معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند

هنگامی که یک پلتفرم به مشتریان، لوریج یا وجوهی برای خرید بیش از پول موجود در حساب ارائه می دهد، این پلتفرم ریسک اعتباری را بر عهده می گیرد. در شرایطی که صرافی های رمزارز امروزه لوریج های 10 تا 100 برابر (معاملات آتی) را ارائه می دهند، این پرسش مطرح است که چه کسی پوزیشن لیکوئیدیتی این پلتفرم ها را کنترل معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند می کند.– نیتین کامات (@Nithin0dha) 19 مه 2021

3 روش که معامله گران از آنها برای کسب سود از طریق معاملات آتی بیت کوین استفاده می کنند

هرگاه اطلاعاتی مبنی بر لیکوئید قراردادهای آتی منتشر می شود، بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران تازه کار به طور غریزی به این نتیجه می رسند که قماربازان از لوریج بالا یا سایر ابزارهای پر ریسک استفاده می کنند. شکی نیست که برخی از صرافی های مشتقات به تشویق معاملات خرد برای استفاده از لوریج های بسیار بالا معروف هستند، اما این موضوع را نمی توان به کل بازار مشتقات تعمیم داد.

اخیراً، سرمایه گذاران علاقمند مانند نیتین کامات، مؤسس و مدیر عامل Zerodha، این پرسش را مطرح کردند که چگونه صرافی های مشتقات می توانند در عین ارائه اهرم 100 برابری، با نوسانات شدید مقابله کنند.

هنگامی که یک پلتفرم به مشتریان، لوریج یا وجوهی برای خرید بیش از پول موجود در حساب ارائه می دهد، این پلتفرم ریسک اعتباری را بر عهده می گیرد. در شرایطی که صرافی های رمزارز امروزه لوریج های 10 تا 100 برابر (معاملات آتی) را ارائه می دهند، این پرسش مطرح است که چه کسی پوزیشن لیکوئیدیتی این پلتفرم ها را کنترل می کند.

– نیتین کامات (@Nithin0dha) 19 مه 2021

در 16 ژوئن، روزنامه نگار کالین وو در توئیتی عنوان کرد که صرافی هیوبی حداکثر لوریج معاملاتی را برای کاربران جدید به طور موقت به 5 برابر کاهش داده است. در پایان ماه، این صرافی انجام معاملات مشتقات در این پلتفرم را برای کاربران مستقر در چین ممنوع کرد.

پس از برخی فشارهای نظارتی و شکایت های احتمالی از سوی جامعه، معاملات آتی بایننس نیز معاملات لوریج کاربران جدید را در 19 جولای به 20 برابر محدود کرد. یک هفته بعد، FTX نیز از این تصمیم پیروی نمود و این اقدام را «تلاش برای تشویق معاملات مسئولانه» قلمداد کرد.

بنیانگذار FTX، سام بنکمن فرید، اظهار داشت که متوسط ​پوزیشن لوریج باز تقریباً 2 برابر است و تنها «بخش کوچکی از فعالیت بر روی پلتفرم» تحت تأثیر قرار می گیرد. معلوم نیست که آیا این تصمیمات توسط برخی از نهادهای نظارتی هماهنگ شده یا حتی حکم آنها صادر شده است یا خیر.

کوین تلگراف پیش تر نشان داد که چگونه نوسان 5 درصدی رمزارزها باعث می شود پوزیشن های لوریج 20 برابر یا بالاتر مرتباً لیکوئید شوند. در اینجا سه ​​استراتژی وجود دارد که اغلب توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود که غالباً محافظه کارتر و قاطع تر هستند.

معامله گران مارجین بیشتر کوین های خود را در کیف پول های سخت نگه می دارند

اکثر سرمایه گذاران مزیت حفظ بیشترین سهم ممکن از کوین ها در کیف پول سرد را درک می کنند زیرا جلوگیری از دسترسی اینترنتی به توکن ها، ریسک هک معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند را تا حد زیادی کاهش می دهد. البته جنبه منفی نیز این است که ممکن است این پوزیشن به موقع به صرافی نرسد، به ویژه وقتی شبکه ها شلوغ هستند.

از این رو، قراردادهای آتی ابزارهای ترجیحی هستند که معامله گران برای کاهش پوزیشن خود در بازارهای پر نوسان و ناپایدار از آنها استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار می تواند با سپرده گذاری یک مارجین کوچک مانند 5% از دارایی های خود، آن را 10 برابر لوریج کند و موقعیت آسیب پذیری خالص خود را تا حد زیادی کاهش دهد.

این معامله گران می توانند پس از رسیدن تراکنش خود، پوزیشن های خود را در صرافی های اسپات بفروشند و همزمان پوزیشن شورت را ببندند. برای کسانی که به دنبال افزایش ناگهانی موقعیت خود معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند با استفاده از قراردادهای آتی هستند، باید به صورت برعکس عمل کرد. هنگامی که پول (یا استیبل کوین) به صرافی اسپات رسید، پوزیشن مشتقات بسته می شود.

اجبار به لیکوئیدهای متوالی

نهنگ ها می دانند که در طول بازارهای پر نوسان و ناپایدار، لیکوئیدیتی رو به کاهش خواهد بود. در نتیجه، برخی عمداً پوزیشن های با لوریج بالا باز می کنند و انتظار دارند به دلیل مارجین های ناکافی آنها به اجبار فسخ شوند.

در حالی که آنها «ظاهراً» در این معامله پول خود را از دست می دهند، اما در واقع قصد دارند با اجبار به لیکوئیدهای های متوالی، بازار را در جهت مورد نظر خود تحت فشار قرار دهند. البته، یک معامله گر برای اجرای چنین چیزی به مقدار زیادی سرمایه و حساب های متعدد نیاز دارد.معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند

معامله گران لوریج از «فاندینگ ریت» سود می برند

قراردادهای دائمی ، که تحت عنوان سواپ معکوس نیز شناخته می شوند، دارای نرخ تعبیه شده ای هستند که معمولاً هر هشت ساعت شارژ می شود. فاندینگ ریت ها تضمین می کنند که هیچ گونه عدم تعادل در ریسک نرخ ارز وجود ندارد. حتی اگر بهره باز خریداران و فروشندگان همیشه با هم مطابقت داشته باشد، لوریج واقعی مورد استفاده می تواند متفاوت باشد.

هنگامی که خریداران (لانگ ها) خواهان لوریج بیشتر هستند، فاندینگ ریت مثبت می شود. بنابراین، این خریداران هستند که هزینه ها را پرداخت خواهند کرد.

بازارسازها و میزهای آربیتراژ دائماً بر این نرخ ها نظارت خواهند کرد و در نهایت یک پوزیشن لوریج برای جمع آوری چنین هزینه هایی باز می کنند. در حالی که اجرای آن آسان به نظر می رسد، اما این معامله گران باید پوزیشن خود را با خرید (یا فروش) در بازار اسپات از خطر حفظ کنند.

استفاده از مشتقات به دانش، تجربه و ترجیحاً یک انبار جنگی بزرگ برای مقاومت در برابر دوره های پر نوسان نیاز دارد. با این حال، همانطور که در بالا نشان داده شد، می توان بدون آنکه یک معامله گر بی پروا بود از لوریج استفاده نمود.

3 روشی که معامله گران از معاملات آتی بیت کوین برای ایجاد سود استفاده می کنند

اکثر معامله گران تصور می کنند که قراردادهای آتی فقط برای قرار دادن شرط های بسیار پرخطر با اهرم بالا استفاده می شود ، اما ابزارها در واقع کاربردهای مختلفی دارند.هر زمان که اطلاعاتی مبنی بر انحلال قراردادهای آتی در دست باشد ، بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران مبتدی به طور غریزی به این نتیجه می رسند که این قماربازهای منحط با استفاده از اهرم بالا یا سایر ابزارهای خطرناک استفاده می کنند. شکی نیست که برخی از صرافی های مشتقه برای ایجاد انگیزه در معاملات خرده فروشی برای استفاده از اهرم بیش از حد شناخته شده اند ، اما این کل بازار مشتقات را شامل نمی شود.

اخیراً ، سرمایه گذاران نگران مانند نیتن کامته ، موسس و مدیرعامل زرودا ، این سوال را مطرح کردند که چگونه صرافی های مشتقه می توانند با نوسانات شدید در عین ارائه اهرم 100 برابر ، مقابله کنند.در 16 ژوئن ، روزنامه نگار کالین وو توییت کرد که هووبی حداکثر اهرم معاملاتی را برای کاربران جدید به طور موقت به 5 برابر کاهش داده است. در پایان ماه ، این صرافی کاربران مستقر در چین را از معامله مشتقات در این پلتفرم منع کرده بود.پس از برخی فشارهای نظارتی و شکایت های احتمالی از سوی جامعه ، معاملات آتی بایننس معاملات اهرم کاربران جدید را در 19 جولای 20 برابر محدود کرد. یک هفته بعد ، FTX این تصمیم را با استناد به "تلاش برای تشویق معاملات مسئولانه" دنبال کرد.

بنیانگذار FTX ، سام بانکمن فرید ، اظهار داشت که متوسط ​​موقعیت اهرم باز تقریباً 2 برابر است و تنها "بخش کوچکی از فعالیت بر روی پلت فرم" تحت تأثیر قرار می گیرد. معلوم نیست که آیا این تصمیمات توسط برخی از نهادهای نظارتی هماهنگ شده است یا حتی حکم آنها صادر شده است.کوین تلگرف قبلاً نشان داد که چگونه نوسان 5 درصدی ارزهای رمزنگاری شده باعث می شود موقعیت های اهرم 20 برابر یا بالاتر مرتباً نقد شوند. بنابراین ، در اینجا سه ​​استراتژی وجود دارد که اغلب توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود ، اغلب محافظه کارتر و قاطع تر هستند.معامله گران مارجین اکثر سکه های خود را روی کیف های سخت نگه می دارند

اکثر سرمایه گذاران مزایای حفظ بیشترین سهم ممکن در سکه های کیف پول سرد را درک می کنند زیرا جلوگیری از دسترسی به توکن ها به اینترنت تا حد زیادی خطر هک شدن را کاهش می دهد. البته نکته منفی این است که ممکن است این موقعیت به موقع به صرافی نرسد ، به ویژه هنگامی که شبکه ها شلوغ هستند.به همین دلیل ، قراردادهای آتی ابزارهای ترجیحی هستند که معامله گران وقتی می خواهند موقعیت خود را در بازارهای ناپایدار کاهش دهند ، استفاده می کنند. به عنوان مثال ، با سپرده گذاری یک حاشیه کوچک مانند 5 درصد دارایی های خود ، یک سرمایه گذار می تواند 10 برابر از آن استفاده کند و خالص خالص خود را تا حد زیادی کاهش دهد.این معامله گران می توانند بعداً پس از رسیدن معامله ، موقعیت های خود را در صرافی های محلی بفروشند و همزمان موقعیت کوتاه را ببندند. برعکس باید برای کسانی که به دنبال افزایش ناگهانی مواجهه خود با استفاده از قراردادهای آتی هستند ، عمل کرد. زمانی که پول (یا سکه های ثابت) به صرافی نقطه ای رسید ، موقعیت مشتقات بسته می شود.معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند

اجبار تصفیه آبشار

نهنگ ها می دانند که در طول بازارهای ناپایدار ، نقدینگی تمایل به کاهش دارد. در نتیجه ، برخی عمداً پوزیشن های با اهرم بالا باز می کنند و انتظار دارند به دلیل حاشیه های کافی ، آنها را به زور خاتمه دهند.در حالی که آنها "ظاهرا" در تجارت از دست می دهند ، در واقع قصد داشتند نقدینگی های متوالی را وادار کنند تا بازار را در جهت مورد نظر خود تحت فشار قرار دهند. البته ، یک معامله گر برای اجرای چنین چیزی به مقدار زیادی سرمایه و حساب های بالقوه متعدد نیاز دارد.

سود معامله گران اهرمی از "نرخ تامین مالی"

قراردادهای دائمی ، که به عنوان مبادله معکوس نیز شناخته می شوند ، دارای نرخ تعبیه شده معمولاً هر هشت ساعت است. نرخ های تأمین مالی اطمینان می دهد که هیچگونه عدم تعادل در ریسک مبادله وجود ندارد. حتی اگر علاقه باز خریداران و فروشندگان در هر زمان با هم تطابق داشته باشد ، اهرم واقعی مورد استفاده می تواند متفاوت باشد.هنگامی که خریداران (طولانی مدت) کسانی هستند که خواهان اهرم بیشتر هستند ، نرخ تامین مالی مثبت می شود. بنابراین ، این خریداران کسانی هستند که هزینه ها را پرداخت می کنند.

صرافی ارز دیجیتال و کیف پول ایران ترید از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه تحلیل و آموزش ارز دیجیتال و از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه مبادله ارز های دیجیتال با هدف فراهم کردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال شروع به کار کرده است

ساعات پاسخگویی:

24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته

زمان خرید و فروش :

24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته

زمان احراز هویت :

همه روزه حتی ایام تعطیل 24 ساعت شبانه روز

آدرس

دفتر تهران : تهران ضلع شمالی بزرگراه ارتش -نرسیده به مینی سیتی -بعد از کوچه خسرو -جنب بانک پاسارگاد-پ113 -ط4 -واحد غربی |

تریدر (Trader) کیست و درآمد روزانه تریدر یا معامله گر چه میزان است؟ | بیدارز

تریدر (Trader) کیست و درآمد روزانه تریدر یا معامله گر چه میزان است؟

یکی از روش های کسب درآمد، فعالیت در بازارهای مالی جهانی است. جایی که افراد و شرکت های بسیار زیادی مشغول به کار هستند و جریان مالی آن نیز بسیار عظیم است. تا چند سال قبل این بازار در سطح بین المللی به یک واژه‌ی مشخص محدود می‌شد: فارکس. اما امروزه با گسترش ارزهای دیجیتال، این مبحث نیز به یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی بین المللی با سرمایه هنگفت تبدیل شده است. اما چه کسانی در این بازار فعال هستند و کسب درآمد می‌کنند؟ افراد این حوزه را معامله‌گر یا اصطلاحا تریدر می‌نامند که در این مقاله قصد داریم به بررسی آن ها بپردازیم و ویژگی های کاریشان را مطالعه کنیم.

تریدر کیست؟

در بازارهای مالی، معامله‌گر کسی است که مواردی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزهای گوناگون را می‌خرد و می‌فروشد. این نقش مشابه نقش یک کارگزار است، اما معامله‌گران معمولا از طرف خودشان عمل می‌کنند در حالی که کارگزاران برای مشتریان خود این کار را انجام می‌دهند. البته معامله‌گر گاهی با سرمایه‌گذارانی ارتباط می‌گیرد و با دارایی آن ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.

تریدر با استفاده از ابزار گوناگون و بررسی اخبار و وضعیت بازار، به خرید و فروش می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با روش های گوناگون برای خود یا سرمایه‌گذاران کسب سود داشته باشد. ابزار اولیه این کار معمولا، چارت قیمتی و برنامه های کاربردی مربوط به آن مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌باشد.

انواع تریدر یا معامله گر:

می‌توان تریدرها را بسته به نوع و تعداد ترید (Trade) خود همچنین مدت زمان باز گذاشتن هر معامله (زمان باز گذاشتن یعنی مدتی که از شروع فرآیند معامله تا انتهای آن معامله و برداشت سود یا ضرر زمان می‌برد)، در چند دسته کلی تقسیم بندی کرد: نوسانی، اسکلپر، روزانه، بلند مدت. البته در نظر داشته باشید که این تعاریف در میان اساتید این مبحث تفاوت هایی دارد و ممکن است از نظر همه، این تعریف ها درست نباشد.

1- تریدر نوسانی:

در ترید نوسانی یا سویینگ (Swing)، معامله‌گران اغلب موقعیت های خود را بیش از یک روز نگه می‌دارند و سعی می‌کنند یک روند را در چارت پیدا کرده و از آن استفاده کنند. آن ها عموما از تحلیل تکنیکال برای شناسایی حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می‌کنند. این سبک معامله تقریبا رایج ترین سبک در بازارهای مالی به حساب می‌آید.

2- تریدر اسکلپر:

شاید بتوان اسکلپ را سریعترین مدل ترید کردن در نظر گرفت. معامله‌گران این حوزه در روز بین 10 تا 100 معامله گوناگون انجام می‌دهند و هدف آن ها کسب سودهای کوچک در بازه های زمانی اندک است. در این مدل ترید که به آن نوسان گیری نیز گفته می‌شود، تریدر باید اطلاعات زیاد و دقیقی از وضعیت بازار و هیجان های روزانه آن داشته باشد.

3- تریدر روزانه:

اگر تریدری بیشتر تایم روز خود را صرف ترید کند، می‌تواند از این روش استفاده کند. از نظر زمانی، تایم باز بودن معاملات در این روش چیزی بین ترید نوسانی و اسکلپ است و معمولا یک روز به طول می‌انجامد. در این روش محاسبه سود و ضرر از بررسی سرمایه وارد شده در ابتدای روز و سرمایه خارج شده در انتهای روز به دست می‌آید.

4- تریدر بلند مدت:

تریدر بلند مدت هدف خود را کسب سود زیاد از بازه زمانی بیشتر از دسته های قبلی قرار می‌دهد. معمولا این مدل معامله‌گران توجه خاصی به هیجان های روزانه ندارند و بیشتر اتفاقات تاثیرگذار بلند مدت را دنبال می‌کنند. همچنین میزان سرمایه در گردش و دخیل در معاملات این معامله‌گران بیشتر از افراد دیگر است و به همین نسبت، سود یا ضرر بیشتری را متحمل می‌شوند.

روش های معامله و ترید بر اساس بازه زمانی:

سه دسته کلی برای این مبحث وجود دارد که تحت عناوین کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معرفی می‌شوند که تصمیم استفاده از هر کدام باید با توجه به مقدار سرمایه‌ی آماده برای به کارگیری در آن روش و مدت زمان انتظار برگشت سرمایه و سود مد نظر اتخاذ شود.

همانطور که در قبل نیز عنوان شد، این تعاریف همگانی نیست و اختلاف نظرهایی در آن ها وجود دارد اما ما در این مقاله تعاریف رایج‌تر را عنوان می‌کنیم.

الف- روش کوتاه مدت:

در بین عموم مردم، ترید کوتاه مدت را به بازه ای بین کمتر از یک ساعت تا یک هفته نسبت می‌دهند. معامله‌گرانی که در این سبک فعالیت دارند، معمولا نمی‌توانند که مدت زیادی را در معاملات باز سپری کنند و هدفشان رسیدن به نتیجه در بازه کمتری است. بخاطر هیجان و استرس بیشتر در این مدل معامله، تمرکز و آموزش دقیق تر و حرفه ای لازمه‌ی معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند کار معامله‌گران این سبک است. به همین دلیل برای افراد تازه کار این روش توصیه نمی‌شود. در معاملات کوتاه مدت، تریدرها معمولا چارت های چهار ساعته و کمتر را تحلیل می‌کنند.

ب- روش میان مدت:

از نظر زمانی به معاملاتی با بازه‌ی یک هفته تا 3 ماه، معاملات میان مدت می‌گویند. بر خلاف مدل قبل که مناسب همه‌ی کاربران نیست، مدل میان مدت به دلایل زیادی برای اکثر افراد کاربرد دارد. به عنوان مثال می‌توان گفت که میزان هیجانات لحظه ای در این بازه زمانی بسیار کمتر است، معامله‌گر زمان مناسبی برای بررسی و تحلیل بازار دارد، همچنین می‌تواند با دقت بیشتری آیتم یا گزینه مناسب برای معامله را پیدا کند. ناگفته نماند که برخلاف روش قبل، تریدر نیازمند بررسی لحظه ای بازار نیست.

ج- روش بلند مدت:

معاملاتی با بازه زمانی بیش از 3 ماه را بلند مدت می‌نامند. اعتقاد خیلی از سرمایه‌گذاران استفاده از این روش است، چرا که کمترین میزان استرس و فشار عصبی را برای معامله‌گر به همراه دارد، به هیج عنوان نیازمند بررسی و تحلیل لحظه ای و روزانه نیست و معمولا نیز سود بیشتری به همراه دارد. به همین جهت بسیاری از مشاوران اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که اگر افراد سرمایه جانبی و کنار گذاشته شده دارند، می‌توانند با قرار دادن آن سرمایه در ترید بلند مدت سودهای خوبی کسب کنند.

برای بررسی میزان درآمد یک تریدر، می توانید از صفحه درآمد روزانه تریدر یا معامله گر به چه میزان است؟ بازدید نمایید.

تعیین حد سود و ضرر در نرم افزار معاملات آنلاین آتی کالا

هر معامله‌گر حرفه‌ای، برای ورود به یک بازار، تحلیل و پیش بینی خاصی از روند قیمت دارد و بر این اساس اقدام به معامله می نماید. معامله گر حرفه ای می داند که پیش بینی وی در جهت صعود یا نزول قیمت‌ها تا یک حدی خواهد بود و پس از آن بازار تغییر روند خواهد داد. بنابراین معامله گران از همان لحظه ورود به معامله، نقطه (قیمت) خروج را مشخص می کنند. به بیان دیگر معامله گر بازار ، با تعیین حد سود در هنگام معامله برای خروج به موقع از بازار برنامه ریزی می کند و پس از رسیدن قیمت بازار به آن حد سود از معامله خارج می‌شود.

البته در بازارهای مالی همیشه تحلیل ها دقیقاً درست از آب در نمی آیند و گاهی ممکن است روند بازار اشتباه پیش بینی شود. در این شرایط بازار برخلاف جهت پیش بینی معامله گر حرکت کرده و معامله با زیان مواجه می شود. معامله گران حرفه ای برای این شرایط نیز برنامه دارند. با تعیین حد ضرر هنگام ورود به معامله، این امکان را فراهم می کنند تا اگر تحلیل آن ها صحیح نبود، به محض رسیدن قیمت به حد زیان (ضرر) تعیین شده، در زمان مناسب از موقعیت خارج شوند.

دو دلیل دیگر بر اهمیت تعیین حد سود و زیان در معاملات

علاوه بر شرایط بالا، تعیین حد سود یا زیان در شرایط دیگری نیز سودمند است:

فرض کنید معامله گر روند بازار را صحیح پیش بینی کرده و بازار در جهت پیش بینی وی حرکت کند. حرکت مثبت بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ ممکن است بازار در نقطه ای تغییر جهت دهد و از سود بالقوه معامله گر کاسته شود و حتی منجر به زیان گردد. لذا حتی در این شرایط نیز با تعیین حد سود، می توان از ریسک تغییر جهت بازار در امان بود.

از طرف دیگر در نظر بگیرید که معامله گر روند بازار را اشتباه پیش بینی کند و بازار بر خلاف پیش بینی وی پیش حرکت کند. بدون داشتن حد زیان ممکن است فرد به امید بازگشت روند بازار، بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست بدهد! و در معاملات چنین امیدی منطقی نیست.

بنابراین مشخص نمودن حد سود و زیان در معاملات و آموزش نحوه تعیین آن، یکی از ضرورت هایی است که می بایست به آن توجه داشت تا از زیان های هنگفت در امان بمانند.

نکته: برای تنظیم حد سود و زیان معامله گرمی بایست در بازار آتی زعفران موقعیت باز داشته باشد. هنگامی که وضعیت آفست است (یعنی هیچ موقعیت بازی ندارد) امکان تعیین حد سود و ضرر نیز وجود ندارد.

تنظیم حد سود و زیان در نرم افزار معاملاتی

کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی آنلاین آتی کالا، امکان تنظیم و تعیین حد سود و ضرر را در معاملات آتی کالا فراهم نموده است. لذا مشتریان کارگزاری آگاه می توانند در پنل معاملاتی خود از این قابلیت استفاده نمایند.در ادامه نحوه تعیین حد سود و ضرر و استفاده از این امکان در سامانه توضیح داده خواهد شد.

نحوه تعیین حد سود و ضرر در نرم افزار معاملات آتی آسا

برای مشاهده موقعیت های باز، کافی است در پنل پایین صفحه بر روی تب (زبانه) “وضعیت موقعیت های باز” کلیک نمایید.

با مراجعه به تب وضعیت موقعیت های باز در پایین صفحه و کلیک روی آن، موقعیت های باز نمایش داده می شود. (تصویر شماره ۱)

همان طور که در تصویر شماره ۲ مشاهده می شود، در مقابل هر کدام از موقعیت های باز و در ستون حد سود و زیان، قابلیت تعریف وجود دارد. کافی است برای تنظیم سود و زیان در هر سررسید، روی دکمه TP/SL کلیک نمایید.

نکته: TP مخفف کلمه Take Profit به معنی حد سود و SL مخفف کلمه Stop Loss به معنی حد ضرر است.

با کلیک روی دکمه TP/SL، پنجره ای برای درج قیمت حد سود و حد زیان، نمایش داده می شود.

نکته: تعیین هر دو مقدار الزامی نیست و به استراتژی معامله گر بستگی دارد. یعنی می‌توانید فقط حد سود یا فقط حد زیان را تنظیم نمایید.

آموزش تنظیم حد سود

چنانچه در تصویر شماره ۳ مشخص است، برای تنظیم حد سود لازم است ۳ قسمت را به ترتیب زیر تکمیل نمایید.

قسمت اول: اگر آخرین قیمت به …. رسید

در این قسمت می‌بایست قیمتی که به عنوان حد سود در نظر گرفته شده است قرارداده شود. برای درک بهتر در ادامه مثالی بیان می شود:

فرض کنید شخص یک موقعیت خرید زعفران با قیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی میخواهد حد سود را روی قیمت ۱۲۰۰۰ تومان قراردهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می شود) به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. برای این کار می بایست در قسمت اول حد سود، در کادر قیمت عدد ۱۲۰۰۰ تومان را قرار دهد.

نکته: اعداد به صورت ریال ثبت شوند. ۱۲۰۰۰ تومان به صورت ۱۲۰۰۰۰ ریال ثبت شود.

قسمت دوم: همه / به تعداد

در قسمت دوم می‌توانید تعداد موقعیت هایی که میخواهید حد سود روی آن اعمال شود را مشخص نمایید. شما می تواند حد سود را روی همه موقعیت ها یا تعدادی از آن ها قراردهید.

نکته: دقت کنید که اگر گزینه تعداد را انتخاب می کنید، عدد درج شده نباید بیشتر از تعداد موقعیت های باز باشد. اگر این عدد بیشتر از تعداد موقعیت های باز شدشرط اجرا نمی شود.

نکته مهم: اگر گزینه همه را انتخاب نمایید و پس از تعیین حد سود، موقعیت جدیدی اخذ نمایید، شرط روی موقعیت های جدید نیز اعمال می شود.

قسمت سوم: با تلورانس … از آخرین قیمت معامله شده

در این قسمت دو گزینه وجود دارد. اگر معامله گر بخواهد پس از رسیدن قیمت بازار به حد سودش، معامله اش حتما بسته شود. میتواند از گزینه ” با هر قیمتی کوچکتر یا مساوی قیمت حد به ریال” استفاده نماید. در واقع استفاده از این گزینه زمانی مناسب است که سرعت انجام معاملات زیادشده یا به اصطلاح بازار رنج می کشد. در این حالت با رسیدن قیمت به حد سود، معامله گر دستور بستن موقعیت خود به هر قیمتی (قیمت سرخط تابلو) را می دهد.

به‌طور مثال شخصی یک موقعیت خرید زعفران باقیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی می‌خواهد حد سود را روی قیمت ۱۲۰۰۰ تومان قرار دهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می‌شود) به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. ممکن است بازار پس از لمس قیمت ۱۲۰۰۰ تومان تغییر جهت داده شود و شروع به ریزش نماید. با این دستور، سفارش فروش با حد پایین دامنه نوسان روزانه ارسال می‌شود و باقیمت سرخط تابلو معامله می‌شود. در این حالت ممکن است سفارش به‌جای ۱۲۰۰۰ تومان باقیمت مثلاً ۸ هزار تومان انجام شود.

نکته: چنانچه معامله‌گر گزینه “با هر قیمتی کوچک‌تر یا مساوی قیمت حد به ریال” را انتخاب نماید و حد سود فعال شود، سفارش وارد سیستم می‌شود. در این شرایط اگر بازار با صف فروش همراه شود و سفارش معامله نشود، موقعیت همچنان بازمی‌ماند. درواقع برای روز کاری آینده حد سود لغو می‌شود.

نکته: به‌طورکلی با فعال شدن حد سود، فارغ از انجام شدن یا انجام نشدن معامله، حد سود لغو می‌گردد.

در قسمت سوم معامله‌گر می‌تواند گزینه “با تلورانس … از آخرین قیمت معامله‌شده” را انتخاب نماید. با انتخاب این گزینه موقعیت با تلورانسی که مشخص‌شده است بسته می‌شود.

در مثال فوق فرض کنید شخص تلورانس را ۲۰۰۰ ثبت می‌نماید. در این شرایط پس‌ازاینکه بازار قیمت ۱۲۰۰۰ (حد سود) را رؤیت نمود (یعنی آخرین معامله باقیمت ۱۲۰۰۰ شد) موقعیت باقیمت ۱۲۰۰۰ تومان یا حداکثر ۲۰۰۰ تومان پایین‌تر (۱۰۰۰۰ تومان) بسته می‌شود.

آموزش تنظیم حد زیان (ضرر)

برای تنظیم حد ضرر نیز روش به صورت تعین حد سود است و لازم است ۳ قسمت را تکمیل نمایید.

تنظیم حد زیان در نرم افزار در قالب مثالی توضیح داده می شود:

فرض کنید شخص یک موقعیت خرید زعفران باقیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی می‌خواهد حد زیان را روی قیمت ۷۰۰۰ تومان قرار دهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می‌شود) به ۷۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. یعنی اگر بازار خلاف جهت وی پیش رفت، تا کمتر از ۲۰۰۰ تومان ریزش را به‌عنوان اصلاح در نظر می‌گیرد اما اگر کاهش قیمت به ۲۰۰۰ تومان برسد، به نظر معامله‌گر، این کاهش دیگر اصلاح نبوده و تصمیم به بستن موقعیت خود می‌گیرد.

در مثال فوق معامله‌گر می‌تواند قیمت بسته شدن را هر قیمتی یا با یک تلورانسی نسبت به آخرین قیمت معامله‌شده در نظر بگیرد.

فرض کنید معامله‌گر قیمت بسته شدن را با تلورانس ۲۰۰۰ تومان در نظر بگیرد. آنگاه موقعیت باز خرید باقیمت ۷۰۰۰ یا حداقل ۵۰۰۰ تومان (۲ هزار تومان پایین‌تر) بسته خواهد شد.

ویرایش یا حذف حد سود و زیان

لازم به ذکر است پس از تنظیم حد سود یا زیان، در صورت نیاز شما می‌توانید حد سود و زیان را حذف کرده یا ویرایش نمایید. در تب وضعیت موقعیت های باز و در ستون حد سود و زیان آیکن (ویرایش) برای ویرایش و آیکن (حذف) برای حذف حد سود و زیان تعیین شده، در نظر گرفته شده است.

دقت نمایید مثال‌های فوق برای موقعیت باز خرید در نظر گرفته شد. می‌توان به همین نحو برای موقعیت باز فروش نیز حد سود و زیان تعیین نمود.

مشاهده گزارش عملکرد حد سود و زیان

برای مشاهده گزارش عملکرد حد سود و زیان می‌توانید از منوی نرم افزار (آیکن (منو) در گوشه سمت راست بالای صفحه) گزینه “گزارش حد سود و زیان” را انتخاب نمایید. (تصویر شماره ۶)

همان طور که در تصویر شماره ۶ مشاهده می نمایید این گزارش حاوی حد سود و زیان های در دو وضعیت “در حال اجرا” و “بسته شده” است.

لازم به ذکر است برای مشاهده گزارش سود و زیان می‌توانید بازه زمانی را به‌دلخواه تغییر دهید.

نکته: علاوه بر تب “آیکن وضعیت” در صفحه اصلی در قسمت گزارش سود و زیان نیز می‌توانید، حد سود معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند و زیان‌های در حال اجرا را حذف نمایید.

در پایان خاطر نشان میگردد روش های مختلفی جهت تعیین حد سود و زیان وجود دارد که معامله گران می بایست قبل از استفاده از این قابلیت، توانایی تعیین حد سود و زیان برای معاملات خود را داشته باشند.

تجربه سرمایه گذاری حرفه ای در بازار آتی و آپشن بورس کالا/ ۸۷درصد معامله گران آتی، آنلاین شده اند

بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار برای سرمایه گذارانی که مایل هستند در دارایی های مالی سرمایه گذاری کنند، نشان می دهد که افراد براساس میزان ریسک پذیری خود به ترتیب به خرید اوراق مشارکت یا اجاره، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، خرید مستقیم سهام شرکت ها و در انتها به خرید و فروش قراردادهای آتی و آپشن روی می آورند که البته گزینه آخر، جای حرفه ای هاست.

به گزارش اختصاصی «کالاخبر»، سرمایه گذاری در علم اقتصاد به معنای تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی است که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. سرمایه گذاری از دیدگاه کلی نیز به معنای صرف نظر کردن از عایدات زمان حال به امید دریافت عایدات بیشتر در زمان آینده است. نکته حائز اهمیت در رابطه با این بحث آن است که سرمایه گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که این ثروت، درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی سرمایه گذار را شامل می شود و یکی از انواع سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری روی دارایی های مالی است که در این حیطه، سرمایه گذار اختیار دارد که هر نوع ریسک و بازده ای را انتخاب کند.

بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار برای همه سرمایه گذارانی که مایل هستند در دارایی های مالی سرمایه گذاری کنند، نشان می دهد که اوراق بهادار قابل تبدیل، گواهی خرید، اوراق اختیار معامله، قراردادها و پیمان های آتی بیش از سایر ابزارهای سرمایه گذاری در بازار مالی دارای ریسک و بازده مورد انتظار هستند. برخی از این ابزارها بیشتر در حوزه معاملات بورس های کالایی کاربرد دارد و «سرمایه گذاری حرفه ای تری» را نسبت به سایر سرمایه گذاری ها در بازار مالی از جمله اوراق خزانه، اوراق قرضه شرکتی و سهام عادی می طلبد.

در این میان افرادی که به هیچ عنوان تمایلی به پذیرش ریسک ندارند، می توانند در بورس، اوراق مشارکت و یا اوراق اجاره خریداری کنند، چون این اوراق، سود تضمین شده دارد.

همچنین، افرادی که میزان ریسک پذیری آنها اندکی بیشتر است، احتمالا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری را به خرید اوراق مشارکت و اوراق اجاره ترجیح می دهند. چون قابلیت کسب بازدهی بیشتر از بازدهی این نوع اوراق برای آن ها وجود خواهد داشت.

سرمایه گذارانی هم که از دو گروه قبلی ریسک پذیرترند، ترجیح می دهند خودشان مستقیما سهام شرکت ها را خریداری کنند، چون احتمال می دهند در ازای پذیرش این ریسک، می توانند سود بیشتری به دست بیاورند و در نهایت، افرادی که اقدام به خرید و فروش قراردادهای آتی می کنند، باید حرفه ای و متخصص باشند؛ زیرا قراردادهای آتی، جزو اوراق بهادار پرریسک محسوب می شود و علم به قواعد این بازار برای بازیگران آن امری ضروری است.

آتی، تجربه یک سرمایه گذاری حرفه ای

شاید از نخستین روزهایی که بشر تغییرات رابطه ارزشی با برابری کالاها در قبال یک دیگر را مشاهده کرد، متوجه تاثیرات ناشی از ریسک بازار بر ارزش دارایی های خود شده بود. اصطلاح ابزار مشتقه بازارهای ارزی و پولی از اواخر دهه ۸۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفت.

ابزارهای مشتقه از بازارهای پایه ای شامل کالا، انرژی، ارز، پول و سرمایه مشتق شده اند که در زمان معاملات اصل دارایی جابه جا نشده و عملکرد قیمت آن ناشی از تغییرات قیمت یا قیمت انتظاری کالای مربوطه در بازار پایه است و مقابله با ریسک در بازار سرمایه، از طریق به کارگیری ابزارهای مشتقه انجام می شود. اطلاق مشتق به این ابزارها نیز به آن دلیل است که ارزش این ابزارها براساس ارزش اوراق یا دارایی های دیگر تعیین می شود و در واقع مشتق از دارایی های دیگر است. معامله گران این ابزارها، برآنند که با پذیرش هزینه ای اندک، از ریسک زیاد نوسان قیمت اجتناب کرده و آن را به سایر سرمایه گذاران منتقل کنند.

در بازارهای مالی دنیا نیز بیشتر سرمایه گذاران خرد از ابزار مشتقه مرتبط با سهام یا شاخص استفاده می کنند تا بتوانند بازده معقولی کسب کنند؛ در حالی که سرمایه گذاران حقوقی، بزرگ و حرفه ای از ابزارهای مشتقه برای مدیریت ریسک دارایی خود استفاده وسیع تری دارند و در بازارهای رسمی از ابزارهای مشتقه با درآمد ثابت، مشتقه مرتبط با سهام و مشتقه کالا بهره گرفته و در بازارهای خارج از بورس از ابزارهای مشتقه ارزی و ابزارهای مشتقه اعتباری استفاده می کنند.

بورس کالای ایران نیز چند سالی است با گام نهادن در حوزه سرمایه گذاری حرفه ای به سمت توسعه استفاده از اوراق مشتقه مالی به ویژه در حوزه قراردادهای آتی و اختیار معامله روی کالاهایی مانند سکه، زعفران، زیره سبز و پسته حرکت کرده است و طی این سال ها توسعه و استقبال از این ابزارها به قدری فراوان بوده است که ارزش معاملات آن ها به شدت افزایش یافته است که این امر می تواند حاکی از حضور بورس بازان و سرمایه گذاران حرفه ای در بازار سرمایه باشد. حتی شاید بتوان ادعا کرد حرفه ای ترین معاملات در میان ابزارهای مالی فعال در بورس ها مربوط به قراردادهای آتی است. در این بازار حرفه ای، سه گروه بازیگر اصلی حضور دارند؛ پوشش دهندگان ریسک، آربیتراژگران و سفته بازان.

پوشش دهندگان ریسک

به گزارش «کالاخبر»، این معامله گران با استفاده از ابزارهای مشتقه به دنبال کاهش ریسکی هستند که از حرکت بالقوه آتی در یک متغیر ناشی می شود و در حقیقت قراردادهای آتی نیز برای این نوع معامله گران ابداع شد تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بتوانند در حالت بدون ریسک اقدام به فعالیت نمایند. به طور مثال پالایشگری که نگران افزایش قیمت نفت خام است می تواند نفت خام با مشخصات مورد نظر را از بازار سلف به سررسید مشخص خریداری کند و اگر نگران کاهش قیمت محصولات خود است می تواند در بازار آتی در موضع فروش محصولات خود قرار گیرد.

سفته بازان

این معامله گران به دنبال کسب سود از نوسانات بازار هستند که این خود مستلزم پذیرفتن ریسک بالا و انجام معاملات مکرر است. این معامله گران از زمان استاندارد شدن پیمان های آتی و شکل گیری قراردادهای آتی به وجود آمدند؛ زیرا قراردادهای آتی کاملا استاندارد و واضح هستند که همین امر قابلیت معامله چند باره را نیز ایجاد می کند.

برای مثال سفته بازان در معاملات آتی طلا از نوسانات روزانه قیمت و به تبع آن قراردادهای آتی طلا در بازار معاملات آتی سود می برند. در صورت پیش بینی از افزایش قیمت طلا، اقدام به خرید قرارداد آتی و فروش آن در قیمت های بالاتر می کنند. اگر پیش بینی سفته بازان کاهش قیمت طلا در بازار باشد، می توانند در موقعیت تعهدی فروش قرار گیرند و با کاهش قیمت ها و خرید یک قرارداد آتی از بازار معاملات آتی خارج شوند. در واقع سفته بازان با پذیرش ریسک از نوسان قیمت ها استفاده می کنند و به دنبال سود هستند.

آربیتراژگران

آربیتراژ یعنی معامله همزمان در دو یا چند بازار برای بهره برداری از عدم توازن قیمت ها بین بازارهای مختلف. آربیتراژگران نیز کسانی هستند که با انجام همزمان معاملات در دو یا چند بازار به دنبال کسب سودهای بدون ریسک هستند. به طور مثال، فروش قرارداد آتی در بورس کالای ایران که به مفهوم تعهد به تحویل دارایی پایه در سررسید است و خرید همزمان این دارایی در بازار نقد در صورتی که اختلاف قیمت قابل توجه باشد، نمونه ای از آربیتراژ در بازار قراردادهای آتی است.

یکی از مهمترین ویژگی های معاملات قراردادهای آتی امکان استفاده از اهرم مالی است؛ به همین دلیل معاملات قراردادهای معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند آتی در برگیرنده ریسک بالایی بوده و به معامله گران فرصت به دست آوردن سود زیادی را می دهد؛ به طوری که معامله گر با یک سپرده اولیه اندک می تواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده، کسب سود یا زیان کند و دقیقا به دلیل همین ماهیت اهرمی و ریسکی بازارهای آتی است که توصیه می شود افراد حرفه ای با سطح آشنایی و آگاهی بالا وارد این معاملات شوند.

مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری طلایی

یکی دیگر از جنبه های سرمایه گذاری حرفه ای در بورس کالای ایران امکان مدیریت حرفه ای نقدینگی سرمایه گذاران خرد و غیرحرفه ای از طریق صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلاست. صندوق هایی که به واسطه حضور جمعی از مدیران و تحلیلگران حرفه ای و متخصص و مدیریت آنها بر سرمایه مردم، امکان سرمایه گذاری غیرمستقیم برای افرادی که آشنایی و اطلاعات کافی برای سرمایه گذاری مستقیم ندارند را فراهم می کند.

مدیریت حرفه ای در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر کالا در حالی امکان پذیر است که براساس طرحی که بورس کالای ایران در دست اقدام دارد، مقرر شده امکان عرضه و انتشار اوراق آتی مبتنی بر واحدهای صندوق های سرمایه گذاری کالایی نیز در آینده فراهم شود. طرحی که در صورت اجرای آن، بازار صندوق های سرمایه گذاری کالایی به نوعی دوطرفه شده و جذابیت آن برای سرمایه گذاران حرفه ای افزایش می یابد و شرایط سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار کالاها را فراهم می کند. ضمن اینکه اجرای این طرح موجب می شود نقدینگی به سمت دارایی های مالی هدایت شود و این امکان را به سرمایه گذاران در واحدهای صندوق های کالایی می دهد تا از طریق خرید اوراق آتی این واحدها، ریسک خود را کاهش دهند.

بازار حرفه ای با معاملات آنلاین

یکی از مهمترین نکات در سرمایه گذاری حرفه ای سهولت و سرعت در انجام معاملات است که فراهم شدن امکان انجام معاملات به صورت برخط (آنلاین تریدینگ) موجب توسعه این معاملات شده و دسترسی معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند معامله گران به سامانه های معاملاتی به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه به کارگزار طی سال های اخیر در موفقیت و افزایش تعداد معامله گران بسیار تاثیرگذار بوده است.

در این زمینه می توان ادعا کرد که «آنلاین تریدینگ» فرآیند و تحولی بسیار ارزشمند در تاریخ بورس ها است که به افزایش حجم و تسریع و سهولت در انجام معاملات منجر شده است. امکانی که در بورس کالای ایران نیز در بخش های مختلف به خصوص معاملات آتی و اختیار معامله مورد استفاده سرمایه گذاران و بورس بازان حرفه ای قرار گرفته و براساس آمارهای موجود در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ بیش از ۸۷.۴۷ درصد از حجم معاملات قراردادهای آتی به صورت آنلاین و مابقی از طریق کارگزاران انجام شده است.

بطوریکه در این بخش انعقاد بیش از ۱۴ میلیون و ۴۶ هزار قرارداد آتی از کل حدود ۱۶ میلیون و ۱۱۰ هزار قرارداد منعقده در بازار، به صورت آنلاین ثبت شده است.

از نظر ارزش معاملات نیز، انعقاد قراردادهای آتی که طی این مدت به صورت آنلاین انجام شده ارزشی بیش از ۱۱۶ هزار و ۷۳۴ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال از کل ارزش ۱۳۳ هزار و ۴۵۶ میلیارد و ۹۰ میلیون ریالی معاملات بازار آتی را رقم زده است.

در بازار قراردادهای اختیار معامله نیز این نسبت به صورت ۹۱.۶۷ درصد در قالب معاملات آنلاین و مابقی از طریق کارگزاری های دارای مجوز فعالیت در بورس کالای ایران بوده است. به طوریکه از تعداد ۹۳ هزار و ۶۸ قرارداد اختیار معامله منعقد شده در سال گذشته انعقاد ۸۵ هزار معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند و ۳۱۹ قرارداد به صورت آنلاین و مابقی از طریق کارگزاری ها بوده است.

به این ترتیب، با توجه به وجود این ابزارهای معاملاتی در کنار توسعه امکانات و زیرساخت های فنی و سامانه های معاملات آنلاین در بورس کالای ایران، معامله گران می توانند در فضایی شفاف، هیجان سرمایه گذاری حرفه ای را در معاملات بازار مشتقه و صندوق های کالایی تجربه کنند.