معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی

CFD در مقابل معاملات سهام

اگر هنوز فکر می کنید که فقط سهامداران می توانند از تغییرات در قیمت سهام سود ببرند ، شما هنوز با CFDs (قراردادهای اختلاف) آشنا نیستید.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا ، اینترنت طیف وسیعی از ابزارهای درآمدی را فراهم می کند که دهه ها پیش غیرقابل تصور بودند. درآمد فقط به اشتغال تمام وقت محدود نمی شود و با کلیک ماوس به بازارهای مالی جهانی دسترسی پیدا می کند. در راستای تحول فناوری ، معاملات سهام نیز تغییر شکل داده است. در حالی که سهام شرکت های بزرگ قدیمی هنوز وجود دارد ، بهترین پلتفرم معاملات فارکس روش های جدیدی را برای سودآوری از پویایی ارز ارائه می دهد.

اگر هنوز فکر می کنید که فقط معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی سهامداران می توانند از تغییرات در قیمت سهام سود ببرند ، شما هنوز با CFDs (قراردادهای اختلاف) آشنا نیستید. این طرح توسط کارگزاران معاملاتی مانند فارکس تایم ارائه شده است و در دنیا در حال افزایش است. اکنون ، بازار مالی جهانی از همیشه قابل دسترسی تر است.

تجارت سهام بورس قدیمی

سهام صادر شده در طی IPO راهی برای جذب شرکتهای سرمایه گذار است. کسانی که سهام خریداری می کنند ، سهامدار می شوند ، به عنوان مثال ، آنها اکنون درصدی از شرکت را در اختیار دارند . در این طرح سهام به عنوان دارایی فیزیکی عمل می کنند.

اینها به دارندگانشان اجازه می دهند که بر اساس عملکرد شرکت ، سود سهام عادی دریافت کنند. از این رو ، سهام سنتی معمولاً به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت تلقی می شود. این چیزی است که می تواند برای فرزندان و نوه های شما به عنوان یک میراث به جا بماند. با این حال ، موقعیت های مختلفی در استفاده وجود دارد.

معامله گران ، طولانی یا کوتاه ، به همان منطق مبادله ارز اعتماد می کنند. اگر انتظار دارید که قیمت دارایی شما از حالت انعطافی برخوردار باشد ، احتمالاً معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی اکنون آن را می فروشید ، در نتیجه "کوتاه" خواهد بود. بعداً ، می توانید بیشتر سهام را با هزینه کمتری خریداری کنید.

از طرف دیگر ، معامله گرانی که انتظار دارند که از این ابزار برای به دست آوردن سود خود استفاده کنند ، برعکس عمل می کنند و فروش را به تاخیر می اندازند. موقعیت طولانی ، معامله گران را قادر می سازد تا منتظر شرایط مطلوب تجارت باشند.

اصول تجارت سهام CFD

CFD به طور گسترده در حوزه های مختلف اقتصاد دیجیتال گسترش یافته است. CFD در ارزها ، کالاها و حتی شاخص های بازار وجود دارد. در هر شرایطی ، این طرح بر اساس عقد قرارداد بین فروشنده و خریدار CFD مشخص است. موضوع این توافقنامه حرکت قیمت مربوطه است.

خریدار مالک دارایی نیست و سهامدار نمی شود. بدون مالکیت واقعی ، دلالان آزادی و انعطاف پذیری بیشتری دارند. ظهور و سقوط در بازار امکان پیش بینی مالی در پیش بینی مالی را فراهم می آورد.

تمایزهای کلیدی بین ابزارها

در اینجا برجسته ترین تفاوت هایی که مزایای CFD ها را برجسته می کند وجود دارد. در اینجا مزایایی است که موجب میشود معامله گران در دنیا و جاهای دیگر جهان آن را ترجیح دهند.

فقدان دارایی های فیزیکی

معاملات سهم فیزیکی در مبادله فیزیکی صورت می گیرد. امروزه ، هنگامی که ما به گرفتن خدمات و کالاها از طریق اینترنت عادت کرده ایم ، جریان مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای بهره مندی از نوسانات ارزش سهام ، لازم نیست سهام شرکت انتخاب شده را در اختیار داشته باشید.

پویایی قیمت اساس سفته بازی های آنلاین را تشکیل می دهد و کلیه عملیات از راه دور از طریق ابزارهای دیجیتال انجام می شود. از این نظر ، CFD در سهام به طور مشابه با CFD روی ارزهایی کار می کند که شامل پول نقد واقعی نیست.

زمان مناسب تجارت

سهام فیزیکی فقط زمانی ممکن است معامله شود که مبادله مربوطه باز باشد. از طرف دیگر CFD های دیجیتالی کاملاً دیجیتالی ، می توانند 24 ساعت شبانه روز 5 روز در هفته خریداری و فروخته شوند.

انعطاف پذیری بیشتر

سهام متعارف معمولاً با در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری بلند مدت خریداری می شود. CFD به طیف وسیعی از طرح ها اجازه می دهد. این دوره ها شامل دوره های بین روز ، روزانه و میان مدت است. شما ممکن است استراتژی معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی خود را بر اساس تحلیل بازار و ترجیحات شخصی انتخاب کنید.

حجم معاملات

اندازه قطعه فقط توسط شما تعیین می شود. به لطف گزینه اهرم ، شما به حجم های بزرگتر از آنچه که می توانستید با مبلغ سپرده پرداخت کنید ، دسترسی پیدا می کنید. نسبت ها از واسطه به کارگزار متفاوت است. به عنوان مثال ، اهرم 1: 100 به معنای معامله 10،000 دلار فقط به 100 دلار سپرده نیاز دارد (به عنوان حاشیه اولیه).

بدون محدودیت استقراضی

موقعیتهای کوتاه با محدودیت هایی در بازارهای خاص همراه است. به عنوان مثال ، شما ممکن است قادر به انجام معامله نباشید ، مگر اینکه دارایی مورد معامله را قرض بگیرید. از طرف دیگر ، CFD چنین محدودیتی را اعمال نمی کند. این ممکن است در هر زمان و بدون تحمیل هزینه های استقراض انجام شود. از آنجا که معامله گران دارایی های فیزیکی ندارند ، انعطاف پذیری بیشتری نیز وجود دارد.

معاملات CFD؛ پل ورود معامله‌گران به زمین بزرگان

منظور از معاملات CFD چیست و این معاملات چگونه انجام می‌شوند؟ تفاوت معاملات CFD با سایر معاملاتی که در بازار های مالی در جریان است چیست؟ چگونه معامله CFD انجام دهیم؟ استفاده از اهرم و مارجین چه تاثیراتی بر معاملات CFD می‌گذارد؟ به طور کلی نحوه انجام معاملات CFD تا حدی ، شبیه به معاملات فیوچرز است. در این نوع معاملات، معامله‌گران امکان کسب سود، چه از ریزش و چه از رشد قیمت را دارند. در ادامه این مقاله مفهوم معاملات CFD را بیان می‌کنیم و به پاسخ سوالات فوق می‌پردازیم.

↵ مفهوم معاملات CFD

بسیاری از معامله‌گران فعال در بازار های مالی در سراسر دنیا، دوست دارند سهام شرکت های بزرگ و معتبر و یا ارزهای ارزشمند و گران قیمت را معامله کنند و از خرید و فروش آن ها سود کسب کنند. بر اساس سیستم سنتی دنیای معامله‌گری، اگر کسی برای مثال قصد خرید یک تعداد مشخصی از سهام شرکت اپل را داشته باشد ، باید بهای آن را کامل بپردازد و تبدیل به یکی از سهامداران حقوقی یا حقیقی شرکت اپل شود. انجام این کار برای بسیاری از افراد مقدور نیست. ممکن است شخصی به بازار های جهانی دسترسی نداشته باشد. و یا ممکن است سرمایه کافی برای خرید سهام یک شرکت بزرگ را نداشته باشد.

در این مرحله، امکان انجام معاملات CFD به کمک معامله‌گران می‌آید. بر اساس شرایط ویژه‌ای که به لطف وجود انجام این معاملات برای معامله‌گران فراهم شده، خریداران و فروشندگان سهام ها و ارزهای مختلف می‌توانند بر روی رشد و ریزش یک سهم یا ارز خاص، معامله‌ای منعقد کنند. بر اساس تحلیل خود، اگر پیش بینی درستی کرده باشند، سود کسب کنند. در این حالت معامله‌گران صاحب واقعی سهام و ارز مورد نظر نیستند. فقط از نوسانات ارزش ، دارایی مورد نظر، کسب سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند.

کلمه CFD مخفف عبارت Contract For Difference است. معدل آن در فارسی برابر است با قرارداد مابه التفاوت. به عبارتی بر اساس این نوع از قراردادها، معامله‌گر بدون اینکه ارزش واقعی و کامل یک دارایی را پرداخت کند. می‌تواند با پرداخت مبلغ مشخصی، معاملات خرید (Long) یا فروش (Short) باز کند. از افت و خیز ارزش دارایی مورد نظر، نوسان‌گیری کند. سهام، ارز یا هر دارایی را که این نوع معامله روی آن انجام شود را به عنوان دارایی پایه می‌شناسیم.

↵ تفاوت معاملات CFD با سایر معاملات

⇐ تفاوت معاملات CFD با معاملات اسپات (Spot)

یکی از مهم‌ترین تفاوت های معاملات CFD با معاملات اسپات، دو طرفه و یک طرفه بودن آنهاست. در معاملات CFD با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی که معامله‌گر آن را باز می‌کند، می‌تواند از رشد و ریزش قیمت سود کند. یعنی اگر پیش بینی کند که قیمت رشد می‌کند، وارد پوزیشن خرید می‌شود. در ادامه اگر قیمت رشد کند، سود و اگر قیمت ریزش کند ، ضرر می‌کند. در حالتی که پیش بینی کند روند قیمتی حالت نزولی پیدا خواهد کرد، با ریزش قیمت سود و با رشد قیمت ضرر می‌کند. اما در معاملات اسپات، معامله‌گران فقط می‌توانند از رشد قیمت سود کسب کنند.

⇐ تفاوت معاملات CFD با معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)

معاملات CFD و معاملات آتی از لحاظ دو طرفه بودن مشابه یکدیگرند. تفاوت این معاملات در مدت زمان آنهاست. در معاملات فیوچرز، خریدار و فروشنده بر سر یک تاریخ مشخص توافق می‌کنند، که در آن تاریخ معامله فسخ شود. ولی در معاملات CFD، هر طرف قرارداد می‌تواند بدون استرس و محدودیت تا هر زمان که بخواهد معامله را باز نگه دارد و هر زمان که بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را ببندد. در صورت تحلیل درست و محقق شده، سود خود را دریافت کند.

↵ چگونه معامله CFD انجام دهیم؟

برای انجام معاملات CFD باید در یک کارگزاری یا صرافی که امکان انجام این معاملات را برای کاربران خود فراهم می‌کند ، حساب باز کنید. به وسیله این حساب کاربری شما می‌توانید ارزش دارایی های پایه مختلف در بازارهای مالی‌ای که مجوز انجام معاملات CFD را بر روی دارایی های موجود در خود صادر کردند ، را خرید و فروش کنید. نکته حائز اهمیت درباره این موضوع این است که برخی از بازارها به علت امکان کسب سود های زیاد به وسیله نوسان گیری با اهرم های ضریب بالا ، مجوز انجام این معاملات را صادر نمی‌کنند.

↵ اهرم و مارجین در معاملات CFD

به وسیله اهرم (Leverage) ارزش سرمایه معامله‌گر چندین برابر می‌شود. معامله‌گر می‌تواند با ارزش بیشتر از ارزش واقعی سرمایه خود، اقدام به انجام خرید و فروش کند. به وسیله اهرم، حاشیه سود و زیان معامله نیز چندین برابر می‌شود. به همین دلیل از اهرم ها در بازار های مالی به عنوان شمشیر دو لبه، یاد می‌شود. زیرا می‌تواند به آسانی، سود زیادی نصیب معامله‌گران کند. در عین حال می‌تواند تمام سرمایه آنها را نیز نابود کند.

مفهوم مارجین در معاملات CFD تا حد زیادی مشابه همان اهرم است. به طور کلی مارجین در این معاملات عبارت است از مقدار سرمایه مورد نیاز برای باز کردن و باز نگه داشتن یه معامله اهرم دار.

↵ سخن پایانی

معاملات CFD پنجره جدیدی برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای خرید و فروش سهام شرگت های بزرگی مانند گوگل ، اپل و … و یا رمز ارزهای گران قیمتی مانند بیت‌کوین را ندارد، باز کرده است. در این نوع معاملات، خریداران و فروشندگان ارزش واقعی دارایی را پرداخت نمی‌کنند. در اصل بر سر نوسانات ارزش آن معامله می‌کنند. معاملات CFD از حیث دو طرفه و یک طرفه بودن با معاملات اسپات و از حیث زمان بندی با معاملات آتی یا فیوچرز تفاوت هایی دارند. در متن مقاله، چگونگی انجام اینگونه معاملات و رابطه اهرم های معاملاتی با آن را بیان کردیم.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با تجربه و فعال در بازار ارزهای دیجیتال، در آکادمی آینده گرد هم آمدند تا برگزاری دوره‎‌ های آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و سایر شهرها (به صورت غیر حضوری) ، گام موثری در راستای کمک برای رسیدن دانش آموختگان خود به شرایط مالی خوب بردارند. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های دوره های آموزشی این مجموعه، می‌توانید اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است؟ (میزان سرمایه‌گذاری منطقی در فارکس)

فارکس به عنوان یکی از بازارهای مهم جهان امروز اقبال خوبی در میان مردم سراسر جهان به خصوص ایرانی‌ها پیدا کرده است. مخصوصاً این که این بازار بر اساس ارز می‌باشد و ارز چیزی است که در ایران هیچ‌وقت قیمتش پایین نمی‌آید! از این رو افراد بسیاری دوست دارند که بازار فارکس حضور فعل داشته باشند. از این رو اولین سؤالی که در ذهن آن‌ها ایجاد می‌شود این است که حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان می‌تواند باشد؟

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید حداقل سرمایه در بازار سرمایه بورس ایران اکنون ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد؛ یعنی شما به عنوان یک تریدر در بازار ایران حق معامله خرید کمتر از ۵۰۰ هزار تومان (با احتساب کارمزدها اندکی بیشتر) نخواهید داشت.

از این رو یک فرد ایرانی اگر بخواهد در این بازار فعالیت داشته باشد باید این میزان هزینه را پرداخت کند تا اولین سهم خود را معامله کند. حالا سؤال ایجاد می‌شود که در بازار جهانی حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان می‌تواند باشد؟ آیا حداقل سرمایه برای فارکس در این بازار در نظر گرفته شده است یا نه؟ اگر حداقل سرمایه برای فارکس وجود ندارد میزان سرمایه‌گذاری منطقی ما چه قدر باشد بهتر است؟ در ادامه با ما همراه باشید تا به این سؤالات پاسخ دهیم.

حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است؟

حداقل سرمایه برای فارکس، وجود ندارد

از نظر تئوری حداقل سرمایه برای فارکس معنی خارجی ندارد؛ یعنی شما با یک دلار هم می‌توانید در بازار سرمایه فارکس حضور داشته باشید البته اگر با یک دلار به شما سهمی بفروشند! بنابراین در کلام بهتر باید گفت که از نظر قانونی منعی تحت عنوان حداقل سرمایه برای فارکس وجود ندارد اما از نظر منطقی و بازار شما عملاً نمی‌توانید با قیمت‌های بسیار پایین یا با حداقل سرمایه برای فارکس بسیار کم حضور داشته باشید. شما به جز خرید سهم و قیمت سهم باید سواپ، کمیسیون ها و اسپرد را پرداخت کنید؛ بنابراین اصلاً منطقی نیست که بخواهید باید حداقل سرمایه برای فارکس بسیار کم در این بازار حضور داشته باشید.(مقاله پشتوانه ارزهای دیجیتال چیست را مطالعه کنید)

از طرف دیگر ما در ایران زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم به‌صورت مستقیم ارز واریز کنیم بنابراین عملاً باید از یک فیلتر تبدیل ارز و صرافی سرمایه خود را عبور بدهیم این فیلتر نیز برای خود کارمزدی در نظر می‌گیرد. از این رو هنگام تبدیل ارز ایران به ارز دلار و برعکس حداقل سرمایه برای فارکس اگر کم باشد نه تنها سود شما بر نمی‌گردد بلکه چیزی هم باید دستی به صرافی‌ها بدهید!

بنابراین با توجه به دلایل بالا می‌توان گفت که بله شما حداقل سرمایه برای فارکس خواهید داشت؛ اما این که این حداقل چه میزان باید باشد. نیاز دارد که ابتدا شما را با عنوان و مفهومی به نام لات آشنا کنیم.

لات یک نوع ظرف و یک نوع مبدل در بورس فارکس محسوب می‌شود. چیزی شبیه به سکه‌ها و کوین‌های روی میز پوکر. در واقع وقتی شما می‌خواهید در بازار سرمایه فارکس حضور داشته باشید، باید در یکی از انواع لات‌ها یا ظرف‌ها معاملات خود را انجام دهید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

هر لات میزان واحد متفاوتی دارد که بر اساس این واحد، میزان سود مختلفی نیز به شما می‌دهد. در واقع حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس لات‌ها مشخص می‌شود و لات بر اساس استراتژی و مدیریت سرمایه شما؛ اما در بازار چند نوع لات داریم. برای این که بدانیم حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان باشد باید ابتدا این لات‌ها و واحدهای تبدیلی آن را بشناسیم. در ادامه با ما همراه باشید که می‌خواهیم با شناخت انواع لات‌ها حداقل سرمایه برای فارکس را مشخص کنیم.

انواع لات و تأثیر آن در حداقل سرمایه برای فارکس چیست؟

به طور کلی می‌توان گفت که لات‌ها به ۴ دسته اساسی تقسیم می‌شود.

۱- لات استاندارد: این نوع لات در واقع به اندازه ۱۰۰ هزار واحد ارزی یا همان صد هزار دلار ارزش دارد. این نوع لات در هر پیپ به اندازه ده دلار تغییر ایجاد می‌کند؛ یعنی این که شما با خرید یا فروش یک سهم به ازای هر یک پیپ که تغییر اتفاق افتاده است، شما ده دلار سود یا ضرر کرده‌اید. حداقل سرمایه معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی برای فارکس برای این لات ۲۵ هزار دلار می‌باشد. این نوع لات عموماً شرکت‌های تجاری و … استفاده می‌شود.

۲- مینی لات: نوعی دیگر از لات است که اتفاقاً تأثیر بسیار زیادی در مورد حداقل سرمایه برای فارکس می‌گذارد. این لات به اندازه ۱۰ هزار واحد مالی یا همان ۱۰ هزار دلار می‌باشد. همچنین در این لات میزان مبدل هر پیپ ۱ دلار معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی محسوب می‌شود. برای این که بتوانید از این لات استفاده کنید حداقل سرمایه برای فارکس شما باید هزار دلار باشد. این لات بسیار مورد استقبال تریدرها به خصوص تازه‌کاران قرار می‌گیرد.

۳- میکرو لات: این لات را کوچک‌ترین واحد تجاری – عملی می‌دانند. اندازه لات هزار دلار است و شما می‌توانید با سرمایه ۱۰۰ دلار وارد این لات شوید. هر پیپ تغییر در این لات به اندازه ۱۰ سنت محاسبه می‌شود. این نوع لات را کسانی که سرمایه کمتری دارد مناسب است اما واقعیت این است که چندان سوددهی مناسبی نخواهد داشت.

۴- نانو لات: این لات به طور کلی نه سود خاصی دارد و نه حداقل سرمایه خاصی می‌خواهد. از آن جهت که این لات چندان مورد استفاده ما قرار نمی‌گیرد از توضیح آن صرف نظر می‌کنیم و به مبحث جذاب حداقل سرمایه برای فارکس برمی‌گردیم.

شاید تا الآن متوجه شده باشید که حداقل سرمایه برای فارکس باید در چه حد و حدودی باشد. احتمالاً گزینه مورد نظر شما یکی از گزینه‌های مینی لات و میکرو لات خواهد بود. پس بیایید حداقل سرمایه برای فارکس برای هرکدام از این لات‌ها را حساب کنیم.

حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس میکرو و مینی لات چقدر است؟

بیایید فرض کنیم که شما با حداقل سرمایه برای فارکس برای میکرو لات وارد بازار می‌شوید؛ یعنی با ۱۰۰ دلار می‌خواهید شروع به خرید و فروش کنید. فرض می‌کنیم شما در خرید خودتان بعد از مدتی توانستید ۱۰۰ پیپ سود بگیرید.

در میکرو لات به ازای هر پیپ شما تنها ۱۰ سنت سود می‌کنید؛ بنابراین در مجموع شما ۱۰۰ سنت یا یک دلار سود می‌کنید. این سود شما البته خالص نخواهد بود و باید از آن هزینه‌هایی مانند سواپ و اسپرد و کارمزد و … را پرداخت کنید؛ اما حال بیایید با حداقل سرمایه برای فارکس خود را به ۵۰۰ دلار افزایش بدهید میزان سود شما ۵ برابر خواهد شد و شما به سود ۵ دلاری خواهید رسید.(در ادامه مقاله کاربرد طلا و سود معامله از ترید را هم مطالعه کنید)

حال فرض کنید که می‌خواهیم در واحد مینی لات وارد معامله شویم؛ بنابراین حداقل سرمایه برای فارکس شما ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. فرض کنید دقیقاً همان ۱۰۰ پیپ را بعد از مدتی سرمایه‌گذاری به دست آورید. در این حالت با توجه به این که هر پیپ در مینی لات برابر یک دلار است، پس سود شما در نهایت ۱۰۰ دلار خواهد شد. حال اگر به جای ۱۰۰۰ دلار حداقل سرمایه برای فارکس را ۵۰۰۰ دلار در نظر بگیرید سود شما ۵۰۰ دلار خواهد شد.(در ادامه مقاله حساب آزمایشی فارکس را هم مطالعه کنید)

این در حالی است که اگر یک تریدر خوب و قابلی باشید می‌توانید تعداد پیپ‌های بیشتری از این بازار نصیب خود کنید. پس فرق بین مینی لات و میکرو لات در یک سود برابر چیزی حدود ۱۰۰ برابر است. حال به نظر خود شما حداقل سرمایه برای فارکس باید چقدر باشد تا این سرمایه بر اساس میزان سودی که قرار است برای ما داشته باشد، منطقی باشد؟ شما کدام حداقل سرمایه برای فارکس را انتخاب می‌کنید؟

سخن پایانی از حداقل سرمایه برای فارکس

به طور کلی می‌توان گفت که حداقل سرمایه برای فارکس یک مفهوم اختیاری محسوب می‌شود که می‌تواند بر اساس نوع استراتژی شما کاملاً متغیر باشد؛ اما به‌صورت کلی این حداقل سرمایه بهتر است در حوزه مینی لات باشد. در این حوزه نوسانات کمتری را شاهد هستیم و می‌توان اطمینان بیشتری به بازار داشت.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم بخوانید)

مسئله مهم دیگر در حداقل سرمایه برای فارکس این است که شما به ازای چند برابر سرمایه اصلی خودتان می‌تواند از بروکر اهرم مالی دریافت کنید؛ بنابراین چندان نگران میزان حداقل سرمایه برای فارکس خود نباشید. این اهرم‌ها در حداقل‌ترین حالت‌های ۱:۱۰ می‌باشد و بروکر بی چون و چرا آن را به شما می‌دهد.

اما به‌صورت کلی اگر ماجرا را نگاه کنیم شما به عنوان یک تریدر به دنبال کسب سود هستید و هدف شما از سرمایه‌گذاری کسب سودهای بیشتر است؛ بنابراین اگر قرار است سود خوبی داشته باشید کمی ایده آل های خود را بزرگ کنید و در لات‌های بزرگ‌تر وارد معامله شوید. البته این زمانی است که از نظر فنی و تکنیکالی قوی هستید و می‌دانید که دقیقاً قرار است از کجا به کجا برسید. نگران مفاهیم مختلف این بازار هم نباشید.

به طور کلی تجربه مهم‌ترین درس‌ها را به شما خواهد داد. تنها شما باید از تجربه کردن نترسید و بدانید به ازای ضررهایی که می‌کنید تجربه‌هایی گران‌بها اما شاید تلخ به دست می‌آورید. باور کنید این نیز لازم است. ما در این مقاله در مورد ورود به بازار فارکس و سایر موارد آن توضیح داده ایم در صورت داشتن هرگونه سوالی حتما با ما در میان بگذارید.

چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ درامد فارکس چقدر است؟

کدام یک از ما دوست نداریم سودی دلاری داشته باشیم؟ به هر حال ما در کشوری زندگی می کنیم که خواسته یا ناخواسته اقتصاد آن وابستگی زیادی به دلار دارد. از این رو داشتن یک درآمد یا سود دلاری می تواند به نوعی ارزش دارایی های شما را حفظ کند. از این رو درآمد فارکس در ایران بسیار مورد توجه کاربران و فعالان بازار قرار گرفته است.

از این رو این سوال پرسیده می شود که چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ ورود به بازار فارکس اصولا کار چندان سختی محسوب نمی شود. همانطور که شما در بازار بورس ایران می توانید سهمی را خرید و فروش کنید در بازار فارکس نیز می تواند جفت ارزهای مختلف را خرید و فروش کنید.

اما مسئله ای که باعث می شود مسئله ورود به بازار فارکس کمی چالش برانگیز شود این است که این بازار، یک بازار جهانی و بین المللی است و اصولا خرید و فروش ها در آن بر اساس ارزهای بین المللی امکان پذیر است. از این رو اگر قرار باشد ما به عنوان یک معامله گر ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در فارکس کنیم، ابتدا باید دقیقا بدانیم که چگونه می توانیم سرمایه خودمان را به یکی از این ارزها تبدیل و سپس آن را وارد بازار فارکس کنیم.

به عبارت ساده تر شما نمی توانید بر اساس ریال در بازار فارکس فعالیت کنید. بنابراین ابتدا شما باید سرمایه خودتان را به دلار یا یکی از ارزهای مطرح بین المللی و قابل قبول در بازار فارکس تبدیل کنید. این کار توسط ده ها صرافی آنلاین قابل انجام است. البته در معتبر بودن این صرافی ها دقت کامل و کافی داشته باشید.

سرمایه گذاری در فارکس

گام بعدی سرمایه گذاری فارکس پیدا کردن یک صرافی مناسب است. اصولا صرافی های معتبر و مطرح جهانی معامله گران ایرانی را تحریم کرده اند و عملا اجازه استفاده مستقیم از این صرافی ها برای کاربران ایرانی وجود ندارد. البته با استفاده از وی پی ان های ثابت می توان این تحریم ها را دور زد و به نوعی به عنوان معامله گر کشوری دیگر در این صرافی ها فعالیت کرد.

اما در صورتی که صرافی متوجه تقلبی بودن اکانت شما شود عملا حسابتان را می بندد و سرمایه شما بلوکه می شود. بنابراین همیشه پیشنهاد می کنیم که سرمایه نقد و ذخیره شده کمی در صرافی داشته باشید تا در صورت بروز هر نوع مشکل هیچ اتفاق بدی رخ ندهد و سرمایه زیادی از دست ندهید.

از طرف دیگر باید توجه داشته باشید که به هر حال همان مسیری که برای سرمایه گذاری در این بازار می روید برای برداشت از حساب خود نیز باید انجام دهید. به عبارت ساده تر شما برای سرمایه گذاری در فارکس باید ریال را به دلار یا یورو تبدیل کنید، در مورد برداشت از حساب و سودتان نیز این داستان به صورت برعکس وجود دارد. یعنی شما باید دلار را به ریال تبدیل کنید و سپس از آن استفاده کنید.

بنابراین علاوه بر کارمزد صرافی و اسپرد و … شما باید کارمزد تبدیل دلار به ریال و برعکس را نیز در نظر داشته باشید. از این رو سود واقعی شما بعد از کسر این کارمزدها به دست می آید. توجه به این نکات می تواند هدف گذاری شما در این بازار را واقعی تر کند.

بنابراین اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم، شما برای حضور در بازار فارکس باید از دو واسطه استفاده کنید. واسطه اول ریال را به دلار و برعکس تبدیل می کند و واسطه دوم همان صرافی های مختلف می باشد. البته در ایران نیز برخی از صرافی های آنلاین فارکس وجود دارد که به نوعی وظیفه تبدیل ریال به دلار و برعکس و سرمایه گذاری بر روی جفت ارزها را بر عهده می گیرد. اما توصیه ما این است که در صورت امکان از صرافی های معتبر بین المللی استفاده کنید.

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس یا منطقی ترین سرمایه؟!

بعد از این که از درآمد فارکس در ایران مطلع شدیم، سوال اصلی این است که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است؟ این سوال را از دو جنبه می توانیم بررسی کنیم.
جنبه اول همان است که در بالاتر گفتیم. در فارکس شما بر اساس لات خرید و فروش می کنید. برای درک مفهوم لات بهتر است بازی پوکر یا انواع بازی های کازینویی را در نظر داشته باشید. در این بازی ها شما نمی توانید ده دلار یا ۲۵ دلار یا ۱۰۰ هزار تومان شرط بندی کنید. بلکه شما باید سکه هایی را با ارزش های مختلف از صاحب کازینو تهیه کنید. این سکه ها هستند که قرار است بین بازیکنان رد و بدل شود.

این سکه ها در بازار فارکس همان لات هستند. شما برای حضور در بازار فارس حداقل باید از نانو لات استفاده کنید. بنابراین می توان اینگونه گفت که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس ۱ صدم دلار یا همان یک سنت است.

اما جنبه مهم دیگری در پاسخ به این سوال وجود دارد و آن این است که این لات چند درصد باید سود دهی داشته باشد تا علاوه بر توانایی پرداخت اسپرد، کارمزد های مختلف و … سود خوبی برای شما باقی بماند؟ شاید بالغ بر هزار درصد سود لازم است تا سود خالص شما عدد قابل قبولی باشد. اما این درصد سود عملا در بازار فارکس عملا غیر ممکن است.

از طرف دیگر یادتان باشد که حضور در لات های بزرگ تر ریسک بزرگ تری هم با خود دارد. به عبارت بهتر شما در بازار فارکس به نسبت سودی که می خواهید باید درصد ریسک آن را نیز قبول کنید. بنابراین وقتی در یک لات استاندارد به هزار هر تغییر پیپ مثبت ۱۰ دلار سود می کنید، باید منتظر باشید که به ازای هر تغییر پیپ منفی نیز ۱۰ دلار ضرر کنید.

تمامی این حرف ها می تواند حداقل سرمایه شما برای حضور در این بازار را مشخص کند. در واقع شما بر اساس استراتژی و درصد سود به ضرری که انتظار دارید در این بازار باید حاضر شوید. هر نوع رفتار غیر منطقی یا احساسی و بدون در نظر گرفتن ریسک، فارکس را تبدیل به همان کازینو می کند.

معاملات با Forex

حساب افتتاح کرده و به آن وجوه واریز کرده
و کار خود را شروع کنید.

MetaTrader 4

میلیون‌ها معامله گر از سراسر جهان قابلیت‌های غنی پلتفرم، قابل اطمینان بودن و ساده بودن کار با آن را ارزیابی کرده‌اند. این پلتفرم نسخه‌های برای تلفن‌های همراه و مرورگرها دارد. شما می‌توانید نسخه مناسب MetaTrader 4 را برای خود انتخاب کنید.

حسابی سنتی که کار در فارکس را باید با آن آغاز کرد، مناسب برای مبتدیان و معامله‌گران با تجربه. تمام قابلیت‌های لازم، برای چشیدن طعم شیرین معاملات در بازار فارکس.

حساب برای کسانی که از کنترل نکات ریز لذت می برند. در این حساب ها کارمزد ثابت وجود ندارد. کارمزد بروکر در اسپرد حساب شده است، بنابراین انجام محاسبات آسانتر می‌باشد.

حساب برای کسانی که همراه با زمان قدم برمی دارند. دسترسی به نقدینگی‌های بین بانکی، تنظیم و اجرای بلافاصله سفارشات، معامله بدون تغییر نرخ، اسپرد از 0.

ارز پایه این نوع حساب سنت می‌باشد و برای آزمایش استراتژی‌ معاملاتی در شرایط واقعی بازار با کمترین ریسک مناسب است. موجودی الزامی در این حساب‌ها 0 می‌باشد.

MetaTrader 5

نسل جدیدی از پلتفرم MetaTrader. درخواست‌های بیشتر، ابزارهای بیشتر برای تجزیه و تحلیل، کار در بازار را آسانتر خواهد کرد و مرورگری معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی که در آن کار می‌کنید اصلا مهم نخواهد بود.

حسابی سنتی که کار در فارکس را باید با آن آغاز کرد، مناسب برای مبتدیان و معامله‌گران با تجربه. تمام قابلیت‌های لازم، برای چشیدن طعم شیرین معاملات در بازار فارکس.

حساب برای کسانی که از کنترل نکات ریز لذت می برند. در این حساب ها کارمزد ثابت وجود ندارد. کارمزد بروکر در اسپرد حساب شده است، بنابراین انجام محاسبات آسانتر می‌باشد.

بهینه سازی شرایط معاملاتی با برنامه Alpari Cashback

وجوه واریز کرده، معامله کنید و سرمایه گذاری کنید

امتیاز (ALP) دریافت کنید

امتیازات خود را با تخفیف و یا موجودی عوض کنید

امکانات بیشتر برای کسب درآمد

مدیریت وجوه

سرویس PAMM مدیران و سرمایه گذاران را به هم متصل می کند و امکان کسب درآمد بدون انجام معاملات مستقل را برای سرمایه گذاران و امکان دریافت درآمد بیشتر در صورت انجام معاملات موفق را برای معامله گران فراهم می‌سازد. سرویس PAMM پروژه منحصر بفرد شرکت آلپاری می‌باشد که تا به حال توسط صدها هزار سرمایه گذار و معامله‌گر از سراسر جهان ارزیابی شده است.

سیگنال معاملاتی برای MetaTrader

استراتژی معاملاتی یکی از معامله‌گران با تجربه را انتخاب کنید تا تمام معاملات او به طور خودکار در حساب شما کپی شود. شما فقط باید نتایج معاملات را دنبال کنید. همچنین شما می‌توانید عرضه کننده سیگنال شده و درآمد بیشتری دریافت کنید.

معاملات آنلاین

• معامله با سیگنال
• پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
• سرمایه گذاری
• واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

• اخبار FXStreet
• سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

• اطلاعات تماس
• قراردادها و قوانین
• سوالات متداول
• تالار گفتگو

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی

سوالات بسیاری در زمینه نوع معاملات در مباحث آموزش فارکس شده است که آیا این معاملات از نوع CFD است یا خیر؟ بهتر است ابتدا بدانیم معاملات CFD یا همان قرارداد ما به التفاوت (Contract for difference) چیست؟

قرارداد ما به التفاوت (Contract for difference) یا به اختصار CFD یکی از مشتقات مالی است که به شما امکان می‌دهد بدون تصاحب یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله کنید. این نوع از معاملات را می‌توانید روی طیف وسیعی از بازارها از جمله بازار سهام، فارکس، شاخص‌ها و کالاها انجام دهید.

مزایای معاملات CFD نسبت به معاملات فیوچرز:

تصور کنید یک تاجری که هزار گونی گندم را برای تحویل ۹ ماه بعد، به ازای هر گونی ۱۲ دلار فروخته، الان باید گونی‌ای ۱۵ دلار خریده و به خریدار تحویل دهد. یا اینکه به اندازه اختلاف بین دو قیمت، زیان بپردازد که برایش مطلوب نیست. با اینکه می داند ماه دیگر، قیمت گندم پایین می آید و می تواند سود کند اما هیچ راه دیگری ندارد. حال باید چکار کند؟

یکی از ایرادات معاملات آتی این است که در تاریخ سررسید قرارداد فسخ شده و دو طرف باید با هم تسویه کنند. اما کسی که ضرر داده، این نوع معاملات برایش خوشایند نیست، حتی اگر بفهمد ۲ ماه بعد قیمت پایین میاید و می تواند سود کند. پس این مشکل را چگونه باید حل کنند؟

برای رفع این مشکل سر رسید قراردادها را برداشتند. هرشخصی می‌توانست تا هر زمان که میخواست، معامله خود را نگه داشته و یا قرارداد را بسته و سود خود را دریافت کند.

با این راهکار، دنیای جدیدی رو به بازارهای مالی و معامله‌گران باز شد. آن‌ها دیگر مجبور نبودند استرس سر رسید قرارداد خود را داشته باشند و تا هر زمان که می‌خواستند، می‌توانستند صبر کنند. معامله گر داستان ما که در قرارداد آتی ضرر داده بود و هنگام سررسید، قراردادش لغو شده بود. اکنون میتواند معاملات CFD انجام دهد و بدون هیچ استرسی، معامله خود را نگه داشته و ادامه دهد علاوه بر اینکه از تمامی مزایای معاملات فیوچرز نیز استفاده کند.

سازوکار CFD چگونه است؟

منظور از معاملات CFD انجام قراردادهای خرید و فروش برای کسب سود از طریق اختلاف ارزش دارایی مورد معامله با یک کارگزار (بروکر) آنلاین است. وقتی یک معامله CFD انجام می‌دهید، یعنی در واقع توافق می‌کنید که اختلاف قیمت یک دارایی از زمان شروع معامله تا پایان آن را مبادله کنید.

بنابراین سود و ضرر این نوع معامله به این بستگی دارد که تا چه حد پیش‌بینی شما صحیح بوده است.

معاملات CFD را می‌توان هم در جهت صعود قیمت و هم در جهت نزول قیمت دارایی‌ها انجام داد. در ادامه به این می‌پردازیم که منظور از خرید و فروش، اهرم و مارجین در معاملات CFD چیست.

۱- منظور از خرید و فروش در معاملات CFD چیست؟

خرید و فروش در معاملات CFD به موقعیت یا پوزیشنی که شما در یک معامله دارید اطلاق می‌شود. یکی از مزایای اصلی معاملات CFD این است که شما می‌توانید در هر دو جهت بازار معامله کنید. اگر پوزیشن خرید (Long) داشته باشید، به این معنی است که شما فکر می‌کنید قیمت افزایش پیدا خواهد کرد و اگر پوزیشن فروش (Short) داشته باشید، یعنی معتقدید قیمت کاهش پیدا می‌کند.

در معاملات معمولی شما تنها از افزایش قیمت می‌توانید سود کنید، اما در معاملات CFD می‌توانید حتی با کاهش ارزش و قیمت دارایی مورد معامله نیز کسب سود کنید. برای مثال اگر فکر می‌کنید که قیمت سهام شرکت Apple کاهش پیدا می‌کند، می‌توانید به یک معامله فروش CFD برای سهام این شرکت ورود کنید. در این حالت شما اختلاف بین قیمت سهام این شرکت از زمانی که معامله را باز کرده‌اید تا زمان بستن آن را مبادله می‌کنید. بنابراین اگر قیمت سهام این شرکت در پایان معامله کاهش پیدا کرده باشد، شما سود می‌کنید، اما اگر قیمت سهام افزایش یافته باشد، ضرر می‌کنید.

۲- اهرم در معاملات CFD چه نقشی دارد؟

اهرم (لِوِرِج) در معاملات CFD ابزاری است که با استفاده از آن می‌توانید معامله بزرگی انجام دهید، بدون اینکه هزینه کامل آن را در ابتدا پرداخت کنید. فرض کنید شما می‌خواهید وارد معامله‌ای معادل ۵۰۰ سهم از شرکت اپل شوید. در حالت معامله استاندارد، بایستی هزینه تمام این سهم‌ها را در ابتدا پرداخت کنید. اما در حالت معامله CFD، تنها لازم است حدود ۲۰ درصد از کل این هزینه را بپردازید.

با اینحال خیلی مهم است به یاد داشته باشید که اگرچه اهرم به شما امکان می‌دهد سرمایه کاری خود را افزایش دهید، اما سود و ضرر حاصل از معاملات نیز با لحاظ کردن کل مبلغ معامله محاسبه می‌شود. به این معنی که در مثال بالا، سود یا ضرر شما براساس اختلاف قیمت ۵۰۰ سهام اپل از لحظه ورود به معامله تا زمان خروج از آن محاسبه می‌شود. بنابراین سودها یا ضررهای شما ممکن است در مقایسه با سرمایه اولیه شما مبلغ خیلی بزرگی باشند و یا ضررها تمام موجودی حساب شما را از بین ببرند. به همین خاطر بسیار مهم است به نسبت اهرم معاملات خود توجه ویژه‌ای داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که در حد توان خود معامله می‌کنید.

۳- منظور از «معامله با مارجین» در معاملات CFD چیست؟

در معاملات CFD، منظور از «معامله با مارجین» در واقع همان معامله با اهرم است. مقدار سرمایه‌ای که برای معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی باز کردن و باز نگه داشتن یک معامله با اهرم نیاز است، مارجین نام دارد و کسری از حجم کل معامله را نشان می‌دهد.

در معاملات CFD دو نوع مارجین وجود دارد. یک مارجین سپرده برای شروع یک معامله لازم است و مارجین دیگری برای باز نگه داشتن معامله نیاز است. مثلا اگر معامله شما به اندازه‌ای وارد ضرر شود که مارجین سپرده شما برای پوشش دادن آن کافی نباشد، بروکر شما اخطاری تحت عنوان «مارجین کال» برای شما صادر می‌کند و از شما می‌خواهد موجودی حساب خود را افزایش دهید. در صورتی که پول بیشتری به حساب خود اضافه نکنید، معامله شما بسته می‌شود و تمام ضررهای آن معامله تثبیت می‌شوند.

هِج کردن در معاملات CFD

در معاملات CFD می‌توانید با باز کردن معاملات بیشتر، از سرمایه خود در برابر ضررها محافظت کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید سهام شرکتی را بصورت CFD خریداری کرده باشید، اما با توجه به گزارش ناامید‌کننده‌ای که درباره درآمد شرکت منتشر شده فکر می‌کنید ممکن است ارزش سهام برای مدت کوتاهی افت کند، در این صورت می‌توانید بخشی از ضرر معامله خرید خود را با باز کردن معامله فروش آن سهام جبران کنید. اگر بخواهید ریسک معامله خرید خود را به این طریق هِج کنید (پوشش دهید)، با کاهش قیمت سهام این شرکت، سود حاصل از معامله فروش، بخشی از ضرر ناشی از معامله خرید اولیه شما را جبران می‌کند.

مزایای معاملات CFD

• امکان معامله کردن با مارجین که باعث می‌شود بتوانید با سرمایه بیشتری کار کنید
• کسب سود از هر دو بازار صعودی و نزولی
• دسترسی به بازار در تمام طول شبانه‌روز و از سرتاسر دنیا
• تنوع بالای گزینه‌های معاملاتی اعم از سهام شرکت‌ها، شاخص‌ها، کالاها و ارزها
• هزینه پایین معاملات

ریسک معاملات CFD

• معامله کردن با مارجین نه تنها سود معاملات، بلکه ضررهای احتمالی معاملات را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین به منظور جلوگیری از ضررهای بزرگ در مواقعی که بازار در خلاف جهت معامله شما حرکت می‌کند، باید معاملات CFDهای ارزهای دیجیتالی از حد ضرر استفاده کنید.
• برای صنعت CFD قوانین دولتی محکمی وجود ندارد و اعتبار بروکرهای CFD بیشتر براساس شهرت، مدت‌زمان فعالیت و موقعیت مالی آن‌ها سنجیده می‌شود. بنابراین باید پیش از افتتاح حساب در بروکرها، قبلا در مورد آن‌ها تحقیق کنید.

مثالی از یک معامله CFD

سهام LLOY در حال حاضر با قیمت خرید ۵۱٫۶۳۰ و قیمت فروش ۵۱٫۶۰۰ معامله می‌شود. اما شما پیش‌بینی می‌کنید که ارزش این سهام در طول چند روز آینده کاهش پیدا خواهد کرد، به همین خاطر تصمیم‌ می‌گیرید که ۱۵۰ سهم CFD از LLOY را در قیمت ۵۱٫۶۰۰ بفروشید.

فرض کنید ارزش این سهام افت کرد و در حال حاضر با قیمت خرید ۵۰٫۰۰۰ و قیمت فروش ۴۹٫۹۷۰ معامله می‌شود. حالا برای خروج از معامله فروش و تثبیت سود بدست آمده، در واقع ۱۵۰ سهم CFD از سهام LLOY را با قیمت ۵۰٫۰۰۰ خریداری می‌کنید. برای محاسبه میزان سود بدست آمده، کافی است اختلاف قیمت این سهم در زمان ورود به معامله و خروج از آن را در حجم معامله ضرب کنید.

حالا فرض کنید ارزش سهام بعد از ورود به معامله فروش، افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر با قیمت خرید ۵۳٫۱۰۰ و قیمت فروش ۵۳٫۰۷۰ معامله می‌شود. برای خروج از معامله باید در واقع ۱۵۰ سهم CFD از LLOY را با قیمت ۵۳٫۱۰۰ خریداری کنید. در این حالت میزان ضرر این معامله بصورت زیر محاسبه می‌شود:

معاملات بازار فارکس نیز جزو معاملات CFD به حساب می آید

برای آشنایی با معاملات و بازار فارکس مقاله “ فارکس در مقایسه با سایر بازارها “را مطالعه نمایید.