کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که در آموزش مربوط به کانال صعودی شرح دادیم، برای رسم کانال صعودی و نزولی ابزاری در نوار بالا وجود دارد. در تصویر زیر، آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

آموزش رسم کانال

رسم کانال در تحلیل تکنیکال، یکی از کاربردی‌ترین و پایه‌ای‌ترین تکنیکها در کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال میباشد. با یاد گرفتن رسم کانال میتوانیم تشخیص دهیم قیمت در چه بازه‌ای حرکت میکند و اگر به درستی همه شرایط را رعایت کرده باشیم میتوانیم با استفاده از آن بهترین قیمت برای خرید را انتخاب کنیم.

در این مقاله به آموزش رسم کانال در تحلیل تکنیکال و روشهای دریافت سیگنال با استفاده از کانال میپردازیم.

این آموزش، زیرمجموعه آموزش مقاومتها و حمایتها است. اگر با مقاومتها و حمایتها آشنایی ندارید پیشنهاد میشود اول مقاله آموزش مقاومتها و حمایتها را مطالعه کنید و سپس به ادامه مطالعه بپردازید.

کانال چیست؟

به طور کلی پیدا کردن یک کانال، بعد از پیدا کردن یک خط روند معتبر اتفاق می‌افتد. هرگاه موفق شدیم خط روندی را به درستی پیدا کنیم برای اینکه بررسی کنیم آیا قیمت در یک کانال قرار گرفته کافی است خطی موازی با خط روند را رسم کنیم و در سمت دیگر نمودار قیمت قرار دهیم. ممکن است این تعریف پیچیده به نظر بیاید پس به این مثال زیر که مربوط به ارز tomo است توجه کنید:

بعد از بررسی چارت tomo/btc متوجه خط روندی صعودی شدیم که البته شکسته شده است. اول آن را رسم میکنیم:

وقتی خط روند کشیده شد اول صحت و اعتبار آن را بررسی میکنیم. مشاهده میکنیم این خط روند حداقل سه برخورد را داشته است و از زاویه صحیحی نیز برخوردار است.

در مرحله بعد خط روند را کپی میکنیم تا دقیقا با همان زاویه خط جدیدی را داشته باشیم و سپس آن را در قسمت بالای قیمت قرار میدهیم.

در عکس بالا دقت کنید زاویه همه خطوط باید یکی باشند و همه خطوط در موازات همدیگر قرار بگیرند در غیر این صورت کانال معتبر نیست.

میدلاین یا خط میانی چیست؟ چگونه باید آن را پیدا کرد؟

در رسم کانال یکی دیگر از خطوطی که در سیستم‌های معاملاتی از آن استفاده میشود میدلاینها هستند. هنگامی که کانالی به درستی رسم میشود، دقیقا در وسط آن خطی وجود دارد که قیمت گاها به آن واکنش نشان میدهد.

برای اینکه بتوانیم میدلاین را رسم کنیم در داخل نمودار سایت تریدینگ ویو استفاده کنیم باید از ابزار parallel channel استفاده کنیم. این ابزار را میتوانید از مسیر زیر انتخاب کنید:

بعد از انتخاب ابزار روی خط روند قبلی که پیدا کرده بودیم کانال را رسم میکنیم. بعد از رسم به راحتی میتوانیم میدلاین را مشاهده کنیم.

اگر با دقت به تصویر نگاه کنیم میبینیم نقاط زیادی در نمودار وجود داشته که قیمت به دفعات خیلی زیادی به خط میدلاین واکنش نشان داده است.

دریافت سیگنال با استفاده از کانال

در صورتی که کانالی در نمودار به درستی رسم شود این به این معنی است که معامله‌گران زیادی به وجود این کانال معتقدند. همین موضوع باعث تشکیل و ادامه پیدا کردن کانال در طول زمان میشود.

در حالت کلی وقتی قیمت به خط پایینی یک کانال میرسد معامله گران و تریدرها اقدام به خرید میکنند و برعکس هنگامیکه قیمت به ضلع بالایی میرسد اقدام به فروش میکنند. در این بین الگوهای زیادی در کانالها اتفاق میافتد که در صورت آگاه بودن میتوان قبل از بقیه معامله گران تغییر جهت قیمت را تشخصی داد.

برای این بخش میخواهیم نمودار ارز EOS را مثال بزنیم:

در کتاب مارتین پرینگ به الگویی اشاره شده که به شکل زیر میباشد:

حالا به چارت EOS که در تصویر زیر آمده دقت کنید. معامله‌گران و تحلیلگران معمولا به محض شکسته شدن یک کانال این تصور را پیدا میکنند که روند قیمتی شدت بیشتری پیدا میکند. در زمانی که این اتفاق در نمودار eos افتاد احتمالا اکثر افراد منتظر قیمتهای بسیار بالاتر بودند. اما این اتفاق نیافتاد.

در 80 درصد مواقع بعد از شکسته شدن یک کانال، کانال دیگری با پهنای یکسان اما زاویه‌ای متفاومت شکل میگیرد. برای مثال در تصویر زیر وقتی خط بالایی این کانال شکسته شد، بسیاری از تحلیلگران نقاط 4 و 6 را به هم وصل میکنند و با استفاده از نقطه 3 کانال جدیدی رسم میکنند. معمولا با اینکار واکنشهای آینده قیمت را میتوان حدس زد.

یا نمونه دیگری که در مواقع زیادی اتفاق میافتد (تصویر زیر)، درصورتیکه قیمت، از اینکه به ضلع بالایی کانال برسد ناتوان باشد در نقطه‌ای مانند نقطه 5 در تصویر زیر متوقف میشود. در این مواقع میتوان کانالی احتمالی با اتصال نقاط 3 و 5 و با استفاده ار نقطه 4 در نظر گرفت.

در آخر باید این نکته را گفت که پیدا کردن کانال معتبر، درست مانند خط روند ممکن است چالش برانگیز باشد. اگر دوست داشتید در نمودار خود، کانالی را رسم کرده و تصویر آن را در قسمت کامنت همین پست قرار دهید تا شما را راهنمایی کنیم.

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک به حساب می‌آید که به تریدرهایی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، کمک بسیاری خواهد کرد. در مقالات آموزشی قبلی به بررسی برخی از مهم‌ترین الگوهای قیمتی از جمله الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. اما یکی دیگر از الگو‌های جذاب و پرکاربرد در تحلیل‌ تکنیکال «الگوی پرچم» است که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده‌ طبقه‌بندی می‌شود. این الگو معمولاً در میانه‌ی‌ روند‌ صعودی‌ و یا نزولی نمایان‌‌ شده و ادامه‌دار‌ بودن‌ روند را تایید می‌کند. البته گاهی و در شرایط خاص به عنوان یک الگوی‌ بازگشتی نیز عمل می‌کند. در ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به توضیح دقیق‌تر الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ خواهد‌ شد.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چگونه است؟

همان‌طور که گفتیم، الگوی پرچم (Flag)، از جمله الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌آید که در مواقع اصلاحی و پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. در الگوی پرچم ابتدا بعد از یک روند صعودی، قیمت در کانالی که دارای شیبی با زاویه‌ی مخالف شیب جهت ترند صعودی اول هست، تشکیل می‌شود. در نهایت و بعد از مدتی که قیمت در این کانال حرکت کرد، درست در نقطه‌ای که بتواند این کانال را در جهت ترند قبلی خودش بشکند، الگوی پرچم تشکیل می‌شود. در این زمان و بعد از خروج قیمت از این کانال، می‌توان آغاز به خرید کرد. (نقطه‌ی شروع را در نقطه‌ی پایین‌تر از تشکیل پرچم و در داخل کانال باید قرار دهیم).

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یک الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال از دو بخش مهم به نام بدنه‌ی پرچم و میله‌ی پرچم تشکیل شده‌ است.

بدنه پرچم: در الگوی پرچم منظور از بدنه‌ی پرچم، کانالی است که قیمت در آن در حال نوسان می‌باشد. بدنه‌ی پرچم می تواند به شکل مثلث و یا مستطیل باشد. در الگوی پرچم‌ عادي، بدنه یک مستطیل کوچک و با شیبی خلاف روند قبلی می‌باشد. یعنی اگر کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ میله‌ی پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد، مستطیل رو به بالاست. اما در الگوی پرچم مثلث، بدنه مثلث متقارنیست با شیب افقی. درست مانند یک مخروط که در ابتدا سطح مقطع زیادی دارد ولی کم‌کم باریک می‌شود.

میله پرچم: میله‌ی پرچم نیز همان گام‌ قیمتی است که وارد‌‌ کانال‌ پرچم شده است. در واقع، میله‌ی پرچم از صعود یا نزول شدید قیمت تشکیل می‌شود. معمولاً میله‌ی پرچم پس از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می‌افتد.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

با مدلهای مختلف الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال آشنا شوید

در حالت کلی، ۴ نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در این بخش به بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه می‌پردازیم.

الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی مشاهده می‌کنیم که بازار حرکت قوی و پرقدرت رو به بالا دارد و به حالت صعودی حرکت می‌کند و پس از این حرکت قدرتمند، بازار در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند و بعد از شکست یکی از سطوح حمایت و یا مقاومت در این محدوده، به حرکت خود در آن جهت ادامه می‌دهد و شکلی شبیه پرچم ایجاد می‌کند. در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال اندازه‌ی حرکت قیمت هم به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی، درست برعکس الگوی پرچم صعودی می‌باشد که در آن یک حرکت قوی نزولی و رو به پایین (میله‌ی پرچم) داریم. سپس پس از یک نوسان و استراحت برای قیمت در یک محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی مشخص، با وقوع یک شکست قیمت به حرکت خود در جهت روند نزولی قبلی، ادامه خواهد داد. در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال از نوع نزولی نیز، اندازه‌ی حرکت قیمت هم به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم صعودی مثلث

در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال ساختار پرچم به همان صورتی که در الگوی پرچم صعودی مستطیل بود می‌باشد. یعنی یک حرکت قیمتی قوی و رو به بالا داریم. اما حرکت نوسانی قیمت شبیه به یک مثلث می‌باشد. سپس شکست قیمتی در جهت روند صعودی قبلی اتفاق می‌افتد. اندازه‌ی حرکت قیمت در این الگو نیز به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی مثلث

الگوی پرچم نزولی مثلث هم برعکس الگوی قبلی می‌باشد. یعنی در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال یک حرکت قیمتی قوی در جهت نزولی و رو به پایین داریم. سپس قیمت در محدوده‌ای به شکل مثلث نوسان و استراحت می‌کند و بعد از آن شکستی در جهت روند نزولی قبلی اتفاق می‌افتد. اندازه‌ی حرکت قیمت هم که دقیقاً به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

نکاتی در رابطه با الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

بیان نکته‌هایی در خصوص الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

• تفاوت این الگو با سایر الگوهای ادامه‌دهنده در این است که علاوه بر این‌که بازار باید جهت و روند مشخصی داشته باشد (پیش‌شرط همه‌ی الگوها)، شکل روند نیز مهم است. روند اولیه در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال باید شتاب زیادی داشته باشد.
• در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پس از مدتی، قیمت از حالت ترند قوی خارج شده و مابین دو خط موازی (حمایت و مقاومت)، برخلاف روند اولیه حرکت می‌کند.
• با شکسته شدن خط مقاومت، انتظار بر این است که بازار باز هم حرکت تندی در جهت روند اولیه داشته باشد.
• گاهی اوقات، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال مانند یک الگوی‌ بازگشتی عمل می‌کند؛ یعنی زمانی‌که نمودار قیمتی وارد الگو شود ولی به‌ صورت عکس از الگو خارج شود، شاهد تغییر روند خواهیم بود. پس‌ هیچ‌گاه قبل از‌ مشاهده‌ی شکست کانال‌ پرچم، اقدام به‌ خرید‌ و فروش بر اساس این‌ الگو نکنید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، راجع به الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. دقت داشته باشید که برای خرید و فروش با استفاده از این الگو، به منظور کسب سود، حتماً در نقطه‌ی شکستن بدنه‌ی پرچم اقدام به خرید نمایید و به اندازه‌ی میله‌ی پرچم سود بگیرید، سپس سهم خود را به فروش برسانید. برای شناخت بهتر الگوهای قیمتی، توصیه می‌کنیم که در نمودارهای واقعی، الگوهای مختلف را شناسایی کنید و با تمرین و تکرار بر این الگوها و نحوه‌ی عملکردشان مسلط شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی استفاده نمایید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید در زمینه‌ی بورس شما را در زمینه‌ی ورود و سرمایه‌گذاری صحیح به این بازار پر نوسان همراهی نماید.

آموزش ترسیم کانال نزولی در تحلیل تکنیکال

در این آموزش به بررسی نحوه رسم کانال نزولی می پردازیم. شما برای استفاده از این آموزش باید آموزش های نحوه ترسیم خط روند نزولی و کانال صعودی را مشاهده و آنها را یاد گرفته باشید.

از آنجا که در دو آموزش قبلی گفته شده، جزئیات و روند کار به طور کامل شرح داده شده است، در این آموزش از دوباره گفتن مطالب خودداری شده است. در صورتی که شما با دو مطلب اشاره شده، که به عنوان پیش نیاز برای این مطلب عمل می کنند، آشنایی ندارید، توصیه می شود حتماً قبل از مطالعه این آموزش، به دو آموزش قبلی مراجعه کرده و آنها را یاد بگیرید.

آموزش ترسیم کانال نزولی

نخستین کار برای ترسیم کانال نزولی، ترسیم خط روند نزولی است. برای انجام این کار پیوت ها را رسم کرده و دو پیوت سقف متوالی را به هم متصل کرده، و خط اتصال دهنده آنها را امتداد دهید.
نحوه ترسیم این خطوط، کاربرد و نکات آنها به تفصیل در ترسیم خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است.

در تصویر زیر خط روند نزولی رسم شده روی نمودار قیمت – زمان سهام غمینو را مشاهده می کنید.

برای ترسیم کانال نزولی کافیست پس از رسم خط روند نزولی، بر روی خط کلیک کنید تا فعال شود، پس از آن کلید کنترل (ctrl) را نگه دارید، روی خط روند نزولی خود کلیک کرده و نگه دارید. در این حال خط را کشیده و آن را بر روی پیوت کف بین دو پیوت سقف بگذارید. سپس دکمه شیفت را نگه داشته و خط روند نزولی و خط ایجاد کننده کانال را امتداد دهید تا تمام اصلاح یا روند نزولی در کانال قرار بگیرد. ( قیمت کانالیزه شود )
در تصویر زیر کانال نزولی رسم شده بر روی نمودار را مشاهده می کنید.

مراحل رسم کانال نزولی به شکل زیر است:

1. رسم خط روند نزولی
2. کپی کردن خط روند نزولی رسم شده
3. گذاشتن یک کپی از خط روند نزولی بر روی پیوت کف موجود در بین دو قله که با استفاده از آنها خط روند نزولی رسم شد
4. امتداد دادن خطوط به اندازه ای که طول مورد نظر از نمودار را در بر گیرند

در هنگام رسم کانال نزولی، به خط روند نزولی (خط بالایی کانال)، سقف کانال نزولی و به خط کپی شده از آن (خط پایینی کانال)، کف کانال نزولی گفته می شود.

کاربرد کانال نزولی

پس از رسم کانال نزولی برای یک نمودار قیمت – زمان، انتظار می رود که نمودار قیمت در بین سقف کانال (خط بالایی کانال) و کف کانال (خط پایینی کانال) بماند و از آنها خارج نشود.
توجه داشته باشید که قیمت به صورت دائمی در کانال نزولی نمانده و بالاخره از آن خارج خواهد شد. نحوه تشخیص مدت حضور نمودار قیمت در کانال نزولی و نقطه خروج نمودار از کانال نزولی، در مطالب بعدی آموزش داده می شود.

هنگامی که قیمت به کف کانال نزولی میرسد، انتظار می رود که قیمت دوباره افزایش یافته و در کانال نزولی باقی بماند.
در تصویر زیر، نقطه برخورد نمودار با کف کانال نزولی و در واقع نقطه ای که انتظار داریم از آنجا قیمت حرکت صعودی در پیش بگیرد با رنگ قرمز مشخص شده است.

و همچنین در صورت رسیدن نمودار قیمت به سقف کانال نزولی، انتظار می رود که قیمت کاهش پیدا کند و در کانال نزولی باقی بماند.

تشخصی احتمال واکتش قیمت در صورت برخورد با کف و سقف کانال نزولی، با استفاده از مطالب بعدی مانند ترازهای فیبوناچی، الگوهای شمعی، انواع پی آر زد (PRZ) و ساختارهای اصلاحی الیوتی صورت می گیرد.

این موارد از تحلیل تکنیکال در مطالب بعدی به صورت کامل آموزش داده خواهند شد.

توجه داشته باشید که هدف از این آموزش این است که شما نحوه صحیح ترسیم خطوط کشی را یاد بگیرید. این مطالب صرفاً مطالب پایه ای برای آموزش های بعدی هستند و برای معامله باید با ابزارها و الگوهای دیگر که در آموزش های بعدی بیان می شوند ترکیب شوند تا امکان معامله با استفاده از آنها میسر شود.

کانال های قابل استفاده و غیرقابل استفاده

در مواردی ممکن است بین دو پیوت سقف مربوط به خط روند نزولی شما، چند پیوت کف وجود داشته باشد. در این موارد شما باید تشخیص دهید که کدام پیوت کف برای رسم کف کانال نزولی مناسب است.

تشخیص پیوت کف مناسب برای رسم کانال نزولی به این صورت است که شما نباید از روند فعلی نمودار تقلب بگیرید و برای رسم کانال از آن استفاده کنید. ما واقیعت بازار را می بینیم و خطوط را ترسیم می کنیم. به هیچ عنوان نباید با جابجایی سلیقه ای خطوط به صورتی که قیمت به آن ها واکنش بهتری می دهد، نظر تحلیلی خود را به چارت تحمیل کنید.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید. در این تصویر اگر پیوت مشخص شده با علامت قرمز را برای رسم کانال نزولی استفاده کنیم، قسمت مشخص شده با رنگ زرد از نمودار را می بینیم که نسبت به خط کف کانال نزولی واکنش داده است.
در این تصویر پیوت هایی که از آنها برای رسم خط روند نزولی استفاده کردیم با رنگ سبز، و پیوت های کف بین آنها با رنگ آبی مشخص شده اند.

این مورد به عنوان تقلب گرفتن از نمودار محسوب می شود. به عبارت دیگر، در هنگام انتخاب پیوت کف برای خط کف کانال نزولی، پیوتی باید انتخاب شود که در اثر گذاشتن خط کف روی آن، هیچ نقطه ای از نمودار پیدا نشود که از قبل با آن خط کف کانال نزولی واکنش داده باشد.

در تصویر زیر کانال نزولی که به درستی رسم شده است را مشاهده می کنید. در این تصویر پیوت کف استفاده شده برای رسم کانال نزولی با رنگ قرمز مشخص شده است.

ابزار مخصوص رسم کانال

همانطور که در آموزش مربوط به کانال صعودی شرح دادیم، برای رسم کانال صعودی و نزولی ابزاری در نوار بالا وجود دارد. در تصویر زیر، آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

برای استفاده از این ابزار، بر روی آن کلیک کنید تا ابزار فعال بشود.
بعد از فعال سازی، بر روی پیوتی که میخواهید با استفاده از آن خط روند نزولی را رسم کنید کلیک کنید و نگه دارید. در این حال نشانگر ماوس خود را بر روی پیوت سقف دوم برده و کلیک را رها کنید. با این کار خط روند نزولی همراه با خطی موازی با آن در پایین رسم می شود.
در تصویر پایین خطوط مورد نظر را مشاهده می کنید.

پس از رسم این خطوط، خط پایین را با استفاده از ماوس گرفته و آن را بر روی پیوت مناسب برای خط کف کانال نزولی رها کنید.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که خط پایین به روی پیوت کف مناسب انتقال داده شده است.

پس از انجام این کار، برای امتداد دادن این خطوط میتوانید همانند خطوط کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ عادی، کلید شیفت را نگه داشته و آنها را امتداد دهید.
در تصویر زیر خطوط مورد نظر بعد از امتداد داده شدن را مشاهده می کنید.

ابزار ترسیم کانال برای ترسیم و خطوط کشی کانال ها مناسب تر و دقیق تر است. پیشنهاد می کنیم که از این ابزار برای رسم کانال کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ استفاده کنید.

تفاوت نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی

نمودارهای تحلیل تکنیکال دارای دو محور می باشند: محور x (افقی) برای نمایش زمان و محور y (عمودی) برای نمایش قیمت است. تفسیر و تحلیل نمودار سهام بسته به نوع مقیاس قیمت مورد استفاده در هنگام مشاهده نمودار ، می تواند در بین معامله گران مختلف متفاوت باشد، بیشتر نرم افزارهای تحلیل تکنیکی می توانند سبک های مختلف نمودار را به نمایش بگذارند. محور y (عمودی) که نشان دهنده تغییرات قیمت سهام است، دارای دو مقیاس قیمت می باشد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد این مقیاس ها عبارتند از:

۱- مقیاس خطی (حسابی) – نمودار خطی نشان دهنده قیمت در محور y (عمودی ) با استفاده از فاصله مساوی بین قیمت های تعیین شده است. نمودارهای خطی مقادیر مطلق را نشان می دهند و تغییرات قیمت آن بصورت عددی محاسبه می شود.

۲- مقیاس لگاریتمی (درصدی) – نمودار لگاریتمی که به آن log نیز گفته می شود، فاصله قیمت را در محور عمودی یا y وابسته به درصد تغییرات قیمت است.

نمودار مقیاس لگاریتمی در مقابل نمودارمقیاس حسابی (خطی): تفاوت چیست؟

برای درک بهتر این دو مقیاس قیمت به مثال ذیل توجه نمایید:

شخص الف سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را به قیمت کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ ۱۰۰ تومان خرید می نماید و بعداز مدتی، قیمت سهام افزایش پیدا کرده و روی قیمت ۳۰۰ تومان اقدام به فروش می کند.

اکنون برای تغییرات قیمت این مثال ۲ روش محاسبه وجود دارد:

۱- حسابی (عددی): از لحاظ عددی قیمت سهام ۲۰۰ تومان افزایش داشته است (۲۰۰ = ۱۰۰ – ۳۰۰)

۲- درصدی : از لحاظ درصدی قیمت سهام ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

شخص ب همان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را در قیمت ۳۰۰ تومان خرید می نماید و بعد از مدتی روی قیمت ۵۰۰ تومان اقدام به فروش می کند.

محاسبه تغیبرات قیمت:

۱-حسابی ( عددی ) : از لحاظ عددی قیمت سهام ۲۰۰ تومان افزایش داشته است (۲۰۰ = ۳۰۰ – ۵۰۰)

۲-درصدی : از لحاظ درصدی قیمت سهام ۶۶ درصد افزایش داشته است.

نکته مهم این است که هر دو معامله گر قیمت سهامشان به میزان ۲۰۰ تومان افزایش داشته که در محاسبه عددی شرایط کاملا یکسان است اما از لحاظ کسب سود یا بازدهی شرایط کاملا متفاوت می باشد شخص الف سودی معادل ۲۰۰ درصد به دست آورده یعنی سرمایه او ۳ برابر شده است در صورتی که شخص ب سودی معادل ۶۶ درصد بدست آورده است.

نمودار مقیاس حسابی

در تصویر بالا همان گونه مشاهده می کنید در نمودار مقیاس حسابی(خطی) ارتفاع این دو معامله و تغییرات قیمت رو یکسان نشان می دهد چرا که اختلاف قیمت هر دو معامله ۲۰۰ تومان می باشد پس ارتفاع هر دو برابر می باشد.

نمودار مقیاس لگاریتمی

در تصویر دوم نمودار مقیاس لگاریتمی رو مشاهده می کنیم که با توجه به محاسبه درصدی ارتفاع تغییرات قیمت این دو معامله رو متفاوت نشان می دهد که در معامله گر شخص الف سود ۲۰۰ درصدی داشته و معامله گر شخص ب سود ۶۶ درصدی داشته که این تفاوت قابل توجه در نمودار مقیاس لگاریتمی کاملا مشهود می باشد.

کدام مقیاس برای تحلیل استفاده شود؟

با توجه به مثال بالا متوجه می شویم که در نمودار مقیاس حسابی (خطی) میزان حرکت واقعی امواج مشخص نیست و اگر بخواهیم نمودار را با واقعیات بازار تطابق دهیم باید تغییرات قیمت بصورت درصدی محاسبه شود و روی نمودارها اعمال شود. هرگاه در امواج، حرکتی سریع و پرشتاب مشاهده کردید که این تغییرات قیمت بیش از ۱۰۰ درصد باشد باید برای تحلیل از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده شود در واقع برای تحلیل بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت باید از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده کنید اما دقت شود که در بازه های زمانی کوتاه مدت و کوچک که درصد تغییرات قیمت معمولا زیر ۱۰۰ درصد می باشد اختلاف بین قیمت ها چندان زیاد نیست بنابراین نمودار مقیاس لگاریتمی با حسابی اختلاف چندانی نخواهد داشت و در این صورت استفاده از نمودار مقیاس حسابی مشکلی برای تحلیل و ترسیم ابزارها ایجاد نخواهد کرد.

ابزار فیبوناچی و مقیاس لگاریتمی

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ابزارهای فیبوناچی قیمت است که معامله گران برای بدست آوردن نقاط حمایتی و پیداکردن اهداف قیمتی از این ابزار مهم استفاده می نمایند. همان گونه که گفته شد برای تغییرات قیمت بالای ۱۰۰درصد و نمودارهای میان مدت به بالا باید از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده شود بیشتر نرم افزارهای تحلیلی که ابزار فیبوناچی را در منوی ابزارهای خود قرار داده اند محاسبات این ابزار کاملا بصورت حسابی برنامه نویسی شده است و زمانی که شما نمودار را در حالت مقیاس لگاریتمی قرار می دهید ابزار فیبوناچی نمی تواند به صورت درصدی بازگشت قیمت را محاسبه کند و چیزی که نمایش می دهد کاملا بصورت حسابی است.

در نرم افزار تحلیلی متاتریدر۵ ( مفیدتریدر ۵) ابزار فیبوناچی این نرم افزار قابلیت محاسبه فیبوناچی بصورت درصدی در نمودار مقیاس لگاریتمی را دارد و در نمودار مقیاس حسابی هم بصورت حسابی محاسبه می کند.

در مثال زیر تفاوت محاسبه فیبوناچی در نمودار مقیاس حسابی و نمودار مقیاس لگاریتمی در نرم افزار متاتریدر۵ کاملا مشهود است.

در تصویر فوق نمودار مقیاس حسابی در نماد شیراز را مشاهده می کنید که قیمت از محدوده A (126ریال) تا نقطه B (5024ریال) افزایش داشته است و برای این حرکت AB یک فیبوناچی ریتریسمنت ترسیم شده است و نقطه C روی تراز ۶۱.۸ درصد قرار گرفته که قیمت (۱۸۹۰ریال) می باشد یعنی بازگشت تقریباً ۶۲درصد را نشان می دهد.

اما در تصویر دوم نمودار مقیاس لگاریتمی نماد شیراز می بینیم که فیبوناچی ریتریسمنت نقطه c را روی تراز فیبوناچی ۲۳.۶ درصد نشان می دهد. این تفاوت فاحش به دلیل اختلاف قیمت نقطه A-B (126-5024) است که اگر میزان رشد قیمت A-Bرا بصورت درصد حساب کنیم مقدار آن برابر است با ۳۸۸۷ درصد افزایش قیمت که در نمودار حسابی این میزان تغییرات قیمت مشاهده نمی شود ولی در نمودار مقیاس لگاریتمی این میزان کاملا مشهود است.

کاربرد الگوی کانال صعودی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسانات ناگهانی و هیجانی است که برای افراد تازه کار ممکن است خطرناک باشد؛ با این حال فردی که با آرامش برای خرید یک دارایی تصمیم گیری کند در تله‌ی این نوسانات نمی‌افتد و بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار انتخاب می‌کند. یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی و رمزارزها تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی تریدرها با بررسی نمودار قیمت ارزهای دیجیتال و مطالعه دقیق روندها، بهترین استراتژی را برای خرید ارز دیجیتال و فروش این دارایی‌ها انتخاب می‌کند. یک تریدر با شناسایی الگوهایی مانند الگوی کانال صعودی به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست پیدا می‌کند.

معمولا بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال، خرید در سطوح پایین قیمتی است؛ ما در این مقاله قصد داریم یک الگو که می‌تواند هدایتگر تریدرها برای خرید ارز دیجیتال در سطوح پایین و فروش در سطوح بالای قیمتی باشد، به نام الگوی کانال صعودی را معرفی کنیم.

الگوی کانال صعودی در تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال صعودی (ascending channel) یا کانال قیمت صعودی، با ترسیم خطوط موازی بین سطوح حمایت و مقاومت در نمودار کندل استیک یک دارایی، تشکیل می‌شود. در واقع کانال صعودی هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت بین دو خط موازی با شیب صعودی در نوسان است. خط روند اصلی (main trendline) در این الگو با به هم پیوستن دو کف قیمتی ترسیم می‌شود. سپس با اتصال دو اوج قیمتی نیز خط موازی الگو رسم می‌شود که این خط را خط کانال (channel line) می‌نامند.

خط روند اصلی در واقع سطح حمایتی الگوی کانال صعودی است که قیمت ارز دیجیتال از آنجا برگشت می‌کند و خط کانال نیز به عنوان سطح مقاومت الگو که قیمت از آنجا برمی‌گردد، در نظر گرفته می‌شود و به صورت کلی، قیمت بین این دو خط در نوسان است.

در تصویر بالا، دو کف قیمتی که به صورت بیضی مشخص شده‌اند را به هم متصل کرده‌ایم تا خط روند اصلی را تشکیل دهیم. در حالت ایده آل، برای خط کانال نیز دو نقطه مورد نیاز است.

همانطور که در عکس بالا مشاهده می‌کنید قیمت از خط روند اصلی جهش می‌کند و پس از برخورد به خط کانال نیز بر می‌گردد. در واقع می‌توان گفت که تریدرها نزدیک به خط روند اصلی الگوی کانال صعودی اقدام به خرید ارز دیجیتال می‌کنند و زمانی که قیمت آن دارایی به خط کانال رسید، رمزارز خود را می‌فروشند. با این حال گفتنی است که روند قیمتی در داخل این کانال می‌تواند تصادفی باشد و از هیچ الگوی تعیین شده‌ای پیروی نمی‌کند.

با ادامه افزایش قیمت در داخل کانال، می‌توان گفت که روند فعلی آن دارایی صعودی است. معامله گران از اصلاحات تا خط روند اصلی، برای خرید ارز دیجیتال در کف قیمتی استفاده می‌کنند زیرا این سطح یک فرصت ورود مناسب و کم ریسک است. در صورتی که خط کانال این الگو شکسته شود یعنی روند صعودی بعدی آغاز شده است و در مقابل نیز شکستن سطح حمایت الگوی کانال صعودی نشان دهنده تغییر احتمالی روند است.

شکست به زیر کانال همیشه منجر به یک روند نزولی نمی‌شود زیرا گاهی قیمت برای چند روز در یک محدوده به دام می‌افتد و سپس روند صعودی را مجددا آغاز می‌کند.

شکست مقاومت الگوی کانال صعودی نشانگر چیست؟

در تصویر پایین نمودار قیمتی توکن FTT را می‌بینیم؛ در این نمودار توکن FTT خط مقاومت الگو را شکسته است و قیمت این ارز دیجیتال از الگوی کانال صعودی فراتر رفته است.

در تصویر بالا خط روند اصلی با اتصال پایین‌ترین سطوح قیمتی تشکیل شده است. همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، قیمت این دارایی از دسامبر 2019 تا اواسط دسامبر 2020 در داخل این کانال باقی مانده است. اصطلاحات قیمتی تا نزدیک خط روند الگوی کانال صعودی می‌توانستند به عنوان یک فرصت خرید استفاده شوند.

معمولاً شکست کانال نشان می‌دهد که حرکت صعودی بعدی آغاز شده است، اما در این نمودار، شکست‌ها در دو نوبت به تله گاوی تبدیل شده‌اند زیرا قیمت مجددا ریخته است. اولین شکستن در 30 آگوست 2020 بود که در 3 سپتامبر 2020 به داخل کانال برگشت. شکست بعدی نیز در تاریخ 30 نوامبر 2020 بود و نمودار قیمتی در 1 دسامبر 2020 دوباره وارد کانال شد. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ قطعیتی در معاملات وجود ندارد و تریدرها همیشه باید مراقب باشند.

سرانجام در سومین تلاش، قیمت FTT در 16 دسامبر 2020 از الگوی کانال صعودی خارج شد و این موضوع نشان می‌دهد که مقاومت قبلی به سطح حمایت تبدیل شده است.

خروج از یک کانال صعودی معمولا آغاز یک رالی قوی‌تر را نشان می‌دهد. هدف یا تارگت این روند را می‌توان با اضافه کردن ارتفاع کانال به سطح شکست محاسبه کرد.

در نمودار فوق ارتفاع کانال 1.15 دلار است. با افزودن آن به سطح شکست در 4.70 دلار، تارگت الگو سطح 5.85 دلار به دست می‌آید. با این حال می‌بینیم که قیمت این دارایی در 7 ژانویه 2021 به سطح 10.10 دلار رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که از تارگت الگو فقط باید به عنوان یک راهنما استفاده شود.

شکستن خط حمایت کانال صعودی نشان‌گر چیست؟

در تصویر زیر می‌بینیم که خط روند اصلی یا سطح حمایت الگو شکسته شده است.

قیمت توکن FTT پس از یک رالی چشمگیر در 17 می به زیر کانال صعودی رسید. بعد از آن در 18 می گاوها سعی کردند قیمت را به کانال برگردانند اما شکست خوردند. این موضوع باعث افزایش فشار فروش شد و FTT روند نزولی خود را آغاز کرد. کف قیمتی کانال سطح 14.90 دلار است و شکست نیز در سطح 50.56 دلار اتفاق افتاده است. با کم کردن کف قیمتی کانال از سطح شکست، تارگت این روند نزولی در سطح 35.66 دلار بدست می‌آید. با این حال می‌بینیم که روند نزولی ادامه داشته و این جفت رمزارز کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ در 26 ژوئن به سطح قیمتی 21.89 دلار رسید.

در تصویر بالا می‌بینیم که بین بازه‌های زمانی آوریل 2020 تا اوایل ژوئن 2020، بیت کوین (BTC) در یک کانال صعودی قرار داشته است. قیمت بیت کوین در 11 ژوئن 2020 به زیر خط روند اصلی کانال رسید، اما وارد یک روند نزولی جدید نشد. در عوض قیمت برای چند روز در یک محدوده در نوسان بود و سپس روند صعودی خود را از سر گرفت. این موضوع نشان می دهد که شکست به زیر کانال همیشه منجر به یک روند نزولی نمی‌شود.

سخن پایانی

همان‌طور که گفته شد الگوی کانال صعودی، معمولا در مراحل اولیه پیش از آغاز یک روند صعودی قوی‌تر تشکیل می‌شود و فرصتی را برای تریدرها فراهم می‌کند تا با سقوط قیمت یک ارز دیجیتال به سطح حمایت یا خط روند اصلی الگو، اقدام به خرید کنند. شکست مقاومت کانال معمولا نشان‌دهنده رشد قیمت است و وقتی که نمودار ارز دیجیتال به زیر حمایت کانال می‌رسد باید منتظر ریزش بیشتر باشیم. با این حال همان‌طور که در مثال‌های بالا دیدیم شرایط همیشه طبق این پیش بینی پیش نمی‌رود و تریدرها باید غیر قابل پیش بینی بودن بازار رمزارزها را در نظر داشته باشند.

برای خرید بیت کوین و معامله ارزهای دیجیتال اینجا کلیک کنید.