تحلیل تکنیکال

سوالات بورس و پاسخ ها

برای شروع یک معامله درست و تخصصی، باید علاوه بر بررسی و تحلیل بنیادی ، قیمت سهام نیز از منظر تکنیکال به صورت حرفه ای و کاملا دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

اما از آنجاییکه بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و امکان دستکاری قیمتی در آن بسیار راحت است، گاهی پیش می آید که برای سهام شرکت خاصی به راحتی مقاومت و حمایت کاذب ساخته میشود و به پشتوانه کانال های بورسی موجود در شبکه های مجازی حمایت و مقاومت کاذب ایجاد شده به عنوان نقطه عطف قوی به سهامداران کم تجربه قبولانده میشود و در نتیجه افزایش حجم معاملات در آن نقطه، مهر تاییدی بر صحت آن بوده و اینگونه تعبیر می شودکه تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی تر از تحلل بنیادی است.

وظیفه تحلیل بنیادی و تحلیلگر چیست؟

وظیفه تحلیل بنیادی و تحلیلگر چیست؟

وظیفه تحلیلگران بنیادی، بررسی شرایط اقتصادی جهان، کشور و بررسی وضعیت جاری و گذشته شرکت از طریق ارزیابی صورت های مالی دوره ای و سالیانه و در نهایت پیش بینی صورت سود و زیان سال های آتی بر اساس اخرین اطلاعات می باشد.

وظیفه اصلی تحلیلگران بنیادی، محاسبه “اثر” خبر منتشر شده، بر سود آوری شرکت است.

در یک میانگین متحرک ساده ۵ روزه، قیمت هر روز به چه میزانی اختصاص می‌ یابد؟

در یک میانگین متحرک ساده ۵ روزه، قیمت هر روز به چه میزانی اختصاص می‌ یابد؟

هنگام تحلیل نمودار قیمت با کندل استیک، پدیدار شدن یک کندل بلند در همان جهت روند کنونی، نشان دهنده چیست؟

هنگام تحلیل نمودار قیمت با کندل استیک، پدیدار شدن یک کندل بلند در همان جهت روند کنونی، نشان دهنده چیست؟

الف) پتانسیل برگشتی

ج) ادامه دادن روند (گزینه صحیح)

تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیلگران بنیادی خودشان سود یک سهام را بدست می‌آورد و آنرا خرید می‌کنند. اما یک تحلیلگر تکنیکال با مشاهده نمودار قیمت سهم، می‌تواند آینده را پیش بینی کند. نقطه ورود، نقطه خروج، کف قیمت، سقف قیمت توسط تحلیل تکنیکال مشخص میگردد.

تحلیل بنیادی سهام هر شرکت نیاز به بررسی و زمان بیشتری دارد اما نتایج مطمئن تری خواهد داشت، ولی تحلیل تکنیکی برای هر سهم بسیار سریعتر انجام می‌شود اما پایه و اساس آن بر مبنای پیش بینی است.

اصولا تحلیل گران حرفه‌ای بازار به هر دو علم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تسلط دارند.

برای یادگیری تحلیلی بورس، اول تحلیل بنیادی سهام را آغاز کنیم و یا تحلیل تکنیکال؟

برای یادگیری تحلیلی بورس، اول تحلیل بنیادی سهام را آغاز کنیم و یا تحلیل تکنیکال؟

شما با هر کدام از دو روش به تنهایی می‌توانید به خرید و فروش سهام بپردازید. این به شما بستگی دارد که ترجیح می‌دهید کدام علم را برای شروع انتخاب کنید.

در نهایت می‌توانید اول یکی را آغاز کنید و اگر تمایل به گسترش دانش خود در این زمینه داشتید، روش دیگر را هم یاد بگیرید. هر چند می‌توانید هر دو روش را با هم یاد بگیرید، چون جزئیات مطالب کاملا با یکدیگر متفاوت هستند و هیچ کدام پیش نیاز یکدیگر نمی‌باشند.

موارد استفاده از اندیکاتور چیست ؟

موارد استفاده از اندیکاتور چیست ؟

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، از جمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌ کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد.

اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌ طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتور های دنباله‌ رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

کدام سهم را برای خرید انتخاب کنیم؟

کدام سهم را برای خرید انتخاب کنیم؟

برای داشتن یک سرمایه‌ گذاری پر سود، باید سهمی را انتخاب کنید که احتمال افزایش قیمت بیشتری داشته باشد. این پیش‌بینی بر اساس تجزیه و تحلیل بازار انجام می‌شود. روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار وجود دارد که در این میان، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال شهرت و رواج بیشتری دارند.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی چیست؟

الف – تحلیل بنیادی به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورت‌های مالی می‌پردازد و سعی دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید (گزینه صحیح)
ب – بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد
ج – بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد
د – همه موارد

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

الف – به مطالعه ساختار مالی شرکت‌ها می‌پردازد
ب – تکنیک‌های مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه می‌کند
ج – مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌باشد (گزینه صحیح)
د – بررسی تکنیک‌های مالی رفتاری را انجام می‌دهد.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌ های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

هنر تحلیل تکنیکال (با تاکید بر واژه‌ هنر ) تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را اتخاذ کند.

یک سرمایه‌ گذار برای خرید سهام یک شرکت در بورس به چه نوع تحلیل‌هایی باید توجه کند؟

یک سرمایه‌گذار برای خرید سهام یک شرکت در بورس به چه نوع تحلیل‌هایی باید توجه کند؟

الف – تحلیل صورت‌های مالی و اقتصاد شرکت
ب – تحلیل سودآوری سال‌های آتی
ج – تحلیل تکنیکال
د – همه موارد (گزینه صحیح)

در این وبسایت نمونه سوالات مربوط به آزمون های افتتاح حساب در کارگزاری های بورس و سوالات مربوط به معاملات آنلاین بورس و سایر سوالات متداول در زمینه سرمایه گذاری در بورس پاسخ داده میشود.

تحلیل تکنیکال

قیمت ریپل تحلیل تکنیکال + تحلیل ریپل | ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

• توسط alavi
• ۰۳/۱۵/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

قیمت ارز دیجیتال ریپل: روند غالب نشان می دهد که قیمت ریپل ممکن است از قیمت ۰٫۴۰۰ دلار به عنوان هدیه روز تولد ۱۰ سالگی خود رو نمایی کتد. قیمت ریپل تقریباً ۴۰ درصد از ارزش خود را در ماه گذشته از دست داده است، که منعکس کننده نوسانات ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین […]

تحلیل قیمت کاردانو – ۷ خرداد ۱۴۰۱

• توسط alavi
• ۰۳/۰۶/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

آیا قیمت Cardano بالاخره برگ برنده خود را نشان می دهد؟ قیمت کاردانو برای تست مجدد محدوده ۰٫۸۰ دلار آماده می شود. با این حال، روند شارپ و زود هنگام ممکن است بسیار شکننده باشد. معامله گران باید منتظر سیگنال های تایید باشند. قیمت کادانو آماده شکست است قیمت کاردانو در رادار معامله‌گران روزانه قرار […]

تحلیل تکنیکال ین ژاپن به دلار امریکا – ۷ خرداد ۱۴۰۱

• توسط alavi
• ۰۳/۰۶/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

جفت از ین ژاپن به دلار امریکا تلاش کرد تا روی جهش قیمت دیرهنگام یک شبه، سرمایه گذاری کند و در جلسه آسیایی روز جمعه با عرضه جدیدی مواجه شد. این نزول قیمت‌ها را به پایین‌ترین محدوده معاملاتی سه روزه کشاند و توسط سوگیری رایج فروش دلار آمریکا نیز حمایت شد. تحلیل فاندامنتال ین ژاپن […]

تحلیل کاردانو: فرصت خرید جدید؟

• توسط alavi
• ۰۱/۱۵/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین به همراه قیمت روزانه نماد تحلیل تاریخ تحلیل زمان انقضا تحلیل تحلیل‌گر کاردانو – ADA ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ تیم تحلیلی نیک‌وست رفتار قیمت کاردانو دو حالت معاملاتی احتمالی را برای بُعد کوتاه و بلندمدت بازار ساخته است. از این دو مورد محتمل‌ترین حالتی که رخ خواهد […]

تحلیل تکنیکال شیبا اینو: آمادگی برای ۵۰٪ رشد قیمت

• توسط alavi
• ۰۱/۱۵/۱۴۰۱
• کمتر از یک دقیقه

تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت شیبا اینو: آمادگی برای ۵۰٪ رشد قیمت به همراه سیگنال ورود به شیبا

حمایت و مقاومت قیمت هر سهم در بورس

• توسط سارا موسوی
• ۰۷/۱۳/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

حمایت و مقاومت قیمت هر سهم در بورس حمایت و مقاومت در بورس حمایت و مقاومت در بورس اصولی در تحلیل تکنیکال هستند که مورد استفاده معامله گران قرار میگیرند و به معنای اتصال نیروی عرضه و تقاضا در یک نقطه به یکدیگر و توسط نمودار رشد میباشد. قیمت یک سهم توسط خریداران […]

تحلیل صنعت بورس چیست؟

• توسط ماریه خسروی
• ۰۴/۱۰/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

تحلیل صنعت بورس، ابزار ارزیابی است که به منظور فهم و درک بهتر بازار، سهام، بورس، سرمایه گذاری و … به کار گرفته می­شود. اما دقیقا تحلیل صنعت بورس چیست؟ انتخاب صنعت در بورس شامل چه مواردی می­شود؟ وضعیت کنونی بورس به چه صورت است؟ تحلیل بنیادی کاربردی چیست؟ تحلیل PEST و تحلیل SWOT چیست […]

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

• توسط حمید اشرف الکتاب
• ۰۴/۰۴/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

اندیکاتورهای بورسی چیست؟ اندیکاتورهای بورسی اطلاعات کمی هستند که به منظور تفسیر و پیش بینی سهام، بازار، داده­ ها و شاخص مالی به کار گرفته می­شوند. انواع اندیکاتورها شامل قدرت نسبی خریداران (RSI)، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک (Moving Average) میباشد. اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورها در مسائل مربوط به […]

با این اصول، خودت بازار رو تحلیل کن + اصول کلی تحلیل تکنیکال

با ما همراه باشید تا با یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال بازار آشنا شوید:

تعریف تحلیل تکنیکال:

دو روش اصلی برای تحلیل بازار بورس و فارکس، عبارتند از:

• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: اگر نیاز به تحلیل رویداد های اقتصادی شرکت ها باشد، از روش تحلیل فاندامنتال استفاده میکنیم.
• تحلیل تکنیکال: اگر بخواهیم از روی نمودار ها بازار را تحلیل کنیم، از این روش استفاده میکنیم.

علم تکنیکال، بر اساس رویدادهای گذشته بازار کالا و خدمات، اقدام به پیش بینی وضعیت بازار میکند.

برای استفاده از تحلیل تکنیکال، نیاز به داشتن نمودار هست. ساده ترین نمودار، نمودار خطی است که دیدی کلی از بازار به ما میدهد.

برای بررسی فنی تر بازار، نیاز به نمودار های پیشرفته تری وجود دارد.

دو نمونه از این نمودار ها را با هم بررسی میکنیم:

نمودار میله ای

بسیاری از تریدرهای دنیا از این نمودار استفاده می‌کنند. این نمودار، به ازای هر روز یا بازه زمانی مشخص، یک وضعیت به ما اعلام میکند.

نمودار شمعی

به آن نمودارهای کندل هم گفته میشود. (کندل به معنای شمع است)

این نمودار، همه وضعیت های موجود در یک بازه زمانی مشخص را به ما نشان میدهد.

بنابر این، تفاوت بین نمودار های میله ای و شمعی، در مقدار دقت آنهاست. به اینصورت که در نمودار میله ای تمام وضعیت روز نشان داده نمی شود و برای تحلیل بازار و درک روند آن، نیازمند صرف دقت بیشتری نسبت به نمودار شمعی است.

تعریف روند :

به طور کلی یک نمودار وضعیت بازار را به سه حالت زیر میتواند نشان دهد:

• صعودی: در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود بلند تر و بالاتر هستند.
• نزولی: دقیقا بلعکس نمودار صعودی، یعنی در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود کوتاه تر و پایین تر هستند.
• خنثی: در این وضعیت، موقعیت و طول دره ها و قله ها نسبت به هم ثابت است.

همانطور که مستحضر هستید، در نمودار کندل، می توان با کلیک بر روی هر یک از کندل ها، به برسی نزولی یا صعودی بودن بازار پرداخت.

نکته مهم در اینجا این است که در یک بازه زمانی کوتاه ( مثلا ساعتی یا روزانه )، دقت تحلیل بالاتر میرود.

اما کجا بفروشیم؟ کجا بخریم؟ برای پاسخ به این سوالات، باید با تعریف مقاومت ها و حمایت ها آشنا باشیم.

مقاومت چیست؟

مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداکثر قیمت است.

سقف مقاومت: در گذشته گفته شد که هر نمودار شامل قله ها و دره هایی است، اگر نمودار در بازه ای دچار چرخش ناگهانی و ایجاد سقف شد، می توان انتظار داشت که در بازه زمانی مشابه، مجددا شاهد ایجاد سقف باشیم. به این نقطه سقف مقاومت گفته میشود.

شکست مقاومت: اگر یک سطح مقاومت نتواند در یک تکرار مجددی مقاومت کند و باعث چرخش قیمت نشود، به آن شکست قیمت می گویند.

حمایت چیست؟

مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداقل قیمت است.

تمام حالت قابل انتظار برای مقاومت، می تواند برای حمایت هم رخ دهد.

• برای استفاده از حمایت ها و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال، بایستی بیشتر از یک بار رخ دهند و باید در نظر داشت که مقاومت تحلیل تکنیکال ها و حمایت ها قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

خط روند:

خط روند خطی مورب است که نقاط پیچش نمودار ( چه قله ها و چه دره ها ) را به یکدیگر متصل میکند ، و از روی تحلیل تکنیکال شیب آن میتوان برای خرید یا فروش یک سهم تصمیم گیری نمود.

‌اگر بخش عمده ای از نمودار زیر خط روند قله ها قرار گیرد، قیمت نزولی است. حال اگر دره های یک چارت را به هم وصل کنیم، با خط روند قله ها تشکیل یک کانال می دهند، در اینصورت اگر کانال نزولی بود، در کف قیمت آن باید فروش داشته باشیم و اگر کانال صعودی بود، در کف قیمت آن باید خرید انجام شود.

اگر دنبال تحلیلی صحیح از تحلیل تکنیکال بازار هستید، باید کار را به کامپیوتر بسپارید، اما ابزار های رایانه ای برای تحلیل بازار کدامند؟ با ما همراه باشید.

اندیکاتورها:

برای تحلیل بازار، نیاز به محاسبات پیچیده ای بر اساس آمار و ارقام جفت ارز ها و سهام ها بر روی یک چارت وجود دارد. این محاسبات پیچیده را اندیکاتور ها انجام میدهند و سپس بر اساس نتایج این محاسبات، اقدام به رسم نموداری جدید میکنند.

به طور مثال، یکی از اولیه ترین اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) است. همانطور که از نام آن مشخص است، این اندیکاتور روی چارت اقدام به میانگین گیری میکند و بر اساس میانگین های مختلف در بازه های زمانی، نمودار جدیدی رسم میکند.

مثلا ما می‌خواهیم از قیمت طلای روزانه را در بازه های زمانی مختلف از میانگین گرفته و این میانگین ها را برای هر روز جداگانه محاسبه کنیم و از به هم وصل کردن آنها یک نمودار جدید به دست آورده و از آن نمودار استفاده کنیم. ما از نرم افزار می خواهیم که هر ۱۰۰ روز را برای طلا به عنوان یک مبنا قرار بدهد و میانگین قیمت طلا را در مدت ۱۰۰ روز محاسبه کند.

از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید.

در بازارهای مالی، چه زمانی بخرم و چه زمانی بفروشم؟

این سوال اصلی همه افرادی است که علاقه دارند در معاملات خود در بازارهای مالی موفقیت بیشتری کسب کنند. هر چند این سوال، بیشتر برای افراد تازه وارد مطرح است اما باید بپذیرم که بسیاری از افرادی که خود را در بازارهای مالی با تجربه می‌دانند نیز پاسخ روشنی برای آن ندارند.

معمولا تمام افرادی که با هدف معامله‌گری و کسب سود وارد بازارهای مالی می‌شوند، در ابتدای راه خود در دام معاملات اشتباه می‌افتند. این اتفاقات بد بیشتر به این 3 دلیل اتفاق می‌افتند:

1. نداشتن مهارت کافی برای پیدا کردن نواحی خرید و فروش مناسب
2. خرید و فروش‌های هیجانی بدون در نظر گرفتن موقعیت قیمت در نمودار آن
3. ملاک قراردادن توصیه دیگران برای انجام معاملات

تکرار این اشتباهات پس از گذشت مدتی باعث ناامیدی معامله‌گر و نابودی سرمایه او خواهد شد. برای اینکه از این اشتباهات در امان بمانیم، باید بتوانیم آینده قیمت را از روی نمودار آن پیش‌بینی کنیم.

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید چطور ممکن است آینده قیمت را با پیش‌بینی کرد؟

برای اینکه بدانیم چگونه می‌توان آینده قیمت را پیش‌بینی کرد، ابتدا باید بدانیم تحلیل تکنیکال چیست.

تحلیل تکنیکال چیست؟

مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها، تحلیل تکنیکال نامیده می‌شود. (تحلیل تکنیکال - جان مورفی)

پایه و اساس آنچه امروز به‌عنوان تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود، نظریه‌هایی است که در سال 1882 توسط "چارلز داو" در مجله وال استریت ژورنال چاپ می‌شد. امروزه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال با مبانی نظریات داو آشنا هستند.

منطق تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است:

1- همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

یک تحلیل‌گر تکنیکال معتقد است هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده است.

2- قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند.

طبق یک نظریه ثابت شده قیمت‌ها دوست دارند روند فعلی خود را حفظ کنند. این قانون یکی از ادعاهای محکم تحلیل‌گران تکنیکال است. آنها معتقدند که روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آن‌ها تاثیر نگذاشته‌اند جهت خود را حفظ می‌کنند.

3- تاریخ تکرار می‌شود.

منظور از تکرار تاریخ این است که قیمت رفتارهایی که در گذشته داشته است را دوباره در آینده تکرار خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای تحلیل تکنیکال، شناخت موقعیت قیمت در نمودار است. یعنی بتوانیم تشخیص دهیم که قیمت در حال حاضر نسبت به سقف و کف قیمت (قله و دره) در چه موقعیتی قرار دارد و چقدر با آن‌ها فاصله دارد.

برای مثال اگر بدانیم قیمت در سقف یا قله قرار دارد و در گذشته موفق نشده است از این سقف عبور کند، از خرید در این نقطه صرف‌نظر می‌کنیم چرا که احتمالا قیمت دوباره از این محدوده ریزش خواهد کرد. پس اگر بتوانیم موقعیت قیمت جاری را در نمودار به‌درستی تشخیص دهیم، می‌توانیم درک بهتری از آینده قیمت داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می‌دهد که روند حرکت قیمت را تشخیص دهید و بر مبنای آن تصمیم بگیرید در چه قیمتی بخرید یا بفروشید.

واقعیت این است که بدون دانش تحلیل تکنیکال، نباید توقع داشته باشیم که در بازارهای مالی به موفقیت چندانی دست یابیم!

چطور ممکن است بدون اینکه بتوانیم رفتار قیمت را از روی نمودار پیش‌بینی کنیم، معامله‌گر موفقی باشیم؟

به جرات می‌توان گفت تقریبا تمام معامله‌‌گران موفق بازارهای مالی، در تحلیل تکنیکال مهارت دارند. پس یادگرفتن تحلیل تکنیکال برای افرادی که در بازارهای مالی فعالیت دارند، به‌ویژه افراد تازه وارد بسیار ضروری است.

با یاد گرفتن تحلیل تکنیکال و کسب مهارت در آن، دیگر نیازی ندارید برای خرید و فروش در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، منتظر توصیه دیگران بمانید و خودتان بهترین زمان خرید و فروش را تشخیص خواهید داد.

دوره آنلاین تحلیل‌گری تکنیکال

اصول بررسی نمودارهای قیمت که به شما کمک می‌کند تا زیان معاملات خودتان را تا حد ممکن کاهش دهید و سود بیشتری داشته باشید.

دوره آموزشی آنلاین تحلیل‌گری تکنیکال شامل 9 ساعت ویدیوی از قبل ضبط شده است. این مجموعه آموزشی از 10 جلسه تشکیل شده است که در آن به آموزش کامل تحلیل تکنیکال از سطح مقدماتی تا پیشرفته پرداخته شده است.

این دوره آموزشی قبلا به صورت حضوری در آموزشگاه تالاربورس تدریس شده است و اکنون بیش از دو سال است که به صورت آنلاین ارائه می‌شود.

آنچه در این دوره یاد خواهید گرفت، مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌های امتحان شده‌ای است که معامله‌گران حرفه‌ای برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت به کار می‌برند و شما به کمک این روش‌ها می‌توانید به سرعت، مسیر حرفه‌ای شدن در بازارهای مالی را پیموده و روش معاملاتی خودتان را متحول کنید.

با تسلط بر این روش‌ها خواهید توانست رفتار قیمت در آینده را با احتمال قابل قبولی پیش‌بینی کنید.

این دوره آموزشی در کدام بازارها کاربرد دارد؟

اصول کلی تحلیل تکنیکال بر تمام نمودارهای قیمت حاکم است. یعنی در تمام بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، بورس و … می‌توان با کمک دانش تحلیل تکنیکال، به بررسی وضعیت قیمت در نمودار و آینده آن پرداخت.

اگر علاقه دارید مهارت خودتان را تحلیل تکنیکال در هر کدام از بازارهای بورس، ارز دیجیتال، فارکس و یا سایر بازارهای مالی، افزایش دهید، این دوره برای شما کاملا مفید و کاربردی خواهد بود.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند؟

آموزش تحلیل تکنیکال یک دوره حرفه‌ای و تخصصی آنلاین است که در آن تمامی افرادی که علاقه به فعالیت در بازارهای مالی دارند، در هر سطحی می‌توانند از این آموزش‌ها استفاده کنند.

برای اینکه بتوانید در این دوره آموزشی شرکت کنید نیاز به هیچ‌گونه دانش قبلی در این زمینه ندارد. تمام مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل نمودار قیمت به‌صورت کاملا کاربردی و با بیان بسیار ساده آموزش داده شده است.

در انتهای هر جلسه تمرین‌هایی مرتبط با همان جلسه ارائه خواهد شد که باعث می‌شود با تمرین عملی مباحث تدریس شده، تسلط بیشتری در آن‌ها پیدا کنید.

آیا عمر تحلیل تکنیکال در بورس به پایان رسیده است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از رفتارهای خارج از انتظار بورس در بازه زمانی فروردین تا ۱۹ مرداد سال گذشته و رشد افسانه‌ای شاخص کل و بعد از آن ریزش‌های پی در پی بورس، تحلیل‌های تکنیکالیست‌ها و پیش‌بینی از سقف‌ها و کف‌های حمایتی مانند گذشته محقق نشد. شاخص کل بارها کف‌های مورد انتظار را شکست و ریزش‌هایی خارج از انتظار را تجربه کرد. حال سوال اینجاست که تحلیل تکنیکال چرا مانند گذشته در بورس جواب نمی‌دهد؟

علی چشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در این خصوص عنوان کرد: تحلیل تکنیکال مفید است، سطوح حمایتی و مقاومتی، روندها یا اندیکاتورهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد و به عنوان یک علم شناخته می‌شود. در بورس دنیا جواب می‌دهد و در بورس ایران نیز تا حدودی پاسخگوست.

وی ادامه داد: تحلیل تکنیکال از این جهت که می‌تواند تمایل به سهم‌ها، حافظه کوتاه و بلندمدت روند بورس و هیجانات را نشان دهد مفید است. همچنین با استفاده از این تحلیل‌ها اطمینان به کف زیان و روند سود نیر حاصل می‌شود و همه این موارد از جنبه‌های مثبت تحلیل تکنیکال است.

این اقتصاددان بیان کرد: در بورس ایران با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت صنایع و … تحلیل تکنیکال به جوابی نمی‌رسد. علاوه بر این نواقصی از جمله دامنه نوسان اجازه نمی‌دهد روندها با سرعت مناسب طی شود. بازیگرانی در بازار سهام وجود دارند که روندها را بر هم می‌زنند. برخی از سهم‌ها نیز بازارگردان دارند و کنترل می‌شوند. همچنین نهادهای دولتی و یا نزدیک به دولت چون می‌خواهند شاخص کل را بزک کنند سهام شاخص‌ساز را دستکاری می‌کنند.

وی ادامه داد: در نتیجه همه این موارد روندها مخدوش می‌شود و بعضی مواقع تحلیلگر تکنیکال اسیر تحلیل‌های خود می‌شود. از فروردین ۹۹ تا ۱۹ مرداد شاخص هیجانی افزایش پیدا می‌کرد و علامت تکنیکالی مبنی بر بازگشت شاخص نیز وجود نداشت. مقاومت‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شد و برداشت این بود که شاخص بالا می‌ایستد علامت می‌دهد و برمی‌گردد اما شاخص در یک روز ریخت و به خیلی‌ها فرصت نداد.

تحلیل تکنیکال نیازمند بازنگری

چشمی بیان کرد: وضعیت حال حاضر نیز شبیه مرداد ۹۹ است اما برعکس. تحلیل تکنیکال بر اساس روندهایی که رسم می‌کند به هیچ علامتی نمی‌رسد و پیش‌بینی‌ها و انتظارات مثل سال گذشته محقق نمی‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی گفت: از سوی دیگر ما در بورس ایران به دلیل متغیرهایی از جمله برجام و … به شدت هم‌حرکتی داریم. در این شرایط شاخص‌های کل و معیارهای بنیادی کلی اهمیت پیدا می‌کنند، اما در بورس ایران معیارهای بنیادی نیز قابل تحلیل نیست.

این اقتصاددان ادامه داد: نسبت P به E سهام اهمیت دارد. اما در بورس ایران نسبت P به E بخش مالی (نمادهای بانکی، بیمه‌ای و …) که این نسبت در آن‌ها بی‌اهمیت است با P به E شرکت‌های غیرمالی ترکیب شده است. بنابراین این معیار نیز مخدوش می‌شود و عوامل بنیادی اثر خود را در تحلیل‌ها بیش از اندازه از دست می‌دهد. در این شرایط نمی‌توانیم دقیق بگوییم که P به E بازار مناسب است یا نه.

چشمی تاکید کرد: تحلیل تکنیکال یک علم است ولی با توجه به جمیع شرایط مثل پیش‌بینی تورم، نرخ هیجانی ارز و … تکنیکالیست‌ها باید در تحلیل‌های خود بازنگری کنند و نقطه بازگشت شاخص را با جمیع شرایط پیش‌بینی کنند. اما گاهی می‌بینیم که تحلیل‌گران اسیر پیش‌بینی‌های خود می‌شوند. عددی را برای شاخص کل اعلام می‌کنند و این عدد آنقدر در رسانه و … تکرار می‌شود که علی‌رغم مسیر بازار، محقق می‌شود.