الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال

0 تا 100 تحلیل تکنیکال در 10 دقیقه 1

0 تا 100 تحلیل تکنیکال در 10 دقیقه

ما در مقاله ­ی آموزشی خانه بورس ایران ( ایتسکا ) بصورت کلی و در یک بازه ­ی زمانی کوتاه، صفر تا صد تحلیل تکنیکال را به شما آموزش خواهیم داد.

اگر با بورس و بازارسرمایه آشنایی ندارید ابتدا سراغ مقاله معرفی بازار سرمایه بروید سپس این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

معمولا معامله­ گرها، بازار را با دو روش تحلیل تکنیکال (فنی) و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بررسی می کنند.

تعریف تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی به ­صورت عمیق و دقیق به بررسی تمام مسائل مربوط به سهم پرداخته می­ شود.

تحلیل­گر بنیادی اقدام به بررسی ارزش ذاتی شرکت ها می کند و شرایط اقتصادی­، وضعیت صنایع­­، اخبار مهم­، صورت های مالی شرکت، وضعیت سود و زیان شرکت ها را می سنجد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال(تحلیل فنی) علم بررسی نمودار قیمت_زمان است ، در این روش الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال آینده قیمت براساس گذشته قیمت پیش بینی می شود.

تحلیل تکنیکال به معنی کشف الگوهای هندسی و قوانین ریاضی است که معمولا بر روی نمودار ها ظاهر می شوند و می توانند آینده روند قیمتی را مشخص کنند.

قوانین تحلیل تکنیکال بر­گرفته از داده های آمار و احتمال است و تضمینی برای آن وجود ندارد.

تعریف نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار تحلیل تکنیکال، یک نمودار دو بعدی براساس زمان_قیمت است که می ­تواند قیمت یک سهم، ارز یا یک کالای خاص را در طول بازه های زمانی (تایم فریم) مختلف نمایش دهد.

0 تا 100 تحلیل تکنیکال در 10 دقیقه 1

از تحلیل تکنیکال در چه مواردی استفاده کنیم؟

از تحلیل تکنیکال می­ توان در تمام مواردی که در یک سر عرضه کننده و در سر دیگر تقاضا­کننده وجود دارد، استفاده کرد.

ناگفته نماند که در بحث داغ کرونا چارتیست­ ها ­(افردی که نمودار هارا به وسیله عناصر گرافیکی تحلیل می کنند)، سراغ تحلیل تکنیکال نمودار بیماران مبتلا به کرونا رفتند، در حالی­ که درموردی مانند یک بیماری عرضه کننده ای چون ویروس کرونا هست ولی تقاضا کننده ای برای این مهمان ناخوانده نیست.

از تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، فارکس، ارزهای دیجیتال، ارز های کاغذی، فلزات گران ­بها و… که عرضه کننده و تقاضاکننده دارند می توان استفاده کرد.

چارتیست ها عقیده دارند نمودار تمام اطلاعات قیمتی و روانشناسی بازار و اخبار را در خودش جا داده است و با تحلیل نمودار ها می توان آینده آن را پیش بینی کرد.

آینده نمودار، تکرار گذشته نمودار است.

تاریخچه­ ی تحلیل تکنیکال

درباره تاریخچه پیدایش تحلیل تکنیکال اتفاق نظری وجود ندارد، بعضی ها اعتقاد دارند، در قرون وسطا در اروپا از این روش تحلیلی استفاده می ­شد.

با این وجود در منابع دو مورد معتبر درباره ی تاریخچه تحلیل تکنیکال وجود دارد.

اولین مورد به بازار خرید و فروش برنج ژاپنی ها باز می­ گردد که شخصی به­ نام سوکیو هونما در قرن هجدم میلادی قوانین تحلیل تکنیکال را به ­صورت مکتوب در آورده است.

دومین مورد به ایالات متحده­ ی آمریکا برمی­ گردد، شخصی به ­نام داو(پدر علم تکنیکال) که آغازگر علم تکنیکال مدرن است.

داو بعدها به همراه ادوارد جونز و چارلز برگس شرکت داوجونز را تاسیس کردند.

در جولای سال 1884 داو اولین نسخه شاخص سهام را که بر مبنای میانگین وزنی قیمت سهام محاسبه می شد، منتشر کرد.

بعدها تحلیل­گران با ثبت قیمت ها و محاسبه میانگین ­ها، متوجه شدند که قیمت سهام با الگوهای خاصی تکرار می شوند.

مزایای تحلیل تکنیکال

-چارتیست ها معتقدند تمام اطلاعات موثر بازار بر روی نمودار موجود است و نیازی به تحلیل اخبار و مسائل بنیادی نیست.

– تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است.

– تحلیل تکنیکال برای تمام تایم فریم­های یک دقیقه­ای، یک ساعته، هفتگی، ماهانه قابل استفاه است.

– برای انواع بازارهای مختلف می­ توان از یک استراتژی واحد استفاده کرد،یعنی شما با یادگیری تحلیل تکنیکال و ایجاد استراتژی مخصوص خود می ­توانید در انواع گوناگون بازارها ی مالی مثل فارکس، بورس ایران و بازار طلا و دلار معامله کنید.

– یادگیری تحلیل تکنیکال بسیار ساده­ تر،کم هزینه تر از روش­ های دیگر است.

-با استفاده از تحلیل تکنیکال می ­توان در زمان بسیار کمتری برای ورود یا خروج از معامله تصمیم­ گیری کرد.

-در تحلیل تکنیکال می ­توانید برای معامله خود حد سود و حد ضرر مشخص کنید، به عبارت واضح­ تر شما توانایی پیش بینی آینده سهم را دارید.

انتقاد های وارده بر تحلیل تکنیکال

–تحلیل­گران بنیادی معتقدند، صرفا با بررسی گذشته و رفتار نمودار یک سهم نمی ­توان آینده­ نمودار را پیش بینی کرد.­

-منتقدان تحلیل فنی اعتقاد دارند، چارتیست ها معمولا در تایم فریم های خاص به یک شکل تحلیل می کنند و حد سود و ضرر مشخص و واحدی را انتخاب می­ کنند، در نتیجه وقتی به حد ضرر یا حد سود خود رسیدند سهم را با شدت بسیار بیشتری عرضه یا تقاضا می کنند.

-در تحلیل تکنیکال صد درصدی وجود ندارد و فقط یک پیش بینی براساس آمار و ارقام گذشته است، منتقدان تحلیل تکنیکال را به پیش بینی هواشناسی تشبیه می کنند.

زیرشاخه ­های تحلیل تکنیکال

1-روند قیمت مثبت و منفی

بوسیله تحلیل تکنیکال می­ توان روند قیمت را تشخیص داد، روند قیمت به سه الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال شکل است:

روند مثبت یا رو به بالا

روند منفی یا رو به پایین

روند رنج که در یک کانال افقی حرکت می­ کند و روند مشخص رو به بالا یا پایین ندارد.

2-خطوط مقاومت و حمایت

بوسیله تحلیل تکنیکال می­ توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را مشخص کرد.

تعریف نقطه مقاومت: به نقطه ­ای که فشار عرضه بیشتر می ­شود، نقطه مقاومت گفته می ­شود.

نقاط مقاومت از سه راه قابل تشخیص می باشد:

-از بررسی بالاترین سقف های گذشته نمودار

-از طریق نقاط مقاومت فیبوناچی

-از نقاط مقاومت موینگ اوریج ها یا میانگین های متحرک

تعریف نقطه حمایت: به نقطه ای که از فشار عرضه کاسته شده و میزان تقاضا آرام آرام افزایش می ی­ابد نقطه حمایت می­ گویند.

نقطه حمایت را نیز می­ توان از سه راه تشخیص داد:

-از بررسی پایین­ ترین کف ­های گذشته نمودار

-از طریق نقاط حمایت فیبوناچی

-از نقاط حمایت میانگین های متحرک

3-اندیکاتورها

اندیکاتورها( نماگرفنی) مجموعه ­ای از قوانین ریاضی و آماری هستند که به صورت ابزار در اختیار معامله ­گران قرار دارد، در واقع اندیکاتورها مشاوران تریدر­ها هستند ومعامله ­گران را در جهت یک معامله منطقی به دور از احساسات یاری می ­کنند.

اندیکاتور ها را به سه دسته کلی تقسیم می­ کنند:

دسته اول اندیکاتورهای روندنما که روند نمودار را مشخص می کنند.

دسته دوم اندیکاتورهای نوسان­ نما که چارچوب نوسان نمودار را مشخص می کنند.

دسته سوم اندیکاتورهای حجمی که به بررسی حجم معاملات می ­پردازد.

اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI، اندیکاتور زیگزاگ و… از نمونه های معروف اندیکاتوری هستند.

برای آموزش بیش­تر اندیکاتورها می­توانید کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال آقای استیون بی­­اکلیس را مطالعه کنید، این کتاب بعنوان یک دانشنامه اندیکاتوری است که در بردارنده تمام اندیکارتورها(نشان گرها) براساس حروف الفبای انگلیسی است.

4-الگوهای کندل استیک یا الگوهای شمعی

الگوهای شمعی را تاجران برنج در ژاپن ابداع کردند که یکی از روش­ های دقیق و پربازده تحلیل است.

استفاده از کندل استیک ها ضریب خطای کمتری دارد و براحتی می ­توان نقاط ورود و خروج معامله را تشخیص داد.یادگیری الگوهای شمعی کمی زمانبر است ولی می ­تواند شما را بی ­نیاز از ابزارهای پیچیده دیگر کند.

از جمله الگوهای شمعی می­ توان به مواردی چون الگوهای دوجی، مرد به دار آویخته، ستاره صبح­گاهی و… اشاره کرد.

برای یادگیری دقیق تر الگوهای شمعی می ­توانید از کتاب الگوهای شمعی نوشته استیو نیسون بهره ببرید، نویسنده در این کتاب ابتدا به تعریف تمام الگوهای شمعی ژاپنی پرداخته است سپس به سراغ ترکیب الگوهای شمعی با سایر ابزار تحلیل تکنیکال چون سطوح حمایت مقاومت فیبوناچی، میانگین های متحرک و …. رفته است.

5-فیبوناچی

فیبوناچی نام یک ریاضی­دان ایتالیایی (قرن سیزدهم میلادی) است. فیبوناچی آغازگر معرفی یک سری اعداد با نسبت های خاص به ­نام سری اعداد فیبوناچی بود.

فیبوناچی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

در تحلیل تکنیکال چارتیست ها براین باورند، نمودار قیمت_زمان به سری اعداد فیبوناچی واکنش نشان می ­دهد.

ابزار فیبوناچی به سه دسته اصلاحی (ریترسمنت)، بسط یافته (اکستنشن)، اکسپنشن تقسیم می ­شود.

با استفاده از ابزار فیبوناچی می ­توان نقاط ورود و خروج، حمایت و مقاومت و حرکات آتی نمودار را براساس حرکات گذشته نمودار تشخیص داد.

برای مطالعه بیشتر در زمینه ابزار فیبوناچی می ­توانید به کتاب معامله با ابزار نوین فیبوناچی نوشته ­ی کارولین بوردون مراجعه کنید.

6-امواج الیوت

امواج الیوت یکی از نوین­ ترین و شگفت انگیزترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است،امواج الیوت مدعی پیش­ گویی روند آتی نمودار قیمت_زمان است.

پایه ­ی امواج الیوت براساس موج ­شماری است که به دو دسته امواج ایمپالسیو (پیش رونده) و امواج اصلاحی (استراحت امواج) تقسیم می ­شود.

البته باید یادآور شویم که یادگیری موج شماری الیوت نیاز به ممارست و تمرین فراوان دارد.

برای یادگیری بیشتر ابزار موج ­شماری الیوت می­ توانید از کتاب امواج الیوت در بازارهای سرمایه ­ی دکتر علی محمدی بهره بگیرید.

7-الگوهای تکنیکالی

در این روش چارتیست ها به دنبال اشکال هندسی آشنا و تکرار شونده بر روی نمودارها می­ گردند که هر یک از این الگوها می تواند نوید یک تغییر روند یا ادامه روند کنونی نمودار باشد.

بعضی الگوها نشان­ دهنده ­ی ادامه روند کنونی نمودار هستند و برخی دیگر هشدار تغییر روند نمودار را می­ دهند.

از نمونه های الگوهای تکنیکالی اشکالی چون الگوی سروشانه، الگوی مثلثی، الگوی کف و سقف دو قلو و… را می ­توان نام برد.

انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال

–نمودار خطی: این مدل نمودار ساده ترین روش نمایش نمودار روی چارت قیمتی است،در این روش قیمت پایانی در هر تایم فریم (بازه های زمانی نمایش داده شده روی نمودار) به یکدیگر وصل می شود و به صورت یک خط پیوسته نمایش داده می شود.

اگر می خواهید بصورت حرفه ای در بازارهای مالی معامله کنید توصیه می­ کنیم از این مدل نمایش نموداری استفاده نکنید زیرا کاربرد خاصی در تحلیل بازار ندارد.

–نمودار میله ­ای: این نمودار نسبت به نمودار خطی از جامعیت بیشتری برخودار است، قیمت شروع و قیمت پایان، بیش­ترین و کم­ترین قیمت روی یک پاره خط عمودی به نمایش در می­ آید.

–نمودار ژاپنی(کندل استیک): نمودار کندل استیک از معمول ­ترین نمودارهایی است که تریدر ها از آن استفاده می ­کنند.

نمودار ژاپنی دقیقا ویژگی های همسان نمودار میله ­ای را ­دارد با این تفاوت، به­ جای قرارگیری قیمت­ های شروع و پایان یا بیش­ترین و کم­ترین قیمت روی یک پاره خط عمودی، روی یک مستطیل نمایش در می­ آید.

0 تا 100 تحلیل تکنیکال در 10 دقیقه 2

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی:

اگر بخواهیم اصولی و علمی به این موضوع پاسخ دهیم باید اشاره کنیم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مکمل یکدیگرند.

تحلیلگر بنیادی به مانند یک حسابرس و حسابدار شروع به بررسی صورت­ های مالی، میزان سود دهی و زیان دهی، اخبار و اطلاعات اقتصادی و… می­ کند و سپس به نتیجه می ­رسد که این سهم ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه؟

اما در تحلیل تکنیکال، چارتیست کاری به سود، زیان، آمار و اطلاعات اقتصادی ندارد، تنها چیزی که از نظر یک تکنیکال کار مهم است روند گذشته نمودار و روانشناسی معامله­ گران هست که در هر نقطه چارت ممکن است چه رفتاری از خودشان بروز دهند.

یادگیری تحلیل بنیادی نیاز به سال ها آموزش و تجربه دارد و مهارت­ ها و اطلاعات موردنیاز یک فاندامنتال­ کار، برای هر بازار مالی از جمله بازار بورس ایران و بازار طلا و ارز یا بازار بورس بین الملل بسیار متفاوت ­تر از یکدیگر است این درحالیست که یک تکنیکال کار با یادگیری تحلیل تکنیکال می­ تواند از روش­ ها و استراتژی­ های مشخص و یکسانی برای تمام بازارهای مالی بهره بگیرد.

در نهایت به­ شما عزیزان معامله ­گر توصیه می­ کنیم ابتدا تحلیل تکنیکال را یادگرفته سپس در طی سال ها اقدام به آموزش تحلیل بنیادی کنید، در این زمینه می توانید از بروکرها ی ایرانی استفاده کنید که آموزش های رایگان به زبان فارسی دارند.

درتحلیل بنیادی به چه مواردی پرداخته میشود؟

در تحلیل بنیادی به ­صورت عمیق و دقیق به بررسی تمام مسائل مربوط به سهم پرداخته می­ شود.
.

تحلیلگر تکنیکال یا تحلیلگر بنیادی چه میکند؟

تحلیل­گر بنیادی اقدام به بررسی ارزش ذاتی شرکت ها می کند و شرایط اقتصادی­، وضعیت صنایع­­، اخبار مهم­، صورت های مالی شرکت، وضعیت سود و زیان شرکت ها را می سنجد.

مشکلات تحلیل تکنیکال چیست؟ چه انتقاداتی به تحلیل تکنیکال وارد است؟

–تحلیل­گران بنیادی معتقدند، صرفا با بررسی گذشته و رفتار نمودار یک سهم نمی ­توان آینده­ نمودار را پیش بینی کرد.­
-منتقدان تحلیل فنی اعتقاد دارند، چارتیست ها معمولا در تایم فریم های خاص به یک شکل تحلیل می کنند و حد سود و ضرر مشخص و واحدی را انتخاب می­ کنند، در نتیجه وقتی به حد ضرر یا حد سود خود رسیدند سهم را با شدت بسیار بیشتری عرضه یا تقاضا می کنند.
-در تحلیل تکنیکال صد درصدی وجود ندارد و فقط یک پیش بینی براساس آمار و ارقام گذشته است، منتقدان تحلیل تکنیکال را به پیش بینی هواشناسی تشبیه می کنند.

تحلیل تکنیکال

برای موفقیت در بازار فارکس و کسب سود باید تحلیل تکنیکال و اصول تحلیل تکنیکال را بیاموزید. تحلیل فنی چیست؟ دامنه وسیعی از تکنیک ها و روشهایی است که برای آزمایش و پیش بینی حرکات آینده قیمت محصولات مالی بر مبنای حرکت و الگوهای تاریخی قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

بازار های ارز به ویژه برای این نوع تحلیل بستر مناسبی می باشند. تجزیه و تحلیل فنی در فارکس به گونه ای موثر می تواند در توسعه و اجرای استراتژی های ترید کوتاه مدت بکار گرفته شود.

برای یک تریدر کوتاه مدت که فقط دارای اطلاعات تاخیری در داده های اقتصادی است اما دسترسی به قیمت واقعی در زمان واقعی را دارد ممکن است که تحلیل فنی ارجحیت داشته باشد.

متناوبا تریدر هایی که به گزارشهای خبری و اطلاعات اقتصادی دسترسی داشته باشند ممکن است که تحلیل بنیادی برایشان در اولویت باشد. بهتر آن است که برای انجام یک ترید موفق تلفیقی از هر دو تحلیل فنی و فاندامنتال استفاده شود تا نتیجه ای ایده آل حاصل شود.

با توجه به آنچه در بالا عنوان شد تحلیل فنی یک علم است که به بررسی گذشته نمودار سهام ها می پردازد و سپس آینده آنها را پیش بینی می کند لذا آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال نیز لازمه فراگیری علم تحلیل تکنیکال میباشد.

تحلیل تکنیکال جان مورفی نیز مرجع برجسته ای از مفاهیم تحلیل فنی و نمودارهای مرتبط با تجزیه و تحلیل بازارهای مالی در اختیار تریدرها قرار می دهد.

در این راستا می توانید از تحلیل تکنیکال رایگان که در وب سایت بروکر نیکس قرار داده می شود استفاده کنید. ضمنا جزوه تحلیل فنی نیز جهت مطالعه به صورت پی دی اف در وب سایت موجود است.

الگوی سر و شانه مرکب

الگوی سر و شانه مرکب یک شکل نادر از الگوی محبوب سر و شانه است. همه ابزارهای معامله شده در بازار، اعم از سهام، معاملات آتی، کالاها یا شاخص ها اغلب الگوهایی را تشکیل می دهند. این الگوها توسط رفتار انسان کنترل می شوند و با سطوح مختلف شباهت ظاهر می شوند. در حالی که ممکن است دو الگو به طور یکسان شبیه یکدیگر نباشند، چندین ویژگی قابل تشخیص همچنان تکرار می شوند، که به معامله گران کمک می کند حرکت قیمت ها و روندها را شناسایی و پیش بینی کنند. یکی از این الگوهای معمولی الگوی سر و شانه است. سر و شانه الگویی محبوب و شناخته شده در میان معامله گران با تجربه است.
آیا می دانید الگوی سر و شانه چیست؟ الگوی سر و شانه مرکب چیست؟ سر و شانه صعودی چگونه شکل می گیرد؟ سر و شانه معکوس چه الگویی است؟
الگوی سر و شانه ممکن است در اشکال مختلفی تشکیل شود. به عبارت دیگر ممکن است شکل مرکب از سر و شانه ایجاد شود. این شکل مرکب، الگوی سر و شانه مرکب نام دارد. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری ارائه می شود.
نظرات ارزشمند خود را در انتهای این مقاله برای ما بنویسید و سوالات و ابهامات ایجاد شده را در چت آنلاین برای مشاورین نیکس مطرح کنید.

نعلبکی ها و اسپایک

نعلبکی ها و اسپایک ها را می شناسید؟ چقدر با تحلیل تکنیکال فارکس و همینطور
الگوهای نمودار فارکس آشنا هستید؟ قطعا می دانید که برای موفقیت در دنیای معامله گری در گام اول باید با مفاهیم بازار فارکس آشنا شد الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال و سپس کاربرد آنها را آموخت. ما در این مقاله که به همت بروکر نیکس به نگارش درآمده است قصدمان معرفی دو تا از انواع الگوهای فارکس می باشد بنام های نعلبکی ها و اسپایک ها. الگوهای زیادی را در طی مقالات گذشته به شما عزیزان معرفی کردیم در این مقاله، محور صحبت ما موضوعات ذیل خواهد بود. توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید.

الگو نعلبکی چیست و نحوه استفاده الگوی نعلبکی در تحلیل تکنیکال، الگوی اسپایک spike چیست؟
از شما دعوت می کنیم تا پایان مقاله نعلبکی ها و اسپایک ها ، ما را همراهی کنید تا با هم این دو الگو را بررسی کرده و با کاربردشان آشنا شویم.

چرخه زمانی در فارکس

چرخه زمانی در فارکس یکی از اجزای سیستم های معاملاتی فارکس است. عوامل زیادی در کار هستند و نمی توان آنها را بصورت کمی بیان و اندازه گیری کرد تا امکان تصمیم گیری فراهم شود. بنابراین، معامله گران فارکس، روند و فرآیند معامله را طی می کنند. به عبارت دیگر سعی می کنند زمان بازار را تعیین کنند.
چرخه زمانی در فارکس چیست؟ اندیکاتور چرخه زمانی چیست؟ آموزش چرخه زمانی چه سودی برای معامله گران دارد؟
اکثر معامله گران موفق فارکس معتقدند که بازارها دارای چرخه هستند. این چرخه را نوع رفتار و کنش های انسان ها شکل می دهد. نتیجه این رفتار و کنش انسان، تکرار روندها در بازار و ایجاد چرخه زمانی در فارکس است. اگر یک معامله گر بتواند این روندها را ترسیم کند و حرکت های آینده را پیش بینی کند، می تواند ثروتمند شود! نکته مهم در اینجا تشخیص مراحل مختلف بازار و اینکه در حال حاضر در کدام مرحله هستید است.
در این مقاله، نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه یک معامله گر می تواند از چرخه زمانی استفاده کند و آموزش چرخه زمانی چه فایده ای برای او دارد. نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید.

الگو در فارکس

الگو در فارکس چیست؟ چقدر با الگوهای فارکس آشنا هستید؟ در این مقاله و مقاله های مرتبط با الگوهای فارکس که توسط بروکر نیکس تقدیم شما عزیزان می نماییم، قصدمان معرفی انواع الگو در فارکس و همینطور نحوه کار با آنها در جهت آشنایی بیشتر شما با تحلیل تکنیکال و همینطور شناسایی بهتر بازار فارکس می باشد. در همین راستا در این مقاله در خصوص الگوها و کاربردشان و همینطور موارد ذیل سخن خواهیم گفت :
الگوی پرچم در فارکس
الگوی مثلث در فارکس
الگوی مستطیل در فارکس
الگوی فنجانی در فارکس
لذا از شما می خواهیم تا پایان مبحث الگو در فارکس ما را همراهی کنید. تعداد زیادی الگو در دنیا وجود دارد اما آیا همگی آنها کارآمد هستند؟ خیر تنها تعداد محدودی از آنها شناخته شده است و مورد استفاده بسیاری از معامله گران می باشد.

تئوری داو

تئوری داو چیست؟ چقدر با این تئوری آشنا هستید؟ آشنایی با تئوری داو شاید برای علاقمندان
به دنیای معامله گری خالی از لطف نباشد و شاید برایشان جالب باشد اگر ربط آن را با تحلیل تکنیکال بدانند. به همین منظور تیم تحلیلی بروکر نیکس بر آن شد تا مقاله ای در ارتباط با تئوری داو به نگارش درآورد. در این مقاله به بررسی اصول این تئوری خواهیم پرداخت. همچنین به هدف اصلی نظریه داو و اینکه چرا آن را مادر همه تحلیل می نامند وهمینطور در مورد کتاب تئوری داو سخن خواهیم گفت.
از شما عزیزان و همراهان همیشگی میخواهیم که تا انتهای مطلب، ما را همراهی کنید، تا با هم این تئوری را بررسی کنیم.
احتمالا نام تحلیل تکنیکال را زیاد شنیده اید وبا کاربرد آن به خوبی آشنا هستید. اما آیا هرگز به این فکر کرده اید که این تحلیل از کجا آمده است؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

نمودار نقطه و رقم

نمودار نقطه و رقم اگرچه هرگز خیلی محبوب نبوده اند، اما یکی از جالب ترین نمودارهایی هستند که برای اهداف و پیش بینی های سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می شوند. هدف آنها به حداقل رساندن داده های اضافی و ارائه دیدگاه روشنی از روندها است.
آیا می دانید نمودار نقطه در تحلیل تکنیکال چیست؟ آیا تا به حال از نمودار نقطه و رقم در متاتریدر استفاده کرده اید؟ نحوه کاربرد این نمودار چگونه است؟
تمرکز اصلی در رسم نمودار نقطه و رقم بر عرضه و تقاضا است، اما روندهای نوظهور نادیده گرفته نمی شوند. به طور کلی، ایده این است که بهترین نقاط را برای زمان خرید و زمان فروش در بازار سهام تعیین کنید. با وجود این واقعیت که این نمودارها منتقدان خود را دارند، بسیاری از معامله گران آنها را حتی به دلیل عدم محبوبیت آنها قابل اعتماد می دانند.
در ادامه مقاله توضیحات تکمیلی در این زمینه ارائه می شود. نظرات خود را در انتهای مقاله بنویسید.

اسیلاتور در فارکس

اسیلاتور در فارکس هر داده ای را شامل میشود که در جایی میان دو نقطه قرار می گیرد. اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارند. این اسیلاتورهای کاربردی زیر مجموعه هایی از اندیکاتورها به شمار می روند.
آیا می دانید انواع اسیلاتورها چیست؟ اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ اسیلاتورهای حجمی کدامند؟ اسیلاتورها در تریدینگ ویو چه کاربردی دارند؟ اسیلاتورهای پیشرو کدامند؟
هنگامی که صحبت از معاملات و تحلیل تکنیکال می شود، اندیکاتورهای نوسانگر و یا اسیلاتور در فارکس به عنوان سنگ بنای ارزیابی یک جفت ارز یا هر طبقه دارایی دیگر در نظر گرفته می شوند. همانطور که از نام آن پیداست، نوسانگرها بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت واقعی دارایی در نوسان هستند و به معامله گران کمک می کنند تا حرکت جهت و همچنین قدرت یا حرکت را بسنجند. از این رو، با استفاده از یک اسیلاتور در فارکس، می توانید بفهمید که قیمت دارایی در حال افزایش یا کاهش است و همچنین سرعت آن در آن جهت است.
در ادامه مقاله به این موضوع اشاره می شود که انواع اسیلاتورها چیست و بهترین آنها کدام است. همچنین در می یابید که چگونه از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال و اسیلاتورها در تریدینگ ویو استفاده کنید.
نظرات خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید. همچنین در صورت وجود پرسش و ابهام می توانید در چت آنلاین با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

الگوی های ادامه دهنده

الگوی های ادامه دهنده چیست و چه کاربردی دارند؟ چقدر با انواع الگوهای ادامه دهنده
آشنایی دارید؟ در این مقاله که به همت و تلاش تیم تحلیلی بروکر نیکس به نگارش درآمده با ما همراه باشید تا باهم این مفهوم را بررسی کنیم.
الگوی قیمت به دو دسته الگو های برگشتی و ادامه دهنده تقسیم بندی می شوند ما در
در این مقاله بر روی ادامه دهنده ها متمرکز خواهیم بود و محور بحث ما موارد ذیل خواهد بود:
تعریف الگوهای ادامه دهنده، بررسی انواع الگوهای ادامه دهنده و همینطور به بررسی کاربرد
. الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت
همینطور در ادامه به تعریف و بررسی الگوهای کندلی ادامه دهنده و یا همان الگوهای شمعی ادامه دهنده را خواهیم داشت و همچنین بررسی الگو های برگشتی و ادامه دهنده و مقایسه آنها با یکدیگر در چنین الگوهایی بعد از تشکیل شدن، قیمت همچنان به روندی که در قبل داشته ادامه می دهد. تحلیل گران فنی و معامله گران عموما از آنها در تحلیل ها و معاملات خود استفاده کرده چرا که این الگوها به آنها سیگنالهای ادامه دادن روند را ارائه می دهد. این الگوها انواع متفاوتی دارند که درادامه این مقاله به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت

الگوی برگشتی

الگوی برگشتی یکی از انواع الگوی قیمتی مورد استفاده معامله گران است. الگوهای قیمتی به معامله گران نشان می دهد که رفتار شرکت کنندگان بازار چگونه است. آنها با بهره گیری از داده های الگوهای برگشتی و ادامه دهنده می توانند روند قیمت را دنبال کرده و در بهترین نقطه به معامله وارد شوند.
انواع الگوهای برگشتی و ادامه دهنده کدامند؟ الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوهای برگشتی پرایس اکشن چه تاثیری بر سود و زیان معامله گران دارند؟ الگوی برگشتی کندل چیست؟
الگوی نمودار، شکلی در نمودار قیمت است که به پیشنهاد قیمت‌ها بر اساس آنچه در گذشته انجام داده‌اند، کمک می‌کند. الگوهای نمودار اعم از الگوهای برگشتی و ادامه دهنده اساس تحلیل تکنیکال هستند و یک معامله گر را ملزم می کند که دقیقا بداند به چه چیزی نگاه می کند و همچنین به دنبال چه چیزی است.
در این مقاله به بررسی الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال و انواع آن نظیر الگوی برگشتی مثلث و سر و شانه پرداخته می شود.
نظرات خود را در انتهای مقاله بیان کنید. همچنین در صورت نیاز می توانید در چت آنلاین با مشاورین نیکس در تماس باشید و ابهامات خود را رفع کنید.

الگوی هارمونیک

الگوی هارمونیک چیست؟ چقدر با الگوهای فارکس و کاربرد آنها آشنا هستید؟ اگر به نمودار
قیمت نگاه کرده باشید اشکالی که به شکل حرف M و W هستند را به وفور دیده اید. این نمودارها در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند و از ابزارهای این نوع تحلیل به شمار می روند.
ما در این مقاله که کاری است از گروه تحلیل بروکر نیکس قصد داریم شما را با این دسته از الگوها بهتر و بیشتر آشنا سازیم.
مباحثی که در آن خصوص با شما سخن خواهیم گفت عبارتند از:
– الگوهای هارمونیک در فارکس
– الگوی هارمونیک پیشرفته
– الگو هارمونیک پروانه
– الگوی هارمونیک تحلیل تکنیکال
لذا تا پایان ما را همراهی کنید تا با هم این مفاهیم که درمعاملات بازار فارکس کاربرد زیادی دارند آشنا شوید. چنانچه همگی می دانیم، ابزارهای زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که لزوم استفاده بهینه از آنها مطالعه و آموزش مستمر می باشد تا بتوان آنها را به درستی برای انجام معاملات موفق و پر سود به کار برد.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو چیست؟ چقدر با الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال الگوهای تجزیه و تحلیل تکنیکال در فارکس آشنا هستید؟ نمونه هایی از الگوهای قیمت که درتجزیه و تحلیل تکنیکال به معامله گران در اتخاذ تصمیمات معاملاتی درست و دقیق تر کمک می کنند عبارتند از:
الگوی کلاسیک سر و شانه کف
الگوی دوقلو کف و سقف
الگوی کف دوقلو چیست
اموزش الگوی کف دوقلو
الگوی کف دوقلو تحلیل تکنیکال
الگوی کف دوقلو در روند صعودی
هدف قیمتی در الگوی کف دوقلو
الگوی کف و سقف دوقلو
در این مقاله که به همت تیم تحلیلی بروکر نیکس جمع آوری و تقدیم شما عزیزان می گردد درباب الگوهای قیمتی سخن خواهیم گفت پس تا پایان مقاله الگوی کف و سقف دوقلو همراه ما باشید که قطعا خواندن آن خالی از لطف نخواهد بود.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در فارکس از رایج ترین الگوهای مورد مطالعه معامله گران به منظور پیش بینی حرکت قیمت دارایی ها در این بازار مالی است. معامله گران دائما در حال بررسی روندها و الگوها و حرکت های بازار هستند تا بتوانند حرکت های احتمالی قیمت بعدی را به درستی شناسایی کنند.
آیا از الگوی سر و شانه سقف شناختی دارید؟ منظور از سر و شانه معکوس چیست؟ نحوه درست کردن یک الگوی کاربردی سر و شانه چگونه است؟
تشخیص و شناخت صحیح الگوها و نمودار ها و همچنین درک اهمیت و کاربردهای مفید آنها برای موفقیت در معاملات بسیار مهم است. نمودار سر و شانه به دلیل سابقه طولانی مدت قابل اعتماد آن در بین تحلیلگران بازار مهم است. باید بدانید که سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست. این کامل نبودن به این معنی است که به احتمال زیاد برخی نوسانات قیمتی در میان شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و بنابراین شکل‌گیری الگو به ندرت در ظاهر آن به صورت کامل شکل می‌گیرد.
در ادامه این مقاله، الگوی سر و شانه معکوس، صعودی و نزولی را به تفصیل مورد بحث قرار می‌دهیم و اهمیت آن را توضیح می‌ دهیم و اینکه چگونه می‌توانید از استفاده از آن سود ببرید.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحلیل فنی (Technical Analysis) بورس روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگرفلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

تحلیل تکنیکال بورس با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. مورد استفاده سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.

برای این که وارد بازار بورس شوید و به خرید و فروش سهام بپردازید باید با چند مفهوم آشنا باشید، که یکی از این مفاهیم تحلیل تکنیکال است که باعث می شود که شما از وضعیت بازار شناخت پیدا کنید و با نگاه از زاویه و دیدگاهی متفاوت وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهید و در نهایت بتوانید در مسیر دشوار معاملات با شناخت و تسلط بیشتری بر بازار پیش بروید.

اما هنوز هم برای برخی سوال است که تحلیل فنی یا تکنیکی چیست و برای چه هدفی مورد استفاده قرار می گیرد؟ قبل از این که پاسخ این سوالات را بدهیم باید بدانید که این روش تقریبا 300 سال عمر دارد و شاید بتوان اولین استفاده از آن را به صورت اقتصادی توسط چارلز داو دانست و چارلز داو همان فردی است که شاخص صنعتی وال استریت ژورنال و داو جونز را در ایالات متحده به ثبت رسانده است.

نظریه ی داو

همان طور که گفتیم اولین بار که به صورت اقتصادی و البته مشهور، تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت توسط چارلز داو بوده است، پس در این جا خالی از لطف نخواهد بود که اگرنظریه ی داو را در این خصوص مورد بررسی قرار دهیم.

راهنما : اصلی ترین و کاربردی ترین اصطلاحات بورس را اینجا بخوانید.

اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم باید بگوییم که قیمت همه ی چیزی است که از ارزش برخوردار است و به دلیل این که تمام عوامل عرضه و تقاضا تاثیر خود را روی قیمت گذاشته اند باید قیمت را مورد بررسی قرار دهیم.

بازار از روند مشخصی تبعیت می کند و طبق نظریه ی داو روندهای صعودی و نزولی در بازار وجود دارد، به این صورت که روندهای صعودی به صورت پیوسته ای رشد می کنند و بالا می روند و قله ها را می سازند و روندهای نزولی نیز به سمت پایین حرکت می کنند و دره ها را می سازند، در این مورد داو معتقد بود که قانون عمل و عکس العمل یا همان قانون سوم نیوتن علاوه بر این که در جهان طبیعت نیز حاکم است در بازارهای مالی نیز حاکم است به این معنی که پشت هر صعودی، نزولی وجود دارد.

تعاریف مختلف از تحلیل تکنیکال

علاوه بر نظریه ی داو در مورد تحلیل تکنیکال تعاریف دیگری نیز وجود دارد که آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

نمودار

همان طور که گفتیم همه چیز قیمت است یعنی کارشناسان حرکات قیمت در گذشته را مورد بررسی قرار می دهند و با استفاده از تحلیلی که از حرکات قیمت در گذشته به دست آورده اند قیمت ها را در آینده را نیز پیش بینی می کنند. در تعریف دیگری که ارائه شده است کارشناسان این تحلیل را تحلیلی می دانند که رفتارهای بازار یعنی حجم معاملات، شکل گیری الگوها، نمودار قیمت و سایر شاخص های تکنیکال را مورد بررسی قرار می دهد.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس الگوهای تغییرات قیمت و حجم و بدون این که عوامل بنیادین بازار را در نظر بگیرند قیمت اوراق و کالاها و سایر عواملی که دارای قیمت هستند را مورد بررسی قرار می دهد.

یکی دیگر از تعاریفی که برای آن بیان شده است تاکیده شده که این روش هنری است که می تواند در همان ابتدای تغییر قیمت ها، زمان تغییر روند قیمت ها را تشخیص دهد و بر موج جدید قیمت ها سوار شود. این مدل در این جا از این لحاظ حائز اهمیت است که با شناسایی روند جدید تغییر قیمت ها، قبل از این که تمام بازار متوجه ی این تغییر شوند تصمیم های جدیدی برای سرمایه گذاری می گیرد.

راهنما : 8 مورد از مشکلات رایج در تحلیل تکنیکال

انواع تحلیل تکنیکال از نظر علمی
این علم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

تحلیل تکنیکال ذهنی
تحلیل تکنیکال عینی

1. ذهنی
این مدل بر اساس مشاهدات است و ممکن است هر فرد برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند یعنی به این صورت که ممکن است فردی الگویی را در نموداری مشاهده کند و فرد دیگری این الگو را مشاهده نکند و همین مسئله باعث می شود که برداشت ها متفاوت باشد و شما می توانید در الگوهای کلاسیک چنین چیزی را مشاهده کنید.

2. عینی
بر خلاف تحلیل تکنیکال ذهنی، تحلیل عینی که بر اساس مشاهدات است، براساس محاسبات است و به این صورت است که وقتی کارشناسان می گویند قیمت بالای پارامتری قرار گرفته است می توان این الگو را دقیق دانست و همه نیز در این مسئله اتحاد نظر دارند.

سودمندی تحلیل تکنیکال

بسیاری از افراد که در سودمندی شک دارند و نمی دانند که این مدل در عمل مفید خواهد بود یا خیر و همین مسئله باعث ایجاد نگرش های اشتباهی شده است که این نگرش های اشتباه را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم:

نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد.
یکی از اشتباه ترین تصوراتی که در این روش وجود دارد این است که افراد تصور می کنند که نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده کرد، در حالی که این تصور اشتباه است و حداقل طبیعت انسان دلیل خوبی است که می تواند نشان دهد رفتارهای گذشته ما می تواند روی رفتارهای آینده ی مان تاثیر بگذارد.

مراجع آکادمیک به تحلیل تکنیکال اعتقاد ندارند
در گذشته مراجع آکادمیک نظر مساعدی نداشته اند؛ اما پس از مدتی مشاهده شد مواردی همچون تغییر فصل می تواند در روند بازار تاثیر بگذارد و بدین ترتیب پس از مدتی مراجع آکادمیک نیز به سودمندی این تحلیل پی بردند.

نمودارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال
نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند. بستگی به نوع نیاز و فعالیت شرکت مرتبط دارد.

شرکت سرمایه گذاری بورس اکسیر یکی از فعالان حوزه بورس است که میتواند تحلیل تکنیکال بورس درباره بازار بورس، اوراق بهادار و انرژی به مخاطب خود بدهد.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال
3 نوع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس وجود دارد که بررسی میکنیم:

اشتباهات تحلیل تکنیکال بورس

1- نمودار خطی:
نموداری معمولی در تحلیل تکنیکال بورس است که از وصل کردن خطوط نقاط قیمت های معامله تشکیل می شود. این نمودار بسیار ساده است چون فقط قیمت بسته شدن معامله Close price در یک روز را نشان می دهد. قیمت بسته شدن مهم ترین قیمت در تغییرات سهام است اما نمودار خطی، دامنه نوسان معامله را نشان نمی دهد.

2- نمودار میله ای:
نموداری است که رایج بوده و بسیار استفاده می شود. به دلیل آن که اطلاعات بیشتری به تحلیل گر می دهد. قیمت بالا و پایین، همچنین قیمت بسته شدن و باز شدن معامله را نشان می دهد. یک خط عمودی وجود دارد که قیمت بسته شدن در سمت راست آن و قیمت باز شدن در سمت چپ آن قرار دارد. اگر قیمت باز پایین تر از قیمت باشد یعنی آن سهام در معاملات رشد صعودی داشته است و بالعکس.

3- نمودار شمعدان: Candlestick Chart
نموداری است که غالبا توسط تحلیل گران استفاده می شود. اطلاعاتی که این نمودار به تحلیل گر می دهد بیشتر از نمودار میله ای و خطی است. نموداری است که اتفاقات روز را به طور خلاصه و واضح نشان میدهد. هر کندل یا شمع در نمودار تحلیل تکنیکال بورس از اجزای مختلفی تشکیل شده است.

این نمودار ظاهری واضح تر و ملموس تر نسبت به نمودار میله ای دارد. به طوری که از ظاهر آن میتوان تحلیل بسیاری انجام داد. در این نمودار نوع رابطه بین قیمت های آغاز و پایان و پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت، قابل مقایسه است. با رشد قیمت سهام، مستطیل به رنگ روشن و سفید خواهد بود. و با افت قیمت سهام، رنگ مستطیل تیره و مشکی خواهد بود و این یعنی جهت معامله با رنگ قابل تشخیص است.

مفهوم کندل یا شمع چیست؟
چند قسمت در کندل مهم است که تحلیل از این نقاط الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال به دست می آید:

نمودارهای شمعی تکنیکال

1- بالا و پایین مستطیل: نقطه شروع و پایان، نقطه باز شدن سهم در بازار و نقطه بسته شدن آن در بازار را نشان می دهد.

2- بالا و پایین خط: دو خط عمودی در بالا و پایین مستطیل است که حداقل و حداکثر را نشان می دهد.

3- رنگ سفید و مشکی در کندل: مفهوم این دو رنگ در نمودار تحلیل تکنیکال بورس کاملا برعکس یکدیگر است. و مکان نقطه شروع و پایین تغییر می کند. در شمعی که به رنگ مشکی باشد، نقطه بازگشایی سهم در بالا و نقطه بسته شدن با قیمت پایین تر و در انتهای روز در پایین مستطیل قرار دارد. در شمع سفید، کاملا برعکس این موضوع است.

نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند.

ما در گروه سرمایه گذاری اکسیر دقیق ترین نوع محاسبات شفاف و تحلیل بنیادی را در اختیار مشتریان قرار میدهیم برای مشاوره با شماره های موجود در سایت و داخلی 6 تماس بگیرید .

اصلاح قیمت در بورس به چه معنا است ؟

زمانیکه شاخص سهام بیش از ۱۰ درصد سقوط می کند وارد محدوده اصلاح قیمت یا correction می شود. اصلاح قیمت یعنی اینکه سهمی در حال صعود یا نزول است ولی این سهم همیشه نزول یا صعود نمی‌کند بلکه وسط کار یک اصلاح انجام می‌دهد همچنین مدت زمان یک دوره اصلاح قیمتی کوتاه بوده و عموما بین سه تا چهار ماه خواهد بود. البته اصلاح قیمت همیشه یک روند نزولی نیست بلکه می تواند یک حرکت صعودی در ی روند نزولی نیز باشد اما این اتفاق به ندرت رخ می دهد.

نکته! اصلاح قیمت تنها در بازار ارز های دیجیتال مورد استفاده قرار نمیگیرد بلکه در هر بورس و بازار مالی میتوان از آن استفاده کرد.

آیا می دانید اصلاح قیمت چگونه کار می کند؟

تازه کار ها به دلیل نداشتن علم کافی در زمینه بورس نمی دانند برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید. برای سرمایه گذاران حرفه ای و بلند مدت، اصلاح قیمت مانند یک چاله کوچک است که به زودی رفع خواهد شد. پس نباید از آن وحشت داشت. اما باید بدانید که هیچ کس نمی تواند تشخیص دهد که زمان شروع یا پایان correction price چگونه است.

مناسب ترین عکس العمل هنگام بروزاصلاح قیمت چیست؟

باید بدانید زمانی که اصلاح رخ می دهد بهترین زمان برای خرید می باشد شاید بپرسید چرا؟ حال ما پاسخ سوال شما را در ادامه خواهیم داد: سهام هایی که دارای ارزش ذاتی هستند همواره به صورت صعودی حرکت نمی کنند و روند رشد آنها نیز به صورت پلکانی تغییر می کند. این حرکت پلکانی براورد میزان عرضه و تقاضا در بازار های مالی است. اصلاح قیمت آن نقطه ای است که عرضه بیشتر از تقاضاست لذا قیمت ها کاهش می یابد. دوره اصلاح قیمت همیشگی نیست و سهام به شرط داشتن ارزش ذاتی به روند افزایشی خود باز می گردد، پس بهترین زمان برای خرید ارزان سهام یا ارز دیجیتال است.

پولبک چیست؟

زمانی که قیمت خط روند را میشکند و مجدد با یک یا دو کندل به همان نقطه قبلی که شکست رخ داده برمیگردد پولبک می گویند. Pullbackدر لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن است و در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می شود، در پولبک حالت روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود سعی می کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. با شکسته شدن این خطوط و نقض آنها، از اهمیت آنها کاسته نشده بلکه تغییر وضعیت می دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می شوند.

نکته! پولبک در تحلیل تکنیکال یکی از اصطلاحات رایج در بین سرمایه گذاران می باشد که معمولا بعد از شکست حمایت و یا مقاومت در سهم با آن مواجه می شوند.

اگر در یک محدوده حمایتی اقدام به خرید سهام شرکتی کرده اید و به دلیل فشار فروش در سهم محدوده حمایتی رو به پایین شکست. در این شرایط شما وارد زیان شده اید و در هنگام پولبک اقدام به فروش سهم خود می کنید و با زیان اندک از سهم خارج می شوید. بنابراین فروش هایی که در این محدوده به سیستم وارد می شود باعث کاهش قیمت سهم بعد از پولبک می شود.

انواع پولبک در بازار بورس:

1. پولبک عادی: در این پولبک قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.
2. پولبک خارجی: در این پولبک قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خود را در پیش می‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد همچنین احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.
3. پولبک داخلی: یکی از پر ریسک ترین پولبک ها در بورس است. معمولا پس از شکست سطح حمایت و مقاومت و سپس برگشت به ان سطح شاهد نفوذ قیمت به داخل محدوده مورد نظر می باشیم. این نوع پولبک معمولا سردرگمی سرمایه گذاران را نشان می دهد که مشخص نیست دقیقا چه تصمیمی دارند.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جابجایی روند است، اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی‌مدت هستند. پولبک ها نشانه‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

فیلتر مثلثی‌های بورس تهران | 5 خرداد 1400

در شرایطی که بورس ایران اوضاع روبراهی ندارد، برخی پولها را از بورس خارج کرده اند و برخی هم با افق بلند سهامداری می کنند ، احتمالا گروهی هم هستند که بازار را رصد کرده و مترصد شکار فرصتها هستند.

دخالتهای دولتی و تغییرات پشت سر هم قوانین که احتمالا با نیت خیرخواهانه صورت پذیرفته متاسفانه تاکنون نتوانسته چندان موثر و اثربخش باشد و در برخی موارد منجر به تاثیرات منفی و تشدید شرایط رکود هم شده است. همین موضوع سبب شده عده بسیاری اعتقاد داشته باشند که تحلیل ها خصوصا تحلیل تکنیکال بی فایده بوده و برای بورس ایران کاربرد چندانی ندارد! هر چند ممکن است این نظر تا حدودی صحیح بنظر برسد و این موضوعات سبب بهم خوردن شکل کلی چارت شده باشند، اما بزرگی شرکتها و میزان سهام شناور آنها نقش مهمی در کارا بودن دانش تکنیکال که بر اساس عرضه و تقاضا، تکرارها، قواعد روانشناختی و دانش احتمالات است دارد.

از زیرشاخه های تحلیل تکنیکال، ترید براساس تحقق الگوها در نمودارها می باشد این الگوها در دسته بندی های کلی مانند الگوهای کلاسیک، الگوهای کندل استیک، الگوهای هارمونیک و … طبقه بندی شده اند.

یکی از الگوهای رایج که جزو الگوهای کلاسیک نیز محسوب شده و در مبحث الیوت با جزییات بیشتری به آن پرداخته شده، الگوی مثلث است. مثلث ها انواع مختلفی داشته و فارغ از اسامی ای که در کتابها و مباحث آموزشی برای آنها گذاشته شده عموما طبق یک قاعده کلی رفتار می کنند به اینصورت که دامنه نوسان قیمتی طی مدت زمانی در یک فضای مثلثی شکل محصور شده و درست پس از شکست یکی از اضلاع ، قیمت حداقل به اندازه قاعده مثلث در همان جهت حرکت خواهد کرد!

از شروطی که باید در شکست اضلاع به آنها اهمیت داد، وجود کندل بلند و کشیده همسو با جهت قیمت در ناحیه شکست، وقوع حجم بالا در ناحیه شکست و تثبیت شکست در روزهای بعد از آن است و فقدان هر کدام از این شروط سبب نقض شدن یا کم اهمیت بودن شکست و نامعتبر بودن تشکیل الگوی مثلث می شود.

مثلث ها نشانه خستگی سرمایه گذارن و سهامداران است و بیشتر در اصلاحات قیمتی دیده می شوند معمولا هر چه شناوری و ارزش بازار شرکت بزرگتر باشد و قیمت سهم هم مدت زمان بیشتری در داخل ناحیه مثلثی شکل محصور شده باشد شرایط بهتری برای تشکیل الگو بوجود خواهد آمد و مانند یک فنر جمع شده قیمت، پتانسیل بیشتری برای حرکت کردن ذخیره می کند. یادتان باشد در داخل محدوده مثلث شکل ، ناحیه ترید ممنوع بوده و تازمان شکست یک از اضلاع مثلث باید صبور بوده و تنها با رعایت سه شرط شکست که در بالاتر عنوان شد می توان بدنبال فرصتهای معامله گری بود.

آموزش کامل الگوی مثلث را در فیلد پایین مشاهده نمایید.

معاملات بر اساس الگوی مثلث در تایم فریم روزانه بیشتر برای سرمایه گذاری میان مدت مناسب است. ما در ادامه لیست تمامی سهامی که در حال تشکیل الگوی مثلث هستند را از بقیه سهام فیلتر کرده و در ادامه ارائه می کنیم. طبیعی است این نمادها سیگنال خرید یا فروش نیستند اما می توان برای شکار فرصتها این نمادها را تحت نظر داشت و از آنها بعنوان ایده معاملاتی استفاده نمود.