آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ، فیبوناچی

اعداد فیبوناچی

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رمز ارزها: اصلاح فیبوناچی چیست؟

در ادامه‌ی بحث ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال (technical analysis)، به اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) می‌رسیم. اصلاح فیبوناچی اندیکاتور محبوبی است که هزاران تریدر در بازار‌های بورس، فارکس و رمزارز از آن‌ استفاده می‌کنند. این ابزار بر دنباله فیبوناچی که 700 سال پیش کشف شد مبتنی است.

اگر در کوین ایران جستجو کرده و مقالات را خوانده باشید، با مطالب پیشین ما درباره ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (technical analysis) که تریدرها از آن‌ها برای پیش‌بینی تحرکات قیمت استفاده می‌کنند آشنایی دارید. این ابزارها شامل چارچوب‌های تحلیل کامل بازار مانند متد وایکوف (Wyckoff Method)، تئوری موج الیوت (Elliott Wave Theory) یا نظریه داو (Dow Theory) هستند. میانگین متحرک (Moving Averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI استوکاستیک، باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Clouds)، SAR پارابولیک یا توقف و بازگشت سهموی (Parabolic Sar) نیز ازجمله اندیکاتورهای تحلیلی هستند.

در این مقاله قصد داریم ابزار اصلاح فیبوناچی و نحوه استفاده از آن را برای یافتن سطوح مهم در یک نمودار برایتان بازگو کنیم.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) ابزاری است که تحلیل‌گران تکنیکال و تریدرها از آن برای پیش‌بینی بخش‌های موردنظر خود در یک نمودار استفاده می‌کنند. در این پیش‌بینی، نسبت‌های فیبوناچی به‌ عنوان «درصد» مورد استفاده‌ی تریدرها قرار می‌گیرند. ابزار اصلاح فیبوناچی از رشته اعداد کشف‌شده توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضی‌دان قرن 13 میلادی گرفته شده است. این رشته اعداد به‌نام دنباله فیبوناچی شناخته شده است. روابط ریاضی خاص بین اعداد در این دنباله، نسبت‌هایی ایجاد می‌کند که بعداً برای یک نمودار ترسیم و طرح‌ریزی می‌شوند. نسبت‌ها این‌ها هستند:

درصدِ 50 اگرچه جزو نسبت‌های فیبوناچی نیست، اما بعضی از تریدرها به آن اهمیت می‌دهند چون وسط بازه‌ی قیمتی است. نسبت‌های فیبوناچی خارج از بازه 0 تا 100، مانند 161.8%، 261.8% یا 423.6 % نیز گاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نحوه استفاده‌ی تریدرها از این درصدها را در ادامه توضیح می‌دهیم، ولی نکته اصلی این است که سطوح ترسیم‌شده توسط این درصدها می‌تواند با سطوح چشمگیر بازار همخوانی و همبستگی داشته باشند. وقتی سطوح فیبوناچی را به یک نمودار وارد می‌کنیم، می‌تواند برای بخش‌هایی ازجمله حمایت، مقاومت، اصلاح، نقطه ورود، تارگت خروج یا سطوح توقف ضرر به‌کار گرفته شوند.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجایی‌‌که درصدها در همه ابزارهای اصلاح فیبوناچی یکسان هستند، نیازی نیست همه‌چیز را دستی محاسبه کنید. اما بد نیست برای شروع با اعداد فیبوناچی آشنا شوید.

بیایید یک دنباله از اعداد بسازیم که با صفر و یک شروع می‌شود و با اضافه‌کردن مجموع دو عدد قبلی به عدد فعلی، دنباله را ادامه دهیم. اگر این توالی را به‌شکل نامحدود ادامه دهیم، رشته‌ای از اعداد به‌دست می‌آید که دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) نام دارد.

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987 و …

البته این اعداد به‌صورت مستقیم وارد نمودار قیمت نمی‌شوند؛ درعوض، سطوح مورد استفاده در ابزار اصلاح فیبوناچی از این عددها گرفته می‌شوند.

غیر از چند عدد اول، اگر عددی را بر عدد بعدی آن تقسیم کنید، نسبتی نزدیک به 0.618 به‌دست می‌آید. مثلاً اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید، حاصل آن 0.6176 می‌شود. اگر هم عددی را بر عدد دومِ بعد از خود تقسیم کنید، تقریباً 0.382 به‌دست می‌آید. برای مثال، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنیم، حاصل 0.3818 خواهد بود. همه این نسبت‌ها (غیر از نسبت 50%) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر محاسبات مربوط به این روش مبتنی هستند.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

در بالا گفتیم که لئوناردو فیبوناچی ریاضی‌دان، در قرن 13 دنباله فیبوناچی را کشف کرد. نسبت طلایی (0.618 % یا 1.618 %) یک نسبت ریاضی‌ست که از این اعداد گرفته شده است. اما اهمیت این عدد در چیست؟

نسبت طلایی (Golden ratio) بیانگر فهرست بلندبالایی از رویدادها در جهان هستی است و می‌توان آن را همه‌جا در طبیعت پیدا کرد. اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، صدف‌ها و حتی زنبورهای عسل را در نظر بگیرید؛ همه‌چیز از کوچک‌‌ترین گرفته تا بزرگ‌ترین، نمونه‌هایی از این نسبت را دارند.

هنرمندان، مهندسان و طراحان، قرن‌ها از این نسبت طلایی برای خلق آثار زیبایی‌شناسانه استفاده کرده‌اند. از اهرام مصر گرفته تا مونالیزا و لوگوی توییتر، بسیاری از آثار آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ، فیبوناچی هنری و طراحی‌های مشهور به‌نحوی از نسبت طلایی استفاده کرده‌اند. از قرار معلوم، این نسبت در بازارهای مالی هم اهمیت پیدا کرده است.

چگونه از اصلاح فیبوناچی استفاده کنیم؟

حالا که ابزار اصلاح فیبوناچی و نحوه کار آن را فهمیدیم، بیایید کارکرد آن را در بازارهای مالی هم بشناسیم.

این ابزار بین دو نقطه قیمتی چشمگیر، مانند یک سقف و یک کف قیمتی به کار می‌آید. سپس از این بازه به‌عنوان مبنای تحلیل بیشتر استفاده می‌شود. عموماً این ابزار در ترسیم سطوح مابین این بازه کاربرد دارد، اما می‌تواند اطلاعات مهمی درباره سطوح قیمتی چشمگیر خارج از این آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ، فیبوناچی بازه هم به تریدر بدهد.

این بازه قیمتی بر اساس روند مبنا شکل می‌گیرد. پس در روند نزولی، نقطه پایین 1 (یا 100درصد)، و نقطه بالا 0 (0درصد) است. تریدرها با کشیدن خطوط اصلاح فیبوناچی بر روی روند نزولی، می‌توانند سطوح حمایتی که احتمال دارد در‌صورت ورود بازار به دوره اصلاح اتفاق بیفتند را پیش‌بینی کنند.

بالعکس، در روند نزولی، نقطه پایین 0 (0درصد) و نقطه بالا 1 (100درصد) خواهد بود. دقت داشته باشید که قیمت در روند نزولی قرار دارد. پس در این مورد، اصلا به حرکت از پایین (جهش پس از سقوط) اشاره دارد. ابزار اصلاح فیبوناچی در این مورد اطلاعاتی درباره سطوح مقاومتی احتمالی در صورت شروع روند نزولی بازار ارائه می‌کند.

سطوح فیبوناچی برای تریدرها چه معنایی دارد؟

تریدرها گاهی از سطوح فیبوناچی برای تعیین نواحی ورود بالقوه، تارگت قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده می‌کنند. این به‌کارگیری به ترجیحات شخصی، راهبرد و سبک معاملاتی، بستگی زیادی دارد.

بعضی از راهبردها بر کسب سود در بازه‌ی بین دو سطح فیبوناچی تمرکز دارند. مثلاً یک روند صعودی و اصلاحِ پس از آن را درنظر بگیرید. خرید در سطح اصلاح 38.2درصد و فروش در سطح 23.6درصد می‌تواند راهبرد جالبی باشد. البته این راهبرد و استفاده از آن به راهبرد شخصی فرد و عوامل تکنیکال دیگر بستگی دارد.

سطوح فیبوناچی برای یافتن همبستگی بین ساختارهای موج و نواحی بالقوه مطلوب، اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می‌شوند. این می‌تواند راهبردی قوی در پیش‌بینی محدوده اصلاح در موج‌های مختلف ساختار یک بازار خاص باشد.

ابزار اصلاح فیبوناچی، مانند تکنیک‌های دیگر، در‌صورت ترکیب با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، به‌شدت قوی و توانمند می‌شود. اگر اندیکاتورهای دیگر نشانه‌ای را در بازار تایید کنند، می‌تواند به یک سیگنال خرید یا فروش تبدیل شود. پس اگر قیمت به یکی از سطوح قیمت فیبوناچی برسد، شاید این قضیه عکس شود. پس همزمان هم ریسک را مدیریت کنید و هم محیط بازار و عوامل دیگر را درنظر بگیرید.

افزونه‌های فیبوناچی (Fibonacci Extensions)

در بالا گفتیم که سطوح فیبوناچی می‌توانند برای ارزیابی نواحی اصلاح یا برگشت از سقوط (شماره 1 در تصویر زیر) به‌کار گرفته شوند. اما دنباله فیبوناچی می‌تواند راهی برای سنجش سطوح مهم بالقوه خارج از بازه کنونی باشند. این‌ها سطوح افزونه (شماره 2 در تصویر زیر) نام دارند.

سطوح افزونه فیبوناچی از اهداف معاملاتی هستند و هر تریدر می‌تواند یک یا چند سطح افزونه به‌عنوان تارگت انتخاب کند. اولین سطوح افزونه 138.6درصد، 150درصد و 161.8درصد هستند که پس از آن 261.8 و 423.6 می‌آیند. پس سطوح افزونه فیبوناچی می‌توانند قسمت‌هایی که تحرک بعدی قیمت در آن‌ها توقف می‌کند را شناسایی نماید.

در پایان

پس آموختیم که اعداد فیبوناچی همه‌جا در طبیعت وجود دارند و به باور بسیاری از تریدرها، در بازارهای مالی نیز کاربردی هستند. اما نباید فراموش کرد که رابطه بین حرکت قیمت، الگوهای نمودار و اندیکاتورها، درست مثل اندیکاتورهای تکنیکال، بر هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی مبتنی نیست. پس کاربردی بودن ابزار اصلاح فیبوناچی به تعداد شرکت‌کنندگان در بازار که به این ابزار توجه دارند وابسته است. حتی اگر سطوح اصلاح فیبوناچی با هیچ‌چیز محسوسی همبستگی نداشته باشند، می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی بخش‌های موردنظر به خدمت گرفته شوند.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس دیدی کلان تر، دقیق تر و عمیق تری را نسبت به مباحث تحلیل تکنیکال را به شما تحلیل گران عزیز ارائه می دهد و شما را تا حد زیادی از ابزارهای تحلیلی جانبی و حتی از تحلیل دیگی تحلیل گران که گاها اقدام به ایجاد کانال هایی در فضای مجازی و اقدام به فروش سیگنال های بورسی می کنند، بی نیاز خواهد کرد؛ چرا که شما با گذراندن دوره ی تحلیل تکنیکال پیشرفته به تنهایی و به طور مستقل قادر خواهید بود هر چارت و نموداری را بطور کامل تحلیل کنید و بر اساس استراتژی معاملاتی که برای خودتان طراحی می کنید ، می توانید نقاط ورود و خروج به سهم مورد نظرتان را مشخص کنید.

اما چرا باید آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را بیاموزیم؟

می دانیم سرمایه گذاری مفهومی است که هر فرد دارای هوش مالی می تواند در انجام دادن آن موفق شود و در پله ی اول اقدام به حفظ سرمایه خودش بخصوص در برابر تورم کند و در پله ی بعدی به کسب سود بپردازد اما به دلیل وجود ریسک های مختلف در بازار سرمایه نمی توان با چشمانی بسته وارد بورس شد و اقدام به خرید و فروش کرد؛ شما با گذراندن آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس بر بیش از ۹۵٪ اندیکاتور ها و مباحث تحلیل تکنیکال مسلط خواهید شد و همچنین اطلاعات دقیقی در خصوص شناسایی روند ها، نزولی و یا صعودی بودن آنها و تداوم روند و یا برگشت آنها به دست خواهید آورد و قادر خواهید بود زمان دقیق خرید و فروش را پیدا کنید.

کاریمو آکادمی بر آن است تا فیلم آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته که با وسواس خاصی توسط دکتر حسین صمدی و اعضای تیم تحلیلی کاریمو آکادمی گرد آوری شده است را با بهترین کیفیت ممکن و در هر نقطه از این سرزمین پهناور به دست شما برساند و در تمام مراحل آموزش از شما عزیزان پشتیبانی خواهد کرد تا در صورت وجود هر گونه اشکال و یا سوال در هر مرحله ، به طور کامل آنرا برطرف کند؛ شما نیز می توانید از طرق مختلف از جمله صفحات مجازی اینستاگرام، تلگرام ، تماس با مرکز پشتیبانی کاریمو و یا از طریق همین سایت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

سرفصل های تحلیل تکنیکال پیشرفته:

فیبوناچی : روشی است که به طور خاص برای تحلیل روی برگشت یا ادامه ی روندها در بازار بکار می رود و می توانید با استفاده از آن سطوح حمایتی و مقاومتی سهم را مشخص کنید تا نقاط ورود و خروج مطمئن و امنی را برای خودتان در نظر بگیرید؛ در این قسمت ابزار های فیبوناچی ای همچون فیبوناچی اصلاحی (RET) ، فیبوناچی بازتابی (EXP) و فیبوناچی اکتنشن (EXT) و همچین ترکیب این ابزار ها با سایر الگو های کلاسیک به شما آموزش داده خواهد شد.

واگرایی ها: یکی از ابزار های بسیار مهم تحلیل تکنیکال است که تضاد بین نمودار قیمتی سهم و اتدیکاتور ها را نشان می دهد که می تواند نقاط بازگشت و تغییر روند را پیش بینی کند و دارای مباحث مختلفی همچون واگرایی های معمولی و مخفی، واگرایی در انتهای روند ها و ترکیب این ابزار با مباحث کلاسیک، می باشد.
امواج الیوت: یکی از اصولی ترین و مورد اعتماد ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد که بر پایه ای استوار است که معتقد است بورس دارای حرکات تکراری ای می باشد که جامعه بورسی هم آن را پذیرفته اند و از آنها استفاده های بسیاری می کنند. در این قسمت از دوره مباحث و قوانین حاکم بر امواج الیوت بررسی خواهد شد.

در انتها باید در نظر داشته باشید که این دوره، مباحث تکمیلی دوره ی تحلیل تکنیکال مقدماتی که مطالب اولیه و کلیدی را بیان می کند، می باشد؛ بنابراین لازم است شما عزیزان قبل از شروع آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته، آن را بگذارانید چرا که با حرکت قدم به قدم در آموزش است که می توانید مطالب را بطور پیوسته و کامل دریافت خواهید کرد و به موفقیت های بیشتری دست خواهید یافت.

درس های این دوره

فیبوناچی

سری فیبوناتچی از شگفت آور ترین دنباله های کشف شده ریاضی در جهان است که توسط فیبواتچی دانشمند یونانی در ۸۰۰ سال پیش معرفی شده اما این دنباله در هزاران سال قبل در اهرام مصر هم بکار برده شده است. سری فیبوناتچی در معاملات بازار اهمیت فراوانی دارند و در تحلیل تکنیکال کمک بسیاری بما می کنند در این سری فایل ها به معرفی چگونگی پیدایش و منطق سری فیبوناتچی و نسبت های آن و نقش فیبوناتچی در ساختار آفرینش انسان و جهان می پردازیم.

فیبوناچی ریتریسمنت

فیبوناتچی رتریسمنت برای تعیین حمایت ها و مقاومت های احتمالی در بازگشت روند ها می باشد. برای مثال اگر قیمت روند صعودی داشته و رشد کرده در صورت اتمام آن و بازگشت قیمت در چه سطوحی این بازگشت با حمایت مواجه می شود. در این فایل کاربرد فیبوناتچی رتریسمنت آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ، فیبوناچی در نرم افزار های تحلیل تکنیکال و نمودار تدریس می شود. در قسمت دوم نیز درصد های بیش از ۱۰۰% مورد بررسی قرار می گیرند.

فیبوناچی اکسپنشن یا بازتابی

این ابزار نیز از نسبت های سری فیبوناتچی برای تحلیل ها و حمایت و مقاومت های احتمالی استفاده می کند. این ابزار با ریترسمنت تفاوت دارد. در این فایل بصورت کامل همراه با مثال های فراوان و کاربردی این ابزار مهم تدریس می شود.

همگرایی فیبوناچی

همگرایی فیبوناتچی به معنی استفاده چندین باره از ابزار فیبوناتچی برای یک قسمت از نمودار می باشد و تحلیل این ابزار ها نتیجه های مشترکی دارد. این نتیجه ها به معنی اعتبار بیشتر نتیجه می باشد. در این فایل با مثال های فراوان و استفاده از ابزار های مختلف فیبوناتچی کاربرد همگرایی فیبوناتچی تدریس می شود.

ترکیب ابزار فیبوناتچی با الگو های کلاسیک

آموزش تکنیک های ترکیبی از الگوهای کلاسیک و ابزار های فیبوناچی

واگرایی معمولی

واگرایی از آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ، فیبوناچی مباحث بسیار مهم در تحلیل تکنیکال می باشد و برای تشخیص ضعف روند بازار بکار می رود و می توان با کمک آن نواحی برگشتی در انتهای روند ها و اصلاح ها را پیش بینی کرد.برای تسلط و استفاده از واگرایی ها نیاز به اندیکاتور ها می باشد.

حمایت و مقاومت و واگرایی

در این فایل ترکیب واگرایی معمولی با مقاومت و حمایت های استاتیک تدریس می شود.

الگوهای کلاسیک و واگرایی

در این فایل از ترکیب واگرایی و الگو های بازگشتی تدریس شده صحبت می شود.

واگرایی و انتهای روند

در این فایل بطور تخصصی در مورد واگرایی در انتهای روند صحبت می شود که برای نوسان گیری و تعیین نقاط ورود و خروج به سهم بسیار مهم می باشد.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی در انتهای اصلاح ها پدیدار می شوند و برای تحلیل گران تکنیکی شناخت این نقاط و روند اصلی بسیار مهم می باشد

معرفی امواج الیوت

دانشمندی به نام الیوت فهمید که بازار بورس دارای حرکات تکراری است. این حرکات تکراری می توانند در معاملات و تحلیل های تکنیکال بسیار بسیار مهم می باشند در واقع امواج الیوت از بالاترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشند.در این فایل مباحث آشنایی با امواج الیوت مورد بحث و بررسی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ، فیبوناچی قرار می گیرند.

امواج پیش رو

امواج الیوت بطور کلی به دو بخش امواج پیش رو و امواج اصلاحی در روند های صعودی و نزولی تقسیم می شوند در این فایل بطور اختصاصی به امواج پیش رو می پردازیم.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی در الگوهای الیوت پس از امواج پیش رو ظاهر می شوند.این امواج نیز برای تخحلیل گران تکنیکالی بسیار حائز اهمیت می باشند.

تحلیل تکنیکال (پیشرفته)

برای مشاهده فیلم جلسات ضبط شده و فایل های آموزشی ضمیمه به حساب کاربری خود در سایت وبینارادمین مراجعه کرده و در داشبورد تحلیل تکنیکال پیشرفته را انتخاب کنید و از محتوای دوره استفاده بفرمایید.

توجه داشته باشید که محتوای آموزشی فقط برای افرادی که در دوره ثبت نام کرده اند قابل مشاهده می باشد بنابراین لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

صدور و پست مدرک پایان دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته از وزارت علوم نکته: مدرک وزارت علوم برای دانشجویانی که دو دوره مقدماتی و پیشرفته را شرکت کرده اند صادر خواهد شد.

اهداف دوره

موارد ارائه شده

• پنل پرسش و پاسخ
• امکان ارتباط با مدرس از طریق حساب کاربری جهت رفع اشکال
• امکان دسترسی به فیلم جلسات ضبط شده
• صدور گواهی نامه پایان دوره
• در صورت درخواست صدور گواهی نامه از وزارت علوم
• ارسال گواهینامه از طریق پست
• (هزینه پست و گواهی نامه از وزارت علوم توسط دانشجو پرداخت می گردد.)

پیشنیازها

• حضور در جلسات الزامی است.
• شرکت در وبینار با موبایل و لپ تاپ امکان پذیر است.
• نیاز به نصب هیچگونه نرم افزاری نیست.
• لینک شرکت در وبینار در همین صفحه موجود است و پس از ثبت نام برای دانشجویان قابل رویت خواهد بود.

مخاطب هدف

• تمامی افراد علاقه‌مند و فعال در حوزه بازار سرمایه

محتوای دوره

مشاهده فایل ضمیمه جلسه اول

فایل ضمیمه جلسه اول

مشاهده فیلم جلسه اول

جلسه اول 2:26:47

مشاهده فایل ضمیمه جلسه دوم

فایل جلسه دوم

مشاهده فیلم جلسه دوم

فیلم جلسه دوم 3:09:55

مشاهده فایل ضمیمه جلسه سوم

فایل ضمیمه جلسه سوم

مشاهده فیلم جلسه سوم

فیلم جلسه سوم 2:43:42

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه پیش نمایش

معرفی کتاب فهم و تحلیل صورت های مالی

کتاب فهم و تحلیل صورت های مالی پیش نمایش

معرفی کتاب ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک

کتاب ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک پیش نمایش

معرفی کتاب ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

کتاب ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری پیش نمایش

مشاهده فایل ضمیمه جلسه چهارم

فایل ضمیمه جلسه چهارم

مشاهده فیلم جلسه چهارم

فیلم جلسه چهارم 2:43:14

مشاهده فایل ضمیمه جلسه پنجم

فایل ضمیمه جلسه پنجم

مشاهده فیلم جلسه پنجم قسمت یک

فیلم جلسه پنجم قسمت یک 1:28:25

مشاهده فیلم جلسه پنجم قسمت دو

فیلم جلسه پنجم قسمت دو 1:40:34

مشاهده فایل ضمیمه جلسه ششم

فایل ضمیمه جلسه ششم

مشاهده فیلم جلسه ششم

فیلم جلسه ششم 2:58:44

مشاهده فیلم جلسه هفتم

فیلم جلسه هفتم 3:03:04

مشاهده فیلم جلسه هشتم

فیلم جلسه هشتم 2:54:02

مشاهده فایل ضمیمه-اعداد فیبوناچی

اعداد فیبوناچی

مشاهده فایل ضمیمه- امواج الیوت

امواج الیوت

مشاهده فایل ضمیمه- الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک

مشاهده فیلم جلسه نهم

فیلم جلسه نهم 2:09:00

تمرینات خود را ارسال کنید

تمرینات خود را ارسال کنید تا مدرس بررسی و اشکالات شما را رفع کند. در ارسال تمرینات خود دقت کنید، شما فقط مجاز به ارسال هستید وامکان حذف تمرینات توسط شما وجود ندارد. تمرینات شماره گذاری شده اند، لطفا تمرینات خود را در قسمت تمرین جلسه مربوطه قرار دهید. شما امکان بارگذاری تمرینات در قالب فیلم،تصویر و وویس را دارید.

تمرین 1

تمرین 2

تمرین 3

تمرین 4

تمرین 5

تمرین 6

تمرین 7

تمرین 8

اساتید دوره

مرجع کسب و کار ایرانیان

ابراهیم میرزای صراف

یک نظر بنویسید

موارد ارائه شده

• پنل پرسش و پاسخ
• امکان ارتباط با مدرس از طریق حساب کاربری جهت رفع اشکال
• امکان دسترسی به فیلم جلسات ضبط شده
• صدور گواهی نامه پایان دوره
• در صورت درخواست صدور گواهی نامه از وزارت علوم
• ارسال گواهینامه از طریق پست
• (هزینه پست و گواهی نامه از وزارت علوم توسط دانشجو پرداخت می گردد.)

• بهترین شیوه های اجرای وبینار
• چگونه وبینار خود را جذاب تر کنیم؟
• انواع وبینار با اهداف مختلف
• وبینار چست؟
• بهترین روش پشتیبانی دوره های آموزشی آنلاین و مجازی

وبینارادمین یک پلتفرم پیشرفته و به روز از مجموعه مرجع کسب و کار ایرانیان است که تمام فرایند های اطلاع رسانی، فروش بلیت، ثبت نام، برگزاری، پشتیبانی و پرسش‌ و پاسخ را پوشش می‌دهد و علاوه بر امکان برگزاری دوره های آموزشی آنلاین و مجازی ،امکان فروش فایل های دانلودی و محصولات آموزشی را نیز فراهم کرده است.
در وبینارادمین مدرس و دانشجو بدون نصب هیچ گونه نرم افزار و تماما از طریق سایت امکان برگزاری و شرکت در رویدادها را دارند.
هدف اصلی ما در وبینارادمین، پوشش همه جانبه برگزاری رویدادها و ایجاد سهولت برگزاری و شرکت در آنهاست.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس صفر تا صد

سرمایه گذاری یکی از مهم ترین کارهاییست که ما در زندگی انجام می دهیم. در واقع ما تلاش می کنیم، با سرمایه گذاری، آینده ای بهتر برای خودمان رقم بزنیم. بازار بورس و اوراق بهادار یکی از بهترین مکان ها، برای سرمایه گذاری می باشد. در واقع در این بازار شما به روش های مختلف شروع به سرمایه گذاری می کنید. عبارت سرمایه گذاری با کلمه پیش بینی رابطه بسیار نزدیکی دارد. در واقع شما با توجه به روند گذشته بازار وضعیت آینده آن را، تحلیل و پیش بینی می کنید. سپس اقدام به سرمایه گذاری می کنید. تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین قسمت مرحله پیش بینی می باشد. در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. علم تکنیکال به معنای بررسی قیمت نمودار است که با دیدن نوسانات قیمت نمودار، معامله گر میتواند بهترین تصمیم در لحظه را بگیرد. تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است. تحلیل تکنیکال به این معناست که به جای توجه کردن به کالا به رفتار بازار توجه کنیم. به طور کلی ما در علم تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.

ویژگی های علم تحلیل تکنیکال

برای فهم بهتر تحلیل تکنیکال بهتر است ابتدا آن را با تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی مقایسه کنیم. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بهترین روش‌های تحلیل بازار مالی هستند، اما روش تحلیلی هر کدام متفاوت است. و این نشان از برتری یکی بر دیگری نیست.

آموزش بورس تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته

تحلیل تکنیکال : با استفاده از نمودار قیمت بتوانیم آینده سهم را پیش بینی کرده و در بهترین موقعیت سهم بفروشیم یا بخریم.

روند : در یک بازه زمانی علارغم صعود و نزول قیمت سهم، قیمت سهم صعودی، نزولی یا خنثاست.

توجه : نمودارها را از سایت رهاورد 365 یا کارگزاری خودتان یا مفید تریدر تهیه کنید.

انواع نمودار : 1-نمودار خطی 2- نمودار میله ای 3-نمودار شمعی(کندل استیک)

نمودار خطی : محور افقی زمان است و محور عمودی قیمت.

نمودار میله ای :

نمودار شمعی : توجه شود که همین شمع ها الگو هایی تشکیل می دهند که بعدا بررسی می شوند.

پیوت: باید ماکزیمم و مینیمم نمودار مشخص کنیم.

خط حمایت : اگر کف ها (مینیمم) را به هم وصل کنیم. خط حمایت به وجود می آید. در حمایت تمایل به خرید زیاد است.

خط مقاومت : اگر سقف ها یا ماکزیمم ها را به هم وصل کنیم، خط مقاومت به وجود می آید.

توجه شود که در خط مقاومت تمایل به فروش بیشتر است.

خرید و فروش در حمایت و مقاومت : ما باید در کف بخریم و در سقف بفروشیم.

نقطه 1 : بعد از نقطه 1 قیمت دارد پایین میاید یعنی سهامداران دارند می فروشند.

نقطه 2 : بعد از نقطه 2 قیمت دارد بالا می رود یعنی سهامداران دارند می خرند.

سوال : فرض کنید، ما در نقطه 2 هستیم و نمی دانیم نمودار بعد از آن بالا می رود یا پایین می آید. آیا ما باید بفروشیم یا بخریم؟

جواب : استراتژی خط مقاومت به ما می گوید که بهتر است بفروشیم. اما ما طمع کرده و می گوییم شاید مقاومت را بشکند و بهتر است سهم را نگه داریم. حال ما باید تا روز بعد صبر کنیم ببینیم که مقاومت را می شکند یا خیر. اگر بالاتر رفت که نگه می داریم. اما اگر نشکست و مانند نقطه یک پایین آمد می فروشیم، البته با سودی کمتر از دیروز.

تبدیل حمایت به مقاومت : گاهی یک خط مقاومت تبدیل به حمایت می شود یا بلعکس.

استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.

استراتژی دو : ابزار فیبوناچی

فیبوناچی : فیبوناچی یک دنباله عددی است.

اعداد فیبوناچی

فیبوناچی در طبیعت : این اعداد در همه جای طبیعت دیده می شوند. مثلا فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان و الکترون به دور هسته.

فیبوناچی در بورس : قیمت سهام به این اعداد واکنش می دهند.از این سطوح آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ، فیبوناچی به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

توجه : این ابزار 100 درصد نیست و ممکنه جواب ندهد. پس ما باید کنار بقیه تحلیل ها از ان استفاده کنیم.

توجه : ما در بورس از نسبت این اعداد استفاده می کنیم. در شکل زیر این نسبت ها که به درصد بیان شده اند را می بینید.

نسبت های فیبوناچی

توجه :نسبت‌های 0%، 50%، 100% و 200% اعداد فیبوناچی نیستند، اما با این حال توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شوند.

اصلاح(correction) : وقتی قیمت زیاد می شود، پس از مدتی شروع به کم شدن می کند. به این روند اصلاح قیمت می گویند یا برعکس.

در شکل زیر واکنش به درصد را مشاهده می کنیم.

نکته مهم : ممکن است خط bc به عدد 23.6 واکنش ندهد و از خط سبز عبور کند و به اعداد دیگر واکنش دهد.

انواع ابزارهای فیبوناچی در نرم افزارها :

1- اصلاحی یا داخلی (retracement)

2- تصویرگر یا انبساطی (projection یا expansion)

3- گسترشی یا توسعه ای یا خارجی (extension)

4- کمانی یا دایره ای (arc)

5-ناحیه زمانی (time zone)

1- اصلاحی یا داخلی (retracement) :

برای رسم به دو نقطه نیاز داریم. کف را به سقف وصل می کنیم: AB.

در شکل زیر پس از نقطه b کاهش قیمت داشتیم اما قبل از رسیدن به خط 23.6 درصد روند خودش عوض کرده است.

نکته : هرچه به عدد کوچکتر واکنش بدهد قدرت بازگشتش قوی تر است.

2- تصویرگر یا انبساطی (projection یا expansion)

به سه نقطه نیاز داریم :کف-سقف-نقطه اصلاح

3- گسترشی یا توسعه ای یا خارجی (extension)

برای اعداد بیشتر از 100 درصد استفاده می شود.

برای رسم نیاز به دو نقطه داریم: سقف را به کف وصل می کنیم.

در نرم افزار همان ایکن ریتریسمنت را استفاده می کنیم.

4- کمانی یا دایره ای (arc)

فرقی نمی کند. همانند بقیه قیمت سهام به خطوط دایره ای واکنش می دهند و تغییر روند رخ می دهد.

کافیه کف به سقف روند متصل بشود.

5-ناحیه زمانی (time zone)

کافیه کف به سقف روند متصل بشود.

فرقی نمی کند. همانند بقیه، قیمت سهام به خطوط زمانی واکنش می دهند و تغییر روند رخ می دهد.

6- بادبزنی (fan)

استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.

استراتژی دو : ابزار فیبوناچی

استراتژی سه : چنگال اندروز

چنگال اندروز(andrews pitchfork) :

یک شاخص فنی است که از سه خط تشکیل شده است که همون خطوط حمایت و مقاومت را به ما می دهد.

• سه نقطه پیوت برای رسم نیاز است.
• چنگال صعودی : پیوت کف - سقف - کف
• چنگال نزولی : پیوت سقف - کف - سقف
• نام گذاری خط ها : خط میانی - خطوط موازی - خط ماشه
• اصل اول : قیمت در 80 درصد موارد به خط میانی بر می گردد.
• اصل دوم : هنگامی که قیمت خط میانی را لمس می کند، اغلب پیوت می سازد.
• اصل سوم : اغلب چندبار قیمت خط میانی را لمس می کند.
• اصل چهارم : قیمت سهام اگر از خطوط موازی عبور کند می تواند به خط ماشه بخورد و بازگشت بدهد.

نحوه تحلیل :

تحلیل ساده اینست که این سه خط همانند خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده و قیمت به آن واکنش داده و تغییر روند می دهد.

تحلیل پیشرفته تر اینست که همراه با اندیکاتورها و الگوهای شمعی از آن استفاده کنیم تا در نقاط درستی بخریم و بفروشیم.(بعدا آموزش می دهیم)

استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.

استراتژی دو : ابزار فیبوناچی

استراتژی سه : چنگال اندروز

استراتژی چهار: الگوها

الگوها به دو دسته تقسیم می شوند : بازگشتی - ادامه روند.
الگو سر و شانه : این الگو یک الگوی بازگشتی است زیرا روند صعودی را به نزولی یا نزولی را به صعودی تبدیل می کند.

الگوی سر وشانه الگوی سر وشانه برعکس

• توجه کنیم که در نقطه B خط گردن شکسته می شود، همیشه همانند یک خط صاف صعود یا نزول نمی کند.
• شیب خط گردن می تواند مثبت یا منفی باشد.

در شکل زیر یک الگوی سر و شانه برای نماد زپارس می بینیم.

چه موقع بخریم یا بفروشیم ؟

همین موارد را برای الگوی سر و شانه بر عکس در نظر می گیریم.

آرایش دو قله(سقف دو قلو - کف دو قلو)

• از دو قله هم سطح تشکیل شده است.
• سقف : پس از یک صعود رخ می دهد.
• کف : پس از یک نزول رخ می دهد.
• یک روند صعودی را به نزولی (سقف) یا صعودی (کف) تبدیل می کند.
• استدلال خرید و فروش مثل سر و شانه است.

سقف دو قلو کف دو قلو

آرایش سه قله : به جای دو قله، سه تا داریم.

آرایش V شکل :

به صورت ناگهانی از روند صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تبدیل می شود.

آرایش مثلث : یک الگوی ادامه دهنده است، یعنی همان روند صعودی یا نزولی را ادامه می دهد.

چگونه برای خود حد سود یا ضرر تعیین کنیم :

الگوی پرچم : یک الگوی ادامه دهنده است، یعنی همان روند صعودی یا نزولی را ادامه می دهد.

نکته : در شکل بالا نقطه ورود ما می تواند نقطه X باشد.

الگوی کنج (WEDGE)

واگرایی : یعنی شیب خطوط حمایت یا مقاومت برای دو مولفه قیمت و اندیکاتور متفاوت باشد.

انواع واگرایی :

منفی(روند پس از آن شروع به نزول می کند.یعنی باید بفروشیم)-(سقف ها را به هم وصل می کنیم)

مثبت(روند پس از آن شروع صعود می کند.یعنی بخریم)-(کف ها را به هم وصل می کنیم.)

دسته بندی وا گرایی:

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور بین محدوده 0 آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ، فیبوناچی تا 100 تغییر می کند. اگر کمتر از 30 بود اشباع فروش رخ داده و اگر بیشتر از 70 بوده اشباع خرید رخ داده است.

سیگنال خرید :

1- تشکیل واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و اندیکاتور

2- در بازار بدون روند بهترین زمان خرید در rsi پایین 30 است.

سیگنال فروش :

1-تشکیل واگرایی منفی بین نمودار قیمت و اندیکاتور

2-در بازار بدون روند بهترین زمان فروش در rsi بالای 70 است.

واگرایی منفی و نزول قیمت

نکته : با روند صعودی rsi روند قیمت هم صعودی می شود و بلعکس. از این تکنیک برای ورود و خروج هم می شود استفاده کرد.