دوره جامع بورس

نمودار رنکو

انواع نمودار قیمتی در تریدینگ ویو (Tradingview)

تریدینگ ویو جدیدترین نسل از ابزارهای نمودار خوانی بوده که با جامعه و ابزارهای قدرتمند خود تمامی تحلیلگران را اعم از بزرگ و کوچک به سمت خود کشانده است. در سامانه تریدینگ ویو می توانید با انواع نمودارهای قیمت مانند نمودار میله ای، نمودار شمعی و خطی به تحلیل قیمت بپردازید. این مقاله جهت آشنایی با انواع نمودارهای موجود در تریدینگ ویو و نحوه خواندن آن ها به قلم در آمده است. با ما همراه باشید.

به طبع هر نموداری دارای ویژگی های منحصر به فرد خود بوده و روش معاملاتی مخصوص به خود را دارد. انتخاب نمودار مناسب بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی تحلیلگر دارد. شما برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید نیازی نیست طریقه معامله با تمامی نمودارهای قیمتی را یاد بگیرید، اما آشنایی با آن ها و نحوه خواندنشان می تواند در مسیر طولانی و پر پیچ و خم این بازار به شما کمک شایانی کند.

انواع نمودار های مبتنی بر زمان:

اگر بخواهیم یک تفکیک کلی برای نمودار های قیمتی در نظر بگیریم، می توان آنها را به دو گروه مبتنی بر زمان و مبتنی بر قیمت دسته بندی کرد. در نمودارهای مبتنی بر زمان هر بخش از اطلاعاتی که نمودار در اختیار ما می گذارد بر پایه تایم فریم یا قاب زمانی می باشد. این به معنی است که هر قسمت از نمودار نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.

بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایم فریم چیست؟

همچنین خود نمودارهای مبتنی بر زمان به دو دسته خطی و OHLC تقسیم بندی می شوند. در نمودار های خطی، نمودار تنها قیمت نهایی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. یعنی اگر شما تایم فریم خود را روی یک روزه تنظیم کرده باشید، نمودار قیمت در پایان روز را به شما نشان می دهد و با نوسانات قیمتی در طی روز کاری ندارد.
در نمودارهای OHLC شما اطلاعات بیشتری را از چارت دریافت می کنید. این اطلاعات شامل چهار قیمت می باشد:

۱- قیمت زمان باز شدن OPEN
۲- بالاترین حد قیمت HIGH
۳- پایین ترین حد قیمت LOW
۴- قیمت در زمان بسته شدن CLOSE

با استفاده از این اطلاعات شما متوجه می شوید که قیمت در بازه زمانی مد نظر شما دقیقاً چه میزان نوساناتی را تجربه کرده است. ضمناً فهرست نمودارهای مبتنی بر زمان در تریدینگ ویو بدین شرح می باشند:

لیست نمودارهای مبتنی بر زمان:

– نمودار میله ای Bars
– نمودار شمعی Candles
– نمودار شمعی Hollow Candles
– هِیکین آشی Heikin Ashi
– نمودار خطی Line
– نمودار خطی Area
– نمودار خطی Baseline

انواع نمودار های مبتنی بر قیمت:

در این نمودارها تغییرات بر اساس نوسانات قیمتی می باشد. این یعنی اگر یک ارز یا دارایی در طول مدت زمان زیادی دستخوش تغییر قیمتی نگردد، ما در نمودار های مبتنی بر قیمت هیچ اطلاعات و رسم جدیدی را دریافت نمی کنیم. ولی چنانچه در طول مدتی کوتاه قیمت صعود و یا نزول شدیدی را تجربه کند ما تغییرات را در این نوع چارت مشاهده می کنیم.

نمودارهای مبتنی بر قیمت در واقع یک نوع ابزار برای تشخیص روند به شمار می آیند و معمولاً تحلیلگران برای تأیید تحلیل و تشخیص روند از آنها در کنار نمودارهای مبتنی بر زمان استفاده می کنند. این نمودارها به خاطر حذف کردن نوسانات جزئی نسبت به نمودارهای مبتنی بر زمان جهت روند را بهتر نشان می دهند.

البته از آنجا که هر کالا یا ارزی سیستم تغییر قیمت و بازارهای مخصوص به خود را دارد برای تنظیم کردن نمودارهای مبتنی بر قیمت نیاز نمودار رنکو به آزمون و خطا بوده و ممکن است کمی در اوایل کار معامله گر را به خطا بیندازند. ضمناً فهرست کامل نمودارهای مبتنی بر قیمت که در تریدینگ ویو قابل استفاده هستند بدین شرح می باشند:

لیست نمودارهای مبتنی بر قیمت:

– نمودار رنکو Renko
– نمودار لاین بریک Line Break
– نمودار کاگی Kagi
– نمودار نقطه و شکل Point & Figure
– نمودار محدوده ای Range

معرفی ادونز رایگان رنکو بار چارت Renko bar chart نینجا تریدر 8

معرفی ادونز رایگان رنکو بار چارت Renko bar chart نینجا تریدر 8

از همراهی شما با آکادمی icf مارکت فارسی تا به اینجای کار از شما قدردانیم.

به درخواست مکرر شما عزیزان و همراهان، تصمیم گرفتیم که ادونزی معرفی کنیم تا بتوانید از چارت رنکو renko bar chart در نینجا تریدر 8 استفاده کنید.

بدون شک برای در اختیار داشتن چارت رنکو بار renko bar chart در متاتریدر 4 و 5، نیازمند پرداخت صدها دلار هستید که میتوانید بصورت کاملا رایگان از وبسایت ما در بخش نرم افزار برای نینجا تریدر 8 دانلود کنید.

تفاوت چارت رنکو بار renko bar chart با چارت کندل استیک

رنکو بار چارت، یک نوعی از نمودار است که بر اساس چرخش و حرکت قیمت و بدون وابستگی به زمان بازار فارکس و فیوچرز را نشان میدهد.در صورتی که چارت کندل استیک، نموداری است که بصورت کامل به زمان بستگی دارد و با گذر زمان تغییرات در بازار فارکس و فیوچرز نشان داده میشود.

مراحل نصب اندیکاتور رنکو بار چارت renko bar chart در نینجا تریدر 8

ابتدا فایل ConsistentRenkoBarsType.zip را ازبخش نرم افزار وبسایت دانلود کنید.

سپس وارد منوی نینجا تریدر 8 بشوید و مسیر زیر را دنبال کنید :

Tools>import>Ninja Script Add-on

سپس مسیر ذخیره ی فایل ادونز رنکو بار چارت renko bar chart نینجا تریدر 8 که در بالا نمودار رنکو دانلود کردید را انتخاب کرده، اگر اولین باری است که شما ادونز یا اندیکاتور در نینجا تریدر 8 را نصب می کنید حتما با پیغام زیرروبه رو خواهید شد:

“Using 3rd party Add-Ons has the potential to adversely impact the performance and stability of your Ninjatrader installation…”

پیام بالا در واقع اجازه برای نصب ادونز را از شما میگیرد که با انتخاب "Don’t show this “messege again" وکلیک برای روی OK میتوانید ادامه دهید.

اگر نصب با موفقیت انجام شود شما با پیغام زیر مواجه خواهید شد.

“NinjaTrader successfully imported all scripts contained in the NinjaScript Archives Files.”

توجه : برای اینکه اندیکاتور رنکو بار چارت renko bar chart بدرستی کارکند حتما لازم است یکبار نینجا تریدر 8 را کاملا ببندید و مجدد باز کنید.

خوب بعد از باز کردن مجدد نینجا تریدر 8 به سربرگ NEW رفته و از قسمت "chart>Data Series" برای باز کردن یک چارت جدید، نوع Type را cRenko مانند عکس زیر انتخاب کنید و

ایجاد نمادهای دلخواه در Meta Trader 5 ( پارت دوم ) | نمودار رنکو در MetaTrader 5

نمودار رنکو در MetaTrader 5

ربات معامله گر غیر تجاری RenkoTicks.mq5 برای اجرای نمودار رنکو در MetaTrader 5 استفاده خواهد شد. ربات معامله گر رنکو نمودار رنکو نمودار رنکو را به عنوان شاخص های نماد دلخواه تولید می کند در حالیکه تیک های واقعی را پردازش می کند (در MetaTrader 5 از طرف کارگزار شما در دسترس است). می توانیم از شاخص های (میله های) هر نماد مرجعی و هر بازه زمانی که نمودار فعال بر روی RenkoTicks نمودار رنکو در حال اجرا است، استفاده کنیم.

نمودار رنکو در MetaTrader 5

هنگام تولید رنکو، یک جایگزین برای نمادهای دلخواه می توانند یک شاخص یا طراح (با استفاده از اشیا یا یک قاب) باشند اما در هر دو مورد امکان ندارد تا از شاخص ها یا اسکریپت های روی شبه نمودار حاصل استفاده شود.

تمام میله های رنکو بر روی بازه زمانی M1 شکل می گیرند. این کار عمدا انجام می شود زیرا بعض اوقات میله های رنکو می توانند خیلی سریع یکی پس از دیگری، مثلا در زمان های نوسانات شدید، تشکیل شوند و زمان بین میله ها باید حتی الامکان کوتاه باشد. یک دقیقه حداقل فاصله ممکن نمودار رنکو در MetaTrader 5 می باشد. به همین خاطر باید نمودارهای رنکو همواره دارای بازه زمانی M1 باشند. هیچ معنی ندارد که نمودار رنکو به بازه زمانی دیگری انتقال یابد. زمان هر میله یک دقیقه ای ابتدایی با زمان آغاز تشکیل میله های رنکو مناسب مطابقت دارد. زمان تکمیل چنین میله دقیقه ای جعلی می باشد و می بایست در عوض آغاز میله یک دقیقه ای بعدی بررسی شود.

متاسفانه، گاهی اوقات چندین میله رنکو باید در طول یک دقیقه تشکیل شود. از آنجاییکه نمودار رنکو در MetaTrader 5 این اجازه را نمی دهد، ربات معامله گر میله هایی با توالی منطبق بر میله M1 تولید می کند که به طور مصنوعی با گذشت هر دقیقه افزایش می یابد. در نتیجه، زمان رسمی میله های رنکو شاید با زمان واقعی همسان نباشند (می تواند جلوتر از آن باشد). به عنوان مثال، اندازه رنکو برابر با 100 در یکصد هزارم، نوسانی برابر با 300 در یکصد هزارم در ساعت 12:00 رخ می دهد و 10 ثانیه طول می کشد تا میله های رنکو در زمان های 12:00:00، 12:00:05، 12:00:10 ساخته شوند. در عوض، ربات معامله گر میله ها را در 12:00، 12:01، 12:02 تولید می کند.

وقتی این امر در تاریخچه شاخص اتفاق می افتد، مشکل بعدی بروز می دهد: چنین میله های رنکو منتقل شده از گذشته با میله های دیگر متشکل از میله های بعدی نمودار اصلی همپوشانی می نماید. فرض کنید یک نوسان 100 نقطه ای دیگر در زمان 12:02 رخ دهد و بنابراین می بایست یک میله رنکو در زمان آغازین 12:02 بسازیم اما این زمان قبلا اشغال شده است! برای حل چنین تداخلی، ربات معامله گر حالت مخصوصی دارد که افزایش تحمیلی به زمان میله بعدی ساخته شده به اندازه یک دقیقه، در صورت نیاز، ایجاد می کند.

این حالت با پارامتر SkipOverFlows تنظیم می شود که به صورت پیش فرض false است (میله ها همپوشانی نمیشوند بلکه در عوض در صورت لزوم به آینده منتقل می شوند). اگر SkipOverFlows مقدار true بگیرد، میله های دارای زمان های همپوشانی یکدیگر را بازنویسی می کنند و در نتیجه رنکو حاصل کاملا صحیح نخواهد بود.

لطفا توجه نمایید که چنین وضعیتی با نواسانات شدید و تولید چندین میله ahead در زمان واقعی امکان پذیر است- در این حالت میله ها عملا در آینده شکل می گیرند! در مثال ما، میله های رنکو با زمان گشایش 12:00، 12:01، 12:02 در زمان 12:00:10 وجود خواهند داشت! این امر باید در تحلیل و معامله لحاظ شود.

چندین روش برای حل این مشکل، مثلا با افزایش اندازه میله رنکو، وجود دارد. با این وجود یک نقطه ضعف مشهود دارد- این کار دقت رنکو را کاهش میدهد یعنی اینکه نوسانات شاخص شدیدتری را ثبت و میله های کمتری ایجاد می کند. یک روش ممکن دیگر تجمیع (شیفت به سمت چپ) میله های قبلی می باشد اما به طراحی مجدد شاخص ها و اشیا نیاز دارد.

برحسب خصوصیات پلاتفرم مشخص، ربات معامله گر تیک های تخیلی را با زمان برابر با زمان گشایش آخرین میله رنکو تولید می کند. تنها هدف این تیک های ساختگی اجرای گرداننده OnTick در معامله ربات معامله گر می باشد. اگر تیک ها از نماد اصلی به نماد دلخواه بدون تغییر بازخوانی شوند، ساختار رنکو را از بین می برد. مجددا، می توانیم نوسان شدید را به عنوان مثال در نظر بگیریم و به ارسال یک نمودار رنکو در MetaTrader 5 با میله ای نمودار رنکو با زمان واقعی 12:00:00 بپردازیم. اما زمان این تیک مرتبط با آخرین (کنونی) میله 0 نخواهد بود بلکه مرتبط با میله شماره 2 با زمان گشایش 12:00 خواهد بود در نتیجه، چنین تیکی زمان 12:00 میله بار (که در تاریخچه می باشد) را از بین می برد یا یک خطا تولید خواهد کرد.

رنکو می تواند با یک وضعیت متضاد، یعنی وقتی نوسانات خیلی آرام باشد، از بین برود. اگر شاخص در محدوده یک میله به مدت طولانی باشد، میله رنکو با همان زمان گشایش می ایستد، در حالی که تیک های جدید ممکن است زمانی بیش از یک دقیقه از میله رنکو صفرم داشته باشند. اگر چنین تیک هایی به نمودار رنکو ارسال شوند میله های کاذب در آینده خواهند ساخت.

توجه داشته باشیدکه تیک های رنکو تاریخچه در یک حالت مینیمالیستی، یک بار در هر باکس، تشکیل می شوند. در زمان فعالیت آنلاین، تمام تیک ها به رنکو ارسال می شوند.

مشابه نمادهای دلخواه دیگر، این رویکرد به ما اجازه استفاده از هر شاخص، اسکریپت و اشیائی در نمودار رنکو در MetaTrader 5 را می دهد تا با استفاده از ربات معامله گر بهترین معامله صورت پذیرد.

پارامترهای اصلی

  • پارامتر RenkoBoxSize- اندازه میله رنکو در نقاط، با پیش فرض 100.
  • پارامتر ShowWicks- دنباله نمایشگر پرچم، با پیش فرض true.
  • پارامتر EmulateOnLineChart- تیک های ارسال کنند پرچم، با پیش فرض true.
  • پارامتر OutputSymbolName- نام نماد دلخواه برای رنکو تولید شده، با پیش فرض یک رشته خالی- نام به شکل Symbol_T_Type_Size شکل می گیرد که در آن Symbol نماد فعال حاضر می باشد، T نشانه حالت تیک است، Type- r (رنکو) با دنیاله یا b (بلوک) بدون دنباله است، Size- RenkoBoxSize می باشد؛ به عنوان مثال: EURUSD_T_r100.
  • پارامتر Reset- پرچمی برای محاسبه مجدد کل نمودار رنکو است که به طور پیش فرض بر روی false تنظیم می شود. اگر آن را بر روی true تنظیم کنید، توصیه می شود برای نتیجه منتظر بمانید و برای تنظیم آن به حالت False از محاسبه مجدد در زمان شروع مجدد هر ترمینال اجتناب نمایید. این حالت هنگامی مفید است که تولید میله های رنکو در بعضی از موقعیت ها ناموفق باشد. معمولا این گزینه همواره غیرفعال می باشد هنگامی که ربات معامله گر می تواند محاسبه را از آخرین میله رنکو موجود ادامه دهد.
  • پارامتر StartFrom,StopAt- دوره تاریخچه از ابتدا تا انتها؛ به طور پیش فرض از صفر استفاده می شود. بدین معنی که تمام تاریخچه موجود استفاده خواهد شد. هنگام اولین استفاده ربات معامله گر، توصیه می شود StartFrom را با گذشته اخیر تنظیم کنید تا سرعت سیستم را در زمان تولید میله های رنکو توسط تیک های واقعی بسنجید.
  • پارامتر SkipOverflows- پرچمی برای پردازش جعبه های تداخلی همپوشان؛ به طور پیش فرض بر روی false تنظیم است. بدین معنی که زمان میله جدید با تحمیل به اندازه یک دقیقه افزایش می یابد اگر محاسبه لازم قبلا توسط باکس قبلی اشغال شده باشد.
  • پارامتر CloseTimeMode- اگر true باشد باکس ها همگی در زمان پایان (یک تیک در هر باکس) تشکیل می شوند؛ به طور پیش فرض بر روی false تنظیم است.

کلاس نمودار رنکو در MetaTrader 5 جریان تیک را رسیدگی می کند و میله های رنکو جدید را بر این اساس می سازد. اجزا اصلی آن در شبه کد زیر مشخص می شود:

کد نهم

روش های حفاظت شده incrementTime و doWriteStruct به ترتیب، به زمان آزاد بعدی و نزدیک ترین زمان به زمان مشخص انتقال می یابند، M1 برای باکس رنکو بعدی نمونه برداری می شود، و میله را خودش با فراخوانی CustomRsteUpdate می نویسد. سه روش اول در بخش عمومی مسئولیت آغاز الگوریتم در ابتدای امر به عهده دارند. ربات معامله گرمی تواند وجود شاخص های رنکو قبلی را بررسی نماید (این امر با روش checkEnding انجام می شود که پایان زمان تاریخچه و زمان را برمی گرداند) و بر اساس اینکه وجود دارند یا خیر، ربات معامله گر از لحظه مشخص با استفاده از روش continueFrom ادامه می دهد (با مرتب سازی مجدد مقادیر متغیرهای داخلی) و یا از doReset برای رسیدگی به تیک ها از یک حالت Empty استفاده کند.

روش onTick در هر تیک (هم در تاریخچه و هم آنلاین) فراخوانده می شود و در صورت لزوم یک میله رنکو با استفاده از doWriteStruct می سازد (اینجانب الگوریتمی از تابع معروف RenkoLiveChart.mq4 ربات معامله گر با چند تصحیح استفاده نمودم). اگر تقلید تیک در تنظیمات ربات معامله گر مشخص باشد، updateChartWindow نیز فراخوانده می شود. کدهای مرجع کامل در زیر ضمیمه شده اند.

کلاس TickProvider مسئول تحویل تیک ها به شی رنکو می باشد:

کد دهم

از آنجاییکه یک رابط معمول برای خوانش/دریافت تیک ها از دو منبع مختلف شناسایی میکند یک مفهوم انتزاعی است: تاریخچه تیک نماد پایه در ربات معامله گر و ردیف شناسه OnTick هنگام فعالیت آنلاین. روش read یک لوپ تیک جهانی است که از روش های مجازی hasNext() و getTick() استفاده می کند.

تاریخچه تیک در کلاس HistoryTickProvider به روش آشنایی خوانده می شود: ازCopyTickRange و بافر متوسط MqlTick array() استفاده می کند که در آن تیک ها اوسط روز درخواست می شوند:

کد یازدهم

کلاس تهیه کننده تیک آنلاین CurrentTickProvider:

کد دوازدهم

بخش اصلی پردازش تیک به شکل کوتاه مشابه زیر می باشد:

کد سیزدهم

در اولین شروع، انتهای تاریخچه رنکو جستجو می شود، شی HistoryTickProvider با زمان شروع StarFrom یا از تاریخچه (در صورت پیدا شدن) ساخته می شود و سپس تمام تیک ها خوانده می شوند. تمام تیک های بعدی از طریق شی CurrentTickProvider به صورت آنلاین پردازش می شوند (در محتوای جهانی ساخته می شود، دقیقا مشابه شی رنکو).

حال یک نمودار رنکو در MetaTrader 5 بر اساس EURUSD با میله ای به اندازه 100 در یک صد هزارم با زمان آغازین 2019 تولید می کنیم. بدین منظور، ربات معامله گر را بر روی نمودار EURUSD H1 با تنظیمات پیش فرض به غیر از StartForm اجرا می کنیم. بازه زمانی تنها وقتی مهم است که ربات معامله گر با تاریخچه رنکو در دسترس مجددا راه اندازی شود- در این مورد محاسبه مجدد رنکو با شروع همسان با زمان میله تا یکی مانده به آخر بلوک های رنکو آغاز خواهد شد.

به عنوان مثال، برای EURUSD H1 اصلی به شکل زیر است:

EURUSD H1 chart with the RenkoTicks EA

نمودار EURUSD H1 با تیک های رنکو ربات معامله گر

نمودار زیر را دریافت خواهیم نمود:

EURUSD renko chart with the block size of 100 points

نمودار رنکو EURUSD با اندازه بلوک 100 نقطه

برای شفافیت بصری دو MA اضافه نموده ام.

حالا که شاخصی برای نماد رنکو دریافت نموده ایم، وقت آن است که یک ربات معامله گر راهنمای آزمایشی برای معامله ارائه دهیم.

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در تکنیکال

نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات مربوط به قیمت اوراق بهادار در طول زمان هستند. نمودارها داده‌های تاریخی را بر اساس ترکیبی از قیمت، حجم و فواصل زمانی ترسیم می‌کنند. استفاده از نمودارها به قدری رایج است که تحلیلگر فنی اغلب به عنوان چارتیست شناخته می‌شود. در ابتدا، نمودارها به صورت دستی ترسیم می‌شدند اما امروزه اکثر آنها توسط رایانه رسم می‌شوند. با ما همراه باشید تا شما را با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودارهای اصلی مورد استفاده توسط تحلیلگران فنی عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، نمودار رنکو، نمودار نقطه و شکل. نمودارها می‌توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی ‌ارائه شوند. انواع نمودارها و مقیاس مورد استفاده بستگی به این دارد که تحلیلگر فنی چه اطلاعاتی را مهم‌تر می‌داند و کدام نمودار و کدام مقیاس به‌طور ایده‌آل آن اطلاعات را نشان می‌دهد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال: نمودارهای خطی

نمودارهای خطی ابتدایی‌ترین شکل نمودارها هستند، آنها از یک خط از چپ به راست تشکیل شده‌اند که قیمت‌های پایانی را به هم پیوند می‌دهد. به‌طور کلی، فقط قیمت پایانی در این نمودار لحاظ شده است که با یک نقطه ارائه می‌شود. نمودار خظی در ارائه‌ها و گزارش‌ها برای ارائه یک نمای کلی از جهت تاریخی و فعلی بازار استفاده می‌شود.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

نمودار خطی یک راه ساده برای دریافت یک دید کلی از جهت حرکت قیمت در بازار است که توسط برخی از معامله‌گران ترجیح داده می‌شود. در حالی که این نوع نمودار بینش زیادی در مورد تغییرات قیمت در روز ارائه نمی‌دهد، بسیاری از معامله‌گران، قیمت بسته شدن را مهم‌تر از قیمت باز، بالا یا پایین در یک دوره معین می‌دانند. به همین دلیل این نوع نمودار را ترجیح می‌دهند.

نمودار میله‌ای

یکی از انواع نمودار در تحلیل تکنیکال نمودار میله‌ای است. نمودارهای میله‌ای تحت عنوان نمودارهای باز-بالا-پایین-بسته (OHLC) نیز شناخته می‌شوند. آنها از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده‌اند که محدوده قیمت در آن بازه زمانی را مشخص می‌کند.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

نمودارهای میله‌ای معامله‌گران را قادر می‌سازد تا الگوها را نمودار رنکو راحت‌تر کشف کنند. زیرا تمام قیمت‌ها، باز، بالا، پایین و بسته را در نظر می‌گیرد. قیمت باز شدن به صورت یک خط تیره افقی در سمت چپ خط عمودی و قیمت بسته شدن در سمت راست قرار دارد. اگر قیمت باز شدن کمتر از قیمت پایانی باشد، خط اغلب به رنگ سیاه (یا سبز) ترسیم می‌شود تا افزایش قیمت در طول دوره را نشان دهد. در حالت برعکس نمودار به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد.

نمودار کندل استیک یا شمعی

نوع دیگری از نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نمودار کندل استیک یا شمعی است. دلیل نامگذاری آن این است که جزء اصلی نمودار که قیمت را نشان می‌دهد شبیه یک شمعدان است که بدنه‌ای ضخیم دارد و معمولاً خطی در بالا و پایین آن با نام سایه بالا و سایه پایین ترسیم می‌شود.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

بالاترین قسمت سایه بالا نشان‌دهنده قیمت بالا است. در حالی که پایین‌ترین نمودار رنکو قسمت سایه پایین، قیمت پایین را نشان می‌دهد. الگوها توسط بدنه شمعدان یا کندل و سایه آن شکل می‌گیرند. الگوهای شمعدانی در دوره‌های زمانی کوتاه بسیار مفید هستند و بیشتر در بالای روند صعودی یا پایین روند نزولی اهمیت می‌یابند ون شکل خاصی از آنها ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند حرکت قیمت باشد. قسمت گسترده‌تر شمعدان بین قیمت باز و بسته شدن مشخص خواهد شد. زمانی که اوراق بهادار با قیمت پایین‌تری بسته می‌شود، معمولاً کندل به رنگ سیاه/قرمز و برعکس سفید/سبز است.

آموزش تحلیل تکنیکال به ساده‌ترین روش ممکن

از سری مقالات مشابه این مطلب

قسمت‌های نازک‌تر شمعدان معمولاً به عنوان فتیله‌های بالایی/پایینی یا سایه‌ها شناخته می‌شوند. این‌ها بالاترین و/یا پایین‌ترین قیمت‌ها در آن بازه زمانی را، در مقایسه با قیمت بسته و باز شدن، به ما نشان می‌دهند. رابطه بین بدنه شمعدان‌ها برای الگوهای شمعدانی مهم است. نمودارهای شمعدانی تشخیص شکاف بین بدنه‌ها را آسان می‌کند.

یک اشکال جزئی نمودار کندل استیک به عنوان یکی از انواع نمودار در تحلیل تکنیکال این است که کندل‌ها فضای بیشتری را نسبت به میله‌های OHLC اشغال می‌کنند. در بیشتر پلتفرم‌های نمودارگیری، بیشترین چیزی که می‌توانید با نمودار شمعی نشان دهید، کمتر از چیزی است که با نمودار میله‌ای می‌توانید نمایش دهید.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال: نمودار رنکو

برخلاف نمودارهای دیگر، نمودار رنکو یک تکنیک نموداری بدون نویز است که صرفاً بر روی حرکات قیمت تمرکز می‌کند و زمان و استفاده از حجم را کاملاً نادیده می‌گیرد.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

این نمودار از آجرهای سفید/سبز و سیاه/قرمز تشکیل شده است. اینها بسته به افزایش یا عدم افزایش قیمت در مقایسه با آجر قبلی قرار می‌گیرند. از آجرهای سفید/سبز در هنگام افزایش قیمت اوراق بهادار و از آجرهای سیاه/قرمز هنگام کاهش استفاده می‌شود.

ذکر این واقعیت حائز اهمیت است که یک آجر جدید فقط تحت تاثیر نوساناتی قرار می‌گیرد که سود یا ضرر عمده‌ای برای معامله‌گران به همراه دارد. بسته به شرایط بازار می‌توان نمای این نمودار را در حالت چند دقیقه یا روزانه قرار داد. از یک جهت این نمودار می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال روشی ساده برای شناسایی حمایت‌ها و مقاومت‌ها، روند کلی و فیلتر نویز هستند مفید باشد. اما از آنجا که تعیین احساسات بازار را دشوار می‌کند استفاده از سایر ابزارهای تحلیل را بی‌فایده خواهد کرد.

هایکین اشی

هایکین اشی (Heikin Ashi) نوعی نمودار معاملاتی است که در ژاپن ایجاد شده است. نمودارهای ‌هایکین اشی شبیه نمودارهای کندلی هستند که رنگ کندل نشان‌دهنده جهت حرکت قیمت است. نمودارهای‌ هایکین اشی می‌توانند روند صعودی و نزولی را با وضوح بیشتری نشان دهند. یک روند صعودی قوی زمانی است که شمع‌های سبز پیوسته HA بدون سایه پایین باشند. یک روند نزولی قوی نیز زمانی است که شمع‌های قرمز HA بدون سایه بالایی باشند.

تفاوت اصلی نمودارهای کندل استیک و‌ هایکین اشی به عنوان دو مورد از انواع نمودار در تحلیل تکنیکال این است که نمودارهای HA طبق میانگین قیمت حرکت می‌کنند و ظاهر بهتری ایجاد می‌نمایند. از آنجایی که میله‌های قیمت HA میانگین هستند، قیمت‌های باز و بسته شدن دقیق را برای یک دوره زمانی خاص نشان نمی‌دهند. نمودار HA می‌تواند به طور مستقل به خصوص توسط معامله‌گران نوسان‌گیر استفاده شود. در واقع معامله‌گران روزانه تمایل دارند از نمودارهای HA بیشتر به عنوان یک شاخص استفاده کنند.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال: نمودارهای نقطه و شکل

این نمودار چندان شناخته شده نیست و توسط سرمایه‌گذاران معمولی استفاده نمی‌شود، اما سابقه طولانی استفاده از آنها به اولین معامله‌گران فنی باز می‌گردد. این نمودارهای ساده تنها بر روی حرکات قابل توجه قیمت تمرکز می‌کنند، در حالی که “نویز” را نیز فیلتر می‌نمایند.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

نمودارهای نقطه و شکل از ستون‌هایی شامل X و O تشکیل شده‌اند که حرکت فیلترشده قیمت را نشان می‌دهد. ستون X نشان‌دهنده افزایش قیمت و ستون O نشان‌دهنده کاهش قیمت است. هر جعبه قیمت نشان‌دهنده مقدار خاصی است که قیمت باید به آن برسد تا X یا O را تضمین کند. زمان عاملی در نمودار P&F نیست. عدم تحرک در قیمت به معنای عدم تغییر در نمودار P&F است.

آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال - technical-analysis-training

راه‌های متنوعی برای علامت‌گذاری نمودارهای P&F وجود دارد که فقط از قیمت بسته شدن یا بالا و پایین استفاده می‌کنند. اندازه جعبه را می‌توان به صورت یک مقدار ثابت یا یک درصد تنظیم کرد. ساخت نمودارهای نقطه و شکل ترسیم خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت را ساده می‌کند. به‌همین دلیل است که نمودارهای نقطه و شکل برای تشخیص روندها و تعیین سطوح حمایت و مقاومت ایده‌آل هستند.

جمع‌بندی بر انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

ما در این مطلب انواع نمودار در تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دادیم. به طور خلاصه، هر نمودار کاربرد خاص خود را دارد. با این حال، استفاده از آنها بستگی به نوع معامله شما و استراتژی‌هایی دارد که ترجیح می‌دهید در عمل استفاده کنید. بنابراین، داشتن دانش کلی از گزینه‌هایی که هنگام تجزیه و تحلیل رفتار معاملاتی دارید یک مزیت است.

آموزش چارت رنکو

یادگیری چارت رنکو همواره برای افراد تازه کار و آماتور مشکل بوده است. آموزش چارت رنکو و آموزش دیدن درباره‌ی این مدل از ترسیم چارت؛ در دنیا کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ و تنها کشوری که تریدرهای آن بطور جدی به رنکو توجه می‌کنند؛ هندوستان است. این روش از ترسیم چارت مشخصاتی دارد که روشهایی مانند کندل استیک؛ هیکیناشی و ترسیم خطی نمودار؛ متاسفانه توان اجرای آن را نخواهند داشت؛ حذف کامل زمان!

آموزش چارت رنکو - علیرضا خداکرمی

استفاده از زمان؛ سمی مهلک برای ریاضیات

در مورد این موضوع؛ در آینده مفصل صحبت خواهیم کرد اما؛ در این نوشتار همین‌قدر اشاره کنیم که؛ وقتی یک اندیکاتور؛ از تعداد خاصی کندل برای انجام محاسبات خود استفاده می‌کند؛ در زمان‌هایی که مارکت عرضی و با دامنه‌ی کم؛ چندین و چند کندل می‌سازد؛ به شدت دچار خطای محاسباتی خواهد شد.

در واقع؛ بازیگردانان بازار؛ از همین خطا برای به تله انداختن تریدرهای آماتور استفاده کرده و به سادگی هر چه تمام‌تر؛ تنها با فعالیت نکردن برای طول مدت چند کندل‌استیک؛ تمام محاسبات ریاضی ابزارها را به خطا خواهند انداخت. در واقع؛ تمام اسیلاتورها؛ اندیکاتورها و الگوریتم‌هایی که بر پایه‌ی ریاضیات کار می‌کنند؛ از این ماجرا ضربه خواهند خورد.

در ترسیم چارت رنکو و سایر چارت‌های مشابه و هم‌خانواده؛ فاکتور زمان به عنوان یک مولفه‌ی ترسیم؛ بطور کامل حذف شده است. دقیقا به همین دلیل؛ تمامی ابزارهای اشاره شده؛ در این چارت‌ها؛ بسیار بهتر؛ کم خطاتر و ایده‌آل کار خواهند کرد.

وجود نویز در بازار

این تصور که در چارت رنکو؛ نویز حرکتی وجود نداشته و به هیچ عنوان آشفتگی در ترسیم وجود ندارد؛ بسیار غلط است. اما؛ می‌توان ادعا کرد که نویز موجود در رنکو؛ با تغییر پارامترهای مورد استفاده برای ترسیم؛ کم و زیاد خواهد شد و میتوان تنظیماتی را پیدا کرد؛ که در مقایسه با چارت کندل‌استیک؛ نویز بسیار بسیار کمتری داشته باشد.

همچنین میتوان ادعا نمود که همین نویز کم موجود در چارت رنکو؛ برای درک بهتر مارکت؛ یافتن نقاط خاص بازار و پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خاص؛ بسیار کاربردی خواهد بود. در این ویدیو درباره‌ی پارامترهای به کار رفته برای ترسیم چارت رنکو صحبت می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چگونه با تغییر این پارامترها؛ میتوان به چارتی مشابه یک تایم فریم کندل‌استیک؛ دسترسی پیدا کرد.

یافتن یک چارت رنکو که از نظر ظاهر ترسیمی به چارت کندل‌استیک در تایم فریمی خاص نزدیک باشد چندان کار سختی نیست. در این ویدیو نمونه‌ای از آن را خواهیم دید؛ تا دیدگاه کافی برای نحوه‌ی انجام این کار بدست آوریم.

تحلیل مارکت در رنکو

بعد از یافتن تنظیماتی که به تایم فریم مورد نظر ما نزدیکتر است (از نظر ظاهری)؛ کار تحلیل مارکت در چارت رنکو؛ بسیار ساده‌تر خواهد بود. از آنجا که نویز در چارت رنکو به حداقل ممکن رسیده است؛ تحلیل مارکت حتی از نظر موضوعات خاص پرایس اکشن؛ نه تنها قابل انجام؛ بلکه بسیار قابل اعتمادتر خواهد بود.

در این ویدیو؛ نشان می‌دهیم که چگونه با تحلیل یک چارت رنکو؛ میتوان به یک تحلیل ساده؛ کارآمد و دقیق‌تر؛ از نظر تکنیکال؛ دست یافت. تحلیل تکنیکال وقتی به این شکل انجام شود؛ دقت عمل فوق العاده بالا و ضریب خطای بسیار کم خواهد داشت.

نکته‌ی لطیف چنین روشی این است که؛ در زمان اشتراک‌گذاری چنین تحلیلی؛ دیگر تحلیل‌گران و آماتورهایی که ادعای توان بالا دارند؛ نمی‌توانند روش شما را مهندسی معکوس نموده؛ به نحوه‌ی انجام تحلیل پی ببرند. دلیل ساده‌ای برای چنین ادعایی وجود دارد؛ کسی جز خود شما نمی‌داند که از چه تنظیماتی؛ برای ترسیم چارت رنکو استفاده کرده‌اید. چیزی که دیگران خواهند دید؛ نتیجه‌ی تحلیل شما؛ بر روی چارت کندل استیک است!

لطیف‌تر اینکه؛ در بسیاری مواقع؛ بر روی چارت کندل‌استیک؛ تحلیل نهایی چندان مطمئن به نظر نخواهد رسید! اما به مرور زمان؛ به همگان اثبات خواهد شد؛ ضریب موفقیت تحلیل شما؛ بسیار بالاتر از حد دیگران؛ و دقت انتخاب نقاط بطور عجیبی زیاد است. این موضوع تنها زمانی برای شما قابل درک خواهد شد که؛ پس از تماشای ویدیو و تسلط به چارت رنکو؛ برای خود تحلیل زده و آن را به چارت کندل‌استیک و تایم فریم دار منتقل کنید.

به شما اطمینان می‌دهم؛ از نتیجه‌ی چنین فرآیندی متحیر گشته و بعد از گذر چندین کندل و تکرار چند باره‌ی این فرآیند؛ با تعجب به تفاوت فاحش ایجاد شده در نتیجه‌ی کار؛ و قدرت فراوان این روش پی خواهید برد. تنها نکته‌ی کور و ظریف این روش؛ دستیابی به چارتی مشابه تایم فریم‌ها؛ در ترسیم رنکو است که در این ویدیو با مثال برای شما توضیح داده شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا