دوره جامع بورس

معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن

واگرایی در اندیکاتور RSI – بررسی RSI Divergence

واگرایی RSI، همان شاخص قدرت نسبی یک سهام خاص است و هنگامی که روند صعودی قیمت به higher highs می‌رسد، lower highs را نشان می‌دهد. برعکس، هنگامی که قیمت روند نزولی دارد، در حالی که RSI به higher lows سقوط می‌کند، واگرایی به lower lows خواهد رسید. در حالی که هر دو اندیکاتور به طور همزمان صعود یا نزول می‌کنند، RSI شروع به واگرایی از قیمت سهام می‌کند.

واگرایی RSI یا همان RSI Divergence نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال تزلزل است و به ما می‌گوید که آیا زمان اقدام به خرید یا فروش آن سهام خاص رسیده است یا خیر. هنگامی که یک اندیکاتور مخالف قیمت باشد، این عدم هماهنگی نشان دهنده یک تغییر احتمالی درچارت است.

واگرایی مخفی صعودی نشانگر ادامه یک روند صعودی است. در مورد خطوط روند متوجه خواهید شد که اندیکاتور RSI قیمت را به lower low آورده و به higher low می‌رساند. برعکس، هنگامی که یک سهام روند نزولی داشته باشد، یک واگرایی مخفی نزولی رخ می‌دهد. این روند احتمالاً هنگامی ادامه خواهد یافت که متوجه شوید RSI به جای lower high به higher high رسیده است. هر یک از این‌ها اطلاعات لازم برای حرکت هوشمندانه در بازار سهام را فراهم می‌کنند.

اندیکاتور RSI (Relative strength index): جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید و فروش تکنیکال معرفی کرد.

ترسیم خط روند برای واگرایی اندیکاتور RSI

خطوط روند RSI کمی متفاوت از خطوط روند سنتی هستند. هنگام جستجوی واگرایی، خطی را از بالاترین سطح (highest high) یا پایین‌ترین سطح (lowest low) تا بالاترین سطح یا پایین‌ترین سطح قبلی ترسیم کنید. فرورفتگی‌ها و تغییرات بین آن قله‌ها و دره‌ها را نادیده بگیرید. این خطوط را با خطوط روند حرکات قیمت (price action) برای آن سهام مقایسه کنید. اطمینان حاصل کنید که قله‌ها را با قله‌‌ها و دره‌ها را با دره‌ها مقایسه کنید، نه قله‌ها با دره‌ها یا برعکس. اگر شیب خط اندیکاتور با شیب خط قیمت متفاوت باشد، یک واگرایی پیدا کرده‌اید!

استفاده از واگرایی قیمت آر اس آی – RSI Divergence

واگرایی RSI در درجه اول برای تعیین زمان فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا احتمالاً قیمت‌ها کاهش می‌یابند یا این‌که وارونگی یک روند در شرف وقوع است. واگرایی به عنوان اندیکاتور اصلی وارونگی یک روند، باید هنگام تصمیم‌گیری جهت اقدام برای یک سرمایه‌گذاری خاص، با سایر روش‌های تحلیل تکنیکی ادغام شود. برای کسب بهترین نتیجه، هنگام خرید و فروش در بازاری که بسیار متغییر بوده یا range-bound است، به RSI اعتماد کنید. در این حالت، واگرایی می‌تواند به شما در یافتن سقف و کف بازار کمک کند. مانند سایر انواع اندیکاتورها، شما می‌توانید واگرایی RSI را بر اساس اولویت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خودتان تنظیم کنید.

به خاطر داشته باشید که اگرچه واگرایی به‌طور معمول نشان‌دهنده یک تغییر جهت در حرکات قیمت است، معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن لزوماً به معنای یک وارونگی شدید نخواهد بود. غالباً، این نوع ناهنجاری نشان‌دهنده از دست رفتن مومنتوم است. فیلترینگ بر اساس موقعیت مکانی را امتحان کنید و تنها وقتی که حرکات قیمت به منطقه مقاومت یا حمایت مشخص حرکت کرد، به دنبال واگرایی احتمالی و تغییرات روند باشید.

درک اندیکاتور مومنتوم سهام (Stock Momentum)معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن

شما از قبل می‌دانید که RSI اندیکاتور کلیدی یک مومنتوم سرمایه‌گذاری است. اما مومنتوم چگونه می‌تواند روی حرکات معاملاتی شما تأثیر بگذارد؟ نوسانات قیمت کوتاه مدت که با جستجوی واگرایی RSI به راحتی تشخیص داده می‌شوند، هنگامی که مومنتوم قوی باشد با شیب‌های تند در نوسان طولانی قیمت در نمودار ظاهر می‌شوند و هنگامی که مومنتوم یک سهام خاص ضعیف باشد، نوسان کوتاه قیمت و شیب کم عمق در نمودار ظاهر خواهد شد. با افزایش طولانی مدت رشد، مومنتوم قوی‌تر می‌شود. هنگامی که قیمت در یک نمودار خاص بسیار متغیر است، از واگرایی RSI برای صاف کردن خط روند و به‌دست آوردن تصویر واضحی از نوسانات قیمت، استفاده کنید. اندیکاتور مومنتوم با فرمول M = CP – CPx محاسبه می‌شود، که CP قیمت نهایی فعلی است و CPx قیمت نهایی از ابتدای دوره‌ای است که در حال تجزیه‌و‌تحلیل آن هستید.

بکارگیری واگرایی RSI با سیگنال‌های دیگر

واگرایی RSI (RSI Divergence) با شمار زیادی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکی دیگر به خوبی عمل می‌کند. برخی از این ایده‌ها را امتحان کنید تا این اندیکاتور قدرتمند را در معاملات فعلی خود وارد کنید:

جفت شدن واگرایی RSI با بولینگر باند

استراتژی باند بولینگر هنگام استفاده به همراه تجزیه‌و‌تحلیل واگرایی RSI، در مورد قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از ارزش بازار، اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می‌دهد. باند بولینگرها یکی از پرکاربردترین ابزارهای سهام هستند و داده‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهند که به شما امکان می‌دهند زمان مناسب برای خرید، فروش یا معامله سهام را تشخیص دهید. با استفاده از این ابزار، خط میانگین متحرک و باندهای موقعیت را در هر دو طرف پیدا کنید که بر اساس میزان انحراف استاندارد تعیین می‌شوند. این کار به شما امکان می‌دهد تا نوسانات سهام را سنجیده و برای قدم‌های بعدی خود برنامه‌ریزی کنید.

آموش اندیکاتور بولینگر باند

تکنیک کاربردی باند های بولینگر (Bollinger Bands)

این تکنیک توسط جان بولینگر مطرح شد. در این روش دو نوار یا همان باند معامله یعنی چیزی شبیه تکنیک پوشش در دو معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن طرف میانگین متحرک قرار داده می شود با این تفاوت که باند های بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرند.

ترکیب RSI با نمودار شمعی

RSIدر ترکیب با یک استراتژی نمودار شمعی می‌تواند یک دید کلی در مورد مناطق مقاومت و حمایت و همچنین ساختار قیمت ارائه دهد. نمودارهای شمعی که در درجه اول در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نشان می‌دهند که آیا یک سهام خاص در چارچوب زمانی تعیین شده شما، نزولی است یا صعودی. با استفاده از این استراتژی، تریدرها می‌توانند ورود و خروج دقیق از این بازار را برای دست‌یابی به سود بهینه برنامه‌ریزی کنند.

ترکیب RSI با میانگین متحرک متقاطع

استراتژی میانگین متحرک متقاطع را امتحان کنید که سیگنال‌های متقاطع، حمایت و مقاومت را همراه با واگرایی RSI برای تأیید روندها فراهم می‌کنند. این استراتژی، هنگامی که خط روند میانگین متحرک از یک نقطه مشخص شده عبور می‌کند، تغییر روند را نشان می‌دهد.

استفاده از RSI به همراه اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) همراه با RSI، برای جستجوی تقاطع‌های هیستوگرام و سطوح حمایت و مقاومت روزانه می‌تواند میزان سود را بهینه کند. همچنین، این استراتژی مانند RSI، در تلاش برای پیش‌بینی مومنتوم بعدی سهام، به بررسی روندها و مومنتوم می‌پردازد.

آموش هیستوگرام MACD

آموزش و بررسی هیستوگرام مکدی

به یاد داشته باشید که اگر واگرایی و قیمتی را پیدا کردید که قبلاً معکوس شده، برای عمل خیلی دیر است. هر چه مدت زمانی که در نظر می‌گیرید طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های شما دقیق‌تر و احتمال شکست شما با فعالیت روی یک سیگنال اشتباه کمتر می‌شود. برای RSI، زمان ایده‌آل چارت یک ساعت است، اگرچه برخی از تریدرهای فصلی حتی از چارت‌های 15 دقیقه‌ای نیز استفاده می‌کنند تا از این استراتژی بهره ببرند.

کارشناسان توصیه می‌کنند هنگام تجارت شناور (swing trading)، به دنبال سود 15 تا 20% باشید. با سیگنال‌های یک روند معکوس، می‌توانید با دقت بیشتری اقدام به خرید و فروش کنید و به لطف اطلاعاتی که از واگرایی جمع‌آوری می‌کنید، سود خالص خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهید.

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)

در درس های قبل از آموزش فارکس اندیکاتورهای مختلف را به شما معرفی کردیم.

در این درس قصد داریم یکی دیگر از اندیکاتور های پرکاربرد در بازارهای مالی از جمله بازار بورس را معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبتی در اصل جزو اسیلاتور ها می باشد

اسیلاتورها زیرمجموعه ای از اندیکاتورها می باشند.به عبارتی می توان به اسیلاتورها اندیکاتور گفت.

اندیکاتور RSI تقریبا مانند اندیکاتور استوکاستیک که در درس قبل معرفی کردیم است

و از این اندیکاتور برای برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش استفاده می شود.

اگر می خواهید با این اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکینکال آشنا شوید این مقاله از آموزش فارکس را از دست ندهید.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبتی اندیکاتوری است که برای شناسایی نقاط بیش خرید و بیش فروش از آن استفاده می شود.در این درس از آموزش معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن فارکس اندیکاتورRSI و نحوه معامله با استفاده از این اندیکاتور را به شما آموزش می دهیم.

آموزش اندیکاتور RSI

اگر می خواهید به طور پیشرفته با 0 تا 100 فارکس آشنا شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اندیکاتور RSIچیست؟

اندیکاتور RSIیا شاخص قدرت نسبی(Relative Strenght Index) یکی از اسیلاتورهای کابردی در بازار بورس است.

این اندیکاتور اولین بار توسط شخصی به نام ولز ویلدر(Welles Wilder) ابداع شد و توسعه یافت.

این اندیکاتور می تواند با بررسی نوسانات بازار تمایل و قدرت بازار را بررسی کند و به معامله گران ارائه دهد.

با استفاده از اندیکاتور RSIمی توان قدرت فعلی بازار را شناسایی کرد

همچنین با این اندیکاتور می توان نقاطی که خرید و فروش بیش از حد در آن اشباع شده است را تشخیص داد

مقیاس بندی این اندیکاتور 0 تا 100 است و عدد 30 و کمتر از آن شرایط بیش فروش را نشان می دهد

و بدان معناست که بازار را در حال قدرت گرفتن است و عدد 70 و بیشتر از آن شرایط بیش خرید را نشان می دهد

و بدان معناست که بازار در حال ضعیف شدن است و قیمت در بازار کاهش می یابد.

این اندیکاتور پیشرو جزو اندیکاتورهای تاخیری می باشد و مانند اندیکاتور مکدی از نوسان گرها است

که در محاسبات خود از میانگین متحرک استفاده می کند. در این اندیکاتور دوره محاسبه متغیر می باشد.

این اندیکاتور در میان تحلیل گران محبوبیت دارد و توسط معامله گران حرفه ای در بازار بورس استفاده می شود.

نمودار اندیکاتور RSi

تقاطع اندیکاتور RSI و خط میانی:

با استفاده از این اندیکاتور RSi علاوه بر شناسایی نقاط بیش خرید و بیش فروش می توان

تقاطع این اندیکاتور با خط میانی را نیز شناسایی کرد.

زمانی که مقدار RSi به بالای مقیاس 50 می رسد به سمت مقیاس 70 حرکت می کند

نشان دهنده افزایش قدرت روند قیمت در بازار است و بدان معناست که روند در حال صعود است.

بنابراین زمانی که روند به مقیاس 70 برسد بدان معناست که یک سیگنال صعودی در حال شکل گرفتن است.

اما اگر RSI به زیر مقیاس 50 برسد و به سمت خط 70 حرکت کند این بدان معناست که قدرت روند رو به تضعیف است

و تا زمانی که به خط 30 برسد به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

همان طور که گفتیم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نوسان گری میان 0 تا 100 است.

بنابراین می توان این اندیکاتور را به شکل زیر تفسیر کرد.

اگر یک سهام در بازار بورس بیش از حد70 ارزش داشته باشد بدان معناست که بیش از حد خریداری شده است.

اگر یک سهام کمتر از 30 ارزش داشته باشد بدان معناست که بیش از حد فروخته شده است.

اگر عدد میان 50 تا 70 درصد باشد بدان معناست که روند در حال افزایش است.

اگر عدد اندیکاتور میان 30 تا 50 باشد بدان معناست که روند در حال کاهش است.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور RSI:

قبل از یادگیری کار با اندیکاتور RSI و نحوه معامله با استفاده از این اندیکاتور باید نقاط بیش خرید و بیش فروش

را شناسایی کنید تا بتوانید سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید.

سیگنال خرید: گاهی در بازار مشاهده می شود که قیمت برای خریدارن جذابیتی ندارد و فقط فروشندگان

در بازار به سرعت در فروش سهام هستند.در این شرایط فروش سهام در بازار بیش از حد افزایش می یابد

در این شرایط است که نمودار شاخص 30 را می شکند و از آن عبور می کند و کاهش می یابد

زمانی که اندیکاتور به شاخص زیر 30 می رسد سرعت فروش فروشندگان کاهش می یابد و ضعیف می شود

در این زمان است که خریداران تمایل به خرید دارند و وارد بازار می شوند و با وارد آن ها قدرت خرید افزایش می یابد.

در این شرایط شاخص RSI مجدد رشد می کند و زمانی که سطح 30 به سمت بالا شکسته شود سیگنال خرید صادر می شود.

سیگنال فروش:در مقابل سیگنال خرید سیگنال فروش نیز در بازار وجود دارد.

زمانی که بازار برای خریداران جذابیت پیدا می کند موجب افزایش قیمت خواهد شد.در این شرایط افزایش تقاضا

در بازار زیاد است و نقدینگی سنگین می باشد.اما زمانی که قدرت خریدارن در بازار کاهش یابد و از میزان خرید کاسته شود.

نمودار سهام از سطح 70 نزولی می شود و شکست خواهد شد و این برسد بدان معناست که سیگنال فروش صادر می شود.

چگونه با استفاده از اندیکاتور RSIمعامله کنیم؟

اندیکاتور RSIبسیار مشابه به اندیکاتور استوکاستیک است که در در س های قبلی آموزش دادیم.

به همین دلیل می توان این اندیکاتور را مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

با توجه به اینکه بازار در شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته است

می توان کف ها و سقف های احتمالی در نمودار قیمت بازار را شناسایی کرد.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR\USD یورو اروپا و دلار آمریکا را مشاهده می کنید.

همان طور که در نمودار مشاهده می کنید این نمودار ک هفته درحال سقط بوده است

و تقریبا 400 پیپ در این بازه زمانی کاهش یافته است.در 7 ژوئن قیمت در این نمودار

در زیر سطح 1200 معامله شده است. در این حالت اندیکاتور RSIکاهش یافته به زیر سطح 30 رسیده است

و این بدان معناست که با کاهش RSIهیچ فروشنده ای در بازار نمانده و این حرکت به پایان رسیده است.

سپس در نمودار EUR\USD قیمت بازگشت داشته و به سمت بالا حرکت کرده است.

آموزش فارکس:چگونه با استفاده از اندیکاتور RSIمعامله کنیم؟

شناسایی روند با استفاده از اندیکاتور RSI:

با استفاده از اندیکاتور RSI می توان روند را شناسایی کرد و نقاط بیش خرید و بیش فروش را تشخیص داد.

به همنی دلیل این اندیکاتور در میان معامله گران محبوبیت زیادی دارد

و معامله گران حرفه ای برای تشخیص روند بازار و سهام از این اندیکاتور استفاده می کنند.

زمانی که شما فکر می کنید یک روند در بازار در حال شکل گیری است

باید به اندیکاتور RSI دقت کنید . اگر مشاهده کردید که اندیکاتور بالای سطح 50 قرار گرفته است

می توانید منتظر یک روند صعودی احتمالی باشید. اما اگر مشاهده کردید که اندیکاتور پایین سطح 50 است

می توانید به دنبال یک روند نزولی باشید.به نمودار زیر دقت کنید.

در نمودار زیر همان طور که مشاهده می کنید در ابتدا نمودار یک روند نزولی در حال شکل گیری است.

اگر می خواهید از اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید باید منتظر باشید تا اندیکاتور RSIاز خط فرضی میانی عبور کند

و این اندیکاتور به زیر سطح 50 برسد تا تائید شود زیرا عبور اندیکاتور به زیر سطح 50 یک تائید خوب به شمار می رود.

چگونه با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی روند را تشخیص دهیم؟

شناسایی واگرایی با اندیکاتور RSI:

اندیکاتور RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی می باشد.

اگر با اندیکاتورها کار کرده باشید تا به حال نام واگرایی به گوشتان خورده است.

واگرایی بدان معناست که بر روی نمودار سهام دو قله وجود دارد که یکی از قله ها یعنی قله دوم از قله اول بالاتر است.

درواقع خطی که بر روی نمودار این دو قله را به یکدیگر متصل می کند صعودی و رو به رشد است.

اما بر روی اندیکاتور این خط خود را به صورت نزولی و رو به کاهش نشان می دهد و این یک واگرایی است.

به این واگرایی یک واگرایی منفی گفته می شود اما برعکس آن یعنی واگرایی مثبت نیز وجود دارد.

در واگرایی مثبت که نقطه مقابل واگرایی منفی می باشد به جای دو قله، دو دره وجود دارد

که یکی از این دوره یعنی دره دوم پایین تر از دره اول است. این نوع واگرایی انتهای رو به کاهش خواهد داشت.

البته برای تشخیص قله ها و دره ها در واگرایی منفی و مثبت حتما باید چندین کندل دیگر وجود داشته باشد

تا ما بتوانیم قله ها و دره ها را شناسایی کنیم و نشخیص بدهیم.

اگر اندیکاتور RSI در کنار اندیکاتور مکدی بر روی ضعف یک روند با یکدیگر موافق باشند

به احتمال بالا بازگشت قیمت اتفاق خواهد افتاد.

درواقع واگرایی زمانی رخ می دهد که میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI هماهنگی وجود نداشته باشد.

در این حالت و معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن شرایط در قیت سهام ضعفی به وجود می آید که ممکن است باعث تغییر روند شود.

صفر تا صد فروش اندیکاتور

استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به تریدر کمک می کند تا با دیدی بازتر نسبت به بازار اقدام به خرید و فروش در بازار نماید. اما بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که برخی اندیکاتور ها اگر با تحلیل های دیگر همزمان استفاده شوند و یا برخی قوانین در دستور یک اندیکاتور عوض شود، می توانند نتایج بهتری داشته باشند. به همین دلیل، بزرگان بازار و تحلیل گران حرفه ای اقدام به طراحی و کد نویسی اندیکاتور های جدید کردند و با فروش اندیکاتور های vip کمک بسیار خوبی به سرمایه داران بزرگ کردند.

image

مهم ترین موارد استفاده از اندیکاتور ها

تحلیل گران حرفه ای بازار های سرمایه مانند فارکس یا بازار رمز ارزها زمانی به دنبال استفاده از اندیکاتور ها می روند که نیاز داشته باشند روند یک سهم یا ارز دیجیتال را به طور دقیق بررسی نمایند.

اما این بررسی نیز شرایط و ویژگی های متعددی دارد که عبارتند از:

در حالت اول اندیکاتور ها در نمودار های خود، هشداری هایی برای تغییر روند سهم یا ارز دیجیتال نمایش می دهند که این هشدار ها در روند قیمت خود سهم قابل مشاهده نیست.

در حالت دوم اندیکاتور ها یکی از بهترین ابزار ها برای پیش بینی روند قیمت سهم یا رمز ارز هستند و به وسیله آن ها و همچنین بررسی قیمت گذشته سهم می توان اقدام به خرید سهم یا رمز ارز نمود.

در حالت سوم، زمانی از اندیکاتور استفاده می شود که نیاز به تایید بر روند سهم باشد و تحلیل گر بخواهد تحلیل های تکنیکال یا بنیادی خود را بیازماید.

در تمامی این روش ها می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. اما اگر به دنبال روشی مطمئن برای پیش بینی یا تایید تحلیل های خود هستید، خرید اندیکاتور های حرفه ای از منابع معتبر فروش اندیکاتور می تواند بهترین گزینه باشد.

image

برترین اندیکاتور های موجود در بازار سرمایه

اگر به فکر خرید اندیکاتور از مراکز فروش اندیکاتور هستید، بهتر است ابتدا با انواع اندیکاتور به خوبی آشنا شوید.

برترین اندیکاتور های بازار سرمایه عبارتند از:

● اندیکاتور باندهای بولینگر

این اندیکاتور با دو نوار نوسانی، به آسانی تحرکات و نوسانات رمز ارز یا سهام را پوشش می دهد.

در این اندیکاتور هرچه باند ها پهن تر شوند، میزان نوسان بیشتر و هرچه باند ها کمتر شوند، میزان نوسانات نیز کاهش می یابد.

این اندیکاتور برای تریدر هایی که علاقه به سرمایه گذاری های کوتاه مدت و نوسانی دارند ،بسیار جذاب است.

● اندیکاتور ابر ایچی موکو

می توان کاربردی ترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را اندیکاتور ابر ایچیموکو دانست. این اندیکاتور، روند سهم، نقاط مقاومت و حمایت، شتاب سهم و آینده سهم را به خوبی نمایش می دهد.

ابر ایچی موکو در معنای لغوی ( نمودار تعادلی در یک نگاه ) معنا میشود.

در نگاه اول این اندیکاتور و تحلیل آن پیچیده به نظر می رسد اما جالب است بدانید که یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اندیکاتور های موجود است.

● اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در دسته اندیکاتور های تاییدی قرار می گیرد و با بررسی روند سهم و قیمت لحظه ای آن، تاییدی بر تحلیل ها و روند سهم است.

این نمودار بر اساس میانگین قیمتی سهم رسم می شود و کمک می کند که تصویر دقیقی از روند سهم بدون در نظر گرفتن نوسانات داشته باشید.

یکی از موفق ترین اسیلاتورها، MACD است. این اندیکاتور با تعقیب روند سهم، صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص می کند. اگر خط MACD بالای خط روند سهم قرار گیرد، روند صعودی و اگر پایین خط باشد، روند نزولی خواهد بود.

نقاط برخورد این خط با خط روند سهم نیز نشان دهند تغییر روند سهم است.

یکی دیگر از اسیلاتور های موفق، RSI است. این اندیکاتور به بررسی قدرت سهم می پردازند و به طور معمول اگر این اندیکاتور زیر عدد 30 قرار بگیرد، نشان از اشباع فروش دارد و بالای عدد 70 نشان از اشباع خرید.

فروش اندیکاتور به تحلیل گران کمک می کند تا با داشتن یک اندیکاتور واحد، بهترین تصمیم گیری را در سرمایه گذاری های خود داشته باشند.

image

مهم ترین تفاوت اندیکاتور ها با اسیلاتورها

در بالا به برخی از اندیکاتور اسیلاتور گفتیم، برای اینکه بدانید اسیلاتور چیست، تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور ها را به طور مختصر بیان می کنیم.

مهم ترین کاربرد اسیلاتور ها نشان دادن واگرایی ها است و این موضوع مهم توسط اندیکاتور ها غیر قابل تشخیص است.

اسیلاتور ها معمولا نمودارهایی هستند که در زیر نمودار روند سهم نشان داده می شوند.

اسیلاتور ها بر خلاف اندیکاتور ها در بین محدود اشباع و در محدوده 0 تا 100 قرار دارند.

یکی از جذاب ترین نکات در رابطه با اسیلاتور ها، نمایش نقطه اشباع فروش است که یکی از مهم ترین فاکتور ها برای ورود به یک سهم می باشد.

حال با خود تصور نمایید که بسیاری از این اندیکاتور و اسیلاتور ها در یک پکیج و به صورت حرفه ای در اختیار شما قرار گیرد و حتی بسیار از ایرادات آن ها نیز رفع شده باشد، قطعا تحلیل و معامله بسیار آسان تر خواهد شد.

پس برای دستیابی به این مهم می توانید از مراکز معتبر فروش اندیکاتور اقدام به خرید این پکیج ها نماید.

image

معتبر ترین مرکز فروش اندیکاتور VIP

تیم حرفه ای تحلیل تکنیکال ما، با در نظر گرفتن نیاز معامله گر در بازار فارکس و ارز های دیجیتال، اقدام به کد نویسی و طراحی چند اندیکاتور جدید و حرفه نموده است.

برای اطلاع از شرایط فروش اندیکاتور VIP و خرید آن کافیست با ما در ارتباط باشید.

فروش اندیکاتور به شما کمک می کند تا با دقت بالا و ریسک پایین اقدام به معامله نمایید.

از مهم ترین ویژگی های پکیج های فروش اندیکاتور می توان به اندیکاتور هایی اشاره کرد که با توجه به وضعیت بازار و نوع نیاز تریدر کد نویسی شده است.

پس اگر علاقه به سرمایه گذاری های کوتاه مدت دارید و نوسان گیر هستید و یا به سرمایه گذاری بلند مدت علاقه دارید، با ما در میان بگذارید تا بهترین پکیج فروش اندیکاتور را در اختیار شما قرار دهیم.

لازم به ذکر است که تحلیل گران و پشتیبانان حرفه ای ما در 7 روز هفته، پاسخگوی سوالات شما در رابطه با فروش اندیکاتور خواهند بود.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است ، با روابط پیچیده ریاضی مورد محاسبه قرار می گیرد که مطرح کردن این روابط از حوصله این بحث خارج است . در تنظیمات RSI نیز اغلب تنظیم ١۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد . این اندیکاتور نظیر مکدی (MACD) در زمینه ی اسیلاتورها طبقه بندی می گردد ، زیرا همواره میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است .

کاربردهای RSI

– همانطور که بیان شد ، این اندیکاتور میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان است . در این میان ، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید معرفی می کنند . بدان معنا که هر وقت مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر گردد به این معنی می باشد که فروش های افراطی در بازار را مشاهده می کنیم و همینطور امکان کم شدن فشار فروش و صعود قیمت معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن نیز وجود دارد . بر عکس ، گذر RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنای انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نتیجه ی این خریدها امکان دارد هر لحظه تمام شود و نزول قیمت را مشاهده کنیم .

به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نمایی می دهد توجه فرمایید . همانطور که می بینیم در نقاطی که با خطوط عمودی نشان داده شده اند ، وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش را شاهد بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به حساب می آمده اند . به طور مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است میزان RSI به کمتر از ٣٠ کاهش یافته که به معنی فروش افراطی بوده است و بعد از مدتی کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم را مشاهده کرده اینم و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است ، افزایش RSI بالغ بر ٧٠ را دیده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و بعد از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم .

1 - آموزش اندیکاتور RSI

نکته ای که در خصوص RSI بایستی به آن دقت کرد این است که امکان دارد خروج RSI از مناطق اشباع ، بدون افت یا صعود قیمت و تنها با نوسان قیمتی انجام شود . برای اینکه موضوع شفاف تر شود ، اگر دوباره به نمودار قیمتی فباهنر توجه نماییم مشاهده می کنیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است ، ولی بعد از مدتی بدون اینکه قیمت نزول زیادی داشته باشد ، فقط با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است . بنابراین این امر را همیشه به خاطر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در بعضی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری گردد و حتما بایستی در کنار ابزارهای دیگر به کار برده شوند .

یکی دیگر از کاربردهای جالب در بهره گیری از RSI به کار بردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور است .
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در خصوص قیمت مورد استفاده قرار می دهیم ، به طریق مشابه می توان همان خطوط را در خصوص RSI نیز مورد استفاده قرار داد . به طور مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر است توجه فرمایید :

2 - آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در این شکل مشاهده می کنید ، می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI ترسیم کنیم . می بینیم چگونه بعد از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن ، همزمان نزول قیمت بعد از خط عمودی را دیده ایم .
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس است توجه فرمایید :

3 - آموزش اندیکاتور RSI

می بینید که به چه صورت پس از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI ، صعود قیمت سهم آغاز شده است .
نکته ای دیگری که در خصوص هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره نموده ایم ، استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کم کردن میزان خطاها می باشد . به طور مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی ، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده نمود تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را تحت پوشش قرار دهند .

معرفی اندیکاتور RSI

همان طور که گفته شد برای تعریف RSI ابتدا نیاز به تعریف یک متغیر کمکی دیگر بنام RS یا «قدرت نسبی» داریم:

سپس با اندکی تغییرات کوچک بر روی فرمول، سقف و کف آن را بین 0% تا 100% محدود می‌کنیم و به فرمول زیر می‌رسیم:

محاسبات فوق در یک بازه زمانی مشخص به عنوان مثال شامل n کندل متوالی انجام می‌شود که آن را پریود یا دوره تناوب می‌نامند. وایلدرتوصیه می‌کند از پریود 14 برای RSI استفاده شود. این پریود بسیار مناسب است و هنوز هم اکثر تحلیلگران اغلب از همین دوره تناوب در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در طبقه‌بندی اندیکاتورها جزو مجموعه اسیلاتورهای نوسان‌نما قرار می‌گیرد و قابلیت تولید سیگنال‌های خرید و فروش را برای ورود و خروج به بازار دارد. همچنین RSI یک اندیکاتور متقدم یا پیشفاز است که تلاش می‌کند نقاط بازگشت روند در آینده را، برمبنای رفتار گذشته قیمت، پیش‌بینی نماید. هدف از طراحی این اندیکاتور، تولید سیگنال خرید و فروش بوده به گونه‌ای که عملا اندکی قبل از بازگشت واقعی روند، اندیکاتور بتواند هشدار لازم را اعلام نماید. اندیکاتور RSI برحسب درصد بیان می‌گردد و محدوده نوسانات آن بین 0% تا 100% محصور می‌باشد. فرمول درونی آن به گونه‌ای است که هرگز به سقف 100% نخواهد رسید اما هرچقدر که به سقف 100 نزدیک‌تر بشود یعنی روند صعودی قوی‌تری بر بازار حاکم است. به همین ترتیب نزول RSI تا نزدیکی کف 0% به معنی وجود روند نزولی بسیار قدرتمند در بازار می‌باشد. فلسفه اندیکاتور برمبنای مقایسه حرکت‌های جنبشی دربرابر حرکات اصلاحی است. هرچقدر که اصلاح ها کوچک‌تر و حرکات جنبشی قوی‌تر باشند RSI نیز قوی‌تر خواهد شد. فرمول ریاضی RSI از مقایسه قدرت کندل‌های سبز در برابر کندل‌های قرمز بدست می‌آید. به این ترتیب آنچه بدست خواهد آمد «قدرت خریداران نسبت به فروشندگان» خواهد بود.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش :

  • ناحیه اشباع خرید(Over Bought): به ناحیه بالای 70% اصطلاحا ناحیه اشباع خرید یا Over Bought می‌گویند و آن را به اختصار با OB نشان می‌دهند. این محدوده ناحیه‌ای را مشخص می‌کند که قدرت خریداران در آنجا حداقل دو برابر قدرت فروشندگان است، بنابراین عطش و اشتیاق خرید در این منطقه بسیار بالاست. ترجمه بهتر برای این محدوده می‌تواند «بیش خرید» یا «فزون خرید» باشد.
  • ناحیه اشباع فروش(Over Sold): به ناحیه پایین 30% اصطلاحا ناحیه اشباع فروش یا Over Sold می‌گویند و آن را به اختصار با OS نشان می‌دهند. این محدوده ناحیه‌ای را مشخص می‌کند که قدرت فروشندگان در آنجا حداقل دو برابر قدرت خریداران است، بنابراین عطش و اشتیاق فروش در این منطقه بسیار بالاست. ترجمه مناسب برای این محدوده می‌تواند «بیش فروش» ویا «فزون فروش» باشد.

اندیکاتور RSI مرتبا بین مناطق اشباع خرید و اشباع فروش نوسان می‌کند و معمولا قله‌ها و دره‌های خود را همزمان با قیمت و درون این دو ناحیه می‌سازد. خروج اندیکاتور از درون این دو ناحیه به منزله صدور سیگنال خرید و فروش تعبیر می‌شود.

دقت کنید که دچار این غلط رایج نشوید! هنگامی که اندیکاتور وارد محدوده اشباع خرید می‌شود مطلقا به این معنی نیست که بازار دچار اشباع شده و دیگر توان صعود بیشتر ندارد! بسیاری از آماتورها به اشتباه تصور می‌کنند لغت «اشباع خرید» به معنی آن است که قیمت به سقف خودش رسیده است و ریسک بازار آنقدر زیاد شده که دیگر نباید اقدام به خرید کنند. در حالی که مطلقا چنین نیست. فریب لغت «اشباع» را نخورید! این سوتفاهم احتمالا ناشی از بدسلیقگی در ترجمه اولیه عبارت Over Bought به زبان فارسی بوده است. شاید نام‌گذاری به صورت «بیش خرید» می‌توانست ترجمه بهتری برای این مفهوم باشد و سردرگمی کمتری را برای مخاطب فارسی زبان بوجود آورد.

نه تنها ورود RSI به درون ناحیه اشباع خرید مطلقا چیز بدی نیست بلکه اتفاقا برعکس، نکته بسیار خوبی است زیرا خریداران در این محدوده در اوج قدرت خود قرار دارند. مگر چه کسی ممکن است از خریداری سهام دلخواه خویش در بازاری که بیش از 70 درصد قدرت آن در اختیار خریداران است، واهمه داشته باشد؟! ورود RSI به درون ناحیه اشباع خرید به این معنی است که خریداران بطور کامل کنترل بازار را در اختیار دارند و فروشندگان کاملا در موضع ضعف قرار گرفته‌اند. مثال‌های بی‌شماری می‌توان یافت که RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده باشد اما روند صعودی بازار نه تنها متوقف نشده بلکه برای روزها و هفته‌ها و ماه‌های متوالی ادامه یافته است

تصویر فوق نمودار سهام شرکت کارخانجات قند قزوین را طی سال‌های 94 و 95 نمایش می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌کنید قیمت سهم در این مدت رشد فوق‌العاده 250درصدی را تجربه نموده و از 60 تومان به 210 تومان رسیده است. نکته جالب توجه این است که RSI در تمام این مدت نه تنها درون ناحیه اشباع خرید قرار داشته بلکه حتی در مواقعی به حوالی 99% رسیده است! بسیاری از آماتورها به سادگی این امکان فوق‌العاده برای کسب سود را از دست می‌دهند صرفا به این دلیل که از همان ابتدا که RSI وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود، از ترس این که مبادا بازار به سقف خودش رسیده باشد از ورود به بازار اجتناب می‌کنند. ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع خرید نه تنها نکته‌ای منفی نیست بلکه معمولا نمودارها بهترین حرکات صعودی را در مواقعی انجام می‌دهند که RSI بالاتر از 70% قرار داشته باشد. آن چیزی که می‌توان از آن به عنوان نکته منفی نام برد صرفا خروج اندیکاتور از درون ناحیه اشباع خرید است. به عنوان مثال در تصویر فوق می‌توانیم نزول اندیکاتور به زیر سطح 70% معرفی اندیکاتور RSI و سیگنال های آن را به عنوان سیگنال فروش تلقی نموده و بلافاصله با مشاهده آن، از بازار خارج بشویم.

به همین ترتیب درمورد عبارت «اشباع فروش» نیز سوتفاهم مشابهی وجود دارد و آماتورها اغلب تصور می‌کنند لغت اشباع فروش به معنی آن است که بازار به کف خودش رسیده و فروشنده‌ها به پایان رسیده‌اند. بنابراین بی مهابا اقدام به خرید می‌کنند در حالی که نه تنها هنوز به نقطه پایان روند نزولی نرسیده‌ایم بلکه در شرایط بسیار وخیمی قرار داریم که فروشنده‌ها در اوج قدرت و توان خود قرار گرفته‌اند. کاملا طبیعی است اگر چنین معاملاتی به سرعت وارد زیان گشته و ضرر سنگینی را به خریدار عجول تحمیل نمایند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا