فاركس حرفه اي

اندیکاتور استوکاستیک آنلاین

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت اندیکاتور استوکاستیک آنلاین به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

سرفصل‌های این آموزش

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

  • اندیکاتور RSI
  • استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
  • اندیکاتور ویلیامز
  • اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر اندیکاتور استوکاستیک آنلاین مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

  • میانگین متحرک
  • اندیکاتور MACD
  • باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به اندیکاتور استوکاستیک آنلاین سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

مقدمه‌ای بر اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور Stochastic یکی از اندیکاتور‌های به کار رفته در تحلیل تکنیکال بازار بورس است. برای خرید و فروش در بورس و کسب سود، شما باید بتوانید در دوره‌های زمانی خاص تغییرات احتمالی قیمت را پیش بینی کنید تا بتوانید معامله کنید. استفاده از اسیلاتورها یا اندیکاتور‌ها به شما کمک می‌کند تا حدی قیمت‌ها و تغییرات را حدس بزنید و از زیان جلوگیری کرده و حداکثر سود را داشته باشید. برای اینکه بتوانید از اسیلاتور استوکاستیک استفاده کنید، باید کار کردن با آن را بیاموزید. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اسیلاتور تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

آموزش و کاربرد اسیلاتور Stochastic (استوکاستیک) - technical-analysis-training

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اسیلاتور استوکاسیتک یا نوسان ساز تصادفی، یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص بورس را با دامنه‌ای از قیمت‌های آن، در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. حساسیت نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی، یا با گرفتن میانگین متحرک از نتیجه کاهش می‌یابد. از آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. محدوده عددی که آیت اندیکاتور‌ به ما می‌دهد، بازه صفر تا صد است.

نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش بیش از حد است. انیدکاتور استوکاستیک یک شاخص محبوب است که برای اولین بار در دهه 1950 توسعه یافت. اسیلاتور Stochastic تمایل دارد در حدود سطح متوسط ​​قیمت تغییر کنند، زیرا وابسته به قیمت‌های بازار بورس هستند.

آموزش و کاربرد اسیلاتور Stochastic (استوکاستیک) - technical-analysis-training

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

این فرمول به شکل زیر تفسیر می‌شود:

آموزش و کاربرد اسیلاتور Stochastic (استوکاستیک) - technical-analysis-training

C = آخرین قیمت بسته شدن

L14 = کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته

H14 = بالاترین قیمت معامله شده در همان مدت دوره 14 روزه

%K = مقدار فعلی نشانگر تصادفی یا همان اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک چه چیزی را به شما نشان می‌دهد؟

نوسانگر تصادفی محدود به یک بازه عددی مشخص است، به این معنی که همیشه بین 0 تا 100 است. این محدودیت باعث می‌شود که اندیکاتور استوکاستیک برای شرایط خرید و فروش بیش از حد مناسب باشد. به طور کلی، مقادیر بالای 80 در محدوده خرید بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند و قرائت‌های زیر 20 به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، این مقادیر همیشه نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع نیستند.

آموزش و کاربرد اسیلاتور Stochastic (استوکاستیک) - technical-analysis-training

روندهای بسیار قوی می‌توانند شرایط خرید یا فروش بیش از حد را برای مدت طولانی حفظ کنند. در عوض، معامله گران باید به دنبال تغییرات در نوسانگر تصادفی برای سرنخ هایی در مورد تغییرات روند آینده باشند. نمودار نوسان ساز تصادفی معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است.

از آنجاییکه تصور می‌شود قیمت از حرکت یا مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است نشان دهنده یک روند معکوس باشد. زیرا تلاقی در اسیلاتور Stochastic نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در حرکت قیمت است. واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و روند قیمت نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم به حساب می‌آید.

به عنوان مثال، زمانی که یک روند نزولی به کمترین مقدار ممکن جدیدی می‌رسد، اما نوسان‌گر یک پایین‌تر را نشان می‌دهد، ممکن است منعکس کننده این باشد که خرس‌ها (bears)در حال پایان دادن به حرکت خود هستند و یک معکوس صعودی در حال ایجاد شدن است.

آموزش و کاربرد اسیلاتور Stochastic (استوکاستیک) - technical-analysis-training

محدودیت‌های اسیلاتور استوکاستیک

محدودیت اول اسیلاتور تصادفی این است که امکان دارد که سیگنال‌های نادرست تولید کند. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط اندیکاتور تولید می‌شود، اما قیمت واقعاً یه دنیال این سیگنال تغییر نمی‌کند. این خطا ممکن است به ضرر یک معامله ختم شود. در شرایط نوسان بازار، خطا ممکن است زیاد رخ دهد و باعث ضرر و زیان شود.

یکی از راه‌های جلوگیری از این امر این است که روند قیمت را به عنوان یک فیلتر در نظر بگیرید، یعنی جایی که سیگنال‌ها تنها در صورتی دریافت می‌شوند که در جهت همان روند باشند.

آموزش و کاربرد اسیلاتور Stochastic (استوکاستیک) - technical-analysis-training

سخن آخر درباره اسیلاتور Stochastic

آموزش و کاربرد اسیلاتور Stochastic (استوکاستیک) - technical-analysis-training

نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک در اواخر دهه 1950 توسط جورج لین ساخته شد. این نوسانگر تصادفی مکان قیمت بسته شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت یک سهم در یک دوره زمانی (معمولاً یک دوره 14 روزه) را نشان می‌دهد. سازنده اسیلاتور Stochastic مصاحبه‌های متعدد گفته است که نوسانگر تصادفی از قیمت یا حجم یا هر چیز مشابهی پیروی نمی‌کند. او بارها گفته است که نوسانگر از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می‌کند. این عملکرد متفاوت اسیلاتور استوکاستیک باعث شده این شاخص بسیار پرطرفدار باشد و تحلیل گران زیادی از آن استفاده کنند.

آموزش و کاربرد اسیلاتور Stochastic (استوکاستیک) - technical-analysis-training

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اندیکاتور، به پیج اینستاگرامی ما مراجعه کنید. ما شما را راهنمایی می‌کنیم تا یک تاجر موفق شوید. همه آموزش‌های لازم برای تحلیل تکنیکال در بورس در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ما وجود دارد.

اندیکاتور ترکیبی فارکس

شش اندیکاتور ترکیبی فارکس

برای این که بتوانید بهترین نتایج را از فعالیت در فارکس بگیرید نیاز است که یک استراتژی معاملاتی با ترکیب های مؤثر و خوبی داشته باشید. لذا در این مقاله اندیکاتور ترکیبی فارکس بررسی می ‌شوند تا شما آن ها را مورد آزمایش قرار دهید و در صورتی که نتیجه ی مطلوبی گرفتید در استراتژی تان از این ترکیب ها استفاده نمایید.

فهرست محتوای مقاله

فیبوناچی و مکدی

مکدی و آر اس آی

پارابولیک سار و مکدی

باند بولینگر و استوکاستیک

پارابولیک سار و استوکاستیک

میانگین متحرک با استوکاستیک

  • اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال
  • نکات کلیدی ابزارهای اندیکاتور ترکیبی تحلیل تکنیکال
  • اندیکاتور استوکاستیک آنلاین
  • جمع بندیشش اندیکاتور ترکیبی فارکس

شش اندیکاتور ترکیبی فارکس

برای گرفتن بازدهی بهتر لازم است یک سری اندیکاتورها را با هم ترکیب نمایید تا بتوانید آینده ی بازار فارکس را بهتر پیش بینی کنید.

شش اندیکاتور ترکیبی فارکس

این ترکیب باید مطابق با سبک معاملاتی و رفتاری خودتان صورت گیرد ولی در این جا تعدادی از ترکیب ها بیان می ‌شوند تا در صورت تمایل از آن ها استفاده کنید.

ترکیب این اندیکاتورها باعث می شود میزان موفقیت شما در این بازار پر خطر افزایش یابد.

فیبوناچی و مکدی

فیبوناچی یک سیستمی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می ‌شود و انواع گوناگونی دارد.

ولی ترکیب آن با مکدی تحلیل های دقیق تری را به شما ارائه می دهد؛ چون این دو اندیکاتور می توانند بسیار خوب و هماهنگ با هم عمل نمایند.

مکدی و آر اس آی

این ترکیب هم خوب است؛ زیرا در نهایت هر دویشان همدیگر را تأیید می کنند؛ یعنی جاهایی که آر اس آی، سیگنال فروش می ‌دهد مکدی هم این سیگنال را صادر می ‌کند و بالعکس.

اندیکاتور ترکیبی فارکس

محل هایی که آر اس آی زیر خط ۳۰ و نشانه ی اشباع فروش باشد مکدی هم زیر خط تعادل قرار می گیرد. پس آن ها در نهایت جلوتر یا عقب تر، همدیگر را تأیید می نمایند.

این تأیید سبب می شود تا تحلیل آینده ی دارایی تان را بهتر پیش بینی نمایید و کم تر ضرر کنید.

پارابولیک سار و مکدی

شما می توانید پارابولیک سار را با مکدی ترکیب کنید؛ چون آن ها نیز سیگنال های همدیگر را تأیید می ‌کنند و هماهنگ با هم هستند.

پس اگر یکی از آن ها دیگری را تأیید نکرد شما باید بررسی ‌های بیش تری برای گرفتن تصمیم نهایی معامله تان، انجام دهید.

زمانی که نقطه چین های پارابولیک سار در زیر نمودار پدیدار شود و هیستوگرام مکدی در بالای سطح صفر باشد سیگنال خرید است.

وقتی که پارابولیک سار در بالای نمودار پدیدار شود و هیستوگرام از سطح صفر پایین ‌تر باشد سیگنال فروش است.

وقتی هم که پارابولیک سار در بالای نمودار پدیدار شود و هیستوگرام از سطح صفر پایین ‌تر باشد سیگنال فروش است.

باند بولینگر و استوکاستیک

باند بولینگر و استوکاستیک نیز هماهنگ با هم عمل می ‌کنند؛ یعنی جاهایی که روند صعودی است باند به طرف بالا رفته است و در استوکاستیک هم همین طور خط به طرف بالا حرکت می کند.

بالعکس جاهایی که قیمت به پایین باند نزدیک می شود، بر اندیکاتور استوکاستیک آنلاین روی استوکاستیک هم نرخ در قسمت پایین قرار می گیرد.

این هماهنگی باند بولینگر و استوکاستیک یعنی امکان موفقیت شما در معامله ی پیش رو بیش تر خواهد بود.

باند بولینگر و استوکاستیک نیز هماهنگ با هم عمل می کنند

پارابولیک سار و استوکاستیک

در این جا هم پارابولیک سار با استوکاستیک ترکیب می شود؛ چون این دو اندیکاتور نیز هماهنگ با هم عمل می کنند و برای انجام معامله های دقیق و مطمئن تر باید همدیگر را تأیید نمایند.

میانگین متحرک با استوکاستیک

این ترکیب از محبوبیت زیادی بین تریدرها برخوردار است. در حقیقت بیش تر تریدرها برای بازه های کوتاه مدت و بعضا برای بازه های بلند مدت معاملاتی از آن ها استفاده می کنند.

مثلاً هنگامی که اندیکاتور استوکاستیک بیانگر خرید بیش از اندازه روی نمودار باشد معمولاً شمع ها بر روی میانگین متحرک صد، قرار گرفته اند.

محل تقاطع میانگین های متحرک نیز با حرکت اندیکاتور استوکاستیک معمولاً هماهنگ است.

محل تقاطع میانگین های متحرک نیز با حرکت اندیکاتور استوکاستیک معمولاً هماهنگ است.

از همین روی تقاطع هایی که در کف مووینگ اوریج اتفاق می ‌افتد روی استوکاستیک به صورت خط حمایتی دیده می شود. سطوح حمایتی که کوتاه مدت هستند و چه بسا شکسته شوند.

پس اگر از این ترکیب برای بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده کنید و خرید و فروش های به موقع را انجام دهید سودآوری های خوبی را به دست خواهید آورد.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در مورد مکدی، آر اس آی، استوکاستیک فیبوناچی، میانگین متحرک و باند بولینگر توضیحات لازم در مقالاتی مجزا داده شده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار گرفته است.

اما در مورد پارابولیک سار (SAR) در این مقاله، توضیحات لازم داده می ‌شود.

پارابولیک سار یک اندیکاتور مووینگ اوریج است با این تفاوت که قیمت را به صورت نقطه چین (نه خطی) در بالا یا پایین نمودار نشان می دهد.

این اندیکاتور جزء ابزار تأیید کننده و تاخیری است؛ یعنی حتماً باید در بازارهای دارای روند از آن استفاده شود.

بنابراین آن در بازارهای خنثی کاربردی ندارد؛ زیرا جز اندیکاتورهای تعقیب کننده ی قیمت است.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکالپارابولیک سار یک اندیکاتور مووینگ اوریج است

بهترین زمان استفاده از آن هم در روندهای بلند مدت است؛ به دلیل این که در نوسان های کوتاه مدت با اشتباهات بسیاری همراه می باشد.

وقتی که نقطه ها، بالای شمع های چارت دارایی باشند نشانه ی یک روند نزولی و بالعکس زمانی که نقطه های تشکیل شده زیر شمع های چارت باشند نشانه ی صعودی بودن روند است.

پارابولیک سار به شما کمک می کند تا به محض شکل گرفتن یک نقطه در سمت روبروی شمع ها تأییدیه برای شکل‌ گیری یک سقف یا کف و آغاز روندی جدید را پیدا کنید.

در حقیقت می توان گفت کار SAR تشخیص اتمام یک روند صعودی یا نزولی است. این اندیکاتور دو پارامتر به نام گام و گام بیشینه دارد که به طور خودکار مقدار آن ها مشخص است.

اما در صورتی که می خواهید میزان حساسیت SAR را بالاتر ببرید می توانید مقدار گام را پایین ‌تر بیاورید.

در این صورت فاصله ی نقطه های شکل گرفته ی در کنار هم، نزدیک تر گردیده و حساسیت SAR افزایش می ‌یابد.

نکات کلیدی ابزارهای اندیکاتور ترکیبی تحلیل تکنیکال

نکات کلیدی ابزارهای اندیکاتور ترکیبی تحلیل تکنیکال

یعنی زمانی که نقطه چین های پارابولیک سار در بالای شمع ها باشند نقش مقاومتی و هنگامی که آن ها در پایین شمع ها قرار گیرند، نقش حمایتی را ایفا می کنند.

به این معنا که در بعضی از موقعیت ‌ها SAR و نرخ به طرف یکدیگر حرکت می ‌کنند و به اصطلاح همگرا می ‌شوند.

این عملکرد بیانگر بازگشت روند و به احتمال زیاد شکست اندیکاتور است.

  • تعیین کردن حد ضرر با ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نظیر سطوح حمایت و مقاومتی، سیستم فیبوناچی در کنار الگوهای هارمونیک و … امکان پذیر است.

تعیین کردن حد ضرر با ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نظیر سطوح حمایت و مقاومتی

ولی یکی از روش‌ های بسیار ساده که استفاده کردن از آن توصیه می ‌شود به کارگیری اندیکاتور SAR است.

به این اندیکاتور استوکاستیک آنلاین شکل که زمان شناسایی حرکت صعودی و وارد شدن به معامله، سطح نرخ معادل با محل جای گرفتن نقطه ی مشابه با شمع ورود به معامله، مساوی با حد ضررتان خواهد بود.

جمع بندی شش اندیکاتور ترکیبی فارکس

دانستید که یکی از راه های کسب سودآوری بیش تر و رسیدن به موفقیت در بازار فارکس استفاده از اندیکاتورهای ترکیبی است.

تعدادی از اندیکاتورهای ترکیبی که اکثرا همدیگر را تأیید می کنند و شما را در تصمیم گیری های هر چه دقیق تر راهنمایی می نمایند، عبارتند از:

فیبوناچی و مکدی، مکدی و آر اس آی، پارابولیک سار و مکدی، باند بولینگر و استوکاستیک، پارابولیک سار و استوکاستیک، میانگین متحرک با استوکاستیک.

 اندیکاتور ترکیبی فارکس

البته موارد فوق ترکیب های پیشنهادی هستند که شما می توانید آن ها را در دارایی های مختلف با سرمایه ی کم، امتحان کنید.

سپس در صورتی که با سبک معاملاتی و رفتاری تان، هماهنگی داشت در برنامه ی تحلیلی تان از آن ها استفاده نمایید.

بازار فارکس را دست کم نگیرید. آن بازار پر ریسکی است که بسیاری از سایت ها و بروکرها فقط روی سودآوری های آن مانور می دهند.

آن ها می گویند اگر ریسک پذیر هستید فرصت را از دست ندهید و همین حالا وارد فارکس شوید.

اما اگر می خواهید واقعا این سود را به دست آورید حتما آموزش های لازم در رابطه با فارکس را پشت سر بگذرانید.

شرکت آکادمی طهرانی با سابقه ی درخشانش در زمینه ی انواع بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان است تا آموزش های مورد نیازتان را در اختیارتان قرار دهد.

شاخص این هفته وارد فاز اصلاحی می شود؟

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: شاید شاخص کل در کوتاه مدت رشد‌های ناپایداری را تجربه کند. اما به احتمال زیاد این شاخص در هفته پیش‌رو وارد فاز اصلاحی می‌شود.

شاخص این هفته وارد فاز اصلاحی می شود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛ آرتا اسدی گفت: شاخص کل بورس طبق اندیکاتور فیبوناچی در محدوده ۶۱.۸ است که حاکی از شرایط بحرانی این شاخص است. تراز یک میلیون و ۳۰۹ هزار واحد نیز ناحیه بحرانی دیگری است که شاخص کل با آن درگیر بوده و توانایی شکست این مقاومت را ندارد.

در هفته گذشته نیز انتظار حرکت مثبت شاخص کل و رشد آن تا محدوده ۴۰۰ هزار واحد را داشتیم اما این شاخص نتوانست از این محدوده عبور کند و مجددا در کانال یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحد قرار گرفت.

به گفته تحلیلگر بازار سرمایه، اندیکاتور استوکاستیک در‌ محدوده ۸۰ قرار دارد که نشان از اشباع خرید است. همچنین اندیکاتور RSI نیز در محدوده ۵۰ قرار دارد و وضعیت تقریبا متعادلی را نشان می‌دهد. در حال حاضر شاخص کل وضعیت مناسبی ندارد، و شاید در کوتاه مدت رشد‌های ناپایداری را تجربه کند. اما به احتمال زیاد این شاخص در هفته پیش‌رو وارد فاز اصلاحی می شود.

شاخص این هفته وارد فاز اصلاحی می شود؟

هفته آینده شاخص کل روند اصلاحی در پیش خواهد گرفتشاخص کل هم وزن نیز طبق اندیکاتور استوکاستیک که در محدوده ۵۰ و RSI که زیر ۵۰ است، قدرت کافی برای درگیری با ناحیه بحرانی را ندارد اما در صورتی که این هفته بتواند از ناحیه بحرانی ۳۴۳ هزار و ۳۲ واحد بگذرد می‌تواند تقویت شود و به محدوده ۳۶۴ هزار واحدی رشد کند.

استراتژی معاملاتی ترکیبی Stochastic /MA

این استراتژی، سیستمی نسبتا" مطمئن بوده که بر اساس استفاده همزمان از اسیلاتور Stochastic و اندیکاتور Exponential Moving Average طراحی شده است. در این استراتژی EMA ها به عنوان ابزاری جهت تشخیص روندهای بلند مدت و Stochastic جهت تشخیص زمانهای اشباع خرید و فروش (overbought/oversold) در دوره های کوتاه مدت استفاده می شود. در زمانهای overbought/oversold می توان معاملات موفقی را با تکیه به اصلاح قیمت انجام داد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

  • این استراتژی تا حد زیادی قابل اعتماد می باشد.
  • در این استراتژی، معاملات با استفاده از روندهای قیمت انجام می گردد.
  • شرایط خروج از معاملات، تعریف شده و مشخص نمی باشند.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

  • این استراتژی برای معامله توسط هر جفت ارزی مناسب می باشد و ابتدا باید با استفاده از اندیکاتورهای EMA در تایم فریم D1، روندهای بلند مدت را تشخیص داده و سپس با استفاده از اسیلاتور Stochastic در تایم فریم H1 سیگنالهای مناسب ورود و خروج به معامله را مشخص کرد.
  • بر روی چارت قیمت، تعداد سه EMA با دوره های 50، 100 و 200 اضافه کنید.
  • یک اسیلاتور Stochastic را با تنظیمات زیر به چارت H1 اضافه کنید:

Price field: close/close

Overbought level: 90%

Oversold level: 10%

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور Stochastic

شرایط ورود به معامله

هرگاه روند بلند مدت بازار صعودی بوده و خط اسیلاتور Stochastic حد oversold را (در تایم فریم H1) از زیر قطع کرد، وارد پوزیشن خرید شوید. در این استراتژی هنگامی از صعودی بودن روند بلند مدت اطمینان حاصل می گردد که در چارت D1:

  • نمودارقیمت بالای EMA50 باشد.
  • EMA50 بالای EMA100 باشد.
  • EMA100 بالای EMA200 باشد.

هرگاه روند بلند مدت بازار نزولی بوده و خط اسیلاتور Stochastic حد overbought را (اندیکاتور استوکاستیک آنلاین در تایم فریم H1) از بالا قطع کرد، وارد پوزیشن فروش شوید. در این استراتژی هنگامی از نزولی بودن روند بلند مدت اطمینان حاصل می گردد که در چارت D1:

  • قیمت زیر EMA50 باشد.
  • EMA50 زیر EMA100 باشد.
  • EMA100 زیر EMA200 باشد.

شرایط خروج از معامله

برای حدود Stop Loss و Take Profit در این استراتژی، تعریف مشخصی وجود نداشته ولی پیشنهاد می گردد نسبت ریسک به سود (risk/reward) معادل 1:2 در نظر گرفته شود و در صورت امکان از Trailing Stop استفاده گردد.

مثال ورود به پوزیشن (روند نزولی)

روند نزولی

روند نزولی

چارت ارائه شده در مثال فوق، مربوط به تاریخ December 14, 2009 می باشد. درچارت EUR/AUD پس از رویت و تائید توالی EMS ها مطابق تعاریف بالا (ورود به معامله) و روند نمودار در تایم فریم D1 که در این مثال نزولی است، به سراغ تایم فریم H1 همراه با اسیلاتور Stochastic رفته و به موقعیت Overbought/Oversold بودن اسیلاتور نگاه می کنیم. همان گونه که مشخص است، در صورتی که بر اساس این استراتژی، دو پوزیشن فروش در نقاط اشباع خرید باز می شد، سود مناسبی به دست می آمد.

مثال ورود به پوزیشن (روند صعودی)

روند صعودی

روند صعودی

چارت ارائه شده در مثال فوق، مربوط به تاریخ December 14, 2009 می باشد. درچارت AUD/CHF پس از رویت و تائید توالی EMS ها مطابق تعاریف بالا (ورود به معامله) و روند نمودار در تایم فریم D1 که در این مثال صعودی است، به سراغ تایم فریم H1 همراه با اسیلاتور Stochastic رفته و به موقعیت Overbough t/Oversold بودن اسیلاتور نگاه می کنیم. همان گونه که مشخص است، در صورتی که بر اساس این استراتژی، دو پوزیشن خرید در نقاط اشباع فروش باز می شد، سود مناسبی به دست می آمد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا