تحلیل فنی نمودار

نتیجه اخلاقی: در نقطه ای که معامله گران تازه کار اقدام به خرید می کنند، معامله گران موفق صبر پیشه می کنند و بر احساسات هیجانی خود قلبه می کنند تا قیمت پایین تر بیاید، سپس در نقطه کف می خرند.. یک تریدر موفق باید روانشناسی عرضه و تقاضا را صحیح یاد بگیرد و بر اساس پلان ترید اقدام به خرید و فروش کند.

ابزار تجزیه و تحلیل بازار

ثبت نام کرده و به تازه‌ترین اخبار بازارهای مالی و سرویس‌های مدرن دسترسی پیدا کرده و اطلاعات بیشتری دریافت کنید!

چگونگی استفاده از سرویس‌های تجزیه و تحلیل در معاملات آنلاین

سختی انتخاب

معامله‌گر می‌خواهد با جفت ارز EURUSD معامله باز کند. اما پس از مطالعه نمودار تغییر نرخ، نمی‌تواند جهت باز کردن معامله را انتخاب کند، خرید و یا فروش.

سرویس Autochartist

برای تصمیم گیری آگاهانه معامله‌گر از سرویس رایگان آنلاین Autochartist استفاده می‌کند و این برنامه بطور خودکار نمودار را بررسی کرده و جهتی که نرخ به احتمال زیاد به سمت آن خواهد رفت را تشخیص می‌دهد.

جهت پیش بینی شده

در نمودار مدل نزولی (تیغه) خط مقاوت را شکسته است. بر اساس پیش بینی Autochartist در آینده نزدیک نرخ جفت ارز ممکن است افزایش یابد. معامله‌گر جهت پیش بینی شده را انتخاب کرده و معامله باز می‌کند.

نتیجه

نرخ به حرکت صعودی خود ادامه داده و معامله‌گر درآمد دریافت می‌کند. با استفاده از سرویس تجزیه و تحلیل او تصمیم درستی در انجام معامله در بازار تحلیل فنی نمودار فارکس گرفت.

در جریان تمام اخبار بازارهای مالی باشید

تقویم رویدادهای FXStreet

هر روز رویدادهای فراوانی در سراسر دنیا رخ می‌دهد که بر نرخ‌های تبدیل ارز تأثیر می گذارد. با بهره‌گیری از تقویم اقتصادیما و مطالعه جدیدترین اخبار از FXStreet مطمئن شوید که دیگر هرگز رویدادهای مهم را از دست نمی‌دهید.

• در دسترس – ترجمه شده به 17 زبان
• درجه شیوع – در 50 کشور جهان

سیگنال‌های معاملاتی Autochartist

برنامه Autochartist به صورت خودکار ایجاد مدل را در نمودار تشخیص می‌دهد و سطوح کلیدی و جهت احتمالی تغییر نرخ را تعیین می‌کند.

• 80% - دقیق بودن پیش بینی‌ها
• 13 سال - تجربه در بازارهای مالی
• تعداد سیگنال‌های معاملاتی – 400,000 در ماه

سرویس‌های تجزیه و تحلیل تخصصی

اندیکاتورها، گزارشات، تصمیمات و اظهار نظرات بانک‌های مرکزی، تحقیفات و دیگر رویدادها، تمام مواردی که وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرو جهان را مشخص می‌کند، در تقویم اقتصادی FXStreet جمع شده است. شما می‌توانید تقویم را بر اساس ترجیحات خود تنظیم کنید تا هیچ خبر مهمی را از دست نخواهید داد.

برنامه تعطیلات

تاریخ تعطیلات ملی کشورهای مختلف را بررسی کنید تا تحلیل فنی نمودار بتوانید نوسانات بازار را پیش بینی کرده و از زمان عدم انجام معاملات با ابزار آگاه باشید.

نرخ بهره

برای جلوگیری از کار در زمان نوسانات بالا، در جریان تاریخ و زمان بررسی تغییر نرخ بهره در بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرو باشید.

اندیکاتورها

با اندیکاتورهای اصلی بازار، تناوب انتشار و میزان تاثیر آنها آشنا شوید، تا بتوانید جهت تغییر نرخ ارزها را پیش بینی کنید.

معاملات آنلاین

• معامله با سیگنال
• پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
• سرمایه گذاری
• واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

• اخبار FXStreet
• سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

• اطلاعات تماس
• قراردادها و قوانین
• سوالات متداول
• تالار گفتگو

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

روانشناسی تحلیل تکنیکال

روانشناسی تحلیل تکنیکال درواقع نیروی اصلی است که حرکت قیمت ها را مشخص می کند! نیروی بسیار قوی از عملکرد روانشناسانه طیف گستره معامله گران سهام. نمودار، واقعیاتی راجع به احساسات معامله گران است، نقاشی بر روی بوم است.. نقاشی از احساسات و تعاملات.. احساساتی همچون حرص و آز، ترس، امید و… شما به عنوان یک معامله گر سهام چه سوالی از خود می پرسید ؟

اینها سوالاتی است که معامله گران تازه کار از خود می پرسند و اکثرا نیز ضرر می کنند. آنها طرح و پلنی برای معاملات خود ندارند، چرا که یک پلان ترید تمام این سوالات را قبل از هر اقدامی به شما پاسخ می دهد!

اما دقیقا چه اتفاقی می افتد؟ این تمایلات احساسی چگونه در نمودار نمود می کند؟ در واقع هیجان و ترس معامله گران تازه کار سهام باعث می شود در بدترین نقطه خرید کنند و یا به جای فروش بخرند و با ترسی که در معامله دارند سهام افت پیدا کرده پایین و پایین تر می آید… و در جایی که دقیقا نقطه خرید است سهم خود را می فروشند !

به عبارتی ترس از ضرر باعث می شود تحمل ضررهای کوچک را نداشته باشید، در این صورت همین ترس علیه شما غلبه می کند و سودهای بزرگ را از شما می گیرد!

تا به حال جملات زیادی شنیده اید، مثلا در کف بخرید و در سقف بفروشید، ضررهای خود را کوچک کنید و به سودهایتان اجازه رشد دهید. در واقع تدوین یک استراتژی سهام یا یک سیستم خرید و فروش سهام (سیستم مکتوب) به شما کمک می کند برای هر سوال احتمالی پاسخی داشته باشید. ممکن است شما این سیستم را از شخصی بخرید و یا خودتان آنرا طرح ریزی کرده باشید، فرقی نمی کند در هر صورت باید با روحیات شما سازگار باشد و منطقی باشد.

روانشناسی رفتار معامله گران

یادگیری انواع روش های تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل فنی نمودار، بسیار خوب و ضروری است، انواع الگوهای شمعی ، الگوهای کلاسیک قیمتی، خطوط روند و … اما مهمتر از آن درک روانشناسی در پس این الگوها ست.. به تصویر زیر توجه کنید:

روانشناسی تحلیل تکنیکال

در نقاط مشخص شده چه اتفاقاتی رخ داده ؟

معامله گران برک آوت – این معامله گران بر اساس شکست سطح مقاومت خرید می کنند. آنها بر اساس “تئوری احمق بزرگتر” خرید می کنند! در واقع آنها پیرو معامله گران قبلی به جهت تجربه بازار در قیمت بالاتر، اقدام به خرید می کنند.

معامله گران تازه کار – در مورد این معامله گران هیچ نظری ندارم، در واقع آنها پیرو بالا آمدن قیمت، سهم را از معامله گران BreaOut می خرند و به جهت فروش خرید کم نمودار افت پیدا می کند.

معامله گران حرکت – در واقع این دست از معامله گران به مومنتوم قبل بازار نگاه می کنند و در نقطه ای که کندل چکش (Hammer) زده شده است، به کمک معامله گران تازه کار می آیند.. اما یک گام از تازه کاران جلو ترند چون در قیمت پایین تری خریده اند.

معامله گران نوسان گیر – در این نقطه خریداران تازه کار و خریداران حرکت (افرادی که تا بازار تکونی بخورد سهم می خرند) سهم خود را با ضرر می فروشند و آن را به طیف گسترده معامله گرانی می دهند که اتفاق قول دارند قیمت سهم خیلی پایین آمده است بنابر این اقدام به خرید سهم می کنند و قیمت بالا می رود.

معامله گران تازه کار – و بار دیگر، معامله گران تازه کار در بدترین زمان ممکن می خرند. در واقع معامله گران نوسان گیر سهم خود را مجددا به تازه کارها واگذار می کنند. و این اتفاقی است که بارها و بارها در نمودار ها شاهد هستیم.

نتیجه اخلاقی:

در نقطه ای که معامله گران تازه کار اقدام به خرید می کنند، معامله گران موفق صبر پیشه می کنند و بر احساسات هیجانی خود قلبه می کنند تا قیمت پایین تر بیاید، سپس در نقطه کف می خرند.. یک تریدر موفق باید روانشناسی عرضه و تقاضا را صحیح یاد بگیرد و بر اساس پلان ترید اقدام به خرید و فروش کند.

معرفی بهترین نمودارهای تحلیل تکنیکال

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

ورود به بازار سرمایه و بورس نیازمند کسب اطلاعات و تحلیل تکنیکال است. هر شخص فعال در این حوزه سبک و روش خود را برای فعالیت در آن دارد. تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند بازارهای مالی، بورس و طلا را از دیدگاه خودشان تحلیل کنند تا سرمایه خود را از دست ندهند. بنابراین تحلیل تکنیکال یکی از مهارت‌های اصلی برای کار کردن در بازار بورس است. در واقع با تحلیل تکنیکال فرد به بررسی رفتارهای بازار مالی می‌پردازد. کسانی که از این تحلیل فنی نمودار روش استفاده می‌کنند، در یک بازه زمانی منظم، مثلا هر ساعت یا هر روز یا هر هفته، قیمت‌ها را بررسی کرده و نمودار تغییرات آن را رسم می‌کنند. اگر دقت کرده باشید، این‌گونه از تحلیل‌گران از کلمات «نمودار» یا «چارت» بیشتر استفاده می‌کنند. اگر شما هم به مباحث تحلیل تکنیکال و یادگیری نمودار علاقه‌مند هستید، با ما همراه باشید. در این مقاله به معرفی بهترین نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار مالی می‌پردازیم.

نمودارهای تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودارهای تحلیل تکنیکال دارای دو بعد هستند. در اکثر نمودارها محور افقی نشان‌دهنده زمان و محور عمودی نشان‌دهنده قیمت است. نمودارها نقش اساسی و حیاتی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار بورس دارند. از این نمودارها می‌توانید در سرمایه‌گذاری بازار بورس و همچنین خرید و فروش سهام بهره بگیرید. علاوه بر نمودارها از تکنیک‌ها و نظریه‌های دیگری هم می‌توانید استفاده کنید. امواج الیوت یکی از نظریه‌های مفید تحلیل بورس است که به شما در شناسایی فرصت‌های خاص خرید و فروش کمک می‌کند.

یادگیری نمودارهای تحلیل تکنیکال مسیر موفقیت در بازار سرمایه را به شما نشان می‌دهد. خواندن و درک نمودارها راحت‌تر و سریع‌تر از متن‌های طولانی است. به همین دلیل شناخت و تفسیر صحیح نمودارهای بازار بورس نقش مهمی در درک رفتار بازار در آینده دارد. از همین رو یادگیری این مهارت می‌تواند از شما یک خریدار موفق بسازد و سود فراوانی را برایتان به ارمغان آورد.

انواع نمودارها کدامند؟

• نمودارها را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف ترسیم کرد. این بازه از یک دقیقه شروع می‌شود و تا بازه‌های زمانی ماهیانه هم می‌تواند ادامه داشته باشد.
• نمودارها می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند. در نمودارهای لگاریتمی می‌توانید درصد تغییرات را با دقت مشاهده کنید؛ اما در نمودارهای ساده که به آن‌ها نمودار حسابی هم می‌گویند، این مورد وجود ندارد.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کدامند؟

نمودارهای تحلیل تکنیکال برای اقتصاددانان، کارشناسان آمار و تحلیل‌گران بازار سرمایه بسیار اهمیت دارد. بدین منظور از نمودارهای قیمتی متفاوتی مانند نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، نمودار رنکو، نمودار کاگی و غیره استفاده می‌کنند. هر کدام از این نمودارها اطلاعات پرکاربرد و مهمی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند.

مهم‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی. در ادامه به توضیح هرکدام از این‌ها می‌پردازیم.

ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین حالت نمودار، نمودار خطی است. این نوع از نمودار از به هم وصل کردن نقاط قیمت‌های بسته شدن حاصل می‌شود. همچنین این نمودار را می‌توان با تغییر تنظیمات، براساس قیمت‌های باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی رسم کرد. البته توجه کنید که نمودار خطی نمی‌تواند همزمان تمام قیمت‌ها را نشان دهد. همانطور که گفتیم نمودار خطی ساده‌ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال است؛ چرا که نوسانات قیمتی سهم را در طول روز نشان نمی‌دهد.

نمودار خطی می‌تواند حرکت‌های آینده و تغییر انتظارات را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. این نمودار از آن جهت که قیمت پایانی را به تحلیل‌گر نشان می‌دهد، می‌تواند مفید باشد. اما در عین حال همین ویژگی یک نقطه ضعف هم برای نمودار خطی محسوب می‌شود. چرا که این نمودار نمی‌تواند جزئیات قیمت را در یک بازه زمانی، مشخص کند. از همین رو بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند در بسیاری از موارد نمی‌توان از نمودار خطی استفاده کرد. در واقع این نمودارها از دقت پایینی برخوردارند و تنها زمانی کاربرد دارند که فقط تغییرات قیمت پایانی مهم باشد.

خوب است بدانید که حرکات واقعی قیمت می‌تواند در تصمیم‌گیری برای انجام معاملات به معامله‌گر کمک کند. پرایس اکشن یکی از پرکاربردترین تکنیک‌های معامله‌گری و تحلیل بازار است که این کار را به خوبی انجام می‌دهد.

دیگر نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نمودار میله‌ای است. این نمودار مهم از کنار هم قرار گرفتن میله‌های مختلف تشکیل می‌شود. هر کدام از میله‌ها از یک خط عمودی و دو خط افقی در دو طرف خط عمودی تشکیل شده است. بنابراین شما می‌توانید چهار قیمت را در هر میله مشاهده کنید. بالاترین قیمت در نوک بالایی میله و پایین‌ترین قیمت در نوک پایینی میله نشان داده می‌شود. خط افقی که در سمت چپ میله قرار دارد، قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست آن قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد.

خواندن این نمودار هم بسیار آسان و سریع است. اگر خط افقی سمت راست میله بالاتر از خط افقی سمت چپ آن قرار داشته باشد، میله صعودی است. این بدان معناست که سهم در پایان روز، به قیمت بالاتری نسبت به قیمت باز شدن، بسته شده است. به عبارت ساده‌تر تشکیل میله افزایشی این مفهوم را می‌رساند که در جریان معاملات بازار، شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.

چنانچه خط افقی سمت راست میله پایین‌تر از خط افقی سمت چپ آن باشد، میله نزولی است. در این صورت قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن خواهد بود. در واقع این شکل از نمودار میله‌ای نشان‌دهنده کاهش قیمت در جریان معاملات بازار است.

نمودار میله‌ای اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری نسبت به نمودار خطی در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. به همین دلیل می‌توان آن را یکی از رایج‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال به حساب آورد. به طوری که این نمودار یکی از محبوب‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال در ایالات متحده آمریکا است. کارایی بسیار بالای نمودار میله‌ای باعث شده است که تحلیل‌گران در بورس‌های مختلف آمریکا از این نمودار استفاده کنند.

نمودارهای کندل شمعی به این خاطر که اولین بار توسط ژاپنی‌ها استفاده شدند، به نام آنان ثبت شده است. بیش از 200 سال پیش آن‌ها برای بررسی میزان تغییرات قیمت در کالاها علی‌الخصوص برنج این نوع نمودارها را به کار گرفتند. همزمان با گسترش بازارهای مالی و سرمایه، محبوبیت این نمودارها هم افزایش یافت. امروزه بیش از پیش از نمودارهای شمعی برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می‌شود. این نمودارها با نام کندل استیک هم شناخته می‌شوند.

قسمت‌های اصلی نمودار شمعی بدنه و سایه نام دارد. این نمودارها هم مانند نمودار میله‌ای چندین قیمت مختلف را می‌توانند به ما نشان دهند.

بدنه

قسمت اول این نمودار که بدنه نام دارد، نشان‌دهنده قیمت باز شدن و بسته شدن است؛ و می‌توان گفت بدنه فاصله بین قیمت باز شدن تا بسته شدن را نشان می‌دهد. خواندن نمودار کندل تاحدودی مانند نمودار میله‌ای است. یعنی چنانچه قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن قرار بگیرد، بدنه صعودی و مانند یک شمع توخالی یا سفید است. ولی اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرار بگیرد، بدنه نزولی است و مانند یک شمع توپر یا سیاه نشان داده می‌شود.

سایه

قسمت سایه دامنه تغییرات قیمت سهم تحلیل فنی نمودار در یک بازه زمانی معین را نشان می‌دهد. بالاترین قسمت سایه نشان‌دهنده بالاترین قیمت است و پایین‌ترین قسمت سایه پایین‌ترین قسمت را در طول بازه نشان می‌دهد.

نمودارهای شمعی در بین تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی بیشترین محبوبیت را دارد. چرا که یک نمودار بسیار کاربردی است و تحلیل‌گران به راحتی مي‌توانند با کمک آن قیمت‌ها را بررسی و تحلیل کنند. بررسی بدنه شمع یک دید کلی از وضعیت بازار به تحلیل‌گران می‌دهد. هرگاه بدنه شمع بلندتر از سایه‌های آن باشد، نمودار فشار فروش یا خرید را نشان می‌دهد.

به طور کلی یک تحلیل‌گر با بررسی اندازه سایه و بدنه نمودار می‌تواند اطلاعات زیاد و مفیدی از آن کسب کند. درواقع آن‌ها می‌توانند با کمک نمودار شمعی، ضعف یا قدرت بازار و همچنین انتظارات را تعیین کنند. بسیاری از آن‌ها معتقدند که بررسی این نمودارها کار آسانی است. چرا که صعودی یا نزولی بودن نمودار شمعی به راحتی تشخیص داده می‌شود.

امروزه روش‌های جدیدتری برای تحلیل تکنیکال ابداع شده است. یکی از این روش‌ها که ایچیموکو نام دارد با هدف تکامل نمودارهای شمعی ژاپنی برای افزایش دقت پیش‌بینی حرکت به وجود آمده است.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی سه نمودار مهم تحلیل تکنیکال پرداختیم. به طور مشخص نمی‌توان گفت کدام نمودار از همه بهتر است. چرا که هرکدام از آن‌ها کاربرد خاص خود را دارد و بنابر نیاز تحلیل‌گر می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال نمودارهای خطی بسیار ساده هستند و نسبت به نمودارهای میله‌ای و شمعی فضای کمتری را اشغال می‌کنند؛ البته واضح است که اطلاعات نمودارهای خطی هم بسیار کلی است و این نمودار از بیان جزئیات پرهیز می‌کند. از طرفی نمودارهای شمعی اطلاعات کامل‌تری را ارائه می‌دهند ولی فضای بیشتری را اشغال می‌کنند. همین ویژگی در عین خوب بودن می‌تواند باعث بی‌نظمی شود. بنابراین شما تحلیل فنی نمودار می‌توانید براساس شیوه و سبک خود از هر نمودار که مورد پسندتان بود، استفاده کنید.

نرم افزارهای رسم نمودار

قبل از پیدایش نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، تحلیلگران فنی نمودار قیمتی یک سهم را بر روی کاغذهای شطرنجی رسم می‌کردند و سپس بر روی نمودار شروع به دوره تحلیل تکنیکال و موج شماری و رسم انواع خطوط زمانی و غیره می‌کردند.

البته تحلیلگران فنی به نوعی از تحلیل کاغذی لذت می‌بردند و همین رسم خطوط بر روی کاغذ می‌توانست انها را بسیار سرگرم کند. در آن زمان تحلیل تکنیکال چندان پیشرفت نکرده بود و تعداد تحلیلگران فنی زیاد نبود. با رشد و توسعه فناوری رایانه ای و افزایش توجه جامعه سرمایه‌گذاران به تحلیل تکنیکال، کم کم نرم افزارهای تحلیل تکنیکی وارد عرصه شده اند.

یک نرم افزار تحلیل تکنیکال اطلاعات یک سهام (یا هر چیز دیگری) را که میتواند شامل قیمت های روزهای گذشته و حجم معاملات باشد، در ورودی دریافت میکند (به صورت آنلاین و یا آفلاین) و نمودار قیمت-زمان را رسم میکند.

این نرم افزار دارای ابزار متنوعی برای تحلیل نمودار است. تحلیلگر بنا بر تجربه و دانش خود میتواند از ابزارهای مختلفی که هر نرم افزار دارد استفاده کند و قیمت‌های آینده را پیش بینی کند.

نرم‌افزار متاتریدر (MetaTrader) نرم افزارهای رسم نمودار

برنامه متاتریدر (MetaTrader) و آخرین نسخه های آن یعنی نسخه‌های چهارم و پنجم (MetaTrader 4) یکی از معروفترین پلترفرم‌های معامله‌گری امروز است که برای انجام معاملات در بازارهای فارکس و CFD به کار می‌رود. ده‌ها هزار معامله‌گر بر سادگی و راحتی کار با این پلتفرم تأکید می‌کنند.

معامله‌گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت‌ها دارند.

در MetaTrader 4 شما می‌توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

از آنجایی که نسخه‌های مختلف این نرم افزار ارایه شده توسط شرکت‌ها و بروکرهای مختلف دارای تفاوت های جزیی (و البته گاهی مهم و اساسی) هستند، انتخاب یک نسخه خوب از این نرم‌افزار که توسط یک بروکر مجاز و با سابقه ارایه شده باشد یکی از اصول و نیازهای اولیه ورود در بازار فارکس و سی‌اف‌دی‌ها می‌باشد.

البته باید در نظر داشت که بسیاری از بروکرها هم هستند که هیچ نسخه‌ای از این نرم افزار ارایه نکرده‌اند و تمامی نیازهای تجاری مشتریان را بصورت أنلاین بر روی سایت خود عرضه می‌کنند.

قابلیتهای ویژه نرم افزار مفید تریدر یا متاتریدر

1. توانایی تشکیل اندیکاتور و اسکریپت شخصی
2. بهره‌برداری از تحلیل فنی نمودار داده های تاریخی در نرم افزار مفید تریدر امتیاز قابلتوجه و ویژه‌ای برای این نرم افزار است
3. برخوردار از محیط کاربری خیلی ساده
4. توانایی معامله خودکار و همچنین ثبت سفارش را نیز داراست
5. قابلیت اضافه نمودن اکسپرت و اندیکاتور آماده را نیز دارا است
6. اندیکاتورهای بشدت زیادی در این نرم افزار برایتان موجود است

معایب نرم افزار تحلیل تکنیکال مفیدتریدر

1. شمارش الیوت‎ها را این نرم افزار انجام نمیدهد ( برای آشنایی بیشتر مقاله ” کاربرد امواج الیوت ” را مطالعه نمایید. )
2. الگوهای هارمونیک رانیز این نرم افزار نشان نمیدهد
3. در زمان تحلیل خط و خطوط اضافی را نمیتشود از روی نمودار پاک نمود

نرم‌افزار داینامیک تریدرز (Dynamic Traders) نرم افزارهای رسم نمودار

نرم افزار داینامیک تریدرز (Dynamic تحلیل فنی نمودار Traders) یکی از قوی‌ترین نرم افزارهای تحلیلی است که ابزارهای ویژه موج‌شماری و تحلیل زمانی را در خود دارد. نرم افزارهای رسم نمودار

نرم افزار داینامیک تریدرز بیش از ۱۵ سال است در زمینه ارائه بستر مناسب تحلیل برای تحلیلگران تکنیکال عمل می‌کند و یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار است.

این نرم‌افزار توسط تیم نرم‌افزاری رابرت ماینر تولید شده و تاکنون ورژن‌های مختلفی از آن تولید و معرفی شده است.

این نرم افزار هم برای بورس تهران هم بورس بین الملل کاربرد دارد و تنها چالش کار با این نرم افزارها تهیه و ورود دیتا به آن است.

مزایای نرم افزار داینامیک تریدر نرم افزارهای رسم نمودار

1. توانایی قرار دادن دو نوع نمودار در کنار همدیگر و انجام نمودن تحلیل‌های نسبیتی
2. لیبل گذاری و برچسب زنی امواج الیوت به‌ صورت دستی و اضافه بر آن در زمان کوتاه صورت می‌پذیرد
3. برخورداری از ابزار تحلیلی فیبوناچی زمانی و همچنین انجام دادن تحلیل‌های زمانی با قابلیت پاک نمودن خط‌های اضافی
4. برخورداری از ابزار فیبوناچی قیمتی با ویژگی پاک نمودن خطوط اضافی
5. برخورداری از ابزار mode training جهت تمرین، آموزش و یادگیری
6. ابزار شمارش قیمت و علاوه بر این محاسبه کردن درصد تغییرات قیمتی و زمانی
7. دارای اسیلاتورهای فوق پیشرفته برای تحلیل تکنیکال و علاوه بر این ها توانایی سیگنال گیری نیز دارد
8. مجهز بودن به اسیلاتور ویژه داینامیک تریدر
9. برخورداری ابزار EOW برای مشخص نمودن انتهای موج با استفاده و بهره برداری از الیوت و ابزار فیبوناچی زمانی و قیمتی

معایب نرم افزار داینامیک تریدر

1. حتماً باید داده و اطلاعات موردنیاز از نرم افزارهای دیگر را نرم افزاراینامیک تریدر انتقال داده شود و درون حافظه خود داده ای ندارد.
2. در مقیاس لگاریتمی در بعضی از مواقع ریتریسمنت را ممکن است به ‌اشتباه ترسیم نماید
3. بشماری از اندیکاتورهای تکنیکی که در متاتریدر در دسترس است نظیر ایچیموکو در این نرم‌افزار اصلاً موجود نیست.

نرم افزار آمی بروکر (amibroker) نرم افزارهای رسم نمودار

این نرم‌افزار با زبان برنامه‌نویسی ویژوال ++C توسط یک شرکت کوچک که واقع در لهستان است طراحی و منتشر شده.

نرم افزار تحلیل تکنیکال آمی بروکر (amibroker) بین تحلیلگران بورس ایران بیشترین محبوبیت را دارد و به لحاظ امکانات یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیلی قلمداد می‌شود. نرم افزارهای رسم نمودار

این نرم افزار هم برای بورس تهران هم بورس بین الملل کاربرد دارد و تنها چالش کار با این نرم افزارها تهیه و ورود دیتا به آن است.

مزایای نرم افزار آمی بروکر

1. از قابلیت گرافیکی بسیار بالایی در اصل این نرم‌افزار برخوردار است که شما به راحتی می‌توانید نمودارها رابه شکل‌های گوناگون و در پنجره‌هایی مرتب در کنار همدیگر و بارنگ‌های مختلف مشاهده نمایید.
2. با بهره گرفتن از این نرم‌افزار می‌توانید به راحتی با فرمول نویسی اندیکاتور و همچنین یک سیستم معاملات شخصی برای خود را بسازید.
3. در آمی بروکر می‌شود مدیریت پرتفوی را هم به راحتی انجام داد و سود و ضررتان را محاسبه کنید.
4. نمایان گشتن الگوهای هارمونیک با نصب نمودن برنامه ویژه در این نرم‌افزار شدنی است.
5. اندیکاتور ایچیموکو را هم اضافه بر این ها می‌توان به نرم‌افزار افزود.

معایب نرم‌افزار آمی بروکر

1. عدم شمارش امواج الیوت به شکل خودکار
2. ازدحام محیط کاربری زمان تحلیل و عدم قدرت در حذف کردن موارد اضافی

نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا

سامانه‌ی جدید تحلیل تکنیکال تحت وب است که با موبایل و تبلت نیز قابل استفاده است و برای استفاده از آن، نیاز به نصب نرم‌افزار روی تبلت یا موبایل یا کامپیوتر نیست.

برای دسترسی به این نرم‌افزار، می‌بایست یکی از مشتریان کارگزاری آگاه شوید و با ورود به پنل معاملات آنلاین (online.agah.com) روی لینک تحلیل تکنیکال در منو آن کلیک کنید. نرم افزارهای رسم نمودار

جهت استفاده از نرم افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا، می‌بایست مشتری کارگزاری آگاه شوید تا به پنل معاملاتی دسترسی داشته باشید.

سهولت استفاده، دارا بودن اکثر اندیکاتورها و ابزارهای موردنیاز تحلیل تکنیکال و عدم نیاز به وارد کردن دیتای نمادهای بورس تهران (تاریخچه قیمت و…) را می‌توان از مهمترین مزایای این نرم‌افزار تحت وب دانست.

نرم افزار موتیو ویو

نرم افزار تحلیل تکنیکال مویو ویو، نرم‌افزاری به شدت کامل در حیطه تحلیل تکنیکال است که کاربران بسیار زیادی را در سرتاسر دنیا به خودش جلب نموده است و توسط شرکتی در تورنتو هم ساخته و تولید ‌شده است. این نرم افزار در لیست ۵ نرم افزار تحلیل تکنیکال برتر ما، در رتبه چهارم قرار گرفته است.

مزایای نرم افزار موتیو ویو (MotiveWave)

1. دارای بیش از ۳۰۰ نوع اندیکاتور فوق پیشرفته
2. قابلیت و توانایی مشاهده چندین نوع چارت به ‌صورت همزمان
3. توانایی و قبلیت شمارش امواج الیوت به‌ شکل اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و همچنین دستی
4. دارای سیستم آلرت گذاری فوق پیشرفته جهت خرید و فروش
5. تشخیص دادن الگوهای هارمونیک که آن ها را به‌خوبی انجام می‌دهد و عملیاتی می‌کند
6. ایجاد و تشکیل چارت‌های نسبتی
7. دارای حالت mode training یا به عبارت دیگر آموزشی
8. ذخیره نمودن خودکار تحلیل های نجام شده بر روی نرم‌افزار

معایب نرم‌افزار موتیو ویو

1. قابلیت و آپشن اضافه نمودن اندیکاتور یا به زبان دیگر سیستم معاملاتی شخصی رااین برنامه ندارد
2. گاهی ممکن است که کندل ها از روی صفحه نمایش شما محو گردد.

نرم افزار ادونس گت

نرم افزار تحلیل تکنیکال ویژه ای است که در رده آخر ۵ اپلیکیشن برتر قرار گرفته است. نرم‌افزاری پیشرفته و پیچیده که به صورت خارق ‌العاده‌ای شمارش الیوت را برای شما انجام می‌دهد. این نرم‌افزار در اصل یکی از نرم‌افزارهای بسیار گران‌ قیمت در دنیای بازار های مالی است.

انواع نمودار در فارکس

نمودارهای مختلفی جهت نمایش چارت هر یک از آیتم های معاملاتی در فارکس وجود دارد .

انواع نمودار در فارکس از جمله ابزارهای تحلیل و بررسی قیمتها می باشد.آیا انواع نمودارها را می شناسید؟ آیا می دانید که برای موفق شدن در بازار پر رقابت فارکس یکی از ابزارهای مهم برای تجزیه و تحلیل بازار هستند؟
آشنایی با انواع نمودار در فارکس و همینطور آشنایی با نحوه تحلیل و بررسی آنها، گزینه مناسبی برای دستیابی به سود محسوب می شود. انواع نمودار در فارکس، بیان کننده تغییرات قیمتی جفت ارزها در بازه های زمانی متفاوت می باشد.
تحلیلگران فنی و معامله گران، جهت شناسایی روندها و الگوهای مختلفی که می توانند سیگنال معکوس، ادامه، نقاط ورود و خروج را مشخص کند از این نوع نمودارها استفاده می کنند. برای آشنایی بیشتر انواع نمودار در فارکس و کاربردهای آنها تا پایان این مقاله که کاری از تیم تحقیقاتی بروکر نیکس می باشد همراه ما باشید.

فهرست مطالب

انواع نمودار در فارکس

کدام نمودار برای معاملات فارکس بهترین است؟

چگونه نمودارهای فارکس را می خوانید؟

کدام نمودار برای ترید روزانه بهترین است؟

دلیل خالی بودن قسمت هایی از نمودار

تایم فریم های مورد استفاده در نمودار

حمایت و مقاومت در فارکس

انواع نمودار در فارکس

می توان چنین گفت که انواع نمودار در فارکس، ابزاری اساسی و مهم برای کمک به تریدرهای فارکس در جهت تجزیه و تحلیل فنی، تا بتوانند محل مناسب سرمایه گذاری خود را تعیین کنند.

انواع نمودار در فارکس که در این مقاله به معرفی آنها می پردازیم: خطی، میله ای و شمعدان

نمودار خطی یا لاین(line)

یکی از انواع نمودار در فارکس است که ساده ترین وابتدایی ترین نمایش خط است. در حقیقت این نقاط متفاوت، قیمت یک دارایی ویژه را بر روی نمودار مشخص می کنند. سپس نقاط هم جوار به یکدیگر وصل می شوند. این نوع نمودار فارکس و درک آن بسیار ساده است.
همانطور که می بینید نمودار خطی، فقط حرکت قیمت بسته شده را نشان می دهد.

نمودار میله ای یا بار(Bar)

یکی دیگر از انواع نمودار در فارکس است. یک نمودار گرافیکی که به آن OHLC < باز (open)، زیاد (high)، کم(low)، نزدیک (close) >نیز گفته می شود، که برای ترسیم قیمت در بازارهای مالی استفاده می گردد.هر یک از علائم موجود در نمودار قیمت را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می دهد.این نوع نمودار فارکس، قیمت باز و بسته شدن و همچنین کف قیمت و سقف قیمت را نشان می دهد.

نمودار شمعدان ژاپنی (Japanese Candlestick Charts)

طرحی است که از یک سری خطوط ضخیم تشکیل شده است(شمع) candle رنگی نشان داده شده که نسبت به شمع قبلی نزدیک تر و پایین تر است و ارائه کننده دامنه قیمت و پایین بودن و بالا بودن قیمت در آن بازه زمانی است.
اطلاعاتی که نمودار شمعی نشان میدهد با نمودار میله ای یکسان است ولی با فرمت گرافیکی شکیل تر و زیباتر.

کدام نمودار برای معاملات فارکس بهترین است؟

پس از معرفی انواع نمودار در فارکس این سوال پیش می آید که کدام نمودار از بین انواع نمودار در فارکس برای انجام معاملات بهترین است.

تریدرهای حرفه ای، باید قادر باشند که در موقعیتهای متفاوت و جهت تجزیه و تحلیل دقیق و درست بازار نحوه استفاده از هر سه نمودار را یاد بگیرند تا قادر باشند بهترین زمان و نقطه ورود به معامله را شناسایی کنند و همینطور بهترین جایگاه برای قرار دادن حد ضرر (stop loss) و همچنین دریافت سود(take profit) را تشخیص دهند.

چگونه نمودارهای فارکس را می خوانید؟

انواع نمودار در فارکس، ریت تبادل بین دو ارز و اینکه در طول زمان چطور تغییر کرده را نشان می دهند. اگر بتوانید مهارت خواندن و تحلیل نمودارها را فرا بگیرید قادر به درک بازار خواهید بود.

نمودار خطی: نمودار خطی آسانترین نمودار در فارکس است. قیمت پایانی و قیمت های دیگر با خطی بهم وصل می شوند.

زمانی که در یک خط بهم می رسند و با هم آمیخته می شوند، افزایش و سقوط یک جفت ارز را به شما نشان می دهد.

نمودار میله ای: این نمودار به سادگی نمودار خطی نیست. اما مناسب برای مواردی است که نیاز به اطلاعات بیشتری است. آنها قیمت باز و بسته شدن یک جفت ارزی و همچنین اوج و فرود را به شما نشان می دهند. پایین یک نوار عمودی پایین ترین قیمت ترید برای آن دوره و بالای صفحه، بالاترین قیمت را به شما نشان می دهد.

هش افقی در سمت چپ نمودار میله ای قسمت باز شدن قیمت و در سمت راست، هش افقی قیمت بسته شدن را نشان می دهد.

نمودار شمعدان: این نمودار نیز مانند سایر انواع نمودار در فارکس، محدوده معاملات را از یک سطح به پایین با یک خط عمودی نشان می دهد. برای آنهایی که خواهان داده و اطلاعات بیشتری هستند، بلوک هایی در وسط وجود دارد و محدوده باز و بسته شدن را نشان می دهد. چنانچه بلوک میانی پررنگ شود، جفت ارز با قیمت کمتری نسبت به زمان شروع بسته شده است و در صورتی که بلوک میانی خالی باشد یا رنگ متفاوت داشته باشد، نشان دهنده آن است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت شروع است.

کدام نمودار برای ترید روزانه بهترین است؟

ببینیم که برای ترید روزانه استفاده از چه نموداری بهتر است؟ چه نموداری تریدرهای تازه کار اغلب نمی دانند که کدام بازه زمانی را در هنگام ترید کردن پیگیری کنند. اصولا برای تریدهای روزانه، نمودار تیک (tick) بهترین عملکرد و نتیجه را می دهد. نمودار تیک دقیق ترین اطلاعات را نشان می دهد و همینطور سیگنال هایی با پتانسیل بالاتری هنگام فعال بودن بازار (نسبت به یک نمودار یک دقیقه ای با بیشتر) ارائه می دهد. این نمودار حتی زمانی هم که فعالیت کمی وجود دارد هایلایت دارد.

دلیل خالی بودن قسمت هایی از نمودار

د ر انواع نمودار در فارکس، نمودار شمعدان به دلیل دارا بودن از مزایای بیشتر، مورد استفاده بیشتری هم دارد. ساختار این نوع نمودار دارای اهمیت بالایی است.سایه بالا و پایین (shadow)، وقتی رنگ آن سفید یا در اصطلاح خالی است و سایه کوتاه دارد. مفهوم آن این است که قیمت کف بالاتر از قیمت شروع است و صورت عکس آن زمانی است که بخش پایانی نسبت به قیمت باز شدن کوچکتر باشد که در اینصورت، رنگ آن مشکی می شود یا توپراست و زمانی اتفاق می افتد که خریداران قیمت را از اول صبح تا پایان روز کنترل می کرده اند و بسیار صعودی به حساب می آید (bullish) و چون سریع و در کسری از ثانیه اتفاق می افتد نمودار آن را نشان نمی دهد.

در صورت دیگر، به عنوان مثال در یک بازه زمانی چند روز گذشته که مرور و بررسی بکنیم، متوجه می شویم که در برخی قسمتها نمودار خالی است نه تنها فقط یک کندل.

دلیل این است که بروکر به L P متصل است و قیمت در آن بازه زمانی یا وجود نداشته است مثلا در آیتم طلا بازار حدود یک ساعت بسته تحلیل فنی نمودار بوده است و یا فید قیمت از طرف LP به بروکر ارسال نشده است و به همین دلیل بر روی نمودار نشان داده نمی شود و به همین سبب قسمتهایی خالی بر روی نمودار ظاهر می شود.

تایم فریم های مورد استفاده در نمودار

بعد از آنکه از انواع نمودار در فارکس گفتیم، اکنون از تایم فریم های مورد استفاده در نمودار صحبت می کنیم. تایم فریم(time frame)، واحد استاندارد زمان اندازه گیری شده روی نمودار است. در پلتفرم متاتریدر، تایم فریم ها(بازه های زمانی) عبارتند از:

• تایم فریم 1 دقیقه ای
• تایم فریم 5 دقیقه ای

• تایم فریم 15 دقیقه ای
• تایم فریم سی دقیقه ای
• تایم فریم ساعتی

– تایم فریم 4 ساعته

– تایم فریم روزانه

– تایم فریم هفتگی

– تایم فریم ماهانه

تایم فریم نمایش داده شده در متاتریدر 5 بیشتر از متاتریدر 4 است.

برای مثال، نمودار شمعی 5 دقیقه ای بیانگر آن است که هر شمعدان محدوده قیمتی را نشان می دهد که در 5 دقیقه ترید، در زمان ذکر شده در محور X نمودار نشان داده شده است.

تایم فریم های نمودار فواصل اطلاعاتی و میزان اطلاعاتی که میبینند را تغییر می دهند. زمانی که حجم معاملات زیاد است در جهت کاهش جزئیات، تایم فریم خود را افزایش دهید.

برای بهبود جزئیات، وقتی حجم معاملات کم است، تایم فریم های خود را کاهش دهید و بعد از آن در روز ترید، جهت مشاهده روندها تایم فریم را تمدید نمایید.

حمایت و مقاومت در فارکس

حمایت و مقاومت در فارکس به چه معناست؟ حمایت اغلب به عنوان یک کف در نظر گرفته می شود، که از قیمتها محافظت و نگهداری می کند. سطح حمایت زمانی رخ می دهد که کاهش قیمت متوقف می گردد، تغییر جهت می دهد و رو به افزایش می گذارد.

سطح مقاومت نیز، یک سطح قیمت است که در آن افزایش قیمت متوقف می شود، تغییر جهت می دهد و رو به سقوط می رود.

چگونگی رسم سطح حمایت و مقاومت در فارکس یک استراتژی را تشکیل می دهد. این مفهوم گرچه بسیار بین تریدرها رایج است اما بسیاری از سرمایه گذاران مفهوم حمایت و مقاومت در فارکس را درک نکرده اند. معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی پرایس اکشن در تریدها این نقاط را یافته و برای یک معامله درست استفاده بکنند.

سخن پایانی

انواع نمودار در فارکس، اساسا به یک معامله گر اجازه می دهد تا گذشته را مشاهده کند. با استفاده از انواع نمودار در فارکس، تجزیه و تحلیل فنی یک جفت ارز راحت تر شده است. آنالیست های فنی بر این باورند که با مطالعه گذشته می توان آینده حرکت قیمت را پیش بینی کرد.

آشنایی با انواع نمودار در فارکس بخش مهمی از آموزش فارکس و آشنایی با این بازار مالی می باشد. انواع نمودار در فارکس که شامل نمودار خطی، میله ای و شمعدان است را یک به یک بررسی کردیم و نحوه خواندن و کاربرد هر یک را توضیح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که برای یک ترید موفق آشنایی با انواع نمودار در فارکس از ابزار لازم و ضروری است.
امید که مطالب عنوان شده مورد توجه شما کاربر گرامی قرار گرفته باشد لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک گذارید.