پرایس اکشن چیست؟

یک الگوی مثلث صعودی شکل گرفته با اعمال خط روند در نمودار پرایس اکشن (عملکرد قیمت) ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود

پرایس اکشن و هر آنچه باید بدانید

به جرئت میتوان استراتزی و سبک معاملاتی پرایس اکشن را یکی از قویترین و البته محبوبترین سبک های معاملاتی در تمامی بازارهای مالی دانست.

یقینا شما نیز اگر در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس فعال هستید بارها و بارها عبارت پرایس اکشن را شنیده اید و کنجکاو شده اید تا با این سبک تحلیلی فارکس آشنا شوید.

در این مقاله به بررسی پرایس اکشن خواهیم پرداخت و البته با بررسی سورس های رایگان آموزشی به شما یکی از بهترین مراجع جهت یادگیری استراتژی پرایس اکشن را معرفی خواهیم کرد.

پرایس اکشن چیست؟

قبل از هرچیزی بیایید ببینیم پرایس اکشن چیست؟ و با ماهیت و کاربردهای آن آشنا شویم.

اگر بخواهیم به ساده ترین بیان تعریفی جامع از پرایس اکشن ارائه کنیم باید بگوییم که پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که به شما کمک میکند تا بدون استفاده از ابزار اضافه و اندیکاتورها و صرفا با چارت ساده و قیمت بهترین تحلیل و قویترین سیگنال های ورود و خروج به معاملات را پیدا کنید.

پرایس اکشن بر خلاف دیگر روشهای معاملاتی یا دیگر استراتژی های معاملاتی یک استراتژی فوق العاده بدون نیاز به اندیکاتور ها میباشد.

در روشهای دیگر به دلیل استفاده از اندیکاتورها عموما سیگنالهای معاملاتی با تاخیر و درصد اشتباه بسیار بالایی صادر میشوند؛ اما در پرایس اکشن دیگری خبری از اندیکاتورها نیست پس خبری از خطاها و تاخیر ها نیز درکار نخواهد بود.

درواقع سبک پرایس اکشن تکیه خاصی بر چارت و قیمت دارد تا شما در بهترین شرایط یک سیگنال معاملاتی قوی دریافت کنید و یا در بهترین زمان از معاملات بازشده خود خارج شوید.

حال که با مفهموم پرایس اکشن آشنا شدیم یک سرچ ساده در گوگل بزنید و عبارت آموزش پرایس اکشن را جستجو کنید. تا متوجه شوید که چه سبک ها و روشهای معاملاتی مختلفی برای پرایس اکشن وجود دارد.

قبول داریم کمی گیج کننده است واقعا با این همه سبک و این همه آموزش اولین مشکل پیدا کردن بهترین سبک و بهترین آموزش پرایس اکشن خواهد بود. ولی نگران نباشید ما بجای شما بررسی های متعددی انجام داده ایم تا بهترین آموزش پرایس اکشن را پیدا کنیم.

در تحقیق هایی که ما داشتیم پرایس اکشن به شیوه های مختلفی یافت شد مثلا یک سبک منحصر به فرد بنام تریگر پرایس اکشن مربوط به شخصی بنام سعید خاکستر پیدا کردیم.

بیشتر تحقیق کردیم دیدیم یک سبک دیگر هم هست که مخاطبان زیادی دارد بنام سبک البروکس یا پرایس اکشن البروکس. بازهم گشتیم با تعداد زیادی روش و آموزش پرایس اکشن مواجه شدیم که در زیر به چند نمونه فقط برای مثال اشاره میکنیم.

پرایس اکشن البروکس – پرایس اکشن سعید خاکستر – پرایس اکشن گلشاهیان – پرایس اکشن محرابی – پرایس اکشن نایل فولر – پرایس اکشن تیمون ولر و در نهایت پرایس اکشن پیشرفته.

بهترین دوره آموزش پرایس اکشن کدام است؟

دوره هایی که در بالاتر اسم بردیم را بررسی کردیم علاوه بر آن دوره های مختلف دیگری را نیز بررسی کردیم و در نهایت به دو نکته جالب دست پیدا کردیم.

1: هیچ کدام از دوره هایی که در اینترنت موجود است کامل نیست و عموما ناقص هستند.

2: تغریبا همه دوره ها بر اساس سبک پرایس اکشن ال بروکس هستند که توسط افراد مختلف با زبان های مختلف تدریس شده اند.

داشتیم نا امید میشدیم که به سایتی برخورد کردیم که پرایس اکشن را نه بصورت فقط ویدئو بلکه بصورت ترکیبی از متن و عکس و ویدئو بصورت پیوسته قرار داده بود.

این دوره را بررسی کردیم باور نکردنی بود سایت تجارت فارکس دوره آموزش پرایس اکشن را در ابتدا بصورت کامل در 22 جلسه آموزشی بصورت متن و عکس از 0 تا 100 آموزش داده بود.

در پایان برای تکمیل این آموزش ها دوره های ویدئویی آموزش پرایس اکشن که در دیگر سایتها یا ناقص بودند و یا اگر تکمیل بودند به قیمت های بالایی به فروش میرسیدند را بصورت رایگان قرار داده بود.

تعجب نکنید واقعا رایگان حتی نیاز به ثبت نام هم نبود و به سادگی قادر بودیم تمامی آموزشها و دوره ها را مشاهده کنید. در کنار این دوره های کتابهای مختلف و متعددی نیز برای آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی و انگلیسی را با فرمت pdf قرار داده بودند که میتوانستید دانلود کنید یا بصورت آنلاین مطالعه کنید.

برایمان جالب شد و به بررسی دقیق تر این دوره از آموزش پرایس اکشن پرداختیم.

مزایای دوره پرایس اکشن پیشرفته

اولین خصوصیت این دوره در 22 جلسه اول که بصورت متن بود آشکار بود. آموزش ها بسیار ساده و روان بدون از اضافه گویی و اصطلاحات گیج کننده ارائه شده اند.

دومین خصوصیت ترکیبی بودن متن و عکس بود که کمک میکرد شخص مطالعه کننده به خوبی با مثالهایی که در عکسها قرار گرفته بود آن مبحث آموزشی را فرابگیرد.

سومین خصوصیت سطح دانش نویسنده آموزش بود که با مقایسه با دیگر آموزش ها به خوبی مشخص بود که شخص آموزش دهنده تسلط کافی بر پرایس اکشن دارد. ما در برخی از آموزشها گاها متوجه میشدیم که خود نویسنده یا گوینده هم نمیفهمد چه چیزی میخواد بگوید. درواقع مثل اینکه مثل یک طوطی درحال تکرار گفته های شخص دیگری بود (( عموما آموزش هایی که برگرفته از ال بروکس هستند اینطوری هستند )).

چهارمین خصوصیت تکمیل بودن آموزش بود. دوره در 22 جلسه کوتاه با توضیحات بسیار خوب تمام شده بود و یک دوره تکمیل و جامع است.

پنجمین خصوصیت که خیلی لذت بردیم بروزرسانی دوره بود. متوجه شدیم دوره در طول زمان درحال بروزرسانی است و اگر جایی استاد یا نویسنده دوره احساس کند باید به دوره چیز جدیدی اضافه کند این کار را انجام خواهد داد. برخلاف برخی دوره های که مثلا ما سه دوره مختلف از یک شخص را بررسی کردیم و مشخص بود در برخی دوره ها چیز هایی گفته میشود که در دوره قبل نبوده یا برعکس موردی در دوره قبل بوده که در دوره جدید گفته نشده. اینکه دوره را بصورت متن و عکس منتشر کرده اند این امکان را به تجارت فارکس داده است تا بروزرسانی ها را بصورت متمرکز انجام دهد.

مزایای مختلف زیادی هست که به همین 5 مورد بسنده میکنیم.

سرفصل های این دوره را برای شما لیست میکنیم شاید جذاب باشد اما در ابندا اگر تمایل داشتید این آموزش ها که کاملا رایگان هم هست مشاهده کنید کافی است روی عبارت آموزش پرایس اکشن کلیک کنید.

مقدمه پرایس اکشن

کندل های شمعی ژاپنی

الگوی ستاره دنباله دار و الگوی مرد آویزان

الگوی چکش، الگوی دوجی، الگوی هارمی

الگوهای تک کندل و دو کندل و سه کندل

تایید ورود به معامله با الگوی شمعی ژاپنی

الگوی پین بار و الگوی انگلفینگ

معامله با الگوی پین بار و انگلفینگ

رسم سطوح حمایت و مقاومت

آشنایی با کندل های صعودی، کندل های نزولی، کندل های خنثی

دستورات معاملاتی پرایس اکشن

مفهوم عمده فروشی و خرده فروشی در پرایس اکشن

تریگر ورود به معامله یا به اصطلاح ماشه

شناسایی روند قیمت

رسم خط روند و کانال کشی قیمتی

فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن

چک لیست آموزش Price Action

این دوره پرایس اکشن مناسب چه افرادی است؟

سوال اصلی این هست که این دوره پرایس اکشن مناسب چه افرادی است؟ آیا هر فردی با هر سطح دانشی میتواند از این آموزش پرایس اکشن استفاده کند؟

یا اینکه این دوره آموزش پرایس اکشن برای کدام بازار مالی کاربرد دارد؟ برای بورس ایران؟ برای بازار رمز ارزها؟ برای فارکس ؟

اول اینکه این دوره به دلیل سادگی مناسب هر سطحی میباشد. درواقع به شیوه ای آموزش تهیه شده که شما چه یک آماتور باشید چه یک حرفه ای به خوبی قادر خواهید بود این آموزش را فرابگیرید. پس نگران نباشید و به یادگیری بپردازید.

دوم اینکه این دوره برای تمامی بازارهای مالی کاربردی است. مهم نیست شما در بورس ایران فعالیت میکنید یا در بازار رمز ارزها یا حتی بازار فارکس. همینکه در بازاری فعالیت میکنید که چارت و کندل و قیمت دارد کفایت میکند. با این آموزش قادر خواهید بود تا در بازار مورد نظر خودتان فعالیت کنید و به تحلیل بپردازید.

پرایس اکشن چیست ؛ آشنایی با انواع پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست ؟؛ آشنایی با انواع پرایس اکشن : چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند. در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم.

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند.

این مورد در میان معامله گران کوتاه مدت و میان مدت مورد علاقه است. معامله پرایس اکشن ترکیبی جالب از اطلاعات و دیدگاه های مختلف را در خود جای داده است. این شامل الگوی قیمت های تاریخی ، شاخص های فنی و توانایی یک سرمایه گذار برای خواندن بازارها است. بسیاری از سرمایه گذاران ، بورس اوراق بهادار را “مبادله اطلاعات” می دانند که در آن همه نظرات و استراتژی ها با هم جمع می شوند و در پایان سعی می کنند به “قیمت مناسب” برسند. این توضیح می دهد که چرا استراتژی های معامله گران قیمت شامل تجزیه و تحلیل اساسی یک بازار یا کالا نیستند.

از آنجا که بسیاری از تصمیمات مربوط به معامله پرایس اکشن ذهنی است. آنچه ممکن است یک سرمایه گذار به عنوان موفقیت تلقی کند ، یک سرمایه گذار دیگر ممکن است به عنوان یک تغییر قیمت بالقوه تلقی شود. این را با تجزیه و تحلیل فنی ناب مقایسه کنید ، جایی که تجربه سرمایه گذار را به نفع نگاه سرد به روندها نادیده می گیرید. ماهیت انسانی نشان می دهد که قیمت های آتی / کالاها می توانند بسیار بی ثبات باشند. اغلب اوقات شرایط خرید بیش از حد از ترس و طمع به وجود می آید در حالی که فروش وحشت می تواند بازار را تحت فشار قرار دهد در صورت اخبار ناامید کننده. اینها انواع سناریوهایی هستند که در آنها استراتژی های سرمایه گذاری برای پرایس اکشن می توانند بسیار سودآور باشند.

چگونه پرایس اکشن را در بازار فارکس اعمال می کنید؟

در ابتدا می خواهم بگویم که تجزیه و تحلیل می تواند در تجارت در هر بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا به سادگی از داده های اساسی قیمت بازار استفاده می کند ، با این حال ، بازار مورد علاقه من برای تجارت بازار فارکس است ، عمدتا به دلیل نقدینگی عمیق ورود و خروج به بازار را آسان می کند و همچنین به این دلیل که بازار فارکس تمایل به داشتن شرایط بهتر و همچنین نوسانات بیشتری دارد که باعث معاملات بهتر جهت دار می شود و معاملات قیمت را امکان پذیر می کند.

رویکرد شخصی من برای معامله و مطالعه بازار این است که شما می توانید برخی از اقدامات ارزیابی شده با زمان را به طور موثر معامله کنید ، نیازی به تلاش برای تجارت از 25 الگوی مختلف قیمت نیست ، زیرا بازار فارکس به روشی نسبتاً قابل پیش بینی حرکت می کند بیشتر اوقات ، بنابراین همه اینها به برخی از تنظیمات ورود موثر برای عملکرد قیمت منحنی نیاز داریم و فرصت خوبی برای یافتن نقاط ورود به بخش معاملات با پتانسیل بالا است.

چرا معامله گران باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند ؟

با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. اما پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد . تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند.

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند . الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است آن را در پرایس اکشن چیست؟ سایت ما جستجو کنید

Price Action Trader کیست ؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند؛ این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند. این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده به بازار نگاه می کنند.

البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

تاریخچه قیمت برای تحلیل تکنیکال در سبک پرایس اکشن

معامله بر اساس روش پرایس اکشن بسیار تکنیکالی است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد. اکثر تریدرها شاید فکر می کنند که همه چیز را در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها می دانند؛ اما در واقع باید گفت که خواندن تاریخچه قیمت به آن آسانی که پرایس اکشن چیست؟ مردم فکر می کنند نیست. چیزهای بیشتری نسبت به خطوط حمایت و مقاومتی که روی نمودار کشیده می شوند وجود دارد که باید آنها را فرا گرفت. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می روند، بنابراین می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

مثال پرایس اکشن:

فرض کنید شما در حال مشاهده جفت EUR / USD هستید ، و متوجه شدید که روند بلند مدت مثبت است ، اما اخیراً بازارها در حال سقوط هستند. با نزول بازارها به سمت رقم کامل 1.15 ، متوجه می شوید که بازار در حال برگشت است. با حرکت در روند بلند مدت ، این یک نمونه از معاملات قیمت است ، زیرا شما فقط بر روی آنچه بازارها انجام می دهند و آنچه دنبال می کنند تمرکز کرده اید. شما در تلاش نیستید حدس بزنید که مردم به چه چیزی فکر می کنند ، به GNP اتحادیه اروپا فکر نمی کنید و تجارت را ساده ادامه می دهید. شما می فهمید که سطح 1.15 برای بازار مهم است و اگر زیر این سطح بشکنید ، خریداران کنترل ندارند. این بدان معنی است که شما نمی خواهید در این جفت خرید کنید. در نمودار پیوست شده در زیر ، می بینید که من سطح 1.15 را به عنوان منطقه ای که برای خریداران در بازار جذاب است ، مشخص کردم.

مثال دیگر ممکن است به سادگی انتظار برای شمعی شبیه چکش یا ستاره تیراندازی باشد. من می دانم که معامله گران از الگو های چکش به عنوان شاخصهای معاملاتی استفاده می کنند که این الگو در حال آماده سازی برای تغییر است. آنها به غیر از شکل گیری شمع به چیز دیگری فکر نمی کنند و معاملات خود را بر این اساس انجام می دهند. اما در حالت ایده آل ، معامله گران که از این نوع استراتژی مبتنی بر الگو های شمعی استفاده می کنند نیز ترجیح می دهند این میله ها مطابق با الگوی کلی باشد و شاید حتی از نظر روانشناختی کل تعداد قابل توجهی باشد که در بالا ذکر شد. در نمودار زیر می بینید که یک الگوی کندل استیک ستاره تیرانداز روی GBP / USD تشکیل شده است. بسیاری از معامله گرانی که می شناسم به محض شکسته شدن ته آن شمع ، معامله sell باز می کنند زیرا این نشان دهنده تمایلات نزولی است.

تعداد زیادی از سیستم های معاملاتی دیگر نیز وجود دارد که شامل قیمت هستند که از حوصله این مقاله خارج است. با این وجود ، شایان ذکر است که هر زمان که از روش شمعدانی استفاده می کنید ، حداقل تا حدی که نحوه تجارت در بازار را انتخاب کنید.

به نمودار زیر توجه کنید. در ابتدا قیمت از دوره پرایس اکشن کوتاه مدت و نامظم به یک دوره جدید و قدرتمند وارد شده است، سپس به قسمت میانی بازه معاملات وارد شده، پس از آن نمودار روند صعودی به خود می گیرد و برای ماه ها قیمت همچنان بالا باقی می ماند.

با دقت به نمودار بالا نگاه کنید. قیمت در بازار بدون هیچ گونه وقفه ای روندی صعودی به خود گرفته است مسلما انجام معاملات در این زمان بسیار آسان تر است با این پرایس اکشن چیست؟ وجود، تعداد معامله گرهایی که بدون داشتن درک صحیح از پرایس اکشن اقدام به معامله (و تمام سرمایه خود را از دست می دهند) می کنند، بسیار زیاد است. پرایس اکشن به صراحت می گوید که بازار در حال ورود به دوره ای بسیار سخت تر و پیچیده تر است.

احتمالا مهم ترین پیامی که بازار معاملات در مراحل بعدی برایتان ارسال می کند، نحوه عکس العمل نشان دادن بازار به سطوح حمایتی نمودار است. گاهی اوقات بازار این سطوح را رعایت می کند (گاهی اوقات دقیقا به خود سطوح و حتی نزدیک به این قسمت ها) انتخاب خودم؛ انجام معامله در بازارهایی است که در آن ها سطوح حمایتی رعایت می شوند. زیرا به هر دلیلی این را نشان می دهند که این روند تا آینده نزدیک پرایس اکشن چیست؟ ادامه پیدا خواهد کرد. پس از این که این سیگنال ها را دریافت کردید، باید منتظر سود دهی بالای سیگنال های پرایس اکشن باشید تا تصمیمات خود را اتخاذ کنید. اگر به هر دلیلی قیمت این سطوح رعایت نشد باید فعلا از معامله در این بازار منصرف شوید.

یکی از مولفه های مهم دیگر؛ چگونگی عکس العمل نشان دادن قیمت به سطوح حمایتی است.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

ذات و مغز انسان ها به راستی آن ها را به معاملگر هایی بد و ناکار آمد تبدیل کرده است. اگر توجه کرده باشید، زمانی که مشغول بررسی نمودارها هستیم و می بینیم که نمودار روند صعودی به خودش گرفته است، احساس می کنیم که این روند همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر هم می شود، اما دقیقا همین موقع است که روند صعودی شدیدی دوباره ایجاد می شود. یادگیری و درک این اصول برای افراد تازه وارد بسیار سخت و گیج کننده است. افرادی که هنوز بعد از مدت ها معامله اصول درک قیمت را یاد نگرفته اند و به پرایس اکشن گوش نمی کنند هم با مشکلات زیادی روبرو خواهند بود. این اولین باری است که به اصل معامله در خلاف جهت اشاره کردم. با رعایت این اصل فرد به سود قابل توجهی می رسد. پرایس اکشن سرنخ هایی به ما می دهد تا زمان انجام حرکات مخالف را برنامه ریزی کنیم و بتوانیم زمان بازگشت قیمت در مسیر مخالف را پیش بینی کنیم. یکی از این سرنخ هایی که در این مواقع کارساز است، مشخص کردن سطوح کلیدی و مورد دیگر استراتژی تقلبی معامله است. این دو مورد از الگوهای معامله ای مورد علاقه من هستند زیرا به وسیله آن ها می توانم روان شناسی پنهان بازار معاملات را موشکافی کنم و از آن به عنوان سرنخی قوی و محکم برای پیش بینی اتفاقات بعدی استفاده کنم.

به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار، قیمت، قبل از این که دوباره روند نزولی در پیش بگیرد، مجددا به سطح حمایتی شکسته شده برخورد می کند.

سیگنال های ناقص پرایس اکشن بی نظیر هستند، صبر کنید، یعنی چی؟!

بله منظورمان سیگنال های ناقص پرایس اکشن است. گاهی اوقات این سیگنال ها بسیار برای معامله گر سخت تمام می شوند و معامله هم به نتیجه دلخواه ختم نمی شود. این یکی از حقایق معامله است که تنها با راهکار مدیریت ریسک کردن می توانید با آن مبارزه کنید. اما، (مسلما این ماجرا همیشه سمت دیگری هم دارد) این را هم نباید فراموش کنیم که سیگنال های پرایس اکشن به خودی خود نشانه های محکمی از در راه بودن اتفاقات بعدی هستند. بگذارید اینطور بگویم؛ فرض کنید که قیمت ها جوری که پیش بینی کرده بودید حرکت نمی کنند، خوب در این مواقع باید از خوب بپرسید که معنای این تغیرات چیست؟ بازار معاملات قصد دارد از این راه چه چیزی به شما بگوید؟

فکر خودتان را مشغول نکنید. اگر در روند حرکات بازار با موردی برخورد کردید که سیگنال های پرایس اکشن با شکست مواجه شدند، خود یک سرنخ قوی است که نشان می دهد مسیر حرکت بازار اصلا تغییر نخواهد کرد.

به قسمت های پین بار که در این مرحله وجود دارند، باید توجه جدی شود. هنگامی که آخرین سیگنال در سمت راست شکل بگیرد در اصل یک حرکت بسیار سودآور را فراموش کرده اید و اگر از نحوه درک و استخراج این پیام که بازار سعی دارد به شما بگوید مطلع نباشید، سود زیادی را از دست داده اید.

نتیجه گیری

من روش های معاملاتی خودم را براساس مشاهده روزانه نمودارها و ترجمه و استنباط پیام هایی که از بازار صاطع می شود تنظیم می کنم. در دنیای معاملات و تجارت این به آن معنا است از دوشنبه تا جمعه در چهار در بازار حضور فعال دارم و به پیام های ارسال شده توسط بازار گوش می دهم (مثلا؛ پرایس اکشن را می خوانم، نمودارها را برای خودم رسم می کنم و پیام های مخفی شان را خارج می کنم). مسلما منظور من این نیست که تمام روز خودم را صرف خیره شدن به نمودارها می کنم. بلکه طبق زمان هایی که از قبل برنامه ریزی شده اند هر روز نمودارها را بررسی می کنم. اگر به طور مثال یک روز از سوی بازار هیچ پیامی دریافت نکنم، به کلی انجام معامله در آن روز را فراموش می کنم و دوباره فردا برمی گردم. وقت خودم را صرف چیزی که قرار نیست بشود نمی کنم.

از هر ۱۰ مرتبه ۹ بار هیچ اقدامی انجام نمی دهم، اما همان یک بار که قصد انجام معامله را دارم، تیر را به هدف معاملاتی خودم می زنم؛ دقیقا شبیه به تیراندازی ماهر و کشنده که منتظر است تا زمان مناسب فرا برسد و آن ” تیر کشنده” را به هدفش بزند، من هم در زمانی مناسب معاملات خودم را انجام می دهم. اگر می خواهید در زمینه هایی مانند پرایس اکشن اطلاعات جدیدی به دست آورید، بهتر است تا به کلاس های آموزشی ما بیایید.

موسسات تجاری اطلاعات بسیار بیشتری دارند

یکی از مهمترین دلایل من برای صحبت در مورد روش پرایس اکشن این است که موسسات تجاری ، که اتفاقاً رقبای شما هستند ، به شما بسیار سریعتر و دقیق تر از اطلاعات دسترسی دارند. نداشتن تیمی از آماری که بر روی آخرین الگوریتم های معاملات در بازار ارز کار می کنند ، یا تیمی از اقتصاددانان که بینش در مورد رفتار اساسی و احتمال حرکت بازار را برای شما فراهم می کنند. با پیگیری قیمت ، این امکان را برای شما فراهم می کند تا از بلوکی که ممکن است شما را عقب نگه داشته باشد بگذرید. به یاد داشته باشید ، شما نه تنها باید از سرمایه تجاری خود بلکه از سرمایه ذهنی خود نیز محافظت کنید.

این حتی باعث می شود که شما سعی کنید بهتر از بازار فکر کنید. از این گذشته ، ما در بازار نیستیم که تمام روز جلوی کامپیوتر بنشینیم. ما برای کسب سود در بازار هستیم و در نتیجه زندگی ما را دچار استرس نمی کند. این کنایه از حرفه یک تاجر است ، زیرا تجارت چیزی است که منجر به احساس تنش زیاد می شود ، اما اکثر این تنش نتیجه تفکر شخصی است.

جمع بندی انواع سبک پرایس اکشن

اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را در فارکس تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد. این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می کند تا تریدر بهتری شوید. استراتژی های ساده و قابل فهم باعث می شود تا افراد بیشتری به آن علاقمند شوند و آن را یک راه مناسب برای ترید کردن بیابند. در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما در میان حرفه ای ها بسیار پرطرفدار است.

پرایس اکشن چیست

در پرایس اکشن بدون اندیکاتور و مووینگ اوریج ها و تنها براساس نمودار قیمت به تجارت پرداخته می شود.
در تجارت معامله گر از هیچ عنصر اندیکاتوری برای تعیین میزان حمایت ها و مقاومت های قیمتی استفاده نمی کند
تمام اخبارهای موثر بر قیمت از جمله خبرهای اقتصادی یا سیاسی در نمودار قیمت ترسیم شده اند.
از عوامل موثر بر کاهش یا افزایش قیمت ها، داده ها و اطلاعات اقتصادی که از سراسر دنیا منتشر می شوند.
پرایس اکشن یا حرکت قیمت

پرایس اکشن در تحلیل های تکنیکال یک شیوه ی معامله بر طبق قیمت است.
در این شیوه با توجه به نمودار قیمت به تحلیل های مورد نیاز می پردازند تا به سطوح قیمتی مناسب برای خرید و فروش دست پیدا کنند.
پرایس اکشن از این جهت مورد استقبال و استفاده فراوان معامله گران است.
به طور قطع با توجه به تعریف پرایس اکشن افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند به حرکات گذشته و قیمت های ثبت شده ی قبلی اهمیت زیادی می دهند
چرا که به عقیده ی بسیاری از آنها رفتارهای قیمتی مشابه را در آینده ی آنها شاهد خواهیم بود.

در این شیوه محدوده های حمایت و مقاومت قیمتی با توجه به خطوط و حدود قیمتی گذشته مشخص می شوند
تا در آینده از این میزان های حمایت و مقاومت به منظور انجام معاملات خود استفاده کنند.
در مقابل اندیکاتورها تنها آینده ی بازار را با توجه به معیارهای قبلی که دارند نشان می دهند.
اندیکاتورها به دنبال پیش بینی آینده ی بازار هستند و از آن جهت که پیش بینی ها ممکن است در مواقع زیادی با خطا مواجه باشند نیازمند تحلیل های لازم هستند.
پرایس اکشن به هیچ ابزار خارجی برای معامله نیاز ندارد و نمودار قیمت و خط روند حرکتی قیمت ها از مهم ترین ابزارها در این استراتژی خواهند بود.

با توجه به اینکه پرایس اکشن تنها به قیمت و نمودار قیمتی وابسته است یک استراتژی سریع محسوب می شود
اعمال تغییرات قیمتی با کمترین تاخیری انجام می شود تا تحلیل های قیمتی در کوتاهترین زمان موجود باشند.
پرایس اکشن به طور ساده به تمام معامله گران و کاربران در بازارهای مالی دنیا این امکان را می دهد تا استراتژی های خوبی در معامله گری داشته باشند
و به طور مستقیم به کمک آنها آمده است.
علاوه بر این درک درستی از بازارهای سرمایه می دهد و تحلیل نمودارها برای معامله گران را تسهیل می کند.

تعریف Price Action (پرایس اکشن) یا حرکت قیمت

Price action (پرایس اکشن)، حرکت قیمت یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می شود. پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام، کالا یا دیگر چارت های دارایی است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منحصراً به تصمیم حرکتی قیمت و شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن برای تصمیم گیری در معاملات اعتماد می کنند. تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال به عنوان یک عمل مشتق از حرکت قیمت (Price action) است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند و سپس می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معامله گری یا تجاری استفاده شود.

نکات کلیدی :

• پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک اوراق بهادار که با گذشت زمان ترسیم می شود، اشاره می کند. (و یا پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک اوراق بهادار هنگام ترسیم آن در طول زمان اشاره دارد)
• برای آشکارتر کردن (واضح تر کردن) روند پرایس اکشن برای معامله گران، می توان برای نمودار شکل های مختلفی را به کار برد.
• شکل گیری های تجزیه و تحلیل فنی و الگوهای نمودار از پرایس اکشن (حرکت قیمت) حاصل شده است. ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از پرایس اکشن (عملکرد قیمت) محاسبه می شوند و نیز پرایس اکشن برای پیش بینی اطلاعات معاملات در آینده استفاده می شوند.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن (عملکرد قیمت) را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها، شکست ها (breakouts) و برگشت (reversals) استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی استفاده می کنند زیرا یک کندل با نمایش مقادیر open (پرایس اکشن چیست؟ باز شدن)، high (بالاترین قیمت)، low (پایین ترین قیمت) و close (بسته شدن)، به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند.

الگوهای شمعدان مانند صلیب هارامی (Harami cross) ، الگوی پوششی (engulfing pattern) و سه سرباز سفید (three white soldiers) همه نمونه هایی از پرایس اکشن (عملکرد قیمتی) تفسیر شده بصری هستند (برای پیش بینی مناسب هستند). بسیاری از الگوهای شمعی وجود دارد که با عملکرد قیمت ایجاد می شوند تا انتظارات بعدی را تنظیم کنند (الگو یا حرکت بعدی چه خواهد شد).

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

علاوه بر اطلاعات تصویری موجود در نمودار، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال یا فنی هنگام محاسبه شاخص های تکنیکال از داده های پرایس اکشن (عملکرد قیمت) استفاده می کنند. هدف، یافتن نظم در حرکات گاه به ظاهر تصادفی قیمت است.

به عنوان مثال، به شکل زیر توجه کنید، یک الگوی مثلث صعودی شکل گرفته با اعمال خط روند در نمودار پرایس اکشن (عملکرد قیمت) ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود زیرا عملکرد قیمت (پرایس اکشن) نشان می دهد که گاوها (قدرت صعودی بازار) چندین بار اقدام به شکست (breakout) بزرگ و مناسب کرده اند و هر بار شتاب بیشتری پیدا کرده است.

یک الگوی مثلث صعودی شکل گرفته با اعمال خط روند در نمودار پرایس اکشن (عملکرد قیمت) ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود

نحوه استفاده از پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن به طور کلی به عنوان یک ابزار معامله گری مانند یک شاخص دیده نمی شود، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند. معامله گران نوسان و معامله گران روند معمولاً با پرایس اکشن بیشتر کار می کنند و از هرگونه تحلیل اساسی به نفع تمرکز کامل بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست (breakouts) و ادغام (consolidation) اجتناب می کنند.

حتی این معامله گران باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه داشته باشند، زیرا حجم معاملات و بازه های زمانی استفاده شده برای تعیین سطح، همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آن ها تأثیر دارد.

محدودیت های پرایس اکشن (Price Action)

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. معمولی است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه، به نتایج مختلفی می رسند. یک معامله گر ممکن است روند قویی نزولی را ببیند (پیش بینی کند) و معامله گر دیگر ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه مدت بالقوه (پنهانی) را نشان می دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر بسزایی در تحلیل معامله گران دارد که سهام می توانند در چارت روزانه، روند نزولی زیادی داشته باشند در حالی که در چارت ماهانه، روندی صعودی دارند.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از پرایس اکشن (عملکرد قیمت) در هر مقیاس زمانی، حدس و گمان است. هرچه ابزار بیشتری برای تأیید آن بتوانید در پیش بینی معاملات خود اعمال کنید، بهتر است.

در پایان، با این حال، عملکرد گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای عملکرد قیمت گذاری (پرایس اکشن) در آینده نیست. معاملات با احتمال زیاد همچنان معاملات سوداگرانه (تفکری) است، این بدان معناست که معامله گران برای دستیابی به جوایز احتمالی ریسک می کنند.

پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟

پرایس اکشن (price action) یک روش برای معامله در بازارهای مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است. این روش معامله توسط بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت آینده بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید تا پاسخ دقیقی به این سوال که پرایس اکشن چیست بدهیم.

معامله‌گرانی که بر اساس پرایس اکشن معامله می‌کنند از تغییرات قیمت در گذشته بهره می‌برند. ایشان معمولا بر عملکرد قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز دارند و توجه کمتری نسبت به سابقه قیمت در زمان‌های دورتر از خود نشان می‌دهند. سابقه قیمت شامل نوسانات به سمت بالا و پایین و همچنین سطوح حمایت‌ها و مقاومت‌ها است.

یک معامله‌گر می‌تواند از تغییرات قیمت بازار برای توصیف روند فکری که در پشت حرکت بازار قرار دارد استفاده کند. معامله‌گران در هنگام معامله در بازار، سرنخ‌هایی از طرز فکر خود در نمودار قیمت بر جای می‌گذارند که دیگران می‌توانند این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت استفاده کنند.

پرایس اکشن چیست؟

به عنوان یک پاسخ کوتاه به سوال پرایس اکشن چیست می‌توان گفت نحوه تغییر قیمت است. تغییر قیمت به راحتی در بازارهای دارای نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می‌شود. معامله بر اساس پرایس اکشن عوامل موثر بر حرکت بازار مانند اخبار را نادیده می‌گیرد و در عوض عمدتا به تاریخچه قیمت بازار یعنی حرکت قیمت بازار در یک دوره زمانی معین توجه می‌کند. بنابراین، پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل فنی است، اما چیزی که آن را از اکثر تجزیه و تحلیل‌های فنی دیگر متمایز می‌کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته یا قیمت‌های اخیر است.

به عبارت دیگر، معاملاتی که بر اساس پرایس اکشن انجام می‌شود یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل فنی است. زیرا شامل هیچ شاخص مشتق شده از قیمت نمی‌شود. معامله‌گران پرایس اکشن صرفاً تنها به داده‌های موجود در بازار که حرکت قیمت در طول زمان را موجب می‌شود توجه می‌کنند.

تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حرکت قیمت در بازار را درک کند. پرایس اکشن توضیحاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که بتواند یک سناریو در ذهن خود برای توصیف ساختار فعلی بازار ایجاد کند. معامله‌گران باتجربه، اغلب درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار مالی را دلیل اصلی به دست آوردن سود می‌دانند.

نگاه ساده به نمودار قیمت به کمک پرایس اکشن

معامله‌گران پرایس اکشن معتقدند باید به نمودار قیمت ساده نگاه کرد. در واقع بسیاری از افراد نمودارهای قیمتی را با شاخص‌های فنی متعدد و تجزیه و تحلیل‌های زیاد، بیش از حد پیچیده می‌کنند. اما معامله‌گران پرایس اکشن دید و نگاه ساده‌ای به نمودارهای قیمت دارند.

داشتن نگاه ساده به نمودارهای قیمتی به این معنی است که هیچ شاخصی در نمودار معامله‌گران وجود ندارد و از هیچ رویداد یا اخبار اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های تجاری استفاده نمی‌شود. تمرکز تنها بر روی عملکرد بازار است و اعتقاد معامله‌گران در مورد قیمت این است که این پرایس اکشن همه متغیرها (رویدادهای خبری، داده‌های زیست‌محیطی و غیره) را پوشش می‌دهد و بر بازار تأثیر می‌گذارد و باعث حرکت آن می‌شود. بنابراین، تجزیه و تحلیل بازار و معامله از طریق قیمت بسیار ساده‌تر است، چون دیگر مجبور نیستیم متغیرهای متفاوتی را که هر روز بر بازار تأثیر می‌گذارد رمزگشایی و مرتب‌سازی کنیم.

مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن

بعد از پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست باید با الگوهای این روش معاملاتی آشنا شوید. الگوهای پرایس اکشن، مهم‌ترین بحث در این زمینه به شمار می‌روند. زیرا این الگوها هستند که سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد اینکه قیمت بعدی چه اقدامی‌ می‌کند در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در زیر چند نمونه از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن را معرفی می‌کنیم. شما می‌توانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.

الگوی نوار داخلی (inside bar)

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی است که شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع داخلی باید کاملاً در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار گیرد (محدوده شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها می‌شود).

الگوی نوار پین

الگوی نوار پین شامل یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد. نوار پین در بازارهای رونددار بسیار خوب عمل می‌کند. مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود. در نوار پین قیمت برخلاف جهت سایه حرکت می‌کند. زیرا سایه نوار پین است که معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد.

الگوی تقلبی

الگوی تقلبی شامل شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عبارت دیگر، اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن مثلا یک الگوی نوار پین شکل گیرد شما یک الگوی تقلبی دارید. به این دلیل تقلبی نامیده می‌شود که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده اما روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد. نمونه‌های دیگری از این الگو در تصویر زیر قابل رویت است.

مثال واقعی از الگوهای پرایس اکشن

اکنون که متوجه شدید پرایس اکشن چیست بیایید نمونه‌ای واقعی از معاملات با الگوهای پرایس اکشن را بررسی کنیم. نمودار زیر نمونه‌ای از الگوی نوار پین را نشان می‌دهد. به حرکت‌های بزرگی که پس از صدور سیگنال خرید توسط نوار پین انجام شده توجه کنید. همچنین، توجه داشته باشید که هر دو الگو در مقایسه با سایر میله‌های نمودار که ممکن است به عنوان میله پین مشخص شوند، دارای سایه بسیار بلندتری هستند. این الگوها که از آنها تحت عنوان سنجاقک هم یاد می‌شود اغلب الگوهای بسیار خوبی برای پرایس اکشن چیست؟ معامله به شمار می‌روند.

شکل‌گیری الگوهای پرایس اکشن بر سطوح حمایت و مقاومت

معامله با سیگنال‌های پرایس اکشن نه تنها به ظاهر الگو بلکه به محل شکل‌گیری آن در نمودار بستگی دارد. ظهور یک الگو در یک محل از نمودار ممکن است با ظهور همان الگو در محل دیگری از نمودار سیگنال‌های متفاوتی صادر کند. بسته به جایی که یک الگوی پرایس اکشن خاص در پرایس اکشن چیست؟ بازار شکل می‌گیرد، ممکن است اقدام به معامله نمایید یا از کنار آن به سادگی عبور کنید و معامله نکردن را به صلاح بدانید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که بر سطوح حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرند. در تصویر زیر، ما می‌توانیم یک مثال خوب از الگوی نوار پین بر یک سطح حمایت از نمودار را مشاهده کنیم. ما این نقطه را نقطه تلاقی می‌نامیم. نقطه تلاقی نقطه‌ای است که الگوی نوار پین بر سطح حمایت شکل‌گرفته است. پس الگوی نوار پین سیگنال قوی‌تری نسبت به زمانی که بر سطح حمایت نیست صادر می‌کند.

جمع‌بندی

پرایس اکشن یک روش معاملاتی ساده و جالب است که با یادگیری آن می‌توانید معاملات پرسودی انجام دهید. تعداد الگوهای پرایس اکشن بسیار زیاد است. ما در این مطلب علاوه بر اینکه به سوال پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن چیست پاسخ دادیم برخی از مهم‌ترین الگوهای این روش معاملاتی را نیز مطرح کردیم. تنها نکته‌ای که باید به آن توجه کنید محل ظاهر شدن الگو است. اگر الگو بر یک سطح حمایتی یا مقاومتی ظاهر شود از اعتبار بیشتری برخوردار است. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پرایس اکشن می‌توانید به کانال تلگرام یا اینستاگرام لیدوما فارکس با آدرس LidomaForex@ مراجعه کنید.