آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس

قیمت bid و ask در بازار فارکس چیست؟

قیمت bid و ask در بازار فارکس همانند هر بازار مالی دیگری متفاوت است. تفاوت قیمت خرید یک ارز دیجیتال با قیمت فروش آن را اسپرد می‌گویند. در‌ واقع اسپرد در فارکس موجب سود یا زیان شما در یک معامله می‌شود. امروزه افراد زیادی به معامله در فارکس و بازار‌های مالی تمایل پیدا کردند و انگیزه اصلی هر معامله کسب سود از این فرایند است. فرقی نمی‌کند که شما یک معامله‌گر روزانه و یا ارائه‌دهنده خدمات در این زمینه باشید، در هر صورت ترجیح می‌دهید که در بهترین قیمت به خرید و فروش یک دارایی بپردازید. دو طرف معامله (خریدار و فروشنده) برای این منظور و رسیدن به بهترین قیمت ممکن فرایند مذاکره را شروع می‌کنند؛ در این مرحله با دو مورد از مهم‌ترین عناصر هر معامله یعنی قیمت درخواستی (ask) و پیشنهادی (bid) فارکس مواجه می‌شوید. اما پیش از اینکه به ادامه بحث بپردازیم اجازه دهید دو اصطلاح قیمت bid و ask در بازار فارکس (درخواستی و پیشنهادی) را تعریف کنیم.

قیمت پیشنهادی (bid): این قیمت در زمان فروش یک جفت ارز مطرح می‌شود. در‌ واقع قیمت پیشنهادی مقدار ارز قیمت‌گذاری شده‌ را نشان می‌دهد که در ازای خرید یک واحد از ارز پایه می‌توان دریافت کرد.

قیمت درخواستی (ask): این قیمت برای خرید یک جفت ارز مطرح می‌شود. این قیمت مقدار ارز قیمت‌گذاری شده‌ را نشان می‌دهد که باید برای خرید یک واحد ارز پایه پرداخت شود. قيمت پیشنهادی همواره از قیمت درخواستی کوچکتر خواهد بود.

همانطور که در مقالات قبلی توضیح دادیم ارز پایه ابتدا و سپس ارز قیمت‌گذاری شده قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار ارز قیمت‌گذاری شده است. بنابراین شما به واسطه قیمت پیشنهادی و درخواستی متوجه می‌شوید که در ازای چه مبلغی چه مقدار ارز می‌توانید تهیه کنید. فقط کافی است به یاد داشته باشید که قیمت پیشنهادی برای فروش و قیمت درخواستی برای خرید به‌کار می‌رود. یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کنید این است که به دنبال معاملات شورت (فروش) و یا لانگ (خرید) هستید تا بروکر مورد‌نظر باقی موارد را برای شما مشخص کند.

مثال‌هایی از قیمت درخواستی و پیشنهادی در جفت‌ ارز‌ها

معامله‌گری را فرض کنید که می‌خواهد جفت ارز USD/JPY را با نرخ ۱۰۰ هزار ین ژاپن خریداری کند. پس از خرید این جفت ارز مدتی صبر می‌کند تا نرخ معامله پیشنهادی افزایش یابد و سپس آن جفت ارز را می‌فروشد و از این معامله سود می‌کند. برای این منظور این معامله‌گر باید در یک بروکری ثبت‌نام کند که شرایط معامله را فراهم می‌کند. اما ممکن است تصور کنید که قیمت خرید و فروش جفت ارز USD/JPY باید یکسان باشد. بنابراین اگر شما ۹۱۱ دلار با قیمت درخواستی ۱۰۹.۶۹ بخرید، باید همان مقدار ین ژاپن بفروشید و ۱۰۰ هزار ین را پس بگیرید. اگرچه این روش ممکن است برای افراد زیادی منطقی برسد اما این سیستم اینگونه کار نمی‌کند. قیمت bid و ask در بازار فارکس با یکدیگر متفاوت هستند.

بنابراین اگر شما ۹۱۱ دلار با قیمت درخواستی ۱۰۹.۶۹ خریداری کنید، احتمالا بیشترین مقداری است که به‌ازای ۱۰۰ هزار ین خود دریافت می‌کنید. همچنين اگر قصد داشته باشيد دلار‌های خود را فروخته و ین بخرید احتمالا مقدار کمتری ین می‌توانید بخرید. برای درک این مثال فرض کنید که قیمت پیشنهادی ۱۰۹.۶۷ است، با فرض اینکه نرخ کلی مبادله یکسان باقی بماند، خریدار باید مبلغ ۹۹.۹۰۹ ین به شما پرداخت کند.

خرید و فروش جفت‌ ارز‌های دیجیتال

تا اين لحظه با قیمت bid و ask در بازار فارکس آشنا شديد، اما مفهوم دیگری نیز وجود دارد که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم. زمانی که در مورد قیمت bid و ask در بازار فارکس صحبت می‌کنیم و به جفت ارز مشخصی مانند USD/JPY اشاره می‌کنیم، به این معنی است که دلار ایالات متحده را ین ژاپن خریداری می‌کنیم. به‌طور کلی خرید جفت ارز به این معنی است که معامله‌گر از ارز دوم (ارز پایه) برای خرید ارز اول استفاده می‌کند. در ادامه در مورد قیمتی که مورد توافق فروشنده و خریدار است صحبت می‌کنیم. همانطور که پیش از این گفتیم قیمت پیشنهادی (bid) حداکثر قیمتی است که خریدار تمایل دارد برای دارایی مورد نظر پرداخت کند. در‌واقع قیمت دیگری نیز وجود دارد که بسیار بیشتر از قیمت پیشنهادی خریدار است، و طبیعتا هر خریداری ترجیح می‌دهد با کمترین مبلغ ممکن خرید کند آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس و با فروشنده مذاکره کند تا قیمت را کاهش دهد. از طرفی دیگر قیمت درخواستی (ask) حداقل قیمتی است که فروشنده با آن قیمت دارایی خود را به خریدار می‌فروشد. زمانی که قیمت درخواستی از مقدار مشخصی کمتر شود، دیگر فروش دارایی سودآور نخواهد بود. بنابراین قیمت درخواستی به معنی قیمت مشخصی است که به فروشنده جفت ارز پیشنهاد می‌شود.

فرایند مذاکره زمانی اتفاق می‌افتد که فروشنده و خریدار در مورد قیمت مشخصی برای معامله به توافق می‌رسند، این قیمت برای هر دو فروشنده و خریدار متناسب است.

تفاوت قیمت قیمت bid و ask در بازار فارکس

همانطور که پیش از این گفتیم کاملا واضح است که قیمت پیشنهادی بسیار کمتر از قیمت درخواستی خواهد بود. زیرا تفاوت بین قیمت درخواستی و پیشنهادی منجر به سود بروکر می‌شود. مثال قبل را در‌نظر بگیرید، زمانی که قیمت درخواستی ۱۰۹.۶۹ پیشنهاد داده می‌شود اما قیمت پیشنهادی را تا ۱۰۹.۶۷ کاهش می‌دهند، تفاوت قیمت ۰.۰۲ به‌عنوان دو پیپ ارز پایه (در این مثال ین ژاپن) در‌نظر گرفته شده و در‌نتیجه بروکر از این معامله ۲ دلار سود دریافت می‌کند.

تفاوت بین قیمت bid و ask در بازار فارکس اسپرد (spread) نامیده می‌شود. اغلب اوقات بروکر‌ها در بازار فارکس کارمزدی برای معاملات در‌نظر نمی‌گیرند، زیرا اسپرد‌ها سود مورد‌نظر را برای آنها تامین می‌کنند.

کدام جفت‌ ارز‌ها کمترین میزان اسپرد را دارند؟

یکی آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس از نکات مهمی که باید بدانید این است که کدام جفت‌ ارز‌ها کمترین مقدار اسپرد را در معاملات دارند. در‌حالی که جفت‌ ارز‌های اصلی اسپرد‌های کمتری دارند، برخی از جفت‌ ارز‌های کمتر شناخته شده میزان اسپرد بیشتری داشته و در‌نتیجه موجب ضرر بیشتری در معامله می‌شوند.

جفت ارز‌هایی که کمترین میزان اسپرد را دارند آنهایی هستند که بیشترین حجم معاملات روزانه را دارند. جفت ارز‌های اصلی EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، AUD/USD، و NZD/USD کمترین مقدار اسپرد را دارند. سه مورد اول نیز کمترین مقدار اسپرد را بین همه دارند.

یکی از دلایلی که همواره توصیه می‌کنیم معاملاتی در چارچوب زمانی طولانی‌تری انجام دهید به این دلیل است که اسپرد و تفاوت قیمت bid و ask در بازار فارکس در مدت زمان طولانی تر از اهمیت کمتری برخوردار است. معامله‌گر‌ان در مدت زمان طولانی‌تر به تغییرات قیمت بیشتر تمایل دارند و همچنین معاملات کمتری انجام می‌دهند. اما معامله‌گران روزانه معاملات بسیاری در طول روز انجام می‌دهند و هر معامله در کمتر از چند دقیقه انجام می‌شود.

علاوه بر‌این اسپرد جفت ارز‌هایی که نقدینگی کمتری دارند نیز قابل توجه است و بنابراین باید در معاملات خود حتی با چارچوب زمانی طولانی‌تر به این مورد توجه کنید.

تفاوت قیمت bid و ask در بازار فارکس طی فصل‌های معاملاتی مختلف

همانطور که می‌دانید بازار فارکس یک بازار جهانی با فصل‌های معاملاتی مختلفی از جمله سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک است. اسپرد یک جفت ارز با توجه به فصل معاملاتی فعلی متفاوت است. معمولا اسپرد قیمت درخواستی و پیشنهادی در فصل‌های معاملاتی لندن و نیویورک کمترین مقدار را دارد زیرا این دو بازار بیشترین میزان حجم معاملاتی را دارند.

اسپرد قیمت در وقفه سه ساعتی که بعد از بسته شدن فصل معاملاتی نیویورک و قبل از باز شدن بازار توکیو ایجاد می‌شود مقدار قابل ملاحظه‌ای دارد. بازار معاملاتی سیدنی نیز بلافاصله بعد از بازار نیویورک باز می‌شود و نقدینگی کمتری دارد،‌ بنابراین مقدار اسپرد بیشتری ایجاد می‌کند. اگر قصد دارید که در بازه سه ساعته بین بازار نیویورک و توکیو معامله‌ای انجام دهید، باید قبل از شروع معامله صرف نظر از فصل معاملاتی حتما به اسپرد قیمت جفت ارز توجه داشته باشید.

نتیجه گیری

آشنایی با قیمت bid و ask در بازار فارکس و اسپرد به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌های بهتری در معاملات خود اخذ کنید. همانطور که پیش از این گفتیم قیمت پیشنهادی (bid) برای فروش جفت ارز به کار می‌رود، و قیمت درخواستی (ask) نیز برای خرید جفت ارز استفاده می‌شود. جفت ارز‌های اصلی معمولا مقدار اسپرد کمتری دارند، و اسپرد جفت ارز‌ها در بازه سه ساعتی پس از بازار نیویورک اغلب بیشتر است. بنابراین قبل از ورود به هر معامله‌ای باید اسپرد قیمت آن جفت ارز را بررسی کنید.

کدام جفت ارز فارکس را برای ترید انتخاب کنیم؟

اشتباهی که خیلی از معامله‌گران مرتکب می‌شوند این است که هنگام معامله جفت ارز درست را برای معامله انتخاب نمی‌کنند. آنها نمی‌دانند اگر ارز درستی را برای معامله، و در جهت درست انتخاب کنند، ۹۰ درصد مسیر کسب سود را طی کرده‌اند. آیا شما می‌دانید کدام جفت ارز فارکس با ستاپ معاملاتیتان هماهنگ است؟

متأسفانه خیلی از معامله‌گران بیشتر روی روش‌های ورود تمرکز می‌کنند، و نمی‌دانند که اگر ارز درستی را که امروز در حال صعود است، برای معامله انتخاب کنند، روش ورود دیگر چندان اهمیتی ندارد.

ممکن است شما در انتخاب ورودی روی نمودار ۵ دقیقه‌ای حرفه‌ای باشید، اما اگر نتوانید با استفاده از تایم‌فریم بزرگتر انتخاب درستی در مورد ارز مورد معامله داشته باشید، این حرفه‌ای بودن در انتخاب ورودی به شما کمک زیادی نخواهد کرد.

اما چرا تریدرها در انتخاب جفت‌ارز فارکس متناسب با خودشان دچار اشتباه می‌شوند؟ و یک معامله‌گر چگونه باید تصمیم بگیرد کدام جفت‌ارز فارکس را به روشی هوشمندانه برای معامله انتخاب کند؟

چرا معامله‌گران در انتخاب جفت ارز فارکس اشتباه می‌کنند؟

بیشتر تریدرها می‌خواهند خیلی زود به کسب درآمد زیاد برسند. برخی از آنها راه رسیدن سریع به پول زیاد را معامله با استفاده از تایم‌فریم‌های کوچکتر می‌دانند. این نگرش به لحاظ تئوری کم و بیش درست است.

معامله‌گران متوجه هستند که بعضی از جفت‌ارزها اسپرد کمتری دارند و تصور می‌کنند برای صرفه‌جویی در هزینه بهتر است این جفت‌ارزهای با اسپرد پایین را انتخاب کنند.

یک دلیل رایج دیگر این است که معامله‌گران فکر می‌کنند بهتر است جفت‌ارزهایی که در ساعات کاری‌شان فعال هستند را معامله کنند.

استدلال دیگر معامله‌گران این است که می‌گویند هر جفت‌ارز «ویژگی» خود را دارد و معامله‌گر باید تجربه زیادی در معامله آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس چند جفت‌ارز داشته باشد تا بتواند ویژگی آنها را به خوبی بشناسد و با این روش جفت‌ارزها را با نتیجه بهتر معامله کند.

این ملاحظات تا حدودی منطقی و درست هستند. اما مسئله اینجاست که چنین ملاحظاتی، مهم‌ترین ملاحظاتی نیستند که شما باید در انتخاب جفت ارز فارکس مدنظر قرار دهید.

چند سال پیش تصمیم گرفتم به طور تمام وقت جفت‌ارز EUR/USD و GBP/USD را معامله کنم. در طول چندین ماه این دو جفت ارز فارکس حرکت کمی داشتند، اما جفت‌ارز USD/JPY مثل موشک بالا می‌رفت و هرکس که روی معامله این جفت‌ارز وقت گذاشته بود، سود خوبی به دست آورد.

مطمئنا من ویژگی‌ها جفت‌ارزهای EUR/USD و GBP/USD را به آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس خوبی می‌شناختم، استراتژی خوبی هم داشتم که سال‌ها روی این جفت‌ارزها به خوبی جواب داده بود، ساعت‌ بیشترین فعالیت‌های این جفت‌ارزها هم، دقیقا با منطقه زمانی و موقعیت جغرافیایی من مطابقت داشت، اما علی‌رغم همه این‌ها، تفکر یک‌بعدی من باعث شد که تنها فرصت معاملاتی‌ام در سال ۲۰۱۲ را که جفت‌ارز و کراس JPY بود را از دست بدهم.

اولین فاکتوری که در انتخاب جفت‌ ارز فارکس باید در نظر بگیرید

با همه این اوصاف، چگونه باید بهترین جفت‌ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟

من برای ساده‌تر کردن مسئله با یک مثال شروع می‌کنم: فرض کنید برای انجام بازی به یک کازینو می‌روید که در آن به بازیکنان دیگری نیاز دارید آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس تا روی میز ریسک کنند، و ریسک آنها به شما فرصت کسب سود می‌دهد. به عبارت دیگر برنده شدن و موفقیت شما در گروِ ضرر آنها است.

بازار فارکس هم به همین شکل است. پس شما باید به سمت کدام میز بروید؟ شلوغ‌ترین میز، میزی که بیشتر بازیکن دور آن هستند و بیشترین پول روی آن؟ یا خلوت‌ترین میز را انتخاب می‌کنید که فقط چند بازیکن دور آن هستند؟ بدیهی است که گزینه بهتر، شلوغ‌ترین میز است. پس چرا فکر می‌کنید بازار فارکس باید متفاوت باشد؟ شما باید در زمان معامله، پرمعامله‌ترین ارز را انتخاب کنید، شما باید در جایی باشید که بیشترین فعالیت در جریان است.

اما آیا راهی برای تشخیص شلوغ‌ترین و پرفعالیت‌ترین هست؟ می‌توانید اخبار فارکس را دنبال کنید تا از بزرگترین اتفاق‌های بازار خبردار شوید. اما راه ساده‌ترین هم هست که می‌تواند به شما بگوید از کجا شروع کنید و سرچ خود را در کجا متمرکز کنید.

هرچند که فارکس «فرابورس» است، اما آمار قابل‌اعتمادی هست که به ما می‌گوید کدام ارزها بیشتر معامله می‌شوند و حجم مبادله کدام ارز بیشتر از بقیه است.

وقتی صحبت از انواع جفت ارزهای فارکس می‌شود، تنها تعدادی از آنها محبوب هستند. امروز، حدود ۷۰ درصد از کل معاملات فارکس فقط بین دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن است. پوند انگلیس و دلار استرالیا ۱۰ درصد دیگر را تشکیل می‌دهد. دلار آمریکا معمولا ارز غالب است. بنابراین منطقی است که روی هرکدام از ارزهای دیگر در برابر دلار آمریکا تمرکز داشته باشیم.

لازم نیست پلتفرم معاملاتی‌تان را باز کنید و نگران ۸۰ جفت ارز فارکس باشید، و اینکه آیا دلار کانادا/فرانک سوئیس همان چیزی است که امروز باید معامله کنید یا نه. تقریبا با اطمینان می‌توانم بگویم این طور نیست! اگر زمانی کسی به شما در مورد سطح حمایت یا مقاوت در جفت‌ارزی مانند CADCHF گفت، لطفا به آن توجهی نکنید، هیچ کس به این جفت ارز فارکس یا سطوح آن توجه نمی‌کند.

جفت ارزهای اصلی بهترین گزینه برای معامله

حالا می‌دانید که فقط چند جفت ارز فارکس هستند که ارزش توجه دارند، و تشخیص اینکه کدام را معامله کنید، آسان‌تر است. از اینجا به بعد برای انتخاب بهترین جفت‌ارز باید به این سؤال پاسخ دهید که: کدام یک از این انواع ارزهای فارکس احتمالا بیشترین نوسان را خواهند داشت؟ شما به نوسان نیاز دارید، چون اگر قیمت حرکت نکند، چگونه می‌خواهید درآمد داشته باشید؟

پیش‌بینی نوسانات بازار

چند راه برای پیش‌بینی نوسانات بازار وجود دارد، در ادامه روش‌هایی را برای پیش‌بینی نوسان بازار توضیح می‌دهم که اگر از آنها استفاده کنید، راحت‌تر به پرسش‌تان پاسخ خواهید داد.

اولین چیزی که لازم است بدانید این است که از نظر آماری در بازارها نوسانات «خوشه» مهم هستند. فرض کنید میانگین محدوده روزانه یک جفت‌ارز حرکتی به میزان ۱٪ از ارزش آن است که در طول چند روز انجام می‌شود. ناگهان یک روز با ۳٪ ارزشش حرکت می‌کند. تحقیقات خوشه‌ای نوسانات که توسط دانشمندان علوم داده مانند بنوآ مندلبرات انجام شده است، به ما می‌گوید که احتمال دارد این جفت‌ارز فردا به میزانی بیشتر از ۱٪ حرکت کند، احتمالا تا حدود ۳٪. بنابراین وقتی می‌بینید که یک جفت‌ارز بیشتر از نوسانات متوسطش حرکت می‌کند، در کوتاه‌مدت احتمال ادامه آن نوسان بالا بیشتر از معکوس شدنش است.

روش دیگر محاسبه برد واقعی میانگین (ATR) در ۵ یا ۱۰ روز گذشته برای جفت‌ارزهای EUR/USD، GBP/USD، و USD/JPY و محاسبه این مقادیر به عنوان درصدی از قیمت هر جفت‌ارز از ابتدای دوره است. هرکدام که بیشترین ارزش را دارد، احتمالا جفت‌ارزی است که منطقی است برای فردا روی آن تمرکز کنیم. اگر با ATR آشنایی ندارید، صفحه آموزش فارکس را مشاهده کنید.

یکی دیگر از فاکتورهای مهم، روند یا مقدار حرکت است (که در اصل یکی هستند). ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن در سال‌های اخیر این طور نشان داده‌اند که احتمال بیشتری وجود دارد که در جهت روند بلندمدت حرکت کنند. یک قانون خوب در معامله جفت‌ارزهای اصلی این است که از خودتان بپرسید، آیا قیمت بالاتر یا کمتر از ۳ و ۶ ماه قبل است یا نه، و اگر حرکتی وجود داشته، معمولا یا همیشه در همان جهت حرکت بلندمدت باید معامله انجام شود.

اگر فقط در ساعات کاری آسیایی معامله می‌کنید، احتمالا متوجه خواهید شد که فرصت‌های شما ارزهای آسیایی مانند ین ژاپن و دلار استرالیا است. توصیه من به شما این است که راهی پیدا کنید تا در افق زمانی طولانی‌تر معامله کنید، در غیر این صورت وقتی که خواب هستید فرصت‌های زیادی را از دست خواهید داد، همان طور که من در سال ۲۰۱۲ فرصت معامله USD/JPY را از دست دادم.

در نهایت، لازم است یک تقویم اقتصادی را رصد کنید تا متوجه شوید بانک مرکزی اصلی یا مهم‌ترین داده‌های اقتصادی چه زمانی برای ارزهای اصلی برنامه‌ریزی کرده‌اند، در این صورت اگر قبل از انتشار این اطلاعات در یک معامله هستید، انتشار این اطلاعات ممکن است نوسانات مورد نیاز را برای شما فراهم کند و معامله شما را به یک موفقیت بزرگ تبدیل کند یا حداقل به شما نشان دهد کجا احتمال نوسان وجود دارد.

بنابراین تمرکز خود را به جفت‌ارزهای اصلی محدود کنید و ارزهایی را که بیشترین نوسان را دارند، معامله کنید. و مراقب باشید که روندهای بلندمدت بزرگ‌تر کجا هستند. این بزرگ‌ترین شانس موفقیت در معاملات فارکس را به شما می‌دهد.

سؤالات متداول

بهترین جفت ارز فارکس برای معامله کدام است؟

بهترین جفت ارز فارکس برای معامله، جفت‌ارزهایی است که در بلندمدت بیشترین روند را دارند. در محیط‌های بدون روند، بهتر است جفت‌ارزهایی را معامله کنید که بیشترین نوسانات را در روزهای اخیر نشان‌داده‌اند.

راحت‌ترین جفت ارز فارکس برای معامله کدام است؟

جفت ارز فارکس EUR/USD راحت‌ترین جفت‌ارز برای معامله است، چون روند قابل‌اعتمادی دارد، نقدشوندگی بالا و کمترین اسپرد را دارد. بنابراین می‌توان آن را نسبتا ارزان معامله کرد.

ده تا از بهترین ارزهای مورد معامله کدامند؟

به ترتیب بیشترین ارزهای موردمعامله از نظر ارزش عبارتند از: دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار استرالیا، دلار کانادا، فرانک سوئیس، رنمینبی چین، دلار هنگ کنگ و دلار نیوزلند.

کدام جفت ارز فارکس بیشترین نوسان را دارند؟

جفت‌ارزهایی که بیشترین پرداخت را دارند، جفت‌ارزهایی هستند که بیشترین حرکت جهت‌دار بلندمدت را دارند. جفت‌ارزی که در سال ۲۰۲۰ بیشترین حرکت را داشت و حجم معامله آن بالا بود، جفت‌ارز AUD/USD است که ارزش آن تنها در ده ماه بیش از ۳۷٪ افزایش پیدا کرد.

بهترین جفت ارز برای اسکالپ

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «بهترین جفت ارز برای اسکالپ» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های فرابورسی معاملاتی ارز‌های خارجی به شمار می‌رود. در این مطلب با ساز‌وکار بازار فارکس آشنا می‌شویم و به بررسی مهم‌ترین…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات فارکس بورس و ارز دیجیتال [24 مورد]

سرمایه چیست؟ در این محتوا به تعریف سرمایه، انواع بازارهای سرمایه و مهم‌ترین اصطلاحات در بازارهای مالی از جمله اصطلاحات فارکس و بورس و ارزهای دیجیتال پرداخته خواهد شد. چرا که درک سرمایه و آشنایی با اصطلاحات بازارها برای شروع، رشد یا ارزیابی یک معامله ضروری است.

سرمایه یک جزء حیاتی برای اداره روزانه یک کسب‌وکار و تأمین مالی رشد آتی آن است. سرمایه ممکن است از عملیات کسب‌وکار ناشی شود یا از طریق بدهی یا تأمین مالی سهام ایجاد شود.

کلمه بازار به‌خودی‌خود کاربردهای زیادی دارد، بیشتر مردم از آن برای اشاره به مکانی استفاده می‌کنند که در آن معاملات تجاری منعقد می‌شود. اما این بازار می‌تواند یک بازار فیزیکی مانند تره‌بارها یا بازار کلی مانند بازار مسکن یا بازار سهام و غیره باشد.

بازارهای مالی

به‌طورکلی بازارهای مالی به هر بازاری اطلاق می‌شود که باتوجه‌به انواع محصولات معامله شده، به بازارهای سهام، کالا، مشتقه، ارز و … تقسیم می‌شوند.

بازارهای مالی به‌شدت به شفافیت اطلاعاتی متکی هستند تا از تعیین قیمت‌ها با کارآمدی مناسب توسط بازارها، اطمینان حاصل شود. گرچه قیمت بازار اوراق بهادار ممکن است به دلیل نیروهای اقتصاد کلان مانند مالیات نشان‌دهنده ارزش ذاتی آنها نباشد.

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی برای کمک به افزایش نقدینگی، محصولات متنوعی را مبادله می‌کنند. به‌هم‌پیوستگی این بازارها به این معناست که زمانی که یکی از آنها آسیب می‌بیند، بازارهای دیگر نیز واکنش نشان می‌دهند. با مهم‌ترین بازارهای مالی آشنا شوید:

بازارهای سهام

شاید فراگیرترین بازارهای مالی، بازارهای سهام باشند. مکان‌هایی هستند که شرکت‌ها، سهام خود را در آن عرضه می‌کنند و توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خریدوفروش می‌شوند. بازارهای سهام توسط شرکت‌ها برای افزایش سرمایه از طریق عرضه اولیه عمومی (IPO) استفاده می‌شوند و سهام متعاقباً بین خریداران و فروشندگان مختلف در بازاری که به‌عنوان بازار ثانویه شناخته می‌شود معامله می‌شود.

بازار فارکس

بازار فارکس (صرافی خارجی) بازاری است که می‌توان آن را به‌عنوان شبکه‌ای از خریداران و فروشندگان توضیح داد که ارز را با قیمت توافقی بین یکدیگر انتقال می‌دهند. بازار فارکس نقدشونده‌ترین بازار در جهان و آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس غیرمتمرکز است .۲۴ ساعت شبانه‌روز به جز تعطیلات آخر هفته برای معامله در دسترس است. در این بازار ارزها در برابر یکدیگر به‌صورت جفت ارز مبادله معامله می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، EUR/USD یک جفت ارز برای معامله یورو در برابر دلار آمریکا است. در ادامه با اصطلاحات فارکس بیشتر آشنا خواهید شد

بازارهای ارزهای دیجیتال

در چند سال گذشته شاهد معرفی و ظهور ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم، دارایی‌های دیجیتال غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاک‌چین بوده‌ایم. کریپتوها موجودی دیجیتالی هستند که با الگوریتم‌های رمزنگاری مدیریت می‌شوند. معامله گران می‌توانند یک ارز دیجیتال را در این بازار با ارز دیگر یا پول‌های فیات مانند دلار یا یورو مبادله کنند.امروزه، هزاران توکن ارزهای دیجیتال در دسترس هستند و در سراسر جهان در صرافی‌های مستقل آنلاین مبادلات ارز دیجیتال معامله می‌شوند.

برای ثبت ‌نام بیت ‌کوین می‌توانید از سایت‌ها و یا نسخه‌های موبایلی یا دسکتاپ استفاده کنید. صدها مورد دیگر مانند اتر، لایت‌کوین و ریپل وجود دارد. صرافی‌ها امکان معامله مستقیم همتا به همتا (P2P) ارزهای دیجیتال را بدون نیاز به یک مرجع واقعی مبادله برای تسهیل تراکنش‌ها فراهم می‌کنند.

1. حد سود و حد ضرر

دستورهای دریافت سود برای بستن خودکار موقعیت‌ها زمانی که سود به مقدار مشخصی رسید، حد سود استفاده می‌شود.

برای بستن خودکار معاملات زمانی که زیان به مقدار مشخصی رسید، حد ضرر استفاده می‌شود.

2. بازار خرسی و بازار گاوی

در بازار خرسی یک سفته‌باز کوتاه‌مدت که سهام را به‌صورت علی‌الحساب می‌فروشد به این امید که ارزش آن کاهش می‌یابد و در پایان با قیمت ارزان‌تری خریداری شود و سرمایه‌گذار را در پایان روز تسویه با سود همراه کند.

بازار گاوی شرایطی در بازار است که در آن سرمایه‌گذاران انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند.

3. بازدهی سود

سود هر سهم به‌عنوان درصدی از قیمت فعلی بازار هر سهم است. بازده سود در تخمین قیمت سهام مفید است.

4. تحلیلگران مالی

فردی که دارایی‌های مالی را برای تعیین ویژگی‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌ها، شناسایی و قیمت‌گذاری ارزش آن دارایی‌ها تجزیه‌وتحلیل می‌کند.

5. موقعیت خرید (خرید) و فروش

موقعیت خرید به خرید یک دارایی اشاره دارد، با این انتظار که ارزش بازار آن افزایش یابد.

موقعیت فروش به فروش یک دارایی اشاره دارد، با این انتظار که ارزش بازار آن کاهش یابد.

6. Spread

تفاوت بین قیمت‌های خریدوفروش پیشنهادی است.

7. نسبت ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام (EVR)

قیمت سهم بازار تقسیم بر دارایی خالص هر سهم است. نسبت ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام کمتر از یک نشان می‌دهد که قیمت فعلی سهم بازار کمتر از خالص دارایی‌ها است. شرکت‌هایی که EVR پایینی دارند معمولاً توسط معامله گران حرفه‌ای کنترل می‌شوند.

قیمت مشخص شده هنگام سفارش محدود توسط کارگزار. این قیمت شامل تعیین حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش است که در آن سفارش باید اجرا شود. سفارش محدود نوعی سفارش است که با قیمتی که برای خرید یا فروش گذاشته شده اجرا می‌شود.

1. 9- شاخص‌های پیشرو

متغیرهای اقتصادی هستند که نشان‌دهنده تغییرات آتی در اقتصاد می‌باشد.

به این معنی است که یک سهم با چه سرعتی به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند.

تعداد سهامی است که می‌توان پس از کسر سهامی که در آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس اختیار دارندگان داخلی است، به طور واقعی معامله کرد.

زمانی است که سرمایه‌گذار با کاهش قیمت سهام اقدام به خرید می‌کند و نتیجه این خرید دوم کاهش میانگین قیمتی است که سرمایه‌گذار سهام را در آن خریداری کرده است.

تعداد کل سهامی است که یک شرکت می‌تواند معامله کند.

کارگزار شخصی است که از طرف سهامدار، سهام می‌خرد یا می‌فروشد.

صرافی مکانی است که در آن انواع مختلف سهام سرمایه‌گذاری معامله می‌شود.

مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های متعلق به سهامدار است که در سبد سرمایه‌گذاری وی قرار دارد.

18. یک حساب مارجین به فرد امکان می‌دهد برای خرید سهام از کارگزار پول قرض کند. مارجین وثیقه ای است که سرمایه‌گذار باید نزد کارگزار یا صرافی خود سپرده گذاری کند تا ریسک اعتباری که دارنده برای کارگزار یا بورس ایجاد می‌کند را پوشش دهد.

اهرم، در اصل، پول قرض گرفته شده از داخل یک حساب معاملاتی است. معاملات با اهرم بالا روشی مؤثر برای معامله جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال و موارد دیگر بدون سرمایه‌گذاری هنگفتی است. اگر به دنبال یک معنی ساده اهرم هستید، راهی برای گرفتن مقدار کمی پول و افزایش ارزش آن در بازارهای سرمایه‌گذاری است.

تفاوت عمده معاملات ” مارجین ” و “اهرم” در این نهفته است: مارجین به‌عنوان وسیله‌ای برای استقراض وجوه از یک کارگزار است که باید با بهره بازپرداخت شود. اهرم ضریبی است که در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.آشنایی با مهمترین جفت ارزهای فارکس

20. سرمایه‌گذاران بلندمدت

سرمایه‌گذاران بلندمدت کسانی هستند که می‌خواهند بیش از یک سال در دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری کنند.

21. آربیتراژ

آربیتراژ به خریدوفروش اوراق بهادار یکسان در صرافی‌های مختلف و در قیمت‌های متفاوت اشاره دارد. اگر سهامی در یک بازار با قیمت 10 دلار و در بازار دیگر 10.50 دلار معامله شود، می‌توانید سهام را به قیمت 10 دلار خریداری کنید و در بازار دیگر به قیمت 10.50 دلار بفروشید. مابه‌التفاوت را به‌عنوان سود یا آربیتراژ شناخته می‌شود.

22. نرخ مبادله

نرخی که ارز یک کشور را می‌توان با ارز دیگری مبادله کرد.

23. جفت ارز

مظنه دو ارز مختلف که ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر نقل شده است. اولین ارز عرضه شده یک جفت ارز، ارز پایه و ارز دوم، ارز مظنه نامیده می‌شود.

24. مدیریت ریسک

شامل استفاده از استراتژی‌هایی به‌منظور کمک به کنترل یا کاهش ریسک مالی است. برای مثال یک دستور توقف ضرر که برای به‌حداقل‌رساندن ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می‌شود.

پیش بینی قیمت جفت ارزها در فارکس (Forex)‌

پیش بینی قیمت جفت ارزها در فارکس ( Forex )‌ یکی از موضوعات مهمی است که باید تا حد امکان بتوانید آن را درست انجام دهید. بنابراین هر چه پیشبینی شما دقیق‌تر باشد احتمال کسب سود از بازار جفت ارزها بیشتر خواهد شد. تحلیل تکنیکال در فارکس و پیشبینی قیمت به وسیله آن، احتمال برنده شدن شما در فارکس و به دست آوردن سود بیشتر را تقویت می‌کند. احتمالی که با پیروی از قوانین مدیریت سرمایه به بازدهی حتمی شما منجر خواهد داشت. در این نوشته قصد داریم نحوه استفاده از عناصر تحلیل تکنیکال در پیشبینی قیمت را توضیح دهیم.

پیشنهاد مطالعه: انواع جفت ارز ها در بازار فارکس

چطور سود به دست آمده در فارکس را حساب کنیم؟

یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده می‌شود درباره نحوه دقیق محاسبه سود در فارکس است. اگر به قیمت جفت ارزها در فارکس دقت کرده باشید، در بعضی جاها این قیمت را با چهار رقم اعشار می‌بینید و در بعضی مواقع با پنج رقم اعشار. آیا علت این تفاوت را می‌دانید؟

تعریف پیپ (Pip)

از آن جایی که تفاوت ارزش میان ارزها آن قدر زیاد نیست در بازار فارکس این تغییرات قیمت را تا چهار رقم اعشار نشان می‌دهند و به رقم چهارم اعشار یک پیپ گفته می‌شود. برای مثال فرض کنید قیمت در جفت ارز GBP/USD یا پوند به دلار برابر با 1.2465 است. در این حالت رقم چهارم یعنی عدد 5 نشان دهنده پیپ است.

تعریف پیپت (Pipette)

گاهی اوقات برای تخمین دقیق میزان سود و پیگیری تغییرات قیمت به پنج رقم اعشار نیاز خواهیم داشت در این صورت قیمت جفت ارز پوند به دلار به این صورت نوشته می‌شود: 1.24653 در این حالت عدد 3 نشان دهنده پیپت در فارکس است.

تبدیل سود به دست آمده به دلار

حالا که با تعریف پیپ و پیپت در فارکس آشنا شدید باید سود خود به پیپ را به دلار تبدیل کنید. در واقع پیپ و پیپت جزو مفاهیمی هستند که برای محاسبه سود و ضرر در فارکس استفاده می‌شوند. البته برای محاسبه میزان سود و ضرر باید مقدار حجم معاملاتی یا لات ( Lot ) را هم بدانیم.

در نهایت برای محاسبه پیپ و پیپت و میزان تغییرات آن‌ها باید نرخ تبادل جفت ارزها را نیز بدانیم اما به طور کلی می‌توان گفت در جفت ارز EUR/USD مقدار یک پیپ برابر با 10 دلار است ولی برای سایر جفت ارزها باید از فرمول محاسبه پیپ و تبدیل آن به دلار استفاده کنید.

پیشنهاد مطالعه: 0 تا 100 انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس

چطور با اندیکاتورها، قیمت جفت ارزها را پیشبینی کنیم؟

تحلیل تکنیکال دانشی است که تغییرات قیمت را در قالب چارت‌ها یا نمودارهای قیمتی بررسی کرده و قیمت آینده را تا حد زیادی پیشبینی می‌کند. اندیکاتور و اسیلاتور ابزارهایی هستند که برای بررسی قیمت در تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده زیادی می‌شود.

اندیکاتور ابزاری است که به وسیله یک سری محاسبات ریاضی خاص تغییرات قیمت و حجم معاملات را بررسی کرده و برای تشخیص روند قیمت به معامله گران کمک می‌کنند. از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهایی که اکثر معامله گران از آن‌ها استفاده می‌کنند می‌توان به میانگین متحرک یا مووینگ اوریج ( Moving Average ) و ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) اشاره کرد. برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال باید نحوه استفاده و کاربرد انواع اندیکاتور ها در فارکس را بدانید.

اسیلاتور هم که در واقع نوعی اندیکاتور محسوب می‌شود شتاب حرکتِ قیمت یا مومنتوم را می‌سنجد. از مهم‌ترین اسیلاتورها هم می‌توان به شاخص قدرت نسبی یا RSI و MACD ‌ اشاره کرد. تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها به نوع کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال بر می‌گردد. در اینجا به چند تا از مهم‌ترین تفاوت‌های اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره می‌کنیم:

• از اسیلاتورها می‌توان برای واگرایی قیمت استفاده کرد در حالی که اندیکاتورها چنین قابلیتی ندارند.
• اسیلاتورها مناطقی تحت عنوان اشباع خرید و فروش دارند که می‌توان از آن‌ها به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

با یادگیری کاربردی اندیکاتورها و استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی خود امکان پیشبینی درست قیمت تا حد بسیار زیادی ممکن می‌شود.

چطور الگوهای هارمونیک، بهترین سطوح خرید و فروش در فارکس را نشان می‌دهند؟

الگوهای هارمونیک یا Harmonic Patterns ‌، در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارند. این الگوها که با استفاده از اشکالی که در نمودار قیمت شکل می‌گیرند، به وجود آمده‌اند، سطوح یا نواحی بازگشتی قیمت که به آن‌ها PRZ ‌ گفته می‌شود را نشان می‌دهند.

این سطوح یا نواحی بازگشتی با استفاده از ساختار الگوهای هارمونیک و نسبت‌های فیبوناچی مناطقی را که قیمت از روند صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی می‌رود را نشان می‌دهند. برای استفاده از آموزش الگوهای هارمونیک باید با نسبت‌های فیبوناچی و نحوه استفاده از ابزارهای آن در تحلیل تکنیکال آشنا باشید.الگوهای هارمونیک انواع مختلفی دارند که توصیه می‌کنیم برای پیدا کردن بهترین سطوح بازگشتی قیمت در جفت ارزهای فارکس حتما همه آن‌ها را یاد بگیرید.

در اینجا برای آشنایی شما با این الگوها و نحوه تشخیص شروع روند جدید، یکی از مهم‌ترین الگوهای هارمونیک، یعنی الگوی AB=CD را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید این موج:

1. از به هم پیوستن 4 نقطه به وجود آمده است.
2. حرکت از نقطه A ‌ شروع می‌شود و زمانی که قیمت به نقطه B می‌رسد، شاهد یک حرکت برعکسِ موج AB ‌ خواهیم بود.
3. موج BC ‌ در خلاف جهت موج AB ‌ و به اندازه 0.382 تا 0.886 (نسبت های فیبوناچی) موج AB ‌ پیشروی می‌کند.
4. با رسیدن قیمت به نقطه C ، جهت حرکت برعکس می‌شود.
5. قیمت از نقطه C ‌ به سمت نقطه D ‌ حرکت می‌کند.
6. موج CD ‌ به اندازه 1.13 تا 3.14 موج BC پیشروی می‌کند.

ناحیه‌ای که در نقطه D ‌ شکل می‌گیرد همان PRZ ‌ است و کارشناسان و تحلیلگران معمولا با دیدن این الگو انتظار دارند که قیمت در سطوح نزدیک به نقطه D برگردد و روند جدیدی را شروع کند. با این حساب آن‌ها به وسیله الگوی هارمونیک AB=CD می‌توانند ابتدای روند را تشخیص داده و با تایید این ناحیه توسط سایر اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی وارد معامله خرید یا فروش شوند.

جمع بندی

در این مبحث که به پیش بینی قیمت جفت ارزها در فارکس ( Forex )‌ اختصاص داشت به مفهوم پیپ و معادل دلاری آن برای تعیین مقدار سود به دست آمده از معاملات پرداختیم و به اهمیت اندیکاتورها و نحوه استفاده کاربردی از آن‌ها اشاره کردیم. در نهایت با معرفی الگوی هارمونیک AB=CD ‌ و نشان دادن مناطقی که احتمال برگشت قیمت در آنجا زیاد است، نحوه پیدا کردن بهترین سطوح قیمتی برای ورود به معامله و خروج از آن را توضیح دادیم.