری است؛ به این صورت که ارزش ارزی که خریده‌اید افزایش یابد و سود کسب کنید.

این بازار دهه‌هاست که وجود دارد. نیروهایی که عرضه و تقاضا را در بازار فارکس شکل می‌دهند، بسیار بزرگ و قدرتمند هستند و هر عدم توازنی در این بازار، تاثیرات شگرف و بزرگی بر اقتصاد جهان می‌گذارد.

بین بازارهای کریپتو و فارکس کدام برای تازه‌کاران مناسب‌تر است؟

تازه‌کاران بازار باید زبان مخصوص بازاری که واردش می‌شوند را یاد بگیرند. آن‌ها همچنین باید با ریسک‌هایی که در معرض‌شان قرار دارند و پلتفرم‌هایی که باید با آن‌ها ترید کنند آشنا شوند.

فارکس یا ارز دیجیتال، هر دو دارای اصطلاحات خاصی هستند که می‌توانند برای تریدرهای تازه‌کار، ترسناک به نظر برسند. کمی طول می‌کشد که یک تریدر تازه‌ وارد این عبارات و اصطلاحات را یاد بگیرد.

ریسک‌های بازار کریپتو و فارکس هم کمی با هم تفاوت دارند. در فارکس علت اصلی شکست تریدرها، استفاده از اهرم‌هایی معاملات فارکس در مقابل کریپتو است که بیش‌ازحد بزرگ‌اند. اما در بازار کریپتو، تریدرها بیشتر به دلیل نوسان قیمت دچار زیان می‌شوند.

بازار کریپتو به‌ شدت نوسانی است و این ویژگی، فرصت‌ها و ریسک‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

سخن پایانی

تریدرهایی که تازه قصد شروع کارشان را دارند، ممکن است در انتخاب بین فارکس یا ارز دیجیتال برای فعالیت، دچار سردرگمی شوند. همچنین ممکن است تریدرهایی که در یکی از این بازارها فعالیت کرده‌اند، قصد مقایسه بین این دو بازار را داشته باشند تا بیشترین سود را برای خود کسب کنند.

هر یک از این بازارها، امکانات، فرصت‌ها و محدودیت‌های خود را دارد و هر کسی باید بنا بر هدف سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری، ترجیحات شخصی و شرایط زندگی خود دست به انتخاب بزند.

در مدت زمان اخیر، محبوبیت بازار کریپتو بین مردم بسیار بیشتر شده است. عواملی مثل تعداد گزینه‌های در دسترس، امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ بسیار کم و دسترسی آسان به صرافی‌ها، از جمله مواردی بوده‌اند که باعث استقبال افراد از این بازار شده‌اند.

با همه این‌ موارد، همچنان شما هستید که با توجه به عواملی که ذکر شد، مورد مناسب برای شخص خودتان را انتخاب می‌کنید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: