ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

نحوه رسم ابزار فیبوناچی در یک روند نزولی

کتاب معامله با ابزار فیبوناچی

کتاب معامله با ابزار فیبوناچی نوشته کارولین بوردون یکی از کامل‌ترین مراجع آموزشی در زمینه معامله با فیبوناچی است. نویسنده کتاب از پژوهشگران و مدرسین بزرگ روش فیبوناچی است. در این کتاب فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی به خوبی تلفیق شده‌اند و یک استراتژی معاملاتی عالی را تشکیل داده است.
‌‌
‌
نویسنده: کارولین بوردون
ترجمه: ابراهیم صالح رامسری
شابک: 9786001861147
ناشر: آراد کتاب

کتاب معامله با ابزار فیبوناچی کارولین بوردون
استفاده از فیبوناچی در قیمت و زمان

کتاب معامله با ابزار فیبوناچی نوشته کارولین بوردون یکی از کامل‌ترین مراجع آموزشی در زمینه معامله با فیبوناچی است. نویسنده کتاب از پژوهشگران و مدرسین بزرگ روش فیبوناچی است. در این کتاب فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی به خوبی تلفیق شده‌اند و یک استراتژی معاملاتی عالی را تشکیل داده است.

بخشی از مقدمه کتاب معامله با ابزار فیبوناچی

اگر تاکنون با فیبوناچی آشنایی نداشتید خوب است بدانید که دنباله فیبوناچی و نسبت‌های موجود در این دنباله، نخستین‌بار به دست ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو دپیزا معروف شد.
آنچه برای اکثر معامله‌گران مهم است، کاربرد نسبت‌ های فیبوناچی برای شناسایی نواحی کلیدی مقاومت و حمایت در بازار است تا بتوانند با استفاده از آن‌ها فرصت‌های معاملاتی را شکار کنند.
در کتاب معامله با ابزار فیبوناچی یاد می‌گیرید که چگونه این نسبت‌ها را در بازارهای مختلف به کار گیرید. اگر به درستی از این راهکارها استفاده کنید، می‌تواند برایتان بسیار مفید باشد.
‌‌اکثر معامله گران با ابزار فیبوناچی آشنایی دارند به ویژه نسبت های بازگشتی فیبوناچی.سال‌هاست که معامله‌گران برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومت از درصدهای فیبوناچی بهره می‌برند. ولی نسبت‌های بازگشتی فیبوناچی تنها کاربرد ابتدایی این ابزار است.
این که چگونه از این ابزار در موقعیت‌های گوناگون بازار استفاده کنیم، اهمیت زیادی دارد. به علاوه نسبت‌های هماهنگ و هندسی دیگری نیز وجود دارند که به همان اندازه نسبت‌های بازگشتی اهمیت دارند و شما در این کتاب آنها را می‌آموزید. آنچه که از سوی معامله‌گران با بی‌توجهی روبرو شده است، استفاده از نسبت‌های فیبوناچی زمانی است.
چرا که بیشتر افراد تمام فکر و ذکر خود را بر فیبوناچی قیمتی معطوف می‌کنند. هنگامی که در برنامه معاملاتی خود ابزار فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی را با یکدیگر تلفیق کنید، روشی بسیار کارا برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی خواهید داشت . گمان نمی‌کنم در زمینه آموزش این مهم استادی توانمندتر از کارولین بوردون وجود داشته باشد. “رابرت ماینر”
‌‌
‌

مشخصات کتاب

نویسنده: کارولین بوردون
ترجمه: ابراهیم صالح رامسری
تعداد صفحات: ۲۸۲
قطع: ویزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: هفتم، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۱۱۴۷
قیمت: ۱۷۵ هزار تومان
ناشر: آراد کتاب

ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) چیست؟

ابزار فیبوناچی اصلاحی یک اندیکاتور محبوب بر اساس رشته‌ای از اعداد به نام سری فیبوناچی است. این اعداد در قرن نوزدهم توسط ریاضیدانی به نام لئونادرو فیبوناچی کشف شدند.

در حال حاضر اعداد فیبوناچی جزء بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند و فیبوناچی اصلاحی هم یکی از محبوب‌ترین آنهاست. در این اندیکاتور از نسبت‌های به دست آمده از اعداد فیبوناچی به شکل درصدی استفاده می‌شود. این درصدها روی یک نمودار رسم می‌شوند و تریدرها از آنها برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند.

نسبت‌های فیبوناچی عبارتند از:

هر چند 50 درصد، جزء نسبت‌های فیبوناچی نیست اما خیلی از تریدرها هنگام استفاده از این ابزار آن را هم در نظر می‌گیرند. بعلاوه، نسبت‌های خارج از محدود صفر تا صددرصد هم قابل استفاده هستند. 161.8 درصد، 261.8 درصد و 423.6 درصد جزء محبوب‌ترین آنها هستند.

سطوح فیبوناچی روی یک نمودار بیت‌کوین

هدف اصلی از رسم این درصدها روی یک نمودار، پیدا کردن نقاط مهم است. معمولاً تریدرها دو نقطه مهم روی نمودار را پیدا کرده و مقادیر صفر و 100 ابزار فیبوناچی اصلاحی را به این دو نقطه مهم تخصیص می‌دهند. محدوده‌های خارج از این نقاط می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی باشند و به تعیین محل قرار گرفتن حد توقف کمک کنند.

ابزار فیبوناچی اصلاحی یک اندیکاتور چندکاره محسوب می‌شود و می‌توان در انواع استراتژی‌های تریدینگ از آن استفاده کرد.

ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال کدامند؟ (بخش اول)

اصلی ترین موضوع در معامله در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری، تحلیل اطلاعات موجود پیرامون سهم‌ها و دارایی‌های مختلف است. اطلاعات زیادی همچون گزارش‌های ماهانه و سالانه، تاریخچه قیمت، صورت‌های مالی، اخبار مهم، گزارش‌های مربوط به اقتصاد کلان مانند میزان واردات و صادرات‌، نرخ بهره بانکی و غیره، در مورد بازارها و دارایی‌های مختلف در دسترس است. تحلیل تکنیکال بیشتر به تجزیه و تحلیل داده‌های قیمتی می‌پردازد. رفتار قیمتی سهم در دوره‌های مختلف گذشته بنا بر یکسری دلایل اقتصادی و غیراقتصادی نوساناتی را تجربه کرده است. شاید در آینده نیز این نوسانات و نظم و قواعد خاص آنها تکرار شود. هدف تحلیل تکنیکال پیش‌بینی رفتار قیمتی سهم با استفاده از رفتار گذشته قیمت است. فرض اساسی در تحلیل تکنیکال تکرارپذیری گذشته است. در حالت کلی تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است که عبارتند از:

1. همه چیز در نمودار قیمت موجود است. یعنی هر اتفاق و یا محرکی، در یک دارایی اثر خود را برنمودار قیمت می‌گذارد. لذا بررسی رفتار قیمت از منظر عرضه و تقاضا نمایانگر همه چیز است. با توجه به همین اصل، تحلیل تکنیکال کاری به علل نوسانات قیمت ندارد، صرفا نمودار قیمت را مورد توجه قرار می‌دهد و بدنبال پیدا کردن نواحی مهم در عرضه و تقاضا است.
2. تاریخ تکرار می‌شود. برهمکنش و برایند رفتار معامله‌گران در نمودار قیمت بروز پیدا می‌کند. لذا در تحلیل تکنیکال عقیده بر این است که معامله‌گران در شرایط نوسانات بازار رفتار مشابهی دارند یعنی در نقاط مشابهی دچار احساساتی همچون ترس، طمع، نا امیدی و . می‌شوند. و این احساسات باعث بروز رفتاری مشابه در گذشته می‌شود.
3. قیمت‌ها از روندهای مشخصی پیروی می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین مسائل در تحلیل تکنیکال، تشخیص صحیح روند است. در واقع اگر اصل پیروی قیمت‌ها از روند‌های مشخص را بپذیریم، این مسئله بوجود می‌آید که نحوه تشخیص صحیح روند چگونه است. پاسخ این سوال بخش مهمی از مباحث تحلیل تکنیکال است.

اگر این سه اصل را در کنار هم بپذیریم، نتیجه می‌گیریم که قیمت همه چیز است و از گذشته قیمت می‌توان آینده قیمت را پیش‌بینی نمود.

ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال

حال برای اینکه بتوان قیمت آینده را از روی رفتارهای گذشته پیش‌بینی نمود، ابزارهایی مورد استفاده تحلیل‌گران تکنیکال قرار می‌گیرد که عبارتند از:

1. الگوهای قیمتی کلاسیک
2. خطوط روند، کانال‌ها و سطوح حمایت مقاومت
3. سطوح فیبوناچی
4. الگوهای هارمونیک
5. امواج الیوت
6. اندیکاتورها
7. اسیلاتورها
8. پرایس اکشن
9. ایچیموکو
10. الگوهای شمعی(کندل استیک)

در ادامه این مقاله به سه ابزار اول پرداخته می‌شود و در مقالات بعدی به بقیه موارد پرداخته خواهد شد.

الگوهای قیمتی کلاسیک

با بررسی‌های فراوان در تاریخچه قیمت‌ها، الگوهای قیمتی تکرارشونده‌ای استخراج شده است که در رفتار قیمتی دارایی‌های مختلف، به طور فراوانی قابل شناسایی است. این الگوها به نوعی روند سهم در مقطع خاصی را می‌توانند پیش‌بینی کنند و نقاط مهم عرضه و تقاضا که مورد توجه معامله‌گران است را شناسایی کنند. مهم‌ترین الگوهای قیمتی کلاسیک در تصویر زیر آورده شده است.

این الگوها را می‌توان فراوان در نمودار سهم‌ها پیدا کرد. برای نمونه چند مثال از الگوهای مختلف آورده شده است.

تصویر بالا نمونه‌ای از الگوی مثلث متقارن است. بهترین نقطه برای ورود به این سهم زمانی است که قیمت ضلع بالایی مثلث را رو به بالا قطع کرده است.

تصویر زیر الگوی پرچم را نشان می‌دهد. در این الگو نیز بهترین زمان معامله لحظه شکست پر قدرت ضلع بالایی پرچم است.

الگوی سرو شانه یکی از معروف‌ترین الگوهای برگشتی است در شکل زیر واضح است که وقتی نمودار قیمت این الگو را تشکیل داده است روند حرکت قیمت تغییر کرده است.

خطوط روند، کانال‌ها و سطوح حمایت مقاومت

یکی از ابزارهای مفید جهت تشخیص روند، استفاده از خطوط روند، کانال‌ها و سطوح حمایت و مقاومت است. خطوط روند محدوده‌ای از قیمت را مشخص می‌کنند که اگر قیمت این محدوده را بشکند روند عوض شده است. کانال‌ها نیز محدوده‌ای از ناحیه قیمت زمان را نشان می‌دهند که اگر قیمت داخل آن حرکت کند روند خود را حفظ کرده است ولی اگر از کانال خارج شود نشان از تغییر روند است. سطوح حمایت و مقاومت نیز نواحی از قیمت هستند که معمولا روند عرضه و تقاضا در آنها عوض می‌شود، ولی ممکن است روند عرضه و تقاضا در این نواحی تغییر نکند و قیمت از این سطوح عبور کند. حمایت آستانه پایینی قیمت است که انتظار می‌رود با رسیدن قیمت در این ناحیه، سهم مورد حمایت قرار گیرد و تقاضا بر عرضه غلبه پیدا کند. مقاومت نیز آستانه بالایی قیمت است که انتظار می‌رود وقتی قیمت به آن رسید، عرضه بر تقاضا غلبه کند و قیمت سهم پایین بیاید. گاهی اوقات نیز در نواحی حمایت و مقاومت شکست رخ می‌دهد و قیمت ناحیه مورد نظر را رد می‌کند.

در شکل زیر ناحیه حمایتی نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، قیمت هر موقع به این ناحیه رسیده است روند حرکت قیمت تغییر کرده است.

در شکل زیر یک کانال نزولی نمایش داده شده است که تا وقتی قیمت از سقف بالایی کانال عبور نکند، نمی‌توان گفت روند سهم تغییر کرده است.

در شکل زیر یک خط روند صعودی ترسیم شده است. در نقطه‌ای که فلش قرمز رنگ نشان می‌دهد سهم روند صعودی خود را از منظر این خط روند از دست داده است.

از شیب خط روند نیز می‌توان قدرت یک روند را نیز تشخیص داد. هرچه شیب خط روند بیشتر باشد مومنتوم حرکت قیمتی بیشتر است و روند پرقدرت‌تر است.

تصویر زیر یک ناحیه مقاومتی را نشان می‌دهد که قیمت پس از عبور از آن قله‌های جدید قیمت را ثبت کرده است. بهترین زمان برای ورود به معامله در چنین شرایطی زمان شکستن پر قدرت خط مقاومت و یا زمانی است که قیمت سطح مقاومت را شکسته است و مجدد به آن پولبک زده است.

سطوح فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی نام یک ریاضی‌دان ایتالیایی در قرن سیزدهم میلادی است. بیشتر شهرت این ریاضی‌دان بابت کار بر روی دنباله‌ای از اعداد صحیح است که به نام خود وی نام‌گذاری شده است. این دنباله جمعیت تعداد خرگوش‌ها را پس از تعداد مراحل مشخص زاد ولد نشان می‌دهد. فرمول ساخت این دنباله به صورت زیر است:

اعداد فیبوناچی خواص جالبی دارند که باعث شده است مورد توجه قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین خواص وجود نسبت طلایی در اعداد فیبوناچی است. نسبت طلایی برابر نسبت جمله n ام به جمله n - 1 ام است، وقتی که n به سمت بی‌نهایت میل می‌کند. نسبت طلایی برابر 1،618 است. نسبت جمله n - 1 ام به n برابر 0/618 است؛ که معکوس نسبت طلایی است. نسبت طلایی در طبیعت نیز وجود دارد. مثال‌های بسیاری مانند هندسه، شاخ و برگ درختان‌، لاک حلزون، آناتومی بدن انسان و . از نسبت طلایی دیده شده است. سایر نسبت‌های مهم فیبوناچی عبارتند از 0/236 ، 0/382 ، 0/50 ، 0/786 ، 1/272 ، 2/618 ، 3/618 و 4/23 که البته نسبت 0/5 جزء نسبت‌های فیبوناچی نیست ولی در بازارهای مالی زیاد به کار برده می‌شود.

معامله‌گران زیادی برای تعیین حمایت‌ها و مقاومت‌ها از سطوح فیبوناچی استفاده می‌کنند. سطوح فیبوناچی از نسبت‌های فیبوناچی بدست می‌آیند. سطوح فیبوناچی نیز با توجه به موج‌های قیمتی تعیین می‌شوند. در مثال زیر با توجه به موج قیمتی در نظر گرفته شده، سطوح حمایت و مقاومت تعیین شده‌اند.

همانطور که ملاحظه می‌شود قیمت پس از یک موج صعودی به اندازه 0/618 موج صعودی اصلاح قیمت داشته است.

سه نوع ابزار فیبوناچی برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد که عبارتند از :

1. فیبوناچی اصلاحی(retracement)
2. فیبوناچی گسترشی(extension)
3. فیبوناچی پروجکشن(projection)

به طور مختصر فیبوناچی اصلاحی با نسبت‌های کمتر از یک کار می‌کند و سطوحی از قیمت را شناسایی می‌کند که می‌تواند نقاط حمایت و برگشت حرکت اصلاحی باشد.

فیبوناچی گسترشی با نسبت‌های بیشتر از یک کار می‌کند و برای تعیین نقاط مقاومت به کار می‌رود. یک مثال از این نوع ابزار در شکل زیر آورده شده است.

در تصویر بالا به وضوح مشخص است که قیمت پس از یک موج صعودی و اصلاح در سطح مقاومتی 1/618 بازگشت قیمت داشته است.

فیبوناچی پروجکشن نیز برای مقایسه موج‌های هم‌جنس با هم است. یعنی موج‌های صعودی با هم و موج‌های نزولی با هم سنجیده می‌شوند. در این نوع ابزار برای تعیین سطوح مقاومت یا حمایت و نقاط ورود استفاده می‌شود. نسبت های 1 و 1/618 در این نوع فیبوناچی کاربردی تر هستند. برای رسم این نوع از فیبوناچی باید سه نقطه مشخص شود. نقطه اول شروع موج اول و نقطه دوم پایان موج اول است. نقطه سوم شروع موج جدید است. در شکل زیر یک مثال از این نوع ابزار آورده شده است. سه نقطه مورد نیاز با فلش نشان داده شده‌اند.

همانطور که از تصویر مشخص است در نسبت قیمتی 1 موج صعودی متوقف شده است و روند قیمت نزولی شده است.

کلام آخر

سه ابزار از ده ابزار تحلیل تکنیکال نام برده شده به طور مختصر معرفی شدند. مابقی ابزار‌ها در مقالات بعدی شرح داده خواهند شد. نکته مهم مورد توجه بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال، استفاده همزمان چند ابزار برای تعیین نقاط حمایت، مقاومت و نقاط ورود و خروج است. هرچه سیگنال ورود یا خروج با تعداد ابزار بیشتری تایید شود اعتبار بیشتری دارد. برای تسلط به تحلیل تکنیکال نیاز به تمرین و ممارست فراوان است. این مقالات صرفا معرفی این ابزارها است. نکته مهم داشتن تجربه کافی در به‌کار گیری این ابزارها است که به مرور زمان و با تمرین زیاد بدست می‌آید.

انواع روش های رسم خطوط فیبوناچی

در این روش ابتدا بالاترین و پایین ترین نقطه در روند مورد نظرتان را مشخص نمایید. سپس با انتخاب گزینه Fibonacci Retracements و انتقال آن با موس به نقطه شروع روند مورد نظرتان (پایین ترین نقطه در روند صعودی و بالاترین نقطه در روند نزولی) و همچنان که دکمه موس را نگه داشته اید آن را تا نقطه پایانی روند بکشاند. در این حالت نرم افزار به صورت خودکار سطوح مربوطه را رسم می نماید.

در صورت انجام صحیح عمل فوق نرم افزار بایستی نه سطح ۰.۰%، ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸%، ۱۰۰%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% را بر روی نمودار ترسیم کند. (خطوط بالاتر از ۱۰۰% به دلیل فاصله زیاد از خطوط زیرین معمولا در نگاه اول دیده نمی شوند و اگر تصویر را کوچکتر کنید این خطوط نیز نمایان می شوند.)

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

در صورت عدم وجود یکی از سطوح مذکور می توانید به صورت دستی آن سطح را در قسمت تنظیمات فیبوناچی ایجاد نمایید.

این سطوح درصدی در واقع نشان دهنده آن درصد به خصوص از کل روند فرض شده می باشند. به طور مثال، سطح ۳۸.۲% نشان دهنده ۳۸.۲ درصد فاصله بین بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه اخذ شده می باشد.

تصویر زیر نحوه رسم این ابزار فیبوناچی در یک روند نزولی را نشان می دهد.

نحوه رسم ابزار فیبوناچی در یک روند نزولی

تصویر زیر نحوه رسم این ابزار فیبوناچی در یک روند صعودی را نشان می دهد.

نحوه رسم ابزار فیبوناچی در یک روند صعودی

۲)رسم Fibonacci Time Zones

این شیوه از خطوط فیبوناچی در واقع از سری اعداد فیبوناچی به صورت مستقیم استفاده نموده است. این اعداد (۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، …) که به شکل خطوطی عمودی در ابتدا قیمت (آینده) نمایش داده می شود.

برای رسم این شیوه از نمایش فیبوناچی دو روش وجود دارد. در روش اول به مانند روش های دیگر ابتدا و انتهای یک روند را به عنوان نقطه اول و دوم انتخاب و رسم می نماییم. در روش دوم نقطه اول در ابتدای کندل مورد نظر به طور مثال یک روزه قرار داده و نقطه دوم را در انتهای کندل بعدی قرار می دهیم.

این حالت دقیقا همان روش اول است با این تفاوت که ابتدا و انتهای روند در یک تایم فریم کوچکتر تقریبا به اندازه یک کندل یا بار در نمودار بزرگتر دیده می شود. با این کار یک محدوده کوتاهتر مورد بررسی قرار می گیرد. و نرم افزار به صورت خودکار مناطقی (نقاط تقاطع یا برخورد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال قیمت با خط فیبوناچی) را که بر طبق این تئوری، قیمت احتمالا تغییرات مهمی را تجربه خواهد نمود را به صورت خطوط عمودی (با فاصله از یکدیگر) رسم می نماید.

رسم Fibonacci Time Zones

استفاده از این روش در بازار ارز با توجه به حجم بازار و نوسانات غیره منتظره بسیار، نیازمند به مهارت فراوانی می باشد. علاوه بر این اغلب از این ابزار برای تحلیل بلند مدت بازار استفاده می شود و معمولا در مقیاس کوتاه مدت بسیار گیج کننده و تقریبا غیر مفید است.

لازم به ذکر است از این ابزار برای تعیین هدف های زمانی قیمت در نظریه الیوت نیز استفاده می گردد.

۳)رسم Fibonacci Fan

در این شیوه از رسم خطوط فیبوناچی به مانند دیگر انواع پیشین، نقطه ابتدا و انتهای یک حرکت و یا روند را انتخاب انتخاب نمود و نرم افزار به صورت خودکار سه خط مایل که همان سطوح فیبوناچی می باشند را در راستای روند اصلی قیمت ترسیم می نماید.

در این حالت قیمت پس از برخورد با خطوط رسم شده عکس العمل نشان خواهد داد. یا به عبارتی دیگر این سطوح به عنوان خطوط ساپورت (حمایت) و رزیستنس (مقاومت) عمل خواهد نمود. در این روش نیز به مشابه Fibonacci Arcs با گذشت زمان بیشتر محل برخورد احتمالی قیمت و سطوح فیبوناچی تغییر می نمایند.

رسم Fibonacci Fan

4)رسم Fibonacci Arcs

در این روش از ترسیم فیبوناچی، عملیات محاسبه سطوح همانند دیگر روش ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ها کاملا خودکار انجام می گردد و به مانند روش Retracements ، اولین نقطه در روند صعودی، نقطه پایان تر و در روند نزولی اولین بالاتر اختیار خواهد شد.

تنها تفاوت این روش با ترسیم Retracements در آن است که منطقه هدف قیمت را به صورت خطوطی ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کمانی شکل نمایش می دهد و از این رو برخلاف روش ذکر شده که به صورت ساکن و بدون تغییر نمایش داده می شود، این روش با گذشت زمان سطح درصدی را اصلاح می نماید.

به طور مثال در یک روند صعودی از این روش ترسیم برای محاسبه سطوح درصدی برگشت قیمت (روند اصلاحی) استفاده نموده ایم.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید با گذشت زمان سطح ۳۸.۲% و دیگر سطوح به سمت بالا حرکت نموده یا به اصطلاح با گذشت زمان بیشتر، منطقه هدف یا همان ساپورت قیمت را به سطحی بالاتر منتقل می کند. از این رو این روش از درصدی خطای کمتری نسبت به روش Retracements برخودار می باشد.

رسم Fibonacci Arcs

۵)رسم Fibonacci Expansion

این روش استفاده از تئوری فیبوناچی اندکی با دیگر اشکال ترسیم فیبوناچی متفاوت می باشد.

با استفاده از این روش معامله گر می تواند با انتخاب نقطه اول و دوم (کاملا مشابه با دیگر روش های ذکر شده)، هدف نهایی قیمت را در ادامه روند ابتدایی شناسایی و هدف گذاری نمایید. (در روش های دیگر به پیش بینی میزان بازگشت قیمت در فاز اصلاحی می پرداختیم).

پس از رسم و اتصال نقطه آغاز و پایان روند مورد نظر، نرم افزار به صورت خودکار اقدام به محاصبه سطوح هدف قیمت (در ادامه روند فعلی) می نماید. این سطح به صورت ۶۱.۸ FE، ۱۰۰.۰FE، ۱۶۱.۸ FE نمایش داده می شود و بیانگر سطوح درصدی هدف در ادامه روند کنونی می باشد.

برای درک کامل مطلب به تصویر زیر توجه نمایید.

خطوط هدف با استفاده از Fibonacci Expansion

در تصویر اول نقطه اول و نقطه دوم در یک روند صعودی مشخص شده، بعد از رسم این روش از تئوری فیبوناچی خطوط هدف برای رسیدن قیمت به این سطوح نیز به صورت خودکار رسم می گردد.

تصویر دوم نشان می دهد که قیمت چگونه به هر سه هدف مورد نظر رسیده است.

این تصویر نشان می دهد که قیمت چگونه به هر سه هدف مورد نظر رسیده است

آشنایی با اندیکاتور فیبوناچی + آموزش تصویری انواع فیبوناچی

ازدیگر ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” کشف شده است. سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند. سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند. همچنین معامله گران از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌توانند برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، زمان توقف و هدف استفاده کنند.

ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی جهت تشخیص بازگشت قیمت یا ادامه روند بکار برده می‌شوند. فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که شامل:

۱- فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement) RET)

۲-فیبوناچی Arcs (Fibonacci Arcs)

۳-فیبوناچی Fibonacci FAN) FAN)

۴-فیبوناچی اکستنشن EXT Fibonacci Extensions))

۵- فیبوناچی اکسپنشن EXP (Expansion Fibonacci)

۶- فیبوناچی نواحی زمانی Time zones Fibonacci

نحوه تشکیل اعداد دنباله‌ی فیبوناچی

همان‌طور که در تصویر می‌بینید اگر با اعداد دنباله‌ فیبوناچی مربع‌هایی بسازیم، ملاحظه می‌کنید که مربع‌ها چگونه به‌طور منظم و مرتب کنار هم جای می‌گیرند؛ مثلا مربع‌های یک و یک مربع دو را می‌سازند؛ مربع‌های پنج و هشت مربع ۱۳ را ایجاد می‌کنند؛ مربع‌های هشت و ۱۳ مربع ۲۱ را می‌سازند و به همین منوال ادامه می‌یابد. سپس اگر به‌اندازه‌ی طول ضلع مربع‌ها کمان‌هایی رسم شود، در نهایت یک مارپیچ بدست می‌آید که به‌سرعت رشد می‌کند.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابتدا باید یک ‌روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. نکته‌ای که باید توجه مورد توجه قرار دهیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد. برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

برای نحوه‌ی معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم. به ‌بیانی دیگر برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید.

در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌ که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی ‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال ‌زیاد این کف را می‌شکند.

فیبوناچی اصلاحی (Retracement)

فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت (retracement) عبارتی است که در تحلیل تکنیکال به دفعات مکرر درباره آن شنیده‌اید و ساده‌ترین و کاربردی‌ترین نوع از ابزارهای فیبوناچی به حساب می آید. سطوح فیبوناچی از خطوط افقی برای مشخص کردن نواحی مقاومت و حمایت در سطوح کلیدی فیبوناچی استفاده می‌کنند و قبل از اینکه روند در مسیر اصلی خود حرکت کند به این خطوط واکنش نشان می‌دهند. این سطوح با رسم یک خط روند بین قله و دره قیمت و سپس تقسیم فاصله عمودی به سطوح کلیدی فیبوناچی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۱۰۰ درصد تعیین می‌گردد.

معامله با استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی

وقتی یک روند صعودی وجود دارد، سطوح فیبوناچی اصلاحی را می‌توان به عنوان سیگنال خرید در زمان پولبک در نظر داشت. برای احتیاط، استفاده از یک اندیکاتور مومنتوم مثل استوکاستیک یا MACD در این هنگام عاقلانه به نظر می‌رسد تا بتوان بهترین موقعیت را به دست آورد. در نظر داشته باشید وقتی یک سطح قیمتی از فیبوناچی با یکی دیگر از اندیکاتورها مانند میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در یک محدوده قرار می‌گیرد باید آنرا به عنوان یک حمایت و یا مقاومت قوی‌تر در نظر گرفت.

فیبوناچی Arcs

فیبوناچی Arcs ابزاری در تحلیل تکنیکال است که شامل سه خط خمیده می‌شود و با هدف پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومت احتمالی رسم می‌گردد. برای رسم فیبوناچی Arcs ابتدا یک خط روند نامرئی بین دو نقطه سقف و کف در یک بازه زمانی کشیده می‌شود سپس سه خط خمیده، این خط روند نامرئی را به سطوح ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی تقسیم می‌نماید. معمولا تصمیم برای معامله زمانی گرفته می‌شود که قیمت از این سطوح کلیدی عبور کند.

معامله با استفاده از فیبوناچی Arcs ابتدا با تشخیص سطوح کلیدی فیبوناچی Arcs آغاز می‌گردد. قدم بعدی، رصد و مانیتور سهم تا ببینیم قیمت سهم در این سطوح چگونه رفتاری را نشان می دهد. اگر قیمت سقف قبلی خود را به سمت بالا بشکند و یک خط مقاومت فیبوناچی Arc مانند ۳۸٫۲ ، ۵۰ یا ۶۱٫۸ درصد نیز شکسته شود، احتمالا موقعیت خرید مناسبی به وجود آمده است.

سپس معامله‌گران می‌بایست با توجه به سقف بعدی که با استفاده از خطوط فیبوناچی Arcs مشخص است سود خود را شناسایی نمایند.

فیبوناچی فن (FAN)

فیبوناچی ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال FAN از سه خط مورب با درصدهای فیبوناچی رسم می‌شود تا نقاط کلیدی حمایت و مقاومت بدست آید. برای رسم فیبوناچی فن، یک خط روند از دو نقطه سقف و کف کشیده می‌شود و سپس فاصله عمودی بین دو نقطه بالایی و پایینی به درصدهای فیبوناچی ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تقسیم می‌شود. در نتیجه این بخش‌بندی، نقاطی در فاصله بین دو نقطه بالا و پایین روی نمودار قیمت وجود خواهد داشت. سپس سه خط “فن” با رسم خط از نقطه سمت چپ به هرکدام از سه نقطه‌ای که نماینده یکی از نسبت‌های فیبوناچی است شکل می‌گیرد.

فیبوناچی اکستنشن (Extensions)

این نوع ابزار فیبوناچی در واقع نوعی از فیبوناچی اصلاحی است که برای تشخیص نواحی مقاومت و حمایت بازار استفاده می‌شود. احتمال بازگشت بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸ درصد ، ۲۶۱٫۸ درصد و ۴۲۳٫۶ درصد وجود دارد. این نوع فیبوناچی، چنین نقاط بازگشتی بیش از ۱۰۰ درصد را برای تشخیص اهداف قیمت پیش‌بینی می‌کند. به طور مثال در تصویر زیر، قیمت پس از یک روند نزولی اقدام به صعود تا ۱۶۱٫۸ درصد کرد و این سطح به عنوان یک مقاومت عمل نموده است.

حرکت اصلاحی قیمت به معنای این است که قیمت سهام بخشی از حرکت قبلی خود را اصلاح می‌کند. در بیشتر مواقع این اصلاح قیمت در یکی از سطوح استاندارد فیبوناچی روی می‌دهد: ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد. اما اگر سهم بیش از ۱۰۰ درصد از حرکت قبلی خود تغییر قیمت داشته باشد، از فیبوناچی اکستنشن استفاده می‌شود. معامله‌گران از این درصدهای فیبوناچی اکستنشن با سایر اندیکاتورها یا الگوها برای تعیین اهداف قیمتی بهره مند می شوند.

راه بهتر و کاربردی‌تر استفاده از فیبوناچی اکستنشن این است ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال که وقتی قیمت سهام در سقف و یا کف جدید است و زمانی که هیچ سطح مشخص مقاومت یا حمایت شکل نگرفته است این فیبوناچی محاسبه و رسم شود. برای مثال اگر یک معامله‌گر سهمی را میخرد و قیمت سهام سقف‌های جدید بسازد، معامله‌گر می‌تواند فیبوناچی اکستنشن را محاسبه کند تا بداند اصلاح قیمت سهام در چه محدوده‌ای آغاز خواهد شد و کجا باید سهم را بفروشد. همچنین زمانی که سهام در حال نزول است و معامله‌گر سهم را فروخته، می‌توان از فیبوناچی اکستنشن بهره گرفته و زمان احتمالی صعود مجدد سهم را نظاره گر باشد.

فیبوناچی اکسپنشن (Expansion)

فیبوناچی اکسپنشن بسیار شبیه فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی) است و ادامه روند صعودی یا نزولی را تا نقطه پایان محاسبه می‌کند. درفیبو ناچی اکسپنشن فقط دو نقطه مورد استفاده قرارمی گیرد. در فیبوناچی اکستنشن در یک روند نزولی، درصدهای ۶۱٫۸ درصد، ۱۰۰ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد و ۲۶۱ درصد نقاط A و B هستند که به درصدهای نقطه A و B نیاز داریم و مطابق درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر شد، انتظار حرکت بازار تا ۱۶۱٫۸ ، ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ درصد از نقطه شروع حرکت وجود دارد.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی فیبوناچی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود. نواحی زمانی فیبوناچی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانی فیبوناچی در روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… . شناسایی نقطه شروع مناسب یک عامل مهم در استفاده از نواحی زمانی فیبوناچی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده نسبتاً مهم است و باید یک نقطه سقف یا کف را نشان دهد.