فارکس فاندامنتال

انواع شاخص ها در فارکس | کالج تی بورس

فارکس

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و خرید کدام است ؟

چهاردهمین برنامه لایو استریم تحلیل تکنیکال تخصصی لایو بازار رمزارزها و بررسی بازار مالی ایران بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و خرید کدام است ؟ …

تحلیل_تکنیکال_اتریوم_#ZHILA

باعدم توانایی عبورازسطح4800اصلاح قیمتی تا سطح4000انجام شد،هم اکنون بابرخورد به مقاومت4300انتظارکاهش قیمت تامحدوده ی4000خواهیم داشت درصورتی که این سطح مورد حمایت …

لایو استریم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تخصصی بازار فارکس

سیزدهمین برنامه لایو استریم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تخصصی بازار فارکس لایو استریم تحلیل بازار فارکس ️تحلیل تکنیکال، فاندامنتال ️تحلیل روند طلا ، شاخص ها ، …

تحلیل_تکنیکال_داوجونز_#DJI

نماد مذکور در تایم روزانه رنج صعودی و در صورت تأیید واگرایی و کلوز کندل روزانه بالای 36175 احتمال صعود تا تراز 36800 را دارد و در صورت فیلد شدن واگرایی و کلوز …

تحلیل تکنیکال پوندین به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ (GBPJPY)

تحلیل تکنیکال پوندین در حال حاضر با بررسی تحلیل های مومنتومی در تایم فریم های زیر روزانه ما کماکان در روند نزولی هستیم و در تحلیل تایم فریم 6 ساعته میتوان در…

بروزرسانی تحلیل تکنیکال شاخص اس اند پی ۵۰۰ آمریکا به تاریخ ۳۰ تیر ماه (SP500)

بروزرسانی تحلیل تکنیکال شاخص اس اند پی 500 آمریکا تحلیل شاخص اس اند پی در تایم شش ساعته , با خارج شدن قیمت از خط روند شکسته شده بنظر می آید قیمت دوباره تا سقف…

تحلیل پوند انگلیس به دلار آمریکا مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰

تحلیل پوند انگلیس به دلار آمریکا با توجه به تحلیل های گذشته توسط همکاران عزیز باشگاه G2O شاهد بودیم که ترند لاین صعودی شکسته شد. در حال حاضر در مسیر نزولی در تایم…

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به دلار کانادا به تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ – USDCAD

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به دلار کانادا - USDCAD همانطور که در تحلیل گذشته بیان شد قیمت پس از آنکه به سطح 1.25400 رسید ما برای فروش میتوانستیم تصمیم بگیریم. در…

تحلیل تکنیکال دلارین به تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ (USDJPY)

تحلیل تکنیکال دلارین به تاریخ 27 تیر ماه بعد از انجام حرکت نزولی در که تحلیل قبلی به آن اشاره شد به سطح حمایتی ۱۱۰.۷۱ رسیدیم و مجدد حرکت صعودی به سمت سطح مهم…

دوره فاندامنتال در فارکس

شما یک معامله گر فارکس هستید؟ دوست دارید اطلاعات خود را در زمینه اخبار اقتصادی بالاتر ببرید؟ در مورد تقویم اقتصادی شنیده اید؟ نمیدانید که چطور از یک تقویم اقتصادی استفاده کنید؟ اگر حتی پاسخ یکی از این سوالات مثبت است، مطمئن باشید که دوره فاندامنتال در فارکس میتواند به شما کمک شایانی کند.

معرفی دوره فاندامنتال در فارکس از زبان مدرس آن

مهران رمضانی کیست؟

تبریک میگم شما از یک فرد با دانش و با تجربه آموزش میگیرید.

چرا دانش استفاده از اخبار اقتصادی در معاملات فارکس به شما میتواند کمک کند؟

در معاملات فارکس علاوه بر تحلیل های تکینکال تاثیرات اخبار اقتصادی در قیمت نیز مشهود است پس چه بهتر که بتوانید این دانش را به خود اضافه کنید و در معاملات خود به کار بگیرید تا مطمئن تر به بازار ورود کنید.

یعنی برای من چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

بعد از مشاهده این کلیپ شما به فردی تبدیل خواهید شد که به راحتی بتوانید از اخبارهای اقتصادی و مهمتر از آن از تقویم اقتصادی استفاده کنید و نتیجه های بهتری را برای خود رقم بزنید

کلیپ آموزشی فاندامنتال در فارکس یک صرفه جویی تمام عیار است

اجازه بدهید که به شما نشان دهم که چرا این دوره باعث میشود که در زمان و انرژی و از دست دادن سرمایه اتان صرفه جویی کنید

کسانی که در بازار فارکس فعالیت میکنن و صرفا تحلیل تکنیکال میدانند در برخی موارد برای تحلیل دقیق تر ساعت ها زمان میگذارند در صورتی که با دانستن اخبار و تقویم اقتصادی میتوانند مطمئن تر ورود کنند

قطعا زمانی که برای یافتن یک موقعیت بهتر میگذارید از شما انرژی میگیرد

وقتی شما نتوانید به درستی یک موقعیت را بیابید سرمایه اتان را در خطر قرار داده اید

پس تهیه این دوره یک صرفه جویی تمام عیار است

دوره فاندامنتال در بازار فارکس واقعا کافی است؟

اصلا نیازی نیست که دوره یا کتاب یا کلاس دیگری را در این حیطه تهیه کنید (هر چند یادگیری پایانی ندارد) اما این محصول تمام آنچه ضروری است را به صورت کامل به شما آموزش داده است. خیالتان راحت باشد

سرفصل های این دوره

شناخت انواع تحلیل

دسته بندی معامله گران هنگام مواجه با اخبار

شناخت ابزارهای اقتصادی

شناخت تقویم اقتصادی

دیدگاهای متفاومت معاملاتی

قبل از خبر چه باید کرد

در حین خبر چه باید کرد

بعد از خبر چه باید کرد

این دوره چگونه برگزار میشود؟

بعد از فارکس فاندامنتال خرید میتوانید آن را مشاهده کنید و از درس بی نظیر فاندامنتال در بازار فارکس استفاده کنید

زمان آموزش چقدر است؟

آموزش در یک کلیپ 47 دقیقه ای آماده شده که شما میتوانید از آن بهره ببرید

آموزش فاندامنتال در فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

برای تمام افرادی که در بازار فارکس فعالیت میکنن نیاز است

اگر در این دوره شرکت نکنم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

باور کنید هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد! و همه‌چیز همان‌طور که هست باقی می‌ماند!

بر روی خودت سرمایه گذاری کن

بهترین سرمایه گذاری نه خریدن سکه و طلا است و نه …

بهترین سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری روی خودتان است

جمله‌ای منصوب به آلبرت انیشتین است که می‌گوید:

عجیب است که عده‌ای کارهای همیشگی را انجام می‌دهند و نتیجه‌ای متفاوت را انتظار دارند!

مهارت‌های موردنیاز برای شرکت در این دوره:

1. مهارت استفاده از کامپیوتر

2. مهارت استفاده از اینترنت

3. مهارت ثبت‌نام در سایت‌های مختلف

4. مهارت خرید اینترنتی

5. مهارت استفاده از گوشی‌های همراه از قبیل نصب برنامه، ثبت‌نام، استفاده از برنامه و …

6. زبان انگلیسی در حد کم

7. مهارت استفاده از بازار فارکس (برای کسب این مهارت میتوانید در کمپین آموزشی فارکس شرکت کنید)

به‌غیراز این مهارت‌ها شما به مهارت دیگری نیاز ندارید و همه‌چیز از صفر به شما آموزش داده می‌شود

بهانه‌هایی برای تهیه نکردن دوره :

ازآنجایی‌که افراد اهمال‌کار برای تغییر نکردن بهانه‌هایی می‌خواهند، من می‌خواهم به دوستان اهمال‌کار کمک کنم تا زحمت کمتری بکشند و لیست بهانه‌های متداول را در ادامه برایشان آماده کرده‌ام:

❌​ باشه یکم سرم که خلوت شد

❌​ الآن کارهای مهم‌تری دارم

​❌ بعید می دونم اثری داشته باشه

❌​ دیگه از من که گذشته

❌​ من که نمی‌خوام آپولو هوا کنم، همین زندگی عادی که دارم خوبه

لیست بالا و بسیاری از بهانه‌های دیگر، نمونه‌ای کوچک از مکانیزم مغز است که می‌خواهد ما را در حالت موجود حفظ کند.

شاخص های فاندامنتال فارکس، چراغ راهی برای معامله‌گران در اقیانوس متلاطم بازار فارکس

همان طور که می‌دانید تحلیل بازارهای مالی به طور کلی به 2 بخش تقسیم می‌شود. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و تحلیل تکنیکال یا نمودار قیمت. تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی و در همه دنیا قوانین مشترکی دارد که در همه بازارها به طور یکسان اجرا می‌شود. اما تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در بازارهای مالی مختلف دارای قوانین و شاخص های اقتصادی مختلفی است. بازار فارکس هم یکی دیگر از بازارهای مالی است که تحلیل فاندامنتال آن دارای شاخص هایی است که به شاخص های فاندامنتال فارکس مشهور هستند. قطعا این شاخص ها باید در معاملات معامله گران لحاظ شوند. اگر نگاه بی‌طرفانه‌ای به تحلیل‌گران هر 2 گروه داشته باشیم تحلیل فاندامنتال 50 درصد از تحلیل بازار را شامل می‌شود و این موضوع اهمیت تحلیل فاندامنتال و به طور مثال شناخت و بررسی انواع شاخص ها در فارکس، تحلیل خبری فارکس، تحلیل فاندامنتال فارکس و شاخص های اقتصادی که موضوع بحث نیز هست را دوچندان می‌کند.

با ما همراه باشید تا شاخص های فاندامنتال فارکس را بهتر و کامل تر شناخته و در معاملات خود لحاظ کنید.

تحلیل فاندامنتال فارکس

قبل از صحبت درباره تحلیل فاندامنتال فارکس ابتدا نیم نگاهی کوتاه درباره بازار فارکس داشته باشیم.

بازار فارکس چیست؟ بازار فارکس بازار برابری ارزها است. این جمله یعنی بازار فارکس از ارز های کشورهای مختلف تشکیل شده، که ارزش این ارزها در برابر یکدیگر سنجیده می‌شود.

تحلیل فاندامنتال فارکس یعنی روند تحلیل اثر بخشی عواملی مثل فاکتور های اجتماعی، شاخص های اقتصادی، سیاسی و اخبار بر روی ارزش نسبی ارز یک کشور. تحلیل فاندامنتال فارکس شامل شاخص های اقتصادی می‌شوند که شما باید بتوانید بررسی کنید که هر کدام از این شاخص های اقتصادی چگونه بر ارزش ارزی یک کشور تاثیر گذار خواهد بود.

خود شاخص های اقتصادی به تعدادی شاخص تقسیم می‌شود که هر کدام از آن‌ها به شاخص های متعدد دیگری تبدیل می‌شوند و آن‌ها را به عنوان انواع شاخص ها در فارکس می‌‎شناسیم.

انواع شاخص های فارکس

1. شاخص های بخش صنعت
2. شاخص های بخش ساخت و ساز
3. شاخص های بخش مصرف کنندگان
4. شاخص های بخش تورم
5. شاخص های بخش اشتغال

چرا شاخص های فاندامنتال فارکس را باید یکی از مبناهای معاملات خود قرار دهیم؟

انواع شاخص ها در فارکس | کالج تی بورس

حتما به ذهن شما هم خطور کرده است که تا وقتی که تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت‌ها وجود دارند. چرا باید از تحلیل تکنیکال یا بنیادی استفاده کرد؟ آیا به راستی تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی است؟ آیا این نوع تحلیل مزیتی هم نسبت به تحلیل‌های دیگر دارد؟ برخی از مزایای استفاده از تحلیل بنیادی عبارتند از:

1. تحلیل فاندامنتال فارکس یک بینش بسیار کامل درباره بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر در اختیار معامله گران قرار می‌دهد.
2. تحلیل بنیادی در کنار تحلیل تکنیکال که میزان عرضه و تقاضا در بازار را نشان می‌دهد می‌تواند دلیل این عرضه و تقاضا ها را مشخص کند و موقعیت خرید و فروش بهتری را به ما نشان دهد.
3. دستیابی به شاخص های فاندامنتال فارکس و بنیادی اقتصاد کشورها چندان دشوار نیست و با سرچی در گوگل می‌توان به آن‌ها دست یافت.
4. تحلیل تکنیکال تنها می‌تواند به ما بگوید چه زمانی می‌توان اقدام به معامله کرد! اما تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که چرا بخریم؟ و در طولانی مدت می‌تواند کمک بسیار بیشتری نسبت به تحلیل تکنیکال به ما برساند و افق آینده معامله‌ای که می‌خواهیم انجام دهیم را بهتر نشان دهد.

مهم ترین شاخص های اقتصادی فارکس که جزعی از شاخص های فاندامنتال فارکس هستند عبارتند از:

نرخ بهره:

نرخ بهره در بین شاخص های اقتصادی تاثیر گذار ترین شاخص است. نرخ بهره یعنی ارزش یا قیمت پول شما. به طور مثال اگر شخصی به شما 1000 دلار قرض دهد آیا سال بعد هم همین 1000 دلار را از شما خواهد گرفت یا 1200 دلار؟ قطعا 1200 دلار. به این 200 دلار که از شما اضاف گرفته شد نرخ بهره گفته می‌شود.

نرخ بهره مهم‌ترین فاکتور اقتصادی هر کشوری می‌تواند باشد. زیرا نرخ بهره ابزار اصلی دولت ها در کنترل اقتصاد است.

بدین گونه که اگر نرخ را به سمت پایین سوق دهند و وام دهی را افزایش دهند قیمت های سهام افزایش پیدا می‌کند و تورم در کشور رواج می‌یابد. و دیگر کسی حاضر نیست پول خود را در بانک قرار دهد.

در نقطه مقابل این موضوع اگر نرخ بهره را افزایش دهند دیگر کمتر کسی وجه نقد خود را در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند و اکثر افراد پول خود در بانک قرار داده و سود بدون دردسری را از بانک دریافت می‌کنند.

کسانی که از این موضوع آگاهی پیدا کنند در هنگامی که نرخ بهره پایین آمد توسط تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، می‌توانند سودهای خوبی از بازار ببرند.

تولید ناخالص داخلی GDP:

تولید ناخالص داخلی را پس از نرخ بهره می‌توان مهم ترین شاخص در بین شاخص های اقتصادی و شاخص های فاندامنتال فارکس دانست. این شاخص مناسب ترین مقیاس اندازه گیری اقتصاد کشور است و نشانگر کالاها یا خدمات ارائه شده توسط دولت در یک بازه زمانی مشخص است. توسط GDP داده هایی دریافت می‌شوند، که این داده نشان دهنده این است که اقتصاد یک کشور در طی بازه زمانی مشخص آیا کوچکتر شده است یا بزرگتر؟ باید توجه داشت GDP در بردارنده فعالیت های بین المللی نمی‌شود.

تراز تجاری:

تراز تجاری یکی از انواع شاخص ها در فارکس می‌باشد. این شاخص و درواقع عدد به دست آمده از آن اختلاف بین صادرات و واردات را در بازه زمانی مشخصی ( معمولا یک ماهه) تایین می‌کند. کسانی که آگاهی کمی از علم اقتصاد دارند هم می‌دانند که صادرات بهتر از واردات بوده و باعث رونق اقتصادی کشور می‌شود.

قدرت اقتصادی کشور یا همان اختلاف صادرات یا واردات توسط واحدی به نام BOT اندازه گیری می‌شود. توجه داشته باشید که در شاخص تراز تجاری کسری تراز تجاری نکته منفی در اقتصاد کشور بوده و در نقطه مقابل آن تراز تجاری اضاف و مثبت نکته مثبت و روشنی در اقتصاد کشور می‌باشد که همین عامل سبب رشد ارزی یک کشور خواهد بود.

شاخص بخش اشتغال (غیر کشاورزی NFP):

یکی از شاخص های اقتصادی موثر در بازار فارکس، شاخص بخش اشتغال است. اعلان های شاخص اشتغال در اولین جمعه هر ماه در ساعت 8:30 دقیقه صبح اعلام می‌شود. شاخص اشتغال که مهم ترین اعلان آن شاخص غیر کشاورزی یا NFP است به معنی تعداد مشاغل ایجاد شده غیر کشاورزی در طول یک ماه است. این گزارش بیشترین نوسان را در بین گزارش‌های اشتغال در بازار ایجاد می‌کند.

به طور مثال در ایالت متحده این گزارش توسط اداره کار به عموم نمایش داده می‌شود و طبق میزان دستمزد و شغل های ایجاد شده که شامل 500 صنعت (ساختمان سازی، بیمه، تعمیرات و…) می‌شوند اعلام می‌شود.

شاخص بهای مصرف کننده (CPI):

این شاخص یکی از شاخص های اقتصادی است که به وسیله آن می‌توان نرخ تورم و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. این شاخص شامل سبدی از قیمت ها است که 44% از آن را مواد غذایی و کالا ها تشکیل می‌دهد و 56 درصد آن را خدمات تشکیل می‌دهد. که این شاخص قیمت های سبد فعلی را با ماه قبل یا سال قبل مورد بررسی قرار می‌دهد در واقع این شاخص بهترین شاخص برای بررسی هزینۀ زندگی به شمار می رود.

شاخص قیمت تولید کننده:

از دیگر انواع شاخص ها در فارکس، می‌توان به شاخص قیمت تولید کننده اشاره کرد. اعلان های این شاخص در هفته دوم هر ماه به نمایش عموم گذاشته می‌شود. شاخص قیمت تولید کننده شاخصی است که می‌تواند تأثیر مستقیمی در قیمت تمام شده کالاهای تولید شده داشته باشد. اطلاعات شاخص قیمت تولید کننده نشان دهنده این است که قیمت یک سبد کالا در طول یک ماه توسط تولید کنندگان چه تغییراتی داشته است. به همین دلیل این شاخص یکی از مولفه ها برای پیش بینی نرخ تورم توسط تحلیل گران در روزهای پیش رو است. این شاخص تمام مراحل تولید از جمله مواد اولیه مراحل، مراحل میانی و محصول آماده را در بر دارد.

شاخص قیمت اشتغال:

تغییر میزان دریافتی حقوق یا کمک بیکاری را نسبت به ماه قبل یا سال قبل نشان می‌دهد. این شاخص یکی از عوامل موثر در تورم به شمار می‌رود. شاخص قیمت اشتغال تاثیر چندان و بسزایی به طور مستقیم در بازار فارکس ندارد. اما تغییرات قیمتی در این شاخص می‌تواند باعث تغییر نرخ تورم شود.

شاخص سفارشات کالا های بادوام:

شاخص کالا های بادوام بیانگر میزان سفارشات کالاهایی است که عمر آن‌ها بالای 3 سال است مثل ماشین، منزل، لپتاپ و… . از آنجایی که قیمت این اقلام بالا است افزایش سفارشات این اقلام نشان می‌دهد که افراد عموم جامعه توانایی پراخت هزینه این اقلام را دارند که این مورد می‌تواند نشان دهنده رشد اقتصادی و افزایش ارزش ارزی باشد. در حالی که اگر برعکس این موضوع اتفاق بیفتد یعنی افراد توانایی پرداخت بالای این اقلام را ندارند که نشان دهنده ضعف اقتصادی و کاهش ارزی است. این گزارش در هفته چهارم هر ماه در دفتر آمار ایالت متحده آمریکا منتشر می‌شود.

تعداد مدعیان بیکاری:

شاخص تعداد مدعیان بیکاری نشان دهنده افراد بیکار در هفته جدید است و کسانی که فرم درخواست دریافت بیمه را پر کرده‌اند. این گزارش توسط اداره استخدام و آموزش وزارت کار (Employment and Training Administration of the Department of Labor) تهیه و به صورت هفتگی هر پنجشنبه 8:30 صبح به وقت نیویرک منتشر می‌شود. که افزایش نرخ بیکاری نشان دهنده این است که کسب و کار در دولت افزایش یافته است که این امر موجب رشد شاخص های اقتصادی و افزایش ارزش دلار می‌شود. نقطه برعکس این موضوع یعنی افزایش نرخ بیکاری موجب ضعف اقتصادی و کاهش ارزش دلار می‌شود.

تراز پرداخت ها:

تراز پرداخت ها در شاخص های اقتصادی نشان دهنده معاملات یک کشور با گستره کشور‌ها است. در شرایطی که میزان معاملات تراز مثبتی داشته باشد نشان دهنده این موضوع است که ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران به کشور بیشتر بوده است که این امر موجب رشد اقتصادی و افزایش ارزش ارزی یک کشور می‌شود. اما در صورتی که، تراز معاملات منفی شود نشان دهنده خروج سرمایه از کشور است که باعث ضعف اقتصاد و کاهش ارزش ارزی یک کشور می‌شود.

بهره وری:

بهره وری شاخصی است که در آن میزان تغییرات کارکرد هر کارمند در برهه های زمانی مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد. هر چه تراز بهره وری در یک کشور بیشتر شود، عاملی مثبت در افزایش ارزش ارزی یک کشور قلم داد می‌شود. و در نقطه مقابل هر چه بهره وری کاهش یابد باعث کاهش ارزش ارزی کشور مورد نظر می‌شود.

شاخص تولید صنعتی (IPI):

شاخص تولید صنعتی نشان دهنده تغییرات ماهانه در میزان تولید کارخانه جات و تأسیسات در بخش معدن است. البته باید در نظر داشت بخش ساخت و ساز شامل بخش شاخص تولید صنعتی نمی‌شود. در صورتی که شاخص تولیدات صنعتی (IPI) مثبت یا در حال افزایش یافتن باشد نشان دهنده این است که ارزش ارزی یک کشور می‌تواند افزایش یابد و برعکس این موضوع می‌تواند نشان دهنده کاهش ارزش ارزی یک کشور باشد.

تراز بیکاری:

تراز بیکاری یک کشور نشان دهنده میزان افراد بیکار در جامعه، یا کسانی که به دنبال کار هستند می‌باشد. این تراز هر چقدر مقدار پایین‌تریب داشته باشد نشان دهنده این است که اقتصاد یک کشور رونق دارد و فضای کسب کار در آن مهیا است و موجب افزایش ارزش ارزی کشور می‌شود. اما در صورتی که این تراز بیکاری میزان بالایی داشته باشد می‌تواند نشان دهنده ضعف اقتصاد و نبود فضای کسب کار باشد که این امر موجب کاهش ارزش ارز کشور می‌شود.

شاخص داده های مسکن:

شاخص داده های مسکن نشان دهنده این موضوع است که در ماه جاری چه تعداد جواز برای ساخت خانه های جدید صادر شده است و همچنین چه تعداد خانه برای فروش گذاشته شده‌اند.

میزان ساخت و ساز و صدور جواز ساخت خانه هر چقدر بالاتر باشد نشان دهنده اقتصاد رو به رشد است و باعث رشد مبادله ای ارزی یک کشور می‌باشد، اما هر چه این میزان کمتر باشد می‌تواند نشان دهنده ضعف در اقتصاد یک کشور باشد. داده های مسکن یکی از شاخص های مهم شاخص های فاندامنتال فارکس به شمار می‌رود.

شاخص بهای واردات:

این شاخص نشان دهنده تغییرات قیمت ماهانه نرخ واردات است. این شاخص می‌تواند یکی از مولفه‌ در بخش تورم باشد. اگر در کنار میزان نرخ بهره های پایه این شاخص نیز رشد کند می‌تواند باعث رشد ارزش مبادله دلار شود. و در نقطه مقابل اگر کاهش یابد باعث کاهش مبادله دلار خواهد شد.

شاخص بهای صادرات:

شاخص بهای صادرات نشان دهنده تغییرات قیمتی صادرات یک ماهه می‌باشد. همانند شاخص بهای واردات هر چه میزان این شاخص در کنار نرخ بهره پایه افزایش یابد باعث افزایش مبادله‌ دلار خواهد شد. اما هر چه کاهش یابد باعث کاهش مبادله دلار خواهد شد. این شاخص هر ماه به همراه شاخص بهای واردات به نمایش عموم قرار داده می‌شود.

عوامل موثر در فاندامنتال ارزها

هر گاه مردم درباره عوامل بنیادی یا فاندامنتال صحبت می‌کنند، در واقع در مورد عوامل بنیادی ارز کشور میزبان و یا اقتصاد آن سخن می گویند. تحلیل فاندامنتال، علم و کاربرد این عوامل برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ارزهاست که به بررسی اقتصادی و مالی اتفاقات جهان و اطراف ما می پردازد.

معامله گران میان مدت و برخی از معامله گران بلند مدت دوست دارند تا بر آنالیز بنیادی نیز تمرکز کنند؛ زیرا در ارزیابی طولانی مدت‌تر ارز به آن ها کمک خواهد کرد.

هنگام وقوع یک رویداد بنیادی مهم، استراتژی های آنالیز فنی کاملا بی فایده است. به همین صورت، معامله‌گرانی که صرفا از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند نیز فرصت های کوتاه مدت حاصل از شکل گیری سطوح فنی را از دست می دهند. ترکیب تحلیل فاندامنتال و فنی همه این زوایا را پوشش می دهد.

در مبحث فاندامنتال یا بنیادی می توان سه عامل را به عنوان عوامل تاثیرگذار در این حوزه مورد بررسی قرار داد. اخبار سیاسی_جغرافیایی، اخبار سیاسی_اقتصادی و شاخص های اقتصادی را باید در آنالیز فاندامنتال در نظر گرفت.

اخبار جغرافیایی_سیاسی در تحلیل فاندامنتال

جغرافیای سیاسی به مطالعه ادعاها و منازعات انسانی دربارهٔ استفاده، شراکت، مالکیت زمین و منابع آن می‌پردازد. این علم در قالب یک مفهوم ترکیبی تبیین پذیر است که در آن سه عنصر اصلی یعنی جغرافیا، قدرت و سیاست خصلت ذاتی دارند. ترکیب این سه عنصر، رفتار ارزها را نسبت به یکدیگر تعیین می‌کنند که آن را در کنش‌های رفتاری مختلف مانند نوسان قدرت، رقابت، نفوذ، بحران، سلطه، زیر سلطه، ائتلاف، صلح، همکاری، جنگ، امنیت، آرامش و ثبات، بازرگانی و داد و ستد و غیر آن می توان پی گرفت.

جغرافیای انتخابات نیز به عنوان زیر مجموعه دانش جغرافیای سیاسی کندوکاو گسترده‌ای در قلمرو مفاهیم دموکراسی، مشارکت، خاستگاه آرا، نقش مکان‌ها و غیره داشته‌است. همچنین عوامل و بلایای طبیعی می‌تواند در حوزه‌ جغرافیای کشورها قرار گیرد. این عوامل می تواند ارز یک کشور را متزلزل کرده و امنیت اقتصادی را کاهش دهد.

بنابراین در تحلیل فاندامنتال باید به اخبار جغرافیایی-سیاسی مانند جنگ، بلایای طبیعی، ناآرامی های سیاسی و انتخابات توجه داشت؛ زیرا می‌تواند بر قیمت ارز کشور تاثیرگذار باشد.

اخبار سیاسی-اقتصادی در تحلیل فاندامنتال

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی دربارهٔ پدیده‌های اجتماعی است. این مقوله بر وجود ارتباط میان مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل‌دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست.

واقعیت این است که اخبار، نحوه تفکر و عملتان را در مواجهه با تصمیم گیری معاملاتی شما تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی اخبار منتشر می شود، خصوصا اخبار مهم، می توان انتظار داشت حرکت مهمی در بازار صورت بگیرد.

در تحلیل یا آنالیز فاندامنتال، از تحریم ها می توان به عنوان اخبار سیاسی نام برد که می تواند بر قیمت ارز یک کشور تاثیرگذار باشد. وجود تحریم در یک کشور می تواند باعث ایجاد تورم نا معقول شده و ارزش آن کشور را کاهشت ارزش مواجه کند.

اخبار اقتصادی که ممکن است ناگهانی منتشر شود یا در خبری خارج از مبحث شاخص های اقتصادی باشد نیز عامل موثر دیگر در زمینه فاندامنتال است. از نمونه ای در این اخبار، می توان به فروش نفت کانادا به امریکا اشاره کرد که این خبر تاثیر مثبتی در ارز کانادا دارد.

دلار کانادا یک ارز کالا محور است، به این معنی که واکنش فعالانه‌ای نسبت به قیمت کالاها به ویژه نفت و طلا نشان می‌دهد. بدلیل همبستگی دلار کانادا با قیمت نفت و تا زمانی که اقتصاد کانادا به تولید و فروش نفت وابسته باشد، این ارتباط نیز وجود خواهد داشت.

اقتصاد در تحلیل فاندامنتال

عموما شاخص های اقتصادی بخش عمده داده های مورد استفاده در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را تشکیل می دهند. همانند سیستم اعلام حریق که هنگام شناسایی دود یا حرارت به صدا در می آید، شاخص های اقتصادی نیز امکانی برای سنجش سلامت اقتصادی یک کشور را فراهم می کنند.

شاخص های اقتصادی از طریق محاسبات و بررسی های دقیق شکل می گیرد که اندازه گیری آن‌ها برای عموم امکان پذیر نبوده و در هر کشور متولی خاصی این کار را انجام می دهد. شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشورها معرفی شده‌اند که از معروف‌ترین آنها می‌توان از تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و تراز تجاری و شاخص محیط کسب و کار نام برد.

افزایش یا کاهش شاخص های اقتصادی و بررسی آن نسبت به آنچه مورد انتظار بوده، می‌تواند در تحلیل فاندامنتال کمک کند. این تغییرات بر قیمت ارز کشور تاثیر می‌گذارد و باید در معاملات به آمار منتشره توجه داشت.

در بحث اقتصاد، بانک های مرکزی نیز می‌توانند بنگاه های مهمی محسوب شوند. بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را بر عهده دارد. این نهاد با استفاده از شاخص هایی مانند نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

بانک های مرکزی همانند معامله‌گران بازار ارز به جمع آوری و بررسی داده ها می پردازند اما آن ها باید در تصمیم گیری های خود، کل اقتصاد را مد نظر قرار دهند. این بانک ها در تلاشند که تورم را در سطحی مقبول حفظ کنند و برای این کار از نرخ بهره به عنوان ابزار استفاده می کنند. این اتفاق می تواند در منظر تحلیل فاندامنتال بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد.(برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ بهره، می‌توانید به مقاله “ نرخ بهره چیست؟ ” مراجعه کنید)

نتیجه

هرگاه مصرف‌کنندگان اقتصاد قدرتمند را تشخیص دهند، احساس امنیت کرده و پول خرج می کنند. در این شرایط شرکت هایی که پول دارند نیز وارد عمل می‌شوند و در نتیجه دولت‌ها نیز درآمد مالیاتی خوبی خوهند داشت. این چشم انداز اقتصادی فارکس فاندامنتال مثبت، تاثیری مستقیم بر بازارهای ارز دارد.

جریان‌ های سرمایه و تقاضا برای ارز یک کشور، بر ارزش پول آن کشور می‌افزاید. عوامل تاثیرگذار در تحلیل فاندامنتال، می تواند به ما کمک کند تا رشد اقتصادی کشورها را مورد ارزیابی قرار دهیم.

جنگ، عوامل طبیعی و ناهنجاری ها در تحلیل فاندامنتال می تواند هشداری در جهت ارز کشور مورد نظر باشد. اخبار های سیاسی-اقتصادی نیز عامل دیگری جهت آنالیز بنیادی است که در رشد یا ریزش قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود و از نظر بنیادی باید در نظر گرفته شود.

تغییرات در شاخص های اقتصادی و عملکرد و تصمیمات بانک های مرکزی سهم بسزایی در بررسی اقتصاد یک کشور داشته و مواردی مهم در تحلیل فاندامنتال محسوب می شوند.

همان طور که پیشتر بیان شد، تحلیل فاندامنتال و فنی باید در کنار هم قرار گیرند تا نتیجه ی مطلوب حاصل شود. شما از اخبار و رویدادهای اقتصادی باخبر خواهید شد و در عین حال می‌توانید ابزار فنی متعددی که بازیگران بازار بر آن تمرکز دارند را شناسایی و از آن ها استفاده کنید.

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | 7 شاخص فاندامنتال مهم

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | 7 شاخص فاندامنتال مهم

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید.

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | 7 شاخص فاندامنتال مهم

بیشتر معامله گران برای گرفتن تصمیمات معاملاتی خود از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند اما معمولاً در این مسیر تحلیل فاندامنتال فارکس را فراموش می کنند و شاید نمیدانند معاملات با معیار ارزش سنجیده می شوند. ارزش یک دارایی، عاملی است که باعث ایجاد فراز و فرود در بازار می شود. باید گفت که درک ارزش یک دارایی رابطه مستقیمی با اطلاعات فاندامنتال مربوط به آن دارد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، نوعی تحلیل بازار است که شامل مطالعه موقعیت اقتصادی یا سیاسی یک کشور میشود تا بتواند ارزش نسبی ارزها را به طور موثرتری ارزیابی کند. به طور خلاصه باید گفت که آنالیز یا تحلیل فاندامنتال شامل مطالعه فاکتورهای اقتصادی است که نرخ ارز را برای پیش بینی قیمت های آینده تحت تأثیر قرار می دهند. معامله گران، داده های اقتصاد کلان و تفسیر وقایع اقتصادی، اخبار و اطلاعیه های مطبوعاتی را با هدف پیش بینی حرکت ارز در آینده مطالعه می کنند. همچنین، معامله گران باید در بررسی های خود به اقتصاد خرد یک کشور مانند عرضه و تقاضا، هزینه های مصرف کننده و نرخ بیکاری توجه کنند. انتشار اخبار برنامه ریزی شده که نقش ویژه ای در آنالیز فاندامنتال ایفا می کنند می توانند در بازارها ایجاد شوک کنند و نتایج بدست آمده از تحلیل را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین به شما توصیه می کنیم تا با توجه به تقویم اقتصادی forex factory پیش بروید تا بتوانید از نوسانات احتمالی ناشی از رویدادهای خبری پیشگیری کنید. در زمان انجام آنالیز فاندامنتال باید به شاخص های اقتصادی که نقش اساسی را در بازار بر عهده دارند، توجه کنید.
در ادامه به معرفی 7 شاخص فاندامنتال مهم میپردازیم :

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

داده های تولید ناخالص داخلی که در درجه اول برای بررسی قدرت اقتصادی یک کشور به صورت سالانه محاسبه می شود، قوی ترین معیار سنجش اقتصاد کشور است و نمایانگر ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در آن کشور طی یک بازه زمانی مشخص است. داده های تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که با دقت تحت نظارت قرار می گیرد و نشان دهنده کوچک و بزرگ شدن اقتصاد یک کشور است. به فارکس فاندامنتال این ترتیب، با این اطلاعات، رشد و یا رکود اقتصادی یک کشور، مشخص می شود. توجه داشته باشید که نرخ رشد GDP در سه ماهه مختلف سال می تواند در عملکرد ارز یک کشور، موثر باشد.

نرخ بهره

نرخ بهره، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بازار فارکس را هدایت می کند. نرخ بهره یک کشور، نشان دهنده چگونگی پاسخ بانک مرکزی به فاکتورهای اقتصادی موجود در آن زمان است. وقتی کشوری تورم مصرف کننده را تجربه می کند ، بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد و زمانی که رشد اقتصادی یک کشور ضعیف شود، نرخ بهره را کاهش می دهد تا پیشرفت اقتصادی را تحریک کند. چنین تصمیماتی باعث ایجاد نوسانات قیمتی خواهد شد، اگر شما در این شرایط بتوانید پیش بینی های تکنیکال و فاندامنتال درستی انجام دهید، معاملات موفقی خواهید داشت.

نرخ تورم

یکی دیگر از داده های آنالیز فاندامنتال که باید مورد بررسی قرار گیرد ، نرخ تورم است که میزان آن با گذشت زمان تغییر می کند و به عنوان معیاری برای ارزش گذاری کالاها و خدمات در نظر گرفته می شود. ما تورم را در هر دو سطح مصرف کننده و تولید کننده اندازه گیری می کنیم. سطح تولید کننده به عنوان شرکت های عمده فروشی و سطح مصرف کننده به عنوان خانوارها و مصرف کنندگان تعریف می شود. نرخ بالای تورم ، باعث افزایش ارزش ارز می شود که در نهایت با افزایش نرخ بهره همراه خواهد شد. بانک مرکزی، برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر تورم بیش از حد ، تمایل به افزایش نرخ بهره دارد که همین مساله باعث کاهش توان مصرفی مصرف کنندگان و در نتیجه کاهش قیمت کالاها و خدمات می شود.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری نشان دهنده افراد بیکار یک جامعه و یا افرادی است که در جستجوی کار هستند. بالا بودن نرخ بیکاری یک کشور به معنای ضعف اقتصاد آن کشور است که منجر به کاهش ارزش ارز آن می شود. نرخ بیکاری پایین نشان دهنده اقتصاد قوی و افزایش تقاضا برای ارز آن کشور است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

این نسبت، نشان دهنده بدهی یک کشور در مقایسه با تولید ناخالص داخلی خود است. اگر کشوری نتواند بدهی خود را پرداخت کند ممکن است با وحشت و هراس مالی رو به رو شود. حالت معمول تعیین شده برای این رشد بیش از 77% است.

تراز تجاری (BOT)

تراز تجاری به عنوان تفاوت بین ارزش واردات و صادرات یک کشور در یک بازه زمانی مشخص تعریف می شود. اقتصاددانان از BOT برای اندازه گیری قدرت اقتصاد یک کشور استفاده می کنند. توجه داشته باشید که یک کسری تجاری پایدار برای اقتصاد به عنوان عاملی منفی در نظر گرفته می شود که در ارزیابی ارزش ارز به عنوان امری آسیب رسان تلقی می شود، این درحالی است که تراز تجاری اضافی و قوی باعث بالا رفتن ارزش ارز یک کشور خواهد شد.

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

این دو مولفه تراز پرداخت، حساب جاری و سرمایه حساب یک کشور را تشکیل می دهند. حساب جاری، شامل تراز تجاری، درآمد خالص و نقل و انتقالات خالص نقدی است که تمامی آنها با ارز داخلی اندازه گیری می شوند. زمانی که تراز حساب یک کشور مثبت باشد، به عنوان مرجعی برای تأمین وام سایر کشورهای جهان به حساب می آید اما زمانی که تراز حساب یک کشور منفی باشد، به یک دریافت کننده وام تبدیل خواهد شد. نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی (یا درصد تولید ناخالص داخلی) نشان دهنده توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی است و نشانه ای از قدرت رقابت آن با بازارهای جهانی است. در پایان باید گفت که استفاده صحیح از آنالیز فاندامنتال به عنوان منبعی ارزشمند برای هر معامله گر فارکس است. بررسی عملکرد یک کشور به شما در درک حرکت بازار کمک می کند تا به این ترتیب بتوانید به عنوان یک معامله گر از معادلات خود سود بدست آورید.